1. verze
2016
Základní škola
rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice
PLÁN na r. 2016 - 1. verze
hlavní činnost
výdaje 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 155 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 0 + FO 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 83 300 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 5 000 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 000 501 394 predplatne / skolni druzina 0 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 501 510 pohonné hmoty 11 500 501 610 poštovní známky 1 600 527 710 ochranné pracovní pomůcky 12 500 501 740 čistící prostředky 23 000 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 400 000 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 450 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 120 000 502 540 voda - školní byt 0 511 310 oprava - údržba 510 500 512 310 cestovné - provoz 12 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 800 518 310 ost. služby-Hantály, BOZP,doména,audit ap. 104 700 518 350 zpracování mezd 66 000 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 5 000 518 361 SW - provoz - nový 5 000 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 28 000 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 18 000 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 24 000 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 13 000 518 540 www stránky - web hosting 4 400 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 700 521 361 mzdy - vrátný 0 521 500 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2015) 0 521 800 dohody o prov.práce - opravy, údržba 35 000 521 900 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 525 000 zákonné pojištění z mezd 28 500 525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./FKSP/hrazeno z anten ***** 527 500 FKSP / hrazeno z RF 0
příjmy
0
č. účtu
doplňková činnost
výdaje
příjmy
č. účtu
výdaje
648 000
hlavní činnost příjmy
č. účtu
výdaje
příjmy
č. účtu
648 000
*****
501 390
0
609 350
609 350
0
609 330
609 330
0
649 480
649 480
***** *****
0
doplňková činnost
649 711
649 711
649 610
649 610
0
603 100
603 100
0
649 900
649 900 *****
***** *****
527 900 527 960 538 000 538 300 542 100 547 100 549 360 549 520 549 521 549 522 549 523
FKSP z dohod - školní klub mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP povinné pojištění Tera,traktor,vozík správní poplatky jine pokuty a penale manka a škody - zmařené investice náklady - ples žáků 9. roč. doprava žáků (výdaje / příjmy) Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK ŠvPř - poplatky žákůz Rakvic - ŠvPř (ve Přííspěvek pro žáky skutečném čerpání a nákladech i od Obce Přítluky) pojištění - Svaz účetních ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH pojištění-finanční spoluúčast odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ
549 720 549 900 549 940 551 100 551 200 551 201 551 300 551 301 551 302 551 303 551 304 551 305 odpisy - gastro - jídelna 551 306 551 307 551 308 551 309 551 310 551 311 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 558 400 DDHM z doplňkové činnosti 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB 649 020 pronájem učeben 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) 649 060 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska 603 710 nájemné za byt 649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. 649 810 nájemné - Coca Cola KB -bonus za vedení bankovního účtu celkem 501 020 501 321 501 323 501 320 501 324 501 325 558 200 501 392 501 620 527 720 501 750 ///////// ///////// 502 010
Školní jídelna potraviny - cizí obědy potraviny- žáci potraviny - zaměstnanci školy všeobecný materiál potraviny - děti MŠ Přítluky Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH DDHM předplatné - tiskoviny poštovní známky ochranné pracovní pomůcky čistící a mycí prostředky celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku přijaté zálohy na stravné - DČ režijní náklady cizí strávníci (energie apod.)
0 0 1 800 0 0 0 0 0 4 500 0 22 500 800 11 000 3 000 167 292 85 008 27 864 5 364 4 464 4 332 28 728 13 836 52 716 7 164 38 376 4 200 8 916 5 460 5 460
0
642 100
642 100
0 0 0 0
649 360 649 520 672 320 649 522
649 360 649 520 672 320 649 522
0
672 322
672 322
649xxx
30 600
92 020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2 756 300 výdaje *****
0 0 14 500 0 0 10 000 600 0 13 500 55 000 ***** ***** *****
300
42 500 1 400
662 310
603 …. 603 200 603 300
646 200 603 710 649 700 649 810
44 200
PLÁN příjmy č. účtu výdaje 0 0
602 320 602 321
0
602 322
0
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
0 příjmy
výdaje *****
603…. 603 200 603 300
646 200 603 710 649 700
649 810
649 950 0
č. účtu 501 020
558 400
662 310
0 0 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ příjmy č. účtu výdaje 602 320 602 321
0 příjmy č. účtu 501 020
602 322
602 020
***** ***** *****
602 020 502 010
502 320 502 420 502 520 504 120 511 320 512 320 518 020 518 320 518 364 518 420 518 460
elektřina (ve skutečnosti účtována u ZŠ) plyn voda bufet - zboží oprava-údržba cestovné-provoz poštovné-složenky (cizí strávníci) ost. služby-popelnice, PC SW-servis apod. aktualizace SW telefon revize, kontroly
518 620 521 120 521 302 524 120 525 02 527 010 548 320 549 800
poštovné-složenky mzdové náklady-cizí obědy mzdové náklady-cizí obědy - dohody zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) zákonné pojištění z mezd-cizí obědy FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) manka, škody Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl celkem
501 330 558 300 558 340 501 393 527 730 501 760 502 330 511 330 512 330 518 330 518 363 518 380 518 630 521 950 524 950 527 950 609 340 549 340 549 400 549 200
Mateřská škola všeobecný materiál DDHM - z rozpočtu OÚ DDHM - z poplatků MŠ předplatné tisku ochranné pracovní pomůcky čistící prostředky elektrická energie - od 2014 - započteno u ZŠ oprava, údržba cestovné-provoz ostatní služby-prádelna, projekty apod. SW - provoz - aktualizace ostatní služby-Hantály, opr. alarmu apod. poštovné mzdove naklady z poplatku za MŠ odvody z platů z poplatků za MŠ FKSP z platů z poplatků za MŠ Školkovné příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) vybavení z poplatků za MŠ - majetek do 1000 Kč jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. Finanční dar(y) celkem
celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice
dotace od OÚ Rakvice
0 35 000 28 000 ***** 15 000 1 500 ***** 32 000 15 500 7 600 3 000 0 0 ***** ***** ***** ***** ***** 0 0
0
231 200
0
výdaje 29 000 218 700 0 6 900 2 500 12 000 0 37 500 0 32 000 1 500 15 400 0 0 0 0 *****
604 120 *****
604 120
*****
518 020
521 120 521 302 524 120 525 020 527 010
PLÁN
0
PLÁN PLÁN výdaje
0
příjmy
0
č. účtu
výdaje
0
příjmy
PLÁN
0
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ č. účtu výdaje
0
příjmy č. účtu
*****
609 340 0 0 0
náklady příjmy hlavní činnost 3 373 000 44 200 hlavní činnost 3 328 800
521 120 521 302 524 120 525 020 527 010 649 800
příjmy č. účtu
30 000 0 0 385 500
***** ***** ***** ***** *****
609 34 649 400 649 200
0 0 PLÁN náklady příjmy doplňková činnost 0 0 doplňková činnost 0 PLÁN
0
649 400 649 200
0 0 0 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost 0 0 0 0 celk. náklady - příjmy hlavní činnost 0 dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez
výsledek hospodaření doplňková činnost 0
dotace od OÚ Rakvice-provoz (bez účelových dotací)
hlavní čin. - výdaje - příjmy rozdíl
511 310 - oprava údržba - ZŠ opravy IT, ústředny apod. školní hodiny - opravy opravy (údržba) hasicích přístrojů servis traktoru
12 000 1 500 1 500 7 500
čištění koberců výměna krytiny střechy + latí - garáž - 30m2 jiné opravy (nepředpokládané) vymalování učebny 9. roč. oprava střechy u solárů + výměna solárů Vydláždění "stání" u kontejnerů školní jídelny
20 000 10 000 8 500 23 000 28 000
instalace zabezpečovací zařízení - budovy ZŠ + MŠ + ŠJ výměna dveří (mezi šatnou a kotelnou) - st. bud.ZŠ - 37.000 Kč - hradí zřizovatel sportovní hala výměna obložení (koberec) na stěny přebroušení palubovky (po 6 letech provozu)
celkem
4 500
158 000
236 000
510 500
518 330 Další služby - MŠ prádelna atd. pravidelný servis gastro vybavení celkem
26 000 6 000 32 000
558 200 různé
10 000
DDHM - ŠJ
CELKEM
10 000
511 320 oprava údržba - ŠJ výměna dveří - do přístavby ŠJ (37.000 Kč) - přímá úhrada zřizovatele různé
15 000
celkem
15 000
501 310 - všeobecný materiál - ZŠ spotř. mat. k PC (myši apod.) + nové kompon. na výměnu - HDD, graf. karty, wifi, nabíječky atd. jiný materiál vysvědčení, tříd. knihy, formuláře apod. kancelářské potřeby (tonery, papíry, psací potřeby-fixy na tabule apod.) hutní materiál papírové ručníky, WC papír vodovodní baterie zářivky, žárovky (běžné) spojovací materiál (šrouby apod.) brusné kotouče, vrtáky zámky, klíče nářadí-metly,lopaty,motyky apod. hnojiva a postřiky-tráva,stromky zednický materiál barvy drobné nářadí-dílna školníka publikace, záznamové knihy apod. ND na traktor(nože apod.) kalendáře další - různé …….. 2 ks - hasící přístroj rozstřikovače - závlahy doplnění obsahu lékárniček Vodo-topo mat. náplň do solár. Panelů stromky do sadu - 2 ks DVD,CD apod. celkem
155 000
155 000
558 100 - DDHM - ZŠ žákovské lavice - 5 ks Žákovské židle - 10 ks PC + monitor (notebook) WIFi, routery apod. tabule - pro učebnu Hv nábytek (skříňka) - učebna Hv
12 000 10 000 15 500 6 000 28 000 11 800
celkem
83 300
518 310 - ostatní služby - ZŠ BOZP - poradenství - Kocián Hantály Outsourcing - servery Kalibro-srovnávací testy Portfolionet - roční poplatek Účetní audit + poradenství poradenství - účetnictví Školaprofi - on-line www.pouctuje.cz - poplatek SW ŠVP - roční poplatek Školení - SW účto Active 24 - údržba domény Protokoly o vyřazení ICT Správa SW - inventarizace
5 000 11 000 10 000 8 500 2 800 33 000 4 500 3 000 1 500 1 300 5 000 500 1 200 1 500
0,00 Kč
0,00 Kč
Bakteriologické čištění odpadů (kanalizace)
501 330 Všeobecný materiál MŠ koberec - modrá třída různé
24 000 5 000
celkem
29 000
5 400
Klíma - odvoz kontejnerů - tráva apod. Nájem datového prostoru Jiné …. celkem
5 000 2 500 3 000 104 700
558 300 DDHM - MŠ nový dětský nábytek - modrá třída různé dětská lehátka + matrace 47 ks celkem
110 000 10 000 98 700 218 700
511 330 oprava,údržba - MŠ malování zastřešení pergoly - plech různé (termosy apod.) výměna 2 kotlů + zásobníku na teplou vodu - asi 150.000 Kčhradí zřizovatal Kč rekonstrukce 2 umýváren - hradí zřizovatel Kč celkem 518 450 revize,kontroly - ZŠ + MŠ hasící přístroje, hydranty ruční nářadí revize komínů kontrola,čištění,seřízení Robury Rakvice 19. 10. 2015 zpracoval: J. Vysloužil
seřízení kotlů ZŠ - roční revize kotlů ZŠ + tlak. nádob celkem
13 500 14 000 10 000 zřizovatel zřizovatel
37 500
24 000
24 000
