Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
4/2013.(III.18.) Alap Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről B1 Költségvetés 2013. március 18. 2013. március 18. 2013. március 22.
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a.) b.)
Költségvetési bevételét: Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám:
866 614 e Ft.-ban 119 912 e Ft.-ban
Összes bevételét:
986 526 e Ft.-ban
Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.)
Összes bevételből - Működési bevételét: - Felhalmozási célú bevételét:
774 493 e Ft-ban 212 033 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 3-9. sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a) összes kiadását: b) ebből a működési célú, kiadások összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét:
986 526 e Ft.-ban 776 700 e Ft-ban 209 826 e Ft-ban
állapítja meg a 2. sz. mellékletek szerinti bontásban. c) Az összes kiadásból - a költségvetési kiadását 959 526 e Ft-ban - a finanszírozási kiadást 27 000 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 10, 11, 12, 14. sz. mellékletek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: - a munkaadókat terh. járulékok: - a dologi és egyéb folyó kiadások: - a támogatás értékű pe. átadás: - a társadalom és szoc. pol. juttatások: - a felújításokat: - általános tartalék - céltartalék - a felhalmozási tartalékot: - a hiteltörlesztést:
237 029 e Ft.-ban 56 674 e Ft.-ban 353 866 e Ft.-ban 22 329 e. Ft.-ban 94 095 e Ft.-ban 209 826 e Ft.-ban 1 500 e Ft-ban 2 000 e Ft-ban 2 207 e Ft.-ban 7 000 e Ft.-ban
(4) A költségvetési létszámot 93,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 152,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 119 912 000 Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3.§ A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 92 935 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
60 539 e Ft.-ban 16 099 e Ft.-ban 16 297 e Ft.-ban 32 főben határozza meg.
b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 38 431 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 14 826 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 3 995 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 19 610 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 91 425 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
55 546 e Ft.-ban 14 439 e Ft.-ban 21 440 e Ft.-ban 25 főben határozza meg.
d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 251 839 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 37 459 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 10 113 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 204 267 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 27,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat kiadási előirányzatát: 191 004 e Ft.-ban
és szakfeladatai 2013.évi működési
Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
22 938 e Ft.-ban 5 856 e Ft.-ban 64 715 e Ft.-ban 4 főben határozza meg.
f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzatát: 59 430 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
45 721 e Ft.-ban 6 172 e Ft.-ban 7 537 e Ft.-ban 59 főben határozza meg.
4.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.§ (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az „Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások” támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6.§ Ez a rendelet 2013. március 18-án, kihirdetése napján lép hatályba.
Gömze Sándor polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. március 18-án megtörtént.
Mező József jegyző
BEVÉTELEK
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Eredeti EI.
Megnevezés Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Tagi kölcsön visszafizetése /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek
295 427 37 071 92 814 72 830
Költségvetési bevételek összesen:
866 614
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
119 912
Mindösszesen
986 526
KIADÁSOK
13 189 212 033 27 000 96 000 9 000 11 250
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg. Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék Költségvetési kiadás összesen:
Eredeti ei. 92 935 38 431 91 425 251 839 250 434 18 929 27 000 209 826 2 207 3 500 986 526
3.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI. 72 998 11 858 6 417 87 946 62 600
ezen belül
- Közutak karbantartása - Állateü. Tev. Rovarírtás - Zöldterület kezelés - Város és községgazdálkodási szolg. - Köztemető - Gyermekétkeztetés Önkormányzati feladatok
2 333 1 000 8 387 1 176 100 46 104 53 608
ezen belül
- Közvilágítás - Települési vízellátás - Orvosi ügyelet ellátás - Szociális ellátás Közfoglalkoztatás - VSE támogatás - RNÖ támogatás - Lakott külterületi feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
15 876 1 778 4 345 21 265 5 944 3 000 400 1 000 295 427
119 912
Bevételek részletezése 4.sz. melléklet
Intézményi saját bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény
Eredeti EI. 850 3 000 33 221
ezen belül
- KLÁAMI működési bevétel /bérl.díj/ - TBG működési bevétel /bérl.díj/ - Lakásgazdálkodás - Egyéb ingatlan hasznosítás - Város és községgazdálkodás - Fürdő és strand szolgáltatás - Takarítás - Járművek üzemeltetése - Gyermekétkeztetés /Tér.díj, Bérletidíj/ - Növénytermesztési szolgáltatás ÖSZESEN:
1000 1000 5000 2500 5000 1000 2000 3000 11721 1000
37 071
5.sz. melléklet
Működési célú pénzeszköz átvétel
Me.: ezer Ft
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás Egyéb pe. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSZESEN:
Eredeti EI. 7 620 53 486 27 708 4 000 92 814
6.sz. melléklet
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás
Me.: ezer Ft
Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. ÖSZESEN:
Eredeti EI. 10 260 45 120 800 16 650 72 830
7.sz. melléklet
Helyi adóbevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN:
Eredeti EI.
Gépjármű adó 40%-a
70 000 9 000 14 000 1 000 2 000 96 000 9 000
8.sz. melléklet
Egyéb bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN:
Eredeti EI.
TÁMOP pályázat (Könyvtár)
6 250 1 000 4 000
11 250 13 189
9.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Földterület értékestítéséből származó bevétel
71 844 5 189 130 000 5 000
Összesen:
212 033
10.sz. melléklet
Felhalmozási kiadások
Me.: ezer Ft
Megnevezés
Eredeti EI.
Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Tartalékképzés (Felhalmozási)
79 826 130 000 2 207
Összesen:
212 033
11.sz. melléklet Önkormányzati Feladatok 2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat Me.: ezer Ft Összesen kiadás:
Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi Munkáltatói Dologi juttatás járulékok kiadások
23 042
14 473
3 569
PE. Segélyek átadás
5 000
2 483
2 483
23 733
23 733
3 378
3 378
28 645
1 865
505
26 275
10 500
6 600
1 782
2 118
528
1
3
528
1 200
1 200
94 095 23 778
Foglalkoztatott létszám
94 095 20 950
2 828
21
3 000
3 000
400
400
35 652
24 771
3 344
7 537
250 434
68 659
12 028
72 252
38 94 095
3 400
63
Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése
Összesen kiadás:
Személyi juttatás
Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások
PE. átadás
Foglalkoztatott létszám
Közös Önkormányzati Hivatal működése
91 425
55 546
14 439
21 440
25
Összesen:
91 425
55 546
14 439
21 440
25
12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év
Önkorományzat által biztosított
Eredeti ei.
Köztemetés Közgyógyellátás Temetési segély Ápolási díj méltányossági alapon Összesen:
350 550 95 6 000 6 995
Szociális tv. Alapján biztosított
Eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Összesen:
Mindösszesen szociális ellátás összege:
18 500 56400 11 400 800 87 100
94 095
13. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013.év-re
Bevétel
Eredeti ei.
Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése + KAMAT
21 000 6 000
Összesen:
27 000
Kiadás Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen: Tőketörlesztések MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel Összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen:
Eredeti ei. 1 500 1 500 14 500 2 500 20 000 Eredeti ei. 1 000 1 000 5 000 7 000 27 000
14.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Városüzemeltetési Intézmény 2013. évi KIADÁSI összesítő táblázat Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Eü. Közp. Működése Teleki Blanka Gimnázium működése Kossuth L. Ált. Iskola működése Közutak karbantartása Önkormányzati lakásgazdálkodás Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése
Összesen kiadás:
13 000
Személyi juttatás 1 176
Munkáltatói járulékok 318
Dologi kiadások 11 506
27 857
27 857
37 547
37 547
6 333
6 333
6 000
1 368
369
500
4 263
2 500 10 887
2 394
646
7 847
2
27 000
15 751
4 253
6 996
10
9 300
9 300
1 800
1 800
100
100
1 000
1 000
2 000
2 000
Gyermekétkeztetés Növénytermesztési szolgáltatás Összesen:
1
2 500
Önkormányzati rendezvények
Járművek üzemeltetése
1
500
Fűrdő és strand szolgáltatás
Takarítás
Foglalkoztatott létszám
20 000
11 490
3 102
5 408
9,5
12 121
3 912
1 056
7 153
3
72 837
1 368
369
71 100
1
1 057 251 839
1 057 37 459
10 113
204 267
27,5
2013. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat 15.sz. melléklet Me.: ezer Ft
FELADATOK
Óvodai nevelés és Bölcsőde
Kiadás Összesen:
Pénzforgalmi kiadás
KIADÁSOK Személyi juttatás
Munkáltatói Dologi járulékok kiadások
PE. Segélyek átadás
Kamat
Tőke
Felhalmozási Tartalékok kiadás
Létszám (fő)
92 935
60 539
16 099
16 297
32
38 431
14 826
3 995
19 610
5
91 425
55 546
14 439
21 440
25
251 839
37 459
10 113
204 267
27,5
Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGKSZOC.Szolg.
250 434
68 659
12 028
72 252
Pénzforgalmi kiadások
27 000
Felhalmozási kiadások
209 826
Általános és céltartalék
5 707
Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény
Összesen:
94 095
18 929
986 526
3 400
63
18 929 20 000
7 000 209 826 5 707
237 029
56 674
333 866
94 095
22 329
20 000
7 000
209 826
5 707
152,5
ELŐIRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI TERV 2013. Me: ezer Ft KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatás Felújítások Működési tartalék Felhalmozási tartalék
HÓNAPOK
Összesen
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
237.029
19.50 0
18.55 0
19.600
19.950
20.60 0
21.200
21.20 0
20.600
20.000
19.100
18.650
19.079
56.674
-
9.895
4.600
4.600
4.700
4.780
4.780
4.750
4.700
4.850
4.450
4.469
333.866
8.150
18.27 5
49.770
69.600
65.50 0
19.678
7.920
11.850
48.250
17.891
11.927
5.055
22.329
1.550
1.580
1.580
1.850
2.000
2.000
1.550
1.650
1.900
2.229
2.200
2.240
94.059
7.800
7.800
6.800
6.000
6.000
6.000
8.000
8.500
9.000
9.400
9.600
9.195
209.826
79.826
130.000
3.500
3.500
2.207
2.207
Hiteltörlesztés
7.000
5.000
1.000
1.000
Kamatfizetési kötelezettség
20.000
9.000
1.000
9.000
ÖSSZESEN
986.526
36.00 0
56.10 0
96.350
102.000
98.80 0
135.48 4
43.45 0
47.350
223.850
1.000 53.470
46.827
46.845
FINANSZÍROZÁSI – TERV 2013. Me.: ezer Ft BEVÉTELEK Összese Megnevezés n Feladat 295.427 finanszírozás Intézményi 37.071 tevékenység ber. Működési célú 92.814 pénzeszköz átvétel Jövedelem pótló támogatás és 72.830 közcélú foglalkoztatás TÁMOP működési célú pénzeszköz 13.189 átvétel Felhalmozási ber. 212.033 Fejlesztési célú 27.000 pénzeszköz átvétel Helyi adóbevételek 96.000 Gépjárműadó 9.000 40%-a Egyéb bevételek 11.250 Működő képesség megőrzését szolgáló 119.912 kiegészítő támogatás ÖSSZESEN 986.526
HÓNAPOK Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
20.700
38.500
19.850
24.100
24.100
24.200
24.700
24.900
19.850
24.800
24.727
25.000
3.800
3.100
3.300
3.100
3.000
2.700
2.650
2.650
3.100
3.270
3.100
3.301
5.700
5.700
6.800
6.800
7.700
8.000
8.000
8.900
8.500
10.500
8.200
8.014
5.800
5.800
5.300
5.200
5.100
5.100
5.100
5.900
6.300
7.900
7.800
7.530
3.000
5.000
5.189 5.000 14.000 3.000
36.000
56.100
39.000
1.000
3.500 4.600
96.350
77.023
130.000
2.000
10.000
2.000
1.000
38.000
5.000
1.000
3.500
1.000
1.050
4.600
1.000
223.850
53.470
51.750
51.711
16.451
102.000
98.800
135.484
43.450
47.350
3.000
2.000
46.827
46.845
Több évre áthúzódó kötelezettségek alakulása a hitelkonszolidáció után
Megnevezés MFB Általános Iskola felújítási hitel OTP LÉP beruházási hitel (15 év) OTP LÉP beruházási hitel (10 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF) Összesen:
2013
Megnevezés
2021
OTP LÉP beruházási hitel (15 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) Összesen:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 326 52
400 326 52
400 326 52
326 52
326 52
326
326
326
0 4800 5578
9913 4000 14691
10683 4000 15461
10853 4000 15231
10900 4000 15278
11370 4000 15696
11840 4000 16166
12310 21 12657
2022
2023
326
327
12780 13106
13750 14077
14720 14720
2024
15100 15100
2025
15200 15200
2026
16300 16300
2027
16500 16500
2028
15539 15539
Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005.(XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a.§ (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40 % kedvezményt biztosít. Jelenleg 60 fő/70év feletti adófizető van, az engedmény mértéke 1.040.000 Ft/év.
