Rada města Břeclavi 25. schůze konaná dne 18.11.2015 Materiál k bodu č. 05 programu:
Změny rozpočtu na rok 2015 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1 - 4 tohoto materiálu). Zpracoval:
Vedoucí odboru:
P rá vn í garance:
Předkládá:
H e le n a S la tin s k á
I n g . L a d is la v V a š íč e k
JU D r. H ana D ědová
I n g . J a r o s la v V á lk a
odbor ekonomický
vedoucí odboru ekonomického
odbor kanceláře tajemníka v. r.
místostarosta města v. r.
D otčené odbory:
D alší dotčené odbory:
O soba odpovědná za zpracovaný m ateriál:
fa ,
i
D otčené odbory:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleno/^ schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis/tajemníka MěÚ
Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2015.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl. Příl. Příl. Příl.
č. 1 - ORJ 020 ORS č. 2/1, 2/2 - ORJ 030 OKT č. 3 - ORJ 050 OSVŠ č. 4 - ORJ 090 MP
Rok
Měsíc 11
2015
IČO
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický
03
RM č. 25 ze dne 18.11.2015
Č. dokladu
Dne SU
AU
ODD. PAR.
POL. ZP
UZ
XXX
xxxx
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
231 231
0000 0000
2219 2219
nnnn 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
231 231
0000 0000
ORJ.
XXX x x x x x x x x x x
6121 6121
20 1117000000 20 1118000000
jy u i
ZtJ
5166 6121 6121 5169 5169 5169 5169 5137 5171 4222 8115
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
342
-800,00 snn nn
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3635 1099000000 1054000000
20 110
1106000000
-195,20 -495,00 9,80 23,00 130,00 25,00 8,30 4,20 489,90
6409
-333,60 333,60
0 ,0 0
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská V Břeclavi dne: 6.11.2015
PODROBNÝ KOMENTÁR
-19,80 Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace 19,80 Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace - změna ORG
on
Aom 3635 3745 2219 3111 3113 3412 3631 4349 4357
ORG.
T>JLlL
[• ,
F 1
Uzemní plánování - studie, audity Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana Závěrečný audit MS Na Valtické, M$ Kpt. Nálepky Projektová dokumentace na opravu ZS Kpt. Nálepky, energetický audit ZS Kpt. Nálepky, ZS Kupkova Návrh koncepce oprav technologického vybavení městského koupaliště Veřejné osvětlení - projektové dokumentace MKDS 2014 - zřízení věcného břemene Domov senioru - oprava havárie rozvodů vody a tepla Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. Etapa Snížení rozpočtu tř. 8 - financování u ORJ 110 - odboru ekonomického
0 ,0 0 C e lk e m
Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uhe^
^7
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček íček
Ll f
/
Rok
Měsíc 11
2015
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
30 - odbor kanceláře tajemníka
Č. dokladu
Dne SÚ
DD
IČO
AÚ
XXX x x x x
M
ODD. PAR.
POL. ZP
ÚZ
xxxxxx
x x x x XXX
xxxxxxxx
ORJ.
ORG.
XXX x x x x x x x x x x
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
-1 367,00 1 367,00
PZ7 f d ~ M ť f
£ f, b V E
^ /-
^
J
ie < r '
wf■& -v¿ M
v & j-
PODROBNÝ KOMENTÁR
Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství na ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ 30 Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ 30 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4399 6171 6171 6171
4116 4116 5011 5011 5031 5032
13015 13015 13015 13015 13015 13015
50 30 50 30 30 30
000 000
6171 6171
5424 5164
13011 13011
30 30
231 231 231 231
000 000 000 000
6171 6112 6112 6112
5011 5023 5031 5032
30 30 30 30
-200,00 60,00 120,00 20,00
Převod finančních prostředků v rámci ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka - navýšení odměn a povinného pojištění v souladu se změnou zákona Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5171 5154 5194 5152 5163 5137 5139 5164 5166 5169 6122 5171
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-700,00 -200,00 -100,00 -100,00 -70,00 200,00 100,00 60,00 150,00 200,00 410,00 50,00
Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa Převod finančních prostředků v rámci §6171 - Vnitřní správa Nákup DDHM Nákup ostatního materiálu - kancelářské zboží Nájemné - navýšení kvůli operativnímu leasinqu Poradenské, konzultační a právní služby Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení - pořízení orientačního systému v budově MÚ (bylo rozpočtováno na pol. 5171) Opravy a udržování (opravy výpočetní techniky a renovace tonerů)
231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000
231 231
-1 367,00 1 020,00 255,00 92,00
-15,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost agendy sociálně-právní ochrany dětí 15,00 Nájemné - operativní leasinq
1218 0,00
0,00
Celkem
Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM
Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová
Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček
V Břeclavi dne 09.11.2015
Rok
Měsíc 11
2015
XXX
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
30 - odbor kanceláře tajemníka i t
Č. dokladu
Dne SÚ
IČO
AÚ
ODD. PAR.
xxxx xxxxxx
£T,
POL. ZP
Uz
XXXX XXX
xxxxxxxx
ORJ.
ORG.
XXX xxxxxxxxxx
231 231 231 231
000 000 000 000
5512 5512 5512 5512
5132 5137 6122 5171
30 30 30 30
211 211 212 211
231 231
000 000
5512 5512
5156 5153
30 30
212 212
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
-20,00 -45,00 -100,00 165,00
V Břeclavi dne 09.11.2015
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná Opravy a udržování
-10,00 Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná 10,00 Plyn
0,00 Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká
-#• ^ ¿fj[r
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM
U
.
Rok 2015
DD
IČO
Měsíc
283061
11
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
50 - Odbor sociálních věcí a školství
(? -/0 j
4 /0 ~
Č. dokladu
Dne
RM č. 25 dne 18.11.2015
SU
AU
ODD. PAR.
XXX
xxxx
xxx x x x
POL. ZP XXXX
XXX
uz
ORJ.
ORG.
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
xxxxxxxx
XXX
xxxxxxxxxx
MD
D
23 1
2143
5031
10
206
-1 ,3 0 P ře s u n ro z p o č tu v ý d a jů v rá m c i pa r. T IC v p o lo ž k á c h
23 1
2143
5011
10
206
1,30 P ře s u n ro z p o č tu v ý d a jů v rá m c i pa r. T IC v p o lo ž k á c h
23 1
3399
51 3 9
50
7
-0 ,1 0
P ře s u n ro z p o č tu v ý d a jů v p o lo ž k á c h v rá m c i a k c e " F e s tiv a l p iv a a v ín a "
23 1
3399
51 6 4
50
7
0 ,1 0
P ře s u n ro z p o č tu v ý d a jů v p o lo ž k á c h v rá m c i a k c e " F e s tiv a l p iv a a v ín a "
23 1 23 1
3399
4122
33 9
50
6
51 69
33 9
50
6
1 0 0 ,0 0 V ý d a je k re a liz a c i p ro je k tu "F e s tiv a l p iv a a v ín a "
231
3399
5164
50
7
-8 ,5 0
P ře su n ro z p o č tu v ý d a jů p o l. n á je m n é v rá m c i re a liz a c i p ro je k tu
3399
5164
50
6
8 ,5 0
R o z liš e n í v ý d a jů p ro je k tu " F e s tiv a l p iv a a v ín a " n o v ý m o rg e m
231
3399
5169
50
7
-1 1 0 ,6 0
231
3399
5169
50
6
1 1 0 ,6 0
8115
110
231
4349
5492
50
231
4357
5331
50
1 6 0 0 ,0 0
P ře su n ro z p o č tu v ý d a jů po l. s lu ž b y v rá m c i re a liz a c i p ro je k tu R o z liš e n í v ý d a jů p ro je k tu
" F e s tiv a l
" F e s tiv a l
" F e s tiv a l
P ře b y te k m in u lý c h le t - o d b o r e k o n o m ic k ý 1 0 0 ,0 0 dar. s m i 2 3 /2 0 1 5 /O S V Š /D S 0 0 0 8 2 m a n ž e lé M y s lík o v i B V - p o ž á r d o m u - na byt. p o tře b y s c h v á lilo Z M 7 d n e 0 2 .1 1 .2 0 1 5
1 700,00 ---------------------------------------------------------------------------- i
/ i--------------------------------------------------------------------
Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček
MĚS i 0 BŘECLAV jujPoéru m y
Mo četu -.
p iv a a v ín a "
p iv a a v ín a " n o v ý m o rg e m
V Břeclavi dne 9.11.2015
Jp&tf
p iv a a v ín a "
1 5 0 0 ,0 0 n a v ý š e n í - p ro v o z n í p ř ís p ě v e k D S B ře c la v , P O - p r o s in c o v é m z d y 2 0 1 5
227
1 700,00 Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová
3
P řije tí n e in v e s tič n í d o ta c e z J M K na re a liz a c i p ro je k tu " F e s tiv a l p iv a a v ín a "
1 0 0 ,0 0
231
231
příloha č.
PODROBNÝ KOMENTÁR
_
/
O t J -Ho 0 £ L
Město Břeclav Rok Měsíc 11 2015
Dne — XXX
IČO 283061 SU |
XX
XXX | 231
DD 03
Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK RM 25 , dne 18. 11. 2015, příloha č.
11/ ODD. POL. ZP I i'|<7 j. ........ ___ i ..........
AU XX
x x x x XXXX XXX x x x x x
0000
5311
xxxx
5133
90
vP«s.mKya Výdaje
ty
PODROBNÝ KOMENTÁR
v *,s: Kč XXXXX
MD
D
-40,0 prostředky budou použity na položku Ochranné pomůcky a Nákup materiálu
231
0000
5311
5132
90
231 231
0000 0000
2219 5311
5139 5156
90 90
33,0 prostředky budou použity na nákup drobného materiálu -45,0 prostředky budou použity na položku Budovy, haly, stavby
231 231 231 231
0000 0000 0000 0000
5311 2219 5311 5311
6121 5137 5167 5134
90 90 90 90
45,0 -24,0 4,0 20,0
231
0000
8115
110
231
0000
4349
6111
90 1126000000
231 231
0000 0000
4349
5137 8115
90 1126000000 110
231 231
0000 0000
4349
5139 8115
90 1125000000 110
7,0 prostředky budou použity na nákup ochranných brýlí
167,00
prostředky budou použity na investici v podobě vstupního systému na budově MP prostředky budou použity na položku Prádlo, oděv a obuv prostředky budou použity na školení BOZP prostředky budou použity na nákup výstroje pro strážníky
převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování) nákup softwaru viz. lokátory v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní bezpečnosti 41,0 osob), podíl města nákup drobného hmotného majetku (lokárory) v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní
231
0000
4349
6122
126,0 bezpečnosti osob), podíl města 45% 17,00 90,00
Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská
90 1116000000
Příkazce operace ORJ 90:
519 321 348
274,00
Ing. Bc. Stanislav Hrdlička velitel MP
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská
V Břeclavi dne:
převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování) úprava smluvní ceny díla z důvodu výskytu dodatečných stavebních prací v Projektu "Břeclav - rozšíření 90,0 MKDS 2015"
274,00
Telefon
převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování)
17,0 nákup zámků v rámci projektu Prevence kriminality - zámky, podíl města 34%
9.11.2015
Příkazce operace ORJ 110:
Ing. Ladislav Vašíček
