Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00241580 Název: Obec Psáry Právní forma: Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.3.2016 15:08:10 1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I.
Název položky
2
BRUTTO 632 089 514,15
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 98 288 963,44 533 800 550,71
522 251 647,88
594 728 599,12
98 278 099,64
496 450 499,48
494 449 476,39
1 816 481,25
520 055,00
1 296 426,25
1 367 787,25
SU
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek
4 MINULÉ
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Software
013
118 126,00
118 126,00
0,00
5 906,00
3.
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
221 817,00
221 817,00
0,00
0,00
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
1 476 538,25
180 112,00
1 296 426,25
1 361 881,25
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
044
0,00
0,00
0,00
0,00
051
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
587 271 401,87
97 758 044,64
489 513 357,23
489 535 805,14
9. 10. II.
Dlouhodobý hmotný majetek 1.
Pozemky
031
30 528 989,23
0,00
30 528 989,23
29 553 029,19
2.
Kulturní předměty
032
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Stavby
021
488 768 725,60
84 499 373,00
404 269 352,60
384 240 904,58
4.
022
56 031 692,20
8 427 995,00
47 603 697,20
49 135 252,20
5.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
4 830 676,64
4 830 676,64
0,00
0,00
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
7 111 318,20
0,00
7 111 318,20
26 606 619,17
9.
045
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
0,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
III.
Dlouhodobý finanční majetek 1.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé půjčky
067
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
IV.
Dlouhodobé pohledávky
0,00
0,00
0,00
0,00
3 140 716,00
0,00
3 140 716,00
3 545 884,00
1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
3 140 716,00
0,00
3 140 716,00
3 545 884,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Psáry
IČ:
00241580
Stránka :
1 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00241580 Název: Obec Psáry Právní forma: Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.3.2016 15:08:10 1 Číslo položky
Název položky
2
SU BRUTTO
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 0,00
4 MINULÉ
6.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
0,00
7.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
0,00
0,00
37 360 915,03
10 863,80
37 350 051,23
27 802 171,49
0,00
0,00
0,00
0,00
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
0,00
1.
Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Materiál na skladě
112
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Zboží na skladě
132
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
13 354 803,14
10 863,80
13 343 939,34
10 869 752,83
1.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
311
281 100,00
858,30
280 241,70
201 191,30
2.
Směnky k inkasu
312
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
247 360,00
0,00
247 360,00
927 594,00
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
27 115,00
10 005,50
17 109,50
39 577,00
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Pohledávky za zaměstnanci
335
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
0,00
0,00
0,00
0,00
18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
0,00
23.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
0,00
0,00
25.
Pohledávky z finančního zajištění
365
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
594 250,00
0,00
594 250,00
573 434,40
28.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
0,00
0,00
29.
Náklady příštích období
381
20 417,00
0,00
20 417,00
39 792,00
30.
Příjmy příštích období
385
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Psáry
IČ:
00241580
Stránka :
2 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00241580 Název: Obec Psáry Právní forma: Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.3.2016 15:08:10 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO 0,00 12 184 561,14
4 MINULÉ
31.
Dohadné účty aktivní
388
BRUTTO 12 184 561,14
32.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
Krátkodobý finanční majetek
9 088 164,13
24 006 111,89
0,00
24 006 111,89
16 932 418,66
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Jiné běžné účty
245
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Běžný účet
241
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
23 984 011,89
0,00
23 984 011,89
16 932 418,66
12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Ceniny
263
22 100,00
0,00
22 100,00
0,00
16.
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Pokladna
261
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Psáry
IČ:
00241580
Stránka :
3 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00241580 Název: Obec Psáry Právní forma: Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.3.2016 15:08:10 1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I.
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
533 800 550,71
522 251 647,88
Vlastní kapitál
512 796 326,45
503 143 610,91
Jmění účetní jednotky a upravující položky
469 855 806,88
468 873 184,60
1.
Jmění účetní jednotky
401
426 435 973,00
423 736 349,12
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
101 585 831,03
103 302 832,63
4.
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-58 165 997,15
-58 165 997,15
6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
0,00
0,00
7.
Opravy předcházejících účetních období
408
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 940 519,57
34 270 426,31
8 670 093,26
5 768 255,13
II.
Fondy účetní jednotky 6.
III.
Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření 1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
34 270 426,31
28 502 171,18
21 004 224,26
19 108 036,97
0,00
0,00
0,00
0,00
17 341 360,99
7 086 211,85
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1.
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky 1.
Dlouhodobé úvěry
451
1 177 631,67
2 209 631,67
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
4 179 168,18
4 876 580,18
3.
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
0,00
0,00
5.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0,00
0,00
6.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0,00
0,00
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
0,00
0,00
8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
11 984 561,14
0,00
9.
Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
0,00
0,00
3 662 863,27
12 021 825,12
III.
Krátkodobé závazky 1.
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
0,00
0,00
3.
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
0,00
0,00
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5.
Dodavatelé
321
612 187,27
755 618,99
6.
Směnky k úhradě
322
0,00
0,00
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
270 332,00
295 702,00
8.
Závazky z dělené správy
325
0,00
0,00
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10.
Zaměstnanci
331
354 147,00
339 577,00
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
0,00
0,00
12.
Sociální zabezpečení
336
115 642,00
113 839,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Psáry
IČ:
00241580
Stránka :
4 z
5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00241580 Název: Obec Psáry Právní forma: Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.3.2016 15:08:10 1 Číslo položky
Název položky
2
SU
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
13.
Zdravotní pojištění
337
56 576,00
55 897,00
14.
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
15.
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
16.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
59 380,00
59 280,00
17.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
18.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
6 440,00
19 320,00
19.
Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím
347
0,00
0,00
20.
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
0,00
0,00
27.
Krátkodobé závazky z ručení
362
0,00
0,00
28.
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
30.
Závazky z finančního zajištění
366
0,00
0,00
31.
368
0,00
0,00
32.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
596 000,00
9 063 164,13
33.
Zprostředkování krátkodobých transferů
375
0,00
0,00
34.
Výdaje příštích období
383
22 100,00
0,00
35.
Výnosy příštích období
384
1 067 610,00
964 820,00
36.
Dohadné účty pasivní
389
471 504,00
342 034,00
37.
Ostatní krátkodobé závazky
378
30 945,00
12 573,00
Rozvaha Účetní jednotka:
Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Psáry
IČ:
00241580
Stránka :
5 z
5
