Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF)
Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1
Obsah 1. 2. 3. 4. 5.
Úvod – Regionální rozvojový fond Přehled aktivit a událostí za 1. pololetí 2014 Přehled úvěrů poskytnutých z RRF k 30. 6. 2014 Celkový přehled finančních prostředků RRF k 30. 6. 2014 Závěr
2
1. Úvod – Regionální rozvojový fond Cílem RRF je finanční podpora poskytovaná městům a obcím ČR prostřednictvím zvýhodněných úvěrů z revolvingového fondu. Úvěry lze používat na investiční projekty měst a obcí zaměřené na výstavbu a rozvoj průmyslových zón, výstavbu dopravní a technické infrastruktury, která slouží jak pro podnikatelské, tak i pro nepodnikatelské účely, výstavbu sportovně rekreačních zařízení, kulturních a vzdělávacích zařízení vč. jejich vybavení, úpravy parků a volnočasových ploch. Zvýhodněné úvěry kombinují finanční prostředky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a komerční zdroje Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (ČMZRB), a to v poměru 1:1. Finanční prostředky MMR jsou bezúročné, úročí se pouze část úvěru poskytnutá ze zdrojů ČMZRB. Vzorec pro výpočet sazby je zapracován v Zásadách RRF pro organizaci, řízení a poskytování úvěrů z RRF (Zásady RRF). 2. Přehled aktivit a událostí za 1. pololetí 2014 Dne 18. 3. 2014 se uskutečnilo 24. jednání Rady RRF, na kterém byla projednána průběžná zpráva za 1. pololetí roku 2014 a další aktuální otázky spojené s činností RRF. K těm závažnějším patří Návrh změn v Zásadách RRF. V 1. pololetí 2014 byly uzavřeny 2 nové úvěrové smlouvy, a to s obcí Rudník (6 mil. Kč) a s obcí Rokytnice (4,8 mil. Kč). Příprava těchto úvěrů proběhla již v 2. polovině roku 2013, takže šlo o „dotažení“ těchto obchodních případů. Pokud jde o nové obchodní přípravy, byly zpracovány 2 nabídky úvěrů z RRF, a to pro Město Milevsko (duben) a Město Třešť (květen). Ani v jednom případě však tyto nabídky nebyly vyhodnoceny jako nejlepší a zadavatelé uzavřeli úvěrové smlouvy s jinými bankami. V rámci 1. pololetí 2014 konstatovala ČMZRB problém při výpočtu úrokové sazby zakotvené v Zásadách RRF. Vzorec pro výpočet „Úvěry z RRF jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v % p. a., která je počítána podle vzorce: (sazba 10Y IRS + 1,67 %) / 2“, přestal odpovídat reálné situaci a stal se nekonkurenceschopným ve vztahu ke klesajícím úrokovým sazbám komerčních bank. Tato situace vedla ČMZRB k tomu, že 14. 5. 2014 předložila návrh na úpravu výpočtu formou dodatku k Zásadám RRF. Návrh spočívá v možnosti úročení pohyblivými úrokovými sazbami a v možnosti stanovovat bonitním municipalitám výhodnější úrokové sazby vycházející z výsledku posouzení jejich bonity. Informace, které má ČMZRB k dispozici, naznačují, že bez této změny není reálné v dalším období uspět s nabídkami úvěrů z RRF. 3. Přehled úvěrů poskytnutých z RRF – stav k 30. 6. 2014 Úvěry na průmyslové zóny poskytnuté v letech 2000 – 2001 Na průmyslové zóny bylo poskytnuto v letech 2000 – 2001 celkem 10 úvěrů v celkové výši 194,5 mil. Kč. Všechny tyto úvěry byly řádně splaceny k 30. 6. 2010. Z těchto důvodů není již uváděn jejich tabulkový přehled, neboť v něm už nedochází k dalším změnám.
3
Úvěry na infrastrukturu měst a obcí poskytnuté v letech 2008 – 2009 V rámci tohoto kola přijímání žádostí o úvěry z RRF bylo poskytnuto celkem 15 úvěrů na dopravní a technickou infrastrukturu měst a obcí pro podnikatelské i nepodnikatelské projekty v celkové výši 189,9 mil. Kč. Počátkem druhé poloviny roku 2009 muselo být však poskytování úvěrů z RRF pozastaveno z důvodu vyčerpání disponibilních zdrojů. Zhruba polovina poskytnutých úvěrů byla využita na projekty v oblasti vodohospodářské infrastruktury, ostatní na místní komunikace, osvětlení apod. V současné době probíhá u těchto úvěrů fáze splácení dle sjednaných splátkových kalendářů. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1, tabulce č. 1. Úvěry na infrastrukturu měst a obcí poskytované od 15. 6. 2010 V průběhu 1. pololetí 2014 byly poskytnuty nové 2 úvěry v celkové výši 10,8 mil. Kč. Celková výše všech úvěrů dosáhla částky 142,2 mil. Kč; z této částky bylo načerpáno 124,0 mil. Kč. Výše jednotlivých úvěrů, datum podpisu úvěrových smluv, účel úvěru i datum splatnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce č. 2. 4. Celkový přehled finančních prostředků RRF k 30. 6. 2014
Prostředky RRF k 30. 6. 2014 účet MMR/RRF 91029004 volné prostředky na určené na úvěry (tj. 50% zdrojů RRF)
11 402 694
Kč
prostředky ČMZRB k dispozici na úvěry (tj. 50% zdrojů RRF)
11 402 694
Kč
VOLNÉ PROSTŘEDKY na úvěry z RRF celkem
22 805 388
Kč
5. Závěr Lze konstatovat, že úvěry z RRF plní svou funkci a prostředky revolvingového fondu jsou průběžně dále půjčovány, aby pomáhaly při rozvoji obcí. Spolupráce Rady RRF, CRR ČR i ČMZRB je velmi dobrá a nevyskytly se v ní žádné problémy.
4
Příloha č. 1, tabulka č. 1
Hlášení o poskytnutých úvěrech z RRF k 30. 6. 2014
Úvěry poskytnuté v letech 2008 - 2009 poř. číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Název obce
OBEC BOLEŠINY OBEC ŠEVĚTÍN MĚSTO PEČKY OBEC MEČEŘÍŽ OBEC CHLUMÍN MĚSTO PEČKY MĚSTO JESENÍK MĚSTO FRYŠTÁK OBEC TVAROŽNÁ OBEC LÍBEZNICE OBEC SIVICE MĚSTO TURNOV MĚSTO ZRUČ N.SÁZAVOU REGION JIH MĚSTO ŠTRAMBERK
Číslo obchodního případu
Datum podpisu smlouvy
2008-1181-GU 2008-1191-GU 2008-1186-GU 2008-1214-GU 2008-1233-GU 2008-1229-GU 2008-1231-GU 2008-1254-GU 2008-1299-GU 2009-1020-GU 2009-1010-GU 2009-4023-GU 2009-1047-GU 2009-1091-GU 2009-1175-GU
22.07.2008 01.09.2008 17.09.2008 01.10.2008 14.11.2008 26.11.2008 09.12.2008 05.03.2009 23.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 03.06.2009 16.07.2009 18.09.2009 21.10.2009
CELKEM z toho podíl:
- MMR/RRF - ČMZRB
Výše sjednaného úvěru v Kč
8 000 000,00 10 262 000,00 20 000 000,00 4 862 600,00 5 000 000,00 13 770 000,00 10 190 000,00 6 838 876,00 8 000 000,00 8 000 000,00 9 000 000,00 30 000 000,00 15 000 000,00 28 000 000,00 13 000 000,00 189 923 476,00 94 961 738,00 94 961 738,00
Dosud načerpáno
8 000 000,00 10 261 548,70 19 869 230,00 4 862 600,00 4 969 257,00 10 793 236,12 10 190 000,00 6 838 876,00 8 000 000,00 7 444 374,50 9 000 000,00 30 000 000,00 15 000 000,00 28 000 000,00 12 940 526,29 186 169 648,61
Konečná výše čerpání úvěru v Kč
8 000 000,00 10 261 548,70 19 869 230,00 4 862 600,00 4 969 257,00 10 793 236,12 10 190 000,00 6 838 876,00 8 000 000,00 7 444 374,50 9 000 000,00 30 000 000,00 15 000 000,00 28 000 000,00 12 940 526,29
5
Splacená část jistiny v Kč
6 384 656,00 5 671 113,00 11 475 415,00 4 862 600,00 2 695 698,00 10 793 236,12 6 550 740,00 3 846 906,00 2 790 720,00 4 000 050,00 4 114 288,00 13 263 180,00 15 000 000,00 12 645 164,00 10 800 000,00 114 893 766,12
Nesplacená část jistiny v Kč
1 615 344,00 4 590 435,70 8 393 815,00 0,00 2 273 559,00 0,00 3 639 260,00 2 991 970,00 5 209 280,00 3 444 324,50 4 885 712,00 16 736 820,00 0,00 15 354 836,00 2 140 526,29 71 275 882,49
Datum splatnosti
31.07.2018 24.08.2018 31.08.2016 10.05.2012 12.11.2018 31.12.2009 20.12.2016 29.12.2017 28.02.2019 18.05.2018 25.02.2019 31.05.2019 15.02.2013 27.09.2018 01.10.2019
Popis projektu financovaného z úvěru RRF Rekonstrukce místní komunikace Bolešiny-Ostřetice Ševětín - intenzif ikace ČOV Snížení znečištění odpadních vod Města Pečky Revitalizace obce Mečeříž Stavební úpravy místní komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí, pokládky dlažby od Dlouhých k Vokounům Revitalizace centrální části Peček - park Za Sadem Revitalizace Masarykova náměstí v Jeseníku Financování výstavby akce - Kanalizace Vítová v roce 2009 Revitalizace místních komunikací a zařízení parkových stání po vybudování splaškové kanalizace v ulicích: Na Návsi, Za Dvorem, U Líbeznice-rekonstrukce ČOV I. etapa Obec Sivice - Revitalizace historického jádra obce Dofinancování Čisté Jizery, kanalizace, vodovodní řád, komunikace v roce 2010 a 2011 Rekonstrukce místních komunikací ve Zruči nad Sázavou - III. Vodovod Region Jih - II. etapa 2. a 3. část Dokončení kanalizační sítě města Štramberka s napojením na ČOV-1. etapa-odkanalizování lokality Štramberk Kozina a Výstavní síň Zdeněk
Příloha č. 1, tabulka č. 2 Hlášení o poskytnutých úvěrech z RRF k 30. 6. 2014
Úvěry poskytnuté po 15. 6. 2010 poř. číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Název obce
MĚSTO ROKYTNICE N/J OBEC DOLANY OBEC VÍTKOVICE OBEC KACANOVY OBEC PIŠTÍN OBEC CHLUMÍN MĚSTO HOSTINNÉ OBEC NEZDICE MĚSTO ÚPICE OBEC DOBROČOVICE OBEC SEMČICE OBEC POTEČ OBEC VOJKOVICE OBEC VÍTKOVICE OBEC ŠUBÍŘOV MĚSTYS DOUBRAVNÍK MĚSTO ROKYTNICE N/J OBEC BAŠŤ OBEC ŽELECHOVICE OBEC RUDNÍK MĚSTO ROKYTNICE N/J
Číslo obchodního případu
Datum podpisu smlouvy
2010-4354-GU 2011-1027-GU 2011-4028-GU 2011-1097-GU 2011-1180-GU 2012-1055-GU 2012-4048-GU 2012-1109-GU 2012-4078-GU 2012-1119-GU 2012-1237-GU 2013-1042-GU 2013-2020-GU 2012-4190-GU 2013-1201-GU 2013-1160-GU 2013-4042-GU 2013-1275-GU 2013-1365-GU 2014-4015-GU 2013-4041-GU
23.02.2011 10.06.2011 21.06.2011 01.08.2011 28.12.2011 11.06.2012 25.06.2012 04.07.2012 31.08.2012 05.09.2012 13.11.2012 21.03.2013 04.04.2013 14.05.2013 17.07.2013 18.07.2013 24.07.2013 30.09.2013 19.12.2013 02.05.2014 21.05.2014
CELKEM z toho podíl:
- MMR/RRF - ČMZRB
Výše sjednaného úvěru v Kč
30 000 000,00 15 000 000,00 12 000 000,00 1 200 000,00 2 940 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 480 000,00 2 375 000,00 6 000 000,00 3 500 000,00 5 000 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 6 000 000,00 4 800 000,00 142 195 000,00 71 097 500,00 71 097 500,00
Dosud načerpáno
30 000 000,00 15 000 000,00 10 299 134,62 1 200 000,00 2 939 919,71 1 000 000,00 19 990 938,04 1 500 000,00 3 898 222,00 480 000,00 2 375 000,00 6 000 000,00 3 500 000,00 0,00 1 200 000,00 4 000 000,00 2 846 754,05 7 744 377,67 10 000 000,00 0,00 0,00 123 974 346,09
Konečná výše čerpání úvěru v Kč
30 000 000,00 15 000 000,00 10 299 134,62 1 200 000,00 2 939 919,71 1 000 000,00 19 990 938,04 1 500 000,00 3 898 222,00 480 000,00 2 375 000,00 6 000 000,00 3 500 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 2 846 754,05 7 744 377,67 10 000 000,00
6
Splacená část jistiny v Kč
8 839 281,00 10 160 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 541 583,00 159 300,00 0,00 296 875,00 717 960,00 180 000,00 656 150,00 1 464 661,00 0,00 0,00 0,00 400 002,00 156 522,00 0,00 109 890,00 0,00 0,00 26 382 224,00
Nesplacená část jistiny v Kč
21 160 719,00 4 840 000,00 8 799 134,62 0,00 2 398 336,71 840 700,00 19 990 938,04 1 203 125,00 3 180 262,00 300 000,00 1 718 850,00 4 535 339,00 3 500 000,00 0,00 1 200 000,00 3 599 998,00 2 690 232,05 7 744 377,67 9 890 110,00 0,00 0,00 97 592 122,09
Datum splatnosti
29.01.2021 23.03.2021 31.03.2020 30.06.2014 27.12.2021 25.05.2022 30.06.2022 30.11.2020 30.11.2021 30.12.2016 30.09.2022 30.06.2017 20.03.2023 31.03.2023 14.07.2023 14.12.2018 20.02.2023 15.06.2023 23.12.2021 08.03.2024 20.05.2024
Popis projektu financovaného z úvěru RRF Dlohodobý úvěr pro město Rokytnice nad Jizerou Rozvij volnočasových aktivit-sportovní hřiště u ZŚ Dolany Výstavba čistírny odpadních vod Vítkovice v Krkonoších - úhrada části vlastního podílu dotace Víceúčelové hřiště Propojení památkově chráněných oblastí Plástovice - Pašice, rekonstrukce místní komunikace Dofinancování rekonstrukce budovy čp. 123 základní školy Chlumín, Rekonstrukce a vybavení budovykomunikací čp. 8 mateřské školy Chlumín Dostavba kanalizace a výstavba Nezdice na Šumavě - rekonstrukce (oprava) obecního vodovodu částí I. a II. Profinancování rekonstrukce MŠ Veselka Odkoupení kanalizační sítě v obci Dobročovice Přístavba hasičské zbrojnice Semčice Úvěr na financování výstavby kanalizace v obci Poteč Výměna zdrojů vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci Vojkovice (vnitřní avvenkovní úpravy) Výstavba ČOV Vítkovice Krkonoších - úhrada části vlastního podílu dotace Revitalizace obce Šubířov - opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, v Programu -rozvoj venkova Doubravník vodovod a kanalizace Horní Rakovec Snížení energetické náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou a MŠ v Horní Rokytnici Výstavba novénad třídyJizerou mateřské školy v Bašti a rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Baštietapa Dlouhodobý investiční úvěr - 2. obec Želechovice nad Dřevnicí Kanalizace v obci Rudník - I. Etapa část Arnultovice Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
