POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
HRADEC KRÁLOVÉ ČERVENEC 2004
OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELE
3
PROFIL SPOLEČNOSTI
4
STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
5
KAPITÁLOVÝ TRH
6
AKCIONÁŘI
7
OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ
9
INVESTICE
11
LIDSKÉ ZDROJE
12
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
15
VÝHLED NA 2. POLOLETÍ 2004
19
FINANČNÍ VÝKAZY
20
2
HLAVNÍ UKAZATELE
jednotka 01. - 06.2004 01. - 06.2003 Výnosy celkem
Index 04/03
tis.Kč
6 338 581
6 124 602
1,035
tis.Kč
6 075 701
5 843 636
1,0397
tis.Kč
5 488 109
5 655 013
0,970
tis.Kč
4 394 521
4 217 653
1,042
Zisk před zdaněním
tis.Kč
1 106 129
682 461
1,621
Zisk po zdanění
tis.Kč
850 472
469 589
1,811
EBITDA
tis.Kč
1 440 999
1 010 753
1,426
z toho: tržby za elektřinu Náklady celkem z toho: na elektřinu
EPS (čistý zisk na akcii)
Kč
333,58
267,68
1,246
ROE (rentabilita vlastního kapitálu)
%
12,07
10,77
1,121
ROA (rentabilita celkových aktiv)
%
6,18
5,25
1,177
Produktivita práce z přidané hodnoty
tis.Kč
903
756
1,196
Rychlost obratu aktiv (aktivita)
koef.
0,45
0,46
0,980
%
39,25
39,16
1,002
1 449,6
1 627,6
0,891
Celková zadluženost (bez rezerv) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Technicko – obchodní ukazatele Užitečná dodávka elektřiny
osoby
jednotka
1 . - 6. 2004 1. - 6. 2003
Index 04/03
MWh
3 001 389
3 092 224
0,971
z toho: velkoodběr
MWh
1 323 229
1 429 330
0,926
maloodběr
MWh
1 678 160
1 662 894
1,009
MWh
3 466 373
3 709 147
0,935
MWh
2 242 521
2 051 908
1,093
MWh
823 599
804 784
1,023
Nákup elektřiny celkem z toho: ČEZ, a.s. Elektrárny Opatovice
3
PROFIL SPOLEČNOSTI Základní údaje Obchodní firma: Právní řád: Právní forma: Datum vzniku: Sídlo společnosti: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo:
Východočeská energetika, a.s. Česká republika zák. č. 92/1991 Sb. zák. č. 513/1991 Sb. akciová společnost 1. 1. 1994 Sladkovského 215 501 03 Hradec Králové 60108720 CZ60108720
Společnost Východočeská energetika, a.s. byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni 1. 1. 1994 a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 1008.
Veškeré dokumenty a materiály uváděné v pololetní zprávě, týkající se emitenta, jsou k dispozici v sídle společnosti, Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové, v odboru kanceláře generálního ředitele.
Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, prodej a distribuce elektrické energie v oblasti bývalého Východočeského kraje. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter, a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby. Předmět podnikání je specifikován v článku 5 Stanov společnosti Východočeská energetika, a.s. Základním předmětem podnikání společnosti je: o výroba elektřiny, obchod s elektrickou energií, její distribuce a služby související o řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, o provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, o montáž a opravy telekomunikačních zařízení, o poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny, a s používáním dodávaných výrobků a zařízení.
4
Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli, má společnost v současnosti na svém zásobovacím území přirozený monopol.
Statutární a dozorčí orgány společnosti Statutární a dozorčí orgány společnosti ke dni 30. června 2004. Změny v průběhu pololetí jsou uvedeny samostatně.
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. František Šůcha, předseda Ing. Libor Kičmer, místopředseda Ing. Pavel Filipi Ing. Lubomír Štěpán Ing. Michael Schmid DOZORČÍ RADA RNDr. Vladimír Černý (předseda) Ing. Miloš Ečer (místopředseda) Dipl.Volksw. Henning Probst Ing. Zdeněk Uhlíř Ing. Ivan Novák, CSc. Ing. Luboš Mádle JUDr. Ivan Hink Ing. Jan Kanta p. Ladislav Hanuš Ing. Pavel Kraják p. Miloš Růža p. Zdeněk Haman
zvolen valnou hromadou dne 10.6.2004 zvolen zaměstnanci zvolen zaměstnanci zvolen zaměstnanci zvolen zaměstnanci
ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Valná hromada konaná dne 10.6.2004 odvolala na návrh akcionáře ČEZ, a.s. člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Bydžovského a zvolila na návrh akcionáře ČEZ, a.s. do dozorčí rady nového člena, Ing. Jana Kantu.
5
KAPITÁLOVÝ TRH Základní kapitál – akcie emitované společností Základní kapitál společnosti, zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, k 30. 6. 2004 činil 2 549 544 000 Kč a byl rozdělen na 2 549 544 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč. Akcie na majitele jsou registrované, jsou vydány v zaknihované podobě a jsou spojeny s plným hlasovacím právem. Akcie na jméno jsou v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a jejich převoditelnost je omezena tím, že k jejich převodu je třeba souhlasu představenstva po projednání v dozorčí radě. Akcie emitované společností Druh akcie Na majitele Na jméno CELKEM
ISIN CZ0005076950 770950001501
Počet k 30. 6. 2004 (ks) 1 708 394 841 150 2 549 544
VÝVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V ČR, VČETNĚ VÝVOJE KURZU AKCIÍ VČE, A. S. NA BCPP A RM-SYSTÉMU BCPP Od začátku roku 2004 se na BCPP zobchodovalo celkem 12 ks akcií společnosti VČE, a. s., při celkové tržní kapitalizaci Kč 28.954,--. RM-systém Od začátku roku 2004 se na RM-systému zobchodovalo celkem 269 ks akcií společnosti VČE, a. s., při celkové tržní kapitalizaci Kč 668.931,10 a při průměrné ceně uvedených zobchodovaných akcií ve výši Kč 2.486,73.
25 20 15 10 5
Kurz BCPP (Kč)
Kurz RMS (Kč)
Počet akcií BCPP (ks)
19.7.2004
9.7.2004
29.6.2004
21.6.2004
3.6.2004
11.6.2004
26.5.2004
18.5.2004
10.5.2004
30.4.2004
22.4.2004
14.4.2004
5.4.2004
26.3.2004
18.3.2004
2.3.2004
10.3.2004
23.2.2004
13.2.2004
5.2.2004
28.1.2004
20.1.2004
0
Počet zobchodovaných akcií
2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 12.1.2004
Kurz v Kč
Kurz akcií VČE, a. s. na BCPP a RM-systému v roce 2004
Počet akcií RMS (ks)
6
STRUKTURA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI K 30. 6. 2004 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Akcionář
Podíl na základním kapitálu (%)
ČEZ, a. s. Města a obce Ostatní akcionáři CELKEM
98,84 0,22 0,94 100,00
Řádná valná hromada – 10. 6. 2004 Dne 10. 6. 2004 proběhla řádná valná hromada společnosti. Bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2003:
Zisk roku 2003 k rozdělení Rozdělení zisku příděl zákonnému rezervnímu fondu příděl sociálnímu fondu příděl do fondu restrukturalizace výplata dividend tantiémy celkem příděl statutárnímu fondu ( reinvestice )
721 246 247,65 Kč ( Kč ) 35 794 446,53 Kč 11 797 500,00 Kč 12 000 000,00 Kč 178 468 080,00 Kč 1 369 520,00 Kč 481 816 701,12 Kč
Dividenda Valná hromada odsouhlasila výplatu dividend ve výši 70,-Kč na akcii před zdaněním. Dále svým rozhodnutím stanovila, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu dividendy je den, který následuje jeden měsíc po konání valné hromady, tj. 10.7.2004. Dividenda bude splatná uplynutím jednoho měsíce ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu, tj. 10.8.2004. Výplata dividendy bude provedena na náklady Východočeské energetiky, a.s., prostřednictvím ČSOB. Podrobnosti budou zveřejněny způsobem stanoveným Obchodním zákoníkem. Akcionář odpovídá za správnost údajů vedených o něm v centrálním depozitáři. Byly odsouhlaseny změny stanov společnosti navrhované představenstvem. Změna stanov společnosti zahrnuje opravu nepřesného názvosloví, omezení povinnosti představenstva a dozorčí rady u krátkodobých finančních operací nad 50
7
mil. Kč, doplnění oblasti rozdělování zisku společnosti o restrukturalizační a statutární fond a možnosti užití pro sponzorské dary, upřesnění textu článků, týkajících se jednání a podepisování jménem společnosti, dále zúžení povinnosti představenstva v oblasti rozhodování o majetkových účastech, rozšíření povinností představenstva ve vztahu k dozorčí radě a další formální změny, především v oblasti rozhodování valné hromady, v oblasti jednání jménem společnosti, upřesnění tvorby rezervního fondu a rušení některých podnikatelských činností
8
OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ V oblasti obchodu s elektrickou energií došlo ke zvýšení obchodního rozpětí z nákupu a prodeje elektřiny bez souvisejících služeb distribuce (OR obchodu). Za 1. pololetí 2004 dosáhlo OR obchodu výše 176,7 mil. Kč, tj. nárůst o 179,5% proti roku 2003. Vliv na překročení ukazatele má situace na straně nákupu silové EE, kde došlo mj. k významné úspoře v oblasti odchylek OTE. Na straně prodeje se v kat. oprávněných zákazníků (OZ) v porovnání s plánem dosáhlo jak vyšších objemů, tak i průměrných cen. V kat. chráněných zákazníků (CHZ) je výše tržeb a konečných cen v roce 2004 ovlivněna zvýšením referenční ceny o 5,6 %. Velmi dobrý výsledek byl realizován v oblasti trading z důvodu vyšší průměrné prodejní ceny v porovnání s r. 2003. V 1. pololetí 2004 došlo k poklesu prodeje el. energie konečným zákazníkům na 97,1 %. Důvodem je ztráta OZ v regionu VČE, a.s. (především na nap. hladině VVN), která byla pouze částečně kompenzována ziskem nových zákazníků mimo region a zvýšením dodávek pro maloodběr. V oblasti velkoodběru (VO) klesl prodej na 92,6 % - pokles na napěťové hladině VVN na 49,9 %, na napěťové hladině VN na 99,3 %. V dodávkách maloodběratelům ze sítí nízkého napětí (MO) došlo k navýšení spotřeby na 100,9 %, a to i za situace vyšších dodávek vlivem extrémně chladného počasí v 1. čtvrtletí 2003. Odběr v kategorii MO obyvatelstvo vzrostl na 102,0 %, v kategorii MO podnikatelé poklesl na 98,8 %. Celkové množství opatřené energie za období 1-6/2004 představovalo 3 466 GWh, tj. o 6,5 % méně než ve stejném období loňského roku. Stěžejní část elektrické energie byla opatřena na základě dlouhodobých bilaterálních kontraktů, zejména od společnosti ČEZ (64,69 % s meziročním nárůstem 9,3 %). Dále pak od Elektrárny Opatovice (23,76 %), v rámci povinného výkupu včetně dceřiné společnosti VČE Elektrárny (2,96 %) a od ostatních dodavatelů včetně zúčtování OTE (8,59 %). Nákup od společnosti Lumius - do vyčleněného ostrova – nebyl zatím v roce 2004 realizován, k omezené dodávce dojde v 2. pololetí 2004. Výhled na 2. pololetí 2004 Byly vytvořeny předpoklady pro stabilizovaný výkon společnosti a splnění úkolů zapsaných v podnikatelském záměru na letošní rok. Existuje reálný předpoklad, že plánované OR z obchodu s EE (vč. služeb) ve výši 3 078,8 mil. Kč bude splněno. Významné úsilí společnost energetického trhu.
věnuje
přípravě
na
další
postup
liberalizace
Připravujeme se na převedení velkého množství chráněných zákazníků mezi oprávněné (dle Energetického zákona jsou od 1. ledna 2005 OZ všichni koneční zákazníci mimo domácností). Jedná se o přechod současných zbylých zákazníků z VN (nynější tarify B) a zákazníků MOP (nynější tarify C) z NN. Již nyní se připravují ceny SE jak pro individuálně obsluhované zákazníky, tak i budoucí neregulované tarify SE pro hromadně obsluhované segmenty. Deregulaci obchodu v těchto segmentech vnímá naše společnost jako velkou příležitost pro expanzi na celorepublikovém trhu.
9
Obchodní výsledky za 1. pololetí 2004/2003 Název ukazatele
MJ
1.pol. 2004 množství SE
1.pol. 2003 množství SE
Index 2004/2003
Nákup SE celkem
MWh
3 466 373
3 709 147
0,935
Z toho: ČEZ
MWh
2 242 521
2 051 908
1,093
Elekrárny Opatovice
MWh
823 599
804 784
1,023
"ostrov" - 110 kV Polsko
MWh
0
302 188
0,000
ostatní dodavatelé
MWh
297 746
451 992
0,659
povinný výkup (vč. KVET)
MWh
102 507
98 275
1,043
MWh
3 466 373
3 709 147
0,935
MWh
1 323 229
1 429 330
0,926
Z toho: VO vvn
MWh
97 383
195 008
0,499
VO vn
MWh
1 225 846
1 234 322
0,993
MWh
1 678 160
1 662 894
1,009
Z toho: MOO
MWh
1 113 080
1 090 761
1,020
MOP
MWh
565 080
572 133
0,988
MWh
3 001 389
3 092 224
0,971
Trading
MWh
192 300
352 816
0,545
Vlastní spotřeba
MWh
12 986
11 950
1,087
Ztráty
MWh
259 698
252 157
1,030
Prodej SE celkem Dodávka VO (CHZ + OZ)
Dodávka MO
Užitečná dodávka celkem
Počty zákazníků jednotka Počet zákazníků celkem
1. pol. 2004
1. pol. 2003
počet
653 122
649 447
počet
1 837+833
2 687+59
MOP
počet
92 406
91 336
MOO
počet
558 046
554 876
- z toho: VO
10
INVESTICE Největší rozestavěné stavby: -
Montáž dálkově řízených úsekových odpínačů do stávajících vedení VN v regionu VČE, a.s.
-
Hlinsko, TR110/35 kV, rozšíření rozvodny 110 kV a hromadné dálkové ovládání
-
Poříčí TR110/35 kV, oprava a rekonstrukce rozvodny 35 kV a řídícho systému
-
Obchodní kanceláře v regionu VČE, a.s.
-
Rokytnice n.Jiz.-TR 110/35 kV
Investiční výdaje (v tis. Kč) Oblast Rozvodná zařízení distribuční soustavy Správní a režijní zařízení Investice pro neautorizované činnosti Finanční investice Celkem z toho dary
1 . - 6. 2004
1. - 6. 2003
1. - 6. 2002
265 334
270 468
350 168
63 053
31 666
28 572
66
3 047
223
-
-
-
328 453
305 181
378 964
17
100
3 900
11
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1. Personální, mzdová a sociální politika Snížení počtu zaměstnanců proti roku 2003 ve srovnatelném období roku 2004 bylo způsobeno především organizačními změnami a zefektivněním činnosti firmy ve druhém pololetí roku 2003. V průběhu prvního pololetí roku proběhlo hodnocení nastavených úkolů za rok 2003 v souladu s platným systémem hodnocení a motivace zaměstnanců. Ve sféře rozvoje znalostí personálu firmy pokračovaly programy vzdělávání managementu, jazykového vzdělávání, výcviku komunikačních schopností zaměstnanců a jednání se zákazníky. Vedle toho bylo realizováno další profesní vzdělávání, program zvyšování kvalifikace uživatelů informačního systému a další. Počet zaměstnanců v období let 2000 - 2004 (přepočtené stavy) Rok
Celkem
z toho: dělníci
2000
1 831
949
2001
1 614
719
2002
1 627
713
2003 1.pol.
1 627,6
708,3
2004 1.pol.
1 449,6
614,2
Další tabulka ukazuje vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých činnostech. Přepočtené počty zaměstnanců podle jednotlivých činností Období Provoz distribuční soustavy
1. pol. 2004
1. pol. 2003
2002
946
1 047
1 048,5
Obchod s elektrickou energií
242,6
304,1
302
Služby výpočetní techniky *) Materiálně- technické zásobování Správní režie
80,1
56,9
57,2
39,1
49
48,7
90,6
128,7
128,6
Správa majetku **)
51,2
41,9
42,0
1 449,6
1 627,6
1 627
Celkem *) **)
1. pololetí 2004 vč. telekomunikací 1. pololetí 2004 vč. dopravy
12
2. Čerpání personálních nákladů a mzdových prostředků Mzdový vývoj v prvním pololetí a úroveň nadstavbové složky při odměňování zaměstnanců je uveden v následující tabulce. V průběhu sledovaného období došlo ke zvýšení nadstavbových složek mzdy. Struktura mzdy Druh mzdy
1. pol. 2004
1. pol. 2003
2002
59,5
61,7
56,0
Příplatky
2,3
2,8
3,1
Pohotovost
1,9
2,2
2,2
Náhrady mezd
5,6
6,5
9,6
-
-
5,7
19,7
16,3
10,4
Výkonnostní odměny měsíční
7,0
6,7
5,8
Prémie a účelové odměny
4,0
3,8
7,2
100,0
100,0
100,0
Základní mzdy
13., 14. plat Výkonnostní odměny roční
Celkem
Poznámka: Pololetní čerpání jednotlivých složek mzdové nadstavby je odlišné od čerpání celého roku vzhledem k nestejnému čerpání některých druhů mezd v prvním a druhém pololetí.
Celkové osobní náklady podle jednotlivých typů nákladů jsou uvedeny v další tabulce: Z toho: 1. pol. 2004
Řídící zaměstnanci
Představenst vo / dozorčí rada
1. pol. 2003
Počet zaměstnanců
1 449,6
24
5/12
1 627,6
Mzdové náklady
180 288
15 525
-
184 367
2 324
-
2 324
1 646
Sociální a zdravotní pojištění
67 978
5 543
-
70 634
Sociální náklady
13 632
84
-
13 591
264 222
21 152
2 324
270 238
Odměny členům orgánů
Osobní náklady celkem (ř. 12 výkazu zisků a ztrát)
Meziročně byly sníženy mzdové náklady v důsledku organizačních změn. Výše mzdových nákladů a sociálního a zdravotního pojištění je ovlivněna dohadnými položkami v celkové výši 69 774 tis. Kč.
13
3. Náklady na sociální účely (v tis. Kč) Došlo k meziročnímu snížení celkových nákladů v návaznosti na organizační změny. Ke zvýšení nákladů došlo pouze v položce vzdělání a rozvoj zaměstnanců. Podrobnější rozbor sociálních nákladů 1. pol. 2004 Povinné zdravotní a sociální pojištění
1. pol. 2003
2002
62 856
65 209
160 244
Důchodové a životní připojištění
5 122
5 425
7 359
Zaměstnanecká výhoda spojená s odběrem el. energie Náhrady při pracovních úrazech
8 342
8 584
19 789
79
79
159
Osobní ochranné a pracovní pomůcky Stravování zaměstnanců
-
-
5 335
2 889
3 437
6 549
Vzdělávání
1 947
857
6 192
-
---
---
214
172
27
84
392
105
-
2
30
77
68
8 186
81 610
84 225
213 975
Stipendia Studium při zaměstnání Lékařské prohlídky Dodatkové volno - rodiče Ostatní Celkem
Poznámka: Pololetní čerpání jednotlivých položek na sociální účely je odlišné od čerpání celého roku vzhledem k nestejnému čerpání v prvním a druhém pololetí.
14
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ Vývoj výnosů, nákladů a zisku Tvorba zisku Výnosy celkem
6 124,6
6 338,6
7 000 255,7
212,9 6 000
469,6
850,5
5 442,1
5 232,5
k 30.6.2003
k 30.6.2004
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Náklady
Zisk po zdanění
Daň z příjmů
V 1. pololetí 2004 dosáhla VČE, a.s. celkových výnosů 6 338,6 mil. Kč při celkových nákladech 5 488,1 mil. Kč. Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 1 106,1 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 423,7 mil. Kč (62,1%). V porovnání s plánovanou hodnotou byl zisk před zdaněním překročen o 547,1 mil. Kč (97,9%). Celkové výnosy byly o 214 mil. Kč (o 3,5 %) vyšší než v 1. pololetí roku 2003. Tento nárůst je způsoben zejména: o Meziročním nárůstem výkonů z odbytu elektrické energie a souvisejících distribučních služeb o 55,2 mil. Kč (3,4%), kdy celkové tržby z prodeje elektrické energie včetně souvisejících distribučních služeb ve výši 6 075,7 mil. Kč oproti stejnému období předcházejících roku vzrostly o 232,1 mil. Kč (náklady na nákup elektrické energie a související distribuční služby vzrostly o 176,9 mil. Kč a dosáhly hodnoty 4 394,5 mil. Kč) o Finančními výnosy, jež meziročně vzrostly o 17,5 mil. Kč z důvodů meziročně vyšších výnosů z podílů v ovládaných a řízeních osobách a vyšších výnosových úroků Naopak provozní výnosy (bez výnosů z elektrické energie a distribučních služeb) poklesly oproti předchozímu roku o 35,6 mil. Kč, což je způsobeno nižší hodnotou aktivace a změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, dále pak nižšími tržbami za výrobky a služby (bez elektrické energie a souvisejících distribučních 15
služeb), v oblasti ostatních provozních výnosů (zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení a tržby za připojovací poplatky) došlo meziročně k mírnému nárůstu (o 23,3 mil. Kč) a také tržby z prodeje dlouhodobého vzrostly o 4,4 mil. Kč. Celkové náklady dosáhly hodnoty 5 488,1 mil. Kč a byly o 166,9 mil. Kč nižší než ve srovnatelném období roku 2003. Provozní náklady (bez nákladů na nákup elektrické energie a distribučních služeb) meziročně poklesly o 367,9 mil. Kč zejména o oblasti změny stavu rezerv a opravných položek o 288,8 mil. Kč (rozpuštění vytvořených opravných položek k pohledávkám Českých drah uhrazených v průběhu roku 2004) a dále úsporou v oblasti spotřeby materiálu a nakoupených služeb. Naopak ke zvýšení nákladů došlo v oblasti odpisů dlouhodobého majetku, zůstatkové ceny prodaného majetku a materiálu a ostatních provozních nákladů. Finanční náklady poklesly o 18,7 mil. Kč z důvodů nižších nákladových úroků a ostatních finančních nákladů.
Vývoj výsledku po zdanění a obchodního rozpětí z prodeje elektrické energie a souvisejících distribučních služeb (v mil. Kč)
1 800 1 600 1 400
400
1 626,0
600
682,5
800
1 106,1
1 000
1 681,2
1 200
200 0 HV před zdaněním
Obchodní rozpětí
01. - 06. 2004
HV před zdaněním
Obchodní rozpětí
01. - 06. 2003
16
Struktura majetku Struktura aktiv netto Dlouhodobý nehmotný maj. % ze SA 126 690 1,42 Stálá aktiva 8 900 467
%zA 63,03
% ze SA Dlouhodobý hmotný maj. 8 493 839 95,43 % ze SA Dlohodobý finanční maj. 279 938 3,15
Zásoby
Aktiva celkem 14 121 942
Oběžná aktiva 5 210 344
Ostatní aktiva 11 131
46 145
% z OA 0,89
Dlouhodobé pohledávky 20 362
% z OA 0,39
%zA 36,90
Dohadné účty aktivní 3 644 233 Krátkodobé pohledávky 4 174 214
% z OA 80,11
Finanční majetek 969 623
% z OA 18,61
% z OA 69,94
%zA 0,08
Legenda: A SA OA OSTA
Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva Ostatní aktiva
Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky) dosáhla hodnoty 14 121,9 mil. Kč, což je o 726 mil. Kč (o 5,4 %) více než na konci roku 2003 a o 1119,2 mil. Kč (o 8,6 %) více než v pololetí minulého roku. Stálá aktiva v hodnotě 8 900,5 mil. Kč se podílejí na celkových aktivech 63,03 %. Za 1. pololetí roku 2004 došlo k jejich nárůstu o 5,6 mil. Kč (o 0,06 %), oproti srovnatelnému období roku 2003 vzrostla o 376,96 mil. Kč (o 4,4 %). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oproti roku 2003 poklesl o 9,5 mil. Kč (o 0,1 %) z důvodu vyšší dynamiky odpisů oproti investicím, oproti srovnatelnému období roku 2003 vzrostl o 338,6 mil. Kč (o 4,2 %).
17
Dlouhodobý finanční majetek dosáhl hodnoty 279,9 mil. Kč a ve srovnání se stavem ke konci roku 2003 vzrostl o 15,1 mil. Kč (z titulu poskytnutí půjčky poskytnuté dceřiné společnosti VČE elektrárny, s.r.o.). Oproti srovnatelnému období roku 2003 vzrostl dlouhodobý finanční majetek o 14,6 mil. Kč Zároveň došlo k nárůstu ostatních podílových cenných papírů a vkladů o 0,1 mil. Kč (vklad do spol. Moje Energie. cz. s.r.o.). Oběžná aktiva, skládající se ze zásob, pohledávek a finančního majetku, vykázala k 30.6. 2004 netto stav 5 210 mil. Kč a za 1. pololetí roku 2004 se zvýšila o 716 mil. Kč (o 15,93 %), zejména vlivem nárůstu pohledávek a finančního majetku. Struktura pasiv
Vlastní kapitál 7 374 544
%zP 52,22
Základní kapitál 2 549 544
% z VK 34,57
Kapitálové fondy 281 613
% z VK 3,82
Fondy ze zisku 3 692 915
% z VK 50,08
HV minulých let 0
% z VK 0,00
HV běžného učet. období 850 472
% z VK 11,53
Rezervy
Pasiva celkem 14 121 942
Cizí zdroje 5 735 055
%zP 40,61
192 328
% z CZ 3,35
Dlouhodobé závazky 821 663
% z CZ 14,33 Dohadné účty pasivní % z CZ 1 962 0,03
Krátkodobé závazky 4 721 064 Bankovní uvěry 0
Ostatní pasiva 1 012 343
% z CZ 82,32 % z CZ 0,00
%zP 7,17
Legenda: P VK CZ OSTP
Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva
18
Vlastní kapitál společnosti trvale dosahuje stoupajícího trendu a k 30.6.2004 jeho hodnota činila 7 374,5 mil. Kč, což na celkových pasivech představuje podíl ve výši 52,2 %. Za 1. pololetí roku 2004 vzrostl vlastní kapitál o 661,2 mil. Kč, především v souvislosti s tvorbou výsledku hospodaření. Cizí zdroje za 1. pololetí roku 2004 vzrostly o 37,8 mil. Kč (o 0,66 %) na hodnotu 5735 mil. Kč. Hlavní důvodem nárůstu cizích zdrojů je zaúčtování předpokládaného závazku na daň z příjmu (261,5 mil.Kč), oproti tomu nižší objem zákonných rezerv (110,7 mil.Kč), pokles krátkodobých závazků z obchodních vztahů a přijatých záloh (112,1mil.Kč), Tvorba a užití finančních zdrojů V průběhu 1. pololetí 2004 se stav krátkodobého finančního majetku zvýšil o 307,6 mil. Kč (o 46,5%), a to zejména v oblasti krátkodobých cenných papírů a podílů. Pro porovnání v 1. pololetí roku 2003 došlo oproti r. 2002 ke zvýšení o 24,6 mil. Kč. Celková zadluženost ( bez rezerv) mírně stoupla o 0,09 % a k 30.6.2004 dosáhla hodnoty 39,25 %. V průběhu 1. pololetí 2004 plnila VČE, a.s. své finanční závazky řádně a vždy do termínů splatnosti. Dne 10.6. 2004 řádná valná hromada VČE, a.s. rozhodla o výplatě dividendy ve výši 70,- Kč na akcii před zdaněním. Dividenda je splatná uplynutím jednoho měsíce ode dne rozhodného pro vznik práva na dividendu, tj. 10.8.2004.
VÝHLED NA 2. POLOLETÍ 2004 V druhém pololetí roku 2004 bude vnitřní život společnosti ve velké míře ovlivněn integračním procesem a bude znamenat nastavování nových podmínek podnikání v následujícím roce se zaměřením na maximalizaci synergických efektů Skupiny REAS. Byly zahájeny práce na projektech, jejichž cílem je rozšíření nejlepší ověřené praxe v jednotlivých činnostech v rámci celé skupiny ČEZ. Časový plán předpokládá ukončení většiny z nich do konce roku 2004. Výsledky prvního pololetí roku 2004 dávají předpoklad pro stabilizovaný výkon společnosti a splnění úkolů stanovených podnikatelským záměrem na letošní rok .
Ing. Štěpán Lubomír finanční ředitel V Hradci Králové dne 26.7.2004
19
Finanční výkazy ROZVAHA v plném rozsahu
Vyhl. č. 500/2002, Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
k 30.06.2004 ( v celých tisících Kč )
označ.
Rok
Měsíc
2004
6
c
b
a AKTIVA CELKEM
(ř.02+03+31+62)
14 121 942
13 395 876
003
16 169 728
-7 269 261
8 900 467
8 894 826
004
440 216
-313 526
126 690
134 541
002
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1. Zřizovací výdaje
Minulé úč.období Netto 4
Netto 3
-7 444 714
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
(ř.05 až 12)
Běžné účetní období Korekce 2
Brutto 1
21 566 656
001
A.
(ř. 04+13+23)
IČO 60108720
řád.
AKTIVA
Východočeká energetika, a.s. Sladkovského 215 501 03 Hradec Králové
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
33 760
-28 532
5 228
7 111
3. Software
007
366 675
-283 469
83 206
98 405
4. Ocenitelná práva
008
1 696
-1 525
171
356
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
38 085
28 669
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 8. majetek
012
(ř. 14 až 22)
013
15 442 122
8 493 839
8 495 449
014
149 913
149 913
150 189
2. Stavby
015
9 725 617
-3 997 368
5 728 249
5 740 048
3. Samostatné movité věci a soubory movit. věcí
016
4 967 544
-2 950 885
2 016 659
2 126 859
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
816
-30
786
1 190
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
585 441
585 441
439 061
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek
021
12 791
12 791
38 102
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
279 938
264 836
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II.
B. II. 1. Pozemky
38 085
-6 948 283
023
287 390
024
208 085
208 085
207 983
Podíly v účetních jedotkách pod podstatným 2. vlivem
025
43 200
43 200
43 200
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
9 105
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
27 000
Dlouhodobý finanční majetek
B. III.
(ř. 24 až 30)
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
4.
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 7. majetek
030
-7 452
-7 452
1 653
1 653
27 000
12 000
20
označ.
AKTIVA
řád.
b
a
c 031
5 385 797
032 033
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
3. Výrobky
035
4. Zvířata
036
5. Zboží
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
(ř.32+39+47+57) (ř.33 až 38)
C. I. 1. Materiál
6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II.
Dlouhodobé pohledávky
(ř.40 až 46)
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
C. III.
5 210 344
4 494 476
46 145
46 145
47 625
36 932
36 932
45 546
8 727
8 727
1 749
037
22
22
9
038
464
464
321
039
20 362
20 362
20 305
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daňová pohledávka
047
Krátkodobé pohledávky
(ř.49 až 57)
15 701
15 796
15 796
4 566
4 566
4 604
048
4 349 667
-175 453
4 174 214
3 764 491
049
581 508
-175 453
406 055
454 193
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 4. účastníky sdružení
052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Stát - daňové pohledávky
054
90 517
90 517
9 203
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
12 625
12 625
14 537
8. Dohadné účty aktivní
056
3 644 233
3 644 233
3 283 549
9. Jiné pohledávky
057
20 784
20 784
3 009
058
969 623
969 623
662 055
059
1 767
1 767
803
2. Účty v bankách
060
60 602
60 602
131 252
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
907 254
907 254
530 000
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062 063
11 131
11 131
6 574
064
11 131
11 131
6 444
Krátkodobý finanční majetek
(ř.59 až 62)
C. IV. 1. Peníze
D. I.
-175 453
Minulé úč. období Netto 4
Netto 3
040
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
C. IV.
Běžné účetní období Korekce 2
Brutto 1
Časové rozlišení
(ř.64 až 66)
D. I. 1. Náklady příštích období 2. Komplexní náklady příštích období
065
3. Příjmy příštích období
066
Kontrolní číslo
(ř. 01 až 66)
999
130 86 255 493
-29 778 856
56 476 637
53 576 930
21
označ. a
řád. c
PASIVA b PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
14 121 942
13 395 876
(ř.69+73+78+81+84)
068
7 374 544
6 713 321
(ř.70 až 72)
069
2 549 544
2 549 544
070
2 549 544
2 549 544
281 613
281 767
281 613
281 596
071
3. Změny základního kapitálu
072
Kapitálové fondy
(ř.74 až 77)
A. II. 1. Emisní ažio
074 075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)
A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let
(ř.82+83)
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
A. V.
(+ / -)
[ř.01-(+69+73+78+81+85+118)]
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
078
3 692 915
3 160 764
079
509 909
474 114
080
3 183 006
2 686 650
084
850 472
721 246
085
5 735 055
5 697 259
086
192 328
303 034
087
191 328
302 034
081
083
Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.
171
082
2. Neuhrazená ztráta minulých let
(ř.86+91+102+114) (ř.86 až 89)
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B. II.
073
2. Ostatní kapitálové fondy
A. IV.
6
067
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
A. III.
Stav v minulém účet.období
5
(ř.68+85+118)
A. I. 1. Základní kapitál
A. II.
Stav v běžném účet.období
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3. Rezerva na daň z příjmů
089
4. Ostatní rezervy
090
1 000
1 000
091
821 663
561 047
43 926
44 806
Dlouhodobé závazky
(ř.92 až 101)
B. II. 1. Závazky obchodních vztahů
092
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 4. sdružení
095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8. Dohadné účty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
159
161
101
777 578
516 080
10. Odložený daňový závazek
22
označ. a B. III.
PASIVA b Krátkodobé závazky
(ř.103 až 113)
B. III. 1. Závazky obchodních vztahů
řád.
Stav v běžném účet.období
Stav v minulém účet.období
c
5
6
102
4 721 064
4 833 178
103
329 366
651 508
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3. Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 4. sdružení
106
179 406
952
5. Závazky k zaměstnancům
107
30 065
42 940
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 6. pojištění
108
17 474
23 793
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
148 799
96 135
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
4 013 677
3 938 764
9. Vydané dluhopisy
111
10. Dohadné účty pasivní
112
1 962
76 169
11. Jiné závazky
113
315
2 917
1 012 343
985 296
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř.115 až 117)
114
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. I.
Časové rozlišení
(ř.119+120)
118
C. I. 1. Výdaje příštích období
119
2. Výnosy příštích období
120
1 012 343
984 509
999
54 624 953
51 876 962
Kontrolní číslo
(ř. 67 až 120)
787
1. statutární zástupce
2. statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Sestaveno dne:
Ing. František Šůcha
Ing. Lubomír Štěpán finanční ředitel
Ing. Josef Sadil vedoucí odboru účetnictví
16.7.2004
generální ředitel
23
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v plném rozsahu
Vyhl. č. 500/2002, Sb.
k 30.06.2004 ( v celých tisících Kč ) Měsíc
Rok 2004
Označení
6
Název a sídlo účetní jednotky
60108720
Číslo řádku c
TEXT
a
b
I. A.
Východočeká energetika, a.s. Sladkovského 215 501 03 Hradec Králové
IČO
Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 2
Tržby za prodej zboží
01
109
36
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
92
42
03
17
-6
+
Obchodní marže
II.
Výkony
04
6 217 546
6 048 781
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
6 138 665
5 913 916
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
6 978
24 834
3.
Aktivace
07
71 903
110 031
(ř.01-02) (ř.05+06+07)
Výkonová spotřeba
08
4 908 184
4 819 132
B.
1. Spotřeba materiálu a energie
09
3 462 283
3 527 504
B.
2. Služby
10
1 445 901
1 291 628
B.
+
(ř.09+10)
Přidaná hodnota
(ř.03+04-08)
11
1 309 379
1 229 643
Osobní náklady
(ř.13 až 16)
12
264 222
270 238
C.
1. Mzdové náklady
13
180 288
184 367
C.
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
2 324
1 646
C.
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
67 978
70 634
C.
4. Sociální náklady
16
13 632
13 591
D.
Daně a poplatky
17
-309
5 218
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
334 855
326 677
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
17 683
13 296
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
4 521
3 166
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
21
13 162
10 130
22
15 013
10 049
C.
III.
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu
F.
(ř.20+21)
(ř.23+24)
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
2 633
375
F.
2.
Prodaný materiál
24
12 380
9 674
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
-332 165
-43 386
Ostatní provozní výnosy
26
67 114
43 845
Ostatní provozní náklady
27
37 203
30 132
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
1 075 357
687 856
G. IV. H. V I. *
[ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)]
24
Označení
Číslo řádku c
TEXT
a
b
VI. J.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 2
33
28 266
13 949
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VII. 1. jednotkách pod podstatným vlivem
34
28 266
13 949
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
379
429
VII.
(ř.34 až 36)
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravních položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
7 494
3 300
Nákladové úroky
43
15
1 615
Ostatní finanční výnosy
44
-11
961
Ostatní finanční náklady
45
5 342
22 424
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47 48
30 771
-5 400
49
255 657
212 872
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P.
Finanční výsledek hospodaření
*
[ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)]
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. Q.
(ř.50+ 51)
1.
- splatná
50
-5 841
-3 296
2.
- odložená
51
261 498
216 168
52
850 471
469 584
1
5
1
5
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
**
(ř.30+48-49)
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
XIII.
S.
1. 2. *
T. ***
(ř.56+57)
- splatná
55 56
- odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř.53-54-55)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)
59
Výsledek hospodaření za účetní období ( + / - )
(ř.52+58-59)
60
850 472
469 589
(ř.30+48+53-54)
61
1 106 129
682 461
99
28 755 858
26 701 664
Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -) Kontrolní číslo
(ř.01 až 61)
1. statutární zástupce
2. statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Sestaveno dne:
Ing. František Šůcha
Ing. Lubomír Štěpán finanční ředitel
Ing. Josef Sadil vedoucí odboru účetnictví
16.7.2004
generální ředitel
25
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) v plném rozsahu
k 30.06.2004
Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové
(v celých tisících Kč) Označení
Text
Skutečnost v účetním období sledovaném
P.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období
srovnatelném
132 055
47 599
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1
Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-) Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv(+,-) tj.časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů
A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)
A.1.5
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)
A.1.6
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.* A.2
1 106 128
682 456
448 366
199 841
352 929
345 643
133 242
-127 254
-1 888
-2 790
-28 266
-13 949
-7 479
-1 686
-172
-123
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
1 554 494
882 297
Změna potřeby pracovního kapitálu
-1 304 698
-554 235
A.2.1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-)
-549 722
113 439
A.2.2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+,-)
-379 202
-633 356
A.2.3
Změna stavu zásob (+,-)
1 480
-4 318
A.2.4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku (+,-)
-377 254
-30 000
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
249 796
328 062
A.3
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-15
-1 614
A.4 A.5 A.6
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)
7 494
3 300
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+,-)
9 412
-28 409
1
5
13 725
5 951
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
280 413
307 295
-328 146
-304 434
A.7
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A.*** B.1
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)
B.2
Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)
B.3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+)
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
4 521
3 166
-15 000
12 000
-338 625
-289 268
Peněžní tok z finanční činnosti C.1
Změna stavu dlouhodobých, popř.krátkodobých závazků (+,-)
C.2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu event.rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.1 C.2.2
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků a akcionářů(+)
C.2.3
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
-882
-17 028
-10 592
-6 433
0
0
0
0
34
0
C.2.4
Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5
Přímé platby na vrub fondů (-)
0
0
-9 256
-6 433
C.2.6
Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a kompementáři u komanditní společnosti (-)
-1 370
0
C.*** F.
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp.snížení peněžních prostředků
-11 474 -69 686
-23 461 -5 434
R.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období
62 369
42 165
26
