ROZPOČET
2011
SCHVÁLENÝ
1. ÚPRAVA
2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA
2. a 3. r. opatření
PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4123 42223 2212 2321 2324 2219 2111 2272 2324 2412 2111 3319 2111 2112 2321 2324 3512 2132 3612 2111 2132 3632 2132
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.os. Za za obce Dań z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za už.veř.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za VHA Výtěžek VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace sčítání lidu Neinvestiční dotace za SR Dotace ZŠ a MŠ Dotace hasiči - mzdy, pouť Dotace Karta hosta Dotace Karta hosta, LD Sněžka Silnice Dar MK Příspěvek MK Ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty, odst. místa Provoz ostatních drah Komisionářská smlouva Internet Zveřejnění inzerátu Záležitosti kultury fa propagace pouť Lískty ples, tombola, DK Dar ples Příspěvek na kulturní akce Stomatologická péče Příjmy z pronájmu zubní ord. Bytové hospodářství Služby Příjmy z pronájmut.nemovitostí Pohřebnictví Smlouvy o pronájmu
1 350 000 150 000 120 000 1 500 000 5 600 000 3 100 000
128 000 -20 000 -50 000 -50 000
-2 618 000
4 000 1 000
40 000 3 500 000 85 000
31 000 4 000
1 800 000 400 000 90 000
6 000 31 000
130 000 3 800 000
-30 000 3 340
294 090
100 100 000
135 000
290 000 25 000
1 450 000 1 440 000
248 795,40 24 391,00 471 749,95 5 247 216,75
49 000
39 000
567 000
3 490 000
72 000
7 000 12 000 56 000 23 000 95 000
82 000
4 000 7 000
120 000
15 000
5 000
3639 2111 2119 2131 2132 2212 2222 2324 3111 3722 2111 2112 3725 2324 5311 2321 6171 2111 2112 2211 2212 2310 2321 2322 2324 3112 3113 6310 2141 2142 6399 2222
Komunální služby a územní rozvoj Fa O.K. Služby - koupené, hospod. činnost Věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. Pokuty pronájmy DPH O. K. Služby Pojistné Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů Smlouvy odpad Příjmy z prodeje odp.pytlů Využívání a zneškodňování odpadů EKO-KOM Bezpečnost a veřejný pořádek Dar činnost městské policie Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výr. Lískty ples, tombola, DK Pokuty KRNAP Pokuty od jiných subjektů Příjmy z prodeje - šrot Dary RK Pojistné Příspěvky RK, soudní spor Příjmy z prodeje nemovitostí Prodej DHM Finanční operace Příjmy z úroků Dividendy LD Vypořádání z minulých let DPH město
Změna příjmů Příjmy celkem
1 650 000 100 000
5136 5139 5169 5213 5222 5329 2144 5021 5031 5032
1 980 000 400 000
50 000 40 000 14 000 1 000
300 000 200 000 320 000
225 000 5 000
3 000 560 000
7 000
160 000
24 000 60 000
1 000 23 000
100 000
84 000
50 000 3 000 56 000 7 000
-56 000 3 000 1 143 000 17 000 3 000
10 000
39 000 12 000
21 000
332 000 1 166 000 150 000
-1 143 000 100 000 54 000
115 000
185 000
SCHVÁLENÝ Cestovní ruch Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč Propagace Neinv. dotace - Veselý výlet Příspěvek Sdružení cest. ruchu Příspěvky svazky obcí Vnitřní obchod, služby Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní poj.
113 000
21 000 5 000
26 888 090
VÝDAJE 2143
937 000
530 000 70 000
7 450 340 34 338 430 1. ÚPRAVA
1 627 000 35 965 430 2. ÚPRAVA
1 118 100 37 132 530 3. ÚPRAVA
28 000
16 000
13 000
-28 000
-274 000
-13 000
258 000 137 000 69 000 17 000 6 000
49 000 36 014 430
5 992 153,10 43 124 683,10
5137 5166 5169 6122 6125 5212 2212 5139 5169 5171 5213 6121 2219 5139 5171 5169 6122 2272 5169 5362 6201 6121 3113 5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5321 5331 5336 3314 5021 5136 5139 5162 3319 5136 5139 5164 5169 5192 5194 5212 5213
Karta hosta - karty Karta hosta - poradenská činnost Karta hosta Karta hosta - čtečky Karta hosta - centrální úložiště Provoz veřejného WC Silnice Dopravní značení Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Příspěvek na zimní údržbu Cesta Luční domov, apod. Ost. záležitosti pozemních komunikací Materiál, DKP do 3 000,- Kč Opravy a udržování (chodníky) Nákup služeb - O.K.Služby Praha Parkovací automat Provoz ostatních drah - LD Znalecké posudky Platby daní a popl. Koupě akcií LD Sněžka Rekonstrukce LD Základní škola V.Úpa OOV Nákup materiálu Voda Plyn El.energie Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary - škola Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov Provoz ZŠ, převod dotace Převod dotace Činnost knihovnická OOV Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč Internet Záležitost kultury Tisk plakátů, vstupenek apod. Materiál, DKP do 3 000,- Kč Nájemné - sál ples Nákup služeb j.n.-ples,koncert OSA Věcné dary Transfery FO Transfery PO
594 000 10 000 -932 000 79 000 249 000
2 397 000
14 000
200 000 2 000 000 1 500 000
10 000 -100 000 -1 100 000 100 000 977 000
150 000 1 204 000
13 000 155 000 -159 000
5 000 65 000
10 000 -24 000
14 000
126 000 25 000 42 000 1 264 110,00 13 210 000
-11 355 000
12 000 1 000 8 000 147 000 26 000 10 000 5 000 150 20 000 000 620 000
22 000 -2 000 15 000 20 000
15 000 -1 000
33 000 37 319,31 211 476,09
14 000 20 000 3 000 6 000
530 000
-30 000
-2 000 5 000 50 000 10 000 86 000 1 000 3 000 2 000
88 000
2 000 13 000 -44 000
15 000
3 000 3 000
3326
3399
3419
3512
3612
3613
3631
3535 3639
5222 Neinv. transf. občanským sdružením Pořízení, obnova památníků, kapliček apod. 5171 Opravy a udržování 6121 Pomník Úpa Záležitost kultury, církví 5139 Nákup materiálu j.n. 5194 Věcné dary - výročí Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Sportovní akce 5212 Příspěvek na sport. akce 5213 Příspěvek na sport. akce 5222 Neinf. tranf. občanským sdružením Stomatologická péče 5151 Voda 5154 El.energie 5163 Pojistné 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5191 Sankce slátka hypotéky - podíl 5192 Fond oprav Bytové hospodářství 5151 Voda 5154 Energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Nebytové hospodářství 5154 Energie 5163 Pojištění 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 5171 Opravy a udržování Územní plánování 6119 Územní plán Komunální služby a územní rozvoj 5011 Mzdy 5021 OOV 5031 Soc. pojištění 5032 ZP 5134 Prádlo, obuv, oděv 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5141 Úroky 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Telefon
3 000
2 000 14 000
110 000
5 000 -36 000
12 000
-12 000 106 000
3 000 20 000
30 000 10 000 2 000 1 000 1 000 4 000 2 000 40 000 12 000 8 000 2 000 7 000
2 000 2 000 2 000
4 000 4 000
8 000 8 000 24 000 6 000 400 000 200 000
-50 000
6 000
18 000 -18 000
10 000
408 000 1 466 000 108 000 367 000 132 000 2 000 19 000 100 000 30 000 168 000 240 000 26 000
15 000 6 000 12 000 17 000 7 000 46 000
13 000 4 000 -2 000 38 000 -40 000 -9 000
5163 5164 5167 5169 5171 5192 5361 6121 6130 3722 5138 5139 5169 5164 6121 3745 5136 5139 5164 5169 5171 6121 4329 5229 4339 5492 4359 5169 5311 5321 5512 5019 5021 5029 5039 5132 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6123 6112
Pojistné - auta Nájemné Školení Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Fond oprav Kolky Socha před ZŠ Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Pytle odpad Materiál, DKP do 3 000,- Kč Sběr a svoz komunálních odpadů Chemické WC - hřiště Sběrný dvůr Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Knihy, tiskopisy Materiál, DKP do 3 000,- Kč Chemické WC - hřiště Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opěrná zeď Velká Úpa - zábradlí Ost.soc. péče a pomoc dětem Sbírka Kuře Ost.soc. péče a pomoc v rodině Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu Činnost v oblasti sociání péče Nákup služeb j.n.-zájezdy KD Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana Refundace OOV Refundace OSVČ Ost. povinné pojistné placené zaměstn. Pracovní a ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Drobný hmotný majetek Nákup materuálu j.n. El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Dopravní prostředky - repas Zastupitelstva obcí
30 000 3 058 000
60 000 195 000 -2 818 000 100 000
102 000 14 000 -145 000 61 000 11 000
10 000
-20 000 163 000 -5 000
20 000 1 500 000
1 000 000 320 000
60 000 3 000
412 000 27 000
-2 000 000 23 000 13 000
-27 000 149 000
200 000
33 000
66 000 165 000
-114 000 1 000 7 000 27 000 5 000 82 000 37 000
-67 000
3 000 10 000 80 000 452 000 5 000 282 000
30 000 49 000 20 000 7 000 50 000 15 000 17 000 20 000 10 000 28 000 1 500 000
-100 000 5 000 5 000 4 000 4 000 -13 000 -27 000 12 000
6 000 9 000
-15 000 10 000 1 000
4 000
5019 5021 5023 5039 5167 5173 5175 5192 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5321 5362 5363 5424 5499 6121 6149 5909 6310 5141 5163 6399 5399 6402
Refundace OOV komise, zastupitelé Odměny členům zastupitelstev Pojistné refundace Školení Cestovné Pohoštění Telefon Činnost místní správy Platy zaměstnanců OOV Povinné pojištění na soc.zabezp. Povinné pojistné na zdrav.poj. Ostatní povinné pojistné Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK Nákup materiálu j.n. Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy-ošatné Přestupková komise Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady v době nemoci ŽP, PP zaměstnanci Rekonstrukce topení Sčítání lidu Výdaje na sčítání lidu Výdaje z finančních operací Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní fin. operace Platby daní a poplatků Vratky z minulých let
5 000 61 000 556 000 2 000 1 000 20 000 10 000 22 000 2 550 000 20 000 781 000 298 000 13 000 20 000 50 000
3 000
20 000
3 000 -3 000
100 000 5 000 123 000 52 000 50 000 50 000 70 000 220 000
12 000 -5 000
24 000 3 000
300 000 50 000 450 000 50 000 25 000 5 000 25 000 35 000
6 000 8 000
-50 000 40 000 -20 000
3 000 8 000
69 000
6 000
1 000 1 000 8 000 -3 000 495 000
3 340 400 000 150 000 5 600 000
-400 000 -120 000 -2 618 000
6409
5364 Vratka volby Ostatní činnosti 5222 Transfery obč. sdružením 5362 Platby daní a poplatků
Změna výdajů Výdaje celkem 8115 SALDO 8124 Splátka úvěru
32 720 2 000
3 000
42 562 000
2 233 060 44 795 060
2 320 000 47 115 060
-15 673 910
5 217 280
-693 000
2 500 000 0 47 115 060
-850 000 -14 211 000 32 904 060
1 512 905,40 34 416 965,40
49 000
15 198 100
4 479 247,70
131 000
