Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy kódja: Tárgyk ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
16/2008.(VII.03.) Módosító A 2008. év i k öltségv etés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról 9/2008.(III.03.) B1 Költségv etés 2008. július 3. 2008. július 3. 2008. július 2.
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 16/2008. (VII.03.) számú rendelete A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.03.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel A felhalmozási célú kiadás változtatja A működési célú bevételeket A működési célú kiadásokat változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások - M unkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Társ-i és szoc. politikai juttatások - M űködési célú pénzeszköz átadások - Kamatkiadások - M űködési célú hiteltörlesztés
1.438.265 e Ft-ról 1.438.265 e Ft-ról
1 441 281 e Ft-ra 1 441 281 e Ft-ra
474.814 e Ft-ról 474.814 e Ft-ról
498 830 e Ft-ra 498 830 e Ft-ra
963.451 e Ft 963.451 e Ft
942 451 e Ft-ra 942 451 e Ft-ra
429.206 e Ft 137.341 e Ft 212.537 e Ft 94.787 e Ft 33.580 e Ft 5.000 e Ft 51.000 e Ft
nem változik nem változik nem változik nem változik nem változik nem változik 30 000 e Ft-ra
A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. 2. §. A többi önkormányzati intézmény működési kiadási előirányzatai az eredetihez képest nem változnak. 3. §. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. július 1.-től kell alkalmazni. Gömze S ándor polgármester
Mező József jegyző
2/7
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
Szöveges kiegészítés a 9/2008.(III.03) s zámú költségvetési rendelet II. számú módosításáról A módosításban szerepel a Raiffeisen Bank 26.000.e Ft működési hitelének törlesztése. Az eredeti rendeletben 21.000.e Ft szerepelt, és a költségvetés összeállítása után lett igényelve az 5.000.e Ft, vagyis az eredeti rendelethez képest a hiteltörlesztésünk 26.000 e Ft, amivel a költségvetést módosítanunk kell. A módosításban az alábbi változások szerepelnek /ami testületi határozaton alapszik 06.13.-i: Ipari Park tanulmányterv 11 040 e Ft Rendezési terv 2 544 e Ft Főépítészi munkakör biztosítása 432 e Ft Földvásárlás az Ipari Parkhoz 10 000 e Ft Összesen 24 016 e Ft Ezen tételekhez nem rendelhető más forrás, ezért a felhalmozási forráshiányunkat növeli teljes egészében. A 4. számú melléklet, amely a 2008. évi felhalmozási célú bevételek részletezését tartalmazza. A 60.000.000 Ft OTP hosszú lejáratú hitel felhasználása: - 26.000.000 Ft működési hiteltörlesztés /1. számú melléklet/ - 34.000.000 Ft pályázatokhoz saját erő biztosítására illetve forrás visszafizetésre /4. számú melléklet/ M ivel a 34.000.000 Ft nem fedezi teljes egészében a hitelfelvételt, a fennmaradó 13.350.000 Ft kötvénykibocsátásból eszközöljük.
3/7
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
1.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés
Módosított Javasolt Módosítás előir. II.sz.mód. utáni
előir. Intézményi tevékenységből
47 128
47 128
Helyi adóbevételek
60 100
60 100
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
85 080
85 080
M űködési célú pénzeszköz átvétel
30 128
30 128
Egészségbiztosítás Alap támogatása
24 730
24 730
Átengedett bevételek
212 569
212 569
Normatív állami támogatás
344 488
344 488
640
640
451 480
451 480
1.000
1 000
16 533
16 533
Villamos energia támogatás
5 000
5 000
Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része
1 226
1 226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.280.102
1 280 102
Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika
Felhalmozási hitelfelvétel
23.334
24 016
47 350
M űködési célú hitelfelvétel
134.829
-21 000
113 829
BEVÉTELEK MINDÖSS ZES EN:
1.438.265
4/7
3 016
1 441 281
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
1/a.sz. melléklet M e.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés „ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. M űvészeti Iskola
Módosított előir.
Javasolt II.sz.mód
Módosítás utáni előir.
270.591
270 591
Óvoda és Bölcsőde
98.172
98 172
Városi Könyvtár és M űvelődési ház
33.124
33 124
Teleki Blanka Gimnázium
93.724
93 724
250.260
250 260
1.200
1 200
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás
32.013
32 013
M űködési célú pénzeszköz átadások
33.580
33 580
Társadalom és szoc. politikai juttatások
94.787
94 787
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások M űködési célú hitel törlesztése KÖLTS ÉGVETÉS I KIAD ÁS OK ÖSS ZES EN:
474.814
24 016
5.000 51.000 1.438.265
5/7
498 830 5 000
-21 000 3 016
30 000 1 441 281
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások Felújítás: Megnevezés Mód.
Módosított Javasolt előir.
II.sz.mód. utáni ei.
Közterületek fejlesztése – utca bútorok, buszmegálló kiépítéseAVOP LEADER pályázat 3 186 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés (100%) 300 000 6+1 csoportos óvoda felújítás és bővítés sikerdíja (1,5%) 4 500 Útfelújítás teljes összege (100%) /Damjanich és Táncsics utak/ 54 558 Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) 13 331 Összesen: 375 575 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI Alapítványnak /megállapodás szerint/ Összesen: Beruházások: Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. Kerékpárút építés áthúzódott számlája TIOP pályázat (100%) TIOP pályázat sikerdíj (3%) Szakképzési hozzájárulás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Ipari Park tanulmányterv Rendezési terv Főépítészi munkakör biztosítása Földvásárlás az Ipari Parkhoz Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Nyírségvíz forrás visszafizetés Nyírvíz forrás visszafizetés MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP hitel kamata+MFB kamata Összesen:
15 000 15 000
82 539
474 814
6/7
15 000 15 000
0
3 000 28 449 43 000 1 290 1 200 2 600
1 000 500 1 000 2 200 4 700
Mindösszesen
3 186 300 000 4 500 54 558 13 331 375 575
11 040 2 544 432 10 000 24 016
3 000 28 449 43 000 1 290 1 200 2 600 11 040 2 544 432 10 000 106 555
0
1 000 500 1 000 2 200 4 700
24 016 498 830
Önkormány zati Rendelettár– Rendelet
4.sz. melléklet M e: ezer Ft
Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek M egnevezés 6+1 csoportos óvoda (95%) ÖTM-es támogatás (2,5%) TIOP támogatás Kommunális adó összege Útfelújítás támogatási összege (85%) Alapítványoktól átvett pénzeszköz Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás Kerékpárút R.O.P. támogatás Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) AVOP LEADER támogatás Polgárőrség részére autóvásárlás (TEKI pályázat) Teleki Blanka Gimnázium labdarugó pálya felújítás (LEKI) Összesen Felhalmozási forráshiány Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre)
M ódosított előir. 285 000 7 500 43 000 11 000 46 374 5 700 1 500 28 449 1 200 7 419 2 340 11 998
11 998
451 480
451 480
23 334
24 016
47 350
23 334
10 666
34 000
13 350
13 350
Kötvénykibocsátásból beruházásokra
Mindösszesen
474 814
7/7
Javasolt M ódosítás II.sz.mód. utáni előir 285 000 7 500 43 000 11 000 46 374 5 700 1 500 28 449 1 200 7 419 2 340
24 016 498 830
