REKENINGMUTATIEFORMULIER MINISTERIE VAN …………… 1. Rekeningnummer 56.99.
in EUR
andere muntsoort, nl. …
Openen rekening Wijzigen (rekening)gegevens (alleen te wijzigen gegevens vermelden) Opheffen huidige rekening Datum opheffing : --20 Eventueel restsaldo verrekenen met rekening 56.99.. (altijd vermelden) 2. Gegevens rekeninghouder, overnemen van rekening 56.99.. of hieronder invullen Naam (max 2 x 42 posities) Verkorte tenaamstelling (max 20 posities) Huisadres (geen postbus!) Postcode Plaats Postadres (voor o.a. papieren dagafschriften, indien afwijkend van juridisch adres) Postcode Plaats
3. Gegevens contactpersoon, overnemen van rekening 56.99. of hieronder invullen Naam Dhr Telefoonnummer
Mw
Faxnummer
E-mail
4. Openen Rekening (vul ook 5. t/m 7. in) Frequentie papieren dagafschriften Dagelijks Incassoblokkade Equens en SEPA1 Ja Nee
Wekelijks
Maandelijks
Geen
Alleen bij mut.
1 Indien een rekening gebruikt wordt voor afschrijvingen door middel van automatische incasso, dient daarvoor een aparte rekening te worden geopend. De intradaglimiet bedraagt voor een dergelijke rekening ten hoogste € 2.500.
Dir FEZ
AGT
5. Elektronisch bankieren Rekening toevoegen aan Access Online inclusief MT940 en MT942-rapportage en betalen zie de toelichting voor in te vullen nummer(s) Toevoegen aan T + 1 service
Access Online domein: Government of the Netherlands GID: en GID: Extra domeinnummers vermelden bij 9. ja
Toevoegen aan Access Direct Cap Gemini Contract name: Government of the Netherlands – Rijk Manual enablement ID : 1180716 Sender id: RIJK Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
Cap Gemini SEPA Contract name: Government of the Netherlands – Rijksepa Manual enablement ID: 1180716 Sender id: RIJKSEPA Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
IBAN BBAN
BBAN CJIB SEPA/Rapportage Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS-CJIB Manual enablement ID: 1258962 Sender id: CJIB Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
CJIB Clieop03/BTL91 Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS-CJIBCONV Manual enablement ID: 1258962 Sender id: CJIBCONV Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
BBAN Agentschap NL Contract name: GOVT OF THE NETHRLANDSSENTER Manual enablement ID: 1180716 Sender id: SENTER Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN BBAN
Defensie Contract name: GOVT OF NETHERLANDS - MINDEF Manual enablement ID: 1258898 Sender id: MINDEF Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
IBAN BBAN
BBAN DUO Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS IBGROEP Manual enablement ID: 1259041 Sender id: IBGROEP Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
EL&I/DR Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - LNVDR Manual enablement ID: 1276462 Sender id: LNVDR Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
IBAN BBAN
BBAN I&M Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS MINVENW Manual enablement ID: 1180716 Sender id: MINVENW Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
I&M SV2 (voormalig VROM) Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS - VROM Manual enablement ID: 1180716 Sender id: VROM Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
IBAN BBAN
BBAN V&J Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS MINJUSTIT Manual enablement ID: 1258962 Sender id: MINJUSTITIE Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN
V&J SEPA Contract name: GOVT OF THE NETHERLANDS MINJUSTSEPA Manual enablement ID: 1258962 Sender id: MINJUSTSEPA Global ID: 13642871 Functions: payments reporting in
IBAN BBAN
BBAN
Dir FEZ
AGT
6. Zero balancing De rekening wordt gekoppeld aan hoofdrekening: Hoogte intradaglimiet 7. Acceptgiro, Incasso en Betaalpas Acceptgiro (aanmeldformulier meesturen) Incasso (aanmeldformulier meesturen) SEPA Direct Debit Betaalpas (aanvraagformulier(en) betaalpas meesturen) Contant geld afstorten (formulier contactgevens meesturen) Contant geld bestellen (formulier contactgevens meesturen) PIN/Chipknip Internetkassa (waar onder iDEAL)
8. Wijziging rekening(gegevens) Adreswijziging Wijziging contactpersoon Wijziging Equens contracten (incasso, acceptgiro) Wijziging PIN/Chipknip, Internetkassa (waar onder iDEAL) Wijziging intradaglimiet Wijziging hoofdrekening Wijziging frequentie dagafschriften Betaalpassen (bij aavraag: aanvraag- en activatieformulier bankpas meesturen)
56.99.. Limiet €
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Via sealbag
Via waardetransporteur
Nee
Ja Nee Ja Nee Ja Nee
Ja Ja
Wijziging opgeven op pag 1, bij punt 2 Wijziging opgeven op pag 1, bij punt 3
Ja
(aanmeldformulier met wijziging meesturen)
Ja Nee Nieuwe limiet € 56.99.. Dagelijks Wekelijks Aanvragen Verwijderen Wijziging Aanvragen digipassen Ja aantal: Nee Wijziging security manager voor Ja Access Online Nee Overige wijziging (omschrijving onder 9.) Ja Nee
Maandelijks
Dir FEZ
Geen
AGT
9. Omschrijving van de bovengenoemde wijziging(en)/aanvullende informatie:
10. Ondertekening Dienst / Agentschap van het vakdepartement Naam + functie Datum Handtekening
11. Ondertekening ministerie, directie/afdeling FEZ Naam + functie Datum
Handtekening
12. Voor gezien: ministerie van Financiën, afdeling Staatsschuld en Schatkistbeheer Naam + functie Datum Handtekening
Dir FEZ
AGT
Toelichting op het Rekeningmutatieformulier Rijksoverheid Algemeen Gebruik altijd formulieren die u download van internet (http://www.dsta.nl/Onderwerpen/Schatkistbankieren/Formulieren/Formulieren_voo r_ministeries) Verzoeken die betrekking hebben op: o het openen van een rekening; o het sluiten van een rekening; o het wijzigen van de NAW-gegevens van een rekening; o het (structureel) wijzigen van de intradaglimiet; o het koppelen van een werkrekening aan een andere hoofdrekening o het opzetten/verwijderen van een incassoblokkade op een rekening o het toevoegen van rekeningen aan AOL/AD stuurt u naar: Ministerie van Financiën Agentschap van de Generale Thesaurie (CB3.20) Afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer Postbus 20201 2500 EE Den Haag Verzoeken die betrekking hebben op: o o o o o o o o o o
aanvragen en activeren van een wereldpas opvoeren chip contract en koppelen/ontkoppelen contract aan automaat. wijzigen frequentie c.q. stopzetten verzending dagafschriften filiaalopgave voor afstorten/bestellen contact geld aanmelden/wijzigingen incasso aanmelden/wijzigen zakelijke betalingen opzetten/wijziging gebruikersgegevens voor Internetservices Equens opzetten/wijzigen Ideal aanvragen digipassen wijzigen security manager
Stuurt u naar: Royal Bank of Scotland Afdeling Client Service (PAC 20R10) Postbus 1230 3000 BE Rotterdam
Waar vakjes zijn geplaatst om een keuze te maken, vinkt u altijd één vakje van uw keuze aan. Parafeer iedere bladzijde, teken op het laatste blad (conform de bij RBS en Agentschap gedeponeerde handtekeningenkaart van uw ministerie).
1. Rekeningnummer Voor de opening van een nieuwe rekening vraagt u een rekeningnummer op bij uw directie FEZ, die beschikt over een lijst met beschikbare rekeningnummers. Als het laatste nummer uit deze lijst gebruikt is, dient de directie contact op te nemen met het Agentschap. Als het verzoek betrekking heeft op het wijzigen van bepaalde rekeninggegevens vult u alleen de gegevens in waar de wijziging betrekking op heeft. Ook kunt u hier aangeven of het verzoek betrekking heeft op het sluiten van een rekening. Zo ja, gelieve dan tevens een rekeningnummer op te geven waarmee een eventueel restsaldo kan worden verrekend. Het verzoek is om altijd een rekeningnummer in te vullen, omdat in de praktijk blijkt dat er onverwacht soms nog bedragen worden ontvangen op de dag dat RBS de rekening probeert te sluiten, wat tot onnodige vertraging in de afhandeling van het verzoek leidt. Uiteraard dient het nummer van de tegenrekening altijd met 56.99. te beginnen.
2. Gegevens rekeninghouder Overnemen van …: Indien u een rekening aanvraagt voor een dienstonderdeel dat al een rekening heeft, kunt u hier verwijzen naar een bestaand rekeningnummer. Indien nodig kunt u nog een afwijkend postadres opgeven. Een adres voor extra dagafschriften kunt u bij punt 9. opnemen. Naam: Als naam van de rekeninghouder kunnen maximaal 2 x 42 postities worden opgegeven. De naam dient te allen tijde te beginnen met 'Ministerie van' gevolgd door de afkorting van uw ministerie. Verkorte tenaamstelling: de naam die op het dagafschrift van de wederpartij wordt getoond. Bij SEPA- en buitenlandbetalingen zal de volledige tenaamstelling van 2 x 42 posities worden getoond. Huisadres: Het kantooradres van de rekeninghouder. Postadres: Alleen invullen als dit afwijkt van het juridisch adres. Een adres voor extra dagafschriften kunt u bij 9. opnemen. 3. Gegevens contactpersoon Overnemen van …: Hier kunt u een rekeningnummer invullen waarvan de contactpersoon al bij RBS bekend is. Als de contactpersoon nog niet bekend is, vult u alle overige gegevens onder punt 3. in. 4. Openen rekening Alleen invullen bij het openen van een nieuwe rekening. Nummer 8. Wijziging rekening(gegevens) niet invullen. Incassoblokkade: Aangezien het beleid van de rijksoverheid is gericht op het terugdringen van incasso's ten laste van werkrekeningen, worden alle nieuwe rekeningen geblokkeerd voor debiteringen door middel van incasso's. Het is niet mogelijk hier vanaf te wijken. 5. Elektronisch bankieren Alle rekeningen worden toegevoegd aan het Access Online contract van de rijksoverheid, inclusief elektronische dagafschriften en melding van intradagmutaties. Met de implementatie van het gedecentraliseerd gebruikersbeheer, beschikt ieder ministerie over zijn eigen Access Online domein. U dient hier aan te geven in welk domein het rekeningnummer waar het verzoek betrekking op heeft moet worden opgenomen. Het gaat daarbij om de volgende GID - nummers:2 AGT: 3368475 AZ: 3368156 BuZa: 3368354 BZK: 3367331 Defensie: 3364372 EL&I: 800007380282 Financiën: 3368475 I&M: 800007358821 OCW: 3368508 SZW: 13092486 V&J: 3365032 VWS: 11500445 Mocht het nodig zijn dat een rekening in meerdere domeinen wordt opgenomen, dan kunt u op het formulier bij 9. aangeven aan welke andere domeinnummer(s) de rekening moet worden toegevoegd. 6. Zero balancing Hoofdrekening: Het rekeningnummer van een hoofd/draairekening van uw departement invullen. U kunt dit nummer eventueel opvragen bij de directie FEZ. Hoogte intradaglimiet: Graag een bedrag opgeven voor het maximum totaalbedrag dat u onder normale omstandigheden per dag zult gaan betalen. Vuistregel is dat dit maximaal 4 keer per jaar tot een limietoverschrijding mag leiden.
7. Acceptgiro, Incasso en Betaalpas Acceptgiro: Vul hier 'Ja' in en stuur het Aanmeldformulier Acceptgiro mee indien u uw debiteuren door middel van een acceptgiro op de aan te vragen rekening wil laten betalen. Het Aanmeldformulier Acceptgiro is opgenomen in dit handboek, gepubliceerd op internet (zie bovenvermelde link) en verkrijgbaar bij RBS. Incasso: Vul hier 'Ja' in en stuur het Aanmeldformulier Incasso mee indien u door middel van incasso-opdrachten de rekening van uw debiteuren rechtstreeks wil belasten. Met uitzondering de Overheidsvordering heeft u hiervoor tevens een machtiging van uw debiteur nodig. Aanmeldformulier Incasso is opgenomen in dit handboek, gepubliceerd op internet (zie bovenvermelde link) en verkrijgbaar bij RBS. Betaalpassen: Stuur een aparte specificatie mee van de tenaamstelling en de daglimiet voor de aan te vragen betaalpas(sen). De standaard daglimiet bedraagt € 3.250. Dit is het totale bedrag dat per dag kan worden betaald bij pin-automaten en kan worden opgenomen bij geldautomaten. Bij geldautomaten van ABN AMRO kan echter nooit meer dan € 5.000 per dag worden opgenomen; bij andere banken is dat € 250. Contant geld afstorten: Indien uw departement of dienstonderdeel contant geld zal afstorten op de aan te vragen rekening, kunt u dat hier aangeven. Bij afstorten via een waardetransporteur dient uw departement een vervoerscontract te sluiten met een waardetransporteur. Het Formulier contactgegevens is opgenomen in dit handboek en beschikbaar op Rijksweb. Contant geld bestellen: Indien uw departement of dienstonderdeel contant geld zal bestellen ten laste van de aan te vragen rekening, kunt u dat hier aangeven. Bestellingen worden altijd geleverd via een waardetransporteur; uw departement dient zelf een vervoerscontract te sluiten met een waardetransporteur. Het Formulier contactgegevens is opgenomen in dit handboek en beschikbaar op Rijksweb. PIN/Chipknip en iDEAL: Het Client Service Team zal contact met u opnemen voor de benodigde gegevens. 8. Wijziging rekening(gegevens) U kunt hier aangeven welke rekeninggegevens gewijzigd moeten worden. Indien nodig kunt u aanvullende informatie opnemen onder punt 9.
