Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendelettár

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:

1/2015.(II.04.) Módosító A 2014. év i k öltségv etés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról 4/2014.(III.05.) Költségv etés 2015. február 4. 2015. február 4. 2015. február 17.

Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete A 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról b.) Kiadási előirányzatát: 1 470 555 e. Ft-ról

1 089 972 e Ft-ra 1 089 972 e Ft-ra

változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A felhalmozási bevételek: A felhalmozási kiadások:

861 861 672 672

218 218 045 045

e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról

909 909 180 180

867 867 105 105

e Ft-ra e Ft-ra e Ft-ra e Ft-ra

A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások T árs.-i és szoc. politikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás T artalékok

312 78 365 94 8 3

089 097 006 150 376 500

e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról e Ft-ról

352 329 e Ft-ra 83 126 e Ft-ra 373 186 e Ft-ra 88 150 e Ft-ra 9 576 e Ft-ra nem változik

változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 124,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 264,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3. §. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.


1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi működési kiadási előirányzata: 216 186 e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

33 004 e Ft-ról 8 910 e Ft-ról 174 272 e Ft-ról 26,5 fő

40 044 e Ft-ra változik nem változik 167 232 e Ft-ra változik

2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2014. évi működési kiadási előirányzata: 115 661 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

78 21 16 32

274 e Ft-ról 016 e Ft-ról 371 e Ft-ról fő

nem változik nem változik nem változik

3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. évi működési kiadási előirányzata: 26 753 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

11 308 e Ft-ról 3038 e Ft-ról 12 407 e Ft-ról 5 fő


4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzata: 101 197 e Ft. Ebből:

- személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

59 15 25 25


59 804 e Ft-ra változik nem változik nem változik

5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzata: 150 478 e Ft. Ebből:

- személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

34 278 e Ft-ról 9 191 e Ft-ról 91 229 e Ft-ról 9 fő

35 878 e Ft-ra változik 9 642 e Ft-ra változik 104 958 e Ft-ra változik

6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és ST ART program foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzata: 88 922 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

42 594 e Ft-ról 5 750 e Ft-ról 3 509 e Ft-ról 140 fő

73 594 e Ft-ra változik 10 328 e Ft-ra változik 5 000 e Ft-ra változik


7./ Önállóan működő T iszalöki Idősek gondozó Központja 2014. évi működési kiadási előirányzata: 94 184 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

43 11 38 23



8./ Önállóan működő T iszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi működési kiadási előirányzata: 15 260 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások: - költségvetési létszám:

9 2 2 4



A 2014 évi költségvetés rendelet II. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a fejlesztési kiadások között az Idősek Gondozó Központjának felújítási kiadásaiból a kivitelei tervezésen kívüli további kiadások a 2015 évi költségvetésben fognak realizálódni. A Szennyvíz II. beruházás miatti negatív irányba történő módosítást az tette indokolttá, hogy a folyamatban lévő beruházás vagyona az Alsó-Szabolcsi Víziközmű T ársulásnak a könyvelésében szerepel mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. A befejezést követően a víziközmű társulás megszüntetése előtt a vagyon térítésmentes átadásra kerül a települések részére. Az alábbi táblázat alapján, amelyet a projekt menedzsment készítettet.

Ö nkormányzatokra jutó be ruházási költség

Önrész 95%-os támogatás mellett T iszalök

Beérkezett számlák

Számla nettó összeg

Nyírtelek

T iszadob

2012

39 125 000

12 266 288

11 808 118

2013 2014

T iszaeszlár T iszalök

7 612 362 7 438 232 250 547 244 816 171 1 287 729 718 403 723 024 388 643 165 358 417 063 407 523 675 2 143 568 969 672 041 760 646 939 663 871

371 912 12 240 809 20 376 184

Fel nem használt projektköltség 2015

1 191 263 523 373 479 392 359 529 193

Összesen:

4 661 687 210

1 461 510 463

1 406 920 139

231 778 396 907 001 987

226 476 543 886 254 621

11 323 827 44 312 731


2. Az önkormányzat költségvetésének tervezésekor a ST ART és közfoglalkoztatást előző évi szinten terveztük, de a tényleges foglalkoztatás lényegesen magasabb volt ezért szükséges a módosítása. Ugyanakkor a szociális támogatások összege viszont csökkent, mivel ez a réteg képezi a közfoglalkoztatottak létszámát. 3. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a roma telepprogram pályázata, amelyen belül szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A főösszeget nem változtatja. 4. T ovábbá a városi rendezvény kiadásainak és fedezeteként MVH/Leader pályázati támogatási forrásának a módosítása is szükséges. 5. A 2013 évi zárszámadást követően az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás elszámolásával visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely szintén módosítást indokol. 6. A 2014. évben három választást bonyolítottunk le, de az előző módosítás alkalmával nem teljesen fedte le az összes kiadást és bevételt ezért szükséges a módosítás. 7. A Városüzemeltetési Intézmény személyi juttatásai meghaladják az eredeti előirányzatot ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mivel a dologi kiadások a tervezett szint alatt teljesülnek. Az intézmény bevételei között szerepel az MVH által támogatott iskolatej ezért szükséges a saját bevételek emelése, de a főösszeg nem változik ugyanis az önkormányzati támogatást csökkentjük. 8. A működési pénzeszközök között szereplő civil egyesületi támogatások összege az év közben jóváhagyott támogatási összegek mértékével szükséges módosítani.

Gömze S ándor polgármester

Mező József jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. február 4-én megtörtént. M ező József jegyző


1.sz. melléklet Me.: ezer Ft

BEVÉTELEK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához

Tiszalök Városi Önkormányzat

Megnevezés Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (M űködési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁM OP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek

Mód.EI.

Javasolt Módosítás Mód. EI.

362 958

362 958

71 569

4 000

75 569

86 749

36 020

122 769

72 830

-3 500

69 330

60 004

60 004

672 045

-491 940

180 105

107 100

23 000

130 100

12 300

9 000 40 600

9 000 28 300

0

Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

1 470 555

-420 120

1 050 435

62 708

-23 171

39 537

1 533 263

-443 291

1 089 972


2.sz. melléklet Me.: ezer Ft

KIADÁSOK 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához

Tiszalök Városi Önkormányzat

Javasolt

Megnevezés

Mód.EI. Módosítás Mód. EI.

Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és M űvelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ

115 661

115 661

26 753

26 753

100 597

600

216 186 284 101

T iszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás

101 197 216 186

48 049

332 150

94 184

94 184

15 260 4 976

15 260 4 976

Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése

672 045

Költségvetési kiadás összesen:

1 533 263

-443 291

1 089 972

1 533 263

-443 291

1 089 972

-491 940

3 500

Mindösszesen

180 105 3 500

2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához

Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés

Javasolt Módosítás

Mód.EI.

Mód. EI.

M unkaügyi központ támogatása 2014 évi választások közp. Támogatása OEP finanszírozás TÁM OP könyvtári pályázat ÁROP működési pályázat

47 125

35 420

82 545

3 900 11 724

600

4 500 11 724

ÖS ZES EN:

86 749

4 500 19 500 36 020

4 500 19 500 0 122 769


4.sz. melléklet

Intézményi saját bevételek Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj

Me.: ezer Ft Mód.EI.


600 42 869

Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és M űv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény

3 000 24 150

4 000

ÖS ZES EN:

71 569

4 000

950

Mód. EI. 600 42 869 950 3 000 28 150 0 75 569

5.sz. melléklet

Egyéb bevételek Megnevezés Bérkompenzációs támogatás/ szoc.ágazati pótlék Előző évi ügyeleti hozzájárulások Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/Nyírségvíz ZRT. Tagi kölcsön megtérülése Óvadéki betét kamata TS Gasztró Kft./vagyoni biztosíték M VH/Leader támogatás KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖS S ZES EN:

Me.: ezer Ft Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI. 10 800 6 000 4 800 2 000 2 000 1 500 1 500 2 500 2 500 2 300 2 300 10 000 10 000 2 500 2 500 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 600 28 300 12 300 6.sz. melléklet

Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó M agánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖS S ZES EN: Gépjármű adó 40%-a

Me.: ezer Ft Mód. EI. 80 000 10 000 14 000 100 1 000 2 000 107 100 9 000

Mód. EI. 22 000 102 000 1 000 11 000 14 000 100 1 000 2 000 23 000 130 100 9 000



7.sz. melléklet

Jövedelempótló ellátások támogatásai Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rend.gyermekv. Támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖS ZES EN:

Me.: ezer Ft Mód.EI. 10 260 45 120 800 16 650 72 830

Mód. EI. 10 260 35 120 -10 000 800 6 500 6 500 16 650 69 330 -3 500


8. sz. melléklet Me: ezer Ft 2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év KIADÁS AI

Önkorományzat által biztosított ellátások Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:

S zociális tv. Alapján biztosított

Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI. 1 000 550 5 500 7 050

Mód.EI. 18 500 56 400 11 400

1 000 550 5 500 7 050 Javasolt Módosítás

Mód. EI.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rend.gyermekv. Támogatás/Erzsébet utalvány Óvodáztatási támogatás Összesen:

800 87 100

-6 000

18 500 43 900 11 400 6 500 800 81 100

Mindösszesen szociális ellátás összege:

94 150

-6 000

88 150

-12 500 6 500


9.sz. melléklet

Felhalmozási bevételek Megnevezés Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Pótmunkálatok pályázati támogatása Tiszalökért Alapítvány felhelm. Pe. átvétel EU. Támogatás roma telep-programra IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM önerő Szeszfőzde értékesítés Nyírségvíz ZRT. szivattyúk értékesítése Összesen:

Me.: ezer Ft Mód.EI.


560

5 000 1 500 80 500 18 500 45 145 25 400 0 0 0 3 500 560

-491 940

180 105

5 000 1 500 80 500 18 500 21 145

24 000

25 400 20 000 475 000

-20 000 -475 000

25 000

-25 000 3 500

672 045

Mód. EI.

10.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások Megnevezés Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázata EÜ.központ, Ady 2 lakások kazánvásárlás Busz vásárlás Roma telep-program közösségiház IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Település tervezés/Rendezési terv Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca Tartalék képzés Összesen:

Me.: ezer Ft Mód. Javasolt Mód.EI. Módosítás EI.

1 500

2 760

5 000 80 500 39 645 11 000 2 300 25 400 5 000 0 3 500 3 500 4 260

672 045

-491 940

180 105

5 000 80 500 39 645 11 000 2 300 25 400 20 000 500 000

-15 000 -500 000 3 500 3 500

Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet 11.sz. melléklet

Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. módosítása Feladatok megnevezése Képviselő testület működése Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt

Kiadás Mód EI össz.:

Kiadások jogcímenkénti felosztása

Jav. Mód.

Mód. EI.

19 928

19 928 10 000

Szem. Jut. EI.

19 500

19 500

Tiszalöki Hírlap költsége

1 500

Közút karbantartás

14 403

Mód. EI.

14 403

Munk. Jár.

Jav. Mód.

3 825

Mód. EI.

3 825

Dologi kiadások

Jav. Mód.

1 700

1 500

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

17 000

17 000

17 000

17 000

Település vízellátására

2 800

Roma telepprogram

60 004

Védőnői szolgálat

162

5 780

5 780

2 800 0

2 800

60 004

11 940

11 172

11 172

7 335

Iskola eü. ellátás

594

Fizikotherapia

200 94 150

162

-6 000

13 540

3 224

7 335

1 980

451

3 675

44 840

1 980

Mód. EI.

PE. Átad.

Jav. Mód.

Mód. EI.

1***

5 780 2 800 42 789

5

1 857

1 857

3

594

594

594

200

200

200

88 150

1 600

Jav. Mód.

Foglalkoztatott létszám

10 000 18 738

5 780

600

Segélyek

1 700 10 000

600

Mód. EI.

18 738

Városi rendezvény

Szociális ellátások

Jav. Mód.

10 000

ÁROP pályázat

Közvilágítás

Me.: ezer Ft

-2 051

94 150

-6 000

88 150


Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzolt ó, Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás START program

Összesen:

23 778

18 500

42 278

3 000

1 200

4 200

3 000

400

400

400

20 950

16 000

36 950

2 828

2 500

5 328

100

28 075

18 569

46 644

21 644

15 000

36 644

2 922

2 078

5 000

3 509

1 491

5 000

284 101

48 049

332 150

76 872

32 600

109 472

14 941

5 029

19 970

94 738

15 220

109 958

94 150

Közös Önkormányzati Hivatal

Közös Önkormányzati Hivatal működése

Összesen:

Kiadás Mód EI össz.:

Jav. Mód.

Mód. EI.

Szem. juttatás

Jav. Mód.

Kiadások jogcímenkénti felosztása Mód. Munkált Jav. Mód. Dologi atói EI. Mód. EI. kiadások járulék

100 597

600

101 197

59 204

600

59 804

15 918

100 597

600

101 197

59 204

600

59 804

15 918

0

15 918

25 475

15 918

25 475

Jav. Mód.

Mód. EI.

0

4 200 400 40

*** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza.

Feladatok megnevezése

1 200

Fogl. létszá m

25 475

25

25 475

25

-6 000

88 150

3 400

1 200

4 600

149

2014. évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat


12.sz. melléklet Me.: ezer Ft KIADÁSOK

FELADATOK

Kiadás Mód EI. Össz.:

Jav. Mód.

Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház

115 661

0

115 661

26 753

0

100 597

Közös Önkormányza ti Hivatal Városüzemelt etési Intérmény Önkormányza ti feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ T iszalökT iszadobT iszadadaT iszaeszlár Orv.Ügyelet T árs. Pénzforgalmi kiadások

Személyi j uttatás EI.

Mód. EI.

Jav. Mód.

Mód. EI.

Munk. Jár. EI.

78 274

78 274

26 753

11 308

600

101 197

59 204

216 186

0

216 186

284 101

48 049

94 184 15 260

Felhalm. Kiadás EI.

Jav. Mód.

Mód. EI.

T artalék ok

Létszá m (fő)

Dologi kiad. EI.

21 016

21 016

16 371

16 371

32

11 308

3 038

3 038

12 407

12 407

5

600

59 804

15 918

15 918

25 475

25 475

25

33 004

7 040

40 044

8 910

8 910

174 272

-7 040

167 232

26,5

332 150

76 872

32 600

109 472

14 941

19 970

94 738

15 220

109 958

0

94 184

43 672

43 672

11 652

11 652

38 860

38 860

23

0

15 260

9 755

9 755

2 622

2 622

2 883

2 883

4

4 976

0

0

5 029

Jav. Mód.

PE. átadá s EI.

Mód. EI.

4 976

Jav. Mód.

Mód. EI.

Segély EI.

94 150

Jav. Mód.

-6 000

Mód. EI.

88 150

3 400

Jav. Mód.

1 200

4 976

Mód EI.

4 600

149

4 976

Felhalmozási kiadások 672 045

-491 940

180 105

672 045

-491 940

180 105

Általános és céltartalék 3 500

3 500

3 500

Összesen: 1 533 263

-443 291

1 089 972

312 089

40 240

352 329

78 097

5 029

83 126

365 006

8 180

373 186

94 150

-6 000

88 150

8 376

1 200

9 576

672 045

-491 940

180 105

3 500

264,5

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Recommend Documents