PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
OBSAH
Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18. 2. 1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808
Předmět podnikání:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru – kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel
Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti
Rok 2011 se pro Promet Czech nesl na pozitivní vlně růstu slévárenské a ocelárenské produkce v České republice. Společnost díky své dlouhodobě udržované pozici dominantního dodavatele strategických surovin navázala na růst tržeb dosažených v roce 2010 a díky zvolené obchodní strategii tento dosažený výsledek dokonce překročila. Základem obchodní strategie pro rok 2011 byla úspěšná expanze na německy mluvící trhy a také rozvoj aktivit na trhu polském. Nedílným a neméně podstatným faktorem, který významně ovlivnil tvorbu tohoto výsledku bylo navýšení obchodní angažovanosti na domácím českém trhu, na kterém jsme dosáhli meziročního procentuálního tunového navýšení prodeje o více než 20%. Těmito výsledky společnost vytvořila pevné základy pro další obchodní expanzi na nová teritoria a rozšířením odběratelského portfolia postavila silné zázemí pro další růst společnosti. Pro další období firma plánuje vstup na jeden z největších evropských trhů v segmentu ocelárenské a slévárenské produkce, a to na trh italský, který by měl být novým cílem obchodně akvizičních aktivit společnosti Promet Czech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nabízí konstatovat, že rok 2011 byl rokem velice úspěšným a ukázal další možnou perspektivu růstu do dalších let.
Rok 2011 se nesl ve znamení úspěšné expanze na německé trhy a především rozvoj našich aktivit na polském trhu. Plánovaný obrat nebyl zcela splněn, nicméně v oblasti marže byl plán splněn a v oblasti čistého zisku. Jako v minulých letech se nám vyplatilo důsledné zajišťování devizové expozice, ačkoli v prvním pololetí jsme na zajištění pravidelně dopláceli, tak v pololetí druhém, kdy došlo k výraznému posílení USD proti EUR nás naopak zajišťování zachránilo před kurzovými ztrátami.
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát [ tis. Kč ]
Podíl k tržbám
Meziroční vývoj
2011
2011
2011
2010
Tržby za prodej zboží
2 344 019
1 946 066
100,00%
100,00%
120,45%
100,00%
Náklady vynaložené na prodej zboží
2 164 749
1 764 622
92,35%
90,68%
122,67%
100,00%
179 270
181 444
7,65%
9,32%
98,80%
100,00%
Obchodní marže Výkony
2010
2010
917
919
0,04%
0,05%
99,78%
100,00%
77 087
64 530
3,29%
3,32%
119,46%
100,00%
Přidaná hodnota
103 100
117 833
4,40%
6,05%
87,50%
100,00%
Ostatní výnosy
200 318
180 777
8,55%
9,29%
110,81%
100,00%
Ostatní náklady
261 085
249 029
11,14%
12,80%
104,84%
100,00%
Výsledek hospodaření po zdanění
42 333
49 581
1,81%
2,55%
85,38%
100,00%
EBITDA
69 878
70 935
2,98%
3,65%
98,51%
100,00%
Výkonová spotřeba
Vybrané údaje rozvahy
Podíl k celk. akt.
Meziroční vývoj
[ tis. Kč ]
2011
2010
2011
2011
Aktiva celkem
815 206
903 685
100,00%
100,00%
90,21%
100,00%
Oběžná aktiva
703 700
814 558
86,32%
90,14%
86,39%
100,00%
Zásoby
2010
2010
86 444
303 781
10,60%
33,62%
28,46%
100,00%
Dlouhodobé pohledávky
4 411
10 411
0,54%
1,15%
42,37%
100,00%
Krátkodobé pohledávky
576 861
444 780
70,76%
49,22%
129,70%
100,00%
Pohledávky z obchodních vztahů
483 326
358 438
59,29%
39,66%
134,84%
100,00%
35 984
55 586
4,41%
6,15%
64,74%
100,00%
Pasiva celkem
815 206
903 685
100,00%
100,00%
90,21%
100,00%
Vlastní kapitál
239 981
181 216
29,44%
20,05%
132,43%
100,00%
Cizí zdroje
574 957
722 077
70,53%
79,90%
79,63%
100,00%
Krátkodobý finanční majetek
Dlouhodobé závazky
1 041
337
0,13%
0,04%
308,90%
100,00%
Krátkodobé závazky
573 708
677 374
70,38%
74,96%
84,70%
100,00%
0
44 200
0,00%
4,89%
0,00%
100,00%
Běžné bankovní úvěry
Ukazatele rentability a aktivity vzorec rentabilita celkových aktiv rentabilita dlouh. inv. kapitálu rentabilita vlastního kapitálu
2011
2010
Z/CA
0,052
0,055
Z/(VK+DZ)
0,176
0,273
Z/VK
0,176
0,274
Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec
2011
2010
ukazatel věřitelského rizika
CZ/CA
0,705
0,799
zadluženost vlastního kapitálu
CZ/VK
2,396
3,985
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
míra finanční samostatnosti
VK/CZ
0,417
0,251
běžná likvidita
OA/KZ
1,227
1,203
pohotová likvidita
(OA-ZAS)/KZ
1,076
0,754
peněžní likvidita
FM/KZ
0,063
0,082
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události.
V Ostravě 26.6.2012
Za statutární orgán společnosti
Ing. René Matera Jednatel společnosti
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2011 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět §17 – 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství.
Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528
Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808
Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti
Sídlo
IČO
PROMET CZECH s.r.o.
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
451 96 613
PROMET SLOVAKIA, s.r.o.
Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko
363 86 731
PROMET FOUNDRY a.s.
Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00
258 32 913
FINN – NAUTIC s.r.o.
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
277 98 623
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
PROMET LOGISTICS a.s.
Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00
277 87 681
PROMET REAL s.r.o.
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
278 30 411
PCM REAL a.s.
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
278 38 901
BENE Trade s.r.o.
Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01
253 54 329
PROMET SACRE COEUR s.r.o.
Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00
286 03 672
PROMET TOOLS a.s.
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00
286 42 279
KOFING a.s.
Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21
258 26 336
KOFING REAL s.r.o.
Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21
286 45 766
DEVELOPMENT AGENCY s.r.o.
Jiráskova 1327, Vsetín, 755 01
640 86 909
TAWESCO s.r.o.
Areál Tatry 1449/6, Kopřivnice, PSČ 742 21
619 46 389
Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na prodej. -
Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na nákup.
-
Nájemní smlouva – nájem kancelářských prostor Smlouva o zpracování účetnictví Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů Přeúčtování výuky jazyků Přeúčtování parkovného Smlouvy o provádění derivátových operací Postoupení pohledávek
Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na prodej.
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -
Prodej zboží Přeúčtování poplatků za skladování Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET FOUNDRY a.s. -
Prodej zboží Nájemní smlouva – nájem nebytových prostor Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej Spektrometru)
FINN – NAUTIC s.r.o. -
Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o půjčce
PROMET LOGISTICS a.s. -
Nájemní smlouva – pronájem kancelářských prostor Smlouvy o provádění derivátových operací
PROMET REAL s.r.o. -
Prodej dlouhodobého majetku (2 kupní smlouvy – prodej osobních automobilů)
BENE TRADE s.r.o. -
Prodej zboží
PROMET TOOLS a.s. -
Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku
KOFING a.s. -
Prodej zboží Nájemní smlouva – pronájem osobního automobilu Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej osobního automobilu) Postoupení pohledávek Smlouvy o provádění derivátových operací
TAWESCO s.r.o. -
Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva – prodej osobního automobilu) Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku
Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 – 31.12.2011 na nákup.
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. -
Nákup zboží Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení)
PROMET FOUNDRY a.s. -
Nákup zboží Nájemní smlouva – nájem skládky Smlouva o dílo – Údržba a opravy jeřábu Smlouva o dílo – Služby nakládky a vykládky
PROMET LOGISTICS a.s. -
Mandátní smlouva – realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta Rámcová zasílatelská smlouva – zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele
PROMET REAL s.r.o. -
Mandátní smlouva – Správní činnost a úklid nemovitosti Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě
PCM REAL a.s. -
Nájemní smlouvy – nájem skladovacích prostor
KOFING a.s. -
Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nájemní smlouva – pronájem osobního automobilu
PROMET SACRE COEUR s.r.o. -
Pronájem ubytovacích prostor
TAWESCO s.r.o. -
Nákup zboží
Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 30.3.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o přistoupení k závazku. 6.6.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – změny ve funkcích jednatele.
PROMET CZECH s.r.o.
Výroční zpráva za rok 2011
24.6.2011 – Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. – souhlas s podmínkami dodatku ke smlouvě o přistoupení k závazku.
Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma.
V Ostravě 30.3.2012
Za statutární orgán společnosti
Ing. René Matera Jednatel společnosti