Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve: 2012. május 21. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 106 090 ezer Ft költségvetési bevétellel, 1 329 390 ezer Ft költségvetési kiadással, 223 300 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek 671 880 ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása 263 117 ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 35 064 ezer Ft Támogatásértékő bevételek 133 022 ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 007 ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra
1 013 927 ezer Ft 228 841 ezer Ft 228 841 ezer Ft 4 200 ezer Ft 51 882 ezer Ft 30 540 ezer Ft 25 540 ezer Ft 5 000 ezer Ft” 2.§
A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 30 540 ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt.”
3.§ A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. 4.§ E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.
Mészáros Miklós polgármester
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. április 26.
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
1. melléklet a 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez
e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I.
II.
III.
IV.
16/2012.(IV.26.)önkormá nyzati rendelet
2012. évi elıirányzat
Mőködési bevételek:
671 879
671 879
1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
79 920 591 959
79 920 591 959
370 600 196 024 25 335
370 600 196 024 25 335
Támogatások:
263 118
263 118
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 ÖNHIKI támogatás 1.5 Fejlesztési célú támogatások
263 118 247 479 0 15 639
263 118 247 479 0 15 639
-
-
0
0
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
35 064
35 064
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék
34 064
34 064
1 000
1 000 -
-
Támogatásértékő bevételek:
133 022
133 022
1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen:
131 022 2 000
131 022 2 000
Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen:
1 000
1 000
1 000
1 000
2 007
2 007
1 106 090
1 106 090
Személyi juttatások
439 247
439 247
II.
Munkaadókat terhelı járulékok
116 719
116 719
III.
Dologi kiadások
457 961
457 961
IV.
Felhalmozási kiadások
248 841
228 841
1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés
1 500 247 341
1 500 227 341
V.
VI. A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I.
V.
VI.
-
-
Támogatásértékő kiadások
4 200
4 200
1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen
4 200 0
4 200
51 882
51 882
Véglegesen átadott pénzeszközök:
-
VII.
1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése
VIII.
Tartalékok 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra
B)
Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B
-
51 882
51 882
0
0
10 540
30 540
5 540 5 000
25 540 5 000
1 329 390
1 329 390
223 300
-
223 300
Költségvetési hiány belsı finanszírozása I.
Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra
110 000
110 000
110 000
110 000
Költségvetési hiány külsı finanszírozása II.
Értékpapírok értékesítésének bevétele:
III.
Kötvények kibocsátásának bevétele:
IV.
Hitelek:
200 000
200 000
200 000 200 000
200 000 200 000
V.
1. Mőködési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel:
310 000
310 000
86 700
86 700
-
-
Finanszírozási kiadások: I. II.
III.
IV.
Értékpapírok vásárlása, beváltása Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek
Mőködési bevételek Mőködési kiadások
Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások
„
86 700
86 700 -
-
-
-
86 700
86 700
1 416 090 1 416 090
1 416 090 1 416 090 0
0
1 067 019 1 037 199 29 820
1 067 019 1 057 199 9 820
39 071 292 191
39 071 272 191
2. melléklet a 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez
Elıirányzat
Elıirányzat
Megnevezés
összesen 2012. évi elıirányzat
51
Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások
52
Összesítı Külsı személyi juttatások
53
Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok
54
Összesítı Készletbeszerzések
55 56 57 58 59
5 27
373 374
Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
19
Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök
Összesítı
464 465
Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek
471
Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl
472
Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl
922 923 92 93 94 98 9
1 890 66 045 16 542 61 350 19 250 10 540 181 617 -
4 200 -
Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítı kölcsön visszatérülése
27
91
-
Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Fı összesítı
Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított 37111 mőködési támogatás Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások
38
„
Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú Összesítı támogatási kölcsönök
6 000
Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı Összesítı 94111 Összesítı Összesítı Fı összesítı Fı összesítı
Intézményi mőködési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás Támogatások, normatív hozzájárulások Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
51 882 237 699 2 007 44 361 2 000 35 087 390 600 196 024 591 959 27 820
263 118 110 000 1 027 984 1 076 352
3. melléklet a 16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások 2012 .év
e Ft Elıirányzat 1154 Településszabályozási terv módosítása
2012. évi elıirányzat
16/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet
3
3 400
400
1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület 1154 tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja 1154 Fiumei strand WC tervezése Szerver,Office programok Könyvtár TIOP 1154 pályázatból 1154 TÁMOP 3.1.4 2 jó gyakorlat Iskola 3
1154 Összesen
3 400
400 DDOP-3.1.3/B-2009-0001 1253 Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése 1253 Fischl ház villámvédelem kiépítése
82
82 400
400 82
1253 Összesen
82 400
400 1254 1254 1254 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás Kerékpárút építése a Klapka és Gyep 1254 utcákban DDOP - 2009-4.1.1 /A 1254 Családbarát fejlesztések DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai 1254 fejlesztés
5
5 000
000 20
17 285
285 82
70 485
485 107
1254 Összesen
92 770
770 13151 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés
1
1 180
180
13151 Notebook vásárlása 13151 Iskola informatikai pályázat 13151 HP Compaq PC,monitor,szünetmentes KFSZ Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató 13151 Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP 13151 pályázat iskola 13151 Összesen
1
1 180
180
Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés 13152 Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH 13152 Összesen 13153 Takács Sándor emlékmő 13153 Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő 13153 Összesen 13154 Általános Iskola ügyviteli eszközök , hangszer 13154 Összesen Személyszállító jármő beszerzése Peugeot 1325 KFSZ 1325 Összesen 13152
Intézményi beruházások elızetesen 18211 felszámított áfájának elıirányzata 18211 Összesen
52 591 52
-
-
-
-
-
-
-
47 591 47 591
591 Beruházások összesen
247
227 341
341 Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges 1263 felújítása KEOP -2009-5.1.0/A 1263 Épületenergetikai fejlesztések iskola 1263 Szılıskislak ravatalozó felújítása
1
1 180
180 1
1263 Összesen
1 180
180 1264 1264 1264 Temetınél támfal megerısítése
1264 Összesen
Felújítások elızetesen felszámított áfájának 1811 elıirányzata
1811 Összesen
171211
320
320
320
320 1
Felújítások összesen
-
1 500
500 Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei.
171211 Összesen
-
-
Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eüi Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen
-
-
„
248 841
228 841
