Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:
1/2013.(II.21.) Módosító A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról 6/2012.(III.07.) B1 Költségvetés 2013. február 21. 2013. február 21. 2013. március 12.
Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete A 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012. (III.07.) számú rendelet I. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/202. (III.07.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. § A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát:
1 054 335 e. Ft-ról
1 082 376 e Ft.-ra
b.) Kiadási előirányzatát:
087 537 e. Ft-ról
1 082 376 e Ft.-ra
c.) A költségvetési hiányt: változtatja ezen belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt:
33 202 e. Ft.-ról
932 662 e Ft-ról 65 864 e Ft.-ról 3 202 e Ft.-ról
0 Ft.-ra
1 005 015 e Ft.-ra 1 004 078 e Ft.-ra 0 Ft.-ról
A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 455 888 e Ft.-ról
nem változik
-
Munkaadókat terhelő járulékok
122 260 e Ft.-ról
nem változik
-
Dologi kiadások
265 352 e Ft.-ról
256 053 e Ft.-ra
-
Társ.-i és szoc. politikai juttatások
82 900 e Ft.-ról
121 695 e Ft.-ra
-
Működési célú pénzeszköz átadás
26 864 e Ft.-ról
nem változik
-
Kamatkiadások
8 600 e Ft.-ról
23 600 e Ft.-ra
-
Tartalékok
4 000 e Ft.-ról
nem változik
változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 180 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 252 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket 121 673 e Ft.-ról 77 361 e Ft.-ra A felhalmozási célú kiadások 109 873 e. Ft.-ról 66 498 e Ft.-ra Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 11 800 e. Ft.-ról nem változik
2
A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.
2. §. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3. §. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és a 6 sz. mellékletek tartalmazzák. 4. §. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2012. évi működési kiadási előirányzata: 238 908 e. Ft. ebből: - személyi juttatások : 119 922 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat:
32 068 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
86 918 e Ft.-ról
nem változik
- költségvetési létszám:
54,5 fő
2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2012.évi működési kiadási előirányzata: 92 585 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 62 281 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat:
16 660 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
13 644 e Ft.-ról
nem változik
- költségvetési létszám:
30 fő
3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012.évi működési kiadási előirányzata: 26 475 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 12 532 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadások:
3
3 376 e Ft.-ról
nem változik
10 567 e Ft.-ról
nem változik
- költségvetési létszám:
6,5 fő
4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2012.évi működési kiadási előirányzata: 162 062 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 108 499 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat:
29 295 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
24 268 e Ft.-ról
nem változik
- költségvetési létszám:
49 fő
5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata:133 260 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 77 613 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 20 780 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
34 867 e Ft.-ról
- költségvetési létszám:
28 fő
6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2012.évi működési kiadási előirányzata: 97 645 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 21 904 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 733 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
nem változik
70 008 e Ft.-ról
- költségvetési létszám:
12 fő
7./ A közcélú foglalkoztatás és START munkaprogram 2012.évi működési kiadási előirányzata: 92 365 e Ft. ebből: - személyi juttatások : 53 137 e Ft.-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 14 420 e Ft.-ról
nem változik
- dologi kiadások:
9 299 e Ft-ra módosul
24 880 e Ft.-ról
- költségvetési létszám:
67 fő
A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 4-es számú melléklet a társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 5. §
4
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. december 31-től kell alkalmazni.
Gömze Sándor polgármester
Mező József jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. február 21-én megtörtént.
5
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft
BEVÉTELEK Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása Eredeti ei.
Megnevezés
Intézményi tevékenységből
Javasolt módosítás
Módosított EI.
45 165
0
45 165
Helyi adóbevételek
123 100
0
123 100
Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk.
155 877
15 060
170 937
Működési célú pénzeszköz átvétel
10 267
15 215
25 482
Egészségbiztosítás Alap támogatása
27 240
0
27 240
Átengedett bevételek
188 207
0
188 207
Normatív állami támogatás
360 085
-6 106
353 979
Bérkompenzációs támogatás
22 621
0
22 621
830
830
40 031
40 031
Otthonteremtési támogatás
2 467
2 467
Központi támogatások
4 856
4 856
100
0
100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
932 662
72 353
1 005 015
Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek
33 202 121 673
-33 202 -44 312
0 77 361
1 087 537
-5 161
1 082 376
Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás
Idegenforgalmi adó kiegészítés Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
6
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft
KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2012 évi I. számú költségvetési módosítása
Megnevezés
Eredeti ei.
„ Kossuth Lajos” Ált. és Alapf. Művészeti Iskola
Javasolt Módosított Módosítás E.I.
238 908
0
238 908
Óvoda és Bölcsőde
92 585
0
92 585
Városi Könyvtár és Művelődési ház
26 475
0
26 475
Teleki Blanka Gimnázium
162 062
0
162 062
Polgármesteri Hivatal és szakfeladata
133 260
0
133 260
Önkormányzat és szakfeladatai
97 645
0
97 645
START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás
92 365
-15 581
76 784
Működési célú pénzeszköz átadások
26 864
0
26 864
Társadalom és szoc. politikai juttatások
82 900
38 795
121 695
8 600
15 000
23 600
200
0
200
Általános tartalék
2 000
0
2 000
Céltartalék
2 000
0
2 000
Működési kiadás összesen:
965 864
38 214
1 004 078
Felhalmozási célú kiadások
109 873
-43 375
66 498
11 800
0
11 800
Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
7
Mindösszesen
1 087 537
-5 161
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat
1 082 376 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás
Megnevezés Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg. Normatív ápolási díj utáni kieg. Rendszeres szociális segély utáni kieg. Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: START munkaprogram támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:
Eredeti Javasolt Módosítás ei. Módosított EI. 6 300 700 7 000 32 000 5 500 37 500 1 210 0 1 210 6 300 0 6 300 1 440 1 660 3 100 10 800 7 200 18 000 58 050 15 060 73 110 78 687 0 78 687 10 940 0 10 940 1 300 0 1 300 6 900 0 6 900 155 877 15 060 170 937
Működési célú pénzeszköz átvétel
Megnevezés Központi orvosi ügyelethez településektől Gimnázium működési célű pénzeszköz átvétele Városi Könyvtás és Művelődési Ház Mezőőri szolgálat működéséhez ÖSZESEN:
Eredeti Javasolt Módosítás ei. Módosított EI. 7 980 0 7 980 1 687 13 715 15 402 1 500 1 500 600 0 600 10 267 15 215 25 482
Átengedett bevételek
Megnevezés Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN:
Eredeti Javasolt Módosítás ei. Módosított EI. 37 918 0 37 918 150 289 0 150 289 188 207 0 188 207
Normatív állami támogatás
360 085
8
-6 106
353 979
Egyéb bevételek Eredeti Javasolt Módosítás ei.
Megnevezés Bérkompenzációs támogatás Óvodáztatási támogatás ÖNHIKI támogatás Otthonteremtési támogatás Központosított támogatás - Esélyegyenlőségi támogatás/ IPR - Prémium évek program támogatása Idegenforgalmi adó kiegészítés ÖSSZESEN:
22 621
Módosított EI. 0
22 621
830
830
40 031
40 031
2 467
2 467
2 920
2 920
1 936
1 936
100
0
100
22 721
48 184
70 905
4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2012. évi kamatkiadások 1 sz. módosítása
Megnevezés Munkabér hitelek 2012.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék, beszedési díjak,kamatok OTP folyószámla hitel kamata Dijak, egyéb befizetések /biztositás Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi normatíva visszafizetés 2009. évi felülvizsgálat kamata MINDÖSSZESEN:
9
Eredeti Javasolt Módosítás Módosított EI. EI. 3 100 0 3 100 1 500 1500 3 000 4 000 0 4 000
8 600
4400 6300 2800 15000
4 400 6 300 2 800 23 600
5.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási kiadások 1 sz. módosítása
Megnevezés Felújítás: Járdaépítési program Útépítés Önk.lakás felújítás, Művelődési Ház lépcső felújítása Tiszalöki Rendőrörs épületének felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" Tervek Összesen:
Javasolt Eredeti ei. Módosítás
Módosított EI.
500
0 2 554 520 10 109
500 2 554 520 10 109
77 343 77 843
-73 943 -60 760
3 400 17 083
Beruházások: ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" Start program eszköz beszerzés Hozzájárulás aracsi csatorna rendbetételéhez Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése Informatikai normatíva eszköz, szoftver LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Összesen
4 100 0
-2 100 15 581 1 000 8 750 1 484
2 000 15 581 1 000 8 750 1 484
8 930 13 030
-8 930 15 785
0 28 815
Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Fejlesztési célú hitelek kamata Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen:
15 000 1 500 2 500 19 000
1 600 0 0 1 600
16 600 1 500 2 500 20 600
Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés LÉP Hitel Hosszú lejáratú hitel törlesztés Összesen:
1 000 1 000 9 800 11 800
0 0 0 0
1 000 1 000 9 800 11 800
121 673
-43 375
78 298
Mindösszesen:
10
Tiszalök Város Önkormányzat Felhalmozási bevételek 1 sz. módosítása 6. sz. melléklet Me: ezer Ft
Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója Belügyminisztérium közp.támog. Rendőrség felúj.-hoz Tiszalökért Alapítvány fejl. Támogatása ÉAOP-3.1.2/A-11 "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" ÉAOP 5.1.2./D2-11 "Tiszalök Város Belvízrendezése" LEADER Komplett színpadtechnikai beruázás Tiszalökön Tagi kölcsön visszatérülés /Felhalmozási pe. átadás/ Földterület értékestítéséből származó bevétel Fejlesztési célú hitelek kamata
Javasolt Módosított módosítás EI. 11 000 0 11 000
Eredeti ei.
7 960 6 736
7 960 6 736
69 609
-25 944
52 322
3 360
-3 360
0
5 625
-5 625
0
20 180
-20 180
0
3 899 8 000
-3 899 0
0 8 000
121 673
-44 312
86 018
0
0
0
121 673
-44 312
86 018
Összesen:
Felhalmozási forráshiány /Felhalmozási hitelfelvétel/ Mindösszesen:
11
7. sz. melléklet Me: ezer Ft
Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások I sz. módositás
Megnevezés Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Foglalkoztatást hettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás méltányossági alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás Útravaló ösztöndíj Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Bursa Hungarica /580 e Ft/ Mindösszesen
Javasolt Eredeti ei. módosítás MÓD.E.I. 1 600
2 800
4 400
7 000 40 000 1 320
800 6 000 0
7 800 46 000 1 320
12 000
7 700
19 700
7 000 3 500 200 250
700 3 500 0 0
7 700 7 000 200 250
6 900
0
6 900
1 300 850 400
0 250 0
1 300 1 100 400
580
17 045 830 2 500 8 600
17 625 830 2 500 8 600
5 115 0 38 795
5 115 580 121 695
82 900
12
8.sz.melléklet
Tiszalök Városi Önkormányzat 2012.évi I.sz módosítás kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként
Megnevezés
Összes kiadás Eredeti Módosítot ei. t
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Létszám
Terv
M.E.I.
Terv
M.E.I.
Terv
M.E.I.
119 922
32 068
32 068
86 918
86 918
54,5
Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola
238 908
238 908
119 922
Óvoda és Bölcsőde
92 585
92 585
62 281
62 281
16 660
16 660
13 644
13 644
30
Városi Könyvtár és Művelődési ház
26 475
26 475
3 376
10 567
10 567
6,5
162 062
162 062
12 532 108 499
3 376
Teleki Blanka Gimnázium
12 532 108 499
29 295
29 295
24 268
24 268
49
Polgármesteri Hivatal és szakfeladata
133 260
133 260
77 613
77 613
20 780
20 780
34 867
34 867
12
Önkormányzat és szakfeladatai START munkaprogram, Közcélú foglalkoztatás
97 645
97 645
21 904
21 904
5 733
5 733
70 008
70 008
28
92 365
76 784
53 137
53 137
14 348
14 348
24 880
9 299
55
Működési célú pénzeszköz átadás
26 864
26 864
Társ. és szoc. pol.-i juttatások
82 900
121 695
Felhalmozási célú kiadások
109 873
66 498
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek
11 800
11 800
200
200
8 600
23 600
Általános tartalék
2 000
2 000
Céltartalék
2 000
2 000
1 087 537
1 082 376
249 571
235,0
Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások
200
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
455 888
13
455 888
122 260
122 260
265 352
