Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:
3/2014.(III.05.) Módosító A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról 4/2013. (III.18.) B1 Költségvetés 2014. március 5. 2014. március 5. 2014. március 5.
Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) § A képviselő testület az Önkormányzati Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének (1) Bevételi előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra (2) Kiadási előirányzatát: 1 492 665 e. Ft-ról 1 094 750 e Ft-ra Változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi bevételeket: 487 077 e Ft-ról 70 535 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 793 555 e Ft-ról 812 182 e Ft-ra A pénzforgalmi kiadásokat: 487 077 e Ft-ról 70 535 Ft-ra A felhalmozási bevétel és kiadás nem változik. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások 263 921 e Ft-ról 271 501 e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok 63 341 e Ft-ról 65 388 e Ft-ra Dologi kiadások 357 046 e Ft-ról nem változik Társ.-i és szoc. politikai juttatások 94 095 e Ft-ról 103 095 e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás 11 652 e Ft-ról nem változik Kamatkiadások 20 000 e Ft-ról 24 500 e Ft-ra Tartalékok 5 707 e Ft-ról nem változik Változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 125,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 184,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. (2) §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. (3) §. A pénzforgalmi bevételek és kiadásokat a 9 sz. mellékletek tartalmazzák. (4) §. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.
2
1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi működési kiadási előirányzata: 251 839 e. Ft. Ebből: - személyi juttatások: 37 459 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft-ról - dologi kiadások: 204 267 e Ft-ról - költségvetési létszám: 27,5 fő
nem változik nem változik nem változik
2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2013. évi működési kiadási előirányzata: 92 935 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 60 539 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 16 099 e Ft-ról - dologi kiadások: 16 297 e Ft-ról - költségvetési létszám: 32 fő
64 139 e Ft-ra 17 071 e Ft-ra nem változik
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013. évi működési kiadási előirányzata: 38 431 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 14 826 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 19 610 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzata: 91 425 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 55 546 e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 439 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: 21 440 e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzata: 191 004 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 22 938 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 856 e Ft-ról - dologi kiadások: 64 715 e Ft-ról - költségvetési létszám: 9 fő
26 918 e Ft-ra 6 931 e Ft-ra nem változik
6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzata: 59 430 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 45 721 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 6 172 e Ft-ról - dologi kiadások: 7 537 e Ft-ról - költségvetési létszám: 59 fő
3
nem változik nem változik nem változik
7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 48 508 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 21 557 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 233 e Ft-ról - dologi kiadások: 21 718 e Ft-ról - költségvetési létszám: 23 fő
nem változik nem változik nem változik
8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ 2013. II. félévi működési kiadási előirányzata: 8 231 e Ft. Ebből: - személyi juttatások: 5 335 e Ft-ról - munkaadókat terhelő járulékokat: 1 434 e Ft-ról - dologi kiadások: 1 462 e Ft-ról - költségvetési létszám: 4 fő (5) §
nem változik nem változik nem változik
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni.
Gömze Sándor polgármester
Mező József jegyző
A 2013 évi költségvetés rendelet I. módosításához szöveges kiegészítés (1) A költségvetés módosítását a köznevelési tv. szeptemberi pedagógus béremelése tette szükségessé mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. (2) A 2013. június 28-án végrehajtott konszolidáció, amelyet az év végére tisztázódott az átvállalás és a visszafizetések összege szintén a bevételi oldalon és kiadási oldalon módosítást igényelt. (3) A Roma telepprogram munkavállalóinak munkabér és járulék kifizetésének nem volt előirányzata.
Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. március 5-én megtörtént. Mező József jegyző
4
2013.év II. Költségvetési Előirányzat módosítás 1.sz. melléklet
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés
Me.: ezer Ft
Mód. EI
Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:
Javasolt Módosítás II. Mód. EI 0
318 308 59 041 92 814 72 830 13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 471 327
-421 042
318 308 59 041 95 014 79 830 13 189 212 033 27 000 113 000 9 000 50 285
1 371 542
-394 842
976 700
121 123
-3 073
118 050
1 492 665
-397 915
1 094 750
2 200 7 000
17 000
KIADÁSOK
2.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérzmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások
Mód. EI. Módosítás Teljesítés 92 935 38 431 91 425 251 839 250 434 8 252 48 508 8 231 487 077 209 826
Költségvetési kiadás összesen:
1 486 958
Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék képzése
2 207 3 500
Mindösszesen
1 492 665
4 572
14 055
-416 542
-397 915
97 507 38 431 91 425 251 839 264 489 8 252 48 508 8 231 70 535 209 826 1 089 043 2 207 3 500
-397 915
1 094 750
2013.év II. sz Előírányzat módosítás
3.sz. melléklet
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat
Me.: ezer Ft
Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ javasolt módosítás
Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Szociális és gyermejóléti feladatok/SZOC.SZOLÁLTATÓ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás/IGK IGK működési támogatás Feladatfinanszírozás mindösszesen:
Módosított EI.
72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608 2 223 4 985 15 673 318 308
72 998 11 858 6 417 87 946 62 600 53 608 2 223 4 985 15 673 0 318 308
Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
121 123
-3 073 118 050
Módosított EI.
4.sz. melléklet
Egyéb bevételek
Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat Könyvtár
Me.: ezer Ft
Módosított EI.
6 250 1 000 421 042 39 035 4 000 471 327 13 189
javasolt módosítás
Módosított EI.
-421 042
6 250 1 000 0 39 035 4 000 50 285
0
13 189
-421 042
2013.év I.-III. névi költségvetés teljesülése 5.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás
Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rendsz. Gyermekvédelmi támogatás/Erzsébet utalvány Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Módosított EI.
javasolt módosítás
10260 45120 800 7000 16650 72830
7000
Működési célú pénzeszköz átvétel
Módosított EI.
10 260 45 120 800 7 000 16 650 79 830 6.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása KLIK iskolabusz klts. Hozzájárulás OEP finanszirozás Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSSZESEN:
Módosított EI.
javasolt módosítás
7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 92 814
2 200
Módosított EI.
7 620 53 486 2 200 27 708 4 000 95 014 7.sz. melléklet
Helyi adóbevételek Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a
Me.: ezer Ft
70 000 9 000 14 000 1 000 2 000 96 000
javasolt módosítás Módosított EI. 17 000 87 000 9 000 14 000 1 000 2 000 17 000 113 000
9 000
0
Módosított EI.
9 000
8. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év II. előírányzat módosítása
Önkorományzat által biztosított Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
Szociális tv. Alapján biztosított
javasolt Mód. EI. módosítás 350 550 95 6 000 6 995
0
javasolt Mód. EI. módosítás 2 000 7 000
Módosított EI.
350 550 95 6 000 6 995
Módosított EI.
2 000 7 000 18 500 56 400 11 400 800 96 100
2012 Dec. hónapra fizetett szociális ellátások Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:
18 500 56400 11 400 800 87 100
9 000
Mindösszesen szociális ellátás összege:
94 095
9 000 103 095
9. sz. melléklet
Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013. II. előírányzat módosítás
Bevétel
javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI.
Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT
21 000 6 000
Összesen:
27 000
Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen:
Tőketörlesztések
21000 6000
0
27000
javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI. 1 500 1 500 14 500 2 500 20 000
2 000
2 500 4 500
3500 1500 14500 5000 24500
javasolt Mód. EI. módosítás Mód. EI.
MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel OTP folyószámla hitel Raiffeisen Bank kötvény átvállalás Összesen:
2 100 1 000 39 707 36 935 387 335 467 077
-387 335 -421 042
2 100 1 000 6 000 36 935 0 46 035
Pénzforgalmi kiadások összesen:
487 077
-416 542
70 535
-33 707
Önkormányzati Feladatok
10.sz. melléklet
2013. II. sz. Előírányzat módosítás KIADÁSI összesítő táblázata
Me.: ezer Ft
Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése
Képviselő testlet működése
Össz. kiadás MÓD. EI.
javasolt módosítás
Módosított EI. II.
23 042
0
23 042
5 055
5 055
Roma Telepprogram
Személyi jutt. MÓD. EI.
javasolt módosítás
Módosított EI. II.
14 473
14 473 3 980
Munk. Járulékok MÓD.EI.
javasolt módosítás
3 569
3 980
Módosított EI. II.
3 569 1 075
Dologi kiad. MÓD. EI.
5 000
javasolt módosítás
Módosított EI. II.
0
2 483
2 483
Közvilágítás
23 733
0
23 733
23 733
23 733
Települési feldataok: Víz, szennyvíz, hulladék stb.
3 378
0
3 378
3 378
3 378
Orvosi ügyelet ellátása
28 645
0
28 645
1 865
0
1 865
505
0
505
26 275
0
26 275
10 500
0
10 500
6 600
0
6 600
1 782
0
1 782
2 118
0
2 118
528
0
528
528
0
528
1 200
0
1 200
1 200
0
1 200
Szociális ellátások
94 095
9 000
103 095
VSE, Civil E. támogatás
3 000
0
3 000
RNÖ támogatás
Foglalkoztatott létszám
1 5
0
Fizikotherapia, EÜ. Központ
Módosított PE. átadás javasolt Módosított EI. II. MÓD. E. módosítás EI. II.
1 075
2 483
Iskola eü. ellátás
javasolt módosítás
5 000
Tiszalöki Hírlap költsége
Védőnői szolgálat
Segélyek MÓD. EI.
0
2 483
3
94 095
400
0
400
Közfoglalkoztatás és START program
59 430
0
59 430
45 721
0
45 721
6 172
0
6 172
7 537
0
7 537
Összesen:
250 434
14 055
264 489
68 659
3 980
72 639
12 028
1 075
13 103
72 252
0
72 252
9 000
103095 3 000
0
3 000
400
0
400 59
94 095
9 000
103095
3 400
0
3 400
68
2013. évi költségvetés INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. ELŐÍRÁNYZAT Módosítása 11.sz. melléklet
Me.: ezer Ft
Kiemelt KIADÁSI Előirányzatok teljesülése
Jöv. Pótl. Támogatás
Pénzforgalmi kiadás
Felhalmozási kiadás
FELADATOK
Óvodai nevelés és Bölcsőde
92 935
4 572
97 507
60 539
3 600
64 139
16 099
Könyvtár és Műv.ház
38 431
0
38 431
14 826
0
14 826
Közös Önkormányzati Hivatal
91 425
0
91 425
55 546
0
Városüzemeltetési Intérmény
251 839
0
251 839
37 459
Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGKSZOC.Szolg.
250 434
14 055
264 489
68 659
8 252
0
8 252
48 508
0
48 508
21 557
0
21 557
5 233
0
5 233
21 718
21 718
23
8 231
0
8 231
5 335
0
5 335
1 434
0
1 434
1 462
1 462
4
Pénzforgalmi kiadások
487 077
-416 542
70 535
0
0
Felhalmozási kiadások
209 826
0
209 826
0
0
Általános és céltartalék
5 707
0
5 707
0
0
Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ
Összesen:
Javasolt Munkaadó Javasolt Dologi Javasolt Javasolt Mód. EI. II. Személyi Javasolt Mód. EI. Mód. EI. módosítás jutt. Mód Mód. EI. II. i Jár. Mód. módosít Kiad. módosítá Mód. EI. módosít Mód. EI. II. módosítás II. II. EI. EI. ás Mód. EI. s ás
Pénzeszköz átadás
Kiadás Ö. Mód EI.
1 492 665 -397 915
1 094 750
972
Javasolt Mód. EI. módosítás II.
Mód. EI.
Javasolt Mód. EI. módosítás II.
Mód.EI.
Létszám Javasolt Tartalékok (fő) módosítá Mód. EI. II. s
17 071
16 297
16 297
32
3 995
3 995
19 610
19 610
5
55 546
14 439
14 439
21 440
21 440
25
0
37 459
10 113
10 113
204 267
204 267
27,5
3 980
72 639
12 028
13 103
72 252
72 252
1 075
0
263 921
Mód. EI.
7 580
271 501
94 095
9 000
0
63 341
2 047
65 388 357 046
103 095
3 400
0
3 400
8 252
0
8 252
68
487 077
-416 542
70 535 209 826
0
209 826 5 707
0
357 046 94 095
9 000
103 095 11 652
0
11 652
487 077 -416 542
70 535 209 826
0
209 826
5 707
184,5
