Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2014 15:23:16 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy IČ: 00303640 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 1 579 971 303,14 436 142 075,89 1 143 829 227,25 1 098 964 903,16 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 1 328 079 825,23 426 522 339,37 901 557 485,86 893 099 259,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 26 019 454,81 15 972 783,14 10 046 671,67 11 786 287,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 14 155 968,57 8 512 239,00 5 643 729,57 7 227 727,57 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 051 395,14 4 051 395,14 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 305 229,10 3 409 149,00 3 896 080,10 4 139 608,10 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 506 862,00 506 862,00 418 952,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 116 485 002,78 410 549 556,23 705 935 446,55 678 061 994,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 129 149 850,01 129 149 850,01 124 969 476,18 2. Kulturní předměty 032 9 651 639,00 9 651 639,00 9 562 943,00 3. Stavby 021 901 122 283,77 364 417 424,80 536 704 858,97 505 632 478,32 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 35 318 119,90 20 207 110,00 15 111 009,90 18 431 793,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25 925 021,43 25 925 021,43 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 15 318 088,67 15 318 088,67 19 465 303,16 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
IČ: 00303640 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Zábřeh ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 182 755 977,64 182 755 977,64 182 755 977,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 43 628 626,35 43 628 626,35 43 628 626,35 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 8 434 000,00 8 434 000,00 8 434 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 130 693 351,29 130 693 351,29 130 693 351,29 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 2 819 390,00 2 819 390,00 20 495 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 235 390,00 235 390,00 228 000,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 2 584 000,00 2 584 000,00 20 267 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 251 891 477,91 9 619 736,52 242 271 741,39 205 865 643,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 15 188,65 15 188,65 12 992,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 15 188,65 15 188,65 12 992,36 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 2 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
IČ: 00303640 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Zábřeh ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 60 112 035,61 9 619 736,52 50 492 299,09 50 638 731,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 24 838 498,16 723 794,78 24 114 703,38 23 289 918,34 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8 920 111,00 8 920 111,00 8 768 038,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 12 056 068,90 8 895 941,74 3 160 127,16 3 421 964,62 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 68 672,36 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 1 249 948,32 1 249 948,32 1 155 838,78 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 2 000,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 5 275 900,00 5 275 900,00 10 028 757,20 25. Náklady příštích období 381 27 560,00 27 560,00 253 801,00 26. Příjmy příštích období 385 7 663,22 7 663,22 157,00 27. Dohadné účty aktivní 388 4 855 873,89 4 855 873,89 931 162,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 880 412,12 2 880 412,12 2 718 422,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 3 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
IČ: 00303640 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Zábřeh ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Krátkodobý finanční majetek 191 764 253,65 191 764 253,65 155 213 919,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 19 454 781,00 19 454 781,00 19 609 781,31 9. Běžný účet 241 15 365 613,32 15 365 613,32 9 249 482,89 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 156 393 633,52 156 393 633,52 125 677 057,31 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 320 921,51 320 921,51 376 995,28 15. Ceniny 263 211 898,30 211 898,30 294 191,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 17 406,00 17 406,00 6 412,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 4 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
IČ: 00303640 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Zábřeh ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 1 143 829 227,25 1 098 964 903,16 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 1 038 948 851,41 984 059 045,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 859 533 003,43 848 836 812,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 1 130 803 812,88 1 130 843 265,71 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 124 968 682,39 118 983 413,13 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -400 253 051,01 -400 989 866,01 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 4 729 560,00 7. Opravy minulých období 408 -716 000,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 340 621,51 405 195,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 340 621,51 405 195,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 179 075 226,47 134 817 036,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 44 258 189,51 30 735 938,72 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 134 817 036,96 104 081 098,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 104 880 375,84 114 905 858,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobé závazky 72 376 922,05 62 215 997,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 39 166 914,49 39 830 172,85 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 31 358 233,56 21 483 796,90 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 851 774,00 902 027,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 5 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
IČ: 00303640 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Zábřeh ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Krátkodobé závazky 32 503 453,79 52 689 860,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4 257 138,47 4 312 997,95 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11 244 670,12 10 698 436,93 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 212 976,83 196 921,83 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 2 583 485,00 2 687 030,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 1 368 348,00 1 350 076,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 285 485,00 286 093,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 319 229,75 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 23 182,00 23 982,00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 66 428,32 9 195,00 31. Výdaje příštích období 383 7 663,22 2 541,00 32. Výnosy příštích období 384 3 330 918,13 2 163 674,57 33. Dohadné účty pasivní 389 8 638 950,00 30 814 467,20 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 164 978,95 144 445,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.30.026 Strana 6 Tisk: 2.5.2014 10:33:00
