ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1359 1361 1511 2441 4112 4122 4116 4213 4216 4222 2212 2272 2310 2412
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.os. za obce Dań z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za už.veř.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za VHA Dotace Strojtex Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjček obcí - Horní Maršov Neinvestiční dotace za SR Dotace hasiči Kompenzace obcím za lesy v KRNAP Pozastávka MK Luční - Děvín Dotace cisterna Dotace hřiště Silnice 2324 Příspěvek na opravu Provoz ostatních drah 2324 Komisionářská smlouva Pitná voda 2229 Dotace vodné, stočné Internet
schválený 1 050 000 700 000 50 000 1 000 000 6 500 000 1 500 000
1. úprava
3. úprava 100 000 -250 000 10 000 200 000
314 800 300 000 7 000 10 000
40 000 4 000 000 160 000
2.úprava
23 000
-1 000 000
2 000 000 200 000 90 000
-108 000
500 000 456 000
-300 000 108 000
18 000
676 600 200 000 1 700 000 155 000 123 860 7 950
22055 175 180
1 118 540 2 000 000 500 000 54 000 3 128 000
3 187 000 2 100
3512 3612
3319 3631 3632
3639
3722
3745 6171
6310
Změna příjmů Příjmy celkem
2111 Zveřejnění inzerátu Stomatologická péče 2132 Příjmy z pronájmu zubní ord. Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 2132 Příjmy z pronájmut.nemovitostí Kultura 2321 Příspěvky na ples Veřejné osvětlení 2324 Příspěvek na opravu Pohřebnictví 2132 Smlouvy o pronájmu 2324 Příspěvek na opravu Komunální služby a územní rozvoj 2111 Prodej dřeva 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 3111 Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Smlouvy odpad, EKO-KOM 2112 Příjmy z prodeje odp.pytlů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2324 Příspěvek na hřiště Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr. 2112 Lískty ples, tombola, DK 2210 Pokuty 2229 Vrácení jistiny mobil. Telefony 2324 Výtěžek VHP, faktury z min. obd. 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Prodej DHM Finanční operace 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy akcie ČS
20 000
6 000
2 000
74 000 12 000 95 000
28 000 45 000
2 000 -19 000
95 000 100 000 2 000 35 000 1 000 1 500 000 1 525 000 2 000 000
850 000
280 000 550 000
5 000 243 000 3 108 000
2 096 000
160 000
-101 000 -20 000
35 000 3 000
1 000 55 000 50 000 1 500 48 200
5 000 10 000 116 000
27 900
13 000
21 000
370 000
15 000
28 865 860
-19 000 173 100
41 000 17 850 2 451 590
6 156 030
144 000
22055
7 056 100
31 317 450 VÝDAJE
schválený
2144 5021 5031 5032 5151 5154 5164 5169 2143 5137 5139 5169 5213 5329 5493 2212 5169 5171 5213 6121 2219 5171 2272 5169 5362 6121 2321 6121 3113 5021 5031 5032
Vnitřní obchod, služby Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní poj. Voda El. energie Nájemné Vysílání Prima Cestovní ruch DHM nad 3000,Materiál Nákup služeb j.n.-propagace Neinv.dotace-Ves.výlet Neinv. dotace - SMO, SMOVK Účelové dotace -sport Silnice Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Dotace Modřín oprava MK Retardéry Ost. záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování (chodníky) Provoz ostatních drah - LD Nákup ost. služeb Platby daní a popl. Rekonstrukce LD Odvádění a čistění odpadních vod Úroky z půjčky SFŽP Základní škola V.Úpa OOV Povinné pojištění na soc.zabezpeč. Povinné pojistné na zdrav.pojištění
1. úprava
84 000 22 000 8 000 6 000 26 000 5 500
37 473 480 2. úprava
44 551 635 3.úprava
7 000 2 000
-4 000
-13 000
24 000
200 000 70 000
4 000 2 000 -30 000
30 000
120 000
1 500 000 2 850 000 131 200
-500 000 -675 000
360 000 -131 200
477 000 150 000
30 000
-119 000
9 497 800
-3 654 800
1 700 000 21 000
11 500 6 500 1 700 600
20 000
-4 000 -1 400 -500
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5321 5331 5492 6121 6122 3314 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5169 5175 3319 5169 5213 5222 3399 5139 3419 5213 3512 5164 3612 5139 5151 5153 5154
Nábytek Nákup materiálu 1 000 Voda 3 000 Plyn 200 000 El.energie 25 000 Stěhování Opravy a udržování 20 000 Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov 20 000 Provoz ZŠ 680 000 Příspěvek žáci ZŠ Dostavba ZŠ,MŠ hřiště 2 500 000 Vybavení ZŠ,MŠ 1 113 200 Činnost knihovnická OOV 11 300 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 3 000 Povinné pojištění na ZP 1 000 Knihy,učební pomůcky 25 000 Nábytek Materiál, DKP do 3 000,- Kč Stěhování Pohoštění Záležitost kultury Nákup služeb j.n.-ples,koncert 300 000 Příspěvek podnik. Subjektům Příspěvek občanským sdružením Záležitost kultury, církví Nákup materiálu j.n. 15 000 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na sport. Akce Stomatologická péče Nájem 136 000 Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Voda 10 000 Plyn El. Energie 5 000
353 000 3 000
38 000 -103 000
18 000 14 000 168 200 83 000 80 000 19 000 72 800
-353 000
3 000 -16 000 -13 200 80 000 10 000 36 000 -8 000 2 000
4 000 10 500 8 000 300 -8 000
75 000
8 000
5 000
-21 000 15 000 6 000
3 000
20 000 100 -1 000
3613 3631
3632
3633 3635
3639
3722
3745
5171 Opravy a udržování 350 000 Nebytové hospodářství 5171 Oprava penz. Svoboda Veřejné osvětlení 5137 Nové sloupy 5154 El. Energie 330 000 5171 Opravy a udržování 1 150 000 6121 Nové sloupy 6122 Vánoční osvětlení Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 4 000 5169 Nákup ostatních služeb 27 000 5171 Opravy a udržování 135 000 6121 Márnice Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5164 Nájemné Územní plánování 5169 úz. plán 6119 úz. plán Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 50 000 5169 Nákup služeb j.n. 150 000 5171 Opravy a udržování 5361 Kolky 20 000 6130 Pozemky 500 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 550 000 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 510 000 5171 Sběrný dvůr Barrandov-údržba 10 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný majetek - park 600 000 5169 Nákup služeb j.n. 400 000 5171 Opravy a udržování hřiště 6121 Rozvoj města - zatrubnění potoka 6121 Domeček - hřiště 6122 Dětské prvky v parku Velká Úpa
-300 000
50 000 325 000
46 000 -46 000
-46 000 -77 000 7 000 134 000 142 000 -3 000 9 000 -135 000 120 000
40 000 200 000
247 500
114 000
12 000
30 000
2 000 30 000
8 000 -10 000 2 846 000 -140 000 100 000 10 000 42 000 500 000 198 000 2 876 200 260 000
255 000 -222 000
4357 4359
4339
5311 5512
6112
Domovy pro seniory 5166 Studie - Pečovatelská služba Činnost v oblasti sociání péče 5021 OOV 5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 5032 Povinné pojištění na ZP 5137 DHM nad 3000,5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD 5173 Cestovné 5192 Náhrada - cestovné Ost. soc. péče a pomoc rodině 5492 Soc.pomoc rodině-dar obyv. 5493 Účelová dotace obyvatelům Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana 5019 Refundace 5134 Pracovní a ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materuálu j.n. 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6123 Cisterna Zastupitelstva obcí 5021 OOV komise, zastupitelé 5023 Odměny členům zastupitelstev 5169 Nákup ost. služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 5192 Telefon
250 000
-226 000
28 000 7 200 2 600
3 000
28 000 2 000 -30 000
60 000 10 000
-8 000 7 000
10 000 3 000 416 000
77 000 30 000 20 000 35 000 35 000 12 000
4 200 -19 500 7 000
-15 000
15 000 8 300
15 000 10 000 45 000 3 500 000
580 000 10 000
2 000 000 39 000 45 000
-114 000 8 000 10 000 -10 000
1 000 10 000 12 000
12 300 -6 500 80 900 -5 000 178 000 5 000 2 000 8 300 15 000 2 000
6171
Činnost místní správy Platy zaměstnanců OOV Povinné pojištění na soc.zabezp. Povinné pojistné na zdrav.poj. Ostatní povinné pojistné Knihy,učební pomůcky,tisk Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK Nákup materiálu j.n. Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Leasing Octavia Ostatní nákupy-ošatné Přestupková komise Svoboda n. Ú. Půjčka obyvatelstvu Stavby - stojany, vývěska Půjčka investiční OK Služby Výdaje z finančních operací 5141 Úroky Volksbank 5163 Služby peněžních ústavů Ostatní fin. Operace 5399 Platby daní a poplatků Finanční vypořádání z minulých let
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5321 5660 6121 6413 6310
6399 6209
1 930 000 9 000 627 000 217 000 10 000 30 000 100 000
200 000 11 000 37 000 13 000 1 000
35 000 1 000 10 000 5 000 -10 000 -70 000
41 500 100 000 10 500 100 000 45 000 60 000 80 000 100 000 250 000 300 000 30 000 90 000 200 000 10 000 5 000 30 000 166 000 35 000
-30 000 2 000
15 000
15 000
6 000
35 000 25 000 6 500 000
5 000
-20 000 -25 000 -52 000 50 000 5 000 60 000 -50 000
4 000
9 000 50 000 59 000 3 350 000 -17 000
314 800
6409
5364 Vratka volby do zastupitelstev Ostatní činnosti 5222 Neinvestiční dotace obč. sdružením 5362 Platby daní a poplatků 5364 Vratka volby do zastupitelstev
Změna výdajů Výdaje celkem 8115 Saldo: příjmy-výdaje 8124 Splátky úvěru Volksbank SEČVAK SFŽP
15 969
60 000 15 969
600 000 -15 969
32 993 769
14 296 100 47 289 869 -11 844 510
-5 918 909 1 791 000 869 000 0 922 000
3 000 40 000
150 000
2 765 800 50 055 669 3 390 230
3 483 700 53 539 369 3 572 400
