ROČNÍ ZPRÁVA 2015
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792
MUDr. Jarmila Hráchová pověřená řízením
Obsah 1. Základní údaje o organizaci ................................................................................................... 2 1. 1. Zřízení organizace .......................................................................................................... 2 1. 2. Organizační struktura ..................................................................................................... 2 1. 3. Předmět činnosti ............................................................................................................. 3 2. Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků ...................................................................... 5 3. Majetek organizace ................................................................................................................ 7 4. Pořízené investice ................................................................................................................... 8 5. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ............................................. 9 6. Opravy a udržování ................................................................................................................ 9 6. 1. Stavební opravy .............................................................................................................. 9 6. 2. Ostatní opravy .............................................................................................................. 10 7. Rozpočet ............................................................................................................................... 11 8. Výnosy ................................................................................................................................. 11 9. Náklady ................................................................................................................................ 11 10. Pohledávky ......................................................................................................................... 13 11. Závazky .............................................................................................................................. 14 12. Použití příspěvků a dotací .................................................................................................. 15 13. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb ..................................................................... 18 14. Dary .................................................................................................................................... 19 15. Přehled soudních sporů ...................................................................................................... 19 16. Výsledek hospodaření ........................................................................................................ 19 17. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem ....................................... 19 18. Přílohy ................................................................................................................................ 19
1
1. Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 111 (2, 3) Fax: 377 972 520 E-mail:
[email protected] www.pld.cz
1. 1. Zřízení organizace Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP – 054 – 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-IV/2013 ze dne 29. 3. 2013, účinným od 1. 7. 2013, se změnil název Psychiatrické léčebny v Dobřanech na název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 zakládacím dokumentem je Zřizovací listina.
1. 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy.
Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborník pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog manažer kvality vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra
2
vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy vedoucí sekretariátu ředitele vedoucí investičního a stavebního oddělení vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT interní auditor bezpečnostní referent právník Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků.
1. 3. Předmět činnosti Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: I. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami 3
- zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče – lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče – nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PN a ambulance mimo PN. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň – Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice.
4
2. Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků V hodnoceném období měla nemocnice 1133,661 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, ve srovnání s rokem 2014 to bylo více o 40,144 osob, což je nárůst o 3,68 %. Zvýšením počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb., v platném znění. Průměrný plat dosáhl výše 29.913 Kč a oproti roku 2014 se zvýšil o 1.421,- Kč, tj. o 4,99 %. Nárůst platů se nejvýrazněji projevil u lékařů, u kterých činil průměrný plat 61.390,- Kč. U všeobecných sester byl průměrný plat 35.791,- Kč. Počet pracovníků k 31. 12. 2015 Kategorie
Počet osob k 31. 12. 2015 Fyzické osoby Přepočtený počet 74 64,575 1 1,000 382 376,900 34 33,250 23 20,175 310 309,750 17 17,000 9 6,800 75 72,950 250 250,000 1175 1152,400
Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
Průměrný počet pracovníků, jejich průměrný plat v roce 2015 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdravotní pracovníci speciál. Zdravotní pracovníci pod dohledem Ostatní odborní pracovníci Vychovatelé THP Dělníci Celkem
Průměrný evidenční počet osob
Průměrný měsíční plat
Fyzické osoby 72,920 1,000 375,002 34,583 20,249 301,749 18,918 8,416 74,332 246,918
Přepočtený počet 63,245 1,000 371,039 33,569 17,853 301,809 18,872 6,958 72,630 246,686
v Kč 61 390 50 189 35 791 27 703 40 490 24 108 30 648 28 786 30 782 19 277
1154,087
1133,661
29 913
5
Vývoj průměrného platu v letech 2008 – 2015 Kategorie Lékaři, zubní lékaři Farmaceuti Sestry Ostatní zdrav. odbor. Zdrav. pracovníci speciál. Zdrav. prac. pod dohledem Ostatní odborní prac. Vychovatelé THP Dělníci
2008 39 488 43 762 25 790 19 688 26 029 17 902 24 865 19 418 20 783 13 221
2009 39 039 40 179 27 500 20 528 26 265 18 760 23 124 21 710 23 175 14 995
Celkem
21 864
23 121
2010 42 172 43 571 30 197 21 580 30 421 19 674 25 733 24 693 24 643 16 053
2011 46 415 42 174 30 298 22 166 29 880 19 457 25 675 22 764 24 131 15 992 24 800 24 938
6
2012 51 368 43 690 32 276 23 718 33 552 20 662 27 066 26 416 25 572 16 442
2013 51 807 42 427 31 460 24 129 32 734 20 509 27 367 24 841 25 507 16 824
2014 55 561 46 904 34 790 25 859 37 233 22 440 30 122 28 441 28 440 18 245
2015 61 390 50 189 35 791 27 703 40 490 24 108 30 648 28 786 30 782 19 277
26 270 26 136 28 492 29 913
3. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 917.212 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 472.576 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. Veškerý majetek nemocnice, kromě l vodárenské věže, t. č. v rekonstrukci, je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti.
Majetek Software Povolenky na emise Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena (Kč) 12 401 115,80 795 919,76 3 091 057,09
Zůstatková cena (Kč) 553 307,80 795 919,76
Dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty
16 288 092,65 651 889 769,13 113 329 906,89 100 616 384,26 20 342 980,11 14 703 507,00 41 818,31
1 349 227,56 418 866 733,90 17 271 620,81
Dlouhodobý hmotný majetek
900 924 365,70
471 226 660,13
7
20 342 980,11 14 703 507,00 41 818,31
4. Pořízené investice Pořízené investice v roce 2015 Investice
Částka v Kč
Rozšíření RAMSES Úprava spisové služby Nehmotná investice Myčka pro odd. 1 Myčka černého nádobí Kráječ zeleniny Traktor žací El. fritéza Keramická pec (Norské fondy) Sanitní vozidlo Server IBM Ostatní investice Oddělení č. 1,2 (výtah včetně dotace) Oddělení č. 7 (rekonstrukce s přístavbou včetně dotace) Oddělení č. 11 (rozvod medicínského kyslíku, chodník) Oddělení č. 12,13 (zhodnocení) Oddělení č. 13 (zajištění oken) Oddělení č. 16 (zhodnocení) Oddělení č. 16,17 (pokládka dlažby u odd.) Oddělení č. 20 (dokumentace) Oddělení č. 23 (adaptace objektu - Norské fondy) Oddělení č. 29 (montáž dveří, oplocení s podezdívkou) Oddělení č. 30 (radiátory, dveří, klimatizace, ovládání výtahu) Oddělení č. 31 (podlahy, montáž dveří) Byty čp. 464 (zaměření) Kuchyně (studie VZT, zhodnocení) Pergola odd. 31 Kulturní dům (dokumentace) Terapie Vodárenská věž (výpis, dokumentace) Stavební investice
Investice celkem
351 536,00 103 183,00 454 719,00 48 363,50 450 955,00 363 000,00 120 987,00 212 960,00 62 762,00 1 244 831,00 64 626,10 2 568 484,60 2 734 572,78 18 022 502,27 595 224,41 11 418,77 54 280,60 34 425,71 92 130,61 27 000,00 15 604 945,93 253 271,15 264 837,75 419 632,84 58 000,00 63 569,46 72 025,25 597 500,00 1 246 786,42 237 150,00 40 389 273,95
43 412 477,55
8
5. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku V průběhu roku 2015 byla vytvořena 2. část rezervy na opravy dlouhodobého majetku ve výši 5.000 tis. Kč. Plánované stavební opravy, které budou v letech 2016 a 2017 z vytvořené rezervy ve výši 10.000 tis. Kč realizovány: Stavební práce Oprava fasády a střechy na kostele Oprava střechy na pav. č. 18 Oprava střechy na pav. č. 3, 4, 5
Částka v Kč 5 500 000,00 1 350 000,00 2 400 000,00
Výměna oken na pav. č. 10
750 000,00
6. Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 25.557 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 10.254 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 1.102 tis. Kč a do ostatních oprav 14.201 tis. Kč. 6. 1. Stavební opravy Stavební opravy v roce 2015
Patologie + byt. hosp. - výměna oken Pracovní terapie - oprava střechy, dlažby, vody a kanalizace Odd. 13 - oprava zděného oplocení Odd. 14 + přij. kancelář - oprava střechy Odd. 12 - oprava zděného oplocení Odd. 11 - oprava sociálního zařízení Odd. 2 + hosp. budova - vnitřní opravy Sklady - oprava rampy Kotelna plynová - oprava střechy, vyzdívky Stavební areál + park - oprava chodníků, dlažby, kanalizace Kuchyně - oprava střešních oken
9
Částka v tis. Kč 484,7 2 077,1 225,0 3 693,8 225,0 150,3 200,2 119,4 1 596,9 1 095,7 386,1
6. 2. Ostatní opravy Ostatní opravy v roce 2015
Pracovní terapie - malířské práce, oprava zábradlí Klub - natěračské práce Odd. 13 - oprava instalace, pokládky, čalounění Odd. 26 - malířské, natěračské práce Odd. 14 - instalatérské práce, výměna dveří Odd. 1 - malířské, natěračské práce Odd. 3 - oprava kamerového systému Odd. 16 - natěračské práce Provozně-technický úsek - oprava elektroinstalace Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů Plynová kotelna - opravy Areál PND + park - tel. rozvody a přístroje Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů Kulturní dům - hromosvod, malířské práce Doprava - opravy vozidel Doprava - malířské, natěračské práce Odd. 21 - malířské, natěračské práce Odd. 11 - malířské, natěračské práce Odd. 17 - oprava PVC Různé - opravy DDHM, DHM, zařízení apod.
10
Částka v tis. Kč 530,7 108,3 635,7 529,0 367,7 1154,3 175,8 109,0 410,0 582,6 690,3 242,2 437,7 188,7 742,6 329,7 1065,0 1246,6 161,5 4494,0
7. Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2015 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 736.000 tis. Kč. I přes navýšení plateb za ošetřovací den jsme plánovaných tržeb v důsledku vykázání menšího počtu OD nedosáhli. Nižší počet ošetřovacích dnů byl způsoben technickým uzavřením části lůžek v době provádění stavebních úprav a rekonstrukcí některých lůžkových pavilonů a to jak z důvodu zajištění vyššího standardu, tak i reprofilizací lůžkového fondu.
8. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 732.368 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 725.960 tis. Kč, tj. 99,13 %. Z toho 722.040 tis. Kč od zdravotních pojišťoven, samoplátců a úřadů a 2.796 tis. Kč od pacientů na sociálně zdravotních lůžkách včetně zvláštní ambulantní péče. Výnosy z pronájmů činily 839 tis. Kč a ostatní výnosy 5.569 tis. Kč.
Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2015 Tržby 1 2 3 4 5 6 7 8
za hospitalizované pacienty za ambulantní pacienty za zdravotní transporty za ostatní zdravotní péči za zdravotní péči cizinci za ostatní nezdravotní služby za sociálně zdravotní lůžka regulační poplatky Tržby celkem
Obrat k 31. 12. 2015 v Kč 704 013 882,20 13 560 371,54 1 244 761,78 467 395,30 2 112 570,81 641 986,84 3 988 166,96 -69 237,19
Podíl v% 96,98 1,87 0,17 0,06 0,29 0,09 0,55 -0,01
725 959 898,24
100,00
9. Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 731.993 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady, částkou 554.078 tis. Kč tvoří 75,69 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 45.276 tis. Kč. Vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven a důsledné usměrňování a přesun
11
nákladových položek v rámci rozpočtu umožnily navýšení platů zaměstnancům nad rámec platné legislativy s cílem nejen udržet, ale i navýšit počty zdravotnických pracovníků. Náklady na energie ve výši 28.259 tis. Kč mírně klesly a to jak proti loňskému roku, tak i proti plánovanému rozpočtu. Výrazná byla úspora u spotřeby zemního plynu, kde došlo k snížení ceny za 1 kWh o 2,65 %, jako výsledek realizace centrálních nákupů energií, organizované zřizovatelem.
Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2015
Položka
Obrat v Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9
potraviny léky, krev zdravotní materiál ostatní materiál energie opravy a udržování služby osobní náklady ostatní náklady
29 548 630,26 20 289 128,24 10 030 341,33 21 332 013,77 28 259 359,61 25 556 638,57 17 541 422,02 554 077 846,27 25 357 505,28
Celkem
731 992 885,35
12
10. Pohledávky Pohledávky k 31. 12. 2015 Pohledávky Pohledávky za odběrateli z toho - ve splatnosti - po splatnosti Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky z hlavní činnosti z toho - za regulační poplatky - za pacienty na sociálních lůžkách Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní z toho - očekávaný doplatek za amb.výkony 2015 od VZP - očekávaný doplatek za amb. Výkony 2015 od VoZP - osobní náklady za 12/2015 - platba z dotace NF - očekávaný výnos za teplo,TUV, energie, vodné a stočné v bytech
Kč 63 369 122,48 61 641 100,17 1 728 022,31 127 579,44 934 465,15 766 623,63 167 841,52 543 321,00 788 359,14 421 128,40 1 433 626,07 55 000,00 150 000,00 250 000,00 483 626,07
Stav pohledávek k 31. 12. 2015
67 617 601,68
Pohledávky za odběrateli po splatnosti Pohledávky za zdravotnmi pojišťovnami Pohledávky za poskytnutou zdrav. péči samoplátcům (nepojiš. pac.) Neuhrazené regulační poplatky Pohledávky za ostatními odběrateli z toho - krátkodobé do 30 dnů - v insolvenčním řízení Stav pohledávek za odběrateli po splatnosti k 31. 12. 2015
Kč 720 008,37 555 360,75 338 963,60 113 689,59 38 799,03 74 890,56 1 728 022,31
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami budou vyrovnány při celkovém ročním zúčtování. U neuhrazených regulačních poplatků se jedná o regulační poplatky účtované do roku 2009, které jsou buďto postupně spláceny, nebo nesplňují podmínky pro jejich odpis. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Celkově bylo odepsáno za neuhrazené pohledávky z regulačních poplatků a za poskytnutou neodkladnou péči cizincům a bezdomovcům bez řádného zdravotního pojištění 1.284 tis. Kč.
13
11. Závazky Závazky k 31. 12. 2015 Závazky Dodavatelé z toho - ve splatnosti - po splatnosti (všechny ve lhůtě do 30 dnů) Přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu - zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní z toho - přeplatek záloh za zdravotní přepravu ZP - doúčtování agregovaných výkonů Soukromé peníze pacientů
Kč 21 399 890,52 17 892 546,44 3 507 344,08 688 771,07 31 863 229,00 19 327 700,00 30 732,00 5 798 847,00 3 108 154,44 999 728,07 190 000,00 130 000,00 60 000,00 56 630 572,43
Stav závazků k 31. 12. 2015
140 037 624,53
Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění, daně jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Soukromé peníze pacientů jsou kryty finančními prostředky na samostatném bankovním účtu v České spořitelně mimo běžný účet nemocnice.
14
12. Použití příspěvků a dotací V průběhu roku 2015 realizovala Psychiatrická nemocnice v Dobřanech celkem tři projekty, spolufinancované jak ze státního rozpočtu, tak z prostředků EU. Jednalo se o.:
Projekt „Rekonstrukce pavilonu č. 7 s přístavbou“ Jedná se o investiční akci č. 235V132001109, která je spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Cílem akce byla rekonstrukce a přístavba pavilonu, pomocí které dojde ke zvýšení úrovně ubytování pacientů, a tím i zkvalitnění zdravotnické péče. Na akci byla vyčleněna a vyčerpána dotace ve výši 13.385.749,63 Kč. Realizace projektu probíhala v letech 2013 až 2015. Pavilon byl uveden do provozu kolaudačním souhlasem dne 7. 12. 2015.
Typ nákladů Vypracování posudku Správní poplatek (2x) Výpis z katastru Kopírování Uveřejnění formuláře (2x) Projektová dokumentace Uveřejnění formuláře (2x) Archeologický průzkum Pyrotechnické měření Autorský dozor Technická inspekce Administrativa Činnost koordinátora BOZP Požární zpráva Stavební práce
Celkem
Období 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Dotace Kč
Vlastní zdroje Kč 78 000,00 20 000,00 100,00 396,00 508,20 660 000,00 254,10 3 400,00 2 500,00 66 000,00 4 500,00 9 840,00 74 500,00 2 904,00 13 385 749,63 4 472 854,54
13 385 749,63
15
5 395 756,84
Celkové náklady Kč 78 000,00 20 000,00 100,00 396,00 508,20 660 000,00 254,10 3 400,00 2 500,00 66 000,00 4 500,00 9 840,00 74 500,00 2 904,00 17 858 604,17
18 781 506,47
Projekt „Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) – odd. č. 23“ Projekt je registrován pod č. NF-CZ11-OV-2-029-2015. Jedná se o investiční akci č. 135V32R001210, která byla schválena v rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014. Cílem projektu je vytvoření nového rehabilitačního oddělení, které má připravit pacienty na zvládnutí samostatného života v komunitě a zvýšit jejich šance v běžném životě.
Typ nákladů
Období Počet
Vlastní zdroje 20% Kč 93 000,00 97 000,00 210 000,00 538 000,00 508,20 5 000,00 1 270,50 60 000,00 3 107 953,52 3 908,00
Celkové náklady Kč 93 000,00 97 000,00 210 000,00 538 000,00 508,20 5 000,00 1 270,50 60 000,00 15 539 767,43 3 908,00
12 431 813,91
4 116 640,22
16 548 454,13
41 909,60
20 852,40
62 762,00
41 909,60
20 852,40
62 762,00
12 473 723,51 0,00 36 300,00
4 137 492,62 2 275,00 9 075,00
16 611 216,13 2 275,00 45 375,00
36 300,00
9 075,00
45 375,00
365 539,13
91 384,79
456 923,92
124 281,40
31 070,38
155 351,78
489 820,53 45 755,20 4 164,00 1 760,00 656,00 16 263,20
122 455,17 26 268,80 1 041,00 440,00 164,00 4 065,80
612 275,70 72 024,00 5 205,00 2 200,00 820,00 20 329,00
68 598,40
31 979,60
100 578,00
594 718,93
163 509,77
758 228,70
Dotace 80%
ks Zaměření stavu Vypracování dokumentace Projektové práce Zhotovení dokumentace Uveřejnění formuláře (2x) Správní poplatek Uveřejnění formuláře (5x) Autorský dozor (3x) Stavební práce Archeologický výzkum
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
12 431 813,91
Stavební investice Keramická pec
2015
Kč
1
Stroje a přístroje investiční Celkem investiční zdroje Informační panel Tisková konference
2015 2015
Ostatní náklady Mzdové náklady
2015
Povinné pojistné
2015
Mzdové náklady a pojistné Hudební nástroje Hrnec s válcovými nádobami Žehlička Žehlička Tkalcovský stav
2015 2015 2015 2015 2015
2 měsíce
2 měsíce
39 1 1 1 1
Stroje, zařízení, inventář Celkem neinvestiční zdroje
Celkem
13 068 442,44
16
4 301 002,39 17 369 444,83
Projekt „Přístavba výtahu – pavilon č. 1, 2“ Jedná se o investiční akci č. 235V132001205, která je spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Přístavbou bude odstraněna dlouhodobá potřeba zlepšení zajištění zásobování, která je potřebná pro provoz oddělení. Na akci bylo vyčleněno v roce 2015 celkem 1.920.000,00 Kč. V roce 2015 bylo uvolněno 1.539.064,00 Kč. Poslední část dotace ve výši 380.936,00 Kč bude uvolněna v roce 2016. Realizace projektu probíhá od roku 2015 a do provozu bude výtah uveden po kolaudaci v roce 2016.
Typ nákladů Vypracování projektu Územní rozhodnutí Vydání stanoviska Stavební práce
Celkem
Dotace Kč
1 920 000,00
Vlastní zdroje Kč 58 000,00 27 000,00 4 500,00 725 072,78
Celkové náklady Kč 58 000,00 27 000,00 4 500,00 2 645 072,78
1 920 000,00
814 572,78
2 734 572,78
17
13. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1.10.2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2015 Smluvní partner 1 2 3 4 5 6
Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Ostatní příjemci služeb
Kód pojišťovny 111 201 207 211 205
Tržby celkem
18
Obrat v Kč 524 040 439,54 46 561 850,10 30 501 275,14 55 757 195,81 61 958 254,93 389 178,91
Podíl v% 72,86 6,47 4,24 7,75 8,61 0,05
719 208 194,43
100,00
14. Dary V roce 2015 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 169.159,60 Kč. Z této částky činily věcné dary 77.159,60 Kč a finanční dary 92.000,00 Kč.
15. Přehled soudních sporů Psychiatrická nemocnice v Dobřanech nevede žádný soudní spor.
16. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2015 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění -
+ 374 953,98 Kč
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 374.953,98 Kč plánujeme po schválení zřizovatelem rozdělit ve výši 25 % do Fondu reprodukce majetku a 75 % do Rezervního fondu.
17. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz
18. Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty
V Dobřanech 25. května 2016
MUDr. Jarmila Hráchová pověřená řízením
19
