RULÍROZÓ TÖBBDEVIZÁS HITELSZERZİDÉS 4. számú módosítása az eredetivel egységes szerkezetben

Üzletfél: Tettye Forrásház Zrt. Szerzıdésszám: F1A-056147 4. módosítás B-553 RULÍROZÓ TÖBBDEVIZÁS HITELSZERZİDÉS 4. számú módosítása az eredetivel egységes szerkezetben Jelen egységes szerkezetbe foglalt szerzıdésmódosítás (a Hitelszerzıdés) a Tettye Forrásház Zrt. (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; nyilvántartja: Baranya Megyei Bíróság, mint cégbíróság; cégjegyzékszáma: 02-10-060354; adószáma: 14925889-2-02), mint hitelfelvevı (az Üzletfél); és CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja: Fıvárosi Bíróság, mint cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kereskedıje, tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) mint hitelnyújtó (a Bank) (az Üzletfél és a Bank továbbiakban a Fél, együttesen a Felek) között jött létre az alábbi feltételek szerint: (a) A Hitelszerzıdés Mellékletei, ideértve a Hitelszerzıdések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerzıdések Általános Szerzıdési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), a Hitelszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen Hitelszerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadóak. (b) A nagy kezdıbetős fogalom-meghatározások, eltérı rendelkezés hiányában, az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. A Felek rögzítik, hogy egymással Pécsett 2011. augusztus 25. napján F1A-056147 szerzıdésszámon hitelszerzıdést kötöttek, amelyet azóta háromszor, legutoljára 2012. november 07. napján módosítottak. A Felek megállapodnak, hogy a Hitelszerzıdést egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítják: 1.

HITELKERET

1.1 A Bank a Hitelszerzıdés rendelkezéseinek megfelelıen hitelkeretet bocsát az Üzletfél rendelkezésére: (a) 321.938.000,- HUF, azaz Háromszázhuszonegymillió-kilencszázharmincnyolcezer forint összegben (amely összeg a jelen Hitelszerzıdés rendelkezései szerint 200.000.000,- Ft azaz Kettıszáz millió forint összegre csökken), (b) az Üzletfél forgóeszköz-szükségletének finanszírozása céljából. 1.2 A Bank a hitelkeretet 2013. május 27. napjáig tartja az Üzletfél rendelkezésére. A hitelkeret fel nem használt része a rendelkezésre tartási idıszak utolsó napján a hivatali órák elteltével automatikusan törlésre kerül. 2.

FOLYÓSÍTÁS

2.1 Az Üzletfél a hitelkeret alapján kölcsön folyósítását a megfelelıen kiállított, a Banknak benyújtott és a Bank által befogadott lehívási kérelem alapján igényelheti, feltéve, hogy a lehívási kérelem benyújtásának napján és a Folyósítási Napon: (a) az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratokban és az Üzletfél által benyújtott egyéb okiratokban tett nyilatkozatai helytállóak; és (b) nem áll fenn Szerzıdésszegés és a kölcsön folyósítása sem eredményezne Szerzıdésszegést. A lehívási kérelmet a 2. sz. Melléklet szerinti formában kell benyújtani legkésıbb az abban a megjelölt Folyósítási Napot megelızı ötödik Munkanapon. A lehívási kérelem a Bankhoz történı benyújtás után visszavonhatatlan. Egy lehívási kérelemben csak egy kölcsön igényelhetı. 2.2 A lehívási kérelmet akkor kell megfelelıen kitöltöttnek tekinteni, ha: (a) a megjelölt Folyósítási Nap a hitelkeret rendelkezésre tartási idıszakának utolsó napjára esı vagy azt megelızı valamely Munkanap; és (b) az igényelt kölcsön összege, devizaneme, Kamatperiódusa és lejárata, valamint a fizetési rendelkezések megfelelnek a Hitelszerzıdésben foglaltaknak. 2.3 A 321.938.000 Ft összegő keretbıl a törlesztésre kerülı tıkeösszeg ismételten nem vehetı igénybe mindaddig, amíg a rendelkezésre álló keretösszeg el nem éri a 200.000.000 Ft-ot (azaz kettıszázmillió forintot). Ettıl kezdve a Hitelkeret összege 200.000.000 Ft-ra (azaz kettıszázmillió forintra) csökken. A továbbiakban a 200.000.000 Ft keretösszeg erejéig a már törlesztett vagy elıtörlesztett tıkeösszeg a rendelkezésre tartási idıszak alatt újra lehívható a Hitelszerzıdésben foglaltak szerint.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

2

Üzletfél: Tettye Forrásház Zrt. Szerzıdésszám: F1A-056147 4. módosítás

2.4 A Hitelszerzıdésben foglalt valamennyi feltétel teljesülése esetén a kölcsön az Üzletfélnek a lehívási kérelemben megjelölt összegben illetve ennek a lehívási kérelemben megjelölt Nyilvántartási Devizanemben számított egyenértéke szerinti összegben, az Üzletfél Forint vagy Deviza Fizetési Számláján történı jóváírással kerül folyósításra a lehívási kérelemben megjelöltek szerint. Ha a lehívási kérelemben meghatározott összeg devizaneme és a kölcsön folyósításának helyéül megjelölt (jóváírni kért) fizetési számla devizaneme nem egyezik, a jóváírásra kerülı összeg kiszámítása az alábbiak szerint történik: - a Bank a Bank által a Folyósítási Napot megelızı 2. Munkanapon jegyzett deviza-vételi árfolyamon forintra átszámítja a lehívni kért összeget, majd - a forint összegnek a Bank által a Folyósítási Napot megelızı 2. Munkanapon a bankszámla devizanemére jegyzett deviza-eladási árfolyamán kiszámolt deviza-ellenértékét írja jóvá az adott fizetési számlán. 2.5. A Hitelszerzıdés alkalmazásában az Üzletfél fizetési számlájának száma: 10700055-49580503-51100005 HUF (a Forint Fizetési Számla). 2.6.

Az Üzletfél a következı Nyilvántartási Devizanemekben hívhat le kölcsönöket: HUF, EUR

2.7. Az Üzletfél egy naptári félévben legfeljebb 6 alkalommal jogosult a kölcsön devizanemének megváltoztatására, a hatodik alkalmat követıen a Bank jogosult indokolás nélkül megtagadni a váltási kérelem teljesítését. 3.

TÖRLESZTÉS ÉS ELİTÖRLESZTÉS

3.1 Az Üzletfél köteles a folyósított kölcsönök összegét a jelen szakasznak megfelelıen visszafizetni a Banknak. A Hitelszerzıdés alapján folyósított kölcsön a Forint Fizetési Számláról vagy a Deviza Fizetési Számláról kerül törlesztésre. 3.2

A végsı lejárat napja 2013. június 03.

3.3 Az Üzletfél köteles a végsı lejárat napján a hitelkeret terhére folyósított és vissza nem fizetett kölcsönöket visszafizetni. 4.

KAMAT

4.1 Az Üzletfél a kölcsönök után a jelen szakaszban meghatározott kamatláb alapján számított kamat fizetésére köteles. Az Üzletfél a kölcsönök után esedékessé vált kamatot a Kamatperiódus utolsó napján köteles megfizetni. A kölcsönök végsı lejáratának napján valamennyi esedékessé vált kamatot meg kell fizetni. 4.2

A Kamatperiódus 1 hónap.

4.3 A kölcsönök egyes Kamatperiódusra vonatkozó éves kamatlába: 1 hónapos BUBOR referenciakamatláb és 2,5 % kamatfelár illetve 1 hónapos EUR LIBOR referencia-kamatláb és 3,2 % kamatfelár összege. 4.4 A Hitelszerzıdés alapján fizetendı kamat a Forint Fizetési Számláról vagy Deviza Fizetési Számláról kerül megfizetésre. 5.

ELLENÉRTÉK

5.1 Az Üzletfél az ÁSZF 15. szakasza szerinti, az alábbi táblázatban felsorolt Ellenértéket köteles megfizetni, függetlenül attól, hogy annak mértékét a jelenleg hatályos (és mindenkori jövıbeni) Kondíciós lista hogyan állapítja meg: Ellenérték típusa Rendelkezésre tartási

Ellenérték mértéke évi 1 % a rendelkezésre

Ellenérték esedékessége minden naptári hónap

Az Ellenérték teljesítési helye Forint Fizetési Számla


3

jutalék Hosszabbítási díj

tartási idıszak elsı napjától számítva Hitelkeret 0,5 %-nak megfelelı összeg, azaz 1.609.690,- Ft

Üzletfél: Tettye Forrásház Zrt. Szerzıdésszám: F1A-056147 4. módosítás utolsó Munkanapján szerzıdésmódosítás hatálybalépésének napján

Forint Fizetési Számla

5.2 Az Üzletfél az ÁSZF 15. szakasza szerinti egyéb, a fenti 5.1. szakaszban kifejezetten meg nem határozott Ellenértéket az Üzletfélre irányadó mindenkori Kondíciós listában meghatározott mértékben köteles megfizetni. Az Üzletfél a Hitelszerzıdés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a Hitelszerzıdéssel összefüggésben fizetendı a fenti 5.1. szakaszban nem nevesített egyéb Ellenértékre a mindenkori Kondíciós lista alkalmazandó. 5.3 Ha az Üzletfél a Hitelszerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, köteles a lejárt tartozás után, az esedékesség napjától a tényleges fizetés napjáig terjedı idıszakra késedelmi kamatot fizetni az ÁSZF-ben és a Kondíciós listában meghatározott mértékben és módon. 6.

NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

6.1 Az Üzletfél kijelenti, hogy: (a) az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratokban és az Üzletfél által benyújtott egyéb okiratokban tett nyilatkozatai helytállóak a Hitelszerzıdés aláírásának napján; és (b) az Üzletfélnek a Finanszírozási Okiratokban és az Üzletfél által benyújtott egyéb okiratokban tett nyilatkozatait minden lehívási kérelem benyújtásának napján, minden Folyósítási Napon, valamint minden Kamatperiódus elsı napján megismételtnek kell tekinteni. (c) Üzletfél kijelenti, hogy az Üzletfél nem áll csıd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá, hogy legjobb tudomása szerint a társaságot ilyen eljárás nem fenyegeti. (d) Kijelenti és szavatolja, hogy a társaságnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve más szervezetek felé lejárt köztartozása nincs. Tudomásul veszi, hogy valótlan vagy megtévesztı adatok közlése esetén a Banknak jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Hitelszerzıdést. 6.2

Az Üzletfél vállalja, hogy a Hitelszerzıdésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul és határidıben teljesíti.

7.

ELTÉRÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEKTİL

A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel alkalmazzák és rögzítik, hogy ezen rendelkezések kizárólag a Hitelszerzıdéssel összefüggésben alkalmazandók és nem érintik az Üzletfél és a Bank között fennálló bármely más szerzıdéses viszonyokat. Az ÁSZF 12.1.(f) pontjától eltérıen az Üzletfél a Bankkal és/vagy a CIB Bankcsoport bármely tagjával, szemben fennálló bármely fizetési kötelezettsége annak esedékességekor nem kerül megfizetésre, vagy felmondási esemény bekövetkezése miatt idı elıtt esedékessé válik, vagy felmondási esemény bekövetkezése miatt a hitelezı Üzletfélnek vagy másnak címzett további értesítését követıen azonnal esedékessé válik vagy azt az érintett hitelezı az eredeti lejárat elıtt egyébként esedékessé teheti, vagy az Üzletfél fentiek szerinti hitelezıje a pénzügyi kötelezettségvállalását felmondási esemény bekövetkezése miatt törli vagy felfüggeszti (minden esetben függetlenül attól, hogy a felmondási esemény hogyan kerül megfogalmazásra) (cross-default). Az ÁSZF 10.2.b. és 12.1. pont lentiekben jelzett alpontjait a Felek a következı tartalommal alkalmazzák: Az Üzletfél köteles a Bankot értesíteni az Üzletfél, valamint Anyavállalata, Leányvállalata, a Kezes, Biztosítékot Nyújtó (i) nevének, székhelyének, vezetı tisztségviselıjének, legfıbb döntéshozó illetve ügyvezetı szervének vagy legfıbb döntéshozó illetve ügyvezetı szerve összetételének tervezett megváltozásáról (ide nem értve Önkormányzat Anyavállalat esetén a közgyőlés személyi összetételében történı változást); (ii) a jelen pontban hivatkozott személyekkel szembeni csıd- vagy felszámolási eljárás, adósságrendezési vagy bármilyen megszüntetésre irányuló vagy más hasonló eljárás (pl. törvényességi felügyeleti eljárás) iránti kérelemrıl; és (iii) a jelen pontban hivatkozott személyek jogi (társasági) formájának tervezett megváltoztatásáról, csıdeljárás elrendelése iránti kérelem, felszámolás vagy végelszámolás, adósságrendezés tervezett elhatározásáról vagy maga illetve a jelen pontban hivatkozott személyek tevékenységének tervezett megszüntetésérıl, az ilyen szándékról történı tudomásszerzést követıen haladéktalanul, továbbá a jelen pontban hivatkozott személyek vezetı tisztségviselıinek, képviselıinek, Anyavállalata esetében a (fı)polgármester személyének megváltozásáról annak megtörténtével egyidejőleg. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

4


A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF 12.1. h)-j) pontja tekintetében az ott nevezett eljárások mellett az adósságrendezési eljárással kapcsolatos eseményeket is Felmondási eseménynek tekintik. Felek a 12.1. p) pontját jelen szerzıdés tekintetében nem alkalmazzák. Az ÁSZF 11.1.(i). pontját a Felek a következı tartalommal alkalmazzák: Az Üzletfél a Bank elızetes írábeli jóváhagyása nélkül nem fizet, teljesít vagy állapít meg a tulajdonosnak vagy a tulajdonos bármely Kapcsolt Vállalkozásának osztalékot, díjat, jutalékot, vagy bármely egyéb, a tulajdonosi kapcsolat jogcímén vagy alapján vagy arra tekintettel fizetendı összeget (ide nem értve a rendes üzletmenet során, szokásos piaci feltételekkel kötött kereskedelmi szerzıdések alapján fizetendı ellenszolgáltatást) bármely pénzügyi évre vonatkozóan, illetve nyújthat hitelt bármely tulajdonosa javára a jelen szerzıdés aláírását követıen; 8.

TOVÁBBI EGYEDI FELTÉTELEK

Az Üzletfél a Hitelszerzıdés más rendelkezéseiben foglalt kötelezettségvállalásokon túlmenıen, az alábbi kötelezettségeket is vállalja, illetve a Felek a következı kikötéseket teszik: (a) Üzletfélcsoport jelenti a következıket: Tettye Forrásház Zrt., Tettye Vízház Kft., Tettye Komposzt Kft. (b) Az Üzletfél vállalja, hogy a Banknál vezetett fizetési számláin kizárólagos számlaforgalmat bonyolít. A Bank a forgalom idıarányos teljesülését negyedévente jogosult ellenırizni. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kikötött forgalom nem teljesül, akkor forgalomelmaradási jutalékot számoljon föl, vagy a Szerzıdést felmondja azonnali hatállyal. A Bank a forgalom teljesülése érdekében az Üzletféltıl adatokat kérhet be, amelyet az Üzletfél köteles teljesíteni, illetve a rendelkezésére álló adatokat, iratokat használja fel a forgalom megállapításához. 9.

BIZTOSÍTÉKOK

Jelen szerzıdéshez kapcsolódó biztosítéki szerzıdések: biztosíték típusa

okirat száma

vagyont terhelı keretbiztosítéki zálogjog

ZK-063283

zálogjog követelésen

ZK-054674

készfizetı kezesség

BK-063282

biztosíték tárgya és biztosíték nyújtó teljes vagyon, kivéve a Pécsi Tudományegyetemtıl származó követelések Tettye Forrásház Zrt. minden jelenlegi és jövıbeni vevıkövetelés, kivéve a Pécsi Tudományegyetemtıl származó követelések Tettye Forrásház Zrt. Tettye Vízház Kft. által

rangsor / ranghely 1.

1.

-

Az Üzletfél a Hitelszerzıdés jelen egységes szerkezető módosításának aláírásával kijelenti, hogy az általa a korábban biztosítékként adott, a fenti táblázatban felsorolt valamennyi biztosíték a jelen egységes szerkezető szerzıdésmódosítással módosított Hitelszerzıdésbıl eredı valamennyi tartozás biztosítékául szolgál. 10.

A HITELSZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE

10.1 A Hitelszerzıdés akkor szőnik meg, ha az Üzletfél a Bankkal szemben a Hitelszerzıdés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett és a rendelkezésre tartási idıszak eltelt vagy a hitelkeret törlésre került, vagy ha a Hitelszerzıdést a Felek bármelyike felmondja és a felmondási idı (ha alkalmazandó) eltelt. 10.2 A Hitelszerzıdést az Üzletfél bármely Munkanappal felmondhatja, ha legkésıbb a felmondás napjára a Bankkal szemben a Hitelszerzıdés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének – az elıtörlesztésre vonatkozó szabályokat figyelembe véve – eleget tett. 10.3

A Bank bármely Felmondási Esemény bekövetkezésekor vagy azt követıen bármikor, függetlenül attól, hogy


5


azt az Üzletfélen vagy más személyen kívülálló esemény, körülmény vagy ok idézte elı, jogosult: (a) az Üzletfélnek küldött írásbeli értesítéssel a hitelkeretet részben vagy egészben törölni; és/vagy (b) az Üzletfélnek küldött írásbeli nyilatkozattal a Hitelszerzıdést azonnali hatállyal felmondani és úgy rendelkezni, hogy a kölcsönök egésze vagy azok egy része a felmerült kamatokkal és a Finanszírozási Okiratok alapján vagy azokkal összefüggésben a Banknak járó egyéb összegekkel együtt azonnal esedékessé és fizetendıvé vált; és/vagy (c) az Üzletfélnek bármely, a Banknál vezetett számláján fennálló pozitív egyenlegét a Finanszírozási Okiratok alapján a Bank részére fizetendı összegek törlesztésére fordítani, és ebbıl a célból a számlát megterhelni (ideértve a Banknál elhelyezett betét felmondását is); és/vagy (d) bármely, a Finanszírozási Okiratokkal összefüggı biztosítékot és egyéb jogot érvényesíteni. 10.4 A Hitelszerzıdés alapján az Üzletfél rendelkezésére tartott és még igénybe nem vett hitelkeretet a Banknak jogában áll feltétel nélkül, azonnali hatállyal, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül végleg törölni, vagy annak terhére a kölcsönök folyósítását felfüggeszteni, ha a Bank megítélése szerint a hitelkeret fenntartása veszélyezteti a banki mőködésre vonatkozó prudenciális jogszabályi elıírásoknak való megfelelést. 10.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Hitelszerzıdés 1. sz. mellékletét képezı ÁSZF jellegébıl adódóan, amennyiben jelen Hitelszerzıdés bármely oknál fogva megszőnne, akkor a jelen Hitelszerzıdés 1. sz. mellékletét képezı közokiratba foglalt ÁSZF-re a Felek között késıbbiekben létrejövı újabb szerzıdés megkötése esetén hivatkozhatnak és szintén a szerzıdés mellékletévé tehetik anélkül, hogy az ÁSZF-et újra közokiratba kellene foglalni. 11.

ÉRTESÍTÉSEK

Eltérı rendelkezés hiányában az Üzletfélnek a jelen Hitelszerzıdéssel kapcsolatos értesítési adatai azok, amelyeket az Üzletfél a jelen Hitelszerzıdés aláírásának napján, vagy az elıtt ebbıl a célból a Banknak megadott. A Bank a lenti adatokat nem ellenırzi és az azokban bekövetkezett eltérés esetére felelısséget nem vállal. Az Üzletfél értesítési adatai: Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefax: 72/421-701 Telefon: 72/421-712 E-mail: [email protected] Kapcsolattartó: név: Nándorfi Géza beosztás:gazdasági igazgató 12.

IGAZOLÁSOK

A Bank által vezetett számlák bizonyítják azokat a tényeket és körülményeket, amelyekre vonatkoznak (így különösen a Hitelszerzıdés alapján fennálló kölcsön- és járuléktartozást). A Bank igazolásai, számításai és nyilvántartásai bizonyítják azoknak a tényeknek és körülményeknek a fennállását vagy fenn nem állását (ideértve a Finanszírozási Okiratokban szereplı valamely arányt, árfolyamot vagy összeget), amelyekre vonatkoznak (kivéve, ha nyilvánvaló hibát tartalmaznak). A Felek az ezek alapján készített ténytanúsítványt elfogadják a közjegyzıi okiratba foglalt Hitelszerzıdés alapján fennálló összes kötelezettség (kölcsöntıke-, járulék- és egyéb tartozás) közokirati tanúsításaként. Az Üzletfél kifejezetten aláveti magát annak, hogy a Bank az Üzletfél költségén ténytanúsítványt vetethessen fel és azt a Hitelszerzıdésbıl fakadó igényei érvényesítése során (ideértve bírósági végrehajtási eljárást is) felhasználhassa. 13.

HATÁLYBA LÉPÉS

(a) A Hitelszerzıdés jelen egységes szerkezető módosítása akkor lép hatályba, ha a Bank az alábbiakban felsorolt Hatálybalépési Elıfeltételi Okiratokat, a Bank számára megfelelı formában és tartalommal megkapta és a hatályba lépést megelızıen fizetendı Ellenérték megfizetésre került. (b)

Hatálybalépési Elıfeltételi Okiratok:


6


- Közjegyzıi okiratba foglalt jelen Hitelszerzıdés; - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által aláírt Tulajdonosi Kötelezettségvállalási nyilatkozat. (c) A Bank jogosult a hatályba lépés napját az Üzletfél és harmadik személyek felé, bármely formában, egyoldalúan igazolni és ennek igazolását az Üzletfél kifejezetten elismeri.

Jelen egységes szerkezető Hitelszerzıdés módosítást a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezıt, felhatalmazott képviselıik által, jóváhagyólag írták alá. Pécs, 2012. december ….

Tettye Forrásház Zrt. Sándor Zsolt vezérigazgató

CIB Bank Zrt.

Megállapodás biztosítékot nyújtó személyekkel: Alulírott Tettye Vízház Kft. (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; nyilvántartja: Pécsi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-075648), mint készfizetı kezes kijelentem, hogy a fenti, F1A-056147 számú Hitelszerzıdés 2012. december …-i nappal történı módosításának tényét tudomásul veszem, az abban foglaltakat elfogadom, és a BK-063282 számon megkötött Készfizetı kezességi szerzıdés alapján a készfizetı kezességemet a módosított Hitelszerzıdésbıl eredı teljes tartozás vonatkozásában fenntartom, illetve vállalom. Budapest, 2012. december ….

-------------------------------------------------------Készfizetı kezes

A fenti, biztosítékot nyújtó személy(ek) kötelezettségvállalást megerısítı fenti nyilatkozatát a Bank elfogadja. Budapest, 2012. december ….

-----------------------------------------CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

7


Mellékletek: 1. – Hitelszerzıdések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerzıdések Általános Szerzıdési Feltételei 2. – Lehívási kérelem – minta 3. – Átváltási Értesítı Minta

Melléklet 1 A Hitelszerzıdések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerzıdések Általános Szerzıdési Feltételei [külön dokumentumban, 2011. augusztus 25-én közokiratba foglalásra került]


8


Melléklet 2 Lehívási kérelem - minta Címzett: CIB BANK ZRT. Feladó: Tettye Forrásház Zrt. Kelt: F1A-056147 számú és 2011. augusztus 25. napján kelt Hitelszerzıdés (a Hitelszerzıdés) 1.

2.

A kölcsönt a következı feltételekkel kívánjuk lehívni: (a)

Folyósítási Nap:

(b)

Összege és devizaneme:

Fizetési rendelkezések: a kölcsönt a ……………………………………………………………………………. számú fizetési számlára kérjük folyósítani;

3.

Igazoljuk, hogy a lehívási kérelem benyújtása napján a Hitelszerzıdés alapján teljesítendı valamennyi feltétel teljesült.

4.

A lehívási kérelem visszavonhatatlan.

Tettye Forrásház Zrt. Aláíró: Beosztás:


9


Melléklet 3 Átváltási Értesítı - Minta

Címzett: Feladó: Dátum:

CIB Bank Zrt. Tettye Forrásház Zrt.

Tárgy:

Átváltási értesítı – F1A-056147 számú és 2011. augusztus 25. kelt Hitelszerzıdéshez kapcsolódóan

1.

A Hitelszerzıdésben használt fogalmak a jelen Átváltási Értesítıben ugyanazzal a jelentéssel bírnak.

2.

Az alábbiak szerinti kölcsön átváltását kérjük: (a) A kölcsön Folyósítási Napja vagy lehívási sorszáma: (b) Folyósított kölcsön Nyilvántartási Devizaneme és Összege: (c) Átváltás értéknapja: (d) Átváltás utáni új Nyilvántartási Devizanem (e) Átváltás utáni új kölcsön vonatkozásában a törlesztésre szánt Fizetési Számla száma:

3.

Kijelentjük, hogy az átváltáshoz szükséges fedezetet a megfelelı idıben és a Fizetési Számlán rendelkezésre állítjuk és amennyiben elıtörlesztés szükséges, úgy az elıtörlesztéshez szükséges összeget a Bank számára megfizetjük.

4.

A jelen Átváltási értesítı visszavonhatatlan.

Pécs, 2011. augusztus 25. Tettye Forrásház Zrt. Aláíró: Beosztás:


RULÍROZÓ TÖBBDEVIZÁS HITELSZERZİDÉS 4. számú módosítása az eredetivel egységes szerkezetben

Recommend Documents