Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2014 14:40:36 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

II. Dlouhodobý hmotný majetek

KOREKCE

NETTO

72 403 005,24

38 462 275,43

33 940 729,81

34 909 511,01

71 494 731,38

38 462 275,43

33 032 455,95

33 769 955,77

424 195,00

201 266,00

222 929,00

247 445,00

379 775,00

156 846,00

222 929,00

247 445,00

44 420,00

44 420,00

71 070 536,38

38 261 009,43

32 809 526,95

33 522 510,77

1. Pozemky

031

337 785,00

337 785,00

337 785,00

2. Kulturní předměty

032

360 000,00

360 000,00

360 000,00

3. Stavby

021

57 144 618,00

25 180 355,00

31 964 263,00

32 121 942,31

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

11 612 006,05

11 464 527,10

147 478,95

325 160,95

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

1 616 127,33

1 616 127,33

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

377 622,51

III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Strana 1

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Zotavovna Pracov

sestavená k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

Oběžná aktiva

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

KOREKCE

NETTO

908 273,86

908 273,86

1 139 555,24

741 031,85

741 031,85

645 568,11

598 543,51

598 543,51

448 609,51

142 488,34

142 488,34

196 958,60

41 642,00

41 642,00

112 595,00

10 025,00

10 025,00 72 400,00

29 461,00

29 461,00

27 149,00

2 156,00

2 156,00

3 900,00

125 600,01

125 600,01

381 392,13

9 146,00

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

43 475,47

43 475,47

220 417,59

10. Běžný účet FKSP

243

16 836,54

16 836,54

16 061,54

15. Ceniny

263 65 288,00

65 288,00

144 913,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261


Strana 2

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999



Zotavovna Pracov


1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. Jmění účetní jednotky

401

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

MINULÉ

33 940 729,81

34 909 511,01

33 199 203,75

34 214 814,15

32 966 356,04

33 703 855,86

33 032 455,95

33 769 955,77

-66 099,91

-66 099,91

227 556,29

493 686,03

1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

19 105,54

25 292,54

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

413

208 450,75

408 862,49

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

D.

Cizí zdroje

25 982,00

33 549,00

5 291,42

17 272,26

5 291,42

17 272,26

741 526,06

694 696,86

741 526,06

694 696,86

38 358,06

7 977,56

147 304,00

135 272,00

230 448,00

258 138,00 51 538,00

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

13. Zaměstnanci

331

14. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336

16. Daň z příjmů

341

17. Jiné přímé daně

342

37 394,00

18. Daň z přidané hodnoty

343

20 556,00


344

20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

22. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349


Strana 3

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999



Zotavovna Pracov


1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

23. Závazky k účastníkům sdružení

352

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

372

30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

31. Výdaje příštích období

383

32. Výnosy příštích období

384

33. Dohadné účty pasivní

389

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

MINULÉ

478,30 267 466,00

241 293,00

Podpisový záznam:


Strana 4

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2014 14:40:36 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


10 706 252,25

5 557 182,47

10 785 309,18

6 464 140,59

10 706 252,25

5 557 182,47

10 785 309,18

6 464 140,59

1. Spotřeba materiálu

501

2 015 932,30

691 229,79

1 617 326,56

1 155 543,84

2. Spotřeba energie

502

694 323,56

158 916,50

565 552,96

271 330,80

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

927 032,70

202 052,95

901 044,96

4. Prodané zboží

504

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

883 667,75

289 602,95 939 713,24

8. Opravy a udržování

511

199 811,36

45 421,44

810 839,61

259 442,72

9. Cestovné

512

3 560,25

1 503,82

4 692,80

1 439,37

10. Náklady na reprezentaci

513

2 700,00

16 198,65

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

647 275,86

157 130,18

522 741,25

225 318,93

13. Mzdové náklady

521

3 850 781,00

2 398 712,00

4 048 261,00

2 194 907,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

1 323 188,00

716 723,00

1 375 730,00

743 635,00

15. Jiné sociální pojištění

525

16. Zákonné sociální náklady

527

44 970,00

24 660,00

40 357,00

21 760,00

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

4 217,60

422,40

19. Daň z nemovitostí

532 70 231,26

57 818,44

204,70

25,30


538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

96 091,53

33 522,64

8 189,06

22 438,00

16 581,16

1 908,83

3 091,35

629 699,79

209 206,21

535 742,40

269 843,60

78 170,35

17 422,31

1 656,38

208 287,90

4 634,28

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

14 762,00

36. Ostatní náklady z činnosti

549

233 685,90

II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569


Strana 1

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


Zotavovna Pracov

sestavený k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet



MINULÉ Hlavní činnost


III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595


Strana 2

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE


Zotavovna Pracov

sestavený k 31.12.2013 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

MINULÉ


Hlavní činnost

10 706 264,26

5 562 461,88

10 799 241,84

6 467 480,19

3 106 264,26

5 562 461,88

3 398 657,34

6 467 480,19

4 846 093,99

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

1 694 067,15

3 864 388,94

1 348 799,17

3. Výnosy z pronájmu

603

34 020,59

791,69

37 166,00

4. Výnosy z prodaného zboží

604

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

1 445 547,96

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

776 683,53

238 031,29

1 676 386,94

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

601 492,99

13 702,00

336 305,23

II. Finanční výnosy

6 249,75 1 615 136,45

10. Jiné pokuty a penále

584,50

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669

IV. Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

C.


584,50

7 600 000,00

7 400 000,00

7 600 000,00

7 400 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

12,01

5 279,41

13 932,66

3 339,60

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

12,01

5 279,41

13 932,66

3 339,60

Podpisový záznam:


Strana 3

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování nákladů mezi hlavní a jinou činnost stanovuje vnitřní předpis


Strana 1

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 3 235 589,40

MINULÉ 3 345 135,68

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

38 788,10

70 126,10

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3 196 801,30

3 275 009,58

3. Ostatní majetek

903

2 002 045,85

2 082 668,80

2 002 045,85

2 082 668,80

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

963

4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972


Strana 2

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.

978

8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům


999

Strana 3


MINULÉ

1 233 543,55

1 262 466,88

1 233 543,55

1 262 466,88

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


MINULÉ

161 309,00

180 692,00

69 139,00

77 446,00 51 538,00

Strana 4

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8


Strana 5

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6


MINULÉ

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 7

MINULÉ

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem


Strana 8

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

C.II.5.

Fond reprodukce majetku byl použit dle zák. 218/2000Sb § 58,odst.2a ve výši 101406,18 Kč § 58, odst. 2b ve 175 970,59 Kč Podle § 66 odst. 410/2009Sb byl po výpočtu zůstatek fondu nekrytý a proto byl fond snížen o 595 078,23 Kč. Zůstatek fondu 0.

C.II.3.

Rezervní fond byl použit ve výši 217 684 Kč v souladu s rozpočtem na náklady nezajištěné výnosy.(zák.218/2000 sb., ů 57, odst.3

C.II.2.

účet FKSP byl ke dni účetní uzávěrky vyrovnán

1

19 105,54 Kč

C.II.1.

Dle 218/2000sb, §59,odst. 2 byl fond odměn použit na překročení závazného limitu na platy ve výši 25 982 Kč

2

25 982,00 Kč


Strana 9

87

21

872 455,00 Kč

217 684,00 Kč

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce



Strana 10

Částka

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 11

Částka

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

25 292,54

A.II. Tvorba fondu

60 030,00

1. Základní příděl

60 030,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu

66 217,00

1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

37 202,00

3. Rekreace

5 000,00

4. Kultura, tělovýchova a sport

24 015,00

5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu


19 105,54

Strana 13

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Rezervní fond


Položka


Číslo C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

408 862,49

C.II. Tvorba fondu

17 272,26

1. Zlepšený výsledek hospodaření

17 272,26

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové 5. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí – neúčelové 6. Peněžní dary – účelové 7. Peněžní dary – neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu

217 684,00

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady

208 850,00

5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí – účelové 6. Peněžní dary – účelové 7. Ostatní čerpání

8 834,00

C.IV. Konečný stav fondu


208 450,75

Strana 14

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Fond reprodukce majetku


Položka


Číslo E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

33 549,00

E.II. Tvorba fondu

243 827,77

1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

243 827,77

3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu

277 376,77

1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmot. a nehm. dlouh. majetku

101 406,18

2. Financování oprav a udržování hmot. a nehm. dlouh. i krátk. majetku

175 970,59

3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu


Strana 15

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Stavby


Název položky


G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


Strana 16

KOREKCE

NETTO

57 144 618,00

25 180 355,00

31 964 263,00

32 121 942,31

40 269 687,65

19 464 152,50

20 805 535,15

20 825 900,29

892 572,40

424 862,00

467 710,40

476 638,40

2 485 708,40

703 550,00

1 782 158,40

1 818 782,40

13 496 649,55

4 587 790,50

8 908 859,05

9 000 621,22

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Pozemky


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


Strana 17

KOREKCE

NETTO

337 785,00

337 785,00

337 785,00

246 064,00

246 064,00

246 064,00

66 906,00

66 906,00

66 906,00

24 815,00

24 815,00

24 815,00

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 18

MINULÉ

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 19

MINULÉ

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2014 10:08:52 Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 K.

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

K.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

MINULÉ

Podpisový záznam:


Strana 20

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2013

Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 012

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013

Software

014

Ocenitelná práva

015

Povolenky na emise a preferenční limity

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

01901909

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

379 775,00

379 775,00

44 420,00

44 420,00

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 021 02102101

Stavby:

02102102

Nebytové budovy

02102103

Technická rekultivace

02102109 022

Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:

02202201

Dopravní prostředky

02202202

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí

025

56 714 159,31

430 458,69

57 144 618,00

39 889 741,79

379 945,86

40 269 687,65

Byty a bytové budovy

16 824 417,52

50 512,83

11 650 536,05

48 570,00

87 100,00

16 874 930,35 11 612 006,05

10 654 039,85

48 570,00

87 100,00

10 615 509,85

1 681 064,83

14 762,00

79 699,50

1 616 127,33

996 496,20

996 496,20

Pěstitelské celky trvalých porostů

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

02902902

Ložiska kovových nerostů

02902903

Ložiska nekovových nerostů

02902904

Dospělá zvířata a jejich skupiny

02902905

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

02902909

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 031

Pozemky

337 785,00

337 785,00

032

Kulturní předměty:

360 000,00

360 000,00

360 000,00

360 000,00

03203201

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

03203202

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč

03203209

Kulturní předměty - ostatní

(viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) 041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200


04101300

Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

04101909

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. 042 04202101

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

377 622,51

52 836,18

430 458,69

377 622,51

2 323,35

379 945,86

50 512,83

50 512,83


04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201


04202202


04202500


04202901


04202902


04202903


04202904



Strana 1

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

IČ: 65997999 Zotavovna Pracov

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

AKTIVA / PASIVA 04202905

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100

Pozemky

04203201


PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

3 757 608,18

3 607 674,18

podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

04203209 043

Kulturní předměty - ostatní Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.

04306102


04306103

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

04306104

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

04306109

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s.

04306202


04306203

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

04306204

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované


04306909 061

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101


06106102


06106103


06106104



06106109 062

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201


06206202


06206203


06206204



06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

u mezinárodních společností

06906909

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek

112

Materiál na skladě

119

Materiál na cestě

121

Nedokončená výroba

122

Polotovary vlastní výroby

123

Výrobky


448 609,51

Strana 2

598 543,51

Tisk: 16.1.2014 10:09:47





AKTIVA / PASIVA 132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

142

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

14246201 14246202 146

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:

14646601

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

14646602

Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

[04]

3 387 573,37

3 442 043,63

196 958,60

142 488,34

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

14946902

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

14946903

Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti

171

KS

[03]

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

14946901

14946909

suma D

[02]

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

149

suma MD

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti

144

14646603

PS [01]

Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:

17106101

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

17106102


17106103


17106104


17106109

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS 172

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:

17206201

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

17206202


17206203


17206204


17206209

Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem

v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným u fondů peněžního trhu u ostatních IF a IS 173

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:

17306301

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

17306302

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti

s (původní) splatností do 1 roku s (původní) splatností nad 1 rok 175 17506701 17506702 176

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:

17606901

Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností

17606902

Opravné položky k majetkovým účastem do 20%

17606903

Opravné položky k depozitním směnkám

17606909 177

Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:

17706101

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706102

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím

17706103

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách

17706104


17706109

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS v osobách s rozhodujícím vlivem


Strana 3

Tisk: 16.1.2014 10:09:47





AKTIVA / PASIVA 17706201

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706202

Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným

17706203


17706204


17706209

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem

17706301

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706302

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým

17706901

Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností

17706902

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%

17706903

Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu s podstatným vlivem u ostatních IF a IS v osobách s podstatným vlivem do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

17706909

Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku

191

Opravné položky ke směnkám k inkasu

192

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:

19231501 19231509 193 19331601 19331602

Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za daně, poplatky, pokuty a penále Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti

194

Opravné položky k odběratelům

195

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

197

Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení

198

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:

19836101

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti

19836102

Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti

19836103 199

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:

19937701

Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku

19937702

Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

19937703

Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti

19937704

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti

19937709

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné

224

Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

244

Termínované vklady krátkodobé

245

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125102

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s.

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

220 417,59

13 924 918,76

14 101 860,88

43 475,47

144 913,00

3 519 463,00

3 599 088,00

65 288,00

895 148,00

895 148,00

(s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované

25125109 253 25325301 25325302 256 25625601 25625609

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny


Strana 4

Tisk: 16.1.2014 10:09:47





AKTIVA / PASIVA 281 28128101 28128102

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

Odběratelé Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

316 31631601 31631602 317

5 024 804,06

72 400,00

807 966,00

880 366,00

7 977,56

6 019 757,04

6 050 137,54

2 906 761,00

2 906 761,00

135 272,00

6 243 388,00

6 255 420,00

147 304,00

27 149,00

760 594,00

758 282,00

29 461,00

118 521,00

118 521,00

118 521,00

28 998,00

-89 523,00

89 523,00

89 523,00

7 600 000,00

7 600 000,00

10 025,00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy a kaucí

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

335

Pohledávky za zaměstnanci

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

34534501

5 034 829,06

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

311

31531509

[04]

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

312

31531501

KS

[03]

Krátkodobé úvěry - úrok

283

289

suma D

[02]

Krátkodobé úvěry - jistina Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

suma MD

Krátkodobé úvěry:

282 28328301

PS [01]

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

38 358,06

- závazky z dávek sociálního zabezpečení 34534509

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní

346

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

347

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

349

Závazky k vybranými místním vládním institucím

351

Pohledávky za účastníky sdružení

352

Závazky k účastníkům sdružení

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

36136103 362 36236201 36236202 363

Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce:

36336311

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku

36336312

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové

36336313

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové

36336314

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní

36336315

Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)

36336316

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO

36336319

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní

36336321

Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO

36336329

Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

365

Pohledávky z finančního zajištění


Strana 5

Tisk: 16.1.2014 10:09:47





AKTIVA / PASIVA 366

Závazky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

371

Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

372

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

37337302

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

37337303

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

7 600 000,00

7 600 000,00

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37337309 374

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

37437402

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 4 300 000,00

4 300 000,00

7 600 000,00

3 300 000,00

-4 300 000,00

3 177 029,00

3 203 202,00

267 466,00

782 927,00

792 384,00

9 457,00

2 394 102,00

2 410 818,00

258 009,00

7 600 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 37437409 377

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701

Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku

37737702

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti

37737704

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti

37737709 378

Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Ostatní krátkodobé závazky:

241 293,00

37837801

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

37837802

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů

37837803

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

37837809 381

Ostatní krátkodobé závazky - jiné

241 293,00

Náklady příštích období:

38138101

Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38138102

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových

38138103

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových

38138104

Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček

cenných papírů cenných papírů 38138109 383 38338301 38338309 384

Náklady příštích období - ostatní Výdaje příštích období: Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček Výdaje příštích období - ostatní Výnosy příštích období:

38438401

Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

38438402

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů

38438403

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů

38438404

Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček

38438409 385 38538501 38538509 388 38838801 38838809 389 38938901 38938909

Výnosy příštích období - ostatní Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček Příjmy příštích období - ostatní Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty aktivní - ostatní Dohadné účty pasivní

478,30

478,30

Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček Dohadné účty pasivní - ostatní

401

Jmění účetní jednotky

402

Fond privatizace

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

405

Kurzové rozdíly

406

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

407

Jiné oceňovací rozdíly


478,30

478,30

33 769 955,77

838 906,00

-66 099,91

Strana 6

101 406,18

33 032 455,95

-66 099,91

Tisk: 16.1.2014 10:09:47





AKTIVA / PASIVA 408

PS

suma MD

suma D

KS

[01]

[02]

[03]

[04]

Opravy minulých období

411

Fond odměn

25 982,00

25 982,00

412

Fond kulturních a sociálních potřeb

25 292,54

66 217,00

60 030,00

19 105,54

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

408 862,49

217 684,00

17 272,26

208 450,75

414

Rezervní fond z ostatních titulů 33 549,00

872 455,00

838 906,00

416

Fond reprodukce majetku, investiční fond

419

Ostatní fondy

451

Dlouhodobé úvěry:

45145101 45145102

Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok

452

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

45345301 45345302

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601 45645602

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

458

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů

45945909 462 46246201 46246202

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti

464

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

46646602

Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

46646603

Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti

468

Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

469

Ostatní dlouhodobé pohledávky

46946901

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti

46946903

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti

46946909 471

Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47147102

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

47147109

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV 472

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47247202

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

47247209

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV


Strana 7

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku

NÁKLADY 518

Ostatní služby:

51801

Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky

51802

Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy

51803

Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků

51804

Ostatní služby - zpětný nájem

51899 521

hospodářská

činnost

činnost

[05]

[06]

647 275,86

157 130,18

2 350,00

Ostatní služby - jiné Mzdové náklady:

52101

Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady

52102

Mzdové náklady - ostatní osobní náklady

52103

Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem

52199

Mzdové náklady - ostatní

524

hlavní

Zákonné sociální pojištění:

644 925,86

157 130,18

3 850 781,00

2 398 712,00

3 657 792,00

2 330 872,00

179 799,00

64 618,00

13 190,00

3 222,00

1 323 188,00

716 723,00

52401

Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění

330 388,00

209 576,00

52402

Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění

992 800,00

507 147,00

52499 525 52501 52599 527 52701 52799 538

Zákonné sociální pojištění - ostatní Jiné sociální pojištění: Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců Jiné sociální pojištění - ostatní Zákonné sociální náklady: Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní Jiné daně a poplatky:

53801

Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné

53802

Jiné daně a poplatky - soudní poplatky

53803

Jiné daně a poplatky - správní poplatky

53899 543

Jiné daně a poplatky - ostatní Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn

54303

Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní

548

Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond

Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění

54999

Ostatní náklady z činnosti - jiné Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka

55702

Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost

55703

Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně

55704

Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

561

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované

56103

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

56104

Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

56105

Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností

56106

Prodané majetkové účasti do 20%

56107

Prodané depozitní směnky

56108

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

56109

Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

56201 56299 564 56401

233 685,90

1 656,38

5 967,56

1 471,44

227 718,34

184,94

Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní

56102

562

33 522,64

Prodané cenné papíry a podíly:

56101

56199

94 891,53

Náklady z vyřazených pohledávek:

55701

55799

33 522,64

1 200,00

Tvorba fondů - ostatní Ostatní náklady z činnosti:

54901 557

10 791,70

Dary - ostatní

54802 549

-1 191,70 96 091,53

Tvorba fondů:

54801 54899

24 660,00 13 868,30

Dary:

54302 54399

44 970,00 46 161,70

Prodané cenné papíry a podíly - ostatní Úroky: Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů


Strana 8

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku

NÁKLADY 56402 56499 571

činnost

[05]

[06]

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57102

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57103

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary

57104

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody

57105

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní

57106

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní

57107

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců

57108

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU

572

hospodářská

činnost

Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů

57101

57199

hlavní

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:

57201

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57202

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

57203

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary

57299

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní


Strana 9

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku

VÝNOSY 603

Výnosy z pronájmu:

60301

Výnosy z pronájmu – pozemků

60302

Výnosy z pronájmu – bytů ve vlastnictví

60399 633

Výnosy z pronájmu – ostatní

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců

63303

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ

63304

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů

63305

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců

63306

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ

63307

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů

63308

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců

63309

Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ

63310

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění

63311

Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců

63312

Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců

Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu

Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů

Výnosy z prodeje bytů a bytových budov

64602

Výnosy z prodeje nebytových budov

64603

Výnosy z prodeje ostatních staveb

64604

Výnosy z prodeje dopravních prostředků

64605

Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí

64606

Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů

64607

Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin

64608

Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu

64609

Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů

64610

Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů

64611

Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku

647

Výnosy z prodeje pozemků

648

Čerpání fondů:

64801

Čerpání fondů - rezervní fond

64802

Čerpání fondů - sociální fond a FKSP

649

259 654,00

Čerpání fondů - ostatní

517 029,53

238 031,29

Ostatní výnosy z činnosti:

601 492,99

13 702,00

64901

Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku

64902

Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven

64903

Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven

64999

Ostatní výnosy z činnosti - jiné

661

238 031,29

Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:

64601

64899

776 683,53

Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní

64502

64699

791,69

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:

64501

646

33 194,19

Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní

64302

64599

791,69

Výnosy z vyřazených pohledávek:

64301

645

[06]

Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů

64399

činnost

[05]

826,40

63302

643

hospodářská

činnost

34 020,59

63301

63399

hlavní

13 702,00 601 492,99

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:

66101

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované

66102

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované

66103

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

66104

Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

66105

Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností

66106

Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%

66107

Výnosy z prodeje depozitních směnek

66108

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

66109

Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok


Strana 10

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku

VÝNOSY 66199 662 66201 66299 664

[06]

Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky - ostatní Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní

665

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

671

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:

7 600 000,00

67101

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67102

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67103

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary

672

činnost

[05] Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní

66402

67199

hospodářská

činnost

Úroky:

66401 66499

hlavní

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní

7 600 000,00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:

67201

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67202

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

67203

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary

67299

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní


Strana 11

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup - drobný

nákup - drobný

dlouhodobý

dlouhodobý majetek

nákup

nákup

majetek

od 20 tis.Kč

nový

použitý

do 20 tis.Kč

včetně

na straně MD AKTIVA

[402]

012


013

Software

014

Ocenitelná práva

015


018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

01901901 01901909 021 02102101

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace

02202201 02202202 025

Ostatní stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

02902901


02902902


02902903


02902904


02902905

Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb. Pozemky

032

Kulturní předměty:

03203201


03203202

Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

04101200


04101300

Software

04101400

Ocenitelná práva

04101500


04101901

Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.

04101909 042 04202101

14 762,00

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

031

041

48 570,00


028

03203209

48 570,00


029

02902909

[405]

Stavby:

02102103 022

[404]

Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.

02102102 02102109

[403]

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

2 323,35


04202102

Nebytové budovy

04202103


04202109

Ostatní stavby

04202201


04202202


04202500


04202901


04202902


04202903


04202904


04202905

Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.

04202909

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

04203100

Pozemky

04203201


04203209

Kulturní předměty - ostatní


2 323,35

Strana 12

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

zařazení

organizač.změn

organizač.změn

do užívání

přecenění aktivace

vnitro-

technické

na reálnou

inventarizační

organizační

zhodnocení

hodnotu

rozdíly

přesuny

[412]

[413]

[419]

[433]


[408]

[409]

[410]

[411]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021

430 458,69

02102101 02102102

379 945,86

02102103 02102109

50 512,83

022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042

50 512,83

04202101 04202102 04202103 04202109

50 512,83

04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 13

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

ostatní

prodej

bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn


[420]

přecenění zařazení

vyřazení

na reálnou

do užívání

likvidací

vklad

hodnotu

[461]

[467]

[463]

na straně D [451]

[458]

[459]

[460]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022

87 100,00

02202201 02202202

87 100,00

025 028

79 699,50

029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042

430 458,69

04202101 04202102

379 945,86

04202103 04202109

50 512,83

04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 14

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitroinventarizační rozdíly

organizační přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[469]

[483]

[470]

012 013 014 015 018 019 01901901 01901909 021 02102101 02102102 02102103 02102109 022 02202201 02202202 025 028 029 02902901 02902902 02902903 02902904 02902905 02902909 031 032 03203201 03203202 03203209 041 04101200 04101300 04101400 04101500 04101901 04101909 042 04202101 04202102 04202103 04202109 04202201 04202202 04202500 04202901 04202902 04202903 04202904 04202905 04202909 04203100 04203201 04203209


Strana 15

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

nákup

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinventarizační

organizační

aktivace

rozdíly

přesuny

[511]

[519]

[533]


[501]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

[508]

3 377 288,37

[509] 378 000,00

252,06

1 004 309,59

1 149 297,93

bezúpl.převod

bezúp.převod a

změna

a předání

předání z jin.

stavu

z titulu

titulu než ti-

vyřazení

organizač.změn

tulu org.změn

likvidací

zásob

ostatní

spotřeba/prodej


[534]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby

292,17

na straně D [520]

[551]

1 775,58

3 607 674,18

1 233 965,85

360 045,96

vnitrovklad

[558]

[559]

[561]

851,64

změna

inventarizační

organizační

stavu

rozdíly

přesuny

zásob

ostatní

[584]

[570]

na straně D AKTIVA

[567]

112


119

Materiál na cestě

121


122


123

Výrobky

132

Zboží na skladě

138

Zboží na cestě

139

Ostatní zásoby


[569]

2 025,52

Strana 16

[583]

1 143 581,44

1 935 539,07

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]


[601]

311

Odběratelé

312

Směnky k inkasu

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

31531501 31531509 316 31631601 31631602

- do splatnosti - po splatnosti Pohledávky za zaměstnanci

346

Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi

348

Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi

351

Pohledávky za účastníky sdružení

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

36136101

za dluhové cenné papíry - do splatnosti

36136102

za půjčky a úvěry - do splatnosti - po splatnosti - opce a opce přes přepážku

36336312

- swapy úrokové

36336313

- swapy měnové

36336314

- swapy ostatní

36336315

- termínové úrok. dohody(FRA)

36336316

- REPO / DEPO - ostatní

365

Pohledávky z finančního zajištění

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

371

Krátkodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

37337301

-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337302

-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37337303

- důchody

377

- ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky:

37737701

- dividendy a podíly na zisku

37737702

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

37737703

- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti

37737704

- úroky po splatnosti

37737709 462 46246201 46246202

- jiné Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti - po splatnosti

464

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

46646601

za dluhové CP - do splatnosti

46646602

za půjčky a úvěry - do splatnosti

46646603

760 594,00 7 600 000,00

Pevné termínové operace a opce (pohledávky):

36336311

37337309

790 976,00

- ostatní

335

36336319

5 034 829,06

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

363

[608]

- poplatky, pokuty a penále

317

36136103

[606]

- po splatnosti

468

Dlouhodobé pohl.z nástrojů spolufin.ze zahraničí

469

Ostatní dlouhodobé pohledávky

46946901

- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902

- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti

46946903

- úroky po splatnosti

46946909

- jiné


Strana 17

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúpl. nabytí

úplatné

nabytí z tit.

z jin.tit. než

přecenění

vznik

nabytí

organizačních

z titulu orga-

na reálnou

pohledávky

postoupením

změn

nizačních změn

hodnotu

[609]

[613]

na straně MD AKTIVA 471

[601]

[606]

[608]

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101

-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147102

-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147109

- ostatní


Strana 18

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

311

[651]

[656]

4 996 884,06

312 313 314

16 990,00

809 466,00

315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335

758 282,00

346

7 600 000,00

348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909


Strana 19

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

úplatné

dání z titulu

tit.než z tit.

vypořádání

postoupení

organizač.změn

organizač.změn

[658]

[659]

inventarizační

organizační

zisk

rozdíly

přesuny

[619]

předání z jin.

pohledávky/

kurzový

[614]

bezúp.převod a

úhrada ostatní


bezúplatný převod a pře-

vnitro-

na straně D [633]

[620]

[651]

[656]

471 47147101 47147102 47147109


Strana 20

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

311

[667]

27 920,00

312 313 314

70 900,00

315 31531501 31531509 316 31631601 31631602 317 335 346 348 351 361 36136101 36136102 36136103 363 36336311 36336312 36336313 36336314 36336315 36336316 36336319 365 367 371 373 37337301 37337302 37337303 37337309 377 37737701 37737702 37737703 37737704 37737709 462 46246201 46246202 464 465 466 46646601 46646602 46646603 468 469 46946901 46946902 46946903 46946909


Strana 21

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení přecenění

na základě

vnitro-

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[669]

[683]

[670]

na straně D AKTIVA

[663]

[664]

[665]

[666]

[667]

471 47147101 47147102 47147109


Strana 22

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn

organizačních změn

zisk

na straně MD PASIVA 281 28128101 28128102

[701]

Krátkodobé úvěry - úrok

283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

289

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok Jiné krátkodobé půjčky

321

Dodavatelé

322

Směnky k úhradě

324

Krátkodobé přijaté zálohy

325

Závazky z dělené správy a kaucí

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

34534501 34534509 349

Závazky k vybranými místním vládním institucím

352

Závazky k účastníkům sdružení

362

Krátkodobé závazky z ručení:

363

Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry Pevné termínové operace a opce: Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

36336322

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové

36336323

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové

36336324

Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní

36336325

Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)

36336326

Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní

364

Závazky z neukončených finančních operací

366

Závazky z finančního zajištění

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

372

Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

37437401

Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37437402

Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

37437409 378

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní

37837801

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů

37837803

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

451 45145101 45145102

782 927,00

Ostatní krátkodobé závazky - jiné

2 394 102,00

Dlouhodobé úvěry - jistina Dlouhodobé úvěry - úrok Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

45345302

7 600 000,00 3 177 029,00

Dlouhodobé úvěry:

452 45345301

7 600 000,00

Ostatní krátkodobé závazky:

37837802 37837809

6 243 388,00

Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

36336321

36336329

2 906 761,00

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

36236202

6 035 287,78

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab.

347

36236201

[714]

Krátkodobé úvěry - jistina Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

28328302

[709]

Krátkodobé úvěry:

282 28328301

[708]

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

45645601

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

45645602

Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry


Strana 23

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatný

bezúpl.převod a

úhrada

převod a předání

předání z jiného

závazku/

z titulu orga-

titulu než titulu

kurzový

vypořádání

nizačních změn


zisk

na straně MD PASIVA

[701]

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

458

Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

45945901

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

45945902

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

45945903

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů

45945909 472

[708]

[709]

[714]

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

47247201

Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47247202

Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47247209

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní


Strana 24

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321

-15 530,74

6 048 678,28

322 324

2 900 525,00

325 326 331

6 255 420,00

333 345

118 521,00

118 521,00

34534501

118 521,00

28 998,00

34534509

89 523,00

347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374

7 600 000,00

37437401 37437402

4 300 000,00

37437403 37437409

3 300 000,00

378

3 203 202,00

37837801

792 384,00

37837802 37837809

2 410 818,00

451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602


Strana 25

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení

bezúplatné na-

na základě

vnitro-

dvoustr.dohody/

inventarizační

organizační

převzetí dluhu

rozdíly

přesuny

ostatní

z jin.tit. než

vznik

organizačních

z titulu orga-

kurzová

závazku

změn

nizačních změn

ztráta


[715]

[719]

bezúpl. nabytí

bytí z titulu

na straně D [733]

[720]

[751]

[758]

[759]

[764]

457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 26

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

281 28128101 28128102 282 283 28328301 28328302 289 321

1 459,26

322 324

6 236,00

325 326 331 333 345 34534501 34534509 347 349 352 362 36236201 36236202 363 36336321 36336322 36336323 36336324 36336325 36336326 36336329 364 366 368 372 374 37437401 37437402 37437403 37437409 378 37837801 37837802 37837809 451 45145101 45145102 452 453 45345301 45345302 455 456 45645601 45645602


Strana 27

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

vnitropřevzatý dluh

inventarizační

organizační

rozdíly

přesuny

ostatní

[783]

[770]

na straně D PASIVA

[765]

[769]

457 458 459 45945901 45945902 45945903 45945909 472 47247201 47247202 47247209


Strana 28

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání

na straně MD AKTIVA 043

[801]

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306103


04306104


04306109

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

04306201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

04306202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

04306203


04306204


04306209

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

04306301

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

04306302

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

04306901

Majetkové účasti u mezinárodních společností

04306902

Majetkové účasti do 20%

04306903

Depozitní směnky

061

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06106102

Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06106103


06106104


062

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

06206201

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

06206202

Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

06206203


06206204


06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

068

Termínované vklady dlouhodobé

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

06906901

Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností

06906902

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

06906903

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

06906909

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek

224

Běžné účty státních fondů

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241

Běžný účet

244

Termínované vklady krátkodobé

245

Jiné běžné účty

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované

25125102

Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované

25125103

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

25125104

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

25125109 253

[810]

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

06106101

06106109

[809]

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101

04306909

[808]

13 502 059,76

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování:

25325301

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku

25325302

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok


Strana 29

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné

bezúplatné nabytí

nabytí z titulu

z jiného titulu

nákup/

organizačních

než z titulu

zařazení

příjem

změn


do užívání

na straně MD AKTIVA 256 25625601 25625609

[801]

[808]

[809]

[810]

Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry - ostatní

261

Pokladna

262

Peníze na cestě

263

Ceniny


3 509 463,00 588 533,00

Strana 30

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241

151 159,00

271 700,00

14 004 042,32

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 31

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod přecenění na reálnou

kurzový

hodnotu

zisk

peněžní převody

vnitro-

prodej/

a předání z

inventarizační

v rámci

organizační

výdaj/

titulu organi-

rozdíly

účetní jednotky

přesuny

splátka

začních změn

ostatní


[813]

[814]

[819]

na straně D [832]

[833]

[820]

[851]

[858]

256 25625601 25625609 261

10 000,00

3 360 275,00

262

306 615,00

543 148,00

263


Strana 32

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241 244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 33

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod a

vyřazení

předání z jin.

přecenění

na základě

titulu než tit.

zařazení do

na reálnou

kurzová

dvoustranné

vyřazení

organizač.změn

užívání

hodnotu

ztráta

dohody

ostatní

vklad

inventarizační rozdíly

[865]

[866]

[867]

[869]

na straně D AKTIVA

[859]

[860]

[863]

[864]

256 25625601 25625609 261 262 263


Strana 34

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

043 04306101 04306102 04306103 04306104 04306109 04306201 04306202 04306203 04306204 04306209 04306301 04306302 04306901 04306902 04306903 04306909 061 06106101 06106102 06106103 06106104 06106109 062 06206201 06206202 06206203 06206204 06206209 063 06306301 06306302 067 06706701 06706702 068 069 06906901 06906902 06906903 06906909 224 231 236 241

97 818,56

244 245 251 25125101 25125102 25125103 25125104 25125109 253 25325301 25325302


Strana 35

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

peněžní převody

vnitro-

v rámci účetní

organizační

jednotky

přesuny

ostatní

na straně D AKTIVA

[882]

[883]

[870]

256 25625601 25625609 261 262

238 813,00 150 000,00

202 000,00

263


Strana 36

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúpl.převod

bezúpl.převod a

a předání

předání z jin.

z titulu

titulu než ti-

organizač.změn

tulu org.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[919]

[933]

[920]


[908]

401


403

Transfery na pořízení dl.majetku

[909]

[918]

70 404,00

768 502,00

bezúplatné

bezúpl.nabytí

nabytí

z jiného titulu

z titulu

než z titulu

organizač.změn

organizač.změn

vnitroinvestiční

inventarizační

organizační

dotace

rozdíly

přesuny

ostatní

[969]

[983]

[970]

na straně D PASIVA

[958]

401


403

Transfery na pořízení dl.majetku


[959]

[968]

101 406,18

Strana 37

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva Č.aktiva

Partner

/ pasiva

aktiva / pasiva

PS

suma MD

suma D

KS

a

b

[01]

[02]

[03]

[04]

241

212423

241

48136450

241

71214011

34534509

71214011

346

212423

37437402

212423

37837801

111

37837809

111

37837809

25829653

37837809

71214011


220 417,59

3 203 909,00

26 920,00

3 176 989,00

10 543 213,76

14 074 940,88

-3 311 309,53

177 796,00

177 796,00 89 523,00

7 600 000,00

4 300 000,00 241 293,00

89 523,00

7 600 000,00 4 300 000,00

782 927,00

792 384,00

9 457,00

2 371 102,00

2 387 818,00

258 009,00

23 000,00

-23 000,00 23 000,00

Strana 38

23 000,00

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce Náklady/ Výnosy od počát ku roku Partner

hlavní

hospodářská

/ výnosu

transakce

činnost

činnost

c

d

[05]

[06]

Č.nákladu

67199

212423


7 600 000,00

Strana 39

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce Č.aktiva

Typ

Partner

/ pasiva

změny

transakce

Hodnota

a

e

d

[07]

112

[509]

71214011

378 000,00

401

[908]

212423

70 404,00


Strana 40

Tisk: 16.1.2014 10:09:47




Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce Č.aktiva

Typ

Partner

Partner

/ pasiva

změny

aktiva / pasiva

transakce

Hodnota

a

e

b

d

[07]

Podpisový záznam:


Strana 41

Tisk: 16.1.2014 10:09:47

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Recommend Documents