PRAGUE ENERGY EXCHANGE ENERGETICKÁ BURZA PRAHA
PXE Monitor soubory pro zúčtování 1. listopadu 2007
1
PXE Monitor – základní struktura
Ø automaticky jsou nastaveny 4 pohledy (perspektivy) § General info § Trading § Trading results § Clearing and Settlement Ø každý uživatel si může nastavit a uložit své vlastní pohledy včetně vybraných oken/souborů (docks)
2
PXE Monitor – základní struktura Ø Pro zúčtování jsou zásadní tyto soubory: § v perspektivě Clearing and Settlement: ü Statement of preadvice cash information ü Statement of payments ü Statement of net cash position ü Statement of holdings § v perspektivě Trading results: ü Trading session transaction list
3
uložení vlastního pohledu 4
5
podstatné soubory pro zúčtovaní
6
Filtrování položek v souboru
Export dat do souboru (Excel) Generování souboru k zadanému datu (bude možné zadat období od – do)
Soubor uzavřených obchodů účastníka (Trading session transaction list) Ø Výpis všech obchodů účastníka ke zvolenému datu (bude možné zadat i období) Ø Ke každému obchodu je přiřazena: ü cena ü datum a čas ü počet kontraktů a objem ü poplatky za obchodování a zúčtování ü číslo účtu na který byl obchod uzavřen
7
8
Perspektiva Clearing and Settlement a generování souborů zúčtování
Po ukončení obchodního dne (do 17.00 hod a již s datem následujícího účetního dne) se generuje: ÄSoubor předběžných informací o platbách (Statement of preadvice cash information) ÄSoubor čisté peněžní pozice (Statement of net cash position)
9
Perspektiva Clearing and Settlement a generování souborů zúčtování
Po uskutečnění denního zúčtování a registrace realizace u OTE (do 9.45 hod daného účetního dne) se generuje: Ä Soubor plateb (Statement of payments) Ä Soubor zůstatků (Statement of holdings) Ä Soubor registrovaných pozic u OTE (Statement of confirmed power scheduling)
10
11
Typy plateb
Existují dva základní typy plateb: 1) platby s kódem 3xx a 4xx se objevují v souboru předběžné informace o platbách a také v souboru plateb, tyto platby jsou skutečně k datu vytvoření souboru kreditovány nebo debetovány
12
Typy plateb
2) platby s kódem 5xx, 6xx a 8xx jsou pouze v předběžné informaci o platbách a poskytují informaci o maržových požadavcích a platbách, které se uskuteční v budoucnu k uvedenému datu například: platba 890 (poplatek za obchodování) se objevuje za každý uskutečněný obchod, ale k zaplacení dochází jednou měsíčně platbou 490 (poplatek za obchodování)
13
Platby uskutečněné (kód 3xx a 4xx) 360
PXE dodávka el. energie
376
PXE inkaso dodatečné marže
361
PXE platba/inkaso za denní M2M
377
PXE použití maržového vkladu
362
PXE kurzový rozdíl náhradního obchodu
380
sankce za nedostatečné fin. prostředky
381
sankce odmítnutí registrace u OTE
363
PXE zadrž. úhrada DPH od odběratele
14
364
PXE úhrada DPH dodavatelům (1x měs.)
489
PXE poplatek. za připojení (1x měs.)
371
PXE initial margin deposit
490
PXE poplatek za obchodování (1x měs.)
372
PXE vrácení celé marže
491
PXE poplatek za vypořádání (1x měs.)
373
PXE výnosy z maržových vkladů (1x měs.) 492
PXE poplatek za realizaci u OTE (1x měs.)
375
PXE vklad/výběr marže
PXE měsíční účastnický poplatek (1x měs.)
493
Stavy a poplatky pro informaci (kódy 5xx, 6xx a 8xx)
506
PXE stav maržového vkladu (po uskutečnění zúčtování)
650
PXE otevřená pozice M2M (ke každé sérii futures)
651
PXE nově uzavřené obchody M2M (za každý obchod)
656
PXE maržový požadavek na ISIN (na každou sérii futures)
660
PXE úhrada DPH dodavatelům
890
PXE poplatek za obchodování
891
PXE poplatek za vypořádání
892
PXE poplatek za realizaci u OTE
15
Produkt (série futures) ke které se platba vztahuje 16
Datum platby (u poplatků druhý účetní den měsíce)
17
Čistá pozice, která je následně při denním zúčtování kreditována nebo debetovaná
18
Informace o platbách, které byly zúčtovány jejich součet se rovná čisté platební pozici (-856 599,17 EUR)
19
Otevřená pozice účastníka na jednotlivých produktech a případně účtech Kladná hodnota - účastník je v pozici kupujícího (odběratele) Záporná hodnota - účastník je v pozici prodávajícího (dodavatele)
20
Zaregistrovaná realizace u OTE – účastník je v pozici kupujícího (odběratele)
Závěrem
§ Dotazy a připomínky § Děkuji Vám za pozornost ð Kontakt Ondřej Dusílek ( 221 832 804 :
[email protected]
21
