REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. december 31.

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete

I.

A társaság bemutatása

Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, 2009. május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye:

Szombathely, 11-es Huszár u. 116.

Társaság fı tevékenységi köre:

88.10 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

További tevékenységi körök:

88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 74.30 Fordítás, tolmácsolás 78.10 Munkaerı-közvetítés 82.30 Konferencia szervezése 82.99 Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 81.30 Zöldterület-kezelés 82.92 Csomagolás 85.20 Alapfokú oktatás 85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.12 szakmai érdekképviselet 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Társaságunk Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú.

2

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje:

Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33.

A Társaság könyvvizsgálója:

BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: 000716. Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6.

A Társaság könyvelıje:

Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: 143023.

2012. évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele:

215.650 e Ft

Összes tevékenység ráfordításai:

215.650 e Ft

Adózás elıtti eredmény:

0 e Ft

Adófizetési kötelezettség:

0 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

0 e Ft

3


II.

A Számviteli politika rövid bemutatása

Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. § (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk.

4

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı – tulajdoni részesedést jelentı – befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk „lényeges”-nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

5


III.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök 2012. évi bruttó értékének növekedése 1.330 e Ft. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 220 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 212 e Ft, tárgyi eszköz értékesítés bruttó értéke 8 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 2012. évben az amortizációs költségek összege: 13.198 e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás

12.983 e Ft

Terv szerinti kisösszegő (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése

215 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés nem volt. Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen:

235.199 e Ft

2012. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés:

115.710 e Ft

Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó

119.489 e Ft

ebbıl: immateriális javak

491 e Ft

tárgyi eszközök

118.998 e Ft.

B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke 6.829 e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek 2012. évben felmerültek, de a támogatások csak 2013. évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 34

TÁMOP 1-4-1."Tanuljunk egymástól" pr.

K 47

4M program

K 65

1 218 14

Leonardo "Naprej - Elıre!" pr. (Szlovén partnerségben)

5 597

Összesen:

6 829

Követelések A követelések összege 2012. év végén 2.084 e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés

1.741 e Ft,

munkavállalókkal szembeni követelés

146 e Ft,

egyéb követelés

197 e Ft. 6

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl 1.730 e Ft, (a vevıkövetelések 99,4 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke 2012. december 31-én összesen 14.430 e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet:

537 e Ft

Elszámolási betétszámla:

2.313 e Ft

Pályázatra elkülönített számlák:

11.080 e Ft

Egyéb elkülönített betétszámla:

500 e Ft

C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen 5.220 e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 4.558 e Ft (2012. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 662 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: 148.052 e Ft. D. Saját tıke Összege 5.433 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.433 e Ft. Mérleg szerinti eredmény 0 Ft. E. Céltartalékok 2012. év végén a céltartalék 2.880 e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett értékcsökkenésének költségeire 458 e Ft-ot,

tárgyi

eszközök

jövıbeni

jövıben várható, függı kötelezettségre 2.175 e Ft a céltartalékunk. 2012. évben összesen 613 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 11.117 e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 1.172 e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként 2012. december havi munkabérek és azok közterhei 9.945 e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 7,5 %. 7


G. Passzív idıbeli elhatárolás 2012. év végén összesen 128.622 e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 10.441 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása a következı évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 445 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 109.268 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 8.468 e Ft. Források értéke összesen: 148.052 e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be.

IV.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés

Elızı év

Tárgy év

%

Értékesítés nettó árbevétele

33.907

24.192

71,3

9.364

-7.286

Egyéb bevételek, támogatások

187.933

185.229

98,6

Összesen

231.204

202.135

87,4

58.844

49.721

84,5

170.873

151.328

88,6

119.879

104.678

87,3

110.392

100.035

90,6

megbízási díjak

8.062

3.440

42,7

tiszteletdíjak

1.425

1.203

84,4

Aktivált saját teljesítmények értéke

Anyag jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások összesen ebbıl:

bérköltség

ebbıl:

alkalmazotti bérköltség

személyi jellegő egyéb kifizetések

18.553

20.882 112,6

bérjárulékok

32.441

25.768

79,4

14.440

13.198

91,4

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

726

Pénzügyi mőveletek eredménye

1.048 144,4

98

157

160,2

13.645

13.003

95,3

Adózás elıtti eredmény

64

0

Adófizetési kötelezettség

26

0

Mérleg szerinti eredmény

38

0

Rendkívüli eredmény

8

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Az értékesítés nettó árbevétele 28,7 %-kal csökkent. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 1,4 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 12,6 %-kal csökkentek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

Anyagköltségek

13.735

13.566

98,8

Igénybevett szolgáltatások

38.134

33.856

88,8

Egyéb szolgáltatások

2.630

2.031

77,2

Anyagjellegő ráfordítások

4.345

268

6,2

58.844

49.721

84,5

Összesen:

Az anyagköltségek 1,2 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 11,2 %-kal, az egyéb szolgáltatások 22,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz képest. Az anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak jelentısen csökkent a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 15,5 %-os csökkenést eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest.

A személyi jellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

119.879

104.678

87,3

110.392

100.035

90,6

megbízási díjak

8.062

3.440

42,7

tiszteletdíjak

1.425

1.203

84,4

Személyi jellegő egyéb kifizetések

18.553

20.882

112,6

Bérjárulékok

32.441

25.768

79,4

170.873

151.328

88,6

Bérköltség ebbıl:

alkalmazotti bérköltség

Összesen:

A 2012. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza. Értékcsökkenési leírás 2012. évben 13.198 e Ft volt, 8,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 12.983 e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 215 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 1.048 e Ft, az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 609 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 461 e Ft. Ebbıl 379 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 31 e Ft. 9

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Pénzügyi mőveletek eredménye 157 e Ft, mely 60,2 %-kal növekedett a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 512 e Ft, ez teljes egészében pénzintézettıl kapott kamatbevétel. Rendkívüli eredmény 13.003 e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely 2012. évben 12.750 e Ft. Beruházásra fordított vállalkozási tevékenység bevételébıl és térítés nélkül átvett eszköz bevételeként elszámolt összeg 253 e Ft. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 0 Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: nincs. Mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2012. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni. Mivel tevékenységünkben elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem volt célunk.

V. Közhasznúsági jelentés A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2012. évi szakmai tevékenységérıl

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája

Szociális menedzserirodai tevékenység

Fogyatékos embereket segítı szolgálatok

Munkaerı-piaci szolgálatok

Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés.

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

Munkaasszisztensi Szolgálat

Együttmőködés és hálózat-építés.

4M Szolgálat Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

Mentor Szolgálat

Szociálpolitikai innováció.

Hazai és nemzetközi projektek

10

Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére


A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 17 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez a Forrásközpont számára azt jelentette, hogy – erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával – ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi – a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében – a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata – igény esetén – az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható.

A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése: o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elősegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlőség támogatása

Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: a hátrányos helyzetű, ezen belül a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek családjaik; szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek;

munkáltatók.

11

területen

működő


A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Fogyatékos szállítás, személyi segítés, Fogyatékos emberek információnyújtás, Emberek gyógyászati segédeszköz Támogató kölcsönzés, napközbeni Szolgálata felügyelet, készség- és Fogyatékos Emberek Nappali képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs Szolgálata; programok, intézményen „Naprej-Elıre” projekt belüli foglalkoztatás DEVOMDA projekt

Finanszírozás állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat

A Támogató Szolgálat legfontosabb feladatának a fogyatékos emberek önálló életvitelének támogatását tartja. A önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi szolgáltatások nyújtásával biztosítja: személyi segítés, szállítás, információnyújtás, tanácsadás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. 2012. év folyamán 128 fı vette igénybe a fenti szolgáltatásokat. Ebbıl szociálisan rászorult ügyfelünk 90 fı. Személyi segítést 32 fı, szállítást 126 fı, információszolgáltatást 45 fı, segédeszköz kölcsönzést 12 fı igényelt. Személyi segítés A szolgálat 2 személyi segítıje 2012. évben 1568 óra gondozási órát teljesített. Szállítás A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjármővel rendelkezik: 1 db 9 személyes Ford Transit típusú gépjármő, elektromos emelıszerkezettel és 2 db 5 személyes Ford Connect típusú gépjármő, egyik mobil-, másik beépített rámpával ellátva. Mindhárom jármő rendelkezik 4+3 pontos biztonsági rögzítıvel. A szolgálat gépjármővei 2012. évben összesen 39674 utaskilométert tettek meg a fogyatékos ügyfelekkel. Személyi szállításunk a városban és a kistérségben egyedülálló szolgáltatás. Segítségünkkel 29 fı fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe. Az Emberi Erıforrás Minisztérium 2009. január 1. óta pályázati finanszírozás formájában támogatja a szolgálat mőködését. A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegő családi pótlékban részesülnek. 2012. év folyamán megállapodással rendelkezı személyek száma: 128 fı 12


Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben elıírt szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetést és a társadalmi életben aktív részvételt segítı szolgáltatásokat nyújt az ellátottak részére. Az önálló életvitelhez és a társadalmi aktivitáshoz valamint a foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó csoportos fejlesztı foglalkozások, programok: kommunikáció és beszédfejlesztés

kézmőves foglalkozások

kognitív képességek fejlesztése

kondicionális képességfejlesztés

mővészetterápia

lovaglás

hidro-rekreációs szolgáltatás

gyakorlókonyhai foglalkozások

informatikai-kommunikációs foglalkozások

szabadidıs programok szervezése

támogatott hivatalos ügyintézés

2012. évben megvalósult programok:

Valentin bál

kirándulás Bildeinbe - Vasfüggöny Múzeum megtekintése

Termálfürdı látogatás

Baleset megelızési elıadás

kirándulás Körmendre – Csónakház

Isis-, Savaria Múzeum-, Arborétum-, Szent Márton látogatóközpont-, Agora Savaria: Magyar királyok panoptikum kiállítás-, Smith Múzeum megtekintése

közös nemzeti és vallási ünnepek

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatának indikátorai: Az ügyfélkörre vonatkozó adatok:

2012. december 31-én megállapodással rendelkezı ügyfél:

48 fı

Készség- és képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok fogyatékkal élık számára – „Naprej-Elıre projekt” A projektben az agysérülést szenvedett emberek rehabilitációját és társadalmi beilleszkedését segíti elı a Forrásközpont rehabilitációs-, készség és képesség fejlesztı-, rekreációs-, szabadidıs- és sporttevékenységeken keresztül. A programban jelenleg 11 szombathelyi ügyfél vesz részt, akik egészségügyi rehabilitációja már befejezıdött. DEVOMDA – „Fogyatékos felnıttek szakmai kompetenciáinak fejlesztése” projekt A projektben frontális-, és távoktatási- informatikai alapú tananyagot dolgoznak ki a szakemberek, melyet a fogyatékos emberek munkaerı-piaci integrációjában dolgozó intézmények mindegyike használhat a késıbbiekben a mindennapi munka során.

13

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete FOGLALKOZTATÁST ELİSEGÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK Célcsoport Szolgáltatások Támogatási forma MunkaerıMunkaerı-piaci Megváltozott piaci munkaképességűek, szolgáltatások: munkaerı-piaci szolgáltatás fogyatékos emberek; információ nyújtás; Regisztrált egyéni fejlesztési terv, álláskeresők és akcióterv készítése és szolgáltatást kérők. megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés; rehabilitációs tanácsadás, egyéni munkatanácsadás; egyéni pályatanácsadás; egyéni álláskeresési tanácsadás; munkaerı-piaci tréningek tartása.

Finanszírozás A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött Hatósági Szerzıdés, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött Támogatási Szerzıdés alapján.

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft szervezeti filozófiájában is megjeleníti, hogy a fogyatékos/megváltozott munkaképességő emberek segítésének végsı céljaként a foglalkoztatást illetve a munkaerı-piaci integrációt határozza meg. Szervezetünk a foglalkoztatás elısegítésére 1998 óta munkaerı-piaci szolgáltatásokat mőködtet.

A fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek részére nyújtott munkaerı - piaci szolgáltatások: Munkaerı-piaci információnyújtás 2012-ben 542 alkalommal történt munkaerı-piaci információnyújtás az ügyfelek részére. Egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása: 2012-ben 90 egyéni fejlesztési terv és akcióterv készült az ügyfelek részére. Személyre szóló állásfeltárás: 2012. évben 120 személyre szóló állásfeltárás valósult meg, amely 50 fı elhelyezkedését eredményezte. Munkapróba: Munkapróbára a 2012. évben 5 ügyfél esetében került sor. Munkakörillesztés: Munkakörillesztésre a 2012. évben 5 ügyfél esetében került sor Munkafolyamatok betanítása: A munkafolyamatok betanítását 6 ügyfél vette igénybe 2012. évben. Munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése: A munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítését 7 fı vette igénybe. 14


Utókövetés: 2012. évben utókövetésben 50 ügyfél vett részt. Rehabilitációs tanácsadás: 2012. évben 224 fı vette igénybe a rehabilitációs tanácsadást.

Regisztrált álláskeresık, szolgáltatást kérık részére nyújtott munkaerı - piaci szolgáltatások

Egyéni munkatanácsadás: 2012. évben 163 alkalommal került sor egyéni munkatanácsadás nyújtására. Egyéni pályatanácsadás: 2012. évben 83 alkalommal került sor egyéni pályatanácsadás nyújtására.

Egyéni álláskeresési tanácsadás: 2012. évben 262 alkalommal került sor egyéni álláskeresési tanácsadás nyújtására.

Regisztrált álláskeresık, szolgáltatást kérık részére tartott munkaerı-piaci tréningek

Kulcsképesség-fejlesztı csoportos foglalkozás (5 napos) Motivációs csoportos foglalkozás (5 napos)

Re-integráló csoportos foglalkozás (1napos)

2012. évben egy alkalommal kulcs-képességfejlesztı tréning, négy alkalommal motivációs csoportos foglalkozás, hat alkalommal re-integráló tréning tartására került sor. A tréningeken összesen 176 fı vett részt. Munkaerı-piaci szolgáltatások eredményei Szombathelyen: Munkaerı-piaci szolgáltatásokat igénybevevık ügyfelek száma: 345 fı Igénybe vett munkaerı-piaci szolgáltatások száma: 338 alkalom A munkaerı-piaci szolgáltatások révén elhelyezkedettek száma: 132 fı A szociális foglalkoztatás a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában komplex módon és személyre szabottan segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a munkaerıpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel kialakítását is elısegítik. A szociális foglalkoztatás formái: munka-rehabilitáció foglalkoztatás fejlesztı- felkészítı foglalkoztatás Foglalkoztatottak száma évvégén: munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 27 fı - 6 órában foglalkoztatottak száma: 14 fı - 4 órában foglalkoztatottak száma: 13 fı fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás: 5 fı - 6 órában foglalkoztatottak száma: 3 fı - 4 órában foglalkoztatottak száma: 2 fı

15

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete A CÉLCSOPORT MIKRO- ÉS MAKRO KÖRNYEZETÉNEK TÁMOGATÁSÁT, FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos információ nyújtás, támogató állami támogatás helyzető emberek tanácsadás, szolgáltatás (pályázat) családjai fogyatékos normatív állami családterápia, emberek nappali támogatás pszichológiai ellátása önkormányzati tanácsadás, képzés, támogatás „Naprej–Elıre” projekt pályázat Szociális, Információ TÁMOP 5.4.4./A pályázat gyermekvédelmi, szolgáltatás, projekt vállalkozási gyermekjóléti és tanácsadás, képzés, TÁMOP 5.4.4./B tevékenység igazgatási tréning, projekt szakemberek coaching, EEM/NEFMI szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák Szociális, hálózat- és partner- TÁMOP 5.4.4./A pályázat gyermekvédelmi, ség építés, projektprojekt TÁMOP 5.4.4./B gyermekjóléti és generálás, képzés-fejlesztés, projekt igazgatási intézmények, módszertani szervezetek fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás Munkáltatók Munkaerı-piaci A Vas Megyei Munkaerı-piaci szolgáltatás Kormányhivatal szolgáltatások: munkaerıpiaci Munkaügyi információ nyújtás, Központjával munkakör illesztés, kötött Hatósági munka-próba, Szerzıdés, munkafolyamatok valamint a Zala Megyei Kormánybetanítása, utókövetés, hivatal Munkaügyi Központjával kötött Támogatási Szerzıdés alapján. A fogyatékos emberek társadalmi életben való teljes jogú részvételét a szolgáltatást igénybevevı embereken kívül az ıket segítı környezet is képes akár közvetlen, akár közvetett módon segíteni. A támogató szolgáltatás pedig képes a környezetet ebben támogatni, és a megvalósulásához aktívan hozzájárulni.

16

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete A Támogató Szolgálat, a célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését az alábbi szolgáltatás nyújtásával biztosítja: - információnyújtás, tanácsadás Információnyújtás, tanácsadás Az információs szolgáltatásának célja a szolgáltatással kapcsolatba kerülı egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehetı, ıket megilletı támogatások, szolgáltatások létérıl, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeirıl. A támogató szolgáltatás esetében alapvetıen három célcsoporttal számolhatunk: a szolgáltatás igénybevevıi és családjuk,

a szolgáltatás igénybevevıivel, lehetséges igénybevevıivel kapcsolatba kerülı formális és informális szervezetek, lakosság, nyilvánosság.

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálat másodlagos célcsoportja a fogyatékos ügyfelek közvetlen környezete, családja. A családtagokat rendszeresen tájékoztatjuk a jogszabály változásokról, a szociális juttatásokról és segítjük az ügyintézést. A munkavállaló szülıket segítjük a nappali központ a szülık munkaidejéhez igazodó rugalmas nyitva tartásával. Nyári iskolai szünetben fogadjuk az oktatási intézmények fogyatékos tanulóit. A Szovén–Magyar „Naprej-Elıre” projekt keretén belül az agysérült emberek segítésén kívül családtagjaiknak is biztosít a Forrásközpont családterápiát és pszichológiai tanácsadást a mentális egészségük megırzése érdekében. A projekt jelenleg 11 szombathelyi ügyfél és családja számára nyújt támogatást.

Képzés, tréning szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek számára A „Naprej-Elıre” projektben a Forrásközpont és Center Naprej Maribor munkatársai számára közös képzési/továbbképzési lehetıség nyílt, melyek az EU más országaiban alkalmazott eljárások és módszerek elsajátítását teszik lehetıvé. A szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek számára nyújtott szolgáltatásaink legfıbb célja, hogy a fejlıdı és modernizálódó szolgáltatási rendszer igényeinek megfelelı kompetenciájú szakemberek, önkéntesek és laikus segítık vegyenek részt a gyakorlati munkában. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. konzorciumi együttmőködésben a United Way Kisalföld Alapítvánnyal (Gyır), Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (Gyır), Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségével (Zalaegerszeg), valamint az Egyesített Bölcsıdei Intézménnyel (Szombathely), egyedülálló programot valósított meg a Nyugat-dunántúli Régióban. A „Támogató Centrum” a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, valamint a szociális és gyámügyi igazgatásban dolgozó szakemberek ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését, a dolgozók személyiségfejlesztését, szakmai tudásuk bıvítését, kiégésük megelızését segítette különbözı szakmai szolgáltatások biztosításával.

17


Szakmai Szolgáltatások: szupervízió, coaching tréning fórum esetkonferencia mőhelymunka személyes -és informatikai rendszeren keresztüli konzultáció A Támogató Centrum keretében Diszpécser Szolgálatot mőködtettünk napi 9 órában. Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése” (TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012) címő projekt keretében, a konzorciumot alkotó szerveztek célja az volt, hogy az ágazati érdekek tervezés szintjén jelenjenek meg, továbbá hatékony, probléma specifikus szolgáltatástervezés valósuljon meg. ”

A projekt eredményei: Szerzıdéskötésre került sor a kistérség, a felsıoktatási, az akkreditált felnıttképzı intézmények között, a fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Elkészült a szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó képzési terv. A program keretében megvalósult akkreditált továbbképzésen 56 fı vett részt. A felsıoktatási szervezet és a terepintézmények között 6 együttmőködési szerzıdés megkötésére kerül sor. A terepképzésbe 12 intézményi egység került bevonásra. 33 fı szakember elvégezte a tereptanári képzést. 33 fı tereptanárként alkalmazásra került. 70 fı hallgató részt vesz a terepképzésben. Elkészült 1 db módszertani kézikönyv továbbá a terepképzés- és gyakorlat adminisztrációs rendszere. Elkészül a tereptanárképzés tematikája és módszertana. Egy területen a szolgáltatók szervezetfejlesztése megtörtént. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2003. óta akkreditált felnıttképzı intézmény. Felnıttképzési tevékenységének fontos eleme a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek számára kínált továbbképzési programok.

A 2012. évben a következı akkreditált továbbképzési programok kerültek lebonyolításra: 1. Demens betegek nappali ellátását végzık képzési programja: 2. Változáskezelés a szociális ágazatban A Forrásközpont 2012. szeptemberétıl valósítja meg a TÁMOP-5.4.6A-12/2-2012-0010 „Tanulni, tanítani! – Akadályok nélkül élni!” projektjét. A projekt keretében:

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közhasznú Nonprofit Kft. nyolc különbözı, hiánypótló tananyagot, tematikát és képzési programot adott át a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése témakörében; e programok közül hetet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Igazgatósága a személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján minısített.

18

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Szintén 2012. szeptemberében indult a TÁMOP–2.2.4–11/1–2012–0029 „TANULJUNK EGYMÁSTÓL!” - Határon átnyúló együttmőködés a szakképzés és a felnıttképzés területén címő projekt. Megvalósított tevékenységek: Projektindító tanácskozás: A szlovák – magyar szakértıi munkacsoport felállítása, stratégiai célok áttekintése, véglegesítése. A találkozó 2012. 10. 16-án 20 fı részvételével valósult meg Szombathelyen. Workshop: A két ország szak- és felnıttképzési rendszerének bemutatása, összehasonlítása, elemzése a tudástranszfer szempontjából. A találkozó Szombathelyen került megrendezésre 2012. 12. 11-én 24 fı részvételével. 1996. óta a Forrásközpont, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, annak intézményei, gazdasági társaságai, szociális szolgáltatásokat nyújtó egyházi fenntartók, valamint a szociális civil szervezetek minden év tavaszán megszervezi a „Szociális Hét” rendezvényét. A programok mindig egy-egy központi téma köré szervezıdnek. 2012. március 27-30. között kerül megrendezésre tizenhatodik alkalommal a város szociális intézményei és szervezetei közremőködésével a Szociális Hét rendezvény sorozata. A programsorozat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai irányításával valósul meg.

MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE

Munkaerı-piaci információnyújtás: 2012. évben a munkáltatók részére 574 alkalommal történt munkaerı-piaci információnyújtás. Munkapróba: Munkapróbát 2012. évben 5 munkáltatóbiztosított. Munkakörillesztés: 2012. évben munkakörillesztés 5 ügyfél részére történt. Munkafolyamatok betanítása: 2012. évben munkafolyamatok betanítása 5 ügyfél esetében valósult meg. Utókövetés:

AZ ESÉLYEGYENLİSÉG MEGVALÓSULÁSÁT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos információnyújtás, „Naprej!Elıre” pályázat helyzetőek tanácsadás, projekt prevenciós és (esélyegyenlıségi területen érintett közösségi célcsoportok) programok, A „Naprej!Elıre” projekt keretein belül prevenciós elıadások, felvilágosító események kerülnek szervezésre az általános- és a középiskolák tanulói, az autósiskolák ügyfelei, sportolók és a széles nyilvánosság számára. Az elıadások célja a megelızés, illetve az, hogy csökkenjen a balesetbıl, drog- és alkoholfogyasztásból származó agysérülések száma. 2012ben 10 prevenciós elıadás zajlott le Szombathely általános- és a középiskoláiban, motoros és sport egyesületeiben -200 fı részvételével-, melyet még 6 felvilágosító esemény követ.

19

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Hazai és nemzetközi projektek Szerzıdés / Határozat azonosító száma

Támogató/Partner neve

Célja vagy tárgya

Támogatási szerzıdés szerinti összege

Megvalósítás idıtartama

TÁMOP-5.1.1-09/7-20090011.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közremőködı szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Fıpályázó: Barka Alapítvány Barcs

"Képessé tenni, képesnek lenni" c. képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetőeknek

8.250.793 Ft

2011.08.012012.07.31.

TÁMOP-2.4.2/B-09/12010-0001.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közremőködı szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

"LÉPÉS ELİNYBEN" c. projekt, célja: A Vas megyében élı fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése

34.744.246 Ft

2010.06.012012.01.31.

TÁMOP-5.4.4-09/2-A2009-0012.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közremőködı szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

"Szombathely és Kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése" c. projekt

7.828.340 Ft

2010.06.012012.05.31.

"Nyugat-dunántúli régióban Támogató Centrum mőködtetése" c. projekt

50.802.235 Ft

2010.06.012012.06.30

"Több, mint munka" munka-erıpiaci programok az egyén és a közösség érdekében

52.449.454 Ft

2012.08.012014.01.31.

Munkaerı-piaci és foglalkozási információk nyújtása

14.625.000 Ft

2011.03.012012.02.28.

Munkaerı-piaci szolgáltatások

10.922.770 Ft

2012.08.01.2013.08.31.

"Tanuljunk egymástól" Határon átnyúló együttmőködés a szakképzés és a felnıttképzés területén

48.463.514 Ft

2012.09.012014.08.31

"Tanulni, tanítani- Akadályok nélkül élni!" Fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése c. projekt

19.553.156 Ft

2012.09.012014.02.28.

Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás

600.964 Ft

2011.07.012012.01.31


429.260 Ft

2012.02.012012.06.30

19657-2/2012-1806.

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolg. Központja


614.172 Ft

2012.07.012012.12.31

140-5/2012-2000 Módosítás: 140-8/2012-2000

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.

A megváltozott munkaképességő személyek munkába helyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása „4M" program

11.407.256 Ft

2012. 02.012013.03.31.

OEH-MESI-11-2-4163

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Országos Esélyegyenlıségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlıségi Iroda - Esélyek Háza mőködésének és esélyteremtı programok támogatására

5.917.980 Ft

2011.12.012012.03.31

TÁMOP-5.4.4-09/2B20019-0001

TÁMOP-1.4.1-11/1-20120044

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közremőködı szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közremőködı szervezet.

625-4/2011-5300. hatósági szerzıdés

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

1366-4/2012-5300. Hatósági szerz.

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közremőködı szervezet.

TÁMOP-2.2.4-11/1-20120029

TÁMOP-5.4.6.A-12/22012-0010

4075-7/2011-1806. hatósági szerzıdés 2865-4/2012-1806.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közremőködı szervezet. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

20

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. éves beszámoló kiegészítı melléklete Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, VÁTI Nonprofit Kft

"Naprej!-Elıre! " SzlovéniaMagyarország Határon Átnyúló Együttmőködési program

174.740,41 Euro

2011.09.012014.09.30.

2012-1-TR1LEO05-35148.

Leonardo da Vinci Programiroda

"DEVOMDA" Fogyatékos emberek munkaerı-piaci képzése

39.683 Euro

2012.10.102014.09.30

Módosító szerz.: SZF-SZ-089/5-2010

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Szociális foglalkoztatás mőködtetéséhez adott állami támogatás 2012. évben

23.014.896 Ft

2012.01.012012.12.31.

TSZ-080/0-2011.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások mőködési kiadásaihoz

18.090.000 Ft

2012.01.012012.12.31.

Ellátási szerzıdés módosításokkal egységes szerkezetben

Szombathely MJV Önkormányzata

Támogató Szolgálat és Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatának mőködtetése

39.461.000 Ft

2012.01.012012.12.31.

TF/SIHU/02/SI-HU-2-2021/01.

EMBERI ERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS, ÜZEMELTETÉS A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft-nél az emberi erıforrásokkal kapcsolatos feladatokat a személyügyi vezetı látja el, napi 4 órában az ügyvezetı igazgató irányításával. Emberi erıforrás ellátottság: 1. Létszám A Forrásközpont 2012. évben 52 fı munkajogi állományi létszámmal mőködött. 2012.évi Munkajogi állományi létszám megoszlása

9 fı; 17%

3 fı; 6%

27 fı; 52% 13 fı; 25%

Fıállású szellemi munkavállaló Fıállású fizikai munkavállaló Részmunkaidıs fizikai munkavállaló Részmunkaidıs szellemi munkavállaló

A Szombathely, 11-es Huszár út 116. szám alatt mőködı Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. épületének biztonságos üzemeltetése, mőködtetése az üzemeltetési vezetı feladata, az ügyvezetı igazgató közvetlen felügyelete alatt. Az üzemeltetési vezetı napi 4 órában, osztott munkakörben látja el feladatait.

21


Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. 2012. évben vállalkozási tevékenységként munkaerı-piaci szolgáltatást végeztünk. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 91,1 %, vállalkozási tevékenység aránya 8,9 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele 196.436 e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 9,7 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: 63.733 e Ft, melynek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Pályázati úton kapott támogatás összege: 119.668 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5.113 e Ft, mely a térítési díjakat (4.824 e Ft), a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét tartalmazza. Vállalkozási tevékenység bevétele 19.214 e Ft, mely 30,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: 215.650 e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 87,9 %, a tervhez viszonyítva 96,7 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 199.064 e Ft, ez az elızı évhez képest 91,5 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 16.586 e Ft. Összes költség és ráfordítás: 215.650 e Ft. Adózás elıtti eredmény: 0 Ft. Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A vállalkozási tevékenység eredménye fedezte a közhasznú tevékenységbıl származó veszteséget. A vállalkozási tevékenység eredménye 2.628 e Ft. A közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi mérleg szerinti eredmény

-2.628 e Ft. 0 Ft. 22


Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. §-a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20.§ (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény:

0 e Ft

Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen:

-13.995 e Ft

Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen:

13.606 e Ft

Adóalap:

-389 e Ft

2012. évi adókötelezettség:

0 e Ft

VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 50 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 28 fı, fizikai foglalkozású 22 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 21 fı. A létszám alakulása tevékenységi körönkénti bontásban az alábbi: Szellemi foglalkozásúak

Fizikai dolgozók

Összesen

Központi irodában dolgozók

13

2

15

Munkaasszisztensek és mentorok

12

-

12


2

5

7

Támogató Szolgálat

1

6

7

Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás

-

9

9

28

22

50

21

21

43

71

Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı)

28

A 2012. évi munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottak létszám és béradatainak alakulását a 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

23


A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás 2012. évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis

Tárgyév

Ügyvezetı igazgató bruttó bére

5.184

5.184

Ügyvezetı igazgató megbízási díjai

1.378

1.220

Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére

1.425

1.203

84,4

Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja

1.555

1.609

103,5

9.216

96,6

Összesen

9.542

% 100,0 88,5

Az ügyvezetı igazgató 2012. évi bruttó bérébıl 1.773 e Ft, valamint az 1.220 e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2012. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására 2011. július 1-tıl 10.000 e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre. 2012. december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn.

Szombathely, 2013. március 26.

Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató

24

1.sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról ezer Ft-ban Támogatás Idıpontja Összege

Támogatást nyújtó neve

Felhasználás célja

Magyar Államkincstár

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szociális továbbképzés és szakvizsga Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

Szombathely MJV Önkormányzata


Felhasználás összege Mőködésre Fejlesztésre

2012.01.012012.12.31

8 743

8 743

10

10

2012.01.012012.12.31 áthozat 2011.évrıl

37 168

36 704

5 113

5 113

Visszafizetési kötelezettség

Átvitel következı évre

464 -

-

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

2012.01.012012.12.31

2 293

2 293

-


2012.01.012012.12.31

932

932

-

NyD Regionális Munkaügyi Központ Munkaasszisztensi szolgálat mőködtetése Munkaerıpiaci szolgálatatások

Mindösszesen:

áthozat 2011.évrıl

2 592

2012.01.012012.12.31

7 660

9 938

64 511

63 733

RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2012. évrıl

314

-

-

778

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN Támogatás ideje összege

Támogató neve

Támogatás célja

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 5.1.1.

"Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetőeknek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.4.2/B. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B.

"Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanári képzés fejlesztése

2011.12.05

1 603

2012.év

4 514

2012.06.25 áthozat 2011. évrıl 2012. év

5 427

Visszafizetési kötelezettség

6 117 5 427

Átvitel következı évre

-

-

253 2 158

2 411

-

Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése

2012. év

13 046

13 046

-

-

13 112

12 763

349

-

5 993

500

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 1.4.1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.2.4. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 5.4.6

"Több, mint munka" munkjaerı-piaci programok az egyén és a közösség érdekében címő projekt

2012. év

"Tanuljunk egymástól" határon átnyúló együttmőködés a felnıttképzés területén

2012. év

12 116

"Tanulni, tanítanil, akadályok nélkül élni" c. projekt

2012. év

4 889

Munkaügyi Központ

A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra

Nemzeti Erıforrás Minisztérium

Esélyek Háza Vas megyében c. program

Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda

"Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása

Leonardo Da Vinci programiroda

"Naprej! - Elıre!" Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttmőködési program

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Felhasználás összege elızı évek tárgyév fejlesztésre

2. sz. melléklet

áthozat 2011. évrıl 2012. év

2 536

117 9 807

5 623

2 353 -

8 607

164

1 153

2012.05.16

5 918

5 114

Képzési anyag adaptálása és kipróbálása szakemberek és fogyatékos személyek részére

2012. év

1 661

1 324

337

Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket gondozók számára

2012.11.30

8 787

8 787

-

2012.08.02

1 397

1 397

-

áthozat 2011. évrıl 2012. év

-

804

2 422 3 303

5 725

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése

2012. év

18 090

18 090

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás mőködtetése

2012. év

23 015

22 331 119 668

Összesen:


-

849

-

-

684

-

1 652

9 466

3. sz. melléklet KIMUTATÁS

A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban

Vevı neve Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Human Profess Kft

Tevékenység Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére Iroda bérbeadás Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel)

Összesen:

Összeg 18 975 105 134 19 214


4.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Bázis 2011. 74 481 8 027 82 508

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Terv Tény Index % 2012. 2012. Bázis Terv 81 316 75 709 101,6 93,1 9 157 114,1 81 316 84 866 102,9 104,4

6 716 7 496 1 523 15 735 38 290 240 1 425 39 955 7 554 10 781 8 301

6 786 7 387 926 15 099 38 911 1 328 40 239 6 682 8 158 10 642

6 566 7 561 949 15 076 39 620 91 1 203 40 914 9 744 9 270 9 387

97,8 100,9 62,3 95,8 103,5 37,9 84,4 102,4 129,0 86,0 113,1

96,8 102,4 102,5 99,8 101,8

Összes költség:

82 326

80 820

84 391

102,5

Anyagjellegő ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőv.ráford. Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott mérleg szerinti eredmény

132 50 82 508 -

496 81 316 -

249 226 84 866 -

Megnevezés Árbevétel és egyéb bev. Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen KÖLTSÉGEK: -anyagktg - igénybevett szolg. - egyéb szolg. Anyagköltség össz.: - Bérköltségek - Megbiz. Dijak - Tiszteletdíjak Bérköltség összesen Személyi jell. kifiz. Bérjáulékok Értékcsökkenés

Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*

Támogató Szolgálat

Projektek

Terv 2012. 26 611

Tény 2012. 22 600

Index % Bázis Terv 89,7 84,9

5 155 30 360

26 611

3 406 26 006

66,1 85,7 97,7

3 967 2 669 476 7 112 14 214 148 14 362 275 3 166 1 626

4 186 2 033 588 6 807 11 659 29 11 688 1 267 2 550 3 489

117,4 61,8 81,3 89,8 95,1

105,5 76,2 123,5 95,7 82,0

90,6 101,7 145,8 113,6 88,2

3 566 3 288 723 7 577 12 259 12 259 1 893 3 310 5 244

95,3 66,9 77,0 66,5

104,4

30 283

26 541

25 801

85,2

-

-

77 30 360 -

70 26 611 -

134 71 26 006 -

188,6

50,2

102,9

104,4

Bázis 2011. 25 205


115 180 3 199 33 683 64 36 946 50 761 1 456 52 217 9 236 14 285 2 136

2 702 23 758 402 26 862 37 500 3 239 40 739 9 267 10 745 233

84,0 84,5 98,8 70,5 108,4 628,1 97,2 72,7 76,3 73,9 66,2 222,5

81,4 460,7 80,5 214,6

3 218 24 056 371 27 645 49 125 4 896 54 021 7 146 14 518 782

97,2

104 112

114 820

87 846

174,0 191,4

345 48 233

360 115 180 -

268 20 58

97,7

104 738 22

22

Terv 2012. 115 180

Vállalkozási tevékenység

Tény 2012. 92 662 7 286 188 85 564

85,7

Bázis 2011. 94 682 9 651 427 104 760

-

-

88 192 2 628

-

2 628

44,0 81,7

Bázis 2011. 27 803 287 86 74,3 27 602

Terv 2012.

Tény 2012. 19 125 89 19 214

Index % Bázis Terv 68,8 103,5 69,6

Összesen Bázis 2011. 222 171 9 364 13 695 245 230

Terv 2012. 223 107

223 107

Tény 2012. 210 096 7 286 12 840 215 650

13 952 43 739 1 466 59 157 103 886 1 456 1 476 106 818 16 193 25 609 14 404

93,8 87,9

96,7

13 566 33 856 2 031 49 453 100 035 3 440 1 203 104 678 20 882 25 768 13 198

98,8 88,8 77,2 90,7 90,6 42,7 84,4 87,3 112,6 79,4 91,4

97,2 77,4 138,5 83,6 96,3 236,3 81,5 98,0 129,0 100,6 91,6

89,2

96,3

112 504 92 708 11 256 81 11 337 604 3 203 89

47,7 15,3 707,7 20,0 105,0 2,8

75,4 78,0 129,7 100,3 74,0 75,2 29,8 10,9

235 3 294 13 3 542 10 718 2 926 13 644 1 960 3 832 113

83,1 30,8 83,6 78,8

13 735 38 134 2 630 54 499 110 392 8 062 1 425 119 879 18 553 32 441 14 440

84,4

23 091

15 941

69,0

239 812

222 181

213 979

4 000 469 27 560 42 26

645 16 586 2 628

4 345 726 233 50 245 166 64 26

926 223 107 -

268 1 048 355 215 650 -

16

2 628

77,7 41,7 24,9 84,2

76,5 11,6

76,6

Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)

RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2012.évrıl

137,5

60,2

38


-

6,2 144,4 113,2 152,4 88,0 0,0

96,7

5.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN

Vevık Felsorolás: FENSZ gondozottak Fıkefe Nonprofit KFT Human Profess Nonpr. Kft Király Endre Mozgássérültek Vasm. Egyesülete Savaria Rehab Team Nonpr.Kft Támogató Szolgálat ügyfelei Vas m. Kormányhiv. Munkaügyi K.

Összesen:

Egyéb követelések mérlegsor alapján: Pénzeszközök:

Köveletések 0-90 nap

91-180 nap

181-360 nap

162 67 41 10 28 2 87 1344

1 741

-

-

Éven túli Szállítók: köv. Felsorolás: Allianz Hungária Biztosító Dr. Kövesdi Z. Erdészeti Tudományos Intézet GDF Suez Horváth és Kovács Kft Human Profess Kft Ludwig 2000 Bt Oladi Müvelıdési Központ Pannon Lapok Társasága Kft Pécsi Tudományegyetem PBS Hungária Kft. Teltech Kft Vasivíz RT Egyéb kisebb szállítók

Összesen: Összesen: Hitelek: Rövidlejáratú: Hosszú lejáratú

343 14 430

Egyéb kötelezettségek: Mindösszesen:

16 514

-

-

Mindösszesen:


Kötelezettségek 0-90 91-180 nap nap 80 40 36 98 140 273 120 54 60 106 77 36 42 10

1 172

9 945 11 117

181-360 nap

Éven túli köt.

6.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban)

Források Beruházások megnevezése

Bázis 2011.

Terv 2012.

Tény 2012.

Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval

128

-

-

Garázs és raktár kialakítása

648

-

-

Gépkocsi hevederszett

149

-

-

Épület ablakok cseréje

2 294

-

-

pályázati forrásból

Saját erı támoga- térítés nélk. tásból átvétel

Számítástechnikai eszközök

-

910

615

Fejlesztı eszközök

-

900

-

Akadálymentesített szám.gépek

-

1 000

-

Mikroweblap

-

-

500

500

Kisértékő tárgyi eszközök

660

705

215

45

6

164

3 879

3 515

1 330

895

6

164

Összesen:

350

Váll.tev. árbevétel

Hitel Rövid leHosszú járatú lejáratú

265


265

-

-

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok

Bázis 2011.

Létszámadatok (fı) Tény/ Terv Tény Bázis 2012. 2012. %

Tény/ Terv %

Bázis 2011.

Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Terv Tény Bázis 2012. 2012. %

Tény/ Terv %

Fizikai dolgozók

13

12

11

84,6

91,7

18 836

18 707

17 064

90,6

91,2

Szellemi foglalkozásúak

28

21

24

85,7

114,3

75 687

62 589

68 735

90,8

109,8

Teljes munkaidıs összesen

41

33

35

85,4

106,1

94 523

81 296

85 799

90,8

105,5

Egyéb (részmunkaidıs)

25

24

15

60,0

62,5

15 869

22 590

14 236

89,7

63,0

Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen

66

57

50

75,8

87,7

110 392

103 886

100 035

90,6

96,3


8. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2012. évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban)

Jogcím Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb Összesen: Pénzügyi mőveletek eredménye

Pénzügyi mőveletek Bevétel Bázis Terv Tény 324 512 7

Ráfordítás Bázis Terv Tény 46

128

11

51

0

331

-

512

98

-

157

176 233

-

176 355

Jogcím Tárgyi eszköz beruh.ra fordított támogatás Különféle egyéb rendkív. Ráford.

Összesen: Rendkívüli tev. eredménye

Rendkívüli tevékenység Bevétel Bázis Terv Tény 13 695

Bázis

Ráfordítás Terv Tény

13 003

0

50

50

13 695

-

13003

13 645

-

13 003


0

-

0

9.sz.melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2012. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban

Bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 13 679 Pénzügyi tevékenység eredménye 98 Szokásos vállalkozói eredmény 13 581 Rendkívüli eredmény 13 645 Adózás elıtti eredmény 64 - adófizetési kötelezettség 26 Adózott eredmény 38 - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 38 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen:

Terv

Tény -

-

13 160 157 13 003 13 003 -


Index tény/terv

Index tény/bázis 96,2 160,2 95,7 95,3

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

Recommend Documents