REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31.
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete
I.
A társaság bemutatása
Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, 2009. május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye:
Szombathely, 11-es Huszár u. 116.
Társaság fı tevékenységi köre:
88.10 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
További tevékenységi körök:
88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 74.30 Fordítás, tolmácsolás 78.10 Munkaerı-közvetítés 82.30 Konferencia szervezése 82.99 Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 81.30 Zöldterület-kezelés 82.92 Csomagolás 85.20 Alapfokú oktatás 85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.12 szakmai érdekképviselet 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú. 2
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete
A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje:
Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33.
A Társaság könyvvizsgálója:
BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: 000716. Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6.
A Társaság könyvelıje:
Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: 143023.
2011. évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele:
245.230 e Ft
Összes tevékenység ráfordításai:
245.166 e Ft
Adózás elıtti eredmény:
64 e Ft
Adófizetési kötelezettség:
26 e Ft
Mérleg szerinti eredmény:
38 e Ft
3
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete
II.
A Számviteli politika rövid bemutatása
Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. § (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk.
4
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı – tulajdoni részesedést jelentı – befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk „lényeges”-nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.
5
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete
III.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítés
A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök 2011. évi bruttó értékének növekedése 3.879 e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat gépkocsijához vásárolt heveder-szett 149 e Ft, bejárati ajtó akadálymentesítése 128 e Ft, raktárhelyiség kialakítása 648 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 660 e Ft, valamint ablakok cseréje 2.294 e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 52 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 30 e Ft, káresemény miatti kivezetés bruttó értéke 22 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 2011. évben az amortizációs költségek összege: 14.440 e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás
13.780 e Ft
Terv szerinti kisösszegő (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése
660 e Ft
A terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:
234.090 e Ft
2011. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:
102.733 e Ft
Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó
131.357 e Ft
ebbıl: immateriális javak
13 e Ft
tárgyi eszközök
131.344 e Ft.
B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke 14.115 e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek 2011. évben felmerültek, de a támogatások csak 2012. évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 31
TÁMOP 2-4-2."Lépéselınyben"
K 53
„Esélyek Háza” program
2.700
K 63
Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben)
9.425
K 64
Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben)
1.541
449
Összesen:
14.115
6
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Követelések A követelések összege 2011. év végén 5.728 e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés
5.293 e Ft,
munkavállalókkal szembeni követelés
308 e Ft,
egyéb követelés
127 e Ft.
Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl 5.238 e Ft, (a vevıkövetelések 99 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke 2011. december 31-én összesen 14.962 e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet:
630 e Ft
Elszámolási betétszámla:
6.110 e Ft
Pályázatra elkülönített számlák:
7.722 e Ft
Egyéb elkülönített betétszámla:
500 e Ft
C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen 13.333 e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 12.657 e Ft (2011. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 676 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: 179.495 e Ft. D. Saját tıke Összege 5.433 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.395 e Ft. Mérleg szerinti eredmény 38 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok 2011. év végén a céltartalék 3.228 e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett értékcsökkenésének költségeire 281 e Ft-ot,
tárgyi
eszközök
jövıbeni
jövıben várható, függı kötelezettségre 2.700 e Ft a céltartalékunk. 2011. évben összesen 731 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. 7
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 27.251 e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 9.756 e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként 2011. december havi munkabérek és azok közterhei 17.495 e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 15,2 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás 2011. év végén összesen 143.583 e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 13.644 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása 2012. évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 301 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 119.281 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 10.357 e Ft. Források értéke összesen: 179.495 e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.
IV.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés
Elızı év
Értékesítés nettó árbevétele
28.242
Aktivált saját teljesítmények értéke
-1.691
9.364
Egyéb bevételek, támogatások
201.929
187.933
Összesen
228.480
231.204 101,2
53.966
58.844 109,0
Anyag jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások összesen ebbıl:
bérköltség
ebbıl:
alkalmazotti bérköltség megbízási díjak
Tárgy év
%
33.907 120,1
93,1
172.938
170.873
98,8
118.947
119.879 100,8
105.568
110.392 104,6
11.948
8.062
67,5
1.431
1.425
99,6
személyi jellegő egyéb kifizetések
21.949
18.553
84,5
bérjárulékok
32.042
32.441 101,2
15.422
14.440
93,6
2.341
726
31,0
761
98
12,9
tiszteletdíjak
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek eredménye 8
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Rendkívüli eredmény
15.462
13.645
88,2
Adózás elıtti eredmény
36
64 177,8
Adófizetési kötelezettség
34
26
Mérleg szerinti eredmény
2
38
76,4
Az értékesítés nettó árbevétele 20,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 6,9 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 1,2 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis
Tárgyév
%
Anyagköltségek
14.077
13.735
97,6
Igénybevett szolgáltatások
36.677
38.134
104,0
2.793
2.630
94,2
419
4.345
1037,0
53.966
58.844
109,0
Egyéb szolgáltatások Anyagjellegő ráfordítások Összesen:
Az anyagköltségek 2,4 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások növekedtek, az egyéb szolgáltatások 5,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak növekedett a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 9,0 %-os eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest.
4,0 %-kal képest. Az jelentısen emelkedést
A személyi jellegő ráfordítások Bázis
Tárgyév
%
118.947
119.879
100,8
105.568
110.392
104,6
11.948
8.062
67,5
1.431
1.425
99,6
Személyi jellegő egyéb kifizetések
21.949
18.553
84,5
Bérjárulékok
32.042
32.441
101,2
172.938
170.873
98,8
Bérköltség ebbıl:
alkalmazotti bérköltség megbízási díjak tiszteletdíjak
Összesen:
A 2011. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.
9
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Értékcsökkenési leírás 2011. évben 14.440 e Ft volt, 6,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.780 e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 660 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 726 e Ft, Az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 625 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 556 e Ft. Ebbıl 471 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 7 e Ft. Pénzügyi mőveletek eredménye 98 e Ft, mely 87,1 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 331 e Ft, melybıl kamatbevétel 323 e Ft. Rendkívüli eredmény 13.645 e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely 2011. évben 13.695 e Ft. Egyéb rendkívüli ráfordítás 50 e Ft, mely alapítványnak átadott pénzeszköz. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 26 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 38 e Ft. A 2011. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé.
V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai tevékenységérıl Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység
Fogyatékos embereket segítı szolgálatok
Munkaerı-piaci szolgálatok
Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés.
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat
Együttmőködés és hálózat-építés.
Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata
4M Szolgálat Mentor Szolgálat
Szociálpolitikai innováció.
Hazai és nemzetközi projektek
10
Esélyek Háza Interaktív mőhely Toleranciaépítı foglalkozások Tréningek Jogi és esélyegyenlıségi tanácsadás
Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 16 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez Forrásközpont számára azt jelentette, hogy – erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával – ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi – a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében – a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata – igény esetén – az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható.
A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: • a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése, o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elısegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlıség támogatása Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: • a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek • családjaik • szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek • munkáltatók
A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. 11
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Az önálló életvitelt támogató szolgáltatások
Célcsoport Fogyatékos emberek
Hátrányos helyzető emberek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok)
Szolgáltatások szállítás, személyi segítés, információ nyújtás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, napközbeni felügyelet, készségés képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok, intézményen belüli foglalkoztatás életvezetési, háztartásgazdálkodási tréningek
Ellátási forma Támogató szolgálat Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Naprej-Elıre projekt
Finanszírozás állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat
Esélyek Háza
pályázat
A foglalkoztatást elısegítı szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Munkaerı-piaci szolgáltatások: Hátrányos helyzető, megváltozott munkaerı-piaci információ nyújtás; munkaképességő/ fogyatékos emberek egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés, munkaerı-piaci tréningek tartása; rehabilitációs tanácsadás, képzési tanácsadás, Fejlesztési irányok: tranzit foglalkoztatás, munkaközvetítés
Ellátási forma munkaerıpiaci szolgáltatás intézményen belüli foglalkoztatás
Finanszírozás pályázat
A célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését célzó szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető információ nyújtás, támogató állami támogatás emberek családjai tanácsadás, szolgáltatás (pályázat) családterápia, fogyatékosok normatív állami pszichológiai nappali ellátása támogatás tanácsadás, képzés, Naprej-Elıre önkormányzati projekt támogatás ABI projekt pályázat szociális, Információ TÁMOP 5.4.4. A, B pályázat 12
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek
munkáltatók
szolgáltatás, tanácsadás, képzés, tréning, coaching, szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák hálózat- és partnerség építés, projektgenerálás, képzés-fejlesztés, módszertani fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás munkaerıpiaci információ nyújtás, érzékenyítı tréningek, munkakör illesztés, munkapróba, utókövetés, workshopok, munkahelyi környezet átalakítása, munkaközvetítés
NEFMI ABI projekt DESEPA projekt
vállalkozási tevékenység
támogató szolgáltatás referencia intézmény TÁMOP 5.4.4.A, B. projekt
pályázat
munkaerıpiaci szolgáltatás DESEPA projekt
pályázat
Az esélyegyenlıség megvalósulását támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Hátrányos helyzetőek információ nyújtás, Esélyek Háza (esélyegyenlıségi területen tanácsadás, tréningek, Naprej-Elıre érintett célcsoportok) prevenciós és projekt közösségi programok, adománygyőjtés Szervezetek, intézmények információ nyújtás, tanácsadás, képzés, konferenciák, esélyegyenlıségi terv készítés, esélyegyenlıségi felmérés, helyzetértékelés,
13
Finanszírozás pályázat
vállalkozói tevékenység
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete
Üzemeltetés A Forrásközpont üzemeltetése során törekszik az ésszerő mőködés mellett a költségmegtakarításokra is. A költséghatékonysági intézkedések a lehetıségekhez képest betartásra kerültek, melyet az alábbi indikátorok támasztanak alá.
VÍZFELHASZNÁLÁS VILLAMOS-ENERGIA FELHASZNÁLÁS
ÜVEGHÁZHATÁSÚ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRTÉKE
2010. ÉV
2011. ÉV
506 M3
551 M3
329,84 KWÓ
325,51 KWÓ
50,70 T/ÉV
47,34 T/ÉV
3.219 FT/HÓ
3.072 FT/HÓ
ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLİ HULLADÉK MÉRTÉKE
Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 88,7 %, vállalkozási tevékenység aránya 11,3 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele 217.628 e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 2,0 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: 52.660 e Ft, mely 3,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ennek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2011. évre elhatárolt összeg 5.114 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összege: 134.207 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 6.133 e Ft, mely a térítési díjakat 5.732 e Ft, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét 32 e Ft, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét 369 e Ft tartalmazza.
14
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Vállalkozási tevékenység bevétele 27.602 e Ft, mely 21,5 %-kal növekedett az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: 245.230 e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 100,2 %, a tervhez viszonyítva 114,8 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 217.606 e Ft, ez az elızı évhez képest 98,0 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 27.560 e Ft. Összes költség és ráfordítás: 245.166 e Ft. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Ebbıl közhasznú tevékenyég eredménye: 22 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 26 e Ft. A vállalkozási tevékenység eredménye 42 e Ft, a társasági adó megfizetése után 16 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 38 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. §-a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20.§ (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény:
64 e Ft
Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen: Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen: Adóalap:
-15.355 e Ft 17.632 e Ft 2.341 e Ft
Társasági adó: 10%
234 e Ft
Adómentesség (Tao. tv. 20.§ (1) alapján)
-208 e Ft
2011. évi adókötelezettség:
26 e Ft
VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 66 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 32 fı, fizikai foglalkozású 34 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. 15
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. éves beszámoló kiegészítı melléklete Szellemi foglalkozásúak
Fizikai dolgozók
Összesen
Központi irodában dolgozók
13
3
16
Munkaasszisztensek és mentorok
15
-
15
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
3
5
8
Támogató Szolgálat
1
7
8
Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás
-
19
19
32
34
66
11
11
45
77
Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı)
32
A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás 2011. évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis
Tárgyév
Ügyvezetı igazgató bruttó bére
5.184
5.184
Ügyvezetı igazgató célprémiuma
1.296
-
Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma
648
Ügyvezetı igazgató megbízási díjai
1.123
Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj
86
% 100,0 -
-
-
1.378
122,7
-
-
Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére
1.431
1.425
99,6
Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja
1.489
1.555
104,4
11.257
9.542
84,8
Összesen
Az ügyvezetı igazgató 2011. évi bruttó bérébıl 3.965 e Ft, valamint az 1.378 e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2011. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására 2011. július 1-tıl 10.000 e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre. 2011. december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn. Szombathely, 2012. március 30.
Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató
16
1.sz. melléklet
KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról
Támogatás Idıpontja Összege
Támogatást nyújtó neve
Felhasználás célja
Magyar Államkincstár
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
Átvitel 2011.évre
9 984
9 984
66
27
2011.01.012011.12.31 áthozat 2010.évrıl
38 410
33 296
6 363
4 834
2011.01.012011.12.31
1 051
1 051
-
2011.12.09
938
938
-
Szociális Hét megszervezése
2011.05.24
1 500
1 500
-
Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás
2011.01.012011.12.31
1 030
1 030
59 342
52 660
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Központja részére karbantartási munkálatok közfoglalkoztatás keretében
NyD Regionális Munkaügyi Központ
Visszafizetési kötelezettség
2011.01.012011.12.31
Szociális továbbképzés és szakvizsga
Szombathely MJV Önkormányzata
Felhasználás összege Mőködésre Fejlesztésre
Mindösszesen:
39 5 114 1 529
-
-
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
1 529
39
5 114
KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN
Kód
30
31 32
33 49 35,36
37,38
46,47
Támogató neve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 5.1.1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.4.2/B. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. TÁMOP 2.2.4. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Munkaügyi Központ
Támogatás célja "Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetőeknek
A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére
Rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtása A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerı-piaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzése
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány
65
Leonardo Da Vinci programiroda
"Naprej! / Elıre!" c. projekt Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára
Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális és Munkaügyi Minisztérium Motíváció Alkapítvány
Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket gondozók számára
64 23 50 14 51 48
2011.12.05
"Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, 2011. év megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez áthozat 2010. kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a évrıl tereptanári képzés fejlesztése 2011. év áthozat 2010. Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése évrıl 2011. év
67
63
Támogatás ideje összege
"Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása
Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás mőködtetése Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı szervezetek számára szolgáltatások nyújtása "DemNet" program
2011. év
Felhasználás összege elızı évek tárgyév fejlesztésre
2 888
1 285
13 838
13 838
Visszafizetési kötelezettség
Átvitel következı évre 1 603
-
-
537
537
2 638
2 385
253
6 501
6 501
-
18 370
18 370
-
7 315
7 315
-
áthozat 2010. évrıl 2011. év
477
477
13 500
10 908
2011. év
7 576
7 576
áthozat 2010. évrıl 2011. év áthozat 2010. évrıl 2011. év
2. sz. melléklet
3 279
3 279
5 548
5 431
-
2 592 -
117
1 489
1 489
763
715
2011. év
5 501
3 079
2011. év
113
113
-
2011. év
3 075
3 075
-
2011. év
23 400
21 710
1 689
áthozat 2010. évrıl
2 716
2 540
-
2011. év
23 366
22 317
940
940
áthozat 2010. évrıl 2011. év
327
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011. év
48
2 422
1
-
176
-
1 049
-
327 134 207
Összesen:
-
1 689
1 274
6 987
3. sz. melléklet KIMUTATÁS
A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban
Tevékenység
Összeg
Vevı neve Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére
13 278
Foglalkoztatási Hivatal
Munkaerı-piaci szolgáltatás
1 200
Zalai Falvakért Egyesület Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete
Elıadás tartása
12
Rendezvényszervezés és lebonyolítás
320
West Hungary
Munkaerıpiaci képzés
420
Szociális intézmények
Kisgyermekgondozó- és nevelı akkreditált képzés
1 913
Szociális intézmények
Idısellátás napjainkban c. akkreditált továbbképzés
160
Intézmények, magánszemélyek
Projektszemlélet kialakítása c. akkreditált képzés
175
JNSZM Esély Szociális Alapítvány
Felnıttképzési program felhasználási jog átadása A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igéynő személyek Savaria TISZK Szakképzés-szervezési kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszer fejlesztése és megvalósítása, Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft alkalmazása Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel) Összesen:
10
10 000 114 27 602
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
4.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban
Megnevezés Árbevétel és egyéb bev. Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen KÖLTSÉGEK: -anyagktg - igénybevett szolg. - egyéb szolg. Anyagköltség össz.: - Bérköltségek - Megbiz. Dijak - Tiszteletdíjak Bérköltség összesen Személyi jell. kifiz. Bérjáulékok Értékcsökkenés Összes költség: Anyagjellegő ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőv.ráford. Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott mérlet szerinti eredmény Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*
Bázis 2010. 76 825 8 110 84 935
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Terv Tény Index % 2011. 2011. Bázis Terv 87 263 74 481 96,9 85,4 8 027 87 263 82 508 97,1 94,6
5 638 31 394
25 728
5 155 30 360
5 758 6 439 1 305 13 502 39 723 679 1 431 41 833 9 572 11 355 8 598
5 885 7 659 1 616 15 160 42 132 552 1 476 44 160 5 574 11 908 10 357
6 716 7 496 1 523 15 735 38 290 240 1 425 39 955 7 554 10 781 8 301
116,6 116,4 116,7 116,5 96,4 35,3 99,6 95,5 78,9 94,9 96,5
114,1 97,9 94,2 103,8 90,9 43,5 96,5 90,5 135,5 90,5 80,1
4 128 2 027 979 7 134 11 324 45 11 369 2 618 3 097 5 710
3 870 2 450 552 6 872 12 342 12 342 1 361 3 332 1 751
3 566 3 288 723 7 577 12 259 12 259 1 893 3 310 5 244
86,4 162,2 73,9 106,2 108,3
92,1 134,2 131,0 110,3 99,3
107,8 72,3 106,9 91,8
84 860
87 159
82 326
97,0
94,5
29 928
25 658
30 283
-
104 87 263 -
132 50 82 508 -
1 466 31 394 -
-
-
70 25 728 -
77 30 360 -
75 84 935 -
176,0 #####
126,9
97,1
94,6
Bázis 2010. 25 756
Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Terv Tény Index % 2011. 2011. Bázis Terv 25 728 25 205 97,9 98,0
Bázis 2010. 107 038 1 963 613 96,7 118,0 105 688
Projektek Terv Tény 2011. 2011. 100 608 94 682 9 651 427 100 608 104 760
99,3 139,1 99,3 299,5
3 869 26 465 401 30 735 42 740 9 395 52 135 6 933 13 827 1 005
3 820 27 397 361 31 578 46 638 2 634 49 272 4 949 13 247 1 562
3 218 24 056 371 27 645 49 125 4 896 54 021 7 146 14 518 782
101,2 118,0
104 635
100 608
104 112
5,3 110,0
419 560 23
100 608 -
345 48 233
96,7
118,0
105 637 51
51
104 738 22
Index % Bázis Terv 88,5 94,1
Bázis 2010. 22 352 272 85 22 709
99,1 104,1 83,2 84,2 90,9 87,8 92,5 102,8 89,9 87,5 114,9 105,3 52,1 185,9
Vállalkozási tevékenység Terv Tény Index % Bázis 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 27 803 124,4 231 971 287 1 691 86 14 446 27 602 121,5 244 726 235 3 294 13 3 542 10 718 2 926 13 644 1 960 3 832 113
73,0 188,7 12,0 162,8 91,0 160,0
103,6 109,6 103,1 144,4 105,0 109,6 77,8 50,1
322 1 746 108 2 176 11 781 1 829 13 610 2 826 3 763 109
99,5
22 484
23 091
240 104,1 22 724 15 34
4 000 469 27 560 42 26
82,3 8,6
99,1
103,5
22
Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
-
49
16
Összesen Terv Tény 2011. 2011. 213 599 222 171 9 364 13 695 213 599 245 230
100,2 69,4 101,8 103,7
14 077 36 677 2 793 53 547 105 568 11 948 1 431 118 947 21 949 32 042 15 422
13 575 37 506 2 529 53 610 101 112 3 186 1 476 105 774 11 884 28 487 13 670
13 735 38 134 2 630 54 499 110 392 8 062 1 425 119 879 18 553 32 441 14 440
102,7
241 907
213 425
239 812
419 2 341 23 244 690 36 34
174 213 599 -
4 345 726 233 50 245 166 64 26
195,4
121,3
2
38
Index % Bázis Terv 95,8 104,0
100,2 114,8 97,6 104,0 94,2 101,8 104,6 67,5 99,6 100,8 84,5 101,2 93,6
101,2 101,7 104,0 101,7 109,2 253,0 96,5 113,3 156,1 113,9 105,6
99,1 112,4 31,0 417,2
100,2 114,8 177,8
5.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN
Vevık
Köveletések 0-90 nap
Felsorolás: Dr Nagy L. Gyógypedag. Int. Varga Attila (FENSZ gondozott) FENSZ gondozottak Fıkefe Nonprofit Kft Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal JNSzM Esély Közalapítvány VM. Kormányhiv.Munkaügyi Központ Támogató Szolgálat ügyfelei Egyéb kisebb vevık
218 26 1 500 7 3 364 98 25
Összesen:
5 288
Egyéb követelések mérlegsor alapján: Pénzeszközök:
Mindösszesen:
91-180 nap
181-360 nap
50 5
-
5
Összesen: Hitelek: Rövidlejáratú: Hosszú lejáratú
435 14 962
20 685
Kötelezettségek Éven túli Szállítók: 0-90 91-180 köv. nap nap Felsorolás: Aviq Kft 400 Bilanz Kontroll Kft 132 Dr. Kövesdi Z. 78 Dr Jójárt Ágnes 80 E.ON Nyrt 87 Ferpészer Kft 648 Bábel József 40 Horváth és Kovács Kft 195 Invitel Távközlési Zrt 38 Kaluba Bt 42 Katedra Nyelviskola 240 Ludwig 2000 Bt 110 Med-Education Humán Bt 240 NokinaWest T. Kft 55 Okta Bt 34 Pálos Károly Szolg. Központ 5 000 PBS Hungária Kft. 86 Record Ajtó-aut. Kft 82 Savaria Rehab Team Nonprofit Kft 938 Teltech Kft 36 Türr István Képzı Intézet 720 Vasivíz RT 36 Webmark Bt 214 Egyéb kisebb szállítók 225 Összesen: 9 756
-
5
-
Egyéb kötelezettségek:
17 495
Mindösszesen:
27 251
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
181-360 nap
Éven túli köt.
6.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban)
Források Beruházások megnevezése
Bázis 2010.
Terv 2011.
Tény 2011.
pályázati forrásból
Saját erı támoga- térítés nélk. tásból átvétel
Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval
133
128
128
Garázs és raktár kialakítása
731
648
648
149
149
3 000
2 294
765
1 529
Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel
2 424
Számítástechnikai eszközök
311
-
-
Kisértékő tárgyi eszközök
831
633
660
445
128
60
27
10 093
4 497
3 879
2 135
1 657
60
27
Összesen:
Hitel Rövid leHosszú járatú lejáratú
6 527
Gépkocsi hevederszett Épület ablakok cseréje
Váll.tev. árbevétel
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
-
-
7. sz. melléklet
KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
Állománycsoportok
Bázis 2010.
Létszámadatok (fı) Tény/ Terv Tény Bázis 2011. 2011. %
Tény/ Terv %
Bázis 2010.
Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Terv Tény Bázis 2011. 2011. %
Tény/ Terv %
Fizikai dolgozók
15
14
13
86,7
92,9
20 272
20 255
18 836
92,9
93,0
Szellemi foglalkozásúak
26
23
28
107,7
121,7
72 807
65 335
75 687
104,0
115,8
Teljes munkaidıs összesen
41
37
41
100,0
110,8
93 079
85 590
94 523
101,6
110,4
Egyéb (részmunkaidıs)
22
25
25
113,6
100,0
12 489
15 522
15 869
127,1
102,2
Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen
63
62
66
104,8
106,5
105 568
101 112
110 392
104,6
109,2
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
8. sz. melléklet
KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban)
Jogcím Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb Összesen: Pénzügyi mőveletek eredménye
Pénzügyi mőveletek Bevétel Bázis Terv Tény 778 324 6
Ráfordítás Bázis Terv Tény 0
46
23
11
7
784
-
331
734
-
98
27 50
-
176 233
Jogcím Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás Különféle egyéb rendkív. Ráford.
Összesen: Rendkívüli tev. eredménye
Rendkívüli tevékenység Bevétel Bázis Terv Tény 15 462
Bázis
Ráfordítás Terv Tény
13 695
-
50
15 462
-
13 695
-
-
15 462
-
13 645
-
-
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
50
9.sz.melléklet
KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban
Bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 16 187 Pénzügyi tevékenység eredménye 761 Szokásos vállalkozói eredmény 15 426 Rendkívüli eredmény 15 462 Adózás elıtti eredmény 36 - adófizetési kötelezettség 34 Adózott eredmény 2 - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 2 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés
Terv
Tény -
-
13 679 98 13 581 13 645 64 26 38 38
A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.
Index tény/terv
Index tény/bázis 84,5 12,9 88,0 88,2 177,8