PT. Tolan Tiga Indonesia Parlabian Estate ACC (Accounting) 1. Cash Voucher ∟ suatu metode dan prosedur pencatatan yang dil ACCOUNTING secara efektif terhadap transaksi (pembayaran - pembayaran atau pengeluaran - pengeluaran) tunai. Cash voucher terbagi 2, yaitu : 1. Cash Payment merupakan transaksi di estate yang mengeluarkan uang secara cash (tunai) untuk operasional perusahaan. Biasanya cash payment berasal dari : - pinjaman uang - penggantian biaya - donasi - dll Alur pembukuan cash payment di system LPD, yaitu : 1. Klik Modul ACC 2. Enter 3. Enter Cash Payment 4. New - Isi data : - Cash Code = kode cash / untuk menentukan pemegang kas - Document No. = secara otomatis akan terisi jika sudah klik new. - ledger detail = tanggal pembukuan - Payment Category = * direct expenses = pembayaran langsung * prepayment = - Description = keterangan (mis: GMO SUMUT - Mr. Budiman) - Payable to = keterangan pihak yang menerima pembayaran dari perusahaan. - Remarks = keterangan 5. Account = alokasi biaya harus sesuai dengan transaksi 6. Remarks = isi keterangan sesuai dengan remarks sebelumnya. 7. Debit = jumlah uang yang dibayarkan 8. Save - Print 2. Cash Receive merupakan transaksi di estate yang menerima uang secara cash (tunai). Biasanya cash receive berasal dari : - sisa pinjaman uang yang berlebih - dll Alur pembukuan cash receive di system LPD, yaitu : 1. Klik Modul ACC 2. Enter 3. Enter Cash Receive 4. New - Isi data : - Cash Code = kode cash / untuk menentukan pemegang kas. - Document No. = secara otomatis akan terisi jika sudah klik new. - ledger detail = tanggal pembukuan - Payment Category = * direct expenses = pembayaran langsung * prepayment = - Description = keterangan (mis: GMO SUMUT - Cash GMO) - Receive from = keterangan perusahaan yang menerima pembayaran dari pihak lain. - Remarks = keterangan 5. Account = alokasi biaya harus sesuai dengan transaksi 6. Remarks = isi keterangan sesuai dengan remarks sebelumnya. 7. Credit = jumlah uang yang masuk 8. Save - Print
2. Bank Voucher ∟ merupakan bukti pembayaran dan pemasukan uang melalui rekening Bank Perusahaan secara transfer maupun c Bank Voucher terbagi menjadi 2, yaitu : 1. Bank Payment merupakan transaksi pembayaran oleh Bank melalui transfer maupun cek. Alur input bank payment, yaitu :
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Klik Modul ACC Enter Enter Bank Payment New - Isi data : - Bank Code = kode bank / untuk menentukan pemegang rekening. - Bank Account = secara otomatis terisi jika bank code sudah diisi. - Document No. = secara otomatis akan terisi jika sudah klik new. - ledger detail = tanggal pembukuan - Payment Category = * direct expenses = pembayaran langsung * prepayment = * inter OU payment = pembayaran antar OU dengan PT yang sama. - Description = keterangan (mis: GMO SUMUT - Bank GMO) - Payable to = keterangan Bank yang menerima pembayaran dari perusahaan. - Remarks = keterangan - Payment Type = bank transfer / cheque Account = alokasi biaya harus sesuai dengan transaksi Remarks = isi keterangan sesuai dengan remarks sebelumnya. Debit = jumlah uang yang dibayarkan Save - Print
2. Bank Receive merupakan transaksi penerimaan uang kas di Bank Perusahaan melalui transfer maupun cek. Biasanya Bank receive berasal dari : '- cash requesition Alur input bank payment, yaitu : 1. Klik Modul ACC 2. Enter 3. Enter Bank Payment 4. New - Isi data : - Bank Code = kode bank / untuk menentukan pemegang rekening. - Bank Account = secara otomatis terisi jika bank code sudah diisi. - Document No. = secara otomatis akan terisi jika sudah klik new. - ledger detail = tanggal pembukuan - Payment Category = * direct expenses = pembayaran langsung * prepayment = * inter OU payment = pembayaran antar OU dengan PT yang sama. - Description = keterangan (mis: GMO SUMUT - Bank GMO) - Payable to = keterangan Bank yang menerima pembayaran dari perusahaan. - Remarks = keterangan - Payment Type = bank transfer / cheque 5. Account = alokasi biaya harus sesuai dengan transaksi 6. Remarks = isi keterangan sesuai dengan remarks sebelumnya. 7. Debit = jumlah uang yang dibayarkan 8. Save - Print
perusahaan.
transfer maupun cek
ACC ACCOUNTING
NAJMI ARIADY OFFICE ASSISTANT TRAINEE PARLABIAN ESTATE 2015
Approved By
Checked By
Key In
Petty cash adalah kas kecil yang digunakan perusahaan,biasanya digunakan untuk pembelian keperluan perusahaan yang transaksinya kecil.Co mencatat transaksi-transaksi yang biasanya dicatat dalam jurnal umum (General Journal) dimana transaksi-transaksi ini tidak dapat dicatat den Transaksi-transaksi yang sebaiknya dicatat pada form Jurnal Voucher (Formulir Bukti jurnal) adalah sebagai berikut: Transaksi setoran dana tunai ke cash/bank; Transaksi transfer dana dari cash/bank ke cash/bank; transaksi pengambilan dana tunai dari cash/bank; Penyesuaian atas pemmerupakan bukti pembayaran dan pemasukan uang melalui rekening Bank Perusahaan secara transfer maupun cek Perhitungan dan pencatatan biaya yang masih harus dibayar (Accrual Exspense); Penyesuaian Bank Voucher terbagi menjadi 2, yaitu : Pembelian 1 d. Bank Payment merupakan transaksi pembayaran oleh Bank melalui transfer maupun cek. Alur input bank payment, yaitu : 1. Klik Modul ACC 2. Enter 3. Enter Bank Payment 4. New - Isi data : - Bank Code = kode bank / untuk menentukan pemegang rekening. - Bank Account = secara otomatis terisi jika bank code sudah diisi. - Document No. = secara otomatis akan terisi jika sudah klik new. - ledger detail = tanggal pembukuan - Payment Category = * direct expenses = pembayaran langsung * prepayment = * inter OU payment = pembayaran antar OU dengan PT yang sama. - Description = keterangan (mis: GMO SUMUT - Bank GMO) - Payable to = keterangan Bank yang menerima pembayaran dari perusahaan. - Remarks = keterangan - Payment Type = bank transfer / cheque 5. Account = alokasi biaya harus sesuai dengan transaksi 6. Remarks = isi keterangan sesuai dengan remarks sebelumnya.
7. 8.
Debit = jumlah uang yang dibayarkan Save - Print
ng transaksinya kecil.Contoh dari petty cash/kas kecil adalah pembelian materai,konsumsi,tea dll. tidak dapat dicatat dengan menggunakan form-form dalam modul lain yang telah tersedia di ACCURATE.
nsfer maupun cek
