PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o.

Výroční zpráva za rok 2011

OBSAH

Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora

PROMET CZECH s.r.o.


Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18. 2. 1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808

Předmět podnikání:     

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru – kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč

PROMET CZECH s.r.o.


Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti

Rok 2011 se pro Promet Czech nesl na pozitivní vlně růstu slévárenské a ocelárenské produkce v České republice. Společnost díky své dlouhodobě udržované pozici dominantního dodavatele strategických surovin navázala na růst tržeb dosažených v roce 2010 a díky zvolené obchodní strategii tento dosažený výsledek dokonce překročila. Základem obchodní strategie pro rok 2011 byla úspěšná expanze na německy mluvící trhy a také rozvoj aktivit na trhu polském. Nedílným a neméně podstatným faktorem, který významně ovlivnil tvorbu tohoto výsledku bylo navýšení obchodní angažovanosti na domácím českém trhu, na kterém jsme dosáhli meziročního procentuálního tunového navýšení prodeje o více než 20%. Těmito výsledky společnost vytvořila pevné základy pro další obchodní expanzi na nová teritoria a rozšířením odběratelského portfolia postavila silné zázemí pro další růst společnosti. Pro další období firma plánuje vstup na jeden z největších evropských trhů v segmentu ocelárenské a slévárenské produkce, a to na trh italský, který by měl být novým cílem obchodně akvizičních aktivit společnosti Promet Czech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nabízí konstatovat, že rok 2011 byl rokem velice úspěšným a ukázal další možnou perspektivu růstu do dalších let.

Rok 2011 se nesl ve znamení úspěšné expanze na německé trhy a především rozvoj našich aktivit na polském trhu. Plánovaný obrat nebyl zcela splněn, nicméně v oblasti marže byl plán splněn a v oblasti čistého zisku. Jako v minulých letech se nám vyplatilo důsledné zajišťování devizové expozice, ačkoli v prvním pololetí jsme na zajištění pravidelně dopláceli, tak v pololetí druhém, kdy došlo k výraznému posílení USD proti EUR nás naopak zajišťování zachránilo před kurzovými ztrátami.

PROMET CZECH s.r.o.


Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát [ tis. Kč ]

Podíl k tržbám

Meziroční vývoj

2011

2011

2011

2010

Tržby za prodej zboží

2 344 019

1 946 066

100,00%

100,00%

120,45%

100,00%

Náklady vynaložené na prodej zboží

2 164 749

1 764 622

92,35%

90,68%

122,67%

100,00%

179 270

181 444

7,65%

9,32%

98,80%

100,00%

Obchodní marže Výkony

2010

2010

917

919

0,04%

0,05%

99,78%

100,00%

77 087

64 530

3,29%

3,32%

119,46%

100,00%

Přidaná hodnota

103 100

117 833

4,40%

6,05%

87,50%

100,00%

Ostatní výnosy

200 318

180 777

8,55%

9,29%

110,81%

100,00%

Ostatní náklady

261 085

249 029

11,14%

12,80%

104,84%

100,00%

Výsledek hospodaření po zdanění

42 333

49 581

1,81%

2,55%

85,38%

100,00%

EBITDA

69 878

70 935

2,98%

3,65%

98,51%

100,00%

Výkonová spotřeba

Vybrané údaje rozvahy

Podíl k celk. akt.

Meziroční vývoj

[ tis. Kč ]

2011

2010

2011

2011

Aktiva celkem

815 206

903 685

100,00%

100,00%

90,21%

100,00%

Oběžná aktiva

703 700

814 558

86,32%

90,14%

86,39%

100,00%

Zásoby

2010

2010

86 444

303 781

10,60%

33,62%

28,46%

100,00%

Dlouhodobé pohledávky

4 411

10 411

0,54%

1,15%

42,37%

100,00%

Krátkodobé pohledávky

576 861

444 780

70,76%

49,22%

129,70%

100,00%

Pohledávky z obchodních vztahů

483 326

358 438

59,29%

39,66%

134,84%

100,00%

35 984

55 586

4,41%

6,15%

64,74%

100,00%

Pasiva celkem

815 206

903 685

100,00%

100,00%

90,21%

100,00%

Vlastní kapitál

239 981

181 216

29,44%

20,05%

132,43%

100,00%

Cizí zdroje

574 957

722 077

70,53%

79,90%

79,63%

100,00%

Krátkodobý finanční majetek

Dlouhodobé závazky

1 041

337

0,13%

0,04%

308,90%

100,00%

Krátkodobé závazky

573 708

677 374

70,38%

74,96%

84,70%

100,00%

0

44 200

0,00%

4,89%

0,00%

100,00%

Běžné bankovní úvěry

Ukazatele rentability a aktivity vzorec rentabilita celkových aktiv rentabilita dlouh. inv. kapitálu rentabilita vlastního kapitálu

2011

2010

Z/CA

0,052

0,055

Z/(VK+DZ)

0,176

0,273

Z/VK

0,176

0,274

Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec

2011

2010

ukazatel věřitelského rizika

CZ/CA

0,705

0,799

zadluženost vlastního kapitálu

CZ/VK

2,396

3,985

PROMET CZECH s.r.o.


míra finanční samostatnosti

VK/CZ

0,417

0,251

běžná likvidita

OA/KZ

1,227

1,203

pohotová likvidita

(OA-ZAS)/KZ

1,076

0,754

peněžní likvidita

FM/KZ

0,063

0,082

PROMET CZECH s.r.o.


Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události.

V Ostravě 26.6.2012

Za statutární orgán společnosti

Ing. René Matera Jednatel společnosti

PROMET CZECH s.r.o.


Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2011 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět §17 – 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství.

Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528

Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808

Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti

Sídlo

IČO

PROMET CZECH s.r.o.

28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00

451 96 613

PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko

363 86 731

PROMET FOUNDRY a.s.

Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00

258 32 913

FINN – NAUTIC s.r.o.


277 98 623

PROMET CZECH s.r.o.


PROMET LOGISTICS a.s.


277 87 681

PROMET REAL s.r.o.


278 30 411

PCM REAL a.s.


278 38 901

BENE Trade s.r.o.

Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01

253 54 329

PROMET SACRE COEUR s.r.o.


286 03 672

PROMET TOOLS a.s.


286 42 279

KOFING a.s.

Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21

258 26 336

KOFING REAL s.r.o.

Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21

286 45 766

DEVELOPMENT AGENCY s.r.o.

Jiráskova 1327, Vsetín, 755 01

640 86 909

TAWESCO s.r.o.

Areál Tatry 1449/6, Kopřivnice, PSČ 742 21

619 46 389

Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na prodej. -

Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na nákup.

-

Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Smlouva o zpracování účetnictví Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů Přeúčtování výuky jazyků Přeúčtování parkovného Smlouvy o provádění derivátových operací Postoupení pohledávek

Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na prodej.

PROMET CZECH s.r.o.


PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -

Prodej zboží Přeúčtování poplatků za skladování Smlouvy o provádění derivátových operací

PROMET FOUNDRY a.s. -

Prodej zboží Nájemní smlouva – nájem nebytových prostor Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej Spektrometru)

FINN – NAUTIC s.r.o. -

Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o půjčce

PROMET LOGISTICS a.s. -

Nájemní smlouva – pronájem kancelářských prostor Smlouvy o provádění derivátových operací

PROMET REAL s.r.o. -

Prodej dlouhodobého majetku (2 kupní smlouvy – prodej osobních automobilů)

BENE TRADE s.r.o. -

Prodej zboží

PROMET TOOLS a.s. -

Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku

KOFING a.s. -

Prodej zboží Nájemní smlouva – pronájem osobního automobilu Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej osobního automobilu) Postoupení pohledávek Smlouvy o provádění derivátových operací

TAWESCO s.r.o. -

Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej osobního automobilu) Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku

Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na nákup.

PROMET CZECH s.r.o.


PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -

Nákup zboží Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení)

PROMET FOUNDRY a.s. -

Nákup zboží Nájemní smlouva – nájem skládky Smlouva o dílo – Údržba a opravy jeřábu Smlouva o dílo – Služby nakládky a vykládky

PROMET LOGISTICS a.s. -

Mandátní smlouva – realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta Rámcová zasílatelská smlouva – zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele

PROMET REAL s.r.o. -

Mandátní smlouva – Správní činnost a úklid nemovitosti Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě

PCM REAL a.s. -

Nájemní smlouvy – nájem skladovacích prostor

KOFING a.s. -

Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nájemní smlouva – pronájem osobního automobilu

PROMET SACRE COEUR s.r.o. -

Pronájem ubytovacích prostor

TAWESCO s.r.o. -

Nákup zboží

Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 30.3.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o přistoupení k závazku. 6.6.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – změny ve funkcích jednatele.

PROMET CZECH s.r.o.


24.6.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – souhlas s podmínkami dodatku ke smlouvě o přistoupení k závazku.

Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma.

V Ostravě 30.3.2012

Za statutární orgán společnosti

Ing. René Matera Jednatel společnosti

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

Recommend Documents