Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
1/2015.(II.04.) Módosító A 2014. év i k öltségv etés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról 4/2014.(III.05.) Költségv etés 2015. február 4. 2015. február 4. 2015. február 17.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete A 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról b.) Kiadási előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról
1 089 972 e Ft-ra 1 089 972 e Ft-ra
változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A felhalmozási bevételek: A felhalmozási kiadások:
861 861 672 672
218 218 045 045
e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról
909 909 180 180
867 867 105 105
e Ft-ra e Ft-ra e Ft-ra e Ft-ra
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások T árs.-i és szoc. politikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás T artalékok
312 78 365 94 8 3
089 097 006 150 376 500
e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról
352 329 e Ft-ra 83 126 e Ft-ra 373 186 e Ft-ra 88 150 e Ft-ra 9 576 e Ft-ra nem változik
változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 124,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 264,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3. §. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi működési kiadási előirányzata: 216 186 e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
33 004 e Ft-ról 8 910 e Ft-ról 174 272 e Ft-ról 26,5 fő
40 044 e Ft-ra változik nem változik 167 232 e Ft-ra változik
2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2014. évi működési kiadási előirányzata: 115 661 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
78 21 16 32
274 e Ft-ról 016 e Ft-ról 371 e Ft-ról fő
nem változik nem változik nem változik
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi működési kiadási előirányzata: 26 753 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
11 308 e Ft-ról 3038 e Ft-ról 12 407 e Ft-ról 5 fő
nem változik nem változik nem változik
4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzata: 101 197 e Ft. Ebből:
- személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
59 15 25 25
204 e Ft-ról 918 e Ft-ról 475 e Ft-ról fő
59 804 e Ft-ra változik nem változik nem változik
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzata: 150 478 e Ft. Ebből:
- személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
34 278 e Ft-ról 9 191 e Ft-ról 91 229 e Ft-ról 9 fő
35 878 e Ft-ra változik 9 642 e Ft-ra változik 104 958 e Ft-ra változik
6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és ST ART program foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzata: 88 922 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
42 594 e Ft-ról 5 750 e Ft-ról 3 509 e Ft-ról 140 fő
73 594 e Ft-ra változik 10 328 e Ft-ra változik 5 000 e Ft-ra változik
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
7./ Önállóan működő T iszalöki Idősek gondozó Központja 2014. évi működési kiadási előirányzata: 94 184 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
43 11 38 23
672 e Ft-ról 652 e Ft-ról 860 e Ft-ról fő
nem változik nem változik nem változik
8./ Önállóan működő T iszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi működési kiadási előirányzata: 15 260 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:
9 2 2 4
755 e Ft-ról 622 e Ft-ról 883 e Ft-ról fő
nem változik nem változik nem változik
A 2014 évi költségvetés rendelet II. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a fejlesztési kiadások között az Idősek Gondozó Központjának felújítási kiadásaiból a kivitelei tervezésen kívüli további kiadások a 2015 évi költségvetésben fognak realizálódni. A Szennyvíz II. beruházás miatti negatív irányba történő módosítást az tette indokolttá, hogy a folyamatban lévő beruházás vagyona az Alsó-Szabolcsi Víziközmű T ársulásnak a könyvelésében szerepel mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. A befejezést követően a víziközmű társulás megszüntetése előtt a vagyon térítésmentes átadásra kerül a települések részére. Az alábbi táblázat alapján, amelyet a projekt menedzsment készítettet.
Ö nkormányzatokra jutó be ruházási költség
Önrész 95%-os támogatás mellett T iszalök
Beérkezett számlák
Számla nettó összeg
Nyírtelek
T iszadob
2012
39 125 000
12 266 288
11 808 118
2013 2014
T iszaeszlár T iszalök
7 612 362 7 438 232 250 547 244 816 171 1 287 729 718 403 723 024 388 643 165 358 417 063 407 523 675 2 143 568 969 672 041 760 646 939 663 871
371 912 12 240 809 20 376 184
Fel nem használt projektköltség 2015
1 191 263 523 373 479 392 359 529 193
Összesen:
4 661 687 210
1 461 510 463
1 406 920 139
231 778 396 907 001 987
226 476 543 886 254 621
11 323 827 44 312 731
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
2. Az önkormányzat költségvetésének tervezésekor a ST ART és közfoglalkoztatást előző évi szinten terveztük, de a tényleges foglalkoztatás lényegesen magasabb volt ezért szükséges a módosítása. Ugyanakkor a szociális támogatások összege viszont csökkent, mivel ez a réteg képezi a közfoglalkoztatottak létszámát. 3. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a roma telepprogram pályázata, amelyen belül szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A főösszeget nem változtatja. 4. T ovábbá a városi rendezvény kiadásainak és fedezeteként MVH/Leader pályázati támogatási forrásának a módosítása is szükséges. 5. A 2013 évi zárszámadást követően az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás elszámolásával visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely szintén módosítást indokol. 6. A 2014. évben három választást bonyolítottunk le, de az előző módosítás alkalmával nem teljesen fedte le az összes kiadást és bevételt ezért szükséges a módosítás. 7. A Városüzemeltetési Intézmény személyi juttatásai meghaladják az eredeti előirányzatot ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mivel a dologi kiadások a tervezett szint alatt teljesülnek. Az intézmény bevételei között szerepel az MVH által támogatott iskolatej ezért szükséges a saját bevételek emelése, de a főösszeg nem változik ugyanis az önkormányzati támogatást csökkentjük. 8. A működési pénzeszközök között szereplő civil egyesületi támogatások összege az év közben jóváhagyott támogatási összegek mértékével szükséges módosítani.
Gömze S ándor polgármester
Mező József jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. február 4-én megtörtént. M ező József jegyző
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft
BEVÉTELEK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához
Tiszalök Városi Önkormányzat
Megnevezés Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (M űködési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁM OP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek
Mód.EI.
Javasolt Módosítás Mód. EI.
362 958
362 958
71 569
4 000
75 569
86 749
36 020
122 769
72 830
-3 500
69 330
60 004
60 004
672 045
-491 940
180 105
107 100
23 000
130 100
12 300
9 000 40 600
9 000 28 300
0
Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:
1 470 555
-420 120
1 050 435
62 708
-23 171
39 537
1 533 263
-443 291
1 089 972
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
KIADÁSOK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához
Tiszalök Városi Önkormányzat
Javasolt
Megnevezés
Mód.EI. Módosítás Mód. EI.
Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és M űvelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ
115 661
115 661
26 753
26 753
100 597
600
216 186 284 101
T iszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás
101 197 216 186
48 049
332 150
94 184
94 184
15 260 4 976
15 260 4 976
Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése
672 045
Költségvetési kiadás összesen:
1 533 263
-443 291
1 089 972
1 533 263
-443 291
1 089 972
-491 940
3 500
Mindösszesen
180 105 3 500
2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés
Javasolt Módosítás
Mód.EI.
Mód. EI.
M unkaügyi központ támogatása 2014 évi választások közp. Támogatása OEP finanszírozás TÁM OP könyvtári pályázat ÁROP működési pályázat
47 125
35 420
82 545
3 900 11 724
600
4 500 11 724
ÖS ZES EN:
86 749
4 500 19 500 36 020
4 500 19 500 0 122 769
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj
Me.: ezer Ft Mód.EI.
Javasolt Módosítás
600 42 869
Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és M űv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény
3 000 24 150
4 000
ÖS ZES EN:
71 569
4 000
950
Mód. EI. 600 42 869 950 3 000 28 150 0 75 569
5.sz. melléklet
Egyéb bevételek Megnevezés Bérkompenzációs támogatás/ szoc.ágazati pótlék Előző évi ügyeleti hozzájárulások Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/Nyírségvíz ZRT. Tagi kölcsön megtérülése Óvadéki betét kamata TS Gasztró Kft./vagyoni biztosíték M VH/Leader támogatás KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖS S ZES EN:
Me.: ezer Ft Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI. 10 800 6 000 4 800 2 000 2 000 1 500 1 500 2 500 2 500 2 300 2 300 10 000 10 000 2 500 2 500 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 600 28 300 12 300 6.sz. melléklet
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó M agánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖS S ZES EN: Gépjármű adó 40%-a
Me.: ezer Ft Mód. EI. 80 000 10 000 14 000 100 1 000 2 000 107 100 9 000
Mód. EI. 22 000 102 000 1 000 11 000 14 000 100 1 000 2 000 23 000 130 100 9 000
Javasolt Módosítás
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
7.sz. melléklet
Jövedelempótló ellátások támogatásai Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rend.gyermekv. Támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖS ZES EN:
Me.: ezer Ft Mód.EI. 10 260 45 120 800 16 650 72 830
Mód. EI. 10 260 35 120 -10 000 800 6 500 6 500 16 650 69 330 -3 500
Javasolt Módosítás
8. sz. melléklet Me: ezer Ft 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év KIADÁS AI
Önkorományzat által biztosított ellátások Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
S zociális tv. Alapján biztosított
Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI. 1 000 550 5 500 7 050
Mód.EI. 18 500 56 400 11 400
1 000 550 5 500 7 050 Javasolt Módosítás
Mód. EI.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rend.gyermekv. Támogatás/Erzsébet utalvány Óvodáztatási támogatás Összesen:
800 87 100
-6 000
18 500 43 900 11 400 6 500 800 81 100
Mindösszesen szociális ellátás összege:
94 150
-6 000
88 150
-12 500 6 500
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
9.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek Megnevezés Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Pótmunkálatok pályázati támogatása Tiszalökért Alapítvány felhelm. Pe. átvétel EU. Támogatás roma telep-programra IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM önerő Szeszfőzde értékesítés Nyírségvíz ZRT. szivattyúk értékesítése Összesen:
Me.: ezer Ft Mód.EI.
Javasolt Módosítás
560
5 000 1 500 80 500 18 500 45 145 25 400 0 0 0 3 500 560
-491 940
180 105
5 000 1 500 80 500 18 500 21 145
24 000
25 400 20 000 475 000
-20 000 -475 000
25 000
-25 000 3 500
672 045
Mód. EI.
10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások Megnevezés Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázata EÜ.központ, Ady 2 lakások kazánvásárlás Busz vásárlás Roma telep-program közösségiház IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Település tervezés/Rendezési terv Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca Tartalék képzés Összesen:
Me.: ezer Ft Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI.
1 500
2 760
5 000 80 500 39 645 11 000 2 300 25 400 5 000 0 3 500 3 500 4 260
672 045
-491 940
180 105
5 000 80 500 39 645 11 000 2 300 25 400 20 000 500 000
-15 000 -500 000 3 500 3 500
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet 11.sz. melléklet
Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. módosítása Feladatok megnevezése Képviselő testület működése Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt
Kiadás Mód EI össz.:
Kiadások jogcímenkénti felosztása
Jav. Mód.
Mód. EI.
19 928
19 928 10 000
Szem. Jut. EI.
19 500
19 500
Tiszalöki Hírlap költsége
1 500
Közút karbantartás
14 403
Mód. EI.
14 403
Munk. Jár.
Jav. Mód.
3 825
Mód. EI.
3 825
Dologi kiadások
Jav. Mód.
1 700
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
2 000
17 000
17 000
17 000
17 000
Település vízellátására
2 800
Roma telepprogram
60 004
Védőnői szolgálat
162
5 780
5 780
2 800 0
2 800
60 004
11 940
11 172
11 172
7 335
Iskola eü. ellátás
594
Fizikotherapia
200 94 150
162
-6 000
13 540
3 224
7 335
1 980
451
3 675
44 840
1 980
Mód. EI.
PE. Átad.
Jav. Mód.
Mód. EI.
1***
5 780 2 800 42 789
5
1 857
1 857
3
594
594
594
200
200
200
88 150
1 600
Jav. Mód.
Foglalkoztatott létszám
10 000 18 738
5 780
600
Segélyek
1 700 10 000
600
Mód. EI.
18 738
Városi rendezvény
Szociális ellátások
Jav. Mód.
10 000
ÁROP pályázat
Közvilágítás
Me.: ezer Ft
-2 051
94 150
-6 000
88 150
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzolt ó, Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás START program
Összesen:
23 778
18 500
42 278
3 000
1 200
4 200
3 000
400
400
400
20 950
16 000
36 950
2 828
2 500
5 328
100
28 075
18 569
46 644
21 644
15 000
36 644
2 922
2 078
5 000
3 509
1 491
5 000
284 101
48 049
332 150
76 872
32 600
109 472
14 941
5 029
19 970
94 738
15 220
109 958
94 150
Közös Önkormányzati Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal működése
Összesen:
Kiadás Mód EI össz.:
Jav. Mód.
Mód. EI.
Szem. juttatás
Jav. Mód.
Kiadások jogcímenkénti felosztása Mód. Munkált Jav. Mód. Dologi atói EI. Mód. EI. kiadások járulék
100 597
600
101 197
59 204
600
59 804
15 918
100 597
600
101 197
59 204
600
59 804
15 918
0
15 918
25 475
15 918
25 475
Jav. Mód.
Mód. EI.
0
4 200 400 40
*** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.
Feladatok megnevezése
1 200
Fogl. létszá m
25 475
25
25 475
25
-6 000
88 150
3 400
1 200
4 600
149
2014. évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
12.sz. melléklet Me.: ezer Ft KIADÁSOK
FELADATOK
Kiadás Mód EI. Össz.:
Jav. Mód.
Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház
115 661
0
115 661
26 753
0
100 597
Közös Önkormányza ti Hivatal Városüzemelt etési Intérmény Önkormányza ti feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ T iszalökT iszadobT iszadadaT iszaeszlár Orv.Ügyelet T árs. Pénzforgalmi kiadások
Személyi j uttatás EI.
Mód. EI.
Jav. Mód.
Mód. EI.
Munk. Jár. EI.
78 274
78 274
26 753
11 308
600
101 197
59 204
216 186
0
216 186
284 101
48 049
94 184 15 260
Felhalm. Kiadás EI.
Jav. Mód.
Mód. EI.
T artalék ok
Létszá m (fő)
Dologi kiad. EI.
21 016
21 016
16 371
16 371
32
11 308
3 038
3 038
12 407
12 407
5
600
59 804
15 918
15 918
25 475
25 475
25
33 004
7 040
40 044
8 910
8 910
174 272
-7 040
167 232
26,5
332 150
76 872
32 600
109 472
14 941
19 970
94 738
15 220
109 958
0
94 184
43 672
43 672
11 652
11 652
38 860
38 860
23
0
15 260
9 755
9 755
2 622
2 622
2 883
2 883
4
4 976
0
0
5 029
Jav. Mód.
PE. átadá s EI.
Mód. EI.
4 976
Jav. Mód.
Mód. EI.
Segély EI.
94 150
Jav. Mód.
-6 000
Mód. EI.
88 150
3 400
Jav. Mód.
1 200
4 976
Mód EI.
4 600
149
4 976
Felhalmozási kiadások 672 045
-491 940
180 105
672 045
-491 940
180 105
Általános és céltartalék 3 500
3 500
3 500
Összesen: 1 533 263
-443 291
1 089 972
312 089
40 240
352 329
78 097
5 029
83 126
365 006
8 180
373 186
94 150
-6 000
88 150
8 376
1 200
9 576
672 045
-491 940
180 105
3 500
264,5