Provincie Drenthe. April Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties

Provincie Drenthe April 2015

Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties

Agenda items  Bruikbaarheid van het rekeninstrument  Gehanteerde uitgangspunten bij de ontwikkeling  Inhoud, opzet en werking van het model  Voorbeeld berekening 1: globale business case  Voorbeeld berekening 2: uitgewerkte business case  Wat komt er kijken bij fase 2?

2

Uitleg rekeninstrument breedband coöperaties

dinsdag 21 april 2015

Bruikbaarheid

Bruikbaarheid van het rekeninstrument  Doorrekenen globale business case a.d.h.v. kengetallen (fase 1) - > eerste indicatie van de (interne) haalbaarheid o.b.v. totale investering, verwachte deelnamepercentage en benodigde bijdrage deelnemers

 Doorrekenen business case a.d.h.v. werkelijke aantallen, kosten en financiering (fase 2) - > degelijke cijfermatige onderbouwing bedrijfsplan voor (externe) financieringstoets

3


woensdag 22 april 2015

Uitgangspunten

Gehanteerde uitgangspunten bij de ontwikkeling  Het model richt zich primair op de realisatie van het passieve deel (laag 1) van een (glasvezel)netwerk - Er zijn geen kengetallen opgenomen voor de actieve (laag 2) en diensten laag (laag 3) → dit zijn aparte business cases! - De coöperatie legt zich primair toe op het financieringsvraagstuk van het passieve netwerk en houdt deze geldstroom (zoveel mogelijk) gescheiden van de bovenliggende lagen

 Het model berekent per deelnemer de benodigde eigen inleg vooraf en de eventuele periodieke contributie en/of uitkering gedurende de looptijd  Kengetallen zijn zo realistisch mogelijk ingevuld op basis van marktconforme kosten en tarieven, maar kunnen afwijken van de specifieke situatie

4



Inhoud, opzet en werking

Inhoud, opzet en werking van het model Inputs

Rekenblok

Uitkomsten

 Inhoud en opzet - Inputsheet - Rekensheets - Outputsheets

Invul formulier Inputlijst

Tijd

FinStat

Aansluitingen

Checks

Opbrengsten

 Werking

Kosten

- Gegevens aanpassen - Berekeningen aanpassen - Analyses uitvoeren - Rapportages maken

Activa Schulden Vermogen + Acht. lening Belasting

5



Overzicht uitkomsten

Voorbeeld berekening 1

Voorbeeld berekening 1: globale business case  CBS buurt: Verspreide huizen Norg (gemeente Noordenveld)  666 objecten (aansluitingen)  Indicatieve kosten per aansluiting € 2.000  Eenmalige provinciesubsidie per aansluiting: € 500  Verwachte deelname: 60%  Verwachte afname: 100%  Overige inputs o.b.v. standaard waarden

6




Indicatieve aanlegkosten per aansluiting

7




Voorbeeld berekening 2: uitgewerkte business case Gebied 1  Zelfde waarden uit berekening 1, maar zonder aansluitsubsidie Gebied 2

 CBS buurt: Verspreide huizen Een (gemeente Noordenveld)  238 objecten (aansluitingen)  Indicatieve kosten per aansluiting € 3.000  Verwachte deelname: 60%

 Verwachte afname: 100% Financiering gebied 1+2  10% financiering via banklening (10jr, 5%)  30% financiering via achtergestelde lening provincie (20jr, 4%) 8




Voorbeeld berekening 2: uitgewerkte business case

9



Fase 2

Wat komt er kijken bij fase 2  Uitdiepen business case (tailor made)  Boring in de structuur o Gelaagdheid o Ledendefinitie

o Toe en uittredingscondities o Aansprakelijkheid o Bestuurssamenstelling o Interne toezichthouders o ALV/Ledenraad inclusief stemrechtverdeling o Winstbepaling

 Fiscale check

 Oprichting

10



Provincie Drenthe. April Instructies bij gebruik rekeninstrument Drentse breedband coöperaties

Recommend Documents