PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
OBSAH
Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18.2.1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel
Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Společnost Promet Czech se již několik let řadí mezi nejvýznamnější strategické dodavatele surovin na slévárenském a ocelárenském trhu v České republice. Jejím hlavním cílem je být klíčovým a spolehlivým partnerem v tomto segmentu výroby a nabídnout odběratelům zázemí silné společnosti nabízející široké portfolio surovinových dodávek směřujících k uspokojení stále se navyšujících nároků trhu. Svou dlouhodobou úspěšnost vidí hlavně v silné orientaci na zákazníka a schopnosti operativně reagovat na potřeby trhu. Tato přednost se stala dlouhodobou vizí a doufáme, že takto vysoce nastavenou laťku se nám podaří v následujících letech minimálně udržet, ne-li překonat. Pro společnost Promet Czech byl rok 2012 obdobím velice rozporuplným. Začátek roku byl značně ovlivněn zpomalováním německého průmyslu, který se z titulu silné ekonomické závislosti projevil i do průmyslu českého. Jako následek jsme zaznamenali pokles objednávek od našich stávajících zákazníků a to zejména vlivem stále se snižující produkce v segmentu slévárenské a ocelárenské výroby. V kombinaci s mírným poklesem cenové úrovně námi obchodovaných komodit byla společnost vystavena hrozbě reálného poklesu obratu a ztrátě výkonu. Jako reakci na tuto situaci jsme se rozhodli reagovat navýšením akviziční činnosti na již námi obchodovaných zahraničních trzích a to zejména na trhu polském německém a rakouském. Dalším akvizičním trhem, na který firma Promet Czech tento rok vstoupila je italský trh, který je z titulu své velikosti vnímám jako trh s obrovským obchodním potenciálem a s podporou našeho stávajícího portfolia dodavatelů věříme, že se tento trh pro nás stane trhem úspěšným. Druhým a neméně významným krokem směřujícím k eliminování potenciálního propadu obratu bylo zvýšení aktivity na trhu se železným šrotem, který je jednou ze základních vstupních surovin našich zákazníků. Pokud bychom měli obchodně zhodnotit uplynulý rok, tak i přes nepříznivou situaci na trhu se nám jen s malými ztrátami podařilo udržet úroveň prodeje v tunách a to navýšením prodeje na akvizičních trzích a navýšením prodeje některých surovin, zejména železného šrotu. Tyto úspěchy měly sice za následek snížení výsledné obchodní marže, ale z dlouhodobého pohledu společnost rozšířila svou dodavatelsko-odběratelskou základnu a tímto upevnila, ne-li rozšířila, svou stabilní pozici na trhu.
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát [ tis. Kč ]
Podíl k tržbám
Meziroční vývoj
2012
2012
2012
2011
Tržby za prodej zboží
2 061 827
2 344 019
100,00%
100,00%
87,96%
100,00%
Náklady vynaložené na prodej zboží
1 926 248
2 164 749
93,42%
92,35%
88,98%
100,00%
135 579
179 270
6,58%
7,65%
75,63%
100,00%
854
917
0,04%
0,04%
93,13%
100,00%
79 474
77 087
3,85%
3,29%
103,10%
100,00%
Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota
2011
2011
56 959
103 100
2,76%
4,40%
55,25%
100,00%
Ostatní výnosy
193 349
200 318
9,38%
8,55%
96,52%
100,00%
Ostatní náklady
243 639
261 085
11,82%
11,14%
93,32%
100,00%
6 669
42 333
0,32%
1,81%
15,75%
100,00%
18 775
69 878
0,91%
2,98%
26,87%
100,00%
Výsledek hospodaření po zdanění EBITDA
Vybrané údaje rozvahy
Podíl k celk. akt. 2011
Meziroční vývoj
[ tis. Kč ]
2012
2011
2012
Aktiva celkem
766 364
815 206
100,00%
100,00%
2012 94,01%
100,00%
2011
Oběžná aktiva
664 380
703 700
86,69%
86,32%
94,41%
100,00%
Zásoby
196 635
86 444
25,66%
10,60%
227,47%
100,00%
Dlouhodobé pohledávky
9 411
4 411
1,23%
0,54%
213,35%
100,00%
Krátkodobé pohledávky
428 734
576 861
55,94%
70,76%
74,32%
100,00%
Pohledávky z obchodních vztahů
351 060
483 326
45,81%
59,29%
72,63%
100,00%
29 600
35 984
3,86%
4,41%
82,26%
100,00%
Pasiva celkem
766 364
815 206
100,00%
100,00%
94,01%
100,00%
Vlastní kapitál
237 061
239 981
30,93%
29,44%
98,78%
100,00%
Cizí zdroje
528 110
574 957
68,91%
70,53%
91,85%
100,00%
Dlouhodobé závazky
523
1 041
0,07%
0,13%
50,24%
100,00%
Krátkodobé závazky
477 976
573 708
62,37%
70,38%
83,31%
100,00%
49 344
0
6,44%
0,00%
Krátkodobý finanční majetek
Běžné bankovní úvěry
Ukazatele rentability a aktivity vzorec rentabilita celkových aktiv rentabilita dlouh. inv. kapitálu rentabilita vlastního kapitálu
2012
2011
Z/CA
0,009
0,052
Z/(VK+DZ)
0,028
0,176
Z/VK
0,028
0,176
Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec
2012
2011
ukazatel věřitelského rizika
CZ/CA
0,689
0,705
zadluženost vlastního kapitálu
CZ/VK
2,228
2,396
míra finanční samostatnosti
VK/CZ
0,449
0,417
běžná likvidita
OA/KZ
1,390
1,227
pohotová likvidita
(OA-ZAS)/KZ
0,979
1,076
peněžní likvidita
FM/KZ
0,062
0,063
x
x
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti.
Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události.
V Ostravě 28.6.2013
Za statutární orgán společnosti
Ing. René Matera Jednatel společnosti
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2012 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět §17 – 20 Obchodního zákoníku, týkajícím se obchodního tajemství.
Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528
Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808
Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti PROMET CZECH s.r.o. PROMET SLOVAKIA, s.r.o. PROMET FOUNDRY a.s. FINN – NAUTIC s.r.o. PROMET LOGISTICS a.s. PROMET REAL s.r.o. PCM REAL a.s.
Sídlo
IČO
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
451 96 613 363 86 731 258 32 913 277 98 623 277 87 681 278 30 411 278 38 901
PROMET CZECH s.r.o. BENE Trade s.r.o. PROMET SACRE COEUR s.r.o. PROMET TOOLS a.s. KOFING a.s. KOFING REAL s.r.o. TAWESCO s.r.o. PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA PROMET MONTE NEGRO PROMET INVEST a.s. Composite Com a.s.
Výroční zpráva za rok 2012
Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01 Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 Areál Tatry 1449/6 Kopřivnice, PSČ 742 21 Rua dos IIhéus, No 6, Funchal, PSČ 9000 176 OBALA BB, Tivat, Černá Hora 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Čepí 101, Pardubice, PSČ 533 32
253 54 329 286 03 672 286 42 279 258 26 336 286 45 766 619 46 389 510 307 370 5-0637661/001 293 98 223 275 28 928
-
Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2012 – 31.12.2012 na prodej. Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Postoupení pohledávek Prodej OA Mercedes Benz (kupní smlouva)
-
Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2012 – 31.12.2012 na nákup. Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Smlouva o zpracování účetnictví Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu Smlouva o poskytování služeb sekretariátu Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce Prodej kancelářských potřeb a reklamních předmětů Přeúčtování výuky jazyků Přeúčtování parkovného Smlouvy o provádění derivátových operací Smlouva o poskytování služeb Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2012 – 31.12.2012 na prodej.
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -
Prodej zboží (individuální objednávky) Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
PROMET FOUNDRY a.s. -
Prodej zboží (individuální objednávky) Nájemní smlouva – nájem nebytových prostor
FINN – NAUTIC s.r.o. -
Smlouva o půjčce
PROMET LOGISTICS a.s. -
Nájemní smlouva – pronájem kancelářských prostor Prodej OA AUDI, TOYOTA RAVA (kupní smlouvy)
BENE TRADE s.r.o. -
Postoupení pohledávek
KOFING a.s. -
Prodej notebooku (kupní smlouva) Smlouvy o provádění derivátových operací Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2012 – 31.12.2012 na nákup.
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -
Nákup zboží Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení)
PROMET FOUNDRY a.s. -
Nákup zboží Nájemní smlouva – nájem skládky Smlouva o dílo – Údržba a opravy jeřábu Smlouva o dílo – Služby nakládky a vykládky Prodej dlouhodobého majetku (nákladní automobil TOYOTA AVENSIS)
PROMET LOGISTICS a.s. -
Mandátní smlouva – realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta Rámcová zasílatelská smlouva – zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele Postoupení pohledávek Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET REAL s.r.o. -
Mandátní smlouva – Správní činnost a úklid nemovitosti Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2012
PCM REAL a.s. -
Nájemní smlouvy – nájem skladovacích prostor
KOFING a.s. -
Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
PROMET SACRE COEUR s.r.o. -
Pronájem ubytovacích prostor
TAWESCO s.r.o. -
Nákup zboží
PROMET INTERNATIONAL UNIPESSOAL LDA -
Nákup zboží
Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 8.6.2013 – Rozhodnutí valné hromady společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. o výplatě dividend společnosti PROMET CZECH s.r.o.
Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma.
V Ostravě 29.3.2013
Za statutární orgán společnosti
Ing. René Matera Jednatel společnosti