Zpracováno v souladu s vyhláškou
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
(v celých tisících Kč)
Bytové družstvo Svojšovická 24
31.12.2012
ke dni
(v celých tisících Kč) IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
25601661 Svojšovická 2872/24 Praha 4
Minulé úč. období
Běžné účetní období Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 07 + 12)
Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
Netto 4
001
9085
0
9085
8998
002
0
0
0
0
003
5336
0
5336
5336
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
005
5336
0
5336
5336
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
006
0
0
0
0
C.
Oběžná aktiva
007
3743
0
3743
3656
C. I.
Zásoby
008
0
0
0
0
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
009
0
0
0
0
C. III.
Krátkodobé pohledávky
010
1522
0
1522
1418
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
011
2221
0
2221
2238
D. I.
Časové rozlišení
012
6
0
6
6
(ř. 04 až 06)
(ř. 08 až 11)
Označení
PASIVA
Číslo řádku
a
b
c
PASIVA CELKEM
(ř.14 + 20 + 25)
Běžné účetní období
Minulé účetní období
5
6
013
9085
8998
014
1071
1131
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
015
1008
1008
A. II.
Kapitálové fondy
016
0
0
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
017
27
27
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
018
0
0
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
019
36
96
B.
Cizí zdroje
020
7973
7826
B. I.
Rezervy
021
0
0
B. II.
Dlouhodobé závazky
022
6590
6502
B. III.
Krátkodobé závazky
023
1383
1324
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
024
0
0
C. I.
Časové rozlišení
025
41
41
(ř. 15 až 19)
(ř. 21 až 24)
Sestaveno dne:
4.2.2013
Právní forma účetní jednotky:
družstvo
Předmět podnikání účetní jednotky:
pronájem bytů a nebytových prostor
Podpisový záznam:
2
Zpracováno v souladu s vyhláškou
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(v celých tisících Kč)
Bytové družstvo Svojšovická 24
31.12.2012
ke dni
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
IČ
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
25601661 Svojšovická 2872/24 Praha 4
Skutečnost v účetním období Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
I. A.
sledovaném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
1
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
0
0
3
0
0
+
Obchodní marže
II.
Výkony
4
42
101
Výkonová spotřeba
5
195
279
6
-153
-178
B. +
Přidaná hodnota
(ř. 01 - 02)
(ř. 03 + 04 - 05)
C.
Osobní náklady
7
0
0
D.
Daně a poplatky
8
12
9
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9
0
0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
10
0
0
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
0
0
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
12
0
0
Ostatní provozní výnosy
13
197
289
Ostatní provozní náklady
14
8
8
Převod provozních výnosů
15
0
0
Převod provozních nákladů
16
0
0
*
Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)]
17
24
94
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
18
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
19
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
20
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
21
0
0
III.
IV. H. V. I.
J.
3
Skutečnost v účetním období
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
sledovaném 1
minulém 2
Náklady z finančního majetku
22
2
2
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
23
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
24
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
25
0
0
Výnosové úroky
26
24
24
Nákladové úroky
27
0
0
Ostatní finanční výnosy
28
0
0
Ostatní finanční náklady
29
0
0
Převod finančních výnosů
30
0
0
Převod finančních nákladů
31
0
0
Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)]
32
22
22
Daň z příjmů za běžnou činnost
33
11
22
34
35
94
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q. **
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
35
1
2
R.
Mimořádné náklady
36
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
37
0
0
38
1
2
39
0
0
(ř. 34 + 38 - 39)
40
36
96
(ř. 17 + 32 + 35 - 36)
41
47
118
* T.
(ř. 17 + 32 - 33)
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř. 35 - 36 - 37)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) ***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Sestaveno dne:
4.2.2013
Právní forma účetní jednotky:
družstvo
Předmět podnikání účetní jednotky:
pronájem bytů a nebytových prostor
Podpisový záznam:
4
DIČ: CZ25601661 Příloha k účetní závěrce Bytového družstva Svojšovická 24 k 31. 12. 2012 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje v tabulkách jsou vykázány v celých tisících Kč. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2012 a končící dnem 31. prosince 2012.
Obsah přílohy I. Obecné údaje II. Zaměstnanci, osobní náklady a odměny III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Dlouhodobý majetek 2. Pohledávky 3. Závazky 4. Daně 5. Náklady 6. Výnosy 7. Mimořádné výnosy 8. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 9. Opravné položky k majetku 10. Odpisování
IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. 2 3. 4. 5.
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Pohledávky a závazky Vlastní kapitál Nedělitelný fond Výnosy
5
I. Obecné údaje Popis účetní jednotky Obchodní firma :
Bytové družstvo Svojšovická 24
Sídlo:
Praha 4, Svojšovická 2872/24
Právní forma:
Družstvo
IČO: 25601661
Rozhodující předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených Datum vzniku družstva:
14.8.1997 54 tis. Kč.
Zapisovaný základní kapitál:
2 tis. Kč.
Základní členský vklad:
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Změna představenstva
Datum změny (dodatku) 17.5.2012
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Statutární orgán: představenstvo ve složení předseda a 2 místopředsedové. V roce 2009 byl přijat nový člen. Aktuální počet členů družstva je 26. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce předseda představenstva 1. místopředseda představenstva 2.místopředseda představenstva
Příjmení Ing. Říha Plachká Neuman
Jméno Josef Jitka František
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: Funkce předseda představenstva 1. místopředseda představenstva 2.místopředseda představenstva
Původní člen Ing. Hrubec Pavel Kukla Antonín Dufek Jaroslav
Nový člen Ing. Říha Josef Plachká Jitka Neuman František
II. Zaměstnanci, osobní náklady a odměny Družstvo nemá žádné zaměstnance. Nebyly vyplaceny odměny členům statutárních orgánů.
6
Datum změny 17.5.2012 17.5.2012 17.5.2012
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka družstva byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Dlouhodobý majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. 2. Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 3. Závazky Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 4. Daně Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. 5. Náklady Náklady nejsou daňově odpočitatelné v poměru plochy domu obývané nájemníky – členy družstva k celkové obytné ploše domu, tj. ve výši 96,2 % z celkových nákladů. 6. Výnosy Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb. Výnosy ve formě nájemného od členů družstva včetně výnosů při čerpání z fondu oprav vytvořeného příspěvky od členů družstva (dlouhodobé zálohy od členů družstva).jsou osvobozeny od daně. 7. Mimořádné výnosy Tyto položky obsahují výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících – plnění z pojistných událostí, poplatky z prodlení, poplatky za mimořádné úkony. 8. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 9. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvořeny. 10. Odpisování - účetní jednotka neodepisuje dlouhodobý majetek.
7
IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku Název majetku Obytný dům Pozemek
Kupní cena 3727 400
Zhodnocení 1209
Celkem 4936
2. Pohledávky a závazky Běžné období Dlouhodobé zálohy od členů družstva – na opravy (fond oprav) – na splátky kup.ceny domu (splátkový fond) – na zhodnocení domu (splátkový fond-výtah) Pohledávka za bytem č. 1
Minulé období
2262 3119 1209 130
3. Vlastní kapitál – celkem: Sledované období Minulé období
1071 1131
Změny vlastního kapitálu v běžném období: Hospodářský výsledek – zisk
36
Ztráta minulého období: není Základní kapitál Zapisovaný v Obchodním rejstříku Nezapisovaný v Obchodním rejstříku Splacený Nesplacený
54 954 1008 0
4. Nedělitelný fond – naplněn do výše ½ zapisovaného kapitálu: Vznik družstva 1998 1999 2000 2001 2002 2003
27
Vytvořen a splacen Úhrada ztráty Doplněn ze zisku Doplněn ze zisku Doplněn ze zisku Doplněn ze zisku Doplněn ze zisku
5 -5 6 5 10 4 2
5. Výnosy Nájemné Úroky Nájemné členů družstva včetně čerpání z fondu oprav - osvobozené od daně Mimořádné výnosy – poplatky apod.
Sestaveno dne:
Sestavil:
42 24 197 1
Podpis statutárního zástupce:
RNDr. Richard Přibyl 4.2.2013
8
2174 3119 1209 77
