Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy kódja: Tárgyk ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
9/2008.(III.03.) A lap A z önkormány zat 2008.év i k öltségv etéséről 4/2007.(II.15.) (hatály on k ív üli), 14/2007.(VI.28.) (hatály on k ívüli), 21/2007.(XI.22.) (hatály on k ívüli), 3/2008.(II.22.) (hatály on k ív üli) B1 Költségv etés 2008. március 3. 2008. március 3. 2008. március 13.
1
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2008.(III.03.) számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testület az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2. §. a./ Az Államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének
állapítja meg.
bevételi előirányzatát kiadási előirányzatát a költségvetési hiányt
1.264.941 e Ft-ban 1.421.511 e Ft-ban 156.570 e Ft-ban
A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére – azzal megegyező összegű – hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: a működési célú bevételeket: a működési célú kiadásokat: a működési forráshiányt: állapítja meg.
827.799 e Ft-ban 962.628 e Ft-ban 134.829 e Ft-ban
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - személyi jellegű juttatások - munkaadókat terhelő járulékok
429.206 e Ft 137.341 e Ft 2
- dologi kiadások - társ-i és szoc. politikai juttatások - működési célú pénzeszköz átadások - kamatkiadások - működési célú hiteltörlesztés
212.214 e Ft 94.287 e Ft 33.580 e Ft 5.000 e Ft 51.000 e Ft
A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg.
437.142 e Ft-ban 458.883 e Ft-ban 21.741 e Ft-ban
A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működés i forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 270.591 eFt-ban Ebből:
- személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
153.433 e Ft-ban 49.155 e Ft-ban 68.003 e Ft-ban 71 főben határozza meg.
2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.172 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
65.503 e Ft-ban 21.208 e Ft-ban 11.461 e Ft-ban 33,5 főben határozza meg.
3
3./ Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 33.124 eFtban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
17.569 e Ft-ban 5.766 e Ft-ban 9.789 e Ft-ban 8 főben határozza meg.
4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 93.724 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
56.696 e Ft-ban 18.313 e Ft-ban 18.715 e Ft-ban 31 főben határozza meg.
5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 249.937 eFt-ban Ebből: - személyi juttatásokat - munkaadókat terhelő járulékokat - dologi kiadásokat - költségvetési létszámát
113.406 e Ft-ban 34.985 e Ft-ban 101.546 e Ft-ban 47 főben határozza meg.
6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 32.013 eFt-ban Ebből:
- személyi juttatásokat 22.599 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 7.914 e Ft-ban - dologi kiadásokat 1.500 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg.
A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8. §. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. §-ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. 4
c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9. §. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: 2008. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10. §. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11. §. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 12. §. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13. §. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14. §. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2007. (II.15.), a 14/2007.(VI.28.), a 21/2007.(XI.22.) és a 3/2008.(II.22.) számú rendeletek. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gömze Sándor
M ező József
polgármester
jegyző 5
1.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei
Megnevezés
Összeg
Intézményi tevékenységből
46.305
Helyi adóbevételek
60.100
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
85.080
M űködési célú pénzeszköz átvétel
30.128
Egészségbiztosítás Alap támogatása
24.730
Átengedett bevételek
212.569
Normatív állami támogatás
344.488
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása
640
Felhalmozási bevételek
437 142
Kamatbevételek
1.000
Bérpolitika
16.533
Villamos energia támogatás
5.000
Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része
1.226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1.264.941
Felhalmozási hitelfelvétel
21.741
M űködési célú hitelfelvétel
134.829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
1.421.511
6
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai
Megnevezés
Összeg
„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
270.591
Óvoda és Bölcsőde
98.172
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
33.124
Teleki Blanka Gimnázium
93.724
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
249.937
Helyi kisebbségi önkormányzat
1.200
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
32.013
M űködési célú pénzeszköz átadások
33.580
Társadalom és szoc. politikai juttatások
94.287
Felhalmozási célú kiadások
437.142
Kamatkiadások
5.000
M űködési célú hitel törlesztése
51.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Felhalmozási hiteltörlesztés
1.399.770 21.741
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
7
1.421.511
2.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése
Intézményi tevékenységből Megnevezés
Összeg
„Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN:
25.793 12.000 2.000 3.512 3 000 46.305
Helyi adóbevételek Megnevezés
Összeg
Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság ÖSSZESEN:
35.100 24.000 1.000 60.100
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés
Összeg
Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás M INDÖSSZESEN:
8
43.830 1.565 6.156 1.539 14.400 67.490 10.245 1.300 1.470 4.575 85.080
2/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés
Összeg
Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN:
7.932 3.500 15.196 3.500 30.128
Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés
Összeg
Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZESEN:
15.980 8.250 500 24.730
Átengedett bevételek Megnevezés
Összeg
Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN:
36.410 176.159 212.569
Normatív állami támogatás
344.488
Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része ÖSSZESEN:
9
1.000 640 16.533 5.000 1.226 24.399
2/b.sz.melléklet Me: Forint
Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások
Mutató Település-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Helyi közművelődési ,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás +5 fő évközben Ingyenes bölcsődei étkezés Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / a 2.-3. nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az 1.-2. nevelési évben / 4 hóra / a 3. nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / az 5.évf.-on / 8 hó / a 6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / a 10.évf-on / 8 hó / a 11.-13.évf.-on / 8 hó / a 9.-10.évf.-on / 4 hó / a 11.-13.évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-4. évf.-án / 8 hó / Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-2. évf.-án / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / Szakképzés 9.10. évf.-on / 8 hó / / 4 hó / Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez
10
Fajlagos összeg
5897 5897 1 1 8764 5897
1430 Ft/fő 515
20 fő 5 fő 4 fő 38 161 140 63 44 131 71 75 74 150 121 64 67 146 153 77 69 59 144 104 60 64 60 25 fő 27 fő 43 74 22 22 50 24 68 70 60
547 000 547 000 50 000
280 1135
318 000 318 000 23000 32200
40 000 40 000 156 800
Összeg Ft 8 432 710 3 036 955 3 300 000 6 000 000 2 453 920 6 693 095 46 934 223 8 205 000 2 735 000 200 000 4 420 000 21 760 000 8 075 000 4 250 000 4 250 000 15 980 000 10 540 000 8 670 000 9 690 000 22 440 000 5 865 000 3 910 000 4 930 000 8 330 000 11 475 000 10 880 000 10 540 000 10 710 000 10 200 000 9 350 000 3 740 000 2 240 000 800 000 5 300 000 1 190 000 659 333 1 588 533 170 000 85 000 510 000 340 000 1 813 333 933 333 3 136 000
Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / / 4 hó / Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / / 4 hó / Középiskolában nyelvi felkészítés Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
ÖSSZESEN
21 20 12 12 15 50 60 80 156 859 566
192 000 192 000 325 000 325 000 71 500 15 000 18 000 55 000 55 000 1 000 10 000
2 1 2 1
688 000 280 000 600 000 300 000 357 500 500 000 360 000 12 833 333 6 416 667 859 000 5 660 000
30 27 64
16 186 000 11 700
480 000 1 674 000 717 600
344 487 535
11
3.sz. melléklet Me: e zer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés
Összes kiadás Szem. jutt.
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és sza kfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk. Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
270591 98172 33124 93724 249937 1200 32013 33580 94287 458883 5000 51000 1421511
KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Dologi Pe. M.a.terh.jár. kiad. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő
153433 65503 17569 56696 113406
49155 21208 5766 18313 34985
22599
7914
68003 11461 9789 18715 101546 1200 1500
71 33,5 8 31 47 23 33580 94287 458883 5000
429206
137341
12
212214
33580
94287
458883
5000
51000 51000 213,5
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások AVOP LEADER Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés 6+1 csoportos óvoda (100%) 6+1 csoportos óvoda sikerdíj (1,5%) TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) TES ZI Alapítvány MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+MFB kamata Útfelújítás teljes összege (100%) Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. Kerékpárút építés áthúzódott számlája Szakképzési hozzájárulás
Összesen
3 186 1 000 500 300 000 4 500 43 000 1 290 15 000 1 000 2 200 54 558 3 000 28 449 1 200
458 883
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás
285 000 7 500 43 000 11 000 46 374 5 700 1 500 28 449 1 200 7 419
Összesen
437 142
Felhalmozási forráshiány
21 741
Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre)
21 741
Mindösszesen
458 883
13
5. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások
Megnevezés
Összeg
Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása /
3.000 650 350 14.000 8.820
560 4.000 200 2.000
MINDÖSSZESEN:
33.580
Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett kamatkiadások
Megnevezés
Összeg
Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mFt / M unkabér hitelek 2008.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak
MINDÖSSZESEN:
1.850 500 1.200 1.450
5.000
14
6. sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások
853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó /
1.710
Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó /
1.739 16.000 533 6.840 3.420
ÖSSZES EN:
30.242
853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
48.700
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek
200
Temetési segély Cukorbetegek támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő /
250 150 1.300 400 850 1.050
ÖSSZES EN:
4.200
853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások „ Ingyenes „ tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
ÖSSZESEN:
5.100 1.470 4.575
11.145
ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:
94.287
15
7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek
Megnevezés
Szerződésk. ideje
Összesen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
MFB Általános Iskola felújítási hitel
2003.10.14
8 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
MFB LÉP beruházási hitel (15év)
2007.06.01
12 333
660
880
880
880
880
880
880
880
OTP LÉP hitel (10év)
2007.06.01
1 371
114
152
152
152
152
152
152
152
OTP folyószámla hitel TESZI Alapítvány támogatása
2007.05.30 2005.10.25
30 000 45 000
30 000 15 000
16 000
8 000
Opel Combo lízingdíja
2004.06.25
521
521
2007.04.132007.11.22
21 000
21 000
118 225
68 295
18 032
10 032
2 032
2 032
2 032
2 032
2 032
Összesen
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Raiffeisen működési hitel Összesen
Megnevezés MFB LÉP beruházási hitel
2007.06.01
12 333
880
880
880
880
880
880
OTP LÉP hitel Összesen
2007.06.01
1 371
152 1 032
41 921
880
880
880
880
16
8. számú melléklet
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és M űvelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
17
Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2008. évben
014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft
Szakmai anyagok beszerzése Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) Áfa Összesen
150 350 100 600
22121 Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei Tiszalöki hírlap szerke sztői díjak Tiszalöki hírlap postai díjak Áfa Összesen
750 255 120 225 1 350
751274 Városi rendezvények Ezer Ft
Készletek beszerzése Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) Áfa Összesen
100 250 150 340 160 1 000
751834 Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) Javítás, karbantartás Szivattyú üzemanyag költsége igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) Áfa Összesen
700 120 400 450 330 2 000
751856 Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa Összesen
1 680 336 2 016
751878 Közv ilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) Áfa Összesen
7 692 2 628 2 064 12 384
18
851231 Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak Egészségügyi hozzájárulás Telefondíj Berendezések kisjavítása Áfa Összesen
480 60 90 180 54 864
851264 Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft
Védőnők megbízási díja Egészségügyi hozzájárulás Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) Összesen
340 41 324 705
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa Összesen
14 30 1 596 10 1 650
851297 Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Védőnők területi pótléka Étkezési hozzájárulás
5 646 1 373 108 7 127
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
2 036 247 70 2 353
Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszközök beszerzé se Munkaruha beszerzése Telefondíjak Postai díjak Belföldi kiküldetés Reprezentáció Adók, díjak befizetése Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) Áfa
40 40 80 100 100 100 10 60 20 20 840 116 1 526
Mindösszesen
11 006
19
852018 Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás Áfa Összesen
340 70 410
851242 Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx1.600.-Ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx2.000.-Ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-Ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-Ft (ó) Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-Ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. Egyéb javítás Telefon költség T-COM Internet előfizetés Ügyelet Mosás-Takarítás
5 645 5 424 2 305 857 2 154 562 6 576 1 800 420 80 168 186 480
DIGI TV előfizetési díj Orvosi műszerek pótlása
32 300
Nyomtatványok Gyógyszer vásárlás ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás 13497/14741=915,61
50 960 1 478 29 477 15 980 13 497
Tiszadob 3257 fő Tiszadada 2536 fő Tiszaeszlár 2870 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg
2 2 2 7
982 322 628 932
751153 Önkormányzat igazgatási tev ékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (13*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők 13. havi illetménye Mtvk. Alapill. 4 fő Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi Ktv. ruhapénz (27 fő * 77.300) Mtv. ruhapénz (4 fő * 77.300) 3 fő jubileumi jutalom Munkatv.-es túlmunka Ktv. Étkezési 27*3*12 Mktv. Étkezési 4*3*12 Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai
6 500 56 000 1 844 2 400 1 577 4 444 3 788 316 2 087 309 1 857 850 972 144 83 088 2 000 3 097
20
Összesen
5 097
Személyi j uttatás összesen
88 185
TB járulék Munkaadói járulék Eü.-i hozzájárulás Járulékok összesen
23 041 2 300 774 26 115
Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
2 200 350 2 280 400 5 230
Telefondíjak Internet díjak Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak Postai díjak Karbantartás kisjavítás Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * 107.500 Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft)
2 200 450 2 050 1 280 550 3 200 400 1 400 1 290 495 144 13 459
Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció Különféle díjak, adók /Bizt./
3 117 4 200 2 000 400 1 400 11 117 29 806
Dologi összesen Mindösszesen
144 106
851967 Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj Egészségügyi hozzájárulás Gázenergia Villamos energia Víz és csatorna díjak Karbantartás Áfa Összesen
240 60 2 200 600 350 300 690 4 440
902113 Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj Áfa Összesen
8 334 1 666 10 000
21
924024 Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése Készletbeszerzések Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatorna díj Egyéb dologi kiadás Áfa Összesen 930932 Mezőőri szolgálat
100 50 300 100 30 80 140 800 Ezer Ft
Munkabér Pótlék (éjszakai) Összesen
3 666 187 3 853
TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Összesen
1 117 116 70 108 1 411
Továbbképzés Egyenruha beszerzés Telefondíj Kiküldetési költség Áfa Összesen
80 120 180 50 80 510
Mindösszesen
5 774
751845 Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére 5 fő mmktv.-es bére 1 fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben Műszakpótlék eü. Központ Helyettesítés Személyi j uttatás összesen:
3 549 5 577 1 359 224 150 169 11 027
3 fő közalakalmazott bérének járuléka 5 fő mmktv.-es járuléka 1 fő munkavezető járuléka Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok Műszakpótlék járuléka eü. Központ Helyettesítési megbízási díj járuléka étkezési hozzájárulás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) Járulékok összesen:
1 206 1 902 458 72 48 54 324 4 064
Járművek üzemanyag költsége Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek Bocskai telep rezsi költsége Szerszámok, kéziszerszámok Kisgépek javítási költsége
22
361 602 900 650 350
Fűnyírók üzemanyag költsége Munkaruha, biztosítás Karbantartási anyagok Dologi összesen:
600 800 1 001 5 264
Mindösszesen:
20 355
Polgármesteri különkeret
1 000
249 937
Mindösszesen
23
Megnevezés
Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell. Védőnői szolgálat Eü.központ működ. Állateü.tev. Szemétszállítás Me zőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld. Intézményi karbantartás Összesen:
Összes kiadás
600 1 350 144 106 1 000 2 000 2 016 12 384 864 29 477 705 1 650 11 006 4 440 410 10 000 5 774 1 000 800 20 355 249 937
Személyi
Munkaadót terh. jár.
88 185
26 115
480 2 154 340
58 883 41
7 127 240
2 353 60
3 853
1 411
11 027 113 406
4 064 34 985
Dologi
600 1 350 29 806 1 000 2 000 2 016 12 384 326 26 440 324 1 650 1 526 4 140 410 10 000 510 1 000 800 5 264 101 546
