Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendelettár

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:

11/2016.(XI.03.) Módosító A z önk ormányzat 2016. év i k öltségv etéséről szóló 3/2016. (II.18.) rendeletének I. számú módosításáról. 3/2016.(II.18.) Költségv etés 2016. nov ember 3. 2016. nov ember 3. 2016. nov ember 3.

Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETE 11/2016. (XI.03.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) rendeletének I. számú módosításáról Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) A 2016. január 1. és szeptember 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költsé gve tési bevé telét Költsé gve tési kiadását

164 099 E Ft-tal 164 099 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi módosított költsé gve té si be vé te lé t módosított költsé gve té si kiadását a költsé gve té si e gye nle g össz e gé t -e bből működé si fe lhalmoz ási

1 067 397 E Ft-ban 1 067 397 E Ft-ban 1 067 397 E Ft-ban 960 012 E Ft 107 385 E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 960 012 E Ft 454 244 E Ft 99 291 E Ft 314 022 E Ft 48 140 E Ft 26 105 E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft

Működé si költsé gve té s módosított kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - ebből: Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, támogatások Kamattámogatások


........................E Ft 107 385 E Ft 42 685 E Ft .........................E Ft 64 200 E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft ........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft ........................E Ft 3 500 E Ft 12 510 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Fe lhalmoz ási költsé gve té s módosított kiadásai Beruházások - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások ebből: EU-s forrásból felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalé k Finansz íroz ási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. § A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 127 511 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 84 486 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 22 800 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 16 380 e Ft-ról nem változik - felújítások és beruházások: 195 e Ft-ról 3 845 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 33 fő. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2016. előirányzatát: 22 309 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 203 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 477 e Ft-ról - dologi kiadásokat: 10 414 e Ft-ról - felújítások és beruházások: 0 e Ft-ról - költségvetési létszámát: 4 fő

évi működési kiadási nem változik nem változik 10 314 e Ft-ra 315 e Ft-ra

c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 103 079 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 59 608 e Ft-ról 63 258 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 529 e Ft-ról 17 519 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 24 505 e Ft-ról 21 502 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 25 fő


d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 213 760 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 42 350 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 11 400 e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat: 154 960 e Ft-ról nem változik - felújítás és beruházási kiadások: 5 050 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszámát: 26 fő e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 96 974 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 27 704 e Ft-ról 31 852 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 7 479 e Ft-ról 8 600 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 47 750 e Ft-ról 56 522 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 7 fő. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 194 936 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 92 815 e Ft-ról 163 750 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 610 e Ft-ról 22 186 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 5 000 e Ft-ról nem változik - felújítások és beruházások: 0 e Ft-ról 4 000 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 150 főről 230 főre g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 44 406 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 43 671 e Ft-ról 19 638 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 12 052 e Ft-ról 5 330 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 40 389 e Ft-ról 19 348 e Ft-ra -felújítások, beruházások: 0 e Ft-ról 90 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 23 fő h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 6 854 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 11 262 e Ft-ról 4 814 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 040 e Ft-ról 1 300 e Ft-ra - dologi kiadásokat: 3 124 e Ft-ról 740 e Ft-ra - költségvetési létszámát: 4 fő i.) Önállóan működő Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi működési kiadási előirányzatát: 73 313 e Ft-ban Ebből: – személyi juttatásokat: 0 e Ft-ról 35 046 e Ft-ra – munkaadókat terhelő járulékokat: 0 e Ft-ról 9 464 e Ft-ra – dologi kiadásokat: 0 e Ft-ról 27 818 e Ft-ra – felújítások, beruházások: 0 e Ft-ról 985 e Ft-ra – költségvetési létszámát: 27 főre változik


3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

1.1-től a 7 sz.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gömze S ándor polgármester

Mező József jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. november 3-án megtörtént. M ező József jegyző

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet

Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2.

2016. évi Bevételi jogcím B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) Építményadó, Magászemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

C

D

(±)

464 501 128 064 103 024 169 946 6 276 57 191

542

138 233

77 211

542

2 500

2016……. Módosítás utáni E=C±D 465 043 128 064 103 024 169 946 6 818 57 191 215 444

2 500

135 733

77 211

212 944

50 000

14 997 14 997

64 997 14 997

50 000

50 000

129 100 27 000 100 90 000 1 000 9 000

129 100 27 000 100 90 000 1 000 9 000

2 000 96 464 2 750 38 912 5 500 10 700 31 797 6 805

600 600

2 000 97 064 3 350 38 912 5 500 10 700 31 797 6 805

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

20 000

20 000

20 000

903 298

93 350

996 648

70 749 70 749

70 749 70 749

1.1. melléklet

Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

903 298

70 749

70 749

164 099

1 067 397

1.1. melléklet

Tiszalök Város Önkormányzata 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2016. évi

Sorszám

Kiadási jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok - az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.


1. sz. módosítás (±)

C

D 823 053 370 946 86 602 304 460 48 140 9 405

122 249 83 298 12 689 9 562 16 700

3 500

2016. …. Módosítás utáni E=C±D 945 302 454 244 99 291 314 022 48 140 26 105

3 500

80 245 60 195

26 640 -17 510

106 885 42 685

20 050

44 150

64 200

903 298

148 889

1 052 187

15 210

15 210

14 710

14 710

500

500

15 210 164 099

15 210 1 067 397

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

903 298

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Ezer forintban -55 539

-55 539

55 539

55 539

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám A

Kiadások

Megnevezés

2016. évi eredeti előirányzat

2016. évi 1. sz. módosítás (±)

2016. …….. Módosítás után

B

C

D

E=C±D

Megnevezés



2016. …….. Módosítás után

F

G

H

I=G±H

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önkormányzatok működési támogatásai

464 501

542

465 043

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

138 233

77 211

215 444

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Dologi kiadások 129 100 96 464

129 100 600

97 064

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

370 946

83 298

86 602

12 689

99 291

304 460

9 562

314 022

16 700

26 105

48 140

Egyéb működési célú kiadások

9 405

Tartalékok

3 500

454 244

48 140 3 500

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

828 298

Költségvetési maradvány igénybevétele

78 353

906 651

53 361

53 361

53 361

53 361

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

823 053

122 249

945 302

14 710

14 710

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 53 361

53 361

131 714 43 896 5 245

960 012 38 651 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

823 053 5 245 5 245

14 710

14 710

136 959 -

960 012 -

2.1. melléklet

828 298 -

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Bevételek 2016. évi eredeti előirányzat C 50 000


2016. …….. Módisítás után

D

E=C±D 14 997

64 997

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés F Beruházások

Kiadások 2016. évi eredeti előirányzat G


2016. …….. Módisítás után

H

I=G±H

60 195

-17 510

42 685

20 050

44 150

64 200

80 245

26 640

106 885

500

500

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 5 000

5 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

20 000

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

75 000

20 000

Tartalékok Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

14 997

89 997

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

17 388

17 388

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17 388

17 388

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 17 388

32 385 11 643 -

107 385 16 888 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

80 245 75 000

500

500

27 140 32 385

107 385 107 385

2.2. melléklet

75 000 5 245 -

17 388

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

903 298 0 903 298

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

903298 0 903298

0 0 0

93 350 70 749 164 099

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

93350 70749 164099

0 0 0

996 648 70 749 1 067 397

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

996648 70749 1067397

0 0 0

903 298 0 903 298

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

903298 0 903298

0 0 0

148 889 15 210 164 099

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

148889 15210 164099

0 0 0

1052187 15210 1067397

0 0 0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

2016. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

1 052 187 15 210 1 067 397

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig


1. sz. módosítás 2016. (±)

Módosítás utáni 2016. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ügyeleti ellátáshoz gépjármű beszerzés

5 000

5 000

Földterületek vásárlása

5 000

5 000

TOP pályázatok előkészítési klts.

50 000

Start program és közfoglalkoztatási programból eszköz beszerzés Háziorvosi rendelő eszközeinek, berendezéséenek átvétele

Intézményeknél kis és nagyértékű eszközök bezerzése

ÖSSZESEN:

-30 650

19 350

4 000

4 000

1 000

1 000

195

8 140

8 335

60 195

-17 510

42 685

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2015. XII. 31-ig


1. sz. módosítás 2016. (±)

Módosítás utáni 2016. …….

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

15 000

-15 000

Út-járda karbantartás felújítás

3 550

59 150

Iskolai felújítási munkálatai

1 500

III.-IV. sz. óvodák felújítása

ÖSSZESEN:

20 050

62 700 1 500

44 150

64 200

5.1. melléklet Megnevezés

Tiszalök Város Önkormányzata

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01 01

Ezer forintban ! Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése



………. Módosítás utáni

A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

464 501 128 064 103 024 169 946 6 276 57 191

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

138 234

75 986

214 220

138 234

75 986

214 220

50 000

14 997 14 997

64 997 14 997

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) Építményadó,Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

542

542

465 043 128 064 103 024 169 946 6 818 57 191

50 000

50 000

129 100 27 000 100 90 000 1 000 9 000

129 100 27 000 100 90 000 1 000 9 000

2 000 18 700 2 500 5 500 10 700

2 000 19 300 600 2 500 5 500 10 700

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

20 000

20 000

20 000

600 600

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

825 535

92 125

917 660





01 01

Ezer forintban ! Száma A 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18.





B

C

D

E=C±D

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

61 939 61 939

61 939 61 939

61 939 154 064

61 939 979 599

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

825 535





01 01






A

B

C

D

E=C±D

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések - Törvényi előíráson alapuló befizetések - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék - Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Kincstárjegyek beváltása Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi kötvények beváltása Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

254 403 120 519 20 089 52 750 48 140 9 405

110 752 75 083 10 697 8 272 16 700

365 155 195 602 30 786 61 022 48 140 26 105

3 500 2 000 1 500 75 000 60 000

20 800 -25 650

3 500 2 000 1 500 95 800 34 350

15 000

46 450

61 450

329 403

131 552

460 955

496 131

22 512

518 643

496 131

14 710 7 302

14 710 503 433

500

500

496 131 825 534

22 512 154 064

518 643 979 598

7 150

80

7 230

5.2. melléklet Költségvetési szerv Feladat megnevezése

Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal

02


01




A

B

C



D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3.-ból EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

1 225

1 225

1 225

1 225

1 225 1 212 1 212

1 225 101 854 1 212

100 642

2 437

103 079

1 637 3 650 990 -3 003

102 279 63 258 17 519 21 502

800 800

800 800

2 437

103 079

100 642

100 642

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása Finanszírozási kiadások

100 642 59 608 16 529 24 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

100 642

100 642

Kiadások

4.


25 0

25 0


Városüzemeltetési Intézmény

03


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérülése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3.-ból EU támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.2.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

27 000 2 750 16 250

27 000 2 750 16 250

5 600 2 400

5 600 2 400

27 000 186 760

27 000 186 760

186 760

186 760

213 760

213 760

208 710 42 350 11 400 154 960

208 710 42 350 11 400 154 960

Kiadások

3.

Finanszírozási kiadások

4.



5 050 5 050

2 300 -2 300

5 050 2 300 2 750

213 760

213 760

26 0

26 0


Város Könyvtár és Művelődési Ház

04


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3 000

3 000

3 000

3 000

3 000 19 094

215 215

3 000 19 309 215

22 094

215

22 309

22 094 9 203 2 477 10 414

-100

-100

21 994 9 203 2 477 10 314

315 315

315 315

215

22 309

19 094

19 094

Kiadások

3.


4.



22 094

4 0

4 0


Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde

05


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


123 861

3 650

127 511

123 861

3 650

127 511

123 861

3 650

127 511

Kiadások

3.


4.



123 666 84 486 22 800 16 380

123 666 84 486 22 800 16 380

195 195

3 650 3 650

3 845 3 845

123 861

3 650

127 511

33 33

33 33


Szociális Szolgáltató Központ

06


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


850

-850

850

-850

850 16 576

-850 -9 722 183

6 854 183

16 576

-9 905

6 671

17 426

-10 572

6 854

17 426 11 262 3 040 3 124

-10 572 -6 448 -1 740 -2 384

6 854 4 814 1 300 740

17 426

-10 572

6 854

4 0

-4 0

0 0

Kiadások

3.


4.




Idősek Gondogó Központja

07


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


46 914

-27 708

19 206

16 312

-15 112

1 200

26 197 4 405

-10 027 -2 569

16 170 1 836

46 914 49 198

-27 708 -23 998 7 200

19 206 25 200 7 200

49 198

-31 198

18 000

96 112

-51 706

44 406

96 112 43 671 12 052 40 389

-51 796 -24 033 -6 722 -21 041

44 316 19 638 5 330 19 348

90 90

90 90

96 112

-51 706

44 406

23 0

-23 0

0 0

Kiadások

3.


4.




Egyesített Szociális Intézmény

08


01






A

B

C

D

E=C±D

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3.


10.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


28 558

28 558

850

850

25 139 2 569

25 139 2 569

28 558 44 755

28 558 44 755

44 755

44 755

73 313

73 313

72 328 35 046 9 464 27 818

72 328 35 046 9 464 27 818

985 985

985 985

73 313

73 313

27 0

27 0

Kiadások

3.


4.



Egyéb működési célú pénzeszköz átadása Ezer forintban ! Megnevezése

Eredeti előírányzat



A

B

C

D=(B+C)

Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi Ügyeleti Társulás működésének önk.-i hozzájárulása

6 005

6 005

Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület

200

200

Tiszalöki Polgárőr Egyesület

300

300

Tiszavasvári Tűzoltóság Városi Sport Egyesület

400 2 500

Ipari Park Kft tőkeemlés

ÖSSZESEN:

2 500 600

600

15 500

15 500

400

200

600

9 405

16 700

26 105

Magyar Államkincstár 2014 évi visszafizetés Tiszalöki RNÖ önk.-i műk. Hozzájárulása

400

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Ezer forintban ! Megnevezése

Eredeti előírányzat



A

B

C

D=(B+C)

Tiszavavsvári Járási Hivatal Foglalkoztatási osztály/Foglalkoztatási támogatás OEP Finanszirozás

110 425

63 600

174 025

12 500

12 386

24 886

TÁMOP telep-program mály. Műk. Támogatása EU. Forrásból

4 800

4 800

Bérkompenzáció támogatása

8 009

8 009

Önkormányzatoktól átvett pe./Szorgalmatos,Tiszavasvári/

2 500

2 500

ÖSSZESEN:

138 234

75 986

214 220

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Recommend Documents