Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
5/2012.(III.07.) Módosító A 2011. év i k öltségv etés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.) számú rendelet III. számú módosításáról 3/2011.(III.18.) B1 Költségv etés 2012. március 7. 2012. március 8. 2012. március 27.
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉNEK 5/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet III. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát
2 260 128 e Ft-ról
1 369 693 e Ft-ra
b.) Kiadási előirányzatát
2 398 965 e Ft-ról
1 439 279 e Ft-ra
138 837 e Ft-ról
69 586 e Ft-ra
935 694 e Ft-ról 949 142 e Ft-ról 13 448 e Ft-ról
1 023 756 e Ft-ra 998 756 e Ft-ra nem tervez
c.) A költségvetési hiányt változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: változtatja.
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ.-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - Előző évi befizetési kötelezettség változtatja meg.
449 697 e Ft-ról 120 931 e Ft-ról 235 969 e Ft-ról 97 935 e Ft-ról 24 266 e Ft-ról 15 235 e Ft-ról 5 109 e Ft-ról
455 417 e Ft-ra 115 611 e Ft-ra 262 543 e Ft-ra 120 375 e Ft-ra nem változik nem változik nem változik
A költségvetési létszámkeretet 178 főről 180 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 218 főről 220 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet változtatja
1 324 434 e Ft-ról 1 167 623 e Ft-ról 156 811 e Ft-ról
345 937 e Ft-ra 158 323 e Ft-ra 187 614 e Ft-ra
Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek változtatja
38 448 e Ft-ról 100 389 e Ft-ról 138 837 e Ft-ról
0 e Ft-ra 69 586 e Ft-ra 69 586 e Ft-ra
Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások változtatja
25 000 e Ft-ról 257 200 e Ft-ról 282 200 e Ft-ról
nem változik nem változik nem változik
Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 143 363 e Ft-ról 212 614 e Ft-ra változtatja A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és M űvészeti Iskola 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 240 072 e Ft-ról 251 572 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 130 003 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 34 671 e Ft nem változik - dologi kiadásokat 75 398 e Ft-ról 86 898 e Ft-ra - költségvetési létszámát 54,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 82 670 e Ft-ról 82 710 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát változtatja
56 099 e Ft 15 013 e Ft-ról 10 744 e Ft-ról 30 fő
nem változik 15 391 e Ft-ra 10 574 e Ft-ra nem változik
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 24 379 e Ft nem változik Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszám változtatja
12 237 e Ft 3 295 e Ft 8 847 e Ft 6,5 fő
nem változik nem változik nem változik nem változik
4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 164 595 e Ft-ról 162 095 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát változtatja.
111 578 e Ft-ról 29 949 e Ft-ról 23 068 e Ft-ról 45 főről
108 578 e Ft-ra 28 449 e Ft-ra 25 068 e Ft-ra 49 főre
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 237 881 e Ft-ról 255 263 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 101 158 e Ft-ról 102 858 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 27 476 e Ft-ról 27 056 e Ft-ra - dologi kiadásokat 109 247 e Ft-ról 125 349 e Ft-ra - költségvetési létszámát 42 főről 40 főre változtatja 6./ A közcélú foglalkoztatás 2011. évi működési kiadási előirányzatát: 47 528 e Ft-ban Ebből:
- személyi juttatásokat 34 604 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat 9 424 e Ft-ról - dologi kiadásokat 3 500 e Ft-ról - költségvetési létszámát átlag 40 fő
41 624 e Ft-ra 5 814 e Ft-ra 842 e Ft-ra nem változik
3. §. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1.-től kell alkalmazni.
Gömze S ándor polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. március 7-én megtörtént.
Mező József jegyző
S zöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés III. számú módosításához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzata miatt 11.500.000.Ft-tal nő a kiadási előirányzata, a bevételi oldalon 2.235.000 Ft jelentkezik az az intézményi tevékenységnél. 2. Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzata 40.000 Ft-al szükséges megemelni, ezen belül a járulékok 210.000 Ft-el növelni, ezzel szemben a dologi kiadást 170.000 Ft-al csökkenteni. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. évi költségvetési előirányzata összességében 2.500.000 Ft-al csökken, mivel az előirányzatokon belül átcsoportosítást kell eszközölni. 4. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetési előirányzatát 17.382.000.Ft-tal kell megemelnünk, a nagyarányú teljesülés következtében. Személyi juttatásnál a következő pontban említésre kerülő KSH elszámolásból eredő teljesülés, dologi kiadásokon belül a rehabilitációs hozzájárulás 4.000.000 Ft és az Áfa befizetések, illetve a hajtóanyag beszerzés, szemétszállításhoz való hozzájárulás nagyarányú teljesülése következtében válik indokolttá az előirányzatok megemelése. 5. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került 2.830.000.Ft előleg, ezen felül 1.300.000 Ft került elszámolásra, amelynek bevételi és kiadási oldalon is előirányzatot kell teremtenünk. 6. Az középfokú oktatásban résztvevők juttatásai és az útravaló ösztöndíj esetében a kiadási és bevételi oldalon is előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek. 7. A segélyeknél /lásd 10. sz. melléklet/ szükséges emelnünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mivel a tervezetthez képest nem sikerült annyi ember bevonására, ugyanez figyelhető meg a lakásfenntartási támogatásnál és az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál. M indezek előirányzatát bevételi és kiadási oldalon is meg kell emelnünk. Az ápolási díj méltányossági alapon kiadási előirányzatnak nincs bevételi oldala. 8. A helyi adóbevételeknél előirányzatot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati előirányzatok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok előirányzata, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. M indezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, így maradéktalanul teljesül az a tény, hogy a 2011. évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak.
Bev ételi j ogcím
Megnevezés Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk.
Bev étel
Kiadás
2 235
11 500
Óvoda és Napos Bölcsőde
40
Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
-2 500
Közcélú foglalkoztatás
1 300
17 382
0
752
Saj át bev étel
Működési Segélyek c. pénzeszköz utáni térítés átv étel
2 235
1 300
Helyi adóbevételek
5 500
Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai
2 400
2 400
2 400
Útravaló ösztöndíj
1 400
1 400
1 400
Segélyek
17 872
18 640
17 872
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek
-978 497 4 000
Önhiki támogatás
53 355
Összesen
-890 435
Kötvényfelhasználás Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen
5 500
-1 009 300
Működési pe. átvétel
Felhalmozási hitelfelvétel
Helyi SZJA Felhalmozási Hitelfelv éadóbev étel kiegészítés bev . tel
-978 497 4 000 53 355 -959 686
56 890
4 000
21 672
5 500
0
-978 497
0
-24 511
-24 511
-6 292
-6 292
-38 448
-38 448
-959 686
-959 686
56 890
4 000
21 672
5 500
0
-978 497
-69 251
Kiadási j ogcím Személyi Dologi j uttatás Járulékok kiadás
Működési Kamat- c.pénzeszk Felhalm. Segélyek Hiteltörlesztés kiadások kiadás átadás
11 500 210
-170
-3 000
-1 500
2 000
1 700
-420
16 102
7 020
-3 610
-2 658
2 400 1 400 18 640 -1 009 300
5 720
-5 320
26 774
0
0
22 440
0 -1 009 300
5 720
-5 320
26 774
0
0
22 440
0 -1 009 300
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek javasolt módosításai
Megnevezés Intézményi tevékenységből
Jav asolt
Módosított
Eredeti ei. módosítás előirányzat 49 923
2 235
52 158
Helyi adóbevételek
108 100
5 500
113 600
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
101 930
17 872
119 802
M űködési célú pénzeszköz átvétel
33 113
4 000
37 113
Egészségbiztosítás Alap támogatása
26 300
26 300
Átengedett bevételek
185 867
185 867
Normatív állami támogatás
372 466
372 466
100
100
Idegenforgalmi adó kiegészítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai
3 310
2 400
5 710
Útravaló ösztöndíj
4 800
1 400
6 200
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
2 900
2 900
833
833
IPR esélyegyenlőségi támogatás
2 200
2 200
Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása
8 675
8 675
400
400
Prémium évek program
1 500
1 500
KSH népszámlálási költségtérítés
2 830
1 300
4 130
29 787
53 355
83 142
Gyermekétkeztetés
Óvodáztatási támogatás
ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: M űködési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
660
660
935 694
88 062
1 023 756
38 448
-38 448
0
1 324 434
-978 497
345 937
24 511 75 878
-24 511 -6 292
0 69 586
2 398 965
-959 686
1 439 279
2.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak javasolt módosításai Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Jav asolt
Módosított
Eredeti ei. módosítás előirányzat 240 072
11 500
251 572
Óvoda és Bölcsőde
82 670
40
82 710
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
24 379
24 379
Teleki Blanka Gimnázium
164 595
-2 500
162 095
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat
237 881
17 382
255 263
Közcélú foglalkoztatás
1 200 47 528
1 200 752
48 280
TÁM OP 3.1.5
4 000
4 000
TIOP 1.1.1.-07
4 072
4 072
M űködési célú pénzeszköz átadások
24 266
24 266
Társadalom és szoc. politikai juttatások
97 935
Kamatkiadások
15 235
15 235
5 109
5 109
200
200
2009. évi normatíva visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek M üködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen
949 142
22 440
120 375
49 614
998 756
1 167 623 -1 009 300
158 323
257 200
257 200
25 000
25 000
2 398 965
-959 686 1 439 279
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖS S ZES EN:
Jav asolt
Módosított
Eredeti ei. módosítás előirányzat 25 300 15 400 2 500 3 723 3 000 49 923
2 235
2 235
27 535 15 400 2 500 3 723 3 000 52 158
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Építményadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖS S ZES EN:
Jav asolt
Módosított
Jav asolt
Módosított
Eredeti ei. módosítás előirányzat 82 500 82 500 22 000 22 000 5 500 5 500 1 500 1 500 1 000 1 000 100 100 1 000 1 000 108 100 5 500 113 600
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖS S ZES EN:
Eredeti ei. módosítás előirányzat 6 300
1 080
7 380
32 000 1 210
8 500
40 500 1 210
6 300 1 440 10 800 58 050 38 000 1 300 4 580 101 930
1 629 3 2 430 13 642 2 500 -600 2 330 17 872
7 929 1 443 13 230 71 692 40 500 700 6 910 119 802
Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez Alapítványtól átvett pénzeszköz TÁM OP 3.1.4 TÁM OP 3.1.5 TIOP 1.1.1.-07 ÖS ZES EN:
Jav asolt módosítás
Eredeti ei.
Módosított előirányzat
7 800 600
7 800 600 4 000 16 641 4 000 4 072 37 113
4 000 16 641 4 000 4 072 33 113
4 000
Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖS S ZES EN:
Jav asolt módosítás
Eredeti ei.
Módosított előirányzat
16 200 9 600
16 200 9 600
500 26 300
500 26 300
Átengedett bevételek Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖS S ZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás
Jav asolt
Módosított előirányzat
Eredeti ei. módosítás 41 111 144 756 185 867
41 111 144 756 185 867
372 466
372 466
100
100
3 310 4 800 2 900 833 2 200
2 400 1 400
5 710 6 200 2 900 833 2 200
Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program
KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ÖS S ZES EN:
8 675 400 1 500 2 830
1 300
8 675 400 1 500 4 130
29 787
53 355
83 142
660
57 995
660
58 455
116 450
5.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadások Megnevezés Felújítás: Járdaépítési program Saját erőből útfelújítás Hazai forrásból útfelújítás Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés Polg. Hiv. villany és épületfelújítás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Összesen: Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Belvízrendszer rekonstrukciója Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése M egvalósíthatósági tanulmányterv készítése Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata
Eredeti ei.
Jav asolt módosítás
Módosított előirányzat
500 878 50 000
-50 000
500 878 0
31 330
3 500
34 830
4 000
5 674 4 000
20 871 109 253
4 000 -38 500
24 871 70 753
300 000
-300 000
0
1 100 150 000
-150 000
1 100 0
550 000
-550 000
0
21 000
21 000
1 300
1 300
5 674
4 110
4 110
35 960
35 960 6 900 70 370
1 041 170
6 900 -970 800
10 000
10 000
2 700 1 700
2 700 1 700
Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:
2 800 17 200
0
2 800 17 200
214 200 1 000 9 000 33 000 257 200
0
214 200 1 000 9 000 33 000 257 200
1 424 823
-1 009 300
415 523
Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ M FB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:
6. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételek Megnevezés M agánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Hazai forrás útfelújításra Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás
Mindösszesen:
Jav asolt
Módosított előirányzat
Eredeti ei. módosítás 11 000
11 000
13 787
-2 787
11 000
4 110
-2 610
1 500
35 960
35 960 6 900
6 900
29 762
29 762
5 674
5 674
19 941
19 941
214 200 45 000
-45 000
214 200 0
270 000
-270 000
0
7 500
-7 500
0
135 000
-135 000
0
522 500 10 000
-522 500
0 10 000
1 324 434
-978 497
345 937
24 511
-24 511
0
75 878
-6 292
69 586
1 424 823
-1 009 300
415 523
7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként javasolt módosítás
Eredeti ei. Megnevezés
Összes kiadás
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 240 072 Óvoda és Bölcsőde 82 670 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 379 Teleki Blanka Gimnázium 164 595 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 237 881 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 TÁMOP 3.1.5 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 Működési célú pénzeszköz átadás 24 266 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 97 935 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés 2009. évi normatíva visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Eredeti ei.
Jav . mód. 11 500 40 -2 500 17 382 752
22 440 -1 009 300
1 167 623 257 200 200 15 235 25 000 5 109 2 398 965 -959 686
Mód. előir. 251 572 82 710 24 379 162 095 255 263 1 200 48 280 4 000 4 072 24 266 120 375 158 323 257 200 200 15 235 25 000 5 109 1 439 279
Személyi juttatás
130 003 56 745 12 237 111 578 101 158 34 604 2 500 872
Eredeti ei.
Jav . mód.
Mód. előir.
130 003 56 745 12 237 -3 000 108 578 1 700 102 858 7 020
41 624 2 500 872
Munkaadót terh. jár.
34 671 15 181 3 295 29 949 27 476 9 424 700 235
Eredeti ei.
Jav . mód.
210 -1 500 -420 -3 610
Mód. előir. 34 671 15 391 3 295 28 449 27 056 5 814 700 235
Dologi
75 398 10 744 8 847 23 068 109 247 1 200 3 500 800 2 965
Jav . mód.
Mód. előir.
11 500 -170
86 898 10 574 8 847 25 068 125 349 1 200 842 800 2 965
2 000 16 102 -2 658
200
449 697
5 720 455 417 120 931
-5 320
115 611
235 969
26 774
262 543
10. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt módosítása
Megnevezés
Eredeti ei.
Jav asolt Módosított módosítás előirányzat
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély
1 600
100
1 700
Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett
7 000
1 200
8 200
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak 882112 járadéka
40 000
10 500
50 500
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
12 000
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
540
1 310
1 310 2 700
14 700 540
882115 Ápolási díj alanyi jogon
7 000
1 810
8 810
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
3 500
4 100
7 600
882122 Átmenetei segély
200
200
882123 Temetési segély
250
250
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése
3 700
-3 700
0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
4 580
2 330
6 910
1 300
-600
700
882202 Közgyógyellátás
850
500
1 350
882203 Köztemetés
400
-300
100
13 705
3 800
17 505
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás -ebből: Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Útravaló ösztöndíj
Bursa Hungarica /630 e Ft/ Mindösszesen
400 2 900 3 310 1 665 4 800
400 2 900 2 400 1 400
630
97 935
5 710 1 665 6 200 630
22 440
120 375
12. sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai javasolt módosítás kiemelt előirányzatonként Megnevezés Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/Védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/Eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése KSH népszámlálás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Intézményi karbantartás Összesen:
Eredeti ei. Összes kiadás 1 530 1 630 132 638
Jav . mód.
Mód. előir.
0 0 9 582
1 530 1 630 142 220
2 000 2 000 21 350 770 29 520 689 320
0 500 0 0 0 0 0
2 000 2 500 21 350 770 29 520 689 320
9 240
600
8 320 405 4 250
Eredeti ei. Személyi juttatás
79 030
Jav . mód. 700
Mód. előir. 79 730
Eredeti ei. Munkaadót terh. jár.
21 690
Jav . mód. -600
Mód. előir. 21 090
360 2 166 340
360 2 166 340
87 526 41
87 526 41
9 840
6 000
6 000
1 620
1 620
0 0 2 300
8 320 405 6 550
240
240
1 642 500
0 0
1 642 500
1 116
760 2 830
0 1 300
760 4 130
1 300
17 487 237 881
Eredeti ei. Dologi 1 530 1 630 31 918 2 000 2 000 21 350 323 26 828 308 320 1 620 8 080 405 4 250
1 116
301
3 070
560
301
Jav . mód.
Mód. előir.
9 482
1 530 1 630 41 400
500
600
2 220
2 300
8 080 405 6 550
225 500
225 500
120
760 320
1 300
1 300
1 300
800
800
800
800
1 000 0 17 382
1 000 17 487 255 263
1 000
1 000 5 000 125 349
2 070
9 836 101 158
1 000
1 700
9 836 102 858
2 651 27 476
180
-420
740
2 651 27 056
760 200
2 000 2 500 21 350 323 26 828 308 320
5 000 109 247
16 102
