Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Adresa sídla: Identifikační číslo: Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Úřední hodiny: Internetové stránky: Způsob zřízení:
Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Radimovice u želče 118,390 02 Tábor 659 979 99 3812633300 381262256
[email protected] 6.00-14.30 hod www.zotavovna-pracov.cz Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 14.5.1997 Mgr.Zdenka Ehrenbergerová , ředitelka
Statutární zástupce:
Část I. Organizační struktura ŘEDITELKA ZOTAVOVNY EKONOMICKÝ ÚSEK
Hlavní účetní
Fakturace Pokladna
PROVOZNÍ ÚSEK
TECHNICKÝ ÚSEK
Stravování -Proviantníreferent
Referent správy majetku.BOZP,PO
Kuchaři,obsluha
Údržbáři řidič
REHABILITAČNÍ ÚSEK
Rehabilitační sestry
Referent ubytování,správa majetku,zásobování
pokojské
Zajišťování ubytování,příjem zakázek
recepční
1
Přehled činností Na základě zřizovací listiny provádí: v rámci své hlavní činnosti: -
ozdravné pobyty pro příslušníky Vězeňské služby ČR ( dle zákona) školení a služební akce pro Vězeňskou službu ČR a resort MSp.
v rámci své hospodářské činnosti: -
rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků pro VS ČR resort MSp ubytovací a stravovací služby pro jiné fyzické a právnické osoby obchodní činnost – drobný prodej půjčování sportovních a drobných předmětů provozování sportovních zařízení,patřících zotavovně masérské,rekondiční a regenerační služby- nově od roku 2011
Část II. Základní personální údaje 1.členění zaměstnanců podle věku a pohlaví- stav k 31.12.2011 Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let 0 1 1 21-30 let 0 0 0 31-40 let 1 2 3 41-50 let 2 6 8 51-60 1 11 12 61 a více 1 0 1 Celkem 5 20 25 2.členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní 1 2 3 Vyučen 2 8 10 Úpl.střední odborné 2 9 11 Vyšší odborné Vysokoškolské 1 1 Celkem 5 20 25
%
%
2
3. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2011 Doba trvání počet Do 5 let 5 Do 10 let 6 Do 15 let 3 Do 20 let 6 Nad 20 let 5 Celkem 25
%
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2011 počet Nástupy 0 Odchody 2 5. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011 V Kč Průměrný hrubý měsíční plat 21.557 Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6 osob dle potřeby.
Část III. A. Majetek V roce 2011 byla navýšena hodnota hmotného majetku: Dlouhodobý hmotný majetek: - myčka nádobí – 220 387 Kč - myčka skla- 111.525 Kč - sauny a vířivka – 195 021 Kč - podlahová krytina pokoje + chodba – 66.868 Kč - Přístřešek s grilem – 70 604 Kč Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě: 113.475 Kč - likvidací Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě:: 28.823 Kč Byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě: 105.409 Kč - likvidací
3
B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní V tis. Kč Celková hodnota pohledávek Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení Hodnota pohledávekkteré jsou předmětem právních sporů Hodnota pohledávek které byly přihlášeny věřiteli do vyrovnání Celková hodnota odepsaných pohledávek
480 17 0 0 0 0
C. Závazky V tis. Kč Celková hodnota závazků Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti
767 0
Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tis. Kč Ukazatel
Rozpočet Skutečnost Schválený Po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost 7 140 7 450 7 450 Limit mzdových nákladů 3 470 3 783 4 519 V tom: prostředky na platy 3 420 3 596 4 340 Ostatní osobní náklady 50 187 179 Limit počtu zaměstnanců pro hlavní činnost 18 18 18 Překročení limitu mzdových prostředků bylo pokryto z fondu odměn ve výši: 557 tis. Kč
4
Část V. Hodnocení a analýza údajů A. Vyhodnocení výnosů V tis. Kč
Výnosy hlavní činnosti celkem
10.537
Z toho:
-příspěvek na provoz ze státního rozpočtu -úhrady za školení a akce VS ČR a MSp - úroky -ostatní - použití fondů
Výnosy hospodářské činnosti celkem:
7.450 1.036 2 89 1.960
6.567
Z toho:
-rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp - léč.preventivní rehabilitace OZ VS ČR - prodej zboží - ostatní služby - ostatní akce - ostatní výnosy
3.652 41 1.555 494 822 3
Použití fondů: Fond odměn: 744 tis.. Kč – překročení limitu na platy Rezervní fond: 400 tis. Kč – dle rozpočtu Fond reprodukce: 268 tis. Kč – opravy a údržba majetku 28 tis. Kč- pořízení DDHM 520 tis. nekrytí fondu finančními prostředky B. Rozbor čerpání mzdových prostředků v tis. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Tarifní plat Náhrady platu Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky-noční,soboty neděle,svátky Přplatky práce přesčas ( 212 hodin) Příplatek za vedení Platy celkem OON celkem Z toho: dohody Odchodné Platy + OON – hlavní činnost Platy + OON – hospodářská činnost
27 4.355 594 49 1,032 235 353 29 251 6,898 197 20 177 4,519 2,576
5
C. Hospodářský výsledek Hlavní činnost: - 250 tis. Kč Hospodářská č.: + 1 tis. Kč Ztráta z hlavní činnosti bude pokryta z rezervního fondu. D. Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2011 byla 15 888 lůžkodnů – tj. 31 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost – 6 575 lůžkodnů Hospodářská č.- 9 313 lůžkodnů
Porovnání využité kapacity za rok 2010 a 2011 Celkem lůžkodny Z toho hlavní činnost:
Rok 2010 20.386 8.505
Rok 2011 15.888 6.575
rozdíl -4.498 -1.930
3.218 3.500 1.787
2.558 2.625 1.392
-660 -875 -392;
11.881
9.313
-2.568
8.086 596 78 1.567 1.554
4.367 62 0 3.534 1.350
-3.719 -534 -78 + 1.967 -204
- Léčebná rehabilitace - Rekondiční pobyty - školení a přebory
Hospodářská činnost: - rekreace VS ČR a MSp - léčebné pobyty pro OZ VS ČR - léčebné pobyty pro HZS - školení a akce cizích organizací - rekreace ostatní
Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro zaměstnance a příslušníky VS ČR a resortu MSp. Zajišťuje ubytování včetně stravování, léčebné procedury – elektroléčbu,vodoléčbu. Je možno ke zvýšení tělesné kondice využívat tenisové,volejbalové a fotbalové hřiště,posilovnu, kuželnu,stolní tenis a krytý bazén. Pro zajišťování školení rozšířila o školící místnost s větší kapacitou. Byla rozšířena hospodářská činnost o poskytování masérských rekondičních a regeneračních služeb pro veřejnost. K dispozici je vířivá vana a několik druhů saun. Informace o zotavovně jsou k dispozici na WWW.zotavovna-pracov.cz, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupná na /app.mfcr.cz/FKVS. Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů
Mgr. Zdenka Ehrenbergerová Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov
6
