Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:
7/2011.(V.04.) A lap A z önkormány zat 2010.év i k öltségv etési zárszámadásáról
Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy kódja: Tárgyk ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
B4 Zárszámadás 2011. május 4. 2011. május 4. 2011. május 26.
1
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 197 118 E Ft 1 195 380 E Ft -29 907 E Ft -1 652 E Ft -31 559 E Ft
bevétellel kiadással pénzmaradvány költségvetési befizetési kötelezettség módosított pénzmaradvánnyal
jóváhagyja. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint.
2
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7. és 7/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3.302.002 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gömze Sándor polgármester
M ező József jegyző
Záradék: Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2011. május 4. 3
Szöveges tájékoztató a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2010. évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 1.140.787 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások – bevételek változása miatt 1.189.768 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2010. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: -
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola
104,2%
-
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
137,5%
-
Városi Könyvtár és M űvelődési Ház
149,8%
-
Gimnázium
27,5%
A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az „Út a munka világába” pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként 2009.-ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a 2008. évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2009. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. 4
Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. M int az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. M ivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg 2010.-ben az elszámolást követően kerül utalásra. M űködési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege 6.000 e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú M űvészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a fundamenta lakástakarékpénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez 2009. évben 9.015 e Ft-ot tett ki. A „Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása” támogatási előleg 8.254 e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet 12.824 e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek 12.188 e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege 24.832 e Ft.
5
Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. M int láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 568.057 eFt, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagy mértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszünése miatt átvett 2005. évben felvett 214.600.e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 20 168 eFt, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege 7.743 eFt. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2010. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került.
6
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételei 2009. évi
2010. évi 2010. évi 2010. évi Telj. Eredeti Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % 45 236 34 704 43 049 47 537 110,4% 102 609 79 500 120 121 112 277 93,5%
Megnevezés Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 120 724 M űködési célú pénzeszköz átvétel 35 143 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 436 Átengedett bevételek 212 395 Normatív állami támogatás 391 654 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 636 Kamatbevételek 12 747 Kereset-kiegészítés 22 323 Informatikai normatíva Országgyűlési választás 1 369 Önkormányzati választás Útravaló ösztöndíj 2 524 Vis major támogatás Otthonteremtési támogatás Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása M űködésképtelen önkormányzatok támogatása 6 000 Kötvényfelhasználás működési célra 13 000 Létszámcsökkentési pályázati támogatás
117 540 49 860 26 720 232839 383 050
117 540 49 860 26 720 201 139 376 050
121 486 32 136 27 145 201 064 376 011
103,4% 64,5% 101,6% 100,0% 100,0%
640 8 000 22 403
640 8 000 22 403 4 000 1 859 1 389 5 300 715 950
737 3 318 23 426 4 000 1 859 1 389 5 284 715 948
115,2% 41,5% 104,6% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 99,8%
2 000
1 092
54,6%
1 600 2 263
1 539 96,2% 2 263 100,0%
19 200
19 200 100,0%
5 155
5 155
5 155 100,0%
992 796
960 411
1 009 953
988 581 97,9%
Felhalmozási bevételek összesen
52 750
462 358
248 358
77 398 31,2%
M űködési hitelfelvétel Felhalmozási hitelfelvétel Pénzforgalom nélküli bevétel /nyitó pénzkészlet/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
41 056 70 000
54 322 73 516
54 322 107 535
50 000 92,0% 69 670 64,8%
406 1 157 008
1 550 607
Működési bevételek összesen
7
11 469 1 420 168 1 197 118 84,3%
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési kiadásai
2009. év i
Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Tény
2010. év i
2010. év i
2010. év i
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Telj . %
251 715
247 596
255 941
247 248
96,6%
Óvoda és Bölcsőde
90 080
87 730
87 730
84 438
96,2%
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
26 886
30 633
30 633
27 480
89,7%
Teleki Blanka Gimnázium
139 710
158 306
158 306
150 914
95,3%
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás Helyi kisebbségi önkormányzat
256 350
252 047
257 805
253 561
98,4%
12 958 1 233
Közhasznú foglalkoztatás
10 826
16 528 152,7%
1 200
1 200
1 272 106,0%
4 667
4 667
13 293 284,8%
Közcélú foglalkoztatás
41 491
47 357
47 357
41 266
TÁMOP 3.1.4
11 012
37 050
37 050
39 315 106,1%
M űködési célú pénzeszköz átadások
34 050
32 917
32 917
24 608
126 443
106 880
121 493
126 701 104,3%
22 162
8 350
8 350
13 938 166,9%
10 000
25 000 250,0% 1 065 562 100,1%
Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások * Rövid lejáratú hiteltörlesztés Működési kiadás összesen:
87,1%
74,8%
1 014 090
1 014 733
1 064 275
Felhalmozási célú kiadások
89 795
291 824
325 843
103 339
31,7%
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
32 955
244 050
30 050
26 479
88,1%
1 136 840 1 550 607
1 420 168
1 195 380
84,2%
Mindösszesen
8
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése
Intézményi tevékenységből Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés „Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és M űvelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSS ZES EN:
%
15 254 13 000 2 500 950 3 000
23 599 13 000 2 500 950 3 000
25 666 15 353 2 713 805 3 000
34 704
43 049
47 537 110,4%
108,8% 118,1% 108,5% 84,7% 100,0%
Helyi adóbevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSS ZES EN:
96 121 22 000
96 121 22 000
1 000 1 000 120 121
1 000 1 000 120 121
% 86,7% 111,9%
83 365 24 618 1 959 1 290 129,0% 1 045 104,5% 112 277 93,5%
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSS ZES EN:
9
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
%
6 300 48 000 1 210
6 300 48 000 1 210
3 745 59,4% 53 041 110,5% 1 107 91,5%
5 400 1 440 10 800
5 400 1 440 10 800
5 316 98,4% 640 44,4% 11 135 103,1%
73 150 38 510 1 300 4 580
73 150 38 510 1 300 4 580
74 984 102,5% 38 860 100,9% 914 70,3% 6 728 146,9%
117 540
117 540
121 486 103,4%
2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől M ezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP 3.1.4 Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN:
7 744 1 800 37 050 3 266 49 860
7 744 1 800 37 050 3 266 49 860
%
6 415 82,8% 1 600 88,9% 17 052 46,0% 7 069 216,4% 32 136 64,5%
Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSS ZES EN:
16 620 9 600 500 26 720
16 620 9 600 500 26 720
% 96,9% 109,4% 108,0%
16 101 10 504 540 27 145 101,6%
Átengedett bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSS ZES EN: Normatív állami támogatás
Egyéb bevételek
Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Keresetkiegészítés * Informatikai normatíva * Önkormányzati képviselő választás * Országgyűlési választás * Vis major támogatás * M űködésképtelen önkormányzatok támogatása * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Létszámcsökkentési pályázat ÖSS ZES EN:
10
%
45 448 155 691 201 139
45 448 155 691 201 139
45 448 100,0% 155 616 100,0% 201 064 100,0%
383 050
376 050
376 011 100,0%
8 000 640
8 000 640
3 318 41,5% 737 115,2%
22 403 0 1 389 1 859 715 16 200
22 403 4 000 1 389 1 859 715 19 200
23 426 4 000 1 389 1 859 715 19 200
104,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 600
1 600
1 539
96,2%
5 300 950 2 263 2 000 5 155 68 474
5 300 950 2 263 2 000 5 155 75 474
5 284 99,7% 948 99,8% 2 263 100,0% 3 328 166,4% 5 155 100,0% 73 161 96,9%
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalö k Városi Önkormány zat 2010.évi teljesített kiadá sai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonké nt
Összes kia dás
Megnevezés Eredeti
Mód.
Személyi juttatáso k
Telj.
Eredeti
Mód.
96,6% 96,2%
135 129 60 754
27 480 150 914
89,7% 95,3%
257 805
253 561
98,4%
10 826
16 528
152,7%
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde
247 596 87 730
255 941 87 730
247 248 84 438
Városi Köny vtár és Művelődési ház Teleki Blan ka Gimnázium
30 633 158 306
30 633 158 306
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
252 047
Előző évi visszafizetési kötelezettség
%
Hely i kisebbségi önkormány zat Közhasznú foglalko ztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP 3.1.4
1 200 4 667 47 357 37 050
1 200 4 667 47 357 37 050
1 272 13 293 41 266 39 315
106,0% 284,8% 87,1% 106,1%
Működési célú pénzeszköz átadás
32 917
32 917
24 608
74,8%
106 880 291 824
121 493 325 843
126 701 103 339
104,3% 31,7%
244 050 8 350
30 050 10 000 8 350
26 479 25 000 13 938
88,1% 250,0% 166,9%
1 550 607
1 420 168
1 195 380
84,2%
Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügy i műveletek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Munkaadót terh. jár.
Telj.
%
138 751 60 754
138 677 59 451
99,9% 97,9%
35 001 15 628
36 650 15 628
36 522 15 353
99,7% 98,2%
16 502 110 067
16 502 110 067
13 949 102 709
84,5% 93,3%
4 252 29 407
4 252 29 407
3 620 26 430
117 169
119 124
118 563
99,5%
31 577
32 045
3 675 35 714 9 500
3 675 35 714 9 500
10 465 36 096 10 446
284,8% 101,1% 110,0%
992 9 643 2 550
99,2%
129 050
488 510
494 087 490 356
11
Eredeti
Mód.
Telj.
Dologi kiadáso k %
Eredeti
Mód.
Telj.
%
77 466 11 348
80 540 11 348
72 049 9 634
89,5% 84,9%
85,1% 89,9%
9 879 18 832
9 879 18 832
9 911 21 775
100,3% 115,6%
30 336
94,7%
103 301
106 636
104 662
98,1%
1 200
1 200
1 272
106,0%
992 9 643 2 550
2 828 4 840 2 533
285,1% 50,2% 99,3%
2 000 25 000
2 000 25 000
330 26 336
16,5% 105,3%
131 167
122 462
93,4%
249 026
255 435
245 969
96,3%
3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2010. évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként
Összes en
Szakfeladat megnevez. Eredeti
Mód.
Személyi juttatások
Tény
Telj.%
Eredeti
15 640 17 520 29 527 26 010 5 558 5 173 581 581 169 126 186 897 8 398 8 790 18 766 10 970 247 596 255 941
17508 26005 4778 581 178672 8749 10955 247248
99,93 99,98 92,36 100,00 95,60 99,53 99,86 96,60
78 826 2 139 6 765 87 730
73 970 2 635 7 833 84 438
93,8% 123,2% 115,8% 96,2%
Mód.
Munkaadót terh. jár.
Tény
Telj.%
Eredeti
2 843 4240 3 328 2100 0 0 0 0 107 815 117141 6 349 6700 14 794 8570 135 129 138751
4 231 2 099 0 0 117 119 6 668 8 560 138 677
99,79 99,95 0,00 0,00 99,98 99,52 99,88 99,95
767 879 0 0 27 811 1 674 3 870 35 001
53 969 1 711 5 074 60 754
51 462 2 102 5 887 59 451
95,4% 122,9% 116,0% 97,9%
13 921 428 1 279 15 628
Mód.
Tény
Dologi kiadások Telj.%
Eredeti
Mód.
Tény
Telj.%
1 180 1179 550 550 0 0 0 0 30 870 30747 1 790 1786 2 260 2260 36 650 36 522
99,92 100,00 0,00 0,00 99,60 99,78 100,00 99,65
12 030 25 320 5 558 581 33 500 375 102 77 466
12 100 23 360 5 173 581 38 886 300 140 80 540
12098 99,98 23356 99,98 4778 92,36 581 100,00 30806 79,22 295 98,33 135 96,43 72 049 89,46
13 921 428 1 279 15 628
95,6% 124,5% 118,5% 98,2%
10 936
10 936
9 204
84,2%
412 11 348
412 11 348
430 9 634
104,4% 84,9%
Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Intézményi kieg. tev. Iskolai oktatás Művészetoktatás zene Napközi otthoni ellátás Összesen:
Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen:
78 826 2 139 6 765 87 730
53 969 1 711 5 074 60 754
12
13 304 533 1 516 15 353
Összes en
Szakfeladat megnevez. Eredeti
Személyi juttatások
Munkaadót terh. jár.
Dologi kiadások
Mód.
Tény
Telj.%
Eredeti
Mód.
Tény
Telj.%
Eredeti
Mód.
Tény
Telj.%
Eredeti
Mód.
Tény
Telj.%
18 763 11 744 126 30 633
19 373 8 107 0 27 480
103,3% 69,0% 0,0% 89,7%
10 649 5 853
10 649 5 853
12 364 1 585
116,1% 27,1%
2 733 1 519
2 733 1 519
3 174 446
116,1% 29,4%
16 502
13 949
84,5%
4 252
4 252
3 620
85,1%
5 381 4 372 126 9 879
3 835 6 076
16 502
5 381 4 372 126 9 879
71,3% 139,0% 0,0% 100,3%
196,1% 48 726 48 726 2,2% 21 773 21 773 0,0% 29 071 29 071 79,6% 10 105 10 105 89,7% 392 392 95,3% 110 067 110 067
92 716
190,3% 0,0% 0,0% 94,7% 107,1% 93,3%
13 036 5 859 7 734 2 691 87 29 407
13 036 22 286 5 859 7 734 2 691 4 048 87 96 29 407 26 430
171,0% 0,0% 0,0% 150,4% 110,3% 89,9%
7 438 2 545 3 920 4 833 96 18 832
7 438 2 545 3 920 4 833 96 18 832
Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. Művelődési ház Múzeum Összesen:
18 763 11 744 126 30 633
9 911
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt. Szakiskolai okt. Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk. Összesen
69 200 69 200 135 711 30 177 30 177 659 40 725 40 725 0 17 629 17 629 14 028 575 575 516 158 306 158 306 150 914
13
9 573 420 102 709
20 709 659 407 21 775
278,4% 25,9% 0,0% 8,4% 0,0% 115,6%
3./b számú melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi teljesített működési kiadásai Összes kia dás
Megnevezés Eredeti Zöldterület kezelés Foly óirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékeny ség Városi rendezvény ek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékeny ségek Település vízellátása Közvilágítás Fiziko terápiás szolgáltatás Központi orvosi ügy elet Ifjúság- egészségügy i gondozás Járóbetegek gy ógy ító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügy i gondozás/Védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/Eü.központ mű köd./ Állat-egészségügy i ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személy i szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri külön keret Sportlétesítmény ek működtetése és fejlesztése Intézmény i karbantartás Választás Összesen:
1 615 1 720 147 675 2 000
Mód.
Telj.
1 615 1 382 1 720 1 582 147 675 149 768 4 200 3 931
Személyi Telj. % 85,6% 92,0% 101,4% 93,6%
2 100 2 100 13 000 820 30 087 705 1 650
2 100 2 100 13 000 820 30 087 705 1 650
2 286 1 772 12 258 641 29 801 540 592
108,9% 84,4% 94,3% 78,2% 99,0% 76,6% 35,9%
10 540
10 540
10 867
4 540 425 4 500
4 540 425 4 500
5 700 1 000
5 700 1 000
800 21 070 252 047
Eredeti
91 333
Mód.
91 333
Munkaadót terh. jár.
Telj.
91 263
Telj. %
99,9%
Eredeti
24 024
Mód.
24 024
Telj.
23 448
Telj. %
97,6%
480 2 166 340
480 2 166 340
385 2 164
80,2% 99,9% 0,0%
526 41
526 41
103,1%
6 790
6 790
7 108
104,7%
1 830
1 830
8 136 191 2 201
179,2% 44,9% 48,9%
240
240
624
260,0%
4 425 0
77,6% 0,0%
4 070
4 070
3 369
82,8%
1 100
1 100
824
74,9%
800 2 008 21 070 17 871 3 558 3 309 257 805 253 561
251,0% 84,8% 93,0% 98,4%
11 750
11 750 1 955 119 124
11 663 1 987 118 563
99,3% 101,6% 99,5%
4 056
4 056 468 32 045
2 959 476 30 336
73,0% 101,7% 94,7%
117 169
14
117 524
Dologi
1 844
99,6% 0,0%
100,8%
144
31 577
Eredeti
Mód.
Telj.
Telj. %
1 615 1 720 32 318 2 000
1 615 1 720 32 318 4 200
1 382 1 582 35 057 3 931
85,6% 92,0% 108,5% 93,6%
2 100 2 100 13 000 340 27 395 324 1 650
2 100 2 100 13 000 340 27 395 324 1 650
2 286 1 772 12 258 139 27 113 540 592
108,9% 84,4% 94,3% 40,9% 99,0% 166,7% 35,9%
1 920
1 920
1 915
99,7%
4 300 425 4 500
4 300 425 4 500
7 368 191 2 201
171,3% 44,9% 48,9%
530 1 000
530 1 000
232
43,8% 0,0%
800 5 264
800 5 264 1 135 106 636
2 008 3 249 846 104 662
251,0% 61,7% 74,5% 98,1%
103 301
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási célú kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés
Megnevezés
%
-Számlanyitásra
3 628
3 628
0,0%
-Önkormányzati önerő és ÁFA
6 480 7 560
6 480 7 560 14 551
0,0% 0,0% 100,0%
Holtág rehabilitáció (100%) *Földterület vásárlás * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/
4 375
Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata
0 14 548
4 375 100,0%
195 174
223 833
44 780
214 000 1 000 3 700 1 850
0 1 000 3 700 1 850
0 0,0% 1 000 100,0% 4 397 118,8% 2 448 132,3% 14 902 71,0% 3 732 149,3%
20,0%
Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Felhalmozási hiteltörlesztés összesen: Felhalmozási kiadások összesen
21 000 2 500
21 000 2 500
244 050 291 824
30 050 325 843
26 479 103 339
88,1%
Mindösszesen:
535 874
355 893
129 818
36,5%
15
31,7%
4./a. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási célú bevételek Eredeti Módosított Megnevezés ei. előirányzat Telj esülés M agánszemélyek kommunális adója 11000 11 000 11004 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 15 762 15 762 4 047 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 5 425 TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 3 455 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 50 000 1 018 TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 181 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 3 000 Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 5 622 5 622 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 Holtág rehabilitáció 6 426 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Egyéb felhalmozási bevétel /Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, illetve lakás gazdálkodásból származó bevétel/ Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000
22 065 21 909
460 21 790
% 100,0% 25,7% 76,3% 16,1% 2,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 99,5%
4 700 6 426 1 051
0,0% 0,0% 0,0%
8 451
0,0%
0 2 056
7 481 20 000
20 481
102,4%
Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből használunk fel ha szükséges)
462 358
248 358
77 398
31,2%
73 516
107 535
69 670
64,8%
Mindösszesen
535 874
355 893
147 068
41,3%
16
5. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. – Belső ellenőri hj. - M űködési hj. - Önkormányzati kieg. IGO - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. CKÖ működési támogatása Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSS ZES EN:
Eredeti ei. 3 000
Mód. 3 000
650
650
0
0,0%
350 350 11 186 11 186
0 7 800
0,0% 69,7%
Telj . Telj . % 3 000 100,0%
7 671
7 671
4 088
53,3%
560
560
535
95,5%
5 800
5 800
200
200
120
60,0%
3 500
3 500
3 140
89,7%
32 917 32 917 24 608
74,8%
5 925 102,2%
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített kamatkiadások Eredeti ei.
Megnevezés M unkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSS ZES EN:
17
Mód.
Telj .
Telj . %
2 400 1 450
2 400 1 450
2 599 108,3% 2 980 205,5%
4 500
4 500
8 359 185,8%
8 350
8 350 13 938 166,9%
6. sz. melléklet M e: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások Szakfeladat száma
Eredeti ei.
Megnevezés
Mód.
Telj.
Telj %
882111 Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett
1 600
1 600
1 083
67,7%
7 000
7 000
4 300
61,4%
60 000
60 000
67 196 112,0%
1 310
1 310
1 315 100,4%
12 000
12 000
12 378 103,2%
540
540
473
87,6%
882115 Ápolási díj alanyi jogon
7 200
7 200
6 927
96,2%
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
3 500
6 000
7 881 131,4%
882122 Átmenetei segély
200
200
368 184,0%
882123 Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 882117 ellátás
250
250
4 580
4 580
6 728 146,9%
5 100
5 100
2 506
49,1%
1 300
1 300
847
65,2%
850
850
776
91,3%
400
400
129
32,3%
1 050
1 050
0
0,0%
Rendelkezésre állási támogatás 882112 Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív 882113 alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási 882114 támogatás
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése M ozgáskorlátozottak közlekedési 882125 támogatása 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 882129 ellátás 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők juttatásai Integrációs felk-ben részt vevő pedagógus támogatás Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Szociális nyári gyermekétkeztetés Mindösszesen
18
91
36,4%
5 300 950
5 625 106,1% 948 99,8%
1 600
1 539
96,2%
2 000 3 328 166,4% 2 263 2 263 100,0% 106 880 121 493 126 701 104,3%
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi mérlegadatok alakulása
7. sz. melléklet M e.: ezer Ft
Eszközök M e g n e ve z é s Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka ÉAOP 5.1.1/E-09 PM H. felújítás TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla TÁMOP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁMOP 3.1.4. Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:
19
Előző év 3.017.053 2.302.199 136.776 9.391 51.412 210.213
Tárgyév 2.952.065 2.323.566 120.014 7.730 50.107 210.213
328.175
349.937
451 6.225 11.782 271.101 11.181 27.435
0 3.761 9.893 325.273 1.497 9.513
3.345.228
3.302.002
2 084 1 924
2 322 763
202
202
2 015 6 225
474 3 761
700
690 21 604 1 685 7 206 39 014 6 416
15 221 37 050
13 786 19 998
210 106 7 717 307 271 101
210 106 4 461 307 325 273
7/a. sz. melléklet M e.: ezer Ft Források M e g n e ve z é s
Előző év 164.876 2.278.382
Tárgyév 164.876 2.031.254
2.443.258
2.196.130
-995 471.394 391.961 307.161 53.401 0 2.032 39.610
-26.487 619.834 475.028 342.394 76.475 0 10.332 37.497
Kötelezettségek összesen
902.965
1.132.359
FORRÁS OK ÖSS ZES EN
3.345.228
3.302.002
Rövid lejáratú hitelek:
Előző év
Tárgy év
30 000
30 744
36 929 26 112 214 120
50 616 21 914 214 120 25 000 342 394
Tartós tőke Tőkeváltozások S aját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. - fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás
- OTP Bank Rt. munkabér hitel - OTP folyószámla-hitel - OTP célhitel lehívás - Raiffeisen N YHH-39/2005 viziközmű hitel - OTP működési hitel Összesen:
307 161
Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 6 000 - Opel Combo lizingdíja 0 - LÉP műfüves pálya hitel 11 898 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 373 120 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 - Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése 21 711 - Következő évi törlesztés /M FB 1.000; LÉP 1.032/ -2 032 - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; M FB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen: 471 394
20
5 000 10 866 33 817 586 603 26 880
- 43 332 619 834
8. sz. melléklet M e.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2010. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege
Összesen 1 390 - 32 338
Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
3 700 - 34 648 - 1 652 0 -36 300
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
Összesen 43 4 418 - 280 4 741 0 0 4 741
TIS ZALÖK VÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi pénzmaradvány M e g n e ve z é s Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás Költségvetési pénzmaradvány
Összesen 1 433 - 27 920 3 420 - 29 907 - 1 652 0 - 31 559
21
8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek
Megnevezés MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Raiffeisen rövid lejáratú hitel OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Megnevezés MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Megnevezés Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen
Szerződésk. idej e 2003.10.14 2007.06.01 2007.06.01 2007.05.30 2008.07.02 2010.05.22 2010.06.01 2008.05.14
Összesen 10 000 12 333 1 371 50 000 400 000 20 000 30 000 60 000 583 704
2010 1 000 880 152 0 0 20 000 10 000 4 150 36 182
2011 1 000 880 152 50 000 33 000
31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
20 000 8 300 113 332
8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 41 332 41 332 41 332 41 332 40 332 40 221
2007.06.01 2007.06.01 2008.07.02 2008.05.01
Összesen 12 333 1 371 400 000 60 000 473 704
2018 880
2019 880
31 000 8 300 40 180
31 000 8 300 40 180
31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 4 150 36 030 31 880 31 000 31 000 31 000 31 000
2008.07.02
Összesen 400 000 400 000
2026 31 000 31 000
2027 31 000 31 000
2028 2029 2030 31 000 31 000 15 500 31 000 31 000 15 500
22
2012 1 000 880 152
2020 880
2013 1 000 880 152
2021 880
2014 1 000 880 152
2022
2015 1 000 880 152
2023
2016
2017
880 152
880 41
2024
2025
8/b. számú melléklet BEFEKTETETT ES ZKÖZÖK 2010. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz - Önjáró fűkasza - IKARUS-256 JSZ autóbusz - Ford-Transit tgk. - UAZ tgk. - Robi traktor pótkocsi - Ford Escort - Robogó - Latvija - Tűzoltó autó - Összesen:
477 eFt 3 833 eFt 47 eFt 972 eFt 549 eFt 19 eFt 220 eFt 1 380 eFt 170 eFt 84 eFt 199 eFt 7.730 eFt
Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) - Szennyvíztisztító telep épülete - Óvodák épületei (5 db) - Könyvtár épülete - M űvelődési ház épülete - Idősek Gondozó Központja épülete - Arany János úti volt napközi épülete - Szociális Szolgáltató Központ épülete - Szeszfőzde épülete - Általános Iskola épületei - Egyéb épületek Összesen:
31.600 eFt 274.636 eFt 9.141 eFt 80.999 eFt 64.569 eFt 10.019 eFt 1.324 eFt 14.877 eFt 1.806 eFt 96.306 eFt 141 029 eFt 684 046 eFt
Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat - Szennyvíz átemelők - Árkok, csapadékvíz elvezetők - Járdák - Közút, saját út - Egyéb építmények - Kerékpárút - Gimnázium sportpálya - M űfüves pálya - (Parkok, burkolatok, közterületek)
437.040 eFt 101.741 eFt 150.185 eFt 16.732 eFt 530.284 eFt 112.004 eFt 99.382 eFt 13 571 eFt 13 704 eFt 1 401 303 eFt
Földterületek
167 530 eFt
Részesedések:
23
- NYÍRSÉG VÍZ Zrt Nyíregyháza - Város gazdálkodási KHT Tiszalök - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök Összesen:
205.550 eFt 3.163 eFt 1.500 eFt 210.213 eFt
Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése - Játszóház berendezése - Könyvtári polcrendszer - M űvelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek - Eü. Központ lépcsőjáró lift - Gimnázium eszközbeszerzés - Számítógépek - Fizikóterápiás eszköz - Egyéb Összesen:
61 960 eFt 1 943 eFt 1 489 eFt 1 403 eFt 1 619 eFt 3 171 eFt 2 600 eFt 2 701 eFt 244 eFt 42 884 eFt 120 014 eFt
Beruházások: - Hivatal felújítás - Ravatalozó felújítás - Óvoda - Idősek Gondozó központja - Gimnázium - SZTK - M űv. Ház - Vizi Szabadidő központ - Szennyvíz - Naperőmű - Egyéb beruházások Összesen:
2 994 eFt 5 512 eFt 20 537 eFt 3 300 eFt 6 684 eFt 354 eFt 530 eFt 4 525 eFt 1 120 eFt 238 eFt 4 313 eFt 50 107 eFt
Szellemi termékek:
10 103 eFt
Mindösszesen:
2 952 065 eFt TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KIEGÉS ZÍTÉS a 2010. évi beszámolóhoz E M Bevételek 2009.tény CKÖ működési támogatás 636 640 640 CKÖ működéshez önk. tám. 597 560 560 Összesen 1 233 1 200 1 200 Kiadások Dologi kiadások 1233 1 200 1 200 Összesen 1 233 1 200 1 200
24
T 737 535 1 272
% 115,2 % 95,5 % 106 %
1 272 1 272
106 % 106 %
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYS ZERŰS ÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV ES ZK Ö ZÖ K
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
9. számú melléklet Ezer forintban !
Előző év auditált egyszerűsített beszámo ló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámo ló záró adatai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgy i eszközö k III. Befektetett pénzügy i eszközö k lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközö k B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszkö zö k V. Egyéb aktív pénzügy i elszámolások
3 017 053 7 062 2 499 778 510 213
3 017 053 7 062 2 499 778 510 213
2 952 065 10 103 2 501 417 440 545
2 952 065 10 103 2 501 417 440 545
328 175 451 289 108
328 175 451 289 108
349 937
349 937
338 927
338 927
11 181 27 435
11 181 27 435
1 497 9 513
1 497 9 513
12.
ESZKÖ ZÖK ÖSS ZESEN
3 345 228
3 345 228
3 302 002
3 302 002
Előző év auditált egyszerűsített beszámo ló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2 443 258 164 876 2 278 382
2 443 258
2 196 130 164 876 2 031 254
2 196 130
164 876 2 278 382
- 995 - 995
- 995 - 995
- 26 487 - 26 487
- 26 487 - 26 487
902 965 471 394 391 961 39 610
902 965 471 394 391 961 39 610
1 132 359 619 834 475 028 37 497
1 132 359 619 834 475 028 37 497
3 345 228
3 345 228
3 302 002
3 302 002
FO RR ÁS O K 13.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozáso k 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügy i elszámolások
24.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
25
Auditálási eltérések (±)
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámo ló záró adatai
164 876 2 031 254
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGAL MI JELENTÉS 2010. ÉV
10. számú melléklet
Ezer forintban ! Sorszám 1
Eredeti
Megnevezés
előirányzat
2
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egy éb foly ó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egy éb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszkö zátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egy éb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszkö zátadások Hosszú lejáratú kölcsönök ny újtása Rövid lejáratú kölcsönök ny újtása Költségvetési pénzforgalmi kiadáso k öss zesen ( 01+...+12 ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek
16 17
Tartós hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai
18
Finans zírozási kiadá so k öss zesen (14+..+17)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Módosított
Pénzforgalmi kia dáso k (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadáso k Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadáso k ö sszesen ( 19+…+22 ) Intézmény i működési bevételek Önkormány zatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszkö zátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormány zatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormány zatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök v isszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök v isszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei Finans zírozási bevételek összesen (37+..+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek öss zesen ( 42+…+45) Költségvetési bevételek és kia dáso k külö nbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), kö ltségvetési többlet (+)] Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) Továbba dási (lebonyo lítási) célú bevételek és kiadáso k különbsége (4421) Aktív és pass zív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
26
488 507 129 146 282 193 127 237 13 000
4
Teljesítés 5
86 968 136 856
494 084 131 263 297 764 137 900 13 000 5 221 99 503 158 658
490 356 122 462 295 826 130 838 14 251 5 546 54 487 43 875
68 000
50 000
3 985
1 331 907
1 387 393
1 161 626
218 700
22 700 10 000
22 478 29 198
218 700
32 700
51 676
1 550 607
1 420 093
1 213 302
1 550 607 40 304 323 339 84 560 37 050 22 400 2 400 14 202 203 156 483 758 483 758
1 420 093 40 304 332 185 67 593 39 050 22 400 22 400 14 202 203 156 568 250 483 758
1 208 769
1 287 140
1 068 140
268 322 73 516
54 322 78 631
50 000 69 670
341 838 1 550 607
132 953 1 420 093
119 670 1 187 810
- 17 922 1 195 380 33 604 324 346 77 584 26 462 26 763 26 763 11 131 568 250 568 250
11 469
1 550 607
1 420 093
- 2 161 1 197 118
- 123 138
- 100 253
- 82 017
123 138
100 253
67 994
15 761
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
11. számú melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Ezer forintban ! Sorszám
Megnevezés
01
Záró pénzkészlet
02
Forgatási célú pénzügy i műveletek egy enlege
03 04 05
Egyéb aktív és passzív pénzügy i elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartaléko k maradvány a ( - )
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
11 164
11 164
1 433
1 433
- 12 159
- 12 159
- 27 920
- 27 920
- 21 163
- 21 163
3 420
3 420
20 168
20 168
- 29 907
- 29 907
- 12 425
- 12 425
- 1 652
- 1 652
7 743
7 743
- 31 559
- 31 559
7 743
7 743
- 31 559
- 31 559
7 743
7 743
- 31 559
- 31 559
Vállalkozási tevékeny ség pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
06
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)
07
Finanszírozásból s zármazó korrekciók ( ± )
08
Pénzmaradvány t terhelő elvonások ( ± )
09
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)
10
A vállalkozási maradvány ból alaptevékeny ség ellátására felhasznált összeg
11
Költségvetési pénzmaradvány t külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )
12
Módosított pénzmaradvány (9±10 ±11)
13
A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból foly ósított pénzmaradványa
14
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
15
- Szabad pénzmaradvány
27
