RENDELET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Kerekegyháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. § Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). A költségvetés fő összegei 2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 776 956 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 755 704 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 21 252 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 570 510 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 503 613 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 66 897 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 286 446 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 286 446 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 80 000 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 80 000 ezer Ft előző évi maradvány felhasználásával biztosítja f) Az önkormányzat általános tartaléka 99 261 ezer Ft.
3. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 332 880 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 227 950 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (2) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 40 943 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 34 576 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. (3) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 29 702 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 23 920 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt. 4. § (1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) Az irányító szerv a 2015. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (4) Az irányító szerv az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%os mértékben határozza meg. (2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2015. évre 20%-ban határozza meg (3) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni. 6. § (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. (2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult. 2
(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról. (4) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról. 7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 8. § (1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 66 770 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodásokon alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. (2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 176 062 ezer Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást. Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 9. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 1. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040 azonosító számú „Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” projekt 2. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás aa) pont Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása szerint Humánszolgáltató Központ 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. székhelyén a támogató szolgálat épületének a fejlesztése 3. költségvetési törvény 3. melléklete 4. pont ac) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alapján Park utca, Kocsis Pál utca felújítása 4. Kerekegyháza, Erdő utca szilárdburkolattal való ellátása 5. ipari terület belső feltáró út II. ütem 3
(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembe vételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges. (3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja meg.
Záró rendelkezések 10. § Jelen rendelet a 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző
Záradék: Ezen rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2015. február 26. Vincze Miklós jegyző
4
1. melléklet a 5/2015. (II: 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzata költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft 2015.évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
454 253 0 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
51 033 505 286 0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
5
3 305 3 305 32 500 164 000 20 500 4 800 221 800 2 164 223 964 0 9 634 2 693 8 046 0 806 0 678 0 4 597 26 454 0 12 500 0 0 0 12 500 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0 0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 447 0 5 447 776 956 20 405 4 170 112 014 11 682 355 342 57 592 1 500 7 805 570 510 0 0 80 000
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
80 000 0 0 286 446
286 446 856 956 856 956
6
2. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11 469 11 469
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0 0
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0 0 0 1 702 1 361 0 70 571 19 591 0 1 0 235 93 461
7
Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
0 104 930 123 642 34 754 140 626 29 079 0 4 779 0 332 880
227 950 227 950
0 332 880 332 880
8
3. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 450 3 450
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
0
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
0 0 2 108 223 0 0 0 0 1 0 0 2 332
9
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
0 5 782 13 617
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások
12 400 0 0 564 0 0
3 121
29 702
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
23 920 23 920
0 29 702 29 702
10
4. melléklet a 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3 451 3 451
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
-
Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
2 867 49 2 916
11
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök
-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6 367 24 469 6 049 10 125 300 40 943
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen
34 576 34 576
40 943 40 943
12
1.
melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai ezer Ft Működési Központi Működési Egyéb Működési kiadások állami bevétel működési kiadások támogatás támogatási finanszírozása bevételek önkormányzat egyéb saját támogatás bevételből Mindösszesen: Önkormányzat Kötelező feladatok Szennyvíz Hulladék kezelés Vagyongazdálkodás Közutak üzemeltetése Egyéb önkormányzati feladatok Közvilágítás Városgazdálkodás Háziorvosi, fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető Zöldterület-kezelés Környezet védelmi alap Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre
13
974 035 570 510 562 889 2 205 2 238 75 216 13 936 141 677 10 996 5 386 900 8 242 9 704 12 404 545 21 567 100
454 253 287 642 287 642
11 682
11 682
243 172
216 108
13 936 2 867 10 996 5 386
219 827 121 118 121 118
78 155 38 052 38 052
4 30 945
3 305
88 461
5 711
5 000 7 763 5 447 100 21 567
1 708
221 800 123 698 116 077 2 205 2 234 40 966 0 44 638 0 0 900 3 242 1 941 6 957 -1 263 0 100 0
15 826
11 238
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre
2 919 7 621 4 995
Önként vállalt feladatok Közterület rendjének fenntartása Tejüzem
0
0
0
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson belülre
2 919 7 621 4 995 0
0
Működési célű támogatási kiadás államháztartáson kivülre Állami (államigazgatási feladatok) Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok Védőnői szolgálat Óvodai intézményi étk. Iskolai étkeztetés Iskolai oktatás Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Vagyon működtetés Közcélú foglalkoztatás Önként vállalt feladatok Labor bölcsődei étkeztetés Vendég, munkahelyi étkeztetés Állami (államigazgatási feladatok) Igazgatás Katona József Művelődési Ház Kötelező feladatok Művelődési Ház Könyvtár Közcélú foglalkoztatás
2 626 0 332 880 160 397 12 804 24 151 51 463 31 042
0 127 535 24 943
0 93 461 51 099
4 853 20 090
19 298 31 373 428
29 079 11 858 49 358 10 066 3 364 35 928 123 125 123 125 29 702 26 261 14 415 7 533 4 313
14
0
102 592 102 592 7 420 7 420 7 420
39 815 34 3 364 36 417 2 547 2 547 2 332 2 332 2 211 121
0 33 202 29 598 13 737
0 78 682 54 757 -933 0 0 30 614
6 374
22 705 0 2 371 8 479 8 968 0 -489 15 446 15 446
9 487 1 064 1 064
2 540 2 540 3 450 3 450
3 450
16 500 13 059 4 784 7 412 863
Önként vállalt feladatok Ifjúsági klub Állami (államigazgatási feladatok) Kerekegyerdő bölcsőde Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok bölcsőde bölcsődei étkeztetés Közcélú foglalkoztatás Állami (államigazgatási feladatok)
15
3 441 3 441 0
0
0
0
0
0
0
40 943 0 40 943 30 405 6 225 4 313 0
31 656 0 31 656 27 424 4 232
2 916 0 2 916 923 1 993
3 451 0 3 451
0
0
3 451 0
3 441 3 441 0 2 920 0 2 920 2 058 0 862 0
6. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft 2015.év i eredeti ei.
Megnevezés
Forrás Támogatás Megnevezé s Összeg
Saját
Hitel
Felújítás Iskola sportcsarnok részleges felújítás
1500
Összesen
1500
1500 0
0
1500
Felhalmozás, beruházás *
Művelődési ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bérlakás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közös önkormányzati hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, konyha mosogatógép beszerzés Önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
564
564
2000
2000
300
300
4779
4779
2000
2000
Ipari park belső út kialakítása
44892
44892
Erdő utca út kialakítása
10700
10700
Összesen
65235
0
0
65235
*A Katona József Művelődési Ház és Könyvtár beruházásai között közművelődésre tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 500 e.Ft,
amely összeg kiegészítésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot tervez benyújtani Kerekegyháza Város Önkormányzata. 64 e.Ft a könyvtárba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata.
16
7. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft Megnevezés
2015.évi eredeti ei.
Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:
11682
Települési támogatás Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:
1178 2676 3225 22000 40761
Rendszeres szoc.segély egészs.kár. Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Segélyezési kiadások összesen
17
8. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai ezer Ft
A projekt megnevezése: Rendezvénytér kialakítása az Egészségház előtti területen Szent István téren 8549873503 azonosító szám /LEADER pályázat/ Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (79,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (21 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 10 644 10 644 0 0 0 0
C 7 339 7 339 0 0 0 0
D 3 305 3 305 0 0 0 0
2 874 0 0 0
2 874
0
13 518 10 244
10 213 10 244
3 305 0
2 766 0 0
2 766
508
508
E 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 13 518 0 13 518
18
13 518
0
0
0
0
0 13 518
A projekt megnevezése: Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése” azonosító száma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0040
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás - támogatási előleg folyósítás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8428) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (0112122) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B 21 172 5 749 13 788 1 635 0 0
C 15 111 3 814 9 662 1 635 0 0
D 5 711 1 585 4 126 0 0 0
5 0 0 0
5
0
15 116 0
5 711
E 0 0 0 0 0 0
0
21 177
0
0
4 797 1 166 15 209
4 797 1 166 10 033
0 0 4 826
21 172 5
15 996 5
4 826 0
0
21 177
20 827
4 826
0
19
A projekt megnevezése: Képzések a kulturális fejlesztésért –Kecskemét és vonzáskörzetében azonosító száma: TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0042 Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pályázata Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A EU támogatás (100,0%) - utófinanszírozás - szállítói finanszírozás Hazai társfinanszírozás BM EU Önerő Alap támogatás EU Önerő Alap támogatás Támogatási előleg folyósítás Utófinanszírozás miatti megelőlegezés Saját erő felhasználás (0 %) Támogatásértékű bevétel Végleges pénzeszközátvétel Hitelfelvétel Pénzmaradvány Kölcsönök visszatérülése Visszaigényelhető ÁFA-bevétel (8459) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) Beruházási kiadások általános forgalmi adója Felújítások (ÁFA nélkül) Felújítások általános forgalmi adója Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadások Kölcsönök nyújtása Átfutó kiadásként elszámolt kifizetések előleg terhére Elszámolható kiadások összesen (27.sor=15.sor) Nem támogatott kiadások (1212152) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Előző Következő A program években 2015. évi évekre költségvetése pénzügyileg terv vállalt teljesített kötelezettség B
C 780 780 0
D 780 780 0
E 0 0 0
0 0 0
0 0 0 354 0 0 0 0
0
354
0
1 134
0
0
1 134
0 0 0
0 0 0 0 1 134 0 0 0
1 105
29
1 134 0
1 105
29 0
0
1 134
1 105
29
0
20
9. melléklet 5/2015. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség ezer Ft eFt Megnevezés
Saját bevétel és adóságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
tárgyév
1. év Helyi adók
2. év
3. év
201 300
201300
201300
0
0
0
0
2164
2500
2500
2500
12500
41240
41240
41240
Saját bevételek
215964
245040
245040
245040
Saját bevételek 50 %-a
107982
122520
122520
122520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107982
122520
122520
122520
Osztalékok, koncesszióss díjak Egyéb közhatalmi bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosításból származó bevétel
201300
Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel
21
