Rekeningschema Oracle januari 2015 Batensoorten Rekening nummer
Omschrijving
RIJKSBIJDRAGEN 0110
RIJKSBIJDRAGEN OCW
0111
RIJKSBIJDRAGEN OCW BAMA-MIDDELEN
COLLEGE- EN EXAMENGELDEN 0130
COLLEGE- EN EXAMENGELDEN
0131
LESGELDEN ITC
0133
VERGOEDING PRE-MASTER STUDENTEN
TOEWIJZINGEN 0148
TOEWIJZINGEN AAN BEHEERSEENHEDEN
0149
VERBIJZONDERING TOEWIJZING (BINNEN BEHEERSEENHEID)
0150
VERBIJZONDERING TOEWIJZING BINNEN BEHEERSEENHEID OW NORMATIEF
0152
VERBIJZONDERING TOEWIJZING BINNEN BEHEERSEENHEID OZ NORMATIEF
0154
VERBIJZONDERING TOEWIJZING BINNEN BEHEERSEENHEID ALGEMEEN NORMATIEF
DOORSLUIZINGEN CENTRALE FONDSEN 0160
DOORSLUIZINGEN (AAN BEHEERSEENHEDEN)
0161
VERBIJZONDERING DOORSLUIZINGEN (BINNEN BEHEERSEENHEID)
0162
VERBIJZONDERING DOORSLUIZINGEN BINNEN BEHEERSEENHEID OW STRATEGISCH
0163
VERBIJZONDERING DOORSLUIZINGEN BINNEN BEHEERSEENHEID OZ STRATEGISCH
0164
VERBIJZONDERING DOORSLUIZINGEN BINNEN BEHEERSEENHEID ALGEMEEN STRATEGISCH
DOORSLUIZINGEN KANTELING 0182
DOORSLUIZINGEN KANTELING OO COMPONENT
0185
DOORSLUIZINGEN KANTELING STRATEGISCHE INST.MIDDELEN (1e gs: CTW, TNW, GW, EWI, MB)
0186
DOORSLUIZINGEN KANTELING PROMOTIEPREMIËRING (1e gs: CTW, TNW, GW, EWI, MB)
0190
DOORSLUIZINGEN DSOZ STIMULERINGSGELDEN
0191
DOORSLUIZINGEN USOZ STIMULERINGSGELDEN
0192
DOORSLUIZINGEN OVERIGE SPEERPUNTGELDEN
0195
DOORSLUIZINGEN KANTELING WiovD
0196
DOORVERDELING BUDGET DOCENTINZET TOM
0197
DOORVERDELING BUDGET GEDEELDE MODULES TOM
OVERIGE BATEN 0210
LEVERING GOEDEREN
0211
HANDLING FEE NFP (ITC)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 1 van 33
Batensoorten Rekening nummer
Omschrijving
OVERIGE BATEN 0212
OCTROOIEN/LICENTIES/AUTEURSRECHTEN
0213
CONGRESSEN/CURSUSSEN
0214
PUBLIKATIES
0215
REPROWERK
0216
DICTATEN
0217
PORTI
0218
PROVISIE / OMZETBONUSSEN
0220
SUBSIDIES / EXTERNE BEURZEN
0221
SCHADEVERGOEDINGEN
0222
ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN
0224
VELDWERK BIJDRAGE NFP (ITC)
0225
OVERIGE OPBRENGSTEN
0227
BATEN BESTEMMINGSFONDSEN
0228
DETACHERING PERSONEEL
0229
SCHENKING EN SPONSORING
0230
ELEKTRICITEIT
0231
GAS
0232
WATER
0233
STADSVERWARMING
0234
SCHOONMAAK
2e GELDSTROOM NATIONAAL 0235
WVD: CONTRACTONDERZOEK NWO/STW/ZONMW/FOM
0236
WVD: CONTRACTONDERZOEK KNAW
0240
WVD: KAPITALISATIE 2e GELDSTROOM
0246
WVD: OVERIGE BATEN 2e GS NATIONAAL
3e GELDSTROOM EU 0251
WVD: CONTRACTONDERZOEK 3E GELDSTROOM EU
0257
WVD: OVERIGE BATEN 3e GELDSTROOM EU
3e GELDSTROOM 0200
WVD:WAARDERINGSCORRECTIE
0265
WVD:KAPITALISATIE LANDELIJKE SPEERPUNTINSTITUTEN
0266
WVD: CONTRACTONDERWIJS
0267
WVD: CONTRACTONDERZOEK INTERNATIONALE ORGANISATIES 3e GELDSTROOM
0268
WVD: CONTRACTONDERZOEK NATIONALE OVERHEDEN (NEDERLAND)
0269
WVD: CONTRACTONDERZOEK NON-PROFIT ORGANISATIES
donderdag 19 februari 2015
Pagina 2 van 33
Batensoorten Rekening nummer
Omschrijving
3e GELDSTROOM 0270
WVD: CONTRACTONDERZOEK NATIONALE OVERHEDEN (NIET NEDERLAND)
0271
WVD: CONTRACTONDERZOEK BEDRIJVEN
0275
WVD: CONGRESSEN EN CURSUSSEN
0277
WVD: VERHUUR ZALEN
0281
WVD: LEVERING GOEDEREN
0282
WVD: PUBLIKATIES
0288
WVD: OVERIGE BATEN 3e GELDSTROOM
MUTATIE ONDERHANDEN WERK 0292
WvD: MUTATIE OHW 2e GELDSTROOM
0293
WvD: STORNO MUTATIE OHW 2e GELDSTROOM
0295
WvD: MUTATIE OHW 3e GELDSTROOM
0296
WvD: STORNO MUTATIE OHW 3e GELDSTROOM
0297
WvD: MUTATIE OHW EU 3e GELDSTROOM
0298
WvD: STORNO MUTATIE OHW EU 3e GELDSTROOM
VERHUUR ACCOMMODATIE 0310
VERHUUR SPORTMATERIAAL
0312
VERHUUR APPARATUUR
0314
VERHUUR GEBOUWEN (ZALEN, KANTOORRUIMTE, LAB-RUIMTE ENZ.)
0315
VERHUUR TERREINEN
0316
VERHUUR OVERIGE
0317
ERFPACHT
0318
VERHUUR KANTOORRUIMTEN
ICTS EXTERN 0338
REPARATIES
0339
ICTS TELEFONIE OVERIGE OPBRENGSTEN
0340
ICTS ABONNEMENTEN VOICE MAIL
0341
ICTS ABONNEMENTEN TELEFOON
0342
ICTS GESPREKSKOSTEN
0343
AANSLUITKOSTEN TELEFOON
ITC/EC/SU 0360
OMZET CATERING HOOG (SU)
0361
OMZET CATERING LAAG (SU)
0362
OMZET CATERING VRIJ (SU)
0368
Xtra CARD
donderdag 19 februari 2015
Pagina 3 van 33
Batensoorten Rekening nummer
Omschrijving
ITC/EC/SU 0369
TOEGANGSKAARTEN
0370
RECLAMEBORDEN
BELASTINGDIENST / BEDRIJFSVERENIGING, ETC. (ALLE GELDSTROMEN) 0420
OPBRENGST BELASTINGDIENST WBSO
0422
OPBRENGST BELASTINGDIENST AIO-'S
0423
TERUGONTVANGEN ZIEKENGELD USZO
0424
TERUGONTVANGEN ZIEKENGELD BEDRIJFSVERENIGING
0425
LOONSUBSIDIE USZO
0427
OPBRENGST BELASTINGDIENST LEERLINGWEZEN
0428
AFDRACHTVERMINDERING SCHOLING
INTERNE OPBRENGSTEN (ALGEMEEN) 0514
IO DOORBEREKENDE LASTEN
T/M
IO DOORBEREKENDE LASTEN
0533
IO DOORBEREKENDE LASTEN
0538
IO WERKPLAATSEN
0539
RESULTAAT DOORBEREKENDE KOSTEN
0541
HVL AFSCHRIJVING GEBOUWEN (alleen FBH)
0544
HVL ONDERHOUD GEBOUWEN (aleen FBH)
0545
HVL SCHOONMAAK (alleen FBH)
0546
HVL ENERGIE (alleen FBH)
0547
HVL INFRASTRUKTUUR (alleen FBH)
0548
HVL WETTELIJKE LASTEN (alleen FBH)
0549
HVL WEGEN EN TERREINEN (alleen FBH)
0550
HVL CALAMITEITEN (alleen FBH)
0551
HVL LEEGSTAND (alleen FBH)
0552
HVL REALLOCATIE/VERHUISKOSTEN (alleen FBH)
0554
HVL BEDRIJFSAFVAL (alleen FBH)
0559
HVL TUSSENREKENING DOORBEREKENING HVL (alleen FBH)
0560
OVERHEADBIJDRAGE VAN FACULTEITEN (alleen tbv instituten)
ICTS INTERN 0578
REPARATIES
0586
ICTS TELEFONIE OVERIGE OPBRENGSTEN
0587
ICTS ABONNEMENTEN VOICE MAIL
0588
ICTS ABONNEMENTEN TELEFOON
0589
ICTS GESPREKSKOSTEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 4 van 33
Batensoorten Rekening nummer
Omschrijving
ICTS INTERN 0590
AANSLUITKOSTEN TELEFOON
OPBRENGST UIT BELEGGINGEN (ALLEEN FEZ) 0610
RESULTAAT OPTIE TRANSAKTIES
0613
RENTE RC MET BANKINSTELLINGEN
0614
RENTE DEPOSITOREKENINGEN
0618
RENTE LENINGEN AAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN
0620
OPBRENGST BELEGGINGEN
0621
OVERBOEKINGSREKENINGEN OPBRENGST BELEGGINGEN
0622
OPBRENGST DEELNEMINGEN
0623
KOERSVERSCHILLEN
BIJZONDERE BATEN 0690
VERSCHILLEN VOORGAANDE JAREN (BATEN)
0691
OVERIGE BIJZONDERE BATEN
BUITENGEWONE BATEN 0710
BUITENGEWONE BATEN
0720
TUSSENREKENING I.V.M. BTW CORRECTIE VERKOOP
RESULTAAT DEELNEMINGEN 0730
RESULTAAT DEELNEMINGEN
0731
RESULTAAT DEELNEMINGEN (consolidatiecorrectie)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 5 van 33
Kostensoort : Personele lasten Rekening nummer
Omschrijving
SCHAALSALARISSEN (ALLEEN HR) 1010
BASISSALARIS PERSONEEL
1012
UT-FLEX
1013
STUDENTASSISTENTEN
1014
ZIEKENGELD NA ONTSLAG
1016
OPROEPKRACHTEN
1019
VERGOEDING STAGIAIRES
1060
TOELAGE ONREGELMATIGE DIENST
1061
ARBEIDSMARKTTOELAGE + TOELAGE OP ANDERE GRONDEN
1062
WAARNEMINGSTOELAGE
1063
FUNKTIONERINGS TOELAGE
1069
EENMALIGE UITKERING CAO 2005
1072
REORGANISATIE 2003 SCHADELOOSSTELLING
1081
KORTING LANGDURIG ZIEK
1082
KORTING NON ACTIVITEIT
1083
KORTING SCHORSING
1084
KORTING NEVENINKOMSTEN
1085
KORTING GEMEENTERAAD
1086
KORTING SENIORENREGELING
1087
KORTING OUDERSCHAPSVERLOF
1088
KORTING OVERIG VERLOF
AMBTSTOELAGEN, UITZENDKRACHTEN EN DECLARANTEN 1120
PSEUDO WW (alleen HR)
1121
VAKANTIETOELAGEN (alleen HR)
1122
WACHTGELDEN (alleen HR)
1123
VAKANTIEDAGEN (alleen HR)
1127
TOELAGE UITBETALING VERLOFUREN (alleen HR)
1128
SALARISCOMPENSATIE ADV (alleen HR)
1129
EINDEJAARSUITKERING (alleen HR)
1130
DECLARATIE WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN NIET UT-MEDEWERKERS (IB47)
1131
VRIJWILLIGERSREGELING STUDENTEN
1140
KOSTEN INGEHUURD PERSONEEL
SOCIALE LASTEN FONDS (ALLEEN HR) 1212
IPAP AANVULLINGSPLAN
1213
PENSIOENPREMIE BUITENGEWOON VERLOF
1214
OVERGANGSPREMIE VPL, PREMIE ABP
donderdag 19 februari 2015
Pagina 6 van 33
Kostensoort : Personele lasten Rekening nummer
Omschrijving
SOCIALE LASTEN FONDS (ALLEEN HR) 1215
WGA-UITKERINGEN EIGEN RISICO (alleen HR)
1216
AFGEDRAGEN PREMIE AOP
1217
PENSIOENBIJDRAGEVERHAAL AOP
1218
AFGEDRAGEN WAO/WIA PREMIE BELASTINGDIENST
1219
AFGEDRAGEN PREMIE OP/NP
1220
PENSIOENBIJDRAGEVERHAAL OP/NP
1223
INGEHOUDEN PREMIES WW
1226
AFGEDRAGEN UFO-PREMIE
1227
AFGEDRAGEN ZVW-PREMIE
1228
WERKNEMERSDEEL OVERGANGSPREMIE VPL, PREMIE ABP
1229
AFGEDRAGEN PREMIES WGA FLEX
1230
CRISISHEFFING
VASTE SOCIALE VERPLICHTINGEN 1310
OPSLAG SOCIALE LASTEN (alleen HR)
1315
OPSLAG SOCIALE LASTEN CORRECTIE LOPEND JAAR
1330
DOORBEREKENING ZIEKENGELD
1335
DOORBEREKENDE SOCIALE LASTEN
1341
OPSLAG WACHTGELDEN (alleen HR)
INDIRECTE PERSONEELSLASTEN 1420
REIS-/ONKOSTEN (BOVENMATIG, belast, alleen HR)
1421
REISKOSTEN WOON-/WERK (belast, alleen HR)
1423
PENSIONTOELAGEN (belast, alleen HR)
1424
VERHUISKOSTEN (belast, alleen HR)
1430
GRATIFICATIE ART.8.9 (belast, alleen HR)
1431
GRATIFICATIE 12,5 EN 25 JAAR UT (belast, alleen HR)
1433
TOELAGE BHV (belast, alleen HR)
1440
UITBETALING VERLOFUREN NA ONTSLAG (belast, alleen HR)
1441
ONTSLAGUITKERINGEN (belast, alleen HR)
1442
TOELAGE BEREIK- EN BESCHIKBAARHEID (belast, alleen HR)
1443
OVERWERKVERGOEDINGEN (belast, alleen HR)
1444
TOELAGE EXTRA WERKZAAMHEDEN (belast, alleen HR)
1448
VERLOFUREN KEUZEMODEL (belastingvrij, alleen HR)
1449
OPBRENGST DIVERSE DOELEN KEUZEMODEL
1451
REORGANISATIE VERTREKPREMIE (KOOPSOMMEN)
1452
REORGANISATIE VERTREKPREMIE (VIA SALARIS)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 7 van 33
Kostensoort : Personele lasten Rekening nummer
Omschrijving
INDIRECTE PERSONEELSLASTEN 1453
LEGESKOSTEN IND
1475
REISKOSTEN WOON-/WERK (belastingvrij, alleen HR)
1476
VERBLIJF- EN UITZENDKOSTEN (belastingvrij, alleen HR)
1477
REISKOSTEN GEZINSBEZOEK (belastingvrij)
1478
PENSIONKOSTENVERGOEDING (belastingvrij gedurende 2 jaar)
1479
VERHUISKOSTEN (belastingvrij, alleen HR)
1486
TOELAGE 30% REGELING BUITENLANDERS (belastingvrij, alleen HR)
1487
UITKERING NA OVERLIJDEN (belastingvrij, alleen HR)
1488
GRATIFICATIE AMBTSJUBILEUM (belastingvrij, alleen HR)
1505
VERGOEDING RAAD VAN TOEZICHT (belast, alleen HR)
1508
MSC BUITENLANDSE STUDENTEN ONKOSTEN (IB47)
1509
MSC BEURS BUITENLANDSE STUDENTEN (IB47)
1510
DECLARATIE FORFAITAIRE ONKOSTEN VERGOEDINGEN STUDENTEN (IB47)
1511
DECLARATIE VACATIEGELDEN (IB47)
1513
ONKOSTEN GASTDOCENTEN (IB47)
1514
HONORARIA GASTDOCENTEN (IB47)
1515
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN GASTDOCENTEN (IB47)
1516
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN OVERIGE (IB47)
1517
ONKOSTEN OVERIGE (IB47)
1520
KERSTPAKKETTEN (WK)
1521
GESCHENKEN MET EINDHEFFING LOONBELASTING
1530
VERGOEDING ARTIESTEN (DECL. MET BTW)
1531
VERGOEDING KUNSTENAARS (LOONHEFFING) - (ALLEEN OSC)
1532
KOSTEN SOLLICITANTEN
1534
STUDIEKOSTEN/CURSUSSEN PERSONEEL
1535
KOSTEN EDUCATIEF VERLOF
1537
KOSTEN PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
1538
OVERIGE KOSTEN MBT GEZONDHEIDSZORG
1539
WET SOCIALE WERKVOORZIENING
1542
WERKKLEDING (ter beschikking gesteld)
1544
ADVERTENTIEKOSTEN (WERVING PERSONEEL)
1546
BEURS BUITENLANDSE GASTEN MET GOEDKEURING BEL.DIENST (geen IB47)
1549
OVERIGE KOSTEN
1555
PROEFSCHRIFT AIO-BLP
1589
VERWERKINGSKOSTEN UT-FLEX
1590
WACHTGELDEN: BIJDRAGE FACULTEIT/DIENST
donderdag 19 februari 2015
Pagina 8 van 33
Kostensoort : Personele lasten Rekening nummer
Omschrijving
INDIRECTE PERSONEELSLASTEN 1591
KOSTEN PRE-FPU T/M 2001
1594
KOSTEN SABBATICAL LEAVE
1595
DOTATIES PERSONELE VOORZIENINGEN
1598
KOSTEN AIO 4e JAAR
1755
VERBLIJFKOSTENVERGOEDING VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN ELDERS [VRIJ]
1770
KOSTEN VAN WERKRUIMTE/STUDEERRUIMTE BIJ DE WERKNEMER THUIS [WKR]
1773
OVERIGE VERGOEDINGEN/VERSTREKKINGEN DIE SAMENHANGEN MET HUISVESTING [WK]
1781
KOSTEN VAN INSCHRIJVING IN EEN BEROEPSREGISTER, BEROEPSVERENIGINGEN [VRIJ]
1785
OVERIGE VERGOEDINGEN/VERSTREKKINGEN (o.a. contributies pv, vakbonden, abonnementen golf, Rotary etc.) [WK]
1830
ARBOVOORZIENINGEN OP DE WERKPLEK EN - BIJ THUISWERKEN - IN DE WONING VAN DE WERKNEMER (bijv. medische keuringen, veiligheidsbril) [NIHIL]
1850
FORFAITAIRE 30%-VERGOEDING (extraterritoriale kosten) [VRIJ]
1851
WERKELIJKE EXTRATERRITORIALE KOSTEN [VRIJ]
1858
UITKERING VOOR DIENSTJUBILEUM, NIET ZIJNDE VOOR EEN 25- OF 40-JARIG DIENSTJUB. [WK]
1861
OVERIGE VERGOEDINGEN EN/OF VERSTREKKINGEN (alleen met toestemming HR) [WKR]
DOORBEREKENDE SCHAALSALARISSEN EN SOCIALE LASTEN 1610
DOORBEREKENING SCHAALSALARISSEN EN SOCIALE LASTEN ANDERE EENHEDEN
1612
DOORBEREKENING SCHAALSALARISSEN EN SOCIALE LASTEN EIGEN EENHEID
1620
KAPITALISATIE 2DE GELDSTROOM (PERSONELE LASTEN)
1630
KAPITALISATIE LANDELIJKE SPEERPUNTINSTITUTEN (PERSONELE LASTEN)
WERKKOSTENREGELING Onderstaande grootboekrekeningen worden in de budgetrapportage opgenomen onder de Indirecte personeelslasten: 1755
VERBLIJFKOSTENVERGOEDING VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN ELDERS [VRIJ]
1770
KOSTEN VAN WERKRUIMTE/STUDEERRUIMTE BIJ DE WERKNEMER THUIS [WKR]
1773
OVERIGE VERGOEDINGEN/VERSTREKKINGEN DIE SAMENHANGEN MET HUISVESTING [WK]
1781
KOSTEN VAN INSCHRIJVING IN EEN BEROEPSREGISTER, BEROEPSVERENIGINGEN [VRIJ]
1785
OVERIGE VERGOEDINGEN/VERSTREKKINGEN (o.a. contributies pv, vakbonden, abonnementen golf, Rotary etc.) [WK]
1830
ARBOVOORZIENINGEN OP DE WERKPLEK EN - BIJ THUISWERKEN - IN DE WONING VAN DE WERKNEMER (bijv. medische keuringen, veiligheidsbril) [NIHIL]
1850
FORFAITAIRE 30%-VERGOEDING (extraterritoriale kosten) [VRIJ]
1851
WERKELIJKE EXTRATERRITORIALE KOSTEN [VRIJ]
1858
UITKERING VOOR DIENSTJUBILEUM, NIET ZIJNDE VOOR EEN 25- OF 40-JARIG DIENSTJUB. [WK]
donderdag 19 februari 2015
Pagina 9 van 33
Kostensoort : Personele lasten Rekening nummer
Omschrijving
WERKKOSTENREGELING 1861
OVERIGE VERGOEDINGEN EN/OF VERSTREKKINGEN (alleen met toestemming HR) [WKR]
Onderstaande grootboekrekening wordt in de budgetrapportage opgenomen onder de Reis-, verblijf- en congreskosten:
1717
OVERIGE VERVOERSKOSTEN (oa parkeer-, tol-, veergelden)[WK]
Onderstaande grootboekrekeningen worden in de budgetrapportage opgenomen onder de Overige lasten: Bestuurskosten etc.: 1754
CONSUMPTIES/MAALTIJDEN OP WERKPLEK/WERKLUNCHES/-DINERS MET ZAKELIJKE RELATIES (incl. pers.feest op CA + incl. Maas, Sodexo) + CONSUMPTIES EXTERN ZAKELIJK KARAKTER > 90%
1810
REPRESENTATIEKOSTEN EN RELATIEGESCHENKEN T.B.V. INTERNE RELATIES (collega's) [WK]
1811
REPRESENTATIEKOSTEN EN RELATIEGESCHENKEN T.B.V. EXT. RELATIES EN KLANTEN [NIHIL]
1812
PERSONEELSFEESTEN, -REIZEN, AFDELINGSUITJES E.D. niet op de CA [WK]
1818
OVERIGE VERGOEDINGEN VOOR REPRESENTATIEKOSTEN [WKR]
1835
BEDRIJFSFITNESS OP DE WERKPLEK [NIHIL]
1854
NIET OP DE WERKNEMER VERHAALDE VERKEERSBOETES [WK] (alleen FB)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 10 van 33
Kostensoort : Huisvestingslasten Rekening nummer
Omschrijving
HUUR 2010
HUUR TERREINEN
2011
HUUR ZALEN/RUIMTEN
2012
HUUR GEBOUWEN
WETTELIJKE LASTEN (ALLEEN FBH en ITC) 2020
ONROERENDZAAK BELASTING
2021
VERONTREINIGINGSHEFFING
2022
WATERSCHAPSLASTEN
ENERGIE (ALLEEN FBH en ITC) 2030
ELECTRICITEIT
2031
GAS
2032
WATER
2033
STADSVERWARMING
2034
OVERIGE ENERGIEKOSTEN
OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN (FACULTEITEN EN DIENSTEN) 2040
BOUWKUNDIG ONDERHOUD I.O.V. HUURDER
2041
ELECTROTECHNISCH ONDERHOUD I.O.V. HUURDER
2042
WERKTUIGBOUWKUNDIG ONDERHOUD I.O.V. HUURDER
2043
SCHILDERWERK I.O.V. HUURDER
2044
BEWAKING EN BEVEILIGING
2045
REGIESCHOONMAAK
2046
BEWASSING EN LINNENVERHUUR
2047
SANITAIRE VOORZIENINGEN
2048
FLORA EN FAUNA
2049
OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN
2050
MATERIAAL M.B.T. SCHOONMAAK
AFSCHRIJVING GEBOUWEN 2060
AFSCHRIJVING GEBOUWEN
OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN 2062
STORING EN PREVENTIEF BEHEER
2063
PREVENTIEF WEGEN TERREINEN
2064
MODIFICATIES MEET & REGELTECHNIEK
2065
STORINGSONDERHOUD MEET & REGELTECHNIEK
2066
PREVENTIEF ONDERHOUD MEET & REGELTECHNIEK
donderdag 19 februari 2015
Pagina 11 van 33
Kostensoort : Huisvestingslasten Rekening nummer
Omschrijving
OVERIGE HUISVESTINGSLASTEN 2067
MODIFICATIES BOUWKUNDIG
2068
MODIFICATIES ELECTROTECHNISCH
2069
MODIFICATIES WERKTUIGBOUWKUNDIG
2070
STORINGSONDERHOUD BOUWKUNDIG
2071
STORINGSONDERHOUD ELECTROTECHNISCH
2072
STORINGSONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG
2074
PREVENTIEF ONDERHOUD BOUWKUNDIG
2075
PREVENTIEF ONDERHOUD ELECTROTECHNISCH
2076
PREVENTIEF ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG
2078
ONDERHOUD WEGEN EN TERREINEN (INCL. VIJVERS)
2080
ONDERHOUD RIOLERING
2081
ONDERHOUD ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR
2082
CONTRACT SCHOONMAAK
2084
KOSTEN INFRASTRUKTUUR (alleen FBH)
2085
KOSTEN CALAMITEITEN (alleen FBH)
2086
ONDERHOUD/REPARATIE KUNSTGRAS (alleen FBH en EC)
2089
KOSTEN LEEGSTAND A.G.V. VASTGOEDPLAN
2090
KOSTEN LEEGSTAND
2091
VERZEKERINGSPREMIES HUISVESTING
DOORBEREKENDE HUISVESTINGSLASTEN 2098
DOORBEREKENDE HUISVESTINGSLASTEN
2099
DOORBEREKENDE HUISVESTINGSLASTEN POOLRUIMTE
donderdag 19 februari 2015
Pagina 12 van 33
Kostensoort : Apparatuur / inventaris Rekening nummer
Omschrijving
AFSCHRIJVINGSKOSTEN APPARATUUR/INVENTARIS 2310
AFSCHRIJVINGSKOSTEN APPARATUUR/INVENTARIS
AANSCHAF APPARATUUR/INVENTARIS < 2500 EURO 2320
AANSCHAF MEUBILAIR EN STOFFERING
2321
AANSCHAF COMPUTER APPARATUUR (waaronder Ipads)
2322
AANSCHAF OVERIGE INVENTARIS/APPARATUUR < 2500 EURO
2323
AANSCHAF SOFTWAREPAKKETTEN < 2500 EURO
AANSCHAF APPARATUUR/INVENTARIS (2e EN 3e GELDSTROOM) 2340
AANSCHAF INVENTARIS/APPARATUUR > 2500 EURO 2e & 3e GS
2341
AANSCHAF COMPUTERAPPARATUUR 2e & 3e GS (waaronder Ipads)
HUUR APPARATUUR / INVENTARIS 2360
HUUR APPARATUUR EN INVENTARIS
2361
CILINDERHUUR
ONDERHOUD EN REPARATIE 2380
ONDERHOUD/REPARATIE EIGEN VERVOER
2381
ONDERHOUD/REPARATIE APPARATUUR/INVENTARIS (CONTRACTEN)
2382
ONDERHOUD/REPARATIE APPARATUUR/INVENTARIS (NIET CONTRACTEN)
2383
ONDERHOUD/REPARATIE AUTOMATEN/TAPAPPARATUUR CATU
donderdag 19 februari 2015
Pagina 13 van 33
Kostensoort : Materiaal gebonden kosten Rekening nummer
Omschrijving
COLLECTIEVORMING 2610
BOEKEN
2611
TIJDSCHRIFTEN
2612
NON-BOOK MATERIALS
2613
KUNSTCOLLECTIES
2615
COLLECTIEVORMING
2616
INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER
2617
BINDWERK
MATERIALEN 2640
VEILIGHEIDSARTIKELEN
2641
HANDGEREEDSCHAPPEN
2642
HOUT- EN IJZERWAREN
2643
GLASWERK EN KUNSTSTOFFEN
2644
FOTOGRAFISCHE VERBRUIKSARTIKELEN/FOTO'S
2645
CHEMICALIEN
2646
GASSEN
2647
AFVOER CHEMICALIEN EN GASSEN
2648
KOSTBARE EDELE METALEN
2649
SPORT- EN SPELMATERIALEN
2650
ELEKTRONISCHE ARTIKELEN
2651
OVERIGE MATERIALEN/HULPMIDDELEN
2652
MATERIËLE KOSTEN (TERUGVORDERING BTW)
2653
WAFERS
2654
MASKERS
2655
COMPUTER SUPPLIES
2656
LAB-DISPOSABLES
2671
CATU GLAS/AARDEWERK
2677
CATU DIVERSE BENODIGDHEDEN
ADMINISTRATIEVE HULPMIDDELEN 2710
INFORMATIE-DRAGERS
2711
DIVERSE KANTOORBEHOEFTEN
2712
KOPIEËN (TELLER)
2713
DRUKWERK (OVERIG)
2714
DRUKWERK (COLLEGE DIKTATEN)
2715
DRUKWERK XEROX REPROSHOP
2716
DRUKWERK WETENSCHAPPELIJK
donderdag 19 februari 2015
Pagina 14 van 33
Kostensoort : Materiaal gebonden kosten Rekening nummer
Omschrijving
INKOOP GRONDSTOFFEN CENTRALE DIENSTEN 2740
FOOD SPIJZEN
2741
FOOD DRANKEN
2743
FOOD KOEK/SNOEP
2790
OVERIGE GRONDSTOFFEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 15 van 33
Kostensoort : Overige lasten Rekening nummer
Omschrijving
LASTEN FACILITAIRE DIENSTVERLENING 3110
VUILAFVOER
3111
DOORBEREKENDE KOSTEN VERVOER FB
3112
PORTI/VRACHT
3113
PRESTATIECONTRACTEN FB (BEWAKING,RECEPTIE ETC.)
ICT DIENSTVERLENING (INFORMATIE & COMMUNICATIETECHNOLOGIE) 3150
VASTE KOSTEN TELEFOON, TELEX E.D.
3151
VARIABELE KOSTEN TELEFOON, TELEX ED
3152
DATACOMMUNICATIE NETWERK E.D.
3154
KORTINGREGELING TELEFOON (ICTS)
3155
TELEFOON KOSTEN GSM
3156
COMPUTERVERWERKINGSKOSTEN (ADMINISTR.)
3157
COMPUTERVERWERKINGSKOSTEN (O&O)
3158
ABONNEMENTEN
3159
ONTWIKKELKOSTEN PROGRAMMATUUR
REIS-, VERBLIJF- EN CONGRESKOSTEN / EXCURSIES 1717
OVERIGE VERVOERSKOSTEN (oa parkeer-, tol-, veergelden)[WK]
3210
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BINNENLAND
3211
REIS- EN VERBLIJFKOSTEN BUITENLAND
3212
DIENSTAUTO + HUUR VOERTUIGEN
3213
REIS-EN VERBLIJFKOSTEN NIET UT-MEDEWERKERS
3214
EXTERNE CONGRESKOSTEN BINNENLAND
3215
EXTERNE CONGRESKOSTEN BUITENLAND
3216
EXCURSIES MET STUDENTEN
3217
BEURSBEZOEK
3219
MENZIS AANVULLENDE VERZEKERING BIJ DETACHERING
UITBESTEED WERK 3240
UITBESTEED WERK EXTERN
3241
UITBESTEED WERK FOTOGRAFIE EXTERN
3242
UITBESTEED WERK VERTAALKOSTEN
SUBSIDIES EN LIDMAATSCHAPPEN 3260
CONTRIBUTIES EN LIDMAATSCHAPPEN
3261
UT-BIJDRAGE AFSTUDEERSTEUN
3262
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN INTERN
3263
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN EXTERN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 16 van 33
Kostensoort : Overige lasten Rekening nummer
Omschrijving
SUBSIDIES EN LIDMAATSCHAPPEN 3264
UTSP BEURZEN
ADVIESKOSTEN 3280
ADVIESKOSTEN
3281
DINKEL (DOORBEREKENDE KOSTEN)
3282
ACCOUNTANTSKOSTEN
INTRODUCTIE, PR, CURSUSSEN, VERZEKERINGEN, VERGUNNINGEN , BESTUURSKOSTEN ETC. 1754
CONSUMPTIES/MAALTIJDEN OP WERKPLEK/WERKLUNCHES/-DINERS MET ZAKELIJKE RELATIES (incl. pers.feest op CA + incl. Maas, Sodexo) + CONSUMPTIES EXTERN ZAKELIJK KARAKTER > 90%
1810
REPRESENTATIEKOSTEN EN RELATIEGESCHENKEN T.B.V. INTERNE RELATIES (collega's) [WK]
1811
REPRESENTATIEKOSTEN EN RELATIEGESCHENKEN T.B.V. EXT. RELATIES EN KLANTEN [NIHIL]
1812
PERSONEELSFEESTEN, -REIZEN, AFDELINGSUITJES E.D. niet op de CA [WK]
1818
OVERIGE VERGOEDINGEN VOOR REPRESENTATIEKOSTEN [WKR]
1835
BEDRIJFSFITNESS OP DE WERKPLEK [NIHIL]
1854
NIET OP DE WERKNEMER VERHAALDE VERKEERSBOETES [WK] (alleen FB)
3310
INTRODUCTIEKOSTEN
3311
PUBLIC RELATIONS/PUBLICITEITSCAMPAGNES
3312
DEELNAME CURSUSSEN
3313
ONTWERP & DESIGN
3314
CURSUSKOSTEN ITC STUDENTEN
3316
LEERMIDDELENPAKKETTEN (ITC)
3317
OPBRENGST LEERMIDDELEN (ITC)
3319
VERSCHIL NFP ALLOWANCE (ITC)
3320
VERSCHIL NFP OVERIG (ITC)
3330
VERZEKERINGSPREMIES
3331
VERGUNNINGEN EN BELASTINGEN
3332
BANKKOSTEN
3333
CREDITCARDKOSTEN
3334
AUTEURSRECHTEN/LICENTIEKOSTEN
3335
LEGES
3336
INCASSOKOSTEN
3350
REPRESENTATIE/VERGADERKOSTEN
3360
ONTVANGST GASTEN (CATERING)
3361
ONTVANGST GASTEN (REISKOSTEN)
3362
ONTVANGST GASTEN (ACTIVITEITEN)
3363
ONTVANGST GASTEN (OVERNACHTINGEN)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 17 van 33
Kostensoort : Overige lasten Rekening nummer
Omschrijving
INTRODUCTIE, PR, CURSUSSEN, VERZEKERINGEN, VERGUNNINGEN , BESTUURSKOSTEN ETC. 3380
KAPITALISATIE 2E GELDSTROOM (OVERIGE LASTEN)
3381
KAPITALISATIE 3E GELDSTROOM (OVERIGE LASTEN)
3390
DIEFSTALLEN EN VERMISSINGEN
3391
AFBOEKINGEN
3393
INCOURANTE DIKTATEN
3394
EMBALLAGE
3395
AFSCHRIJVING DEBITEUREN
3396
PRIJSVERSCHILEN
3398
BETALINGSVERSCHILLEN DEBITEUREN
3399
DOTATIE EGALISATIE RESERVE HERINVESTERING BRAND
LASTEN M.B.T INTERNE DIENSTVERLENING 3411
DOORBEREKENDE KOSTEN FACILITAIRE DIENSTEN EN WERKPLAATSEN
T/M
DOORBEREKENDE KOSTEN FACILITAIRE DIENSTEN EN WERKPLAATSEN
3430
DOORBEREKENDE KOSTEN FACILITAIRE DIENSTEN EN WERKPLAATSEN
3432
DOORBEREKENDE KOSTEN 2e/3e GS PROJECTEN WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
3440
OVERHEADBIJDRAGE IN INSTITUTEN (alleen tbv faculteiten)
WvD: DOORBELASTE KOSTEN, ETC. 3450
WvD: DOORBELASTE UREN (uitsluitend via TAS)
3451
WvD: DOORBELASTE OVERIGE LASTEN
3452
WvD: DOORBELASTE CENTRALE OVERHEAD (uitsluitend via OH-interface)
3454
WvD: DOORBELASTE INVESTERINGSKOSTEN
3455
WvD: EIGEN BIJDRAGE PROJECTKOSTEN
3456
WvD: STORNO EIGEN BIJDRAGE PROJECTKOSTEN
3457
WvD: SALDO EIGEN BIJDRAGE PROJECTKOSTEN
3459
WvD: MUTATIE VOORZIENING OHW
3463
WvD: DOORBELASTE DECENTRALE OVERHEAD ANDERE KOSTENPLAATSEN
3465
WvD: EIGEN BIJDRAGE PROJECTKOSTEN ANDERE KOSTENPLAATSEN
3466
WvD: DOORBELASTE UREN ANDERE KOSTENPLAATSEN
3470
WvD: DOORBELASTE PERSONELE LASTEN (niet via TAS)
3472
WvD: DOORBELASTE OVERHEAD (niet via OH-interface)
3479
WvD: CORRECTIE LASTEN VOORGAANDE JAREN
DOTATIES VOORZIENINGEN 3480
DOTATIES MATERIELE VOORZIENINGEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 18 van 33
Kostensoort : Overige lasten Rekening nummer
Omschrijving
TOEKENNING UIT CENTRALE RESERVES 3490
DOORSLUIZINGEN
DOORSLUIZNGEN KANTELING 3502
DOORSLUIZINGEN KANTELING OO COMPONENT
3505
DOORSLUIZINGEN KANTELING STRATEGISCHE INSTITUUTSMIDDELEN
3506
DOORSLUIZINGEN KANTELING PROMOTIEPREMIËRING
3510
DOORSLUIZINGEN DSOZ STIMULERINGSGELDEN
3511
DOORSLUIZINGEN USOZ STIMULERINGSGELDEN
3512
DOORSLUIZINGEN OVERIGE SPEERPUNTMIDDELEN
3515
DOORSLUIZINGEN KANTELING WiovD
3516
DOORVERDELING BUDGET DOCENTINZET TOM
3517
DOORVERDELING BUDGET GEDEELDE MODULES TOM
donderdag 19 februari 2015
Pagina 19 van 33
Kostensoort : Bijzondere lasten en Saldi Rekening nummer
Omschrijving
RENTE LASTEN 3810
RENTEKOSTEN
BIJZONDERE LASTEN 3820
BIJZONDERE LASTEN
BUITENGEWONE LASTEN 3830
BUITENGEWONE LASTEN
BOUWACTIVITEITEN (UITSLUITEND VASTGOEDPLAN) 3850
ADVIESKOSTEN BOUWKUNDIG
3851
ADVIESKOSTEN ELEKTROTECHNISCH
3852
ADVIESKOSTEN WERKTUIGBOUWKUNDIG
3853
SUBSIDIES VASTGOEDPLAN
3858
HOOFDOPDRACHT BOUWKUNDIG
3859
HOOFDOPDRACHT ELEKTROTECHNISCH
3860
HOOFDOPDRACHT WERKTUIGBOUWKUNDIG
3861
HOOFDOPDRACHT WEGEN & TERREINEN
3866
DIRECTIELEVERING BOUWKUNDIG
3867
DIRECTIELEVERING ELEKTROTECHNISCH
3868
DIRECTIELEVERING WERKTUIGBOUWKUNDIG
3869
DIRECTIELEVERING WEGEN & TERREINEN
3874
BIJKOMENDE KOSTEN
3876
INRICHTINGSKOSTEN
3880
SLUITREKENING (OVERBOEKING NAAR VASTE ACTIVA)
SALDI MBT BALANSMUTATIES 3910
RESULTAAT 1STE GELDSTROOM
3920
WvD: RESULTAAT 3e GELDSTROOM
donderdag 19 februari 2015
Pagina 20 van 33
Activa : Materiële vaste activa Rekening nummer
Omschrijving
TERREINEN EN GEBOUWEN 5010
GEBOUWEN
5011
AFSCHRIJVING GEBOUWEN
5020
ALGEMENE ADVIEZEN EN STRUCTUURPLAN
5021
AFSCHRIJVING ALGEMEEN ADVIES & STRUCTUURPLAN
5022
TERREINONTWIKKELING
5023
AFSCHRIJVING TERREINONTWIKKELING
5024
TERREINEN / GROND
5025
WERKEN IN UITVOERING
5026
TERREINONTWIKKELING LANGEZIJDS
5027
ZUIDHORST/MEANDER/CARRÉ/NANOLAB CT
5028
AFSCHRIJVING GROND
5029
VOORZIENING TERREINONTWIKKELING LANGEZIJDS
INVENTARIS EN APPARATUUR 5030
AANSCHAF INVENTARIS/APPARATUUR
5031
AFSCHRIJVING INVENTARIS/APPARATUUR
5035
DESINVESTERINGEN INVENTARIS EN APPARATUUR (AANSCHAFWAARDE)
5036
DESINVESTERINGEN INVENTARIS EN APPARATUUR (CUM. AFSCHRIJVINGEN)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 21 van 33
Activa : Financiële vaste activa Rekening nummer
Omschrijving
LENINGEN 5110
LENING U/G HTT
5111
LENING DRIENERBEEK ONROEREND GOED EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ (HAL A+)
5114
AFSTUDEERLENINGEN
5115
RASO LENINGEN
5116
TOP-LENINGEN
5117
LENINGEN PC 2010
5118
LENINGEN PC 2015
5119
LENINGEN PC 2004
5123
LENINGEN PC 2013
5124
LENINGEN PC 2012
5126
LENINGEN CA-VERENIGINGEN
5130
OVERIGE LENINGEN
5131
LENINGEN NOTEBOOKS 2006
5135
LENING PC 2011
5138
ACHTERGESTELDE LENING TSM
5143
LENING PC/NOTEBOOK 2009
5144
LENING CMI BV
5145
LENING TPRC
5147
LENING "THE GALLERY"
5149
VOORZIENING LENINGEN
DEELNEMINGEN 5150
DEELNEMING HTT BV
5151
DEELNEMING NCLR
5152
DEELNEMING DRIENERBEEK ONROEREND GOED EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ
5153
DEELNEMING CONTROLLAB PRODUCTS B.V.
5154
DEELNEMING BTC
5155
DEELNEMING PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND N.V.
5162
DEELNEMING "52 NORTH"
5164
DEELNEMING "THE GALLERY BV"
5165
DEELNEMING TSM BUSINESS SCHOOL B.V.
donderdag 19 februari 2015
Pagina 22 van 33
Activa : Vlottende activa (Voorraden) Rekening nummer
Omschrijving
GROND- EN HULPSTOFFEN 5310
VOORRAAD MAGAZIJN (OMS)
5321
VOORRADEN CATU - SERVIESGOED
5322
VOORRADEN CATU - NON-FOOD ARTIKELEN
5330
VOORRADEN COLLEGEDIKTATEN
5331
VOORRADEN STUDENT UNION
5350
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO ALGEMEEN
5351
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO M-GROEP
5352
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO E&A GROEP
5353
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO SERVICE
5354
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO SSW
5355
VOORRADEN GRONDSTOFFEN/HALFFABRIKATEN TCO GIM
5356
VOORRADEN TCO PRODUCTEN
5372
VOORRADEN TNW - ETHYL ALCOHOL
ONDERHANDEN WERK 5390
WvD: ONDERHANDEN WERK 2e GELDSTROOM
5391
WvD: ONDERHANDEN WERK 3e GELDSTROOM
5395
WvD: GEDECLAREERDE 2e GELDSTROOM (m.i.v. 2007)
5396
WvD: GEDECLAREERDE 3e GELDSTROOM (m.i.v. 2007)
5397
WvD: VOORZIENING OHW 2e GELDSTROOM
5398
WvD: VOORZIENING OHW 3e GELDSTROOM
donderdag 19 februari 2015
Pagina 23 van 33
Activa : Vlottende activa (Vorderingen) Rekening nummer
Omschrijving
VORDERING OP MINISTERIE VAN OC&W M.B.T. RIJKSBIJDRAGEN 5410
SALDO 'S RIJKS SCHATKIST - EXPLOITATIE
5411
SALDO 'S RIJKS SCHATKIST - BAMA-MIDDELEN
HANDELSDEBITEUREN 5420
DEBITEUREN
5422
DEBITEUREN INTERN
5424
AFSCHRIJVING DUBIEUZE DEBITEUREN
5427
DEBITEUREN: UNAPPLIED RECEIPTS (uitsluitend FEZ)
5428
DEBITEUREN: UNIDENTIFIED RECEIPTS (uitsluitend FEZ)
5429
INCASSO ONDERWEG OSIRIS
5432
NOG TE VERWERKEN APRO ONTVANGSTEN
VORDERINGEN OP RECHTSPERSONEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN 5430
VORDERINGEN OP HOLDING TECHNOPOLIS TWENTE
VOORUITBETAALDE KOSTEN 5440
VOORUITBETAALDE KOSTEN BA (ABONNEMENTEN)
5442
VOORUITBETAALDE KOSTEN OVERIGE
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN 5450
TE ONTVANGEN OPBRENGSTEN CENTRAAL
5451
TE ONTVANGEN OPBRENGSTEN CLUSTERS
RC VERHOUDINGEN 5470
RC - STESS
5473
RC - STICHTING FACULTY CLUB
5474
RC STUDENT UNION
5476
RC UNION SHOP INZAKE VERKOOP EIGEN ARTIKELEN
5486
RC ITC INTERNATIONAL HOTEL
5487
RC UT-KRING
5488
RC CMI TWENTE BV
OVERIGE VORDERINGEN 5510
TUSSENREKENING CLUSTERS
5519
TUSSENREKENING KEUZEMODEL INTERNETVERGOEDING
5520
INCASSO LEGESKOSTEN
5521
TUSSENREKENING UIT TE ZOEKEN POSTEN
5522
UITWIJK REKENING SALARISINTERFACE
5523
AFRONDINGSVERSCHILLEN SALARIS INTERFACE
donderdag 19 februari 2015
Pagina 24 van 33
Activa : Vlottende activa (Vorderingen) Rekening nummer
Omschrijving
OVERIGE VORDERINGEN 5528
TUSSENREKENING KEUZEMODEL FIETS
5529
VOORSCHOTTEN SALARISSEN
5530
VOORSCHOTTEN VERHUISKOSTEN
5531
VOORSCHOTTEN OVERIG
5532
VASTE VOORSCHOTTEN S&O RECEPTIE
5537
CENTRAAL FONDS KEUZEMODEL
5539
TUSSENREKENING ICTS TELEFOONCENTRALE
5540
TUSSENREKENING INCASSO TELEFONIE
5542
TUSSENREKENING ICTS KABEL
5543
TUSSENREKENING AFDELINGSFONDS/PERSONEELSFONDS E.D.
5544
TUSSENREKENING ICTS ADSL
5545
TUSSENREKENING DEBITEURENONTVANGSTEN
5546
VOORUITBETALINGEN CREDITEUREN (uitsluitend FEZ)
5547
TUSSENREKENING INCASSO GASVERBRUIK
5548
TUSSENREKENING 30% VERGOEDINGSREGELING UT-KAT
5550
TUSSENREKENING DOOR TE BEREKENEN AAN DERDEN
5551
TE CLAIMEN KOSTEN I.V.M. SCHADE
donderdag 19 februari 2015
Pagina 25 van 33
Activa : Vlottende activa (Effecten en Liquide Middelen) Rekening nummer
Omschrijving
KASSEN 5710
HOOFDKAS
5711
DECENTRALE KAS
BANKEN 5720
ING REKENING COURANT CENTRAAL 10.20.732
5721
ING REKENING COURANT DEBITEUREN 32.85.378
5722
ING REKENING COURANT COLLEGEGELDEN 37.85.729
5810
ABN/AMRO REKENING COURANT CENTRAAL 59.27.29.540
5811
ABN/AMRO REKENING COURANT CENTRAAL 62.64.86.076
5812
ABN/AMRO REKENING COURANT USD 62.64.86.068
5813
ABN/AMRO REKENING COURANT / REISVOORSCHOTTEN 42.48.20.080
5814
ABN/AMRO REKENING COURANT DEBITEUREN 59.09.87.178
5815
ABN/AMRO REKENING COURANT OVERIGE LENINGEN 59.31.09.619
5816
ABN/AMRO REKENING COURANT HANDBETALINGEN 43.57.11.660
5823
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTY CLUB 61.34.20.896
5826
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT GW / TO 59.09.98.692
5828
ABN/AMRO REKENING COURANT DIENSTEN S&O 59.31.04.633
5830
ABN/AMRO REKENINGCOURANT FACULTEIT EWI / CTIT 40.53.18.774
5831
ABN/AMRO REKENING COURANT COLLEGEGELDEN 40.53.35.091
5833
ABN/AMRO REKENING COURANT CENTRAAL 40.53.39.925
5834
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT EWI 40.53.43.663
5835
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT GW / WMW 40.53.46.816
5836
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT MB 40.53.38.465
5837
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT MB 40.53.41.210
5841
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT CTW 40.53.43.019
5842
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT TNW 40.53.46.190
5845
ABN/AMRO REKENING COURANT COLLEGEGELDEN 40.53.23.972
5850
ABN/AMRO REKENING COURANT FACULTEIT MB 61.73.13.776
5853
ABN/AMRO INCASSO/CC 61.88.73.872
5859
ABN/AMRO REKENING COURANT TOP TECHNOTRACK 41.87.68.234
5860
ABN/AMRO RCT 59.21.46.715
5861
ABN/AMRO NFP 58.25.21.508
5862
ABN/AMRO PIN 55.29.56.295
5863
ABN/AMRO 59.22.51.098 (EU PROJ)
5867
ABN/AMRO NIRICT/EWI 47.29.00.609
5910
ING REKENING COURANT CENTRAAL 65.19.39.186
5913
ING REKENING COURANT DEBITEUREN 66.48.91.829
donderdag 19 februari 2015
Pagina 26 van 33
Activa : Vlottende activa (Effecten en Liquide Middelen) Rekening nummer
Omschrijving
BANKEN 5922
ING REKENING COURANT ICTS/BA-LEENVERKEER 66.48.91.888
5937
ING EU RCT PROJ 66.38.81.609
5938
ING NFP RCT 66.38.43.189
5939
ING RCT 67.91.48.388
5946
ING ITC EU/GEM 68.10.69.198
5947
ING ITC CC STUDENTEN 68.10.69.112
5949
BANK ITC GHANA
5950
BANK ITC TANZANIA
5975
RABOBANK RC 31.72.43.322
5976
RABOBANK RCT 12.96.25.493
5977
RABOBANK RCT 32.42.56.213 (INZ. PROJ)
5978
RABOBANK RCT NFP 12.96.44.595
5985
MINISTERIE VAN FINANCIËN 12239
5986
MINISTERIE VAN FINANCIËN 12240
5987
MINISTERIE VAN FINANCIËN 12241
KRUISPOSTEN 6014
KRUISPOSTEN CENTRAAL
6015
KRUISPOSTEN CLUSTER
6016
TUSSENREKENING HOOFDBANK
6018
TUSSENREKENING OVERIGE BANK/GIRO
DEPOSITO-REKENINGEN 6140
ABN/AMRO DEPOSITOREKENING 51.09.48.022
donderdag 19 februari 2015
Pagina 27 van 33
Passiva : Eigen Vermogen in Bedrijfsreserve / Voorzieningen / Leningen Rekening nummer
Omschrijving
BEDRIJFSRESERVE 8013
BEDRIJFSRESERVE
8014
VERMOGEN IN DEELNEMINGEN
8030
BESTEMDE RESERVES
EGALISATIERESERVE 8050
EGALISATIERESERVE INVESTERINGSSUBSIDIES
VOORZIENINGEN 8110
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE LENINGEN 8160
LENINGEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 28 van 33
Passiva : Kortlopende schulden Rekening nummer
Omschrijving
SCHULDEN AAN LEVERANCIERS 8210
CREDITEUREN
8215
TUSSENREKENING TERUGONTVANGEN VOORSCHOTTEN / CREDITNOTA'S
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN OP ONDERHANDEN WERK 8224
WvD: VOORSCHOTTEN
8225
WvD: CONTRACTPARTNERS
TRANSITORIA 8230
TRANSITORIA
BELASTINGEN + PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 8240
TE VORDEREN BTW 6 %
8243
TE VORDEREN BTW 19 %
8245
TE VORDEREN BTW N.V.T.
8247
TE VORDEREN BTW RRVD
8248
TE VORDEREN BTW INKA (automatisch ingelezen inkoopfacturen)
8250
AF TE DRAGEN BTW VRIJSTELLING
8251
AF TE DRAGEN BTW 0 %
8252
AF TE DRAGEN BTW 6 %
8254
AF TE DRAGEN BTW 19 %
8257
IC-LEVERING 0 %
8258
LEVERING VAN GOEDEREN BUITEN DE EU (uitvoer)
8260
AF TE DRAGEN BTW NVT
8261
TERUG TE VORDEREN BTW 21%
8262
TERUG TE VORDEREN BTW 21% ICV
8263
AF TE DRAGEN BTW 21% ICV
8264
BTW HEFFING VERLEGD NAAR UT (TE VORDEREN 21%)
8265
BTW HEFFING VERLEGD NAAR UT (AF TE DRAGEN 21%)
8266
AF TE DRAGEN BTW 21%
8270
TE VORDEREN BTW 6 % ICV
8272
AF TE DRAGEN BTW 6 % ICV
8279
AFDRACHT BTW
8280
LOONHEFFING UT-PERSONEEL
8281
LOONHEFFING ARTIESTEN
8282
PREMIES SOCIALE VERZEKERING ARTIESTEN
8284
S&O VERMINDERING LB
8285
GERESERVEERDE VAKANTIETOELAGEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 29 van 33
Passiva : Kortlopende schulden Rekening nummer
Omschrijving
BELASTINGEN + PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 8286
GERESERVEERDE SOCIALE LASTEN VAKANTIETOELAGEN
8287
GERESERVEERDE EJU
8288
BTW INDIRECTE KOSTEN/UTC
8289
TE VORDEREN BTW I.V.M. BELASTE VERHUUR BASTILLE
8290
TE VORDEREN BTW 19 % ICV
8291
AF TE DRAGEN BTW 19 % ICV
8292
BTW HEFFING VERLEGD NAAR UT 19 % (prestatie in NL verricht)
8294
TUSSENREKENING TE VORDEREN BTW 19 %
8296
BTW HEFFING VERLEGD NAAR UT (19 %: TTV)
8297
OMZETBELASTING CANON SAD
8298
BTW ZUIDHORST/MEANDER/CARRÉ/NANOLAB
8299
TUSSENREKENING AFRONDINGSVERSCHILLEN BTW
8301
TE BETALEN ENERGIEBELASTING ELEKTRICITEIT (levering t/m 10.000 kWh)
8302
TE BETALEN ENERGIEBELASTING ELEKTRICITEIT (levering van 10.000 t/m 50.000 kWh)
8303
TE BETALEN ENERGIEBELASTING ELEKTRICITEIT (levering vanaf 50.000 kWh)
8304
TE BETALEN ENERGIEBELASTING AARDGAS (levering van 0 t/m 5.000 m3)
8305
TE BETALEN ENERGIEBELASTING AARDGAS (levering van 5.000 t/m 170.000 m3)
8306
TE BETALEN ENERGIEBELASTING AARDGAS (levering vanaf 170.000 m3)
8307
VERMINDERING ENERGIEBELASTING
8308
AFDRACHT ENERGIEBELASTING
8309
TE BETALEN ENERGIEBELASTING ELEKTRICITEIT (levering vanaf 10.000.000 KwH)
8311
TUSSENREKENING AFRONDING ENERGIEBELASTING
8312
TUSSENREKENING AFRONDINGSVERSCHILLEN TAS/OH
8313
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE ELEKTRICITEIT (levering t/m 10.000 kWh)
8314
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE ELEKTRICITEIT (levering van 10.000 t/m 50.000 kWh)
8315
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE ELEKTRICITEIT (levering van 50.000 t/m 10.000.000 kWh)
8316
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE AARDGAS (levering van 0 tot 170.000 m3)
8317
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE AARDGAS (levering van 170.000 tot 1.000.000 m3)
8318
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE AARDGAS (levering van 1.000.000 tot 10.000.000 m3)
8319
TE BETALEN OPSLAG DUURZAME ENERGIE ELEKTRICITEIT (levering vanaf 10.000.000 kWh)
OVERIGE SCHULDEN 8320
WAARBORGSOMMEN
8321
VERPLICHTING INZAKE VAKANTIEDAGEN
8334
VOORUITONTVANGEN ERASMUS MUNDUS GELDEN
8335
VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN
8338
VOORUITONTVANGEN I.H.K.V. BESTEMMINGSFONDSEN
donderdag 19 februari 2015
Pagina 30 van 33
Passiva : Kortlopende schulden Rekening nummer
Omschrijving
OVERIGE SCHULDEN 8339
VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES OCW
8340
VOORUITONTVANGEN COLLEGEGELDEN
8341
TUSSENREKENING ONTVANGEN COLLEGEGELDEN
8348
TUSSENREKENING INTERNETKASSA
8349
TUSSENREKENING ONTVANGSTEN STADSWEIDE
8350
UIT TE ZOEKEN POSTEN CENTRAAL
8352
TUSSENREKENING TR
8353
OPGEWAARDEERDE CHIPKAARTEN
8356
TUSSENREKENING PINAUTOMAAT
8357
TUSSENREKENING CHIPKNIP
8360
TUSSENREKENING ITC (OPHEFFING BANKREKENING STUDENTEN)
8366
TUSSENREKENING ONDERHOUD FIETS
8367
UITBETAALDE LEVENSLOOP
8370
TE VERREKENEN POSTEN VIA SALARISADMINISTRATIE
8371
TUSSENREKENING PARTNER PLUS PENSIOEN
8372
NETTO SALARISSEN
8374
VERREKENING VOORSCHOTTEN WOON/WERKVERKEER
8375
AFDRACHTSVERMINDERING AIO-'S
8376
AFDRACHTSVERMINDERING LAGE LONEN
8377
AFDRACHTSVERMINDERING LEERLINGWEZEN
8378
VERREKENING FPU INDIVIDUEEL
8380
TUSSENREKENING NS-KAARTEN
8383
AFDRACHTSVERMINDERING SCHOLING
8384
AFDRACHTSVERMINDERING LANGDURIG WERKLOZEN
8385
AFDRACHTSVERMINDERING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF
8386
TUSSENREKENING ZVW
8387
TUSSENREKENING IPAP
8388
TE BETALEN WERKGEVERSAFDRACHTEN
8400
BEURZEN
8402
TUSSENREKENING CREDITEURENBETALINGEN
8457
RC ECIU
8459
CAMPUS INSTRUMENTENFONDS
8460
NOODFONDSEN S.B.
8465
TUSSENREKENING TERUGSTORTINGEN
8469
VERKOPEN STUDENT UNION
8473
RC LANDELIJK NETWERK MATHEMATISCHE BESLISKUNDE (LNMB)
donderdag 19 februari 2015
Pagina 31 van 33
Passiva : Kortlopende schulden Rekening nummer
Omschrijving
OVERIGE SCHULDEN 8474
RC SODEXO
8475
RC RCEC
8476
RC GW-SG
8477
RC ICSC
8478
RC IGS-NIG
8480
LIEF EN LEEDFONDS
8483
AIO-VERPLICHTINGEN
8484
NOG TE FACTUREREN IIH
8485
RC ITC NOODFONDS
8486
RC IIH
BEURZEN ITC STUDENTEN 8500
TUSSENREKENING FSA INKOOPFACTUREN
8511
INTERNATIONAL TRAVEL
8512
LIVING ALLOWANCE
8513
BIJDRAGE VELDWERK/EXCURSIES
8514
PERSONAL ALLOWANCE
8515
LESMATERIAAL
8516
VERBLIJFSVERGUNNING
8517
VERZEKERING
8518
TUITION FEE
8519
TRAVEL IN NL
8520
HANDLING FEE
8521
HOTELCOSTS
8522
REGISTRATION FEE
8523
RESEARCH BUDGET ITC STUDENTEN
8540
ONTVANGEN VOORSCHOTTEN M.B.T. ITC-BEURZEN
RC-VERHOUDINGEN ITC-STUDENTEN 8551
RC ITC-STUDENTEN: TICKETS
8552
RC ITC-STUDENTEN: DEPOSIT
8553
RC ITC-STUDENTEN: PARKEERREKENING FSA
8554
RC ITC-STUDENTEN: PRIVÉ STUDENTEN
8555
RC ITC-STUDENTEN: VERBLIJFSVERGUNNING
8556
RC ITC-STUDENTEN: AF TE REKENEN STUDENTEN
8557
RC ITC-STUDENTEN: VERZEKERINGSPREMIE
8558
RC ITC-STUDENTEN: VOORSCHOTTEN VELDWERK
donderdag 19 februari 2015
Pagina 32 van 33
Passiva : Kortlopende schulden Rekening nummer
Omschrijving
RC-VERHOUDINGEN ITC-STUDENTEN 8559
RC ITC-STUDENTEN: TEGENREKENING CREDITCARD
8560
RC ITC-STUDENTEN: VERSCHILLEN DGIS/PHD
8561
DECLARATIE PHD RESEARCH BUDGET
8562
TUSSENREKENING CONVERSIE FSA
8563
TOEKENNING PHD RESEARCH BUDGET
8570
TUSSENREKENING RESERVERING VERPLICHTING AAN STUDENTEN
8571
TUSSENREKENING KORTING COURSE FEE
8572
TUSSENREKENING KORTING HANDLING/REG.FEE
8575
TUSSENREKENING BIJDRAGE STUDENT AAN SAB
8576
TUSSENREKENING BIJDRAGE ITC AAN SAB
8577
TUSSENREKENING SMARTCARD
8578
TUSSENREKENING COURSE FEE PHD
8579
TUSSENREKENING CREDITCARD
8580
TUSSENREKENING IIH
8581
TUSSENREKENING CLAIMS
SYSTEEMBOEKINGEN 9924
AFLETTEREN
9933
TUSSENREKENING CREDITEUREN
9934
TUSSENREKENING DEBITEUREN
9935
TUSSENREKENING DEBITEURENONTVANGSTEN
9936
TUSSENREKENING CONVERSIE PA
donderdag 19 februari 2015
Pagina 33 van 33
