Referenční seznam úprav a rozšíření ifis z verze na verzi (březen 2009)

Referenční seznam úprav iFIS z 6.5.02 na 6.6.00

Str. 1/72

bbm,-

Referenční seznam úprav a rozšíření iFIS z verze 6.5.02 na verzi 6.6.00 (březen 2009)

Referenční seznam změn obsahově navazuje na dokument „Rekapitulace SW úprav a rozšíření iFIS“. Tato rekapitulace je v následujících kapitolách upřesňována podrobnějšími komentáři. Kapitola

Oblast

Hlavní změny

CIS

Číselníky

FIN

Finance

INT

Integrace s okolními systémy IS

INV

Inventarizace

MAJ

Majetek

MIS

Manažerský informační systém

Pravidla účetní likvidace Pravidla pro tvorbu vlastností účtů Číselník firem a duplicitní plný název Zápis organizace se stejným DIČ Jmenný seznam osob Prohlížení kontací UDD Tiskový výstup z formuláře 03609 Prohlížení kontací UDD Výmaz podkladů pro přiznání DPH Detail sumy za sazbu DPH Uzavírání přiznání k DPH Závazek k zaměstnanci a záloha Závazek k zaměstnanci a zaokrouhlení Tisk Likvidačního listu k závazkové faktuře Číslo dokladu v řádku příkazu k úhradě Zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd Text pro likvidační list závazku Tisk vystavené faktury Převzetí pohledávek z ext. Systémů Pravidla doplňkové likvidace výpisů Import rozpisu řádků bankovních výpisů Import rozpisu plateb platebními kartami Import rozpisu VAKUS Ruční likvidace výpisů – DEBETY Ruční likvidace výpisů – KREDITY Kontrola na položkové rozpisy Rozšíření „Typu dokladu“ v pokladně Pokladna a DUZP Pokladní doklady pro IPS Běžný příjmový doklad a výpočet DPH Vrácení bankovního výpisu do salda Doplnění obchodního partnera do bankovního výpisu Řádky bankovních výpisů Platební příkazy a AV pole Přijaté faktury a období iFIS*Finance a VERSO iFIS*Finance a VEMA*Výpočet mezd Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek Nové sestavy pro inventarizaci majetku a zásob Nový formulář pro sběr a vyhodnocování inventarizačních dat Navazující úpravy související s funkčností nového formuláře Formulář 09201 Inventurní rozdíly Předformulář sestavy 5317/05803 Plánované účetní odpisy Hromadná změna SKP u odpisových plánů Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy účetní Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy daňové Rozšíření MIS

OBJ

Objednávky

Nastavení bankovního účtu pro objednávky

(c) BBM spol. s r.o.

Dokument verze

23.03.2009


Str. 2/72

bbm,-

OZ

Obecné změny

RS

Registr smluv

RZP

Rozpočty

SPS

Spisová služba

UCT

Účetnictví

VZ

Veřejné zakázky

VZM

Veřejné zakázky malého rozsahu

WM

WebMailer

ZAK

Zakázky a projekty

ZAS

Zásoby


Automatické otevírání druhého účetního období v úlohách Uživatelské filtry Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů Význam hodnot nastavení Vytvoření uživatelského filtru Význam jednotlivých polí Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli XML formáty Plánovač činností Formulář 08206 Skupiny osob pro varování Nastavení formuláře 08205 Systém varování Formulář 09455 Plánování úloh Registr smluv a analytický účet na řádce Nastavení funkčních „zatrhávátek“ Rozpočtové změny a časový údaj „Moje rozpočty Rozpočty a hromadné kopírování Kopírování typu účtu při zakládání nového rozpočtu Historie změn k hlavičce rozpočtu Formuláře pro udržování ceníku České pošty (pro napojení FS) Zařazení zemí do cenových skupin Tarify poštovních služeb Dohledávání dokumentů evidovaných v „Chybné evidenci“ Transformace na předepsaný formát datumu Změna struktury PID pro kopie dokumentů Příprava skartačních řízení Úprava sestav „Skartační návrh“ a „Skartační protokol“ Propojení s iFIS/Finance a iFIS/Objednávky Úprava tvorby kopie dokumentu Evidence zápůjček a sestava „Přehled zápůjček“ Automatické nastavení hodnoty „Vyřídit do“ Nový formulář „Číselník způsobů vyřízení“ Párování na hlavní knize Tisk účetního dokladu nebo párovacího symbolu Vnitropodnikové čerpání rozpočtu Kurzové rozdíly Výkaz NAR Nejsou realizovány změny Třídění evidovaných zakázek Výběr organizace s konkrétní adresou Rozšíření zobrazených údajů pro lepší funkčnost Možnost zaevidování existující smlouvy v Registru smluv Propojení s aplikací Zakázky-Projekty Úprava funkčnosti pro propojení dokumentů s aplikací Spisové služby Položkové náběhy na rozpočet Kontrola platnosti NS a KP podle platnosti v zakázky Vazba na agendu Veřejné zakázky malého rozsahu Záložka „Bankovní účty“ Vazba příjemky na závazky Tisk „Zápůjček“ Změna skladového pohybu Nulová cena na příjemce a výdejce a jejich kontace Prodej a E-obchod Převodky

Dokument verze

23.03.2009


Str. 3/72

bbm,-

OBSAH REFERENČNÍ SEZNAM ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ IFIS Z VERZE 6.5.02 NA VERZI 6.6.00 (BŘEZEN 2009) ..................1 ČÍSELNÍKY..............................................................................................................................................................................................6 CIS 01. CIS 02. CIS 03. CIS 04. CIS 05.

PRAVIDLA ÚČETNÍ LIKVIDACE .........................................................................................................................................6 PRAVIDLA PRO TVORBU VLASTNOSTÍ ÚČTŮ ..................................................................................................................7 ČÍSELNÍK FIREM A DUPLICITNÍ PLNÝ NÁZEV ..................................................................................................................8 ZÁPIS ORGANIZACE SE STEJNÝM DIČ ...........................................................................................................................8 JMENNÝ SEZNAM OSOB ...................................................................................................................................................9

FINANCE .............................................................................................................................................................................................. 10 FIN 01. PROHLÍŽENÍ KONTACÍ UDD ......................................................................................................................................... 10 FIN 02. TISKOVÝ VÝSTUP Z FORMULÁŘE 03609 PROHLÍŽENÍ KONTACÍ UDD..................................................................... 11 FIN 03. VÝMAZ PODKLADŮ PRO PŘIZNÁNÍ DPH ..................................................................................................................... 11 FIN 04. DETAIL SUMY ZA SAZBU DPH..................................................................................................................................... 12 FIN 05. UZAVÍRÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH....................................................................................................................................... 12 FIN 06. ZÁVAZEK K ZAMĚSTNANCI A ZÁLOHA......................................................................................................................... 12 FIN 07. ZÁVAZEK K ZAMĚSTNANCI A ZAOKROUHLENÍ............................................................................................................ 13 FIN 08. TISK LIKVIDAČNÍHO LISTU K ZÁVAZKOVÉ FAKTUŘE .................................................................................................. 13 FIN 09. ČÍSLO DOKLADU V ŘÁDKU PŘÍKAZU K ÚHRADĚ ......................................................................................................... 14 FIN 10. ZAŘAZENÍ JMÉNA ZAMĚSTNANCE NA PŘÍKAZ Z MEZD ............................................................................................... 14 FIN 11. TEXT PRO LIKVIDAČNÍ LIST ZÁVAZKU .......................................................................................................................... 14 FIN 12. TISK VYSTAVENÉ FAKTURY .......................................................................................................................................... 15 FIN 13. PŘEVZETÍ POHLEDÁVEK Z EXT. SYSTÉMŮ ................................................................................................................. 15 FIN 14. PRAVIDLA DOPLŇKOVÉ LIKVIDACE VÝPISŮ ................................................................................................................ 16 FIN 15. IMPORT ROZPISU ŘÁDKŮ BANKOVNÍCH VÝPISŮ ......................................................................................................... 18 a. Import rozpisu plateb platebními kartami ............................................................................................................ 18 b. Import rozpisu VAKUS................................................................................................................................................ 20 FIN 16. RUČNÍ LIKVIDACE VÝPISŮ – DEBETY........................................................................................................................ 23 FIN 17. RUČNÍ LIKVIDACE VÝPISŮ – KREDITY ...................................................................................................................... 26 FIN 18. KONTROLA NA POLOŽKOVÉ ROZPISY ......................................................................................................................... 29 FIN 19. ROZŠÍŘENÍ „TYPU DOKLADU“ V POKLADNĚ .............................................................................................................. 29 FIN 20. POKLADNA A DUZP..................................................................................................................................................... 29 FIN 21. POKLADNÍ DOKLADY PRO IPS..................................................................................................................................... 30 FIN 22. BĚŽNÝ PŘÍJMOVÝ DOKLAD A VÝPOČET DPH............................................................................................................. 30 FIN 23. VRÁCENÍ BANKOVNÍHO VÝPISU DO SALDA ................................................................................................................. 31 FIN 24. DOPLNĚNÍ OBCHODNÍHO PARTNERA DO BANKOVNÍHO VÝPISU ................................................................................ 31 FIN 25. ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ ...................................................................................................................................... 31 FIN 26. PLATEBNÍ PŘÍKAZY A AV POLE ................................................................................................................................... 32 FIN 27. PŘIJATÉ FAKTURY A OBDOBÍ ....................................................................................................................................... 33 INTEGRACE S OKOLNÍMI SYSTÉMY IS .................................................................................................................................... 33 INT 01. IFIS*F INANCE A VERSO............................................................................................................................................. 33 INT 02. IFIS*F INANCE A VEMA*VÝPOČET MEZD ................................................................................................................... 33 a. Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek ...................................................................................................... 34 INVENTARIZACE ............................................................................................................................................................................... 35 INV 01. INV 02. INV 03. INV 04.

NOVÉ SESTAVY PRO INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁSOB ......................................................................................... 35 NOVÝ FORMULÁŘ PRO SBĚR A VYHODNOCOVÁNÍ INVENTARIZAČNÍCH DAT............................................................ 37 NAVAZUJÍCÍ ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S FUNKČNOSTÍ NOVÉHO FORMULÁŘE ............................................................... 37 FORMULÁŘ 09201 INVENTURNÍ ROZDÍLY................................................................................................................... 38

MAJETEK............................................................................................................................................................................................. 39 MAJ 01. MAJ 02. MAJ 03.


PŘEDFORMULÁŘ SESTAVY 5317/05803 .............................................................................................................. 39 PLÁNOVANÉ ÚČETNÍ ODPISY .................................................................................................................................. 39 HROMADNÁ ZMĚNA SKP U ODPISOVÝCH PLÁNŮ ................................................................................................. 40

Dokument verze

23.03.2009


Str. 4/72

bbm,a. b.

Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy účetní............................................................................ 40 Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy účetní............................................................................ 41

MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ..................................................................................................................................... 43 MIS 01.

ROZŠÍŘENÍ MIS............................................................................................................................................................. 43

OBJEDNÁVKY.................................................................................................................................................................................... 43 OBJ 01.

NASTAVENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PRO OBJEDNÁVKY ............................................................................................. 43

OBECNÉ ZMĚNY ............................................................................................................................................................................... 43 OZ 01. OZ 02. a. b. c. d. e. OZ 03. OZ 04. a. b. c.

AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DRUHÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ V ÚLOHÁCH .................................................................... 43 UŽIVATELSKÉ FILTRY ................................................................................................................................................... 44 Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů:................. 44 Význam hodnot nastavení:........................................................................................................................................ 44 Vytvoření uživatelského filtru:.................................................................................................................................. 46 Význam jednotlivých polí:.......................................................................................................................................... 46 Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli........................................................................................................... 47 XLM FORMÁTY.............................................................................................................................................................. 47 PLÁNOVAČ ČINNOSTÍ.................................................................................................................................................... 47 Formulář 08206 Skupiny osob pro varování ....................................................................................................... 47 Nastavení formuláře 08205 Systém varování...................................................................................................... 48 Formulář 09455 Plánování úloh ............................................................................................................................... 49

REGISTR SMLUV............................................................................................................................................................................... 51 RS 01.

REGISTR SMLUV A ANALYTICKÝ ÚČET NA ŘÁDCE ...................................................................................................... 51

ROZPOČTY.......................................................................................................................................................................................... 52 RZP 01. RZP 02. RZP 03. RZP 04. RZP 05. RZP 06.

NASTAVENÍ FUNKČNÍCH „ZATRHÁVÁTEK“ ............................................................................................................ 52 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY A ČASOVÝ ÚDAJ .................................................................................................................. 52 MOJE ROZPOČTY ..................................................................................................................................................... 52 ROZPOČTY A HROMADNÉ KOPÍROVÁNÍ .................................................................................................................. 53 KOPÍROVÁNÍ TYPU ÚČTU PŘI ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO ROZPOČTU ........................................................................... 53 HISTORIE ZMĚN K HLAVIČCE ROZPOČTU ............................................................................................................... 54

SPISOVÁ SLUŽBA ............................................................................................................................................................................ 54 SPS 01. FORMULÁŘE PRO UDRŽOVÁNÍ CENÍKU ČESKÉ POŠTY (PRO NAPOJENÍ FS)...................................................... 54 a. Zařazení zemí do cenových skupin ........................................................................................................................ 54 b. Tarify poštovních služeb............................................................................................................................................ 54 SPS 02. DOHLEDÁVÁNÍ DOKUMENTŮ EVIDOVANÝCH V „CHYBNÉ EVIDENCI“ .................................................................. 56 SPS 03. TRANSFORMACE NA PŘEDEPSANÝ FORMÁT DATUMU .......................................................................................... 57 SPS 04. ZMĚNA STRUKTURY PID PRO KOPIE DOKUMENTŮ ............................................................................................... 57 SPS 05. PŘÍPRAVA SKARTAČNÍCH ŘÍZENÍ ............................................................................................................................ 57 SPS 06. ÚPRAVA SESTAV „SKARTAČNÍ NÁVRH“ A „SKARTAČNÍ PROTOKOL“ ............................................................... 58 SPS 07. PROPOJENÍ S IFIS/FINANCE A IFIS/OBJEDNÁVKY .............................................................................................. 59 SPS 08. ÚPRAVA TVORBY KOPIE DOKUMENTU ................................................................................................................... 59 SPS 09. EVIDENCE ZÁPŮJČEK A SESTAVA „PŘEHLED ZÁPŮJČEK“.................................................................................. 59 SPS 10. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ HODNOTY „VYŘÍDIT DO“ ........................................................................................... 59 SPS 11. NOVÝ FORMULÁŘ „ČÍSELNÍK ZPŮSOBŮ VYŘÍZENÍ“ .............................................................................................. 60 ÚČETNICTVÍ........................................................................................................................................................................................ 61 UCT 01. UCT 02. UCT 03. UCT 04. UCT 05.

PÁROVÁNÍ NA HLAVNÍ KNIZE ................................................................................................................................... 61 TISK ÚČETNÍHO DOKLADU NEBO PÁROVACÍHO SYMBOLU ................................................................................... 64 VNITROPODNIKOVÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU .............................................................................................................. 65 KURZOVÉ ROZDÍLY .................................................................................................................................................. 65 VÝKAZ NAR ............................................................................................................................................................. 66

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................................................................................................................ 66 VZ 01.

NEJSOU REALIZOVÁNY ZMĚNY .................................................................................................................................... 66


Dokument verze

23.03.2009


Str. 5/72

bbm,VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ............................................................................................................................... 66 VZM 01. VZM 02. VZM 03. VZM 04. VZM 05. VZM 06.

TŘÍDĚNÍ EVIDOVANÝCH ZAKÁZEK ........................................................................................................................... 66 VÝBĚR ORGANIZACE S KONKRÉTNÍ ADRESOU ...................................................................................................... 66 ROZŠÍŘENÍ ZOBRAZENÝCH ÚDAJŮ PRO LEPŠÍ FUNKČNOST................................................................................. 67 MOŽNOST ZAEVIDOVÁNÍ EXISTUJÍCÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV .................................................................. 67 PROPOJENÍ S APLIKACÍ ZAKÁZKY-PROJEKTY ..................................................................................................... 68 ÚPRAVA FUNKČNOSTI PRO PROPOJENÍ DOKUMENTŮ S APLIKACÍ SPISOVÉ SLUŽBY ........................................ 68

WEBMAILER....................................................................................................................................................................................... 68 WM 01.

POLOŽKOVÉ NÁBĚHY NA ROZPOČET .......................................................................................................................... 68

ZAKÁZKY - PROJEKTY................................................................................................................................................................... 69 ZAK 01. ZAK 02. ZAK 03.

KONTROLA PLATNOSTI NS A KP PODLE PLATNOSTI ZAKÁZKY.......................................................................... 69 VAZBA NA AGENDU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ............................................................................... 69 ZÁLOŽKA B ANKOVNÍ ÚČTY ..................................................................................................................................... 70

ZÁSOBY ............................................................................................................................................................................................... 70 ZAS 01. ZAS 02. ZAS 03. ZAS 04. ZAS 05. ZAS 06.


VAZBA PŘÍJEMKY NA ZÁVAZKY .............................................................................................................................. 70 TISK „ZÁPŮJČEK“ ................................................................................................................................................... 70 ZMĚNA SKLADOVÉHO POHYBU ............................................................................................................................... 71 NULOVÁ CENA NA PŘÍJEMCE A VÝDEJCE A JEJICH KONTACE ............................................................................. 71 PRODEJ A E-OBCHOD ............................................................................................................................................. 71 PŘEVODKY................................................................................................................................................................ 72

Dokument verze

23.03.2009


Str. 6/72

bbm,-

Označení

CIS

CIS 01.

Oblast

Číselníky

Pravidla účetní likvidace Do formuláře 01230 Pravidla účetní likvidace přibylo tlačítko pro vytváření kopií jednotlivých účetních likvidací (hlavička včetně řádků) Lze též kopírovat jednotlivý řádek z předchozího pomocí kombinace tlačítek CTRL+F10

Aby se zamezilo duplicitním názvům účetního pravidla jsou přidány hvězdičky před název daného pravidla.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 7/72

bbm,-

CIS 02.

Pravidla pro tvorbu vlastností účtů Automatické zařazování analytických účtů na řádky výkazů a rozpočtů. K přiřazení AU k TU dojde dle pravidel, které nastavuje a udržuje metodik na úrovni jednotlivých součástí organizace. Pravidla jsou sestavována ve tvaru

MASKA AU

Typ účtu TU

V masce AU lze využít zástupný znak ' * '.. jakékoliv libovolné znaky viz. využívání % při běžných F7, F8 dotazech a nebo ' ? '..... jeden libovolný znak viz. využívání _ podtržítka při běžných F7, F8 dotazech. Zatrženo: Jen související TU – zobrazovat pouze pravidla, která obsahují TU ze stejného stromu, ve kterém je aktuální TU Nenalezené TU - zobrazovat pouze pravidla jejichž TU nebyl nalezen na přihlášené EJ Moje EJ - zobrazovat pouze pravidla platná pro přihlášenou EJ

Pravidla pro tvorbu vlastností účtů všech EJ


Dokument verze

23.03.2009


Str. 8/72

bbm,-

CIS 03.

Číselník firem a duplicitní plný název Do číselníku firem lze zapsat firmu s duplicitním plným názvem, ale prázdným IČO

CIS 04.

Zápis organizace se stejným DIČ Pro zápis organizace byla přidělána možnost pořídit organizace se stejným DIČ. Po zapsání již jednou pořízeného DIČ nás systém upozorní, že firma s tímto DIČ již byla pořízena a nabídne tři možnosti, jak se s touto skutečností vypořádat („Uložit duplicitu“, „Přejít na existující“ nebo „Změnit DIČ“).


Dokument verze

23.03.2009


Str. 9/72

bbm,-

CIS 05.

Jmenný seznam osob Do boldu číselníku osob (formulář 09101) přidány roletky pro výběr „Typ vztahu“, „Druh vztahu“ a zaškrtávátko „Vlastní EJ“


Dokument verze

23.03.2009


Str. 10/72

bbm,-

V záložce „Spojení“ typ MAIL nejsou v e-mailových adresách podporovány středníky a čárky Označení

FIN

FIN 01.

Oblast

Finance

Prohlížení kontací UDD Vytvořen nový formulář 03609 (EKUDPUL) – Prohlížení kontací UDD


Dokument verze

23.03.2009


Str. 11/72

bbm,-

FIN 02.

Tiskový výstup z formuláře 03609 Prohlížení kontací UDD

FIN 03.

Výmaz podkladů pro přiznání DPH Do úvodního formuláře pro DPH bylo vloženo tlačítko „Vymazat“. Je-li záznam zneplatněn, tak po stisku tohoto tlačítka jsou nabídnuty pouze dvě možnosti: „Vymazat“ nebo „Zpět“. Je-li použito toto tlačítko na platném záznamu jsou nabídnuty možnosti tři: „Zrušit“ „Vymazat“ „Zpět“.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 12/72

bbm,-

FIN 04.

Detail sumy za sazbu DPH Ve formuláři 03603 Podklady pro přiznání DPH lze na řádku sumy za sazbu použít ikonu nebo klávesu pro detail, aby se zobrazily všechny řádky UDD, které se do sumy nasčítaly.

FIN 05.

Uzavírání přiznání k DPH

Při uzavírání přiznání k DPH systém oznámí kolik je v daném období neuzavřených závazků (pohledávek) a ukáže číslo prvního z nich FIN 06.

Závazek k zaměstnanci a záloha Při pořizování závazku k zaměstnanci v cizí měně systém upozorní na existenci zálohy k tomuto zaměstnanci


Dokument verze

23.03.2009


Str. 13/72

bbm,-

FIN 07.

Závazek k zaměstnanci a zaokrouhlení Do pořizovacího a opravovacího formuláře závazku k zaměstnanci bylo přidáno tlačítko pro zaokrouhlení. To probíhá pouze u celkové částky v domácí měně tak, aby závazek mohl být uhrazen přes mzdy a nevznikaly zaokrouhlovací rozdíly.

FIN 08.

Tisk Likvidačního listu k závazkové faktuře Pro sestavu 371/03231 byl upraven lokální parametr T_KOSCHV pro tisk zadaného textu nebo předdefinovaného sestavou Parametr má hodnotu A – tiskne se sestavou předdefinovaný text „Schválil“ a „Dne:“

Parametr má hodnotu N – tiskne se uživatelem předdefinovaný text v lokálních parametrech


Dokument verze

23.03.2009


Str. 14/72

bbm,-

FIN 09.

Číslo dokladu v řádku příkazu k úhradě

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazen doklad, který je řádkem hrazen FIN 10.

Zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd PRIMZDJM - Přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména) PRIMZDJM [A/N]

A - zapsat jméno N - bez jména

FIN 11.

Text pro likvidační list závazku

T_KOSCHV [A/N] jestli a jaké se budou tisknout texty na likvidačním listě závazkové faktury ("Schválil:" a "Dne:" nebo text za svislým lomítkem. Text se zobrazuje při zadané hodnotě "N") T_KOSCHV [A/N]

A – tiskne se „Schválil“ a „Dne:“ N|Schválil správce rozpočtu: A tady je druhý řádek – tisknou se dva řádky, které jsou za svislým lomítkem


Dokument verze

23.03.2009


Str. 15/72

bbm,-

FIN 12.

Tisk vystavené faktury

T_FASCH |Vyřizuje:přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Schvaluje:" na faktuře: K - netiskne se kontakt; J - netiskne se jméno; KJ - netiskne se kontakt a jméno. Za lomítkem "|" text, který bude nahrazovat "Schvaluje:" T_FAFAK |Lala:přepínač pro tisk vystavené faktury 060, který říká, co se nebude tisknout v položce "Fakturoval:" na faktuře: K - netiskne se kontakt; J - netiskne se jméno; KJ - netiskne se kontakt a jméno. Za lomítkem "|" text, který bude nahrazovat "Fakturoval:"

FIN 13.

T_FASCH KJ|Vyřizuje

na vystavené faktuře se nebude tisknout ani kontakt ani jméno a místo textu „Schvaluje“ se bude tisknout „Vyřizuje“

T_FAFAK K|Účtoval

na vystavené faktuře se nebude tisknout kontakt a místo textu „Fakturoval“ se bude tisknout „Účtoval“

Převzetí pohledávek z ext. Systémů Pokud provozovatel systému FIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury.

Ve formuláři 03315 Převzetí pohledávek ze schránky se pro výběr u jednotlivých podkladů ke kumulaci.doplní check boxy. Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do iFIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné firmidno, ZPPL, měsíc a rok. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, ze: „Pokoušíte se vytvořit sumární doklad z podkladů různých firem nebo podkladů různých období. „ Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 16/72

bbm,-

Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci. Do Popisu a Zprávy pohledávkové faktury se doplní text „Souhrnné vyúčtováni za období od do“ Dolní součtovací položka Celkem ke kumulaci v KC a Cizí měně - automaticky vysčítává celkové částky všech označovaných dokladů. Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro zrušení záznamu. Tou se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod. Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté. FIN 14.

Pravidla doplňkové likvidace výpisů

Dělení pro UDD

Řádek v číselníku „Pravidla doplňkové likvidace výpisů“ V tomto číselníku jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů. Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do tabulky pro saldokonto. Změna oproti předešlé verzi – každý řádek doplňkové likvidace musí mít předvyplněné „Pravidlo účetní likvidace“. Toto účetní pravidlo může být víceřádkové a může být použito i pro několik řádků doplňkové likvidace. Jestliže je řádek bankovního výpisu zdanitelným plněním a nevyžaduje přitom vazbu na závazek nebo pohledávku, lze předvyplněním skupiny položek týkající se univerzálního (c) BBM spol. s r.o.

Dokument verze

23.03.2009


Str. 17/72

bbm,-

daňového dokladu zajistit automatické vygenerování univerzálního daňového dokladu a tím promítnutí do úlohy DPH a do účetnictví. Zde jsou též položky zdroje financování pro UDD. Tlačítko „Pravidlo účetní likvidace“ Tato funkce zajišťuje nastavení řídících údajů, dle kterých probíhají kontační procedury při zpracování dokladů. Pro kterou stranu je pravidlo určeno, rozhoduje účtovací strana prvního řádku pravidla. Takže pravidlo pro debet musí být postaveno tak, aby první řádka pravidla kontovala na stranu DAL (pro kredit je to opačně).

K řádku v doplňkové likvidaci náležející pravidlo účetní likvidace Skupina položek pro řádku bankovního výpisu: • •

Str.účtu Typ ř.

• • • • • • • • • • •

Text Pravidla účetní likvidace Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol Vlastní účet Cizí účet Spec. symbol cizího účtu Firma Částka Kč Symbol pro IPS

- strana účtu Debet nebo Kredit - typ řádku bankovního výpisu (Karta, Normální, Složenka) - název doplňkového pravidla - název účetního pravidla (zcela nová položka) - hodnota symbolu - hodnota symbolu - hodnota symbolu - číslo vlastního bankovního účtu - číslo bankovního účtu partnera - hodnota symbolu cizího účtu - název partnera (vlastníka cizího účtu) - částka v korunách - symbol, ve kterém je uloženo osobní číslo pro identifikaci platby IPS

Skupina položek týkajících se generování UDD : • •

Typ UDD Název typu UDD

•

Číslo sazby

• •

Zdanitelné plnění Sazba DPH


- z nabídky - název typu se doplní samočinně podle vybraného čísla typu UDD - číslo řádku sazby DPH z daňového přiznání - s touto položkou se dotáhnou i tři následující - doplní se zdanitelné plnění (Přijaté/Uskutečněné) - sazby daně z přidané hodnoty Dokument verze

23.03.2009


Str. 18/72

bbm,• •

Název sazby DPH Odp.%

• • • • •

Předkontace UDD Číslo nákl.střediska TA Název akce Komplexní položka

- název sazby daně z přidané hodnoty - nárok na odpočet v procentech (pouze u přijatých zdanitelných plnění) - předkontace UDD z číselníku analytických účtů - číslo NS z číselníku středisek - číslo TA z číselníku typů akcí - název akce z číselníku akcí - číslo a název KP z číselníku komplexních položek

Zdroj financování na řádku doplňkové likvidace patří k UDD, zdroj financování v pravidle se vztahuje k účetní likvidaci řádku bankovního výpisu.

Řádek se zdrojem financování v číselníku „Pravidla doplňkové likvidace výpisů“ FIN 15.

Import rozpisu řádků bankovních výpisů iFis poskytuje nově možnost vkládat, uchovávat a zobrazovat detailní informace k jednotlivým platbám, reprezentovaným řádky bankovních výpisů. Tato nová funkcionalita je využívána především v případech, kdy řádka bankovního výpisu představuje sumární platbu, skládající se z několika dílčích plateb, jejichž atributy nejsou uvedeny přímo na bankovním výpise, ale jsou dodávány paralelně buď současně nebo se zpožděním na odlišném mediu. V praxi jsou realizovány zatím dva případy, a to import rozpisu plateb VAKUS (platby složenkami) a import rozpisu plateb platebními kartami. a. Import rozpisu plateb platebními kartami Zasílání výpisů plateb kartami může klient zvolit jednu z následujících variant frekvencí: • • • •

Denní Týdenní 14-ti denní Měsíční

(vytvářeny každou středu) (vytvářeny každou druhou středu) (vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci)

Výpisy plateb kartami jsou vytvářeny ve dvou základních formátech • •

Strukturovaný soubor v kódové stránce 1250 nebo 852 PDF formát

Pro zpracování v iFis je využívaný první formát, tedy strukturovaný soubor. Jeho obsahem jsou jednak společné informace, které identifikují celou dávku, a dále konkrétní údaje o jednotlivých platbách. Údaje o platbách jsou v souboru „grupovány“ za jednotlivé kreditní asociace (ECMC, ISA, AMEX, JCB, DC). Každé takové skupině odpovídá jeden řádek v bankovním výpisu.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 19/72

bbm,-

Import rozpisu plateb platebními kartami je v iFis realizován funkcí 03119 Import rozpisu plateb kartami volanou z menu Finance/Banka/Výpisy/Pořizování/. Jejím spuštěním se aktivuje importní balíček, který si vyžádá předložení importního souboru, který následně zpracuje dle parametrů uvedených pro volání této funkce (03119). Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou: • • • • •

COBCH STSL STUC PAROVAT KOD

– číslo obchodníka – slouží k zamezení naimportování cizího rozpisu - detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V(vyřazeno) - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do účetnictví) - Párovat rozpis se sumárním řádkem bankovního výpisu A/N - KSBM, který se vnutí do řádky rozpisu plateb

Z uvedených parametrů je pro metodiku importu zajímavý zejména parametr PAROVAT. Je zřejmé, že pokud po importu požadujeme, aby se údaje z rozpisu automaticky propojily se sumárním řádkem bankovního výpisu, musí být bankovní výpis obsahující sumární řádek v systému zaveden dříve, než je spuštěn import rozpisu. V případě, že je parametr PAROVAT nastaven na hodnotu “A” a importní procedura najde v databázi odpovídající sumární řádek, provede jejich provázání a oznámí to v logu uvedením čísla nadřízeného (sumárního) řádku. Pro provázání rozpisu se sumárním řádkem jsou rozhodující shoda v následujících údajích: • • • •

Datum splatnosti Variabilní symbol Typ platební karty Číslo vlastního bankovního účtu

Pokud není splněna rovnost ve všech uvedených údajích, importní procedura uvede do logu hlášení “Nenalezeno, nespárováno” a rozpis se nepřipojí k žádné řádce. V případě, že se v logu objeví takové hlášení, je vhodnější import rozpisu neuložit a znovu zkontrolovat, zda je v systému již zaveden řádek bankovního výpisu obsahující kumulaci odpovídajících plateb. Rozpis je možné též k řádce bankovního výpisu připojit ručně později, pomocí funkce 03124 Připojení rozpisu k řádce výpisu. Toho je potřeba využít např. v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo např. pokud nesouhlasí některé z výše uvedených párovacích kriterií a obsluha si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce 03124 je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů. Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka “Připojení rozpisu”


Dokument verze

23.03.2009


Str. 20/72

bbm,-

b. Import rozpisu VAKUS Import rozpisu VAKUS je oproti importu rozpisu plateb kartami komplikovanější v tom, že se do iFis nepřenášejí pouze informace o jednotlivých platbách, ale navíc se k jednotlivým rozpisům připojují soubory .tif s obrázky s naskenovanými složenkami. První část je obdobná jako u karet. Funkce 03117 Import rozpisu plateb VAKUS vyvolá importní proceduru, která si vyžádá předložení souboru s jednotlivými rozpisy plateb. Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou: • •

STSL STUC

- detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V(vyřazeno) - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do úč.)

Rozpis je možné následně k řádce bankovního výpisu připojit pomocí funkce 03124 Připojení rozpisu k řádce výpisu. V dalším kroku je potřeba připojit k jednotlivým řádkům rozpisu odpovídající naskenované .tif obrázky složenek. Tyto obrázky jsou poštou dodávány nejčastěji ve zkomprimovaném stavu společně s popisným souborem, pomocí kterého je možné dohledat, který obrázek má být spojen s kterou řádkou rozpisu. Tedy dalším krokem, který následuje po importu rozpisu, je naimportování sady obrázků do společného úložiště, kde budou čekat na propojení. Import obrázků (.tif souborů) je realizován funkcí 03128 Import příloh rozpisu plateb. Tato funkce umožňuje zvolit ve výběrovém okně libovolné množství souborů a tyto pak následně stiskem tlačítka “Uložení” vložit do databáze, kde budou čekat na následné zpracování. Usnadnění v orientaci při výběru importovaných souborů přinášejí parametry volání funkce 03128, pomocí nichž je možné přednastavit adresář a masku vybíraných souborů. Tyto parametry jsou nastavovány jednorázově při implementaci správcem systému. Pozor: Soubory je možné pomocí této funkce vkládat do úložiště neomezeně a mohou tak vznikat i nechtěné duplicity. Tomu se systém brání tak, že pokud nebude soubor vložený do databáze do přednastaveného limitu (standardně 2 dny) zpracován (v tomto případě připojen k řádce nějakého rozpisu), bude z databáze automaticky odstraněn.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 21/72

bbm,-

Pokud máme v databázi úspěšně uložené všechny obrázky, lze přistoupit k poslednímu kroku – propojení doposud bezprizorních obrázků s jednotlivými řádky rozpisu. K tomu je určena funkce 03118 Import seznamu souborů images, která spouští importní funkci. Funkce si vyžádá vložení souboru, který obsahuje vazbu mezi jednotlivými řádky rozpisu a obrázky. Postupně soubor zpracuje, a pokud v databázi narazí na odpovídající záznamy, provede jejich propojení. Údaje, které jsou při propojení brány v potaz jsou: • • •

Označení pobočky podací pošty Číslo podání v rámci pobočky pošty Datum podání

O tom, jak se zdařilo propojení rozpisu s obrázky, informuje importní funkce v logu. Dodatečné připojení souborů (v tomto případě neskenovaných obrázků složenek) umožňuje funkce Pořizování bankovních výpisů.

Po stisku tlačítka m“Detailní rozpis“ se objeví naimportované řádky rozpisu, které patří k danému řádku bankovního výpisu.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 22/72

bbm,-

Po stisku ENTERu na jednotlivém řádku se otevře detail tohoto řádku rozpisu


Dokument verze

23.03.2009


Str. 23/72

bbm,-

Funkční tlačítka Vložit, Ukázat a Smazat slouží pro připojení naskenovaného náhledu poštovní poukázky-složenky ve formátu TIF. Funkční tlačítka „Detailní rozpis“, „Import rozpisu“ a „Doplňující informace“ jsou využívána buď pro evidenci a následné zpracování položkových textových výpisů České pošty a.s. VAKUS a nebo pro evidenci textových položkových výpisů o transakcích přes bankovní platební karty. Podrobnější popis této funkcionality přesahuje možnosti této dokumentace, lze ho získat na vyžádání od dodavatele iFIS*. Pokud je jakýkoliv řádek výpisu smazán, stav dokladu se automaticky změní na Chybový FIN 16.

Ruční likvidace výpisů – DEBETY Změna nastala ve vzhledu a použití ruční likvidace výpisů DEBETŮ Záložka „Párování se závazky“ – zůstává beze změn. Po výběru záznamu na bance a záznamu v souboru závazků, stisku F2 se objeví klasická nabídka (viz obr. 1) o o o o


Účetní likvidace platby Saldokontní vyrovnání Částečná platba Souhrnná platba

Dokument verze

23.03.2009


Str. 24/72

bbm,-

Obr. 1: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – Párování se závazky

Záložka „Účetní likvidace“ – nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.2) o o

první část – zde jsou záznamy z banky a na levé straně těchto záznamů jsou políčka pro jejich případné označení další část je pro výběr pravidla pro doplňkovou likvidaci a nebo účetního pravidla ♦ při výběru pravidla doplňkové likvidace se zároveň vybere i příslušné účetní pravidlo z číselníku doplňkového salda

o o


třetí částí jsou „Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu UDD“ – zde vyplní uživatel potřebné údaje k vytvoření UDD poslední část obsahuje pouze tlačítko „Vyřazení ze salda“ (viz obr. 3)

Dokument verze

23.03.2009


Str. 25/72

bbm,-

Obr. 2: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – účetní likvidace

Obr. 3: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – Vyřazení ze salda


Dokument verze

23.03.2009


Str. 26/72

bbm,-

Obr. 4: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – účetní likvidace řádku banky

Kontace a zdroj financování - doplněno dle příslušného účetního pravidla

Obr. 5: Ruční likvidace výpisů – DEBETY – vytvořené UDD

Kontace a zdroj financování - doplněno dle doplňkového salda Pozor: FIN 17.

je-li vybrán typ UDD, kde položka „Účtovat“ je nastavena na „Neúčtovat“, je toto nastavení prioritní

Ruční likvidace výpisů – KREDITY Změna nastala ve vzhledu a použití ruční likvidace výpisů KREDITŮ Záložka „Párování s pohledávkami“ – zůstává beze změn. Po výběru záznamu na bance a záznamu v souboru pohledávek, stisku F2 se objeví klasická nabídka (viz obr. 6) o o o o


Účetní likvidace platby Saldokontní vyrovnání Částečná platba Souhrnná platba

Dokument verze

23.03.2009


Str. 27/72

bbm,-

Obr. 6: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – Párování s pohledávkami

Záložka „Účetní likvidace“ – nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.7) o o

první část – zde jsou záznamy z banky a na levé straně těchto záznamů jsou políčka pro jejich případné označení další část je pro výběr pravidla pro doplňkovou likvidaci a nebo účetního pravidla ♦ při výběru pravidla doplňkové likvidace se zároveň vybere i příslušné účetní pravidlo z číselníku doplňkového salda

o o


třetí částí jsou „Pokyny k vystavení souhrnného daňového dokladu UDD“ – zde vyplní uživatel potřebné údaje k vytvoření UDD poslední část obsahuje pouze tlačítko „Vyřazení ze salda“

Dokument verze

23.03.2009


Str. 28/72

bbm,-

Obr. 7: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – účetní likvidace

Záložka „Rozpisy“ - nová záložka. Formulář je rozdělený do několika částí (viz obr.8) – složení formuláře obdobné „Účetní likvidaci“

o ENTER na řádku rozpisu – vstup do jeho detailu

Obr. 8: Ruční likvidace výpisů – KREDITY – rozpisy


Dokument verze

23.03.2009


Str. 29/72

bbm,-

FIN 18.

Kontrola na položkové rozpisy Lokální parametr BANUZKPR jehož obsahem je select (výběrová podmínka), který spočítá kolik rozpisů plateb bankovními kartami je nepřipojených k nějakému sumárnímu řádku. Pokud je jich více jak nula, nepovolí uzavřít období v bance (031) BANUZKPR select count(*) from tekbarad a where not exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=a.rbavidno and x.TYP_RAD='K') and a.ksmb='1178' and a.vsmb='9635926414' and a.spl>=sysdate-60 and a.typ_rad is null

FIN 19.

Rozšíření „Typu dokladu“ v pokladně Do číselníku „Typu dokladů“ byly přidány dva typy pro IPS

FIN 20.

Pokladna a DUZP V příjmovém a výdajovém pokladním dokladu přibylo políčko „Datum uskutečnění zdanitelného plnění“


Dokument verze

23.03.2009


Str. 30/72

bbm,-

FIN 21.

Pokladní doklady pro IPS

FIN 22.

Běžný příjmový doklad a výpočet DPH Lokální parametr POKVYDPH, který řídí způsob výpočtu DPH na běžném příjmovém dokladu. Daň na příjmovém pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. POKVYDPH [A/N].

A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na 4 desetinná místa N – daň se počítá ze základu


Dokument verze

23.03.2009


Str. 31/72

bbm,-

FIN 23.

Vrácení bankovního výpisu do salda Nová funkčnost formuláře 03415 Vrácení řádků bankovního výpisu do salda. Po nadefinování výběru a jeho realizaci (dotažení požadovaných záznamů do formuláře) můžeme v levé části formuláře použít u jednotlivých záznamů zatrhávací políčko. Po označení alespoň jednoho záznamu se zpřístupní tlačítko „Vrácení do salda“. Po jeho stisku jsou řádky vráceny zpět do salda a tlačítko opět nesvítí.

FIN 24.

Doplnění obchodního partnera do bankovního výpisu Do formuláře 03121 Řádky bankovního výpisu vloženo tlačítko pro doplnění vazby na číselník cizích bankovních účtů. Při doplnění vazby se doplní i název obchodního partnera. Platí pouze při stažení bankovního výpisu přímo z banky. Nelze zadávat ručně, smazat název partnera a pak se snažit o doplnění.

FIN 25.

Řádky bankovních výpisů Do uzavřených i saldokontě vyrovnaných řádků bankovního výpisu se dají některé údaje opravovat - pole „Poznámka“, dá se vložit soubor a import detailního rozpisu řádku


Dokument verze

23.03.2009


Str. 32/72

bbm,-

FIN 26.

Platební příkazy a AV pole Ve formuláři 03261 Sestavení platebního příkazu přibylo pole pro zpráva pro příjemce - AV pole. Do tohoto pole se zapisuje text, který se přebírá do elektronického bankovnictví. Hromadně rozkopíruje AV zprávu pro příjemce na všechny vybrané řádky platebního příkazu.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 33/72

bbm,-

FIN 27.

Přijaté faktury a období Ve formuláři 03211 Pořízení přijaté faktury se objevuje červené hlášení o tom, že období není dosud otevřené

Označení

INT

INT 01.

Oblast

Integrace s okolními systémy IS

iFIS*Finance a VERSO Návrh cestovního příkazu (zálohy) a vyúčtování uživatelé pořizují v systému VERSO, odkud do iFIS* propadá zálohový list a jeho vyúčtování.

INT 02.

iFIS*Finance a VEMA*Výpočet mezd Vzájemné propojení iFIS* a mzdového systému VEMA je navrhováno tak, aby byly minimalizovány ruční vstupy obsluhy a bylo minimalizováno duplicitní ruční zpracování dat v obou aplikacích.

Schéma A - Základní schéma komunikace mezi iFIS* a VEMA*.

Ze schématu je patrné, že podklady pro výpočet mezd typu srážka nebo příplatek ke mzdě jsou předepisovány a schvalovány v iFIS*. iFIS na pokyn oprávněného uživatele sestavuje listinu příplatků a srážek a přenáší ji do DB VYMENIK. Mzdový systém si listinu z VYMENIK vyzvedává, zohledňuje ji při výpočtu mezd, vytváří výplatní a zúčtovací listinu a tu pak v rámci měsíčního zpracování přenáší zpět do DB VYMENIK k dalšímu zpracování v iFIS.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 34/72

bbm,-

Předáváním dat přes DB VYMENIK je zajištěna vzájemná provozní nezávislost obou aplikací. a. Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek Prvotní doklady jako např. vyúčtování služební cesty, drobná vydání, pohledávkové faktury za nájemné, odprodej majetku zaměstnancům, vratky záloh apod. může finanční účtárna označit příznakem Způsob úhrady „Jiná platba“. Všechny tyto doklady jsou od okamžiku jejich „uzavření“ připravené k zařazení do listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek. Zařazení jednotlivých prvotních dokladů do listiny provádí odpovědný uživatel iFIS přes formulář iFIS*Saldo/Výplaty/ 04505 Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek.

Uživatel v horním bloku formuláře označuje prvotní doklady k vložení do Listiny zaměstnaneckých příplatků a srážek. Volbou Zařadit pak převádí vybrané doklady do listiny. Ta je pak současně s uzavřením předávána k dalšímu zpracování do mzdového systému Doklady mizí z horního bloku formuláře a objevují se v dolním bloku. Odpovědný uživatel by měl ještě před výpočtem mezd ve mzdovém systému zkontrolovat, že všechny dosud zpracované doklady za příslušné období byly zařazeny do listiny. V ideálním případě by měl být horní blok formuláře před výpočtem mezd zcela prázdný. Současně se „Zařazením“ jednotlivých dokladu do listiny jsou tyto doklady na pozadí označovány příznakem tekodfa/tekdofa.STVE=’A’ a současně jsou odpovídající záznamy přenášeny do db objektu VYMENIK.FISMZD. Popis tohoto db objektu je připojen níže. V horním bloku formuláře jsou uživateli zobrazeny všechny střediskově přístupné závazkové i pohledávkové doklady s příznakem způsobu úhrady „Jiná platba“ ZPPL=’M’. Jen však ty, které dosud nebyly zařazeny do žádné listiny příplatků a srážek (tekodfa/tekdofa.STVE<>’A’). Zobrazení záznamů v horním i dolním bloku formuláře je dále řízeno správcem aplikace iFIS* přes tzv. Uživatelské filtry. Správce obvykle omezí seznamy dokladů v souladu s požadavky jednotlivých pracovišť a to jen na vybrané typy dokladů, vybrané deníky nebo vybrané doklady. Od okamžiku zařazení dokladu do listiny už není možné doklad v iFIS jakkoliv měnit, otevírat ho do doplněného stavu, stornovat ho nebo měnit způsob jeho úhrady. Pakliže se ukáže, že doklad je potřeba z nějaké odůvodněné příčny pozměnit, pak uživatel musí tento doklad vyhledat v listině příplatků a srážek (dolní blok formuláře), označit ho a přesunout zpět do


Dokument verze

23.03.2009


Str. 35/72

bbm,-

horního bloku tlačítkem Vyřadit. Pakliže je záznam v dolním bloku zvýrazněn oranžovým podbarvením, pak je to známka toho, že doklad již byl zpracován mzdovým systémem a proto ho není možné vyřadit z listiny příplatků a srážek a tudíž ani pozměnit. Mzdový systém si vyzvedává listinu buď přímo z datového objektu VYMENIK.FISMZD (současně označuje vyzvednuté doklady příznakem VYMENIK.FISMZD.ZPRAC=’+’) a nebo obsluha iFIS tiskne speciální sestavu s názvem Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek ve formátu souboru CSV. Popis sestavy resp. struktury CSV souboru je připojen níže. Řádky listiny, které se mají stát součástí CSV sestavy, je nutné nejprve označit zatržítkem, vyplnit povinnou položku Výplatní termín, zkontrolovat celkový součet všech označených příplatků a srážek a nakonec stisknout tlačítko UZAVŘÍT. Stisknutím tohoto tlačítka je u označených řádků listiny ve VYMENIK.FISMZD změněn příznak ZPRAC na hodnotu ’+’ a doplněna informace o požadovaném výplatním termínu. Podbarvení označených řádků listiny se tím mění na oranžovou barvu, je tím zajištěno, že jeden doklad se nemůže objevit ve dvou různých listinách. Tiskovou sestavu Listina zaměstnaneckých příplatků a srážek ve formátu CSV tiskne obsluha iFIS z dolního bloku formuláře 04505. Před tiskem sestavy se uživateli objeví parametrický předformulář, na kterém musí být zadán výplatní termín, pro který má být listina vytištěna. Sestava je ukládána do souboru a odesílána ke zpracování do mzdové účtárny. iFIS neeviduje ani nehlídá finanční limity pro jednotlivé typy srážek/příplatků. Může se tedy stát, že předepsaná srážka ze mzdy je vyšší než celková mzda zaměstnance. Finanční saldo těchto srážek je hlídáno pouze mzdovým systémem. Mzdová účtárna zde určuje způsob postupného vyúčtování srážky ze mzdy zaměstnance. Pakliže iFIS předepsal příplatek nebo srážku ze mzdy zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr, pak by toto měl mzdový systém oznámit již při přebírání listiny z VYMENIK. Pokud mzdový systém z důvodu chyby odmítne listinu ve formátu CSV přijmout, pak je možné listinu „otevřít“ přes tzv. Servisní funkce. Otevřením listiny se její jednotlivé řádky označují jako nezpracované, jednotlivé řádky lze z listiny vyjmout, opravit zdrojové prvotní doklady, ty opětovně zařadit do listiny a tu znovu UZAVŘÍT. Pakliže se až následně při výpočtu mezd ve mzdovém systému zjistí, že předepsaný příplatek/srážka je neoprávněný, pak toto musí zástupce mzdové účtárny neprodleně ústně oznámit odpovědné osobě finanční účtárny, která pak může zajistit STORNO-vyřazení řádku listiny přes tlačítko Servisní funkce. Řádek listiny se označuje příznakem ZPRAC=’X’ a současně se prvotní doklad odemyká pro další zpracování v iFIS*Finance (tekodfa/tekdofa.STVE=null). Označení

INV

INV 01.

Oblast

Inventarizace

Nové sestavy pro inventarizaci majetku a zásob Do sestav pro vyhodnocení Inventarizace byl upraven úvodní předformulář tak, aby bylo možno na sestavě zobrazit, kterých NS se data týkají. Dále pomocí zatrhávátek v předformuláři je možno prohledat databázi pro danou inventuru a doplnit do sestav údaje, které se nezobrazují ve formuláři při porovnání v rámci dávky (názvy, ceny, umístění). Na sestavách se také zobrazují výběrové podmínky, dle kterých byla zobrazené data omezena.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 36/72

bbm,-


Dokument verze

23.03.2009


Str. 37/72

bbm,-

INV 02.

Nový formulář pro sběr a vyhodnocování inventarizačních dat Modul „Inventarizace“ byl rozšířen o nový formulář 09207 „Pořízení dat snímačem“. Formulář simuluje funkci přenosného datového terminálu – slouží k pořízení inventurních dat majetku pomocí snímače čárového kódu v režimu simulace klávesnice, propojeného s přenosným počítačem (on-line připojeným k aplikaci iFIS*). Zároveň umožňuje průběžně porovnávat data skutečnosti s evidenčním stavem na dané lokalitě.

INV 03.

Navazující úpravy související s funkčností nového formuláře Formulář 09203 „Příprava dat“ byl upraven tak, aby bylo možno ukládat nasnímaná data do databáze buďto z výstupního souboru datového terminálu přeneseného do PC nebo nově také z funkce 09207 „Pořízení dat snímačem“. Položky ve formuláři 09201 „Inventurní rozdíly“ byly na straně evidence i skutečnosti přizpůsobeny požadavkům a možnosti využít funkce 09207 „Pořízení dat snímačem“. Do položek „Umístění“ (Kód lokality) a „Poznámka“ se dotahují data k porovnání až na základě zatrhávátka. Současně došlo také ke změně formátu – formulář je nyní plně podporován pouze na monitorech s rozlišením 1024x768 pro běžný režim provozu iFIS a 1280x1024 pro režim provozu iFIS XL. V návaznosti na úpravy ve formuláři 09201 „Inventurní rozdíly“ byly uvedeným změnám přizpůsobeny také tiskové sestavy včetně využití funkčnosti předformuláře.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 38/72

bbm,-

INV 04.

Formulář 09201 Inventurní rozdíly Změna formátu formuláře – formulář je plně podporován pouze na monitorech s rozlišením 1024x768 pro běžný režim provozu iFIS a 1280x1024 pro režim provozu iFIS XL.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 39/72

bbm,-

Označení

MAJ

MAJ 01.

Oblast

Majetek

Předformulář sestavy 5317/05803 Před sestavu 5317/05803 Seznam majetku dle osob a druhu byl vsazen formulář pro volbu zda se bude tisknout na sestavě „Druh“ nebo „Datum zařazení“

MAJ 02.

Plánované účetní odpisy K sestavě 5268/05807 Plánované účetní odpisy-položkově byl doplněn předformulář, kde je umožněno vytisknout sestavu za „Sumarizaci“ nebo „Odpisy podle skutečnosti“


Dokument verze

23.03.2009


Str. 40/72

bbm,-

MAJ 03.

Hromadná změna SKP u odpisových plánů

a. Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy účetní Po výběru záznamů ve formuláři 05506 a stisku klíče F2 nebo F4 se otevře formulář 05556.

Zde se vyplní potřebné položky a opět stisk F2 nebo F4


Dokument verze

23.03.2009


Str. 41/72

bbm,-

b. Dávková změna SKP u odpisových plánů – odpisy daňové Možnost dávkového přerušení daňového odepisování nebo hromadná změna oboru SKP. Použije-li se jiný pohyb než „Přerušení“ je přístupná i položka „obor SKP“. U pohybů „Přerušení“ se tato možnost nenabízí a pole pro SPK jsou nepřístupná.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 42/72

bbm,-


Dokument verze

23.03.2009


Str. 43/72

bbm,Označení

MIS MIS 01.

Označení

OBJ

OBJ 01.

Oblast

Manažerský informační systém Rozšíření MIS Ve formuláři 40102 Manažerský informační systém (MIS) přibylo zobrazení ukazatelů drobného majetku v OE, generované pohledávky za zaměstnanci, stavy jednotlivých skladů

Oblast

Objednávky

Nastavení bankovního účtu pro objednávky T_CISUCT číslo účtu nastavením tohoto lokálního parametru se přenáší bankovní účet do objednávek T_CISUCT

Označení

OZ

OZ 01.

35-7751590277/0100

Číslo účtu

Oblast

Obecné změny

Automatické otevírání druhého účetního období v úlohách AUOT2OBD - vázáno na úlohu s defaultní hodnotou A (neexistuje-li nebo je prázdný – chová se, jakoby byla vyplněna hodnota A). Hodnota N způsobí, že se neprovede automatické otevření druhého období úlohy, přestože je nastaveno v plánovači. AUOT2OBD

A – automatické otevření druhého účetního období N – neprovede se automatické otevření druhého účetního období


Dokument verze

23.03.2009


Str. 44/72

bbm,-

OZ 02.

Uživatelské filtry Ve verzi FIS 6.5.03, FAES 4.02.06 byla funkce složené třídění volaná klávesovou zkratkou nebo tlačítkem z horní lišty přístupná u formulářů, ve kterých má smysl, rozšířena o možnost zavedení tzv. uživatelských filtrů. Jejich funkčnost je spojena s formulářem a uživatelem, který jej vytvořil nebo kterému byl přidělen. Zároveň došlo ke změně vzhledu tohoto tlačítka:

Vzhled tlačítka se mění v závislosti na využití funkčnosti složeného třídění nebo uživatelských filtrů při vstupu na formulář takto: Tlačítko

Význam Výběr záznamu je ovlivňován uživatelským setříděním (složené třídění) Žádná z případně předdefinovaných uživatelských podmínek (filtrů) není aktivní Výběr záznamů ke ovlivňován uživatelskou podmínkou (filtrem) Výběr záznamů je ovlivňován uživatelským setříděním (složené třídění) a současně také omezující uživatelskou podmínkou (filtrem)

Tab 1. Význam tlačítek

Využití uživatelských omezujících podmínek (filtrů) by mělo pokrýt velkou většinu požadavků týkajících se zobrazení pouze určité množiny zobrazovaných záznamů, např. jen některé deníky, jen některé sestavy, případně omezení na prohlížení jen některých účtů apod. a. Funkčnost uživatelských filtrů je přístupná na základě nastavení globálních parametrů: Položka Obsah (vzor) UF_POVOL SAU

UF_TYPY

Význam parametru Aplikovat uživatelské filtry typu: S – systémové A – administrátorské U - uživatelské [ADM=*][UZI=*] Povolené typy tvorby uživatelských filtrů: * - všechny W – volnou podmínkou C – podmínkou P – přednastavením položek

Tab 2. Globální parametry

b. Význam hodnot nastavení: Typy uživatelských filtrů – rozlišení dle možností přidělení oprávnění přístupu k přednastaveným UF S Systémové • Vytváří dodavatel SW na základě dohody se zákazníkem • Jsou platné pro všechny uživatele bez ohledu na jeho oprávnění • Lze jej na základě požadavku odběratele vypnout


Dokument verze

23.03.2009


Str. 45/72

bbm,-

A Administrátorské • • •

U Uživatelské

•

Vytváří správce systému zákazníka s oprávněním definovaným v RRP –administrace uživatele – nastavení parametru PRIV_ADMIN Parametrizace použití filtrů: o Povinný o Volitelný Možnost nastavit sdílení filtru a následně hromadně přidělit koncovému uživateli nebo roli. Způsob přidělení filtru je rozlišen v seznam kódem: o R – přiřazen přes roli o P – přiřazen administrátorem Vytváří koncový uživatel sám z hlediska svých potřeb

Tab 3. Typy uživatelských filtrů

Typy omezení uživatelských filtrů – možnosti, jak lze vytvořit omezující podmínku W Volnou Jen pro kvalifikované uživatele, jedná se o zápis dotazu dle syntaxe podmínkou jazyka SQL C Podmínka Uživatelská omezující podmínka (filtr) se vytváří interaktivním dotazu přístupem dle předdefinovaných postupů ve formuláři, výběrem položky z nabídky, výběrem operátoru z nabídky a zápisem hodnot pro výběr. Je-li aktivní,uplatňuje se vždy při provedení dotazu, tj. dochází k zobrazení dat dle omezujících podmínek P Přednastavením Vytvořené omezení nezobrazuje data, podmínka pro výběr dat je do položek formuláře v režimu <ENTER QUERY> tj. zadání dotazu přenesena do položky uvedené v aktivním uživatelském filtru. Toto nastavení lze přepsat. Tab 4. Typ omezení

Význam použití operátoru v typech omezení „Podmínkou dotazu“ a „Přednastavením položek“ = V položce hodnota se čekává zadání jedné hodnoty, např. > - číslo deníku pro zobrazení >= - číslo sestavy < <= != JE V MNOŽINĚ V položce hodnota se čekává zadání jedné hodnoty, nebo seznamu hodnot oddělených čárkami,např. - číslo deníku pro zobrazení - číslo sestavy NENÍ V MNOŽINĚ dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty kromě hodnot uvedených v omezující podmínce ODPOVÍDÁ MASCE V položce hodnota se omezující podmínka zadává pomocí substitučních znaků % dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty NEODPOVÍDÁ kromě hodnot uvedených v omezující podmínce MASCE ODPOVÍDÁ V položce hodnota se omezující podmínka zadává pomocí MNOŽINĚ MASEK substitučních znaků % nebo seznam podmínek oddělených čárkami dle významu se zobrazí zadané hodnoty, nebo všechny hodnoty NEODPOVÍDÁ MNOŽINĚ MASEK kromě hodnot uvedených v omezující podmínce ODPOVÍDÁ REGULÁR. VÝRAZU (c) BBM spol. s r.o.

Dokument verze

23.03.2009


Str. 46/72

bbm,-

NEODPOVÍDÁ REGULÁR. VÝRAZU JE VYPLNĚNO Tab. 5 Operátory

c. Vytvoření uživatelského filtru: Funkce ve volaném formuláři jsou rozděleny do záložek: -

Složené třídění – umožňuje nastavit třídění dat, funkčnost odpovídá předchozím verzím Filtry – umožňuje vytvoření uživatelského omezení výběru dat Administrace filtrů – záložka je zobrazena uživateli s příslušnými oprávněním pro tvorbu administrátorských filtrů (Tab.3), umožňuje přidělit vytvořený filtr dalším uživatelům/roli

d. Význam jednotlivých polí: Hlavička: Aktiv je-li zaškrtnuto je omezující podmínka aktivní položka je viditelná v případě, že uživatel má příslušný přístup pro správce, umožňuje v záložce „Administrace filtrů“ přidělit vytvořený filtr uživateli nebo roli – viz. Obr.č. 2 Sdílet – položka je zobrazena uživateli s příslušným oprávněním pro tvorbu administrátorských filtru (Tab 3, je-li zaškrtnuta, je možno přiřadit vytvořený filtr uživateli, roli Název uživatelského filtru – volitelný text Typ omezení – dle tabulky Tab. č.4 Jen zde – zaškrtnutí znamená, že se uživatelský filtr uplatní pouze v tomto místě aplikace, při volání z jiného místa se omezení jím definované neuplatní Zámek – informace o tom, zda je/není znemožněna aktualizace filtru správcem Vypnuto – informace o tom, zda je/není filtr dočasně vypnut správcem Řádky:


Dokument verze

23.03.2009


Str. 47/72

bbm,-

Položka - výběr z nabídky hodnot vztažených k formuláři, ze kterého byl uživatelský filtr vyvolán Operátor – výběr z hodnot nastavených dodavatelem s významem dle Tab. 5 Hodnota – uživatelská podmínka pro výběr dat vytvořená s vazbou na zvolenou hodnotu Operátor – Tab 5 Tlačítko Test odezvy slouží pro ověření správnosti vytvořených podmínek pro zobrazení dat, je platné pouze pro aktivní filtry Počet aktivních uživatelských filtrů není omezen , je-li počet větší než jedna, platí všechny aktivní uživatelské filtry současně. Je tedy nezbytně nutné věnovat pozornost při sestavení, aby se jednotlivé podmínky vzájemně nevylučovaly a tím by mohlo dojít k tomu, že nebudou zobrazovat žádná data. Vytvoření uživatelských filtru je uživatelské nastavení, které není snadno přístupné ani privilegovaným uživatelům . V případě problému se zobrazením dat, je třeba zaslat kopii obrazovky, ze které je možno zjistit zda jsou uživatelské filtry využívány. e. Přiřazení uživatelského filtru uživateli/roli

Tlačítka pro přesun uživatele/role bez filtru uvedeného v záhlaví jsou aktivní v případě, že vybraný filtr je označen v záložce Filtry jako „Sdílet“. Pro znemožnění aktualizace filtru slouží položka Zámek. OZ 03.

XLM formáty Možno využít nové možnosti formátování sestav – určeno pro správce systému (viz školení Bořetice).

OZ 04.

Plánovač činností Plánovač činností – slouží ke spuštění předem naprogramovaného požadavku pro danou úlohu v požadovaném termínu. a. Formulář 08206 Skupiny osob pro varování


Dokument verze

23.03.2009


Str. 48/72

bbm,-

Formulář je určený k vytváření a údržbě skupin osob, kterým má být zasíláno emailové upozornění o naplánované činnosti. Formulář je rozdělen do dvou oddílů, kde první oddíl určuje, pro kterou ekonomickou jednotku, úlohu, pod jakým kódem a názvem bude varování vytvářeno. Druhý oddíl udává jméno uživatele a jeho emailovou adresu Položky formuláře: • EJ - číslo - číslo ekonomické jednotky, pro kterou se bude skupina nabízet. Pokud se nevyplní, lze použít na všech ekonomických jednotkách. • Ulo - číslo úlohy, pro kterou je skupina určena. • Kód - kód skupiny. • Název - název skupiny. • Jméno - jméno adresáta z číselníku osob. • E-mail - e-mailová adresa, je možné ji zadat ručně bez vazby na číselník osob. Pokud je adresa dotažena z číselníku osob, je automaticky aktualizována po změnách v číselníku osob.

b. Nastavení formuláře 08205 Systém varování Formulář je určený k zasílání e-mailových upozornění po splnění definovaných požadavků, které musí být předem naprogramovány. Vzhled e-mailového upozornění je určen html šablonou, která musí být předem vytvořena. Adresáty upozornění jsou osoby obsažené ve skupině osob, která musí být předem vytvořena ve formuláři 08206 - Skupiny osob pro varování. Vlastní kontrola splnění a následného spuštění požadavku je realizována modulem 09455 - Plánování úloh, ve kterém musí být založen příslušný požadavek. Pro správné fungování systému varování musí být zprovozněn modul obecného plánovače 09455 - Plánování úloh. Položky formuláře: • • • • • • • •


Ulo - číslo úlohy, pro kterou je varování určeno. Požadavek - předem naprogramovaný požadavek. Předmět e-mailu - předmět e-mailového upozornění. Html - html šablona e-mailového upozornění. Skupina osob - skupina osob, kterým bude zasílán e-mail. Prodlení - počet dnů prodlení, po kterém bude odeslán e-mail. Počet spuštění - kolikrát má být e-mail zaslán. Opakovat - opakovat zaslání e-mailu po chybě? Převezme se v případě automatického vygenerování záznamu do "Plánování úloh" Dokument verze

23.03.2009


Str. 49/72

bbm,-

c. Formulář 09455 Plánování úloh Formulář je určen pro spuštění předem naprogramovaného požadavku v požadovaném termínu. Spouštění požadavku může být opakované s minimální frekvencí jeden den. Pokud je požadavek zapsán, nelze již opravovat, opravu lze realizovat pouze smazáním požadavku jeho novým založením s upravenými hodnotami. Vlastní spuštění požadavku je realizováno s využitím technologie "Advanced Queuing", proto je nutné mít, pro správné fungování modulu, instalovány potřebné DB objekty.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 50/72

bbm,-

Položky formuláře: Položky definující provádění požadavku (oddíl Plány úloh): • • • • • • • • • • • • • • •

Úloha - číslo úlohy, pro kterou je požadavek určen. Požadavek - název předem naprogramovaného požadavku. Priorita - priorita zpracování úlohy. Pořadí - pořadí zpracování úlohy v rámci čísla úlohy a priority. Měrná jednotka - měrná jednotka intervalu spuštění úlohy. Počet MJ - délka intervalu v měrných jednotkách. Posun - posun termínu spuštění úlohy vzhledem k termínu vygenerovanému vzorcem. Počet spuštění - omezení celkového počtu spuštění úlohy. První spuštění - datum prvního spuštění úlohy. Poslední spuštění - datum posledního možného spuštění úlohy. Opakovat - opakovat spuštění úlohy v případě chyby během jejího zpracování? Systémový plán - jedná se o systémový plán? Identifikace - uživatelská identifikace plánu. EJ - číslo - číslo ekonomické jednotky pro kterou je plán spouštěn. EJ - název - název ekonomické jednotky pro kterou je plán spouštěn.

Sumární Informace o již provedených a připravených požadavcích: • • •

Poslední spuštění - datum posledního provedeného spuštění úlohy. Další spuštění - datum příštího spuštění úlohy. Počet spuštění - počet provedených spuštění úlohy.

Detailní Informace o již provedených požadavcích (oddíl Požadavky iniciované plánem): • • • • •


Uložená procedura - uložená procedura spuštěná v rámci plánu. Parametry - parametry uložené procedury spuštěné v rámci plánu. Stav požadavku - stav zpracování požadavku. Převzato - datum převzetí požadavku z fronty plánů. Zpracováno - datum zpracování požadavku převzatého z fronty plánů.

Dokument verze

23.03.2009


Str. 51/72

bbm,-

Označení

RS

RS 01.

Oblast

Registr smluv

Registr smluv a analytický účet na řádce V registru smluv na záložce „Termíny a činnosti“ – „Ceny“ byl dodán sloupec pro analytický účet pro daný řádek. Nastavení analytického účtu na řádce má přednost před nastavením analytického účtu v deníku.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 52/72

bbm,-

Označení

RZP

RZP 01.

Oblast

Rozpočty

Nastavení funkčních „zatrhávátek“

Po otevření formuláře 02430 Rozpočty a plány jsou funkční tlačítka v takovém nastavení, v jakém byl formulář při posledním použití uzavřen.

RZP 02.

Rozpočtové změny a časový údaj Do evidence rozpočtových změn přibyl časový údaj a kód změny byl rozšířen na 25 znaků

RZP 03.

Moje rozpočty U formuláře 02430 umožněna administrace „zatrhávátka“ moje rozpočty


Dokument verze

23.03.2009


Str. 53/72

bbm,-

RZP 04.

Rozpočty a hromadné kopírování V servisních funkcích rozpočtů je funkce pro jejich hromadné kopírování. Pro využívání této funkce je nutné označit alespoň jeden rozpočet, stisknout tlačítko „Servis“ a dále z nabídky vybrat „Hromadné kopírování“. Po stisku potřebného tlačítka je vyvolaná nabídka, jakým způsobem se bude daný záznam (rozpočet) kopírovat.

RZP 05.

Kopírování typu účtu při zakládání nového rozpočtu Pro nové zadání rozpočtu pomocí F6 je nabídnuta dvojí možnost „Vytvořit nový“ a „Kopírovat“. Při použití volby „Vytvořit nový“ lze po vyplnění a uložení hlavičky, nastavení kurzoru do řádků


Dokument verze

23.03.2009


Str. 54/72

bbm,-

a stiskem ikony pro „Naplnění řádků nového rozpočtu podle vzoru“ ( typů účtů, výkazů nebo rozpočtů. RZP 06.

) lze vybrat z nabídky

Historie změn k hlavičce rozpočtu Historie změn k hlavičce rozpočtu (založení, uzavření, otevření) – kurzor je uvnitř daného rozpočtu a použije se ikona pro vyvolání číselníku nebo CTRL+A

Označení

SPS

SPS 01.

Oblast

Spisová služba

Formuláře pro udržování ceníku České pošty (pro napojení FS) a. Zařazení zemí do cenových skupin Do formuláře 09152 „Zařazení zemí do cenových skupin“ byly přidány položky pro omezení či ukončení platnosti.

b. Tarify poštovních služeb Formulář 09148 Tarify poštovních služeb rozšířen o • sloupce platnost od – do • filtr pro tarify platné k určitému datu – zadává se datum, není-li uvedeno zobrazí se všechny. (c) BBM spol. s r.o.

Dokument verze

23.03.2009


Str. 55/72

bbm,-

• • •

zatrhávátko pro služby s platným tarifem hromadnou změnu platnosti hromadná kopie záznamů s nově zadanými platnostmi – je-li vybráno špatně, systém zapíše chybu do tabulky a požadavek nevykoná

Funkčnost rozšířena tak, aby bylo možno připravovat ceník dopředu před začátkem jeho platnosti. Výběr služeb je možno omezovat vzhledem k platnosti tarifů. Tlačítka „Změna platnosti“ a „Kopie“ umožňují provedení hromadných změn či doplnění tarifů u služeb.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 56/72

bbm,-

SPS 02.

Dohledávání dokumentů evidovaných v „Chybné evidenci“ Dokumenty zařazené ve složce „Chybná evidence“ je možno dohledat i v podsložce příslušného SU (nejen veš složce „Vše“).


Dokument verze

23.03.2009


Str. 57/72

bbm,-

SPS 03.

Transformace na předepsaný formát datumu U termínů vyplňovaných uživatelsky se v případě potřeby provádí automatická transformace na do předepsaného formátu DD.MM.RRRR (včetně dvouciferných roků).

SPS 04.

Změna struktury PID pro kopie dokumentů Pro generování PID u kopií dokumentů došlo k rozšíření struktury PID na 3 místa pro pořadové číslo za podtržítkem a v důsledku toho i k rozšíření polí pro PID v příslušných sestavách.

SPS 05.

Příprava skartačních řízení Pro kompletnost skartačního návrhu umožněno puštění kontrol dokumentů s uplynulou skartační lhůtou ještě před vlastním skartačním řízením. Kontroly je možno pustit kdykoliv a jednotlivě (výběrově), a to přes volbu „SŘ“ (předpokladem je postavení kurzoru na složce „Zařazeno do SŘ“). Hláškami je upozorněno na přítomnost takových dokumentů mimo složku „Zařazeno do SŘ“, případně na nedostatky souvisejícími se zařazením takových dokumentů do spisů. Pro dohledání vyřízených dokumentů s uplynulou skartačních lhůtou v "aktivních složkách" SU (přes výše uvedené kontroly) byl vytvořen uživatelský filtr.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 58/72

bbm,-

Po kontrole spisů je umožněn výpis nevyřízených a nekompletních spisů a dokumentů v nich vložených - na obrazovce (v detailu je navíc vidět název spisu a stav dokumentů v něm vloženém).

SPS 06.

Úprava sestav „Skartační návrh“ a „Skartační protokol“ Výběr dat do sestav „Skartační protokol“ a „Skartační návrh“ byl uzpůsoben pravidlům pro skartační řízení a výběr je prováděn s ohledem na využití spisů. Do sestavy je možno přidat a zobrazit další položku „PID“. Sestava „Skartační protokol“ je nově navázán na formulář 09154 „Protokoly skartačních řízení“.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 59/72

bbm,-

SPS 07.

Propojení s iFIS/Finance a iFIS/Objednávky Globální parametr pro spisovou službu SPS1PID A/N - omezovat/neomezovat počet připojených „PID“ k dokladům na jediný SPS1PID [A/N]

SPS 08.

A – omezovat počet připojených PID N - neomezovat počet připojených PID

Úprava tvorby kopie dokumentu Při tvorbě kopie dokumentu se hodnotou originálu předvyplňují pouze vybraná pole, další údaje jsou ukládány jako textová položka do pole „Poznámka“.

SPS 09.

Evidence zápůjček a sestava „Přehled zápůjček“ Upravena funkčnost při evidenci zápůjček, při vrácení (převzetí) dokumentu na příslušnou spisovnu se automaticky doplní termín vrácení. Do sestavy „Přehled zápůjček“ jsou vybírány pouze dokumenty, které jsou právě zapůjčeny a nevráceny na příslušnou spisovnu. Vzhled a obsah sestavy byl uzpůsoben požadavkům.

SPS 10.

Automatické nastavení hodnoty „Vyřídit do“ Zprovozněna možnost automatického nastavení hodnoty „Vyřídit do“ dle typu dokumentu, pokud je lhůta pro vyřízení nastavena ve formuláři 09138 „Číselník typů dokumentů“.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 60/72

bbm,-

SPS 11.

Nový formulář „Číselník způsobů vyřízení“ Předpřipraven nový formulář 09160 „Číselník způsobů vyřízení“ pro možnost budoucího doplnění pole „Způsob vyřízení“ dokumentu do Podacího deníku. Formulář bude administrátorský a plněn hodnotami příslušného projektu.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 61/72

bbm,-

Označení

UCT

UCT 01.

Oblast

Účetnictví

Párování na hlavní knize Pro párování se nabízí pouze záznamy z otevřeného období. Umožněno ruční párování záznamu bez párovacího symbolu k záznamu s párovacím symbolem (párovací symbol je přitom doplněn). Do spárovaných záznamů je uloženo období spárování., které je zobrazeno při rozpárování. Pro rozpárování jsou nabízeny pouze záznamy z otevřeného roku. Je uplatněn kontextový přístup na nákladová střediska pro úlohu 022 – rozsvíceno upozornění „Pouze přístupné řádky“. V číselníku párovacích účtů je možno nastavit různé párovací symboly pro jednotlivé úlohy. Též lze hromadně doplňovat párovací symboly v řádcích účetních dokladů. Další kritérium pro zobrazení pohybu v dolním bloku je, že účetní zápis je proveden na opačné straně MD nebo DAL než je zápis aktuálního účetního pohybu. Vždy je důležitá aktuální pozice kurzoru v horním i dolním bloku formuláře. Pokud se částky označených účetních pohybů na stejném analytickém účtu shodují a pokud jsou párovací symboly účetního případu shodné nebo není párovací symbol vyplněn, je možné zvolit volbu Spárování. Stav účetního pohybu se mění do stavu Spárováno a při obnově dat je pohyb vyřazen ze seznamu nespárovaných účetních pohybů Párovací symboly slouží k identifikaci účetního případu a k identifikaci pohybu na účtu.Tyto párovací symboly jsou povinně uváděny na každém jednotlivém řádku kontace u párovacího účtu. Ručním účtováním na párovacích účtech vznikají v průběhu účetního období účetní rozdíly (rozdílnost účetního zápisu na straně MD a DAL). Formulář slouží pro párování souvisejících účetních zápisů (dále pohybů) do tzv. účetních případů. U nevypárovaných účetních případů je následně možné dohledat ty účetní pohyby, které rozdíly na párovacím účtu způsobily. Párovacími účty se rozumí ty účty, které jsou pořízeny v číselníku párovacích účtů. Formulář pracuje pouze s účetními pohyby na párovacích účtech z účetního období 1- 12 a pouze se zaúčtovanými účetními pohyby. Samotné párování pohybů do účetních případů je prováděno podle jednotlivých párovacích symbolů


Dokument verze

23.03.2009


Str. 62/72

bbm,-

Řádek spárovaného pohybu na párovacích účtech


Dokument verze

23.03.2009


Str. 63/72

bbm,-

Automatické párování hromadně prohledává podle analytického účtu a párovacího symbolu všechny související účetní pohyby. Výsledky automatického párování jsou zobrazeny v informačním okně. Výsledky je možno uložit a tím provést hromadné spárování a nebo je úplně odvolat. Stavy všech automaticky spárovaných účetních pohybů se mění do stavu Spárováno a nebo Částečně spárováno. Při obnově dat jsou všechny celkově spárované pohyby vyřazeny ze seznamu nespárovaných účetních pohybů Rozpárování na hlavní knize slouží pro rozpárování účetních případů. Účetní pohyby se stejným párovacím symbolem, které byly chybně spárovány do jednoho účetního případu lze dodatečně rozpárovat


Dokument verze

23.03.2009


Str. 64/72

bbm,-

UCT 02.

Tisk účetního dokladu nebo párovacího symbolu V sestavě 012/02212 Náběhy na akce po účtech doplněn rozhodovací předformulář, kde se uživatel rozhoduje jaké sloupce se boudou v sestavě tisknout, zda číslo účetního dokladu nebo párovací symbol

NÁBĚHY NA AKCE PO ÚČTECH ************************ Akce: 009 Dotace MŠMT

Grant PK / 1

-------- ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------- --- ---------- ----Datum

Párovací

Text

Má_dáti

symbol

Dal Číslo

Úlo Číslo

Měsíc

střediska ha prv.dokl.

-------- ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------- --- ---------- -----


30.04.07 0704

-250.00

0.00 1100

021

30.04.07 0704

10.00

0.00 1100

021 0711000364 04/07

Dokument verze

04/07

23.03.2009


Str. 65/72

bbm,30.04.07 11.12.07

704000002-UDD

30.04.07 30.04.07 4-0440/00-

-200.00

0.00 2200

021

91.60

0.00 1100

036 0704000002 04/07

04/07

100.00

0.00 1100

021 0711000428 04/07

90.00

0.00 1100

021 0705000127 04/07

---------------- ---------------Celkem akce

-158.40

0.00

NÁBĚHY NA AKCE PO ÚČTECH ************************ Akce: 009 Dotace MŠMT

Grant PK / 1

-------- ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------- --- ---------- ----Datum

Číslo

Text

Má_dáti

Dal Číslo

úč.dokladu

Úlo Číslo

Měsíc

střediska ha prv.dokl.

-------- ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------- --- ---------- ----30.04.07 2070210001

-250.00

0.00 1100

021

30.04.07 1070210001

10.00

0.00 1100

021 0711000364 04/07

30.04.07 0070210005

-200.00

0.00 2200

021

91.60

0.00 1100

036 0704000002 04/07

30.04.07 0070210006

100.00

0.00 1100

021 0711000428 04/07

30.04.07 9070210001

90.00

0.00 1100

021 0705000127 04/07

11.12.07 0070360001 704000002-UDD

04/07

---------------- ----------------158.40 0.00

Celkem akce

UCT 03.

04/07

Vnitropodnikové čerpání rozpočtu Do sestavy 315/02276 Vnitropodnikové čerpání rozpočtu nově přidaná možnost výběru tisku rozpočtu (Podle evidence změn/Plánovaný rozpočet/Původní rozpočet)

UCT 04.

Kurzové rozdíly Nová sestava 280/02280 Vyčíslení kurzovních rozdílů

Vyčíslení kursovních rozdílů ****************************

Účetní období: 04/07 Druh kurzu: Denní kurz

K datu: 30.04.07

Název ekonomické jednotky: VYVOJ

**************

*******

**************************


***********

Dokument verze

23.03.2009


Str. 66/72

bbm,-

Účet

Kód Zůstatek účtu v Kč

Kurs Přepočteno kurzem

Stav účetnictví

Kurzový rozdíl

------------------------------ ---- ------------------ --- --------------- ------------------ ------------------ -----------------112233

2800

1 211.00 EUR

28.16

34 101.76

35 894.83

-1 793.07

1700000001256280

0300

0.00 EUR

28.16

0.00

35 894.83

-35 894.83

Konec tiskové sestavy: 280/02280(EKVYKURO) - Uživatel:FIS_01

UCT 05.

Výkaz NAR Pro Kancelář AV vznikla nová sestava 180/02182 Výkaz NAR

Označení

VZ

VZ 01.

Označení

VZM

VZM 01.

Oblast

Veřejné zakázky

Nejsou realizovány změny

Oblast

Veřejné zakázky malého rozsahu

Třídění evidovaných zakázek Při otevření formuláře 07206 „Evidence malých zakázek“ defaultně nastaveno pořadí VZM dle data zaevidování (= uložení 1.záznamu). Dále umožněno změnit pořadí zobrazených VZM pomocí ikon pro vzestupné a sestupné třídění, případně přednastavit třídění VZM dle předem předdefinovaného složeného třídění. Možnost třídění záznamů rozšířena i pro záložky „Seznam“, „Dodavatelé“ a „Dokumenty“

VZM 02.

Výběr organizace s konkrétní adresou Při evidenci firem z číselníku organizací (záložka „Dodavatelé“ a „Seznam“) umožněno provedení výběru organizace a její uložení s jinou adresou než označenou jako hlavní. Důležité při výběru organizace s více adresami uvedenými v číselníku organizací.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 67/72

bbm,-

VZM 03.

Rozšíření zobrazených údajů pro lepší funkčnost V horním bloku formuláře 07206 „Evidence malých zakázek“ se nově zobrazuje pole „Datum evidence“, tj.datum uložení prvního záznamu o VZM. K osobě pořizovatele přibylo pole „NS-pořiz.“, které se v případě jednoznačnosti předvyplňuje hodnotou z číselníku osob. Využití tohoto pole je pouze v případě generování interních čísel VZM dle nastavené masky, jejichž struktura vyžaduje také NS pořizovatele, jinak má pouze informativní charakter. Pokud vazba osoby k NS není jednoznačná (nebo žádná), pak je třeba toto pole doplnit ručně výběrem z číselníku středisek.

VZM 04.

Možnost zaevidování existující smlouvy v Registru smluv Bylo umožněno zadat k VZM číslo související uzavřené smlouvy. Výběr je prováděn z listu již existujících smluv v Registru smluv, předpokladem tedy je, že smlouva již bude prvotně zaevidována v aplikaci iFIS/RS (aby ji bylo možno vybrat).


Dokument verze

23.03.2009


Str. 68/72

bbm,-

VZM 05.

Propojení s aplikací Zakázky-Projekty V záložce „Zdroje financování“ byly záznamy rozšířeny o položky zdrojů financování, tj.NS, TA, Akce, KP. Tyto položky je možno vyplnit hodnotami z již existujících záznamů v aplikaci Zakázky-Projekty, a tím tyto moduly vzájemně propojit. Přes tlačítko „Detail je možno si prohlédnout detail konkrétní akce v aplikaci Zakázky-Projekty.

VZM 06.

Úprava funkčnosti pro propojení dokumentů s aplikací Spisové služby V záložce „Dokumenty“ provedeny úpravy umožňující uložení záznamu i bez vložení konkrétního dokumentu. Jednoznačný identifikátor dokumentu ve Spisové službě (PID) lze vybrat z již existujících záznamů ve Spisové službě. Možnost vygenerování záznamu o dokumentu do SPS ze strany VZM je omezena podmínkami, na základě nichž je tlačítko „SPS“ aktivní nebo nepřístupné.

Označení

WM

WM 01.

Oblast

WebMailer

Položkové náběhy na rozpočet Do WebMaileru přibyla nová sestava „Položkové náběhy na rozpočet“ – pro tuto sestavu se vybírá rozpočet a ne zakázka.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 69/72

bbm,-

Označení

ZAK

ZAK 01.

Oblast

Zakázky - projekty

Kontrola platnosti NS a KP podle platnosti zakázky Do agendy Zakázek-projektů přibyla kontrola na platnost zadávaného nákladového střediska a komplexní položky. Kontrola se potlačit lokálním parametrem ZAK_PLA - upozornění na platnosti NS, KP. ZAK_PLA [A/N]

A – formulář upozorňuje na neplatnost NS nebo KP N – formulář neupozorňuje na neplatnost NS nebo KP

ZAK 02.

Vazba na agendu Veřejné zakázky malého rozsahu Agenda Zakázek-projektů byla propojena s agendou Veřejných zakázek malého rozsahu. V agendě Veřejných zakázek malého rozsahu lze k příslušné VZM zaevidovat již existující položky zdroje financování z agendy Zakázek-projektů. V agendě Zakázky-projekty přibylo tlačítko „VZM“, které pokud je aktivní, umožní dohledat a zobrazit veškeré VZM, kde je vybraný zdroj financování použit.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 70/72

bbm,-

ZAK 03.

Záložka Bankovní účty Do formuláře konkrétní zakázky přidělána nová záložka „Bankovní účty“. Při použití zakázky v závazcích, pohledávkách se automaticky předvyplní vybrané číslo bankovního účtu

Označení

ZAS

ZAS 01.

Oblast

Zásoby

Vazba příjemky na závazky Při pořizování příjemky lze propojit závazek s danou příjemkou. Číslo závazku je možné zapsat „z ruky“, nebo pomocí F3 připárovat přes formulář 03237 – Přehled závazků (platí pouze má-li vazba hodnotu Z). Má-li vazba hodnotu N, lze do čísla pro závazky zapsat „z ruky“. Shoduje-li se zapsané číslo s číslem závazku lze si jej dále i prohlédnout.

ZAS 02.

Tisk „Zápůjček“ Pro tisk sestavy 10001/10512 Zápůjčky možnost volby (pomocí zaškrtávátka) tisku jednotlivých záznamů


Dokument verze

23.03.2009


Str. 71/72

bbm,-

ZAS 03.

Změna skladového pohybu Ve formuláři 10427 Opravy uzavřených výdejek a 10347 Opravy uzavřených příjemek lze opravit skladový pohyb. Toto lze pouze u dokladů, které ještě nejsou přenesené do účetnictví. Současně se změnou pohybu jsou vymazány všechny konotační řádky, které k danému dokladu již existují.

ZAS 04.

Nulová cena na příjemce a výdejce a jejich kontace Umožněna kontace příjemky s nulovou skladovou cenou. U výdejek se negeneruje řádek účetní likvidace, který má současně nulový obrat a prázdný analytický účet.

ZAS 05.

Prodej a E-obchod V modulu zásoby byla zprovozněna část „Prodej“, kde se již k úhradám používají bankovní karty a ve spolupráci se systémem VERSO byl dán do užívání i E-obchod. E-obchod (internetový obchod) – generuje se do iFIS* výdejka a faktura.


Dokument verze

23.03.2009


Str. 72/72

bbm,-

ZAS 06.

Převodky Lokální parametry OBC_PREP a OBC_PREV s čísly převodu pozbyly platnosti. To že se jedná o „Převodku“ se označí ve formuláři 10632 Druhy pohybů, kde u daného pohybu, který slouží pro převodku se vybere z číselníku do položky „Použití pohybu“ „převodka“.

Dílčí změny v rozsahu verze jsou vyhrazeny. (c) BBM s.r.o., březen 2009


Dokument verze

23.03.2009

Referenční seznam úprav a rozšíření ifis z verze na verzi (březen 2009)

Recommend Documents