REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31.

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete

I.

A társaság bemutatása

Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, 2009. május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye:

Szombathely, 11-es Huszár u. 116.

Társaság fı tevékenységi köre:

88.10 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

További tevékenységi körök:

88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 74.30 Fordítás, tolmácsolás 78.10 Munkaerı-közvetítés 82.30 Konferencia szervezése 82.99 Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 81.30 Zöldterület-kezelés 82.92 Csomagolás 85.20 Alapfokú oktatás 85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.12 szakmai érdekképviselet 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú. 2


A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje:

Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33.

A Társaság könyvvizsgálója:

BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: 000716. Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6.

A Társaság könyvelıje:

Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: 143023.

2011. évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele:

245.230 e Ft

Összes tevékenység ráfordításai:

245.166 e Ft

Adózás elıtti eredmény:

64 e Ft

Adófizetési kötelezettség:

26 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

38 e Ft

3


II.

A Számviteli politika rövid bemutatása

Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. § (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk.

4

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı – tulajdoni részesedést jelentı – befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk „lényeges”-nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

5


III.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök 2011. évi bruttó értékének növekedése 3.879 e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat gépkocsijához vásárolt heveder-szett 149 e Ft, bejárati ajtó akadálymentesítése 128 e Ft, raktárhelyiség kialakítása 648 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 660 e Ft, valamint ablakok cseréje 2.294 e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 52 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 30 e Ft, káresemény miatti kivezetés bruttó értéke 22 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 2011. évben az amortizációs költségek összege: 14.440 e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás

13.780 e Ft

Terv szerinti kisösszegő (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése

660 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:

234.090 e Ft

2011. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:

102.733 e Ft

Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó

131.357 e Ft

ebbıl: immateriális javak

13 e Ft

tárgyi eszközök

131.344 e Ft.

B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke 14.115 e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek 2011. évben felmerültek, de a támogatások csak 2012. évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 31

TÁMOP 2-4-2."Lépéselınyben"

K 53

„Esélyek Háza” program

2.700

K 63

Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben)

9.425

K 64

Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben)

1.541

449

Összesen:

14.115

6

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Követelések A követelések összege 2011. év végén 5.728 e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés

5.293 e Ft,

munkavállalókkal szembeni követelés

308 e Ft,

egyéb követelés

127 e Ft.

Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl 5.238 e Ft, (a vevıkövetelések 99 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke 2011. december 31-én összesen 14.962 e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet:

630 e Ft

Elszámolási betétszámla:

6.110 e Ft

Pályázatra elkülönített számlák:

7.722 e Ft

Egyéb elkülönített betétszámla:

500 e Ft

C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen 13.333 e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 12.657 e Ft (2011. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 676 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: 179.495 e Ft. D. Saját tıke Összege 5.433 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.395 e Ft. Mérleg szerinti eredmény 38 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok 2011. év végén a céltartalék 3.228 e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett értékcsökkenésének költségeire 281 e Ft-ot,

tárgyi

eszközök

jövıbeni

jövıben várható, függı kötelezettségre 2.700 e Ft a céltartalékunk. 2011. évben összesen 731 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. 7

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 27.251 e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 9.756 e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként 2011. december havi munkabérek és azok közterhei 17.495 e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 15,2 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás 2011. év végén összesen 143.583 e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 13.644 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása 2012. évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 301 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 119.281 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 10.357 e Ft. Források értéke összesen: 179.495 e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

IV.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés

Elızı év

Értékesítés nettó árbevétele

28.242

Aktivált saját teljesítmények értéke

-1.691

9.364

Egyéb bevételek, támogatások

201.929

187.933

Összesen

228.480

231.204 101,2

53.966

58.844 109,0

Anyag jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások összesen ebbıl:

bérköltség

ebbıl:

alkalmazotti bérköltség megbízási díjak

Tárgy év

%

33.907 120,1

93,1

172.938

170.873

98,8

118.947

119.879 100,8

105.568

110.392 104,6

11.948

8.062

67,5

1.431

1.425

99,6

személyi jellegő egyéb kifizetések

21.949

18.553

84,5

bérjárulékok

32.042

32.441 101,2

15.422

14.440

93,6

2.341

726

31,0

761

98

12,9

tiszteletdíjak

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek eredménye 8

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Rendkívüli eredmény

15.462

13.645

88,2

Adózás elıtti eredmény

36

64 177,8

Adófizetési kötelezettség

34

26

Mérleg szerinti eredmény

2

38

76,4

Az értékesítés nettó árbevétele 20,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 6,9 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 1,2 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

Anyagköltségek

14.077

13.735

97,6

Igénybevett szolgáltatások

36.677

38.134

104,0

2.793

2.630

94,2

419

4.345

1037,0

53.966

58.844

109,0

Egyéb szolgáltatások Anyagjellegő ráfordítások Összesen:

Az anyagköltségek 2,4 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások növekedtek, az egyéb szolgáltatások 5,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak növekedett a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 9,0 %-os eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest.

4,0 %-kal képest. Az jelentısen emelkedést

A személyi jellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

118.947

119.879

100,8

105.568

110.392

104,6

11.948

8.062

67,5

1.431

1.425

99,6

Személyi jellegő egyéb kifizetések

21.949

18.553

84,5

Bérjárulékok

32.042

32.441

101,2

172.938

170.873

98,8

Bérköltség ebbıl:

alkalmazotti bérköltség megbízási díjak tiszteletdíjak

Összesen:

A 2011. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.

9

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Értékcsökkenési leírás 2011. évben 14.440 e Ft volt, 6,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.780 e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 660 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 726 e Ft, Az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 625 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 556 e Ft. Ebbıl 471 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 7 e Ft. Pénzügyi mőveletek eredménye 98 e Ft, mely 87,1 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 331 e Ft, melybıl kamatbevétel 323 e Ft. Rendkívüli eredmény 13.645 e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely 2011. évben 13.695 e Ft. Egyéb rendkívüli ráfordítás 50 e Ft, mely alapítványnak átadott pénzeszköz. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 26 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 38 e Ft. A 2011. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé.

V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai tevékenységérıl Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység

Fogyatékos embereket segítı szolgálatok

Munkaerı-piaci szolgálatok

Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés.

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat

Együttmőködés és hálózat-építés.

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

4M Szolgálat Mentor Szolgálat

Szociálpolitikai innováció.

Hazai és nemzetközi projektek

10

Esélyek Háza Interaktív mőhely Toleranciaépítı foglalkozások Tréningek Jogi és esélyegyenlıségi tanácsadás

Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 16 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez Forrásközpont számára azt jelentette, hogy – erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával – ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi – a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében – a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata – igény esetén – az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható.

A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: • a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése, o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elısegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlıség támogatása Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: • a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek • családjaik • szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek • munkáltatók

A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. 11

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Az önálló életvitelt támogató szolgáltatások

Célcsoport Fogyatékos emberek

Hátrányos helyzető emberek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok)

Szolgáltatások szállítás, személyi segítés, információ nyújtás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, napközbeni felügyelet, készségés képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok, intézményen belüli foglalkoztatás életvezetési, háztartásgazdálkodási tréningek

Ellátási forma Támogató szolgálat Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Naprej-Elıre projekt

Finanszírozás állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat

Esélyek Háza

pályázat

A foglalkoztatást elısegítı szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Munkaerı-piaci szolgáltatások: Hátrányos helyzető, megváltozott munkaerı-piaci információ nyújtás; munkaképességő/ fogyatékos emberek egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés, munkaerı-piaci tréningek tartása; rehabilitációs tanácsadás, képzési tanácsadás, Fejlesztési irányok: tranzit foglalkoztatás, munkaközvetítés

Ellátási forma munkaerıpiaci szolgáltatás intézményen belüli foglalkoztatás

Finanszírozás pályázat

A célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését célzó szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető információ nyújtás, támogató állami támogatás emberek családjai tanácsadás, szolgáltatás (pályázat) családterápia, fogyatékosok normatív állami pszichológiai nappali ellátása támogatás tanácsadás, képzés, Naprej-Elıre önkormányzati projekt támogatás ABI projekt pályázat szociális, Információ TÁMOP 5.4.4. A, B pályázat 12

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek

munkáltatók

szolgáltatás, tanácsadás, képzés, tréning, coaching, szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák hálózat- és partnerség építés, projektgenerálás, képzés-fejlesztés, módszertani fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás munkaerıpiaci információ nyújtás, érzékenyítı tréningek, munkakör illesztés, munkapróba, utókövetés, workshopok, munkahelyi környezet átalakítása, munkaközvetítés

NEFMI ABI projekt DESEPA projekt

vállalkozási tevékenység

támogató szolgáltatás referencia intézmény TÁMOP 5.4.4.A, B. projekt

pályázat

munkaerıpiaci szolgáltatás DESEPA projekt

pályázat

Az esélyegyenlıség megvalósulását támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Hátrányos helyzetőek információ nyújtás, Esélyek Háza (esélyegyenlıségi területen tanácsadás, tréningek, Naprej-Elıre érintett célcsoportok) prevenciós és projekt közösségi programok, adománygyőjtés Szervezetek, intézmények információ nyújtás, tanácsadás, képzés, konferenciák, esélyegyenlıségi terv készítés, esélyegyenlıségi felmérés, helyzetértékelés,

13

Finanszírozás pályázat

vállalkozói tevékenység


Üzemeltetés A Forrásközpont üzemeltetése során törekszik az ésszerő mőködés mellett a költségmegtakarításokra is. A költséghatékonysági intézkedések a lehetıségekhez képest betartásra kerültek, melyet az alábbi indikátorok támasztanak alá.

VÍZFELHASZNÁLÁS VILLAMOS-ENERGIA FELHASZNÁLÁS

ÜVEGHÁZHATÁSÚ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRTÉKE

2010. ÉV

2011. ÉV

506 M3

551 M3

329,84 KWÓ

325,51 KWÓ

50,70 T/ÉV

47,34 T/ÉV

3.219 FT/HÓ

3.072 FT/HÓ

ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLİ HULLADÉK MÉRTÉKE

Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 88,7 %, vállalkozási tevékenység aránya 11,3 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele 217.628 e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 2,0 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: 52.660 e Ft, mely 3,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ennek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2011. évre elhatárolt összeg 5.114 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összege: 134.207 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 6.133 e Ft, mely a térítési díjakat 5.732 e Ft, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét 32 e Ft, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét 369 e Ft tartalmazza.

14

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Vállalkozási tevékenység bevétele 27.602 e Ft, mely 21,5 %-kal növekedett az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: 245.230 e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 100,2 %, a tervhez viszonyítva 114,8 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 217.606 e Ft, ez az elızı évhez képest 98,0 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 27.560 e Ft. Összes költség és ráfordítás: 245.166 e Ft. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Ebbıl közhasznú tevékenyég eredménye: 22 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 26 e Ft. A vállalkozási tevékenység eredménye 42 e Ft, a társasági adó megfizetése után 16 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 38 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. §-a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20.§ (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény:

64 e Ft

Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen: Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen: Adóalap:

-15.355 e Ft 17.632 e Ft 2.341 e Ft

Társasági adó: 10%

234 e Ft

Adómentesség (Tao. tv. 20.§ (1) alapján)

-208 e Ft

2011. évi adókötelezettség:

26 e Ft

VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 66 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 32 fı, fizikai foglalkozású 34 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. 15

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Szellemi foglalkozásúak

Fizikai dolgozók

Összesen

Központi irodában dolgozók

13

3

16

Munkaasszisztensek és mentorok

15

-

15


3

5

8

Támogató Szolgálat

1

7

8

Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás

-

19

19

32

34

66

11

11

45

77

Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı)

32

A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás 2011. évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis

Tárgyév

Ügyvezetı igazgató bruttó bére

5.184

5.184

Ügyvezetı igazgató célprémiuma

1.296

-

Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma

648

Ügyvezetı igazgató megbízási díjai

1.123

Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj

86

% 100,0 -

-

-

1.378

122,7

-

-

Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére

1.431

1.425

99,6

Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja

1.489

1.555

104,4

11.257

9.542

84,8

Összesen

Az ügyvezetı igazgató 2011. évi bruttó bérébıl 3.965 e Ft, valamint az 1.378 e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2011. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására 2011. július 1-tıl 10.000 e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre. 2011. december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn. Szombathely, 2012. március 30.

Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató

16

1.sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról

Támogatás Idıpontja Összege

Támogatást nyújtó neve

Felhasználás célja

Magyar Államkincstár


Átvitel 2011.évre

9 984

9 984

66

27

2011.01.012011.12.31 áthozat 2010.évrıl

38 410

33 296

6 363

4 834

2011.01.012011.12.31

1 051

1 051

-

2011.12.09

938

938

-

Szociális Hét megszervezése

2011.05.24

1 500

1 500

-

Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás

2011.01.012011.12.31

1 030

1 030

59 342

52 660

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Központja részére karbantartási munkálatok közfoglalkoztatás keretében

NyD Regionális Munkaügyi Központ

Visszafizetési kötelezettség

2011.01.012011.12.31

Szociális továbbképzés és szakvizsga

Szombathely MJV Önkormányzata

Felhasználás összege Mőködésre Fejlesztésre

Mindösszesen:

39 5 114 1 529

-

-

RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

1 529

39

5 114

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN

Kód

30

31 32

33 49 35,36

37,38

46,47

Támogató neve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 5.1.1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.4.2/B. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. TÁMOP 2.2.4. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ

Támogatás célja "Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetőeknek

A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére

Rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtása A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerı-piaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzése

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány

65

Leonardo Da Vinci programiroda

"Naprej! / Elıre!" c. projekt Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára

Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális és Munkaügyi Minisztérium Motíváció Alkapítvány

Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket gondozók számára

64 23 50 14 51 48

2011.12.05

"Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, 2011. év megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez áthozat 2010. kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a évrıl tereptanári képzés fejlesztése 2011. év áthozat 2010. Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése évrıl 2011. év

67

63

Támogatás ideje összege

"Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás mőködtetése Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı szervezetek számára szolgáltatások nyújtása "DemNet" program

2011. év

Felhasználás összege elızı évek tárgyév fejlesztésre

2 888

1 285

13 838

13 838

Visszafizetési kötelezettség

Átvitel következı évre 1 603

-

-

537

537

2 638

2 385

253

6 501

6 501

-

18 370

18 370

-

7 315

7 315

-

áthozat 2010. évrıl 2011. év

477

477

13 500

10 908

2011. év

7 576

7 576

áthozat 2010. évrıl 2011. év áthozat 2010. évrıl 2011. év

2. sz. melléklet

3 279

3 279

5 548

5 431

-

2 592 -

117

1 489

1 489

763

715

2011. év

5 501

3 079

2011. év

113

113

-

2011. év

3 075

3 075

-

2011. év

23 400

21 710

1 689

áthozat 2010. évrıl

2 716

2 540

-

2011. év

23 366

22 317

940

940

áthozat 2010. évrıl 2011. év

327

RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011. év

48

2 422

1

-

176

-

1 049

-

327 134 207

Összesen:

-

1 689

1 274

6 987

3. sz. melléklet KIMUTATÁS

A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban

Tevékenység

Összeg

Vevı neve Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére

13 278

Foglalkoztatási Hivatal

Munkaerı-piaci szolgáltatás

1 200

Zalai Falvakért Egyesület Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete

Elıadás tartása

12

Rendezvényszervezés és lebonyolítás

320

West Hungary

Munkaerıpiaci képzés

420

Szociális intézmények

Kisgyermekgondozó- és nevelı akkreditált képzés

1 913

Szociális intézmények

Idısellátás napjainkban c. akkreditált továbbképzés

160

Intézmények, magánszemélyek

Projektszemlélet kialakítása c. akkreditált képzés

175

JNSZM Esély Szociális Alapítvány

Felnıttképzési program felhasználási jog átadása A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igéynő személyek Savaria TISZK Szakképzés-szervezési kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszer fejlesztése és megvalósítása, Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft alkalmazása Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel) Összesen:

10

10 000 114 27 602


4.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Megnevezés Árbevétel és egyéb bev. Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen KÖLTSÉGEK: -anyagktg - igénybevett szolg. - egyéb szolg. Anyagköltség össz.: - Bérköltségek - Megbiz. Dijak - Tiszteletdíjak Bérköltség összesen Személyi jell. kifiz. Bérjáulékok Értékcsökkenés Összes költség: Anyagjellegő ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőv.ráford. Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott mérlet szerinti eredmény Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*

Bázis 2010. 76 825 8 110 84 935

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Terv Tény Index % 2011. 2011. Bázis Terv 87 263 74 481 96,9 85,4 8 027 87 263 82 508 97,1 94,6

5 638 31 394

25 728

5 155 30 360

5 758 6 439 1 305 13 502 39 723 679 1 431 41 833 9 572 11 355 8 598

5 885 7 659 1 616 15 160 42 132 552 1 476 44 160 5 574 11 908 10 357

6 716 7 496 1 523 15 735 38 290 240 1 425 39 955 7 554 10 781 8 301

116,6 116,4 116,7 116,5 96,4 35,3 99,6 95,5 78,9 94,9 96,5

114,1 97,9 94,2 103,8 90,9 43,5 96,5 90,5 135,5 90,5 80,1

4 128 2 027 979 7 134 11 324 45 11 369 2 618 3 097 5 710

3 870 2 450 552 6 872 12 342 12 342 1 361 3 332 1 751

3 566 3 288 723 7 577 12 259 12 259 1 893 3 310 5 244

86,4 162,2 73,9 106,2 108,3

92,1 134,2 131,0 110,3 99,3

107,8 72,3 106,9 91,8

84 860

87 159

82 326

97,0

94,5

29 928

25 658

30 283

-

104 87 263 -

132 50 82 508 -

1 466 31 394 -

-

-

70 25 728 -

77 30 360 -

75 84 935 -

176,0 #####

126,9

97,1

94,6

Bázis 2010. 25 756

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Terv Tény Index % 2011. 2011. Bázis Terv 25 728 25 205 97,9 98,0

Bázis 2010. 107 038 1 963 613 96,7 118,0 105 688

Projektek Terv Tény 2011. 2011. 100 608 94 682 9 651 427 100 608 104 760

99,3 139,1 99,3 299,5

3 869 26 465 401 30 735 42 740 9 395 52 135 6 933 13 827 1 005

3 820 27 397 361 31 578 46 638 2 634 49 272 4 949 13 247 1 562

3 218 24 056 371 27 645 49 125 4 896 54 021 7 146 14 518 782

101,2 118,0

104 635

100 608

104 112

5,3 110,0

419 560 23

100 608 -

345 48 233

96,7

118,0

105 637 51

51

104 738 22

Index % Bázis Terv 88,5 94,1

Bázis 2010. 22 352 272 85 22 709

99,1 104,1 83,2 84,2 90,9 87,8 92,5 102,8 89,9 87,5 114,9 105,3 52,1 185,9

Vállalkozási tevékenység Terv Tény Index % Bázis 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 27 803 124,4 231 971 287 1 691 86 14 446 27 602 121,5 244 726 235 3 294 13 3 542 10 718 2 926 13 644 1 960 3 832 113

73,0 188,7 12,0 162,8 91,0 160,0

103,6 109,6 103,1 144,4 105,0 109,6 77,8 50,1

322 1 746 108 2 176 11 781 1 829 13 610 2 826 3 763 109

99,5

22 484

23 091

240 104,1 22 724 15 34

4 000 469 27 560 42 26

82,3 8,6

99,1

103,5

22

Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)


-

49

16

Összesen Terv Tény 2011. 2011. 213 599 222 171 9 364 13 695 213 599 245 230

100,2 69,4 101,8 103,7

14 077 36 677 2 793 53 547 105 568 11 948 1 431 118 947 21 949 32 042 15 422

13 575 37 506 2 529 53 610 101 112 3 186 1 476 105 774 11 884 28 487 13 670

13 735 38 134 2 630 54 499 110 392 8 062 1 425 119 879 18 553 32 441 14 440

102,7

241 907

213 425

239 812

419 2 341 23 244 690 36 34

174 213 599 -

4 345 726 233 50 245 166 64 26

195,4

121,3

2

38

Index % Bázis Terv 95,8 104,0

100,2 114,8 97,6 104,0 94,2 101,8 104,6 67,5 99,6 100,8 84,5 101,2 93,6

101,2 101,7 104,0 101,7 109,2 253,0 96,5 113,3 156,1 113,9 105,6

99,1 112,4 31,0 417,2

100,2 114,8 177,8

5.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN

Vevık

Köveletések 0-90 nap

Felsorolás: Dr Nagy L. Gyógypedag. Int. Varga Attila (FENSZ gondozott) FENSZ gondozottak Fıkefe Nonprofit Kft Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal JNSzM Esély Közalapítvány VM. Kormányhiv.Munkaügyi Központ Támogató Szolgálat ügyfelei Egyéb kisebb vevık

218 26 1 500 7 3 364 98 25

Összesen:

5 288

Egyéb követelések mérlegsor alapján: Pénzeszközök:

Mindösszesen:

91-180 nap

181-360 nap

50 5

-

5

Összesen: Hitelek: Rövidlejáratú: Hosszú lejáratú

435 14 962

20 685

Kötelezettségek Éven túli Szállítók: 0-90 91-180 köv. nap nap Felsorolás: Aviq Kft 400 Bilanz Kontroll Kft 132 Dr. Kövesdi Z. 78 Dr Jójárt Ágnes 80 E.ON Nyrt 87 Ferpészer Kft 648 Bábel József 40 Horváth és Kovács Kft 195 Invitel Távközlési Zrt 38 Kaluba Bt 42 Katedra Nyelviskola 240 Ludwig 2000 Bt 110 Med-Education Humán Bt 240 NokinaWest T. Kft 55 Okta Bt 34 Pálos Károly Szolg. Központ 5 000 PBS Hungária Kft. 86 Record Ajtó-aut. Kft 82 Savaria Rehab Team Nonprofit Kft 938 Teltech Kft 36 Türr István Képzı Intézet 720 Vasivíz RT 36 Webmark Bt 214 Egyéb kisebb szállítók 225 Összesen: 9 756

-

5

-

Egyéb kötelezettségek:

17 495

Mindösszesen:

27 251


181-360 nap

Éven túli köt.

6.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban)

Források Beruházások megnevezése

Bázis 2010.

Terv 2011.

Tény 2011.

pályázati forrásból

Saját erı támoga- térítés nélk. tásból átvétel

Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval

133

128

128

Garázs és raktár kialakítása

731

648

648

149

149

3 000

2 294

765

1 529

Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel

2 424

Számítástechnikai eszközök

311

-

-

Kisértékő tárgyi eszközök

831

633

660

445

128

60

27

10 093

4 497

3 879

2 135

1 657

60

27

Összesen:

Hitel Rövid leHosszú járatú lejáratú

6 527

Gépkocsi hevederszett Épület ablakok cseréje

Váll.tev. árbevétel


-

-

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok

Bázis 2010.

Létszámadatok (fı) Tény/ Terv Tény Bázis 2011. 2011. %

Tény/ Terv %

Bázis 2010.

Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Terv Tény Bázis 2011. 2011. %

Tény/ Terv %

Fizikai dolgozók

15

14

13

86,7

92,9

20 272

20 255

18 836

92,9

93,0

Szellemi foglalkozásúak

26

23

28

107,7

121,7

72 807

65 335

75 687

104,0

115,8

Teljes munkaidıs összesen

41

37

41

100,0

110,8

93 079

85 590

94 523

101,6

110,4

Egyéb (részmunkaidıs)

22

25

25

113,6

100,0

12 489

15 522

15 869

127,1

102,2

Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen

63

62

66

104,8

106,5

105 568

101 112

110 392

104,6

109,2


8. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban)

Jogcím Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb Összesen: Pénzügyi mőveletek eredménye

Pénzügyi mőveletek Bevétel Bázis Terv Tény 778 324 6

Ráfordítás Bázis Terv Tény 0

46

23

11

7

784

-

331

734

-

98

27 50

-

176 233

Jogcím Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás Különféle egyéb rendkív. Ráford.

Összesen: Rendkívüli tev. eredménye

Rendkívüli tevékenység Bevétel Bázis Terv Tény 15 462

Bázis

Ráfordítás Terv Tény

13 695

-

50

15 462

-

13 695

-

-

15 462

-

13 645

-

-


50

9.sz.melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban

Bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 16 187 Pénzügyi tevékenység eredménye 761 Szokásos vállalkozói eredmény 15 426 Rendkívüli eredmény 15 462 Adózás elıtti eredmény 36 - adófizetési kötelezettség 34 Adózott eredmény 2 - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 2 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés

Terv

Tény -

-

13 679 98 13 581 13 645 64 26 38 38

A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Index tény/terv

Index tény/bázis 84,5 12,9 88,0 88,2 177,8

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

Recommend Documents