Roční zpráva ZAT NADPIS KAPITOLY. dfdfddfdfd

Roční zpráva ZAT 2012

NADPIS KAPITOLY dfdfddfdfd

ROČNÍ ZPRÁVA 2012

1


ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

4



OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

5

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

6

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

7

PŘEDSTAVENSTVO ZAT A.S.

8

INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

10

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

12

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

13

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

14

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

15

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ

16

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

17

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012

18

ROZVAHA

20

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW

22

ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2012

24

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

26

SESTAVENÍ ZPRÁVY

29

Firma: ZAT a.s. Identifikační číslo: 45148431 Sídlo společnosti: K Podlesí 541, Příbram, 261 80 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1962

5

6



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Stav k 1. 4. 2013

Stav k 31. 3. 2013

Představenstvo Jaroslav Scharf – předseda představenstva Vladislava Česáková – členka představenstva Ivo Tichý – člen představenstva

PŘEDSTAVENSTVO

Dozorčí rada Bohumil Maxa – předseda dozorčí rady Jiří Vopička – člen dozorčí rady Jiří Vacátko – člen dozorčí rady VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI

Management společnosti

VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU

DIVIZE AUTOMATIZACE

DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

DIVIZE SERVIS

ÚTVAR LIDSKÉ ZDROJE

ÚTVAR KVALITA

ÚTVAR SLUŽBY

DIVIZE MEDICAL

ÚSEK JADERNÁ ENERGETIKA

ÚSEK KLASICKÁ ENERGETIKA

ÚSEK TECHNOLOGICKÉ PROCESY

ÚSEK AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDKY

ÚSEK KOMPLETACE DÁVEK

ÚSEK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE

DCEŘINÁ SPOLEČNOST MDM CENTRUM

Vladislava Česáková – výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý – výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes – ředitel Divize Automatizace Bohumil Maxa – ředitel Divize Průmyslová elektronika František Kural – ředitel Divize Servis Alena Svátová – ředitelka Divize Medical Jiří Vacátko – ředitel Útvaru Kvalita Martina Bydžovská – ředitelka Útvaru Lidské zdroje Ivana Bergerová – ředitelka Útvaru Služby

7

8


PŘEDSTAVENSTVO ZAT A.S. Zleva: Ivo Tichý člen představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Jaroslav Scharf předseda představenstva

9

10



INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Fiskální rok 2012 představoval pro společnost ZAT a.s. jedno z nejúspěšnějších období v padesátileté historii firmy. Realizovali jsme řadu velkých i menších zakázek ve všech tržních segmentech, na které se ZAT soustředí: Automatizace pro jadernou energetiku, Automatizace pro klasickou (tepelnou a vodní) energetiku, Automatizace průmyslových procesů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba a servis a rovněž i v segmentu Speciální lékařské přístroje. V oblasti tržeb se podařilo dosáhnout růstu o necelých 20 %, což představuje hodnotu 763.425 tis. korun českých. S tím souvisí i dosažení zisku před zdaněním ve výši 72.355 tis. korun českých a ukazatele EBITDA ve výši 105.382 tis. korun českých. Těchto uspokojivých výsledků jsme dosáhli zejména zvýšením obratu. Významný podíl však měly i úspory režijních nákladů, se kterými naše společnost dlouhodobě pracuje. K financování potřeb využíváme bankovní úvěry, a to jak krátkodobé provozní, tak i úvěry dlouhodobého investičního charakteru pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. Díky dobrému řízení pohledávek a práce s cash-flow se nám daří udržovat provozní úvěry dlouhodobě na zhruba stejné a pro společnost přijatelné úrovni. Vzhledem k ukončení v minulých letech realizované rekonstrukce areálu společnosti v Příbrami nedošlo k dalšímu zvyšování investičních úvěrů, nýbrž k jejich snížení pravidelnými splátkami.

Nárůst obchodních pohledávek v roce 2012 byl způsoben fakturací objemově významné zakázky pro Jadernou elektrárnu Dukovany těsně před koncem fiskálního roku. Jde o pohledávku do splatnosti. Na nárůst obchodních závazků měla vliv dosud neuhrazená subdodávka pro výše zmíněnou zakázku. Tento závazek je rovněž do splatnosti. Vzhledem k tomu, že část našich zakázek je realizována v zahraničí, využíváme k minimalizaci měnových rizik vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k 31. 3. 2013 činil 215.000 tis. korun českých, vlastní kapitál pak 378.434 tis. korun českých. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2012 v hodnotě 863.834 tis. korun českých. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností v roce 2012 a v minulých letech a jejich srovnání jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření.

2008F *

2009F

2010F

2011F

2012F

TRŽBY

797 856

652 669

538 796

640 236

763 425

VÝKONY

834 399

693 697

601 880

677 164

684 062

1 001

840

621

807

786

1 928 155

1 777 432

1 524 153

1 273 758

891 339

PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY

ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY

* za 15 měsíců fiskálního roku

11

12



INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI

Společnost ZAT v následujícím účetním období předpokládá vyvíjet činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku.

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.

Hlavní nosnou činností zůstávají dodávky do všech tržních segmentů, zejména však dodávky pro jadernou a klasickou energetiku.

Rozhodující investice, jejichž cílem je zvýšení budoucích výkonů, budou směrovány do oblasti inovace řídicího systému a s tím související obnovy výrobního zařízení pro oblast výroby průmyslové elektroniky. Další významnou plánovanou investicí je realizace projektu na rozšíření a vybavení Výzkumně-vývojového centra v Příbrami s cílem zvýšení konkurenceschopnosti produktů společnosti ZAT.

13

14



INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

ZAT se ochranou životního prostředí zabývá systematicky. Společnost má zpracovaný registr environmentálních aspektů zahrnující emise do ovzduší, únik látek do půdy a vody, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a vliv hluku, vibrací, záření a zápachu. Environmentální aspekty určují rizika možného vlivu na životní prostředí a definují opatření k jejich eliminaci. ZAT nevykonává žádné činnosti výrazně ohrožující životní prostředí.

Firma je už více než 50 let významným zaměstnavatelem v regionu Příbram a přes deset let v regionu Plzeň. K 31. 3. 2013 ve společnosti pracovalo 351 zaměstnanců především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním.

Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT se často podílí na řízení technologií majících vliv na životní prostředí. Svou funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich vlivu na životní prostředí. ZAT ve fiskálním roce 2012 implementoval Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004. ZAT se dlouhodobě a systematicky stará o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci (BOZP). Společnost má zpracovaný registr rizik BOZP pro veškeré činnosti prováděné zaměstnanci při realizaci zakázek. Pro takto identifikovaná rizika jsou definována bezpečnostní opatření eliminující příslušné riziko a možnost úrazu zaměstnance.

ZAT ve fiskálním roce 2012 implementoval Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí činností managementu společnosti. Zvýšení povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dosahováno školeními a tréninky, které jsou zahrnuty jako nedílná součást rozvoje zaměstnanců. Uvedené certifikáty a ocenění jsou dostupné ke stažení na www.zat.cz

V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se společnost ZAT řídí nejen zákonnými předpisy, ale i na ně navazujícími interními dokumenty a kolektivní smlouvou. Společnost stále investuje do zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců. Do rekonstrukce pracoviště v Příbrami, které splňuje současné světové parametry, firma investovala v předešlých čtyřech letech přes 66 milionů korun českých.

ZAT je patron regionů a akcí, které obohacují život zaměstnancům firmy, obyvatelům Příbrami, Plzně a okolí i váženým partnerům. Společnost ZAT úzce spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni. Ve fiskálním roce 2012 mohli zaměstnanci firmy denně využívat nabízené benefity, mezi které patří například příspěvek na stravování ve firemní restauraci, příspěvek na penzijní či životní pojištění, dovolená nad zákonem stanovený rámec, bydlení ve firemních bytech v Příbrami, příspěvky na sportovní akce organizované zaměstnanci či mnoho vzdělávacích a interně pořádaných akcí.

15

16



INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ

INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář „ZAT a.s., organizačná zložka“, IČ 44739125.

V uplynulém období směrovala společnost ZAT své aktivity v oblasti vývoje na novou generaci řídicího systému SandRA řady Z200 a Z100. Tato generace je pokračováním dřívějších úspěšných řad řídicích systémů ZAT-DV a ZAT-PRIMIS 2000.

V roce 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu.

Řídící stanice řady SandRA Z200 jsou určeny pro obecné použití v systémech kontroly a řízení zejména v energetice (např. pro řízení kotlů, parních i vodních turbin, elektrických rozvoden atd.), ale i ostatních průmyslových oborech. V oblasti speciálních systémů pro jadernou energetiku pak přebírá pomyslné žezlo systém SandRA Z100, který je přímým nástupcem řady ZAT-PRIMIS 2000. Jedná se například o řízení polohy regulačních tyčí jaderného reaktoru a zajištění dalších funkcí s vlivem na jadernou bezpečnost. Zejména pro aplikace vyžadující řídicí systém menšího rozsahu je vhodná řada Z210, která rozšiřuje rodinu řídících stanic SandRA o stanice kompaktního provedení, určené například pro řízení výměníkových stanic, malé vodní elektrárny, monitoring a řízení produktovodů, zásobníky plynu, čističky odpadních vod a mnoho dalších aplikací v nejrůznějších oborech. Rodinu řídicích systémů z produkce ZAT a.s. pak uzavírají speciální přístroje řady Z110. Sem patří např. regulátor buzení synchronního generátoru, fázovač apod. V oblasti vývoje software jsme se zabývali rozšířením komunikačních možností našich řídicích systémů (průmyslový ethernet, komunikace s inteligentními snímači). Stranou naší pozornosti však nezůstaly ani nástroje pro projektování a návrh. Prohloubením jejich integrace jsme obohatili ŘS ZAT o další funkce systému třídy DCS a otevřeli si tak další možnosti rozvoje tímto směrem.

První realizace zakázek s tímto novým řešením se předpokládá v roce 2013. V oblasti vývoje software byla významným krokem implementace průmyslového ethernetu standardu POWERLINK, umožňující připojit zařízení dalších výrobců k systémům ZAT. Dále byl vyvinut nový SW nástroj ZAT IMS pro správu a komunikaci se snímači, který byl úspěšně dodán na JE Temelín. Přesto, že SandRA je novou generací řídicího systému, má již za sebou celou řadu úspěšných aplikací. V klasické energetice jsou to systémy řízení kotlů, turbíny a dalších technologií např. v Elektrárnách Opatovice, Teplárně Náchod, teplárně ve Dvoře Králové atd. a také dodávky a rekonstrukce budících souprav generátorů (např. VE Gabčíkovo, Elektrárna Dětmarovice a mnoho dalších). Z jaderné energetiky jmenujme např. systém vyhodnocení polohy regulačních tyčí v JE Temelín, dodávku systému řízení polohy regulační tyčí pro JE Mochovce a řízení neblokových provozních souborů v JE Temelín. Své první aplikace si v oboru plynárenství našly i stanice řady Z210.

17

18



Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč)

Rok: 2012F

Měsíc: 12

Označ.

TEXT

a

b

I.

IČO: 45148431

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI

Skutečnost v běžném účetním období sledovaném

minulém

1

2 2 560

4 108

1 620

1 288

940

2 820

II.

Výkony

684 062

677 164

II. 1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

760 865

636 128

II. 2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

II. 3.

Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

- 95 337

36 329

18 534

4 707

405 252

377 257

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

190 886

188 738

B. 2.

Služby

214 366

188 519

+

Přidaná hodnota

279 750

302 727

C.

Osobní náklady

183 214

196 929

C. 1.

Mzdové náklady

C. 2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

132 838

142 502

2 532

2 509

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

43 923

48 233

C. 4.

Sociální náklady

3 921

3 685

D.

Daně a poplatky

829

415

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25 669

24 963

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

10 769

112

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

10 641

32

III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

128

80

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

8 678

151

8 680

151

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F. 2.

Prodaný materiál

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

-2 2 474

- 32

IV.

Ostatní provozní výnosy

13 900

22 696

H.

Ostatní provozní náklady

3 842

19 856

79 713

83 253

46

2 068

*

Provozní výsledek hospodaření

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

2 372

311

2 658

6 063

7 966

XI.

Ostatní finanční výnosy

3 902

4 805

O.

Ostatní finanční náklady

5 462

6 813 - 7 012

*

Finanční výsledek hospodaření

- 7 358

Q.

Daň z přijmů za běžnou činnost

10 880

16 336

Q. 1.

- splatná

11 903

16 153

Q. 2.

- odložená

- 1 023

183

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

61 475

59 905

***

Výsledek hospodaření za účetní období

61 475

59 905

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

72 355

76 241

Sestaveno dne, hodin, minut: 13. června 2013 v 10:30

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Jaroslav Scharf v. r. předseda představenstva

Ing. Vladislava Česáková v. r. člen představenstva

Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů

Pozn.:

19

20



Rozvaha

Označ.

PASIVA

Stav v běžném účet. období

b

5

a

Rok: 2012F

v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč)

Označ.

AKTIVA

a

b AKTIVA CELKEM

Měsíc: 12

IČO: 45148431

Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Běžné účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

1 153 197

- 289 363

863 834

928 464

620 884

- 271 252

349 632

348 929

Dlouhodobý nehmotný majetek

114 811

- 94 332

20 479

8 540

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

33 932

- 17 347

16 585

2 824

3. Software

44 916

- 41 217

3 699

5 520

4. Ocenitelná práva

35 248

- 35 180

68

196

588

- 588

127

127

505 866

- 176 713

329 153

340 182

34 130

34 130

34 879

2. Stavby

315 726

- 52 561

263 165

271 889

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

151 325

- 124 152

27 173

24 384

4 685

4 685

9 030

207

- 207

207

207 529 360 259 213

- 207 - 18 111

511 249 259 213

207 573 647 369 984

25 570

25 570

40 482

233 574

233 574

328 913

Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. C. C. I.

Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly - ovládaná osoba Oběžná aktiva Zásoby 1. Materiál 2. Nedokončená výroba a polotovary 6. Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

69

69

589

18 777

18 777

30 732

17 693

17 693

26 776

3 800

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

156

156

156

8. Odložená daňová pohledávka

928

928

235 160

- 18 111

217 049

150 499

180 934

- 16 561

164 373

63 789

3 952

3 952

152

3 544

10 181

10 181

41 805

2 565

2 565

11

37 528

- 1 550

35 978

41 198

16 210

16 210

22 432

447

447

455

15 763

15 763

21 977

2 953

2 953

5 888

2 708

2 708

2 516

245

245

3 372

Dlouhodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C. III.

Krátkodobé pohledávky 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 6. Stát - daňové pohledávky 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze 2. Učty v bankách

D. I.

Časové rozlišení 1. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

863 834

928 464

Vlastní kapitál

378 434

331 689

Základní kapitál

215 000

215 000

1. Základní kapitál

215 000

215 000

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2. Statutární a ostatní fondy

A. IV.

Dlouhodobý majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A. III.

6

PASIVA CELKEM

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

B. I.

B. II.

A. I.

Minulé úč. období

B.

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

A.

Výsledek hospodaření minulých let 1. Nerozdělený zisk minulých let

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy

B. II.

B. III.

Dlouhodobé závazky 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky

30 827

32 638

29 642

1 089

1 185

68 232

25 957

68 232

25 957

61 475

59 905

483 385

588 790

10 947

26 331

402

16 331

10 545

10 000

15 15

101 6 95

242 510

342 730

71 166

52 561

5. Závazky k zaměstnancům

11 209

12 915

7. Stát - daňové závazky a dotace 8. Krátkodobé přijaté zálohy

C. I.

33 727

1. Závazky z obchodních vztahů 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

B. IV.

Stav v minulém účet. období

5 929

6 825

39 157

22 936

106 430

225 522

10. Dohadné účty pasívní

7 221

2 534

11. Jiné závazky

1 398

19 437 219 628

Bankovní úvěry a výpomoci

229 913

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

52 641

65 933

2. Krátkodobé bankovní úvěry

177 272

153 695

2 015

7 985

1. Výdaje příštích období

Časové rozlišení

1 855

7 827

2. Výnosy příštích období

160

158







Pozn.:

21

22



23

Přehled o peněžních tocích - cash flow v plném rozsahu ke dni 31. 3. 2013 (v celých tisících Kč)

Rok: 2012F

Označ.

Měsíc: 12

IČO: 45148431

Text Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období

Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období sledovaném

Označ.

minulém

22 432

13 942

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Skutečnost v běžném účetním období

Text

sledovaném

minulém

Peněžní toky z finanční činnosti C.1

Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti

Z

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

72 355

76 241

C.2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

30 384

30 061

C.2.1

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh

0

0

A.1.1

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

25 669

24 963

C.2.2

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

0

0

924

-329

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

-1 961

119

C.2.4

Úhrada ztráty společníky

0

0

A.1.2

Změna stavu opravných položek, rezerv

A.1.3

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

0

0

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů

5 752

5 308

C.2.6

Vyplacené tantiémy ze zisku

10 294

-60 881

-14 730

-6 335

-236

-144

-12 700

-1 191

0

0

C.2.7

Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně srážkové daně

-1 794

-5 000

102 739

106 302

C ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-4 436

-67 216

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-57 590

43 921

F

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků

-6 222

+8 490

A.2.1

Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních

-62 468

-21 138

R

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období

16 210

22 432

-106 190

111 931

111 068

-46 872

A.2.2

Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních

A.2.3

Změna stavu zásob

A.2.4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků

A **

0

0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

45 149

150 223

-6 063

-7 966

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4

Přijaté úroky

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

4 234

62

-24 288

484

A.6

Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

0

0

19 032

142 803

-35 259

-67 029

A ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti


Peněžní toky z investiční činnosti B.1

Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

10 641

32

3 800

-100

B.4

Změna stavu investičních závazků

0

0

B.5

Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku

0

0

B ***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-20 818

-67 097






Pozn.:

24


ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2012

26


Sestavení zprávy Okamžik sestavení roční zprávy:

v Příbrami, dne 13. 6. 2013

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva

Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva

www.zat.cz

Roční zpráva ZAT NADPIS KAPITOLY. dfdfddfdfd

Recommend Documents