Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo:
Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko
Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví
sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet BRUTTO
AKTIVA AKTIVA CELKEM A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software Ocenitelná práva
013 014
Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
015 018
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
019 041
3. 4. 5. 6. 7. 8.
923 747,00
2 139 389,00
1 129 213,50
1 129 213,50
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí022
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
028 029
16 464 769,06
7. 8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
1 307 458,00
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného045 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
10. 11. III.
021
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
061 062 063
Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
068 069
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
464 465
Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
469 471
Zprostředkování dlouhodobých transferů Oběžná aktiva
475
B. I.
Zásoby
1.
Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě
111 112 119
5.
Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby
121 122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží Zboží na skladě
131 132
1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6. 7.
2. 3. 4.
8.
Rozvaha
MINULÉ
NETTO
3 063 136,00
4.
1.
KOREKCE
30 281 479,03 9 504 297,95 2 139 389,00
3.
II.
4
42 693 374,11 42 672 088,11 2 052 960,50
2.
10.
3
72 974 853,14 52 176 386,06 4 192 349,50
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 044 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek 47 984 036,56 Pozemky 031 Kulturní předměty 032
9.
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
20 441 576,91 3 499 776,95
40 619 127,61
7 364 908,95
3 499 776,95
957 449,00 29 254 360,50
3 192,00 24 151 166,55
954 257,00 5 103 193,95
2 770 216,95
16 464 769,06 1 307 458,00
729 560,00
20 777 181,08 1 252 898,15
16 941 799,96 1 208 212,21
1 245 561,15
1 245 561,15
1 202 797,51 5 414,70
7 337,00
7 337,00
20 798 467,08 1 252 898,15
21 286,00
Strana
1z3
1 Číslo
Název položky
položky 9.
Syntetický účet BRUTTO
10.
Zboží na cestě Ostatní zásoby
II.
Krátkodobé pohledávky
1.
Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti
311 314 315
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci
316 335
Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění
336 337
Důchodové spoření Daň z příjmů
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE
MINULÉ
NETTO
138 139
14 894 875,38 14 117 780,33 155 700,00
14 701 773,64 14 369 256,45 29 647,82
208 625,65
208 625,65
178 191,09
338 341
204 790,00
204 790,00
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty
342 343
39 357,48
39 357,48
70 001,08
18.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
344 346 348
27.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28.
375 381 385
94 685,72
94 685,72
30 438,00
30.
Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období
31.
Dohadné účty aktivní
388
32.
377
III.
Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
45 000,00 28 936,20 4 629 407,55
45 000,00 28 936,20 4 629 407,55
24 239,20 1 031 814,11
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. 4.
Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé
256 244
5.
Jiné běžné účty
245
9.
15.
Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny
241 243 263
24 056,63 4 256 807,40 190 717,52 6 312,00
24 056,63 4 256 807,40 190 717,52 6 312,00
21 247,63 728 574,40 136 838,08 3 122,00
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
151 514,00
151 514,00
142 032,00
4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
29.
10.
Rozvaha
14 916 161,38 14 139 066,33 155 700,00
21 286,00 21 286,00
Strana
2z3
1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
PASIVA PASIVA CELKEM C. I.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky
1.
Jmění účetní jednotky
401
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
403 405 406
Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období
407 408
Fondy účetní jednotky Fond odměn
411
Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
412 413
Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond
414 416
2.
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D.
1.
Cizí zdroje Rezervy Rezervy
441
II.
Dlouhodobé závazky
1. 2.
Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
451 452
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. 9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů
472 475
III.
Krátkodobé závazky
1.
5.
Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé
281 289 321
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
9. 10.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci
326 331
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12.
Sociální zabezpečení
336
13. 14.
Zdravotní pojištění Důchodové spoření
337 338
15.
Daň z příjmů
341
16.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
17. 18.
Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
343 345
19.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20.
33.
Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů
349 374 375
34.
Výdaje příštích období
383
35.
Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
384 389 378
4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1.
I.
4.
32.
36. 37.
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
30 281 479,03 17 776 370,74 10 249 079,09 7 644 609,34 2 604 469,75
20 441 576,91 7 263 660,70 4 244 558,29 4 244 558,29
7 423 465,22
3 682 339,02
169 406,21 2 471 543,45 368 744,24 4 413 771,32 103 826,43 2 067 063,04
139 224,21 3 031 738,69 511 376,12 -663 236,61 2 870 620,84
-1 963 236,61 12 505 108,29
-3 533 857,45 13 177 916,21
12 505 108,29
13 177 916,21
5 060 914,49
7 040 348,21
379 395,00 3 340 031,00 1 499 471,00 644 810,00 8 283,00 515 885,00
373 936,00 2 981 668,00 1 367 474,00 588 406,00 8 652,00 151 770,00 448 704,00
893 019,80 163 299,00
53 829,00 163 129,00
Podpisový záznam: Ing. Smékalová Lenka
Rozvaha
Strana
3z3
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Jevíčko Sídlo: Právní forma: příspěvková organizace 00193976 IČ: Předmět činnosti: zdravotnictví
sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ Hlavní činnost
A.
NÁKLADY CELKEM
I.
Náklady z činnosti
1.
Spotřeba materiálu
501
2. 3.
Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
502 503
4.
Prodané zboží
504
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. 7.
Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby
507 508
8.
Opravy a udržování
511
9. 10. 11.
Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb
512 513 516
12.
Ostatní služby
518
13. 14.
Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění
521 524
15.
Jiné sociální pojištění
525
16.
Zákonné sociální náklady
527
17. 18.
Jiné sociální náklady Daň silniční
528 531
19.
Daň z nemovitostí
532
20. 22. 23.
Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále
538 541 542
24.
Dary a jiná bezúplatná předání
543
25. 26. 27.
Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů
544 547 548
28. 29.
Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
551 552
30. 31.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky
553 554
32. 33.
Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek
555 556
34. 35.
Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku
557 558
36. II.
Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
549
1. 2.
Prodané cenné papíry a podíly Úroky
561 562
3. 4.
Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou
563 564
5. III.
Ostatní finanční náklady Náklady na transfery
569
1. 2.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
571 572
V. 1.
Daň z příjmů Daň z příjmů
591
Výkaz zisku a ztráty
109 120 118,31 109 265 748,31 16 464 837,33 4 870 092,19
MINULÉ
Hospodářská činnost
158 268,12 158 268,12 2 268,12
819 696,23 207 786,00 32 157,00 7 570 301,55 54 996 933,00 18 673 715,00 229 399,00 542 718,00 3 063,21 5 175,00
Hlavní činnost
105 061 929,86 104 665 459,86 16 359 039,13 4 599 639,17
Hospodářská činnost
107 330,57 107 330,57 1 330,57
1 423 167,00 191 075,00 28 219,00
150 000,00 6 000,00
7 355 497,35 51 492 186,00 17 461 960,00 210 698,00 510 753,00 126,00 3 575,00 107,00
29 173,00
9 006,00
776 686,00
576 277,00
-160 922,19 238 732,25 1 811 439,45 2 154 766,29
148 126,19 45 905,00 1 824 669,60 2 425 434,42
-145 630,00 156 050,00
396 470,00 396 470,00
100 000,00 6 000,00
Strana
1z2
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ Hlavní činnost
2. B.
Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM
I.
Výnosy z činnosti
1. 2. 3.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu
601 602 603
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
8. 9.
Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení
609 641
10. 11.
Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek
642 643
12. 13.
Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
644 645
14. 15.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 Výnosy z prodeje pozemků 647
16. 17.
Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti
648 649
II. 1. 2.
Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky
661 662
3.
Kurzové zisky
663
4. 6. IV.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů
664 669
1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
C. 1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním
-
2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
595
MINULÉ
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
-301 680,00 110 737 464,15 110 735 436,15
607 985,32 607 985,32
107 486 899,82 107 486 474,63
552 981,45 552 981,45
108 557 622,62 956 253,30
607 985,32
105 344 507,67 927 300,50
552 981,45
9 567,20 12 260,24
12 851,00 1 196 448,99 2 028,00
1 205 099,26 425,19
2 028,00
425,19
1 471 715,84 1 617 345,84
449 717,20 449 717,20
2 821 439,96 2 424 969,96
445 650,88 445 650,88
Podpisový záznam: Ing. Smékalová Lenka
Výkaz zisku a ztráty
Strana
2z2
