Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
6/2012.(III.07.) Alap Az önk ormány zat 2012. év i k öltségv etéséről B1 Költségv etés 2012. március 7. 2012. március 7. 2012. március 27.
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 6/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján –a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat képviselő-testülete a 2012 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2. §. a./ Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát
1 054 335 e Ft-ban
b.) Kiadási előirányzatát
1 087 537 e Ft-ban
c.) A költségvetési hiányt
33 202 e Ft-ban
állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére – azzal megegyező összegű – likvid hitel felvételét állítja be a bevételei közé.
A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiány
932 662 e Ft-ban 965 864 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban
Állapítja meg. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - Tartalékok
455 888 e Ft 122 260 e Ft 265 352 e Ft 82 900 e Ft 26 864 e Ft 8 600 e Ft 4 000 e Ft
A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg.
121 673 e Ft-ban 109 873 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban
Rövid lejáratú hitel felvétel Hosszú lejáratú hitel felvétel Finanszírozási bevételek
33 202 e Ft-ban 0 e Ft-ban 33 202 e Ft-ban
Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege
0 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 11 800 e Ft-ban 21 402 e Ft-ban
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és M űvészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 238 908 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
119 922 e Ft-ban 32 068 e Ft-ban 86 918 e Ft-ban 54,5 főben határozza meg.
2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 92 585 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
62 281 e Ft-ban 16 660 e Ft-ban 13 644 e Ft-ban 30 főben határozza meg.
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 26 475 e Ft-ban Ebből:
- személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
12 532 e Ft-ban 3 376 e Ft-ban 10 567 e Ft-ban 6,5 főben határozza meg.
4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 162 062 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
108 499 e Ft-ban 29 295 e Ft-ban 24 268 e Ft-ban 49 főben határozza meg.
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladata 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 133 260 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
77 613 e Ft-ban 20 780 e Ft-ban 104 875 e Ft-ban 28 főben
határozza
meg.
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 97 645 e Ft-ban
Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
21 904 e Ft-ban 5 733 e Ft-ban 70 008 e Ft-ban 12 főben határozza meg.
6./ A közcélú foglalkoztatás 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 13 678 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 10 770 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 2 908 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 17 főben határozza meg. 7./ A START munkaprogram 2012. évi működési kiadási előirányzatát: 78 687 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 42 367 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 11 440 e Ft-ban - dologi kiadásokat 24 880 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 55 főben határozza meg. határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 23. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 7. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. §-ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9. §. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja.
10. §. A képviselő-testület a költségvetési évre likvidhitel felvételét állítja be. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: 2012. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 11. §. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 12. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza. 13. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 14. §. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15. §. A rendelet 17.-21. számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza. 16. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. Gömze S ándor polgármester Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. március 7-én megtörtént.
Mező József jegyző
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Intézményi tevékenységből
Összeg
45 165
Helyi adóbevételek
123 100
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
155 877
M űködési célú pénzeszköz átvétel
10 267
Egészségbiztosítás Alap támogatása
27 240
Átengedett bevételek
188 207
Normatív állami támogatás
360 085
Bérkompenzációs támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
22 621 100 932 662 33 202 121 673
1 087 537
2.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési kiadásai
Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Eredeti ei. 238 908
Óvoda és Bölcsőde
92 585
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
26 475
Teleki Blanka Gimnázium
162 062
Polgármesteri Hivatal és szakfeladata Önkormányzat és szakfeladatai
133 260 97 645
START munkaprogram
78 687
Közcélú foglalkoztatás
13 678
M űködési célú pénzeszköz átadások
26 864
Társadalom és szoc. politikai juttatások
82 900
Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés
8 600 200
Általános tartalék
2 000
Céltartalék
2 000
Működési kiadás összesen:
965 864
Felhalmozási célú kiadások
109 873
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen
11 800
1 087 537
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése
Intézményi tevékenységből Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Önkormányzat bevételei Polgármesteri Hivatal bevétele szolgáltatási díjbevétel Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖS S ZES EN:
Eredeti ei. 22 815 14 000 1 400 2 800 1 150 3 000 45 165
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Építményadó Átengedett egyéb központi adó Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖS S ZES EN:
Eredeti ei. 82 500 22 000 15 000 1 500 1 000 100 1 000 123 100
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: START munkaprogram támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖS S ZES EN:
Eredeti ei. 6 300 32 000 1 210 6 300 1 440 10 800 58 050 78 687 10 940 1 300 6 900 155 877
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Gimnázium működési célű pénzeszköz átvétele M ezőőri szolgálat működéséhez ÖS ZES EN:
Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖS S ZES EN:
Átengedett bevételek
Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖS S ZES EN: Normatív állami támogatás
Eredeti ei. 7 980 1 687 600 10 267 Eredeti ei. 16 200 10 500 540 27 240 Eredeti ei. 37 918 150 289 188 207 360 085
Egyéb bevételek
Bérkompenzációs támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés ÖS S ZES EN:
22 621 100
22 721
5.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Megnevezés
Eredeti ei.
Felújítás: Járdaépítési program ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" Összesen:
77 343 77 843
Beruházások: ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Összesen
4 100 8 930 13 030
Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Fejlesztési célú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:
15 000 1 500 2 500 19 000
Felhalmozási hiteltörlesztés: M FB Iskola felújítás törlesztés LÉP Hitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés Összesen:
1 000 1 000 9 800 11 800
Mindösszesen:
500
121 673
6. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási célú bevételek Megnevezés M agánszemélyek kommunális adója ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Tagi kölcsön visszatérülés /Felhalmozási pe. átadás/ Földterület értékestítéséből származó bevétel Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási forráshiány /Felhalmozási hitelfelvétel/
Mindösszesen:
Eredeti ei. 11 000 69 609 3 360 5 625 20 180 3 899 8 000 121 673 0 121 673
7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét
Megnev ezés
Összes kiadás
KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Pe. Szem. j utt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. átad. Segélyezés Felhalm.
Létszám Kamat Tartalék
fő
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola
238 908
119 922
32 068
86 918
54,5
Óvoda és Bölcsőde
92 585
62 281
16 660
13 644
30
Városi Könyvtár és Művelődési ház
26 475
12 532
3 376
10 567
6,5
Teleki Blanka Gimnázium
162 062
108 499
29 295
24 268
49
Polgármesteri Hivatal és szakfeladata
133 260
77 613
20 780
34 867
12
Önkormányzat és szakfeladatai
97 645
21 904
5 733
70 008
28
START munkaprogram
78 687
42 367
11 440
24 880
55
Közcélú foglalkoztatás
13 678
10 770
2 908
Működési célú pénzeszköz átadás
26 864
Társ. és szoc. pol.-i juttatások
82 900
Felhalmozási célú kiadások
109 873
109 873
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
11 800
11 800
Járdépítés üdülőterületen
17 26 304 82 900
200
200
Kamatkiadások
8 600
Általános tartalék
2 000
2 000
Céltartalék
2 000
2 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
1 087 537
8 600
455 888
122 260
265 352
26 304
82 900
121 673
8 600
4 000
252,0
8.sz.melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként Szakfeladat megnev ez.
Összesen
Személyi j uttatások
Munkaadót terh. j ár.
Dologi kiadások
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
1 324
357
24 733 60 948 2 652 2 433 1 702 1 525 4 994 1 224 13 991 1 500 2 051 845 119 922
6 550 16 403 715 656 460 412 1 345 330 3 767 405 554 114 32 068
55 089
14 740
7 192 62 281
1 920 16 660
Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Nappali 1-4 évf. Nappali 5-8 évf. SNI 1-4 évf. SNI 5-8 évf. Felnőttoktatás 1-4 évf. Felnőttoktatás 5-8 évf. Művészetoktatás zene Művészetoktatás tánc, dráma Ált. isk. napköziotthonos nev. Ált. isk. tanulószobai nev. TÁMOP 3.1.5-09/A-2010-0086
Közfoglalkoztatás Összesen:
14 677 31 057 6 020 44 873 98 318 3 430 3 153 2 162 2 477 6 516 1 681 17 860 1 905 3 820 959 238 908
14 677 29 376 6 020 13 590 20 967 63 64 540 177 127 102 1 215 86 918
Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev. Bölcsődei ellátás Összesen:
70 916 12 262 9 407 92 585
1 087 12 262 295 13 644
Szakfeladat megnev ez.
Összesen
Személyi j uttatások
Munkaadót terh. j ár.
Dologi kiadások
Eredeti
Eredeti
Eredeti
Eredeti
17 804 8 551 120 26 475
9 393 3 139
2 531 845
12 532
3 376
5 880 4 567 120 10 567
60 065 42 072 43 255 16 670 162 062
40 175 29 876 29 531 8 917 108 499
10 847 8 066 7 973 2 409 29 295
9 043 4 130 5 751 5 344 24 268
133 260 133 260
77 613 77 613
20 780 20 780
34 867 34 867
Városi Könyv tás és Műv elődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt. Szakiskolai okt. Kollégiumi ellátás Összesen Polgármesteri Hiv atal és szakfeladata /Igazgatási tev ékenység/ Igazgatási tevékenység Összesen
9. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
Megnevezés
Összeg
Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ.: - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása /
3 000 8 522 8 782 560 4 800 200 1 000
MINDÖSSZESEN: 26 864 Tiszalök Városi Önkormányzat
2012. évi tervezett kamatkiadások
Megnevezés M unkabér hitelek 2012.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámlahitel kamata
MINDÖSSZESEN: 8 600
Összeg 3 100 1 500 4 000
10. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély
1 600
Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett
7 000
Foglalkoztatást hettesítő támogatás Időskorúak 882112 járadéka
40 000
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
12 000
1 320
882115 Ápolási díj alanyi jogon
7 000
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
3 500
882122 Átmenetei segély
200
882123 Temetési segély
250
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
6 900 1 300
882202 Közgyógyellátás
850
882203 Köztemetés
400
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
580
Bursa Hungarica /580 e Ft/ Mindösszesen
82 900
11.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2012. és azt köv ető év ekre áthúzódó kötelezettségek
Megnev ezés MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen
Szerződésk. idej e 2003.10.14 2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.14
Összesen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 1 371 120 152 152 152 152 41 400 000 0 0 33 456 34 932 36 408 37 884 39 360 40 836 60 000 9 800 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 9 797 483 704 11 800 11 829 45 285 46 761 47 237 48 602 40 240 41 716
Megnev ezés MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen
2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.01
Összesen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 12 333 880 880 1 371 400 000 42 312 43 788 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136 60 000 4 898 473 704 48 090 44 668 45 264 46 740 48 216 49 692 51 168 53 136
Megnev ezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen
2008.07.02
Összesen 2028 400 000 55 596 400 000 55 596
12. sz. melléklet Me.: ezer Ft
Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012. évi tervezett működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/Eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Intézményi karbantartás Összesen:
Összes kiadás
Szem élyi juttatás
Munkaadót terh. jár.
Dologi
1 560 1 660
1 560 1 660
2 060 2 030
2 060 2 030
12 550 775
360
87
12 550 328
30 000 696
2 166 340
526 41
27 308 315
720
720
10 010
6 598
8 860 407
240
4 320 1 647
1 116
1 782
8 620 407 301
500 770 19 080 97 645
1 630
4 320 230 500 770
11 084 21 904
2 996 5 733
5 000 70 008
13. sz. melléklet Me: ezer Ft
Önkormányzat és szakfeladatai részletezve 813000 Zöldterület kezelés Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzés /munkaeszközök/ Áfa Összesen
Ezer Ft 720 160 350 330 1 560
581400 Folyóirat, időszaki kiadv ány kiadása Tiszalöki hírlap nyomdai költségei Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj Áfa Összesen
Ezer Ft 750 255 325 330 1 660
842541 Ár- és belv ízv édelemmel összefüggő tev ékenységek Villamosenergia (belvíz szivattyúk) Javítás, karbantartás Szivattyú üzemanyag költsége igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) Áfa Összesen
Ezer Ft 700 130 400 350 480 2 060
Település v ízellátása Közkifolyók vízdíja Áfa Összesen
Ezer Ft 1 600 430 2 030
841402 Közv ilágítás Villamos energia ( 660e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen
Ezer Ft 7 900 2 000 2 650 12 550
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
Ezer Ft
Személyi j uttatás összesen: /érsebész/ Munkaadót terhelő j árulékok
360 87
Telefondíj Berendezések kisjavítása Áfa Dologi összesen:
93 160 75 328
Mindösszesen:
775
869042 Ifj úság- egészségügyi gondozás Védőnők megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) Összesen
Ezer Ft 340 41 315 696
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Leszámlázott megbízási díj Áfa Összesen
Ezer Ft 10 30 670 10 720
869041 Család- és nőv édelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Közalkalmazottak alapilletményei Védőnők területi pótléka Bérkompenzáció összesen:
Ezer Ft 5 666 540 392 6 598
Munkaadót terhelő járulékok összesen:
1 782 1 782
Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Munkaruha beszerzése Internet előfizetés Telefondíjak Postai díjak Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak befizetése Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) Áfa összesen:
40 40 80 100 100 60 100 10 60 20 20 840 160 1 630
Mindösszesen
750000 Állat-egészségügyi ellátás Igénybe vett ATEV szolgáltatás Áfa Összesen
10 010 Ezer Ft 320 87 407
862102 Háziorv osi ügyeleti ellátás Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx1.600.-Ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx2.000.-Ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-Ft (ó)
Ezer Ft 5 690 5 328 2 531
Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-Ft (ó) Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-Ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. Egyéb javítás Telefon költség T-COM Internet előfizetés Ügyelet Mosás-Takarítás DIGI TV előfizetési díj Orvosi műszerek pótlása Nyomtatványok Gyógyszer vásárlás ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás 13320/13902=978,28 Tiszadob 3003 fő Tiszadada 2408 fő Tiszaeszlár 2743 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg
1 2 30 16 13
857 166 526 600 800 400 80 144 120 480 36 192 50 000 000 000 400 600
2 2 2 7
939 357 684 980
2 6 1
862240 Egyéb, máshov á nem sorolt j áróbeteg-ellátás Megbízási díj Gázenergia Villamos energia Víz és csatorna díjak Karbantartás Áfa Összesen
Ezer Ft 240 5 600 600 330 290 1 800 8 860
381103 Települési hulladék v egyes begyűj tése, szállítása Szolgáltatási díj Áfa Összesen
Ezer Ft 3 400 920 4 320
931102 Sportlétesítmények működtetése és fej lesztése Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzések Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatorna díj Egyéb dologi kiadás Áfa Összesen
Ezer Ft 70 50 300 100 30 50 170 770
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Munkabér Összesen
Ezer Ft 1 116 1 116
Munkáltató járulék Összesen
301 301
Továbbképzés Egyenruha beszerzés Telefondíj Kiküldetési költség Áfa Összesen
30 40 60 50 50 230
Mindösszesen 841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 fő közalakalmazott bére 5 fő mmktv.-es bére+1 fő mmktv.-es munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben Műszakpótlék eü. Központ Helyettesítés Bérkompenzáció Személyi j uttatás összesen:
1 647 Ezer Ft 2 592 7 716 225 150 169 232 11 084
2 fő közalakalmazott járuléka 5 fő mmktv.-es bére+1 fő mmktv.-es munkavezető járuléka Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok Műszakpótlék járuléka eü. Központ Helyettesítési megbízási díj járuléka Bérkompenzáció járuléka Járulékok összesen:
700 2 085 61 41 46 63 2 996
Járművek üzemanyag költsége Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek Bocskai telep rezsi költsége Szerszámok, kéziszerszámok Kisgépek javítási költsége Fűnyírók üzemanyag költsége Munkaruha, biztosítás Karbantartási anyagok Áfa Dologi összesen:
350 550 800 610 350 600 500 500 740 5 000
Mindösszesen: Polgármesteri különkeret
Mindösszesen
19 080 500
97 645
14. sz. melléklet Me: ezer Ft
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai részletezve 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev ékenysége Polgármester illetménye (12*518 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők egyéb pótlék Köztisztviselők nyelvpótléka Mtvk. Alapill. 4 fő 2 fő jubileumi jutalom Bérkompenzáció Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen
Ezer Ft 6 261 50 777 2 108 1 902 3 708 1 703 2 154 68 613 2 000 7 000 9 000
Személyi j uttatás összesen
77 613
Munkáltatói járulékok Járulékok összesen
20 780 20 780
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
2 200 350 2 280 400 5 230
Telefondíjak Internet díjak Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak Postai díjak Karbantartás kisjavítás Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * 110.000 Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft)
2 200 450 3 750 1 280 550 3 200 400 1 400 1 959 1 320 495 144 17 148
Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle díjak, adók /Bizt./
3 366 5 000 2 000 400 1 723 12 489 34 867
Dologi összesen Mindösszesen
133 260
15. sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési bevételei 2010. évi teljesítés
2011. évi módosított
47 537
49 923
45 165
Helyi adóbevételek
112 277
108 100
123 100
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
121 486
101 930
155 877
M űködési célú pénzeszköz átvétel
32 136
33 113
10 267
Egészségbiztosítás Alap támogatása
27 145
26 300
27 240
Átengedett bevételek
201 064
185 867
188 207
Normatív állami támogatás
376 011
372 466
360 085
737
660
Megnevezés
Intézményi tevékenységből
Roma Nemzetiségi Önkorm. állami támogatása Kamatbevételek
2012. évi tervezett
3 318
Kereset-kiegészítés
23 426
8 675
M űködésképtelen támogatás
19 200
29 787
Egyéb bevétel
15 841
18 873
100
988 581
935 694
932 662
50 000
38 448
33 202
69 670
100 389
77 398
1 324 434
121 673
2 398 965
1 087 537
Választás támogatása
22 621
3 248
Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázat KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás Felhalmozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
5 155
11469
1 197 118
16. sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi tervezett költségvetési kiadásai 2010. évi teljesítés
2011. évi módosított
247 248
240 072
238 908
Óvoda és Bölcsőde
84 438
82 670
92 585
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
27 480
24 379
26 475
Teleki Blanka Gimnázium
150 914
164 595
162 062
Polgármesteri Hivatal és szakfeladata
253 561
237 881
133 260
Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Önkormányzat és szakfeladatai
2012. évi tervezett
97 645
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/
13293
Közcélú foglalkoztatás
41 266
1 272
1 200
47 528
Start munka program
13 678 78 687
TÁM OP 3.1.4
39 315
M űködési célú pénzeszköz átadások
24 608
24 266
26 864
126 701
97 935
82 900
Előző évi befizetési kötelezettség
16 528
5 109
Kamatkiadások
13 938
15 235
8 600
200
200
Társadalom és szoc. politikai juttatások
Üdülőterületen járdaépítés TÁM OP 3.1.5
4 000
TIOP 1.1.1.-07
4 072
Rövid lejáratú hiteltörlesztés
25 000
Általános tartalék
2 000
Céltartalék
2 000
Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek M űködési célú hitel törlesztése Mindösszesen
1 065 562
949 142
965 864
103 339 26 479
1 167 623 257 200 25 000
109 873 11 800
1 195 380
2 398 965
1 087 537
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
17. számú melléklet Ezer forintban !
B evételek
Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2010. évi tény
2011. évi várható
2012. évi terv
2
3
4
5
47 537
49 923
45 165
1
1.
Int. működési bevételek
2.
Önkormány zatok sajátos működési bevételei
313 341
293 967
311 307
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Támogatások, kiegészítések
544 619
507 678
538 683
59 281
59 413
37 507
39 315
24 713
21.
Hiány:
Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás
2010. évi tény
Megnevezés 6
7
2011. évi várható
2012. évi terv
8
9
Személy i juttatások
490 356
449 697
455 888
Munkaadókat terhelő járulék
122 462
120 931
122 260
Dologi kiadások
245 969
235 969
265 352
24 608
24 266
26 864
126 701
97 935
82 900
13 938
15 235
8 600
Egy éb foly ó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás
Előző évi pénzmaradvány
Garancia- és kezességváll. kiadás
stb.
Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: Hitel, kölcsön
1 004 093
935 694
932 662
50 000
38 448
33 202
Éertékpapír eladás
Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés
1 024 034
944 033
25 000
25 000
965 864
Értékpapír vásárlás
Függő, átfutó, kiegy nlítő bevételek
11 469
Finanszírozási bevételek (16+…+18)
61 469
38 448
33 202
1 065 562
974 142
965 864
61 469
38 448
33 202
ÖSSZES B EVÉTEL (15+19)
4 000
Függő, átfutó, kiegy nlítő kiadások
16 528
5 109
Finanszírozási kiadások (16+…+18)
41 528
30 109
1 065 562
974 142
965 864
----
----
----
ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! B evételek
Sorszám
Kiadások 2010. évi tény
2011. évi várható
2012. évi terv
Megnevezés
2010. évi tény
2011. évi várható
2012. évi terv
3
4
5
6
7
8
9
1.
2 Tárgy i eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
Önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
11 004
11 000
11 000
3. 4.
Pénzügy i befektetések bevételei
20 481
10 000
8 000
5.
Egy éb központi támogatás
6.
Fejlesztési és vis maior támogatás
7.
Központosított előirány zatokból támogatás
EU-s támogatásból megvalósuló projekt
8.
Támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
9.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
EU-s támogatásból származó forrás
18.
Hiány:
1
Megnevezés
3 389
Cél-, címzett támogatás
21 790
Felújítás
54 574
109 253
77 843
Intézmény i beruházás
44 780
1 041 170
13 030
17 200
19 000
103 339
1 167 623
109 873
26 479
257 200
11 800
Finansírozási kiadások (14+15)
26 479
257 200
11 800
ÖSSZES KIADÁS (13+16)
129 818
1 424 823
121 673
----
----
----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügy i befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok
114 164
214 200
20 180
24 123
975 070
79 104
Költségvetési bevételek összesen:
77 398
1 324 434
121 673
Hitel, kölcsön
69 670
100 389
3 985
Egy éb kiadások
Előző évi pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés
Értékpapír eladás
Értékpapír vásárlás
Finansírozási bevételek (14+15)
69 670
100 389
ÖSSZES B EVÉTEL (13+16)
147 068
1 424 823
121 673
52 420
100 389
----
Többlet:
