POLGÁRMESTERE. Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok E Ft-tal csökkentek

BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERE Készült a 2013. március 6. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíríné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

T á r g y : Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosítására

Tisztelt

Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendeletének szükségessé:

az Önkormányzat 2012. évi módosítását az alábbiak teszik

- A bevételi előirányzatokat - az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján - a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell, ez természetesen vonatkozik az összes, nem realizálódott bevételi előirányzat csökkentésére. - A fenti feladat elvégzéséhez először a kiadási előirányzatokat kellett rendezni, azaz az év utolsó negyedévében végrehajtott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, valamint a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításait át kellett vezetni a rendelettervezeten. - E z t követően a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatokat volt szükséges tervbe venni - mint bérkompenzáció, fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása - , továbbá az egyéb jogcímeken keletkező többletbevételeket. - M i n d e z e k után lehetőség nyílt a nem teljesült bevételi előirányzatok rendezésére, amelyet egyrészt a többletbevételek terhére, másrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével hajtottunk végre. - M e g t ö r t é n t az intézmények saját bevételei, támogatásértékü és átvett pénzeszközei miatt az engedélyezett, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok 1 138 942 E Ft-tal csökkentek. (A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. - 6/b. számú mellékletei tartalmazzák.) A költségvetési b e v é t e l e k és belső finanszírozás együttes főösszege 12 539 788 E Ft, a költségvetési k i a d á s o k és finanszírozási m ű v e l e t e k együttes főösszege 12 539 788 E Ft. E z e n belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 259 147 E F t , a költségvetési k i a d á s i főösszeg 12 074 508 E F t .

2

B E V É T E L E K I. M ű k ö d é s i

bevételek

1. K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k m ű k ö d é s i b e v é t e l e i (Megjelenése a rendelettervezet 1.2., 1.2/a és 2. mellékleteiben) Megnevezés

Iskolák Óvodák, szociális és egyéb intézmények XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban K E S Z ) Intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Költségvetési s z e r v e k m i n d ö s s z e s e n :

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 235 563

Módosítás összege E Ft +20 357

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 255 920

340 709

+30 920

371 629

78 832 655104 5 330 660 434

-2 +48 -2 +46

76 703 2 706

455 822 821 001

377 926 509 435

2. Ö n k o r m á n y z a t m ű k ö d é s i bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Alaptevékenység Megnevezés

Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N . épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca) Szolgáltatási díj átalány (bérlakások) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val Üdülőbevételek Közlekedési igazgatási eljárási díj Hirdetési díjak Egyéb bevételek Bursa Hungarica támogatás visszautalása Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:

bevételei

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft

Módosítás összege E Ft

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft

2 000 18 427

-95 -1 224

1 905 17 203

861

+724

1 585

8 463

+764

9 227

1 995

+854

2 849

2 5 8 10 22

672 200 900 000 670

+1 669 -1 172 +755 -1 884 -8 688

341 028 655 116 982 513

513 81 701

4 4 9 8 13

-8 297

73 404

A z alaptevékenységek bevételei jogcímeken az Önkormányzat összességében 8 297 E Ft-tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora.

3

b) Egyéb sajátos

bevételek

Ö n k o r m á n y z a t i l a k b é r , egyéb b é r l e t i d í j a k Megnevezés

Lakbér Helyiség bérleti díj AFA-val Terület bérlet + közterület AFA-val Mezőgazdasági terület-használati díj Költségelvű bérlakások bérleti díja Mindösszesen:

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat E Ft 18 000 137 000 30 000 1 913 6 300 193 213


2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 16 733 132 843 30 555 2 092 5 403 187 626

-1 267 -4 157 +555 +179 -897 -5 587

Összességében lakbérekből, egyéb bérleti díjakból az Önkormányzat 5 587 E Ft-tal kevesebb bevételt ért el a tervezettnél, ezért azt csökkenteni szükséges, forrás rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora. c) Működési

célú

kamatbevételek

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft Módosítás összege: +13 352 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 352 E Ft A 13 352 E Ft többletbevétel lehetőséget ad a telekadó bevételi előirányzat csökkentésére. d) Általános

forgalmi

adó-bevételek,

-

visszatérülések

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft Módosítás összege: -195 277 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a fordított Á F A előirányzat kerül csökkentésre 195 277 E Ft-tal. 3. Ö n k o r m á n y z a t o k sajátos működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a) Helyi adóbevételek a.a) É p í t m é n y és t e l e k a d ó Megnevezés

Építményadó Telekadó Összesen:

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat E Ft 510 000 250 000 760 000

Módosítás összege E Ft -12 517 -67 241 -79 758

2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat E Ft 497 483 182 759 680 242

4

Az építményadó bevételi elmaradás a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére kerül csökkentésre, a telekadó a működési és felhalmozási célú kamatbevételi többletek (13 352 E Ft és 19 263 E Ft) és a rendelettervezet 3/b. melléklet 34. sora terhére (34 626 E Ft) kerül csökkentésre. a.b) I p a r ű z é s i a d ó 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 121 996 E Ft Módosítás összege: -53 360 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 068 636 E Ft A Fővárosi Önkormányzat 53 360 E Ft-tal kevesebb iparűzési adóból származó bevételt utalt tovább az Önkormányzat számára, mint az a forrásmegosztási rendeletben tervezve volt, ezért ezt az előirányzatot is csökkenteni szükséges. Forrás: Fejlesztési céltartalék - Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret. b) Átengedett

központi

adók

b.a) G é p j á r m ű a d ó 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 640 000 E Ft Módosítás összege: -29 298 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 610 702 E Ft A nem teljesült bevétel egyrészt csökkenthető a Fejlesztési céltartalék - Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására tartalékolt keret (9 806 E Ft), másrészt a 19 492 E Ft-os bírság bevételi többlet terhére. c) Bírságok,

pótlékok

és egyéb sajátos

Megnevezés

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság Állatvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb bírság Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

bevételek

2012. évi I I . M ó d o s í t á s 2012. évi I I I . sz. módosított sz. összege előirányzat módosított E Ft E Ft előirányzat E Ft 2 000 2 000 0 -100 100 7 000 7 000 59 492 + 19 492 40 000 49 100

+19 392

68 492

Állatvédelmi bírságból nem folyt be bevétel, kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletén a „Kutyamentsvár Alapítvány támogatása" előirányzat csökken 100 E Ft-tal. Bírság jogcímen összességében 19 492 E Ft bevételi többlet keletkezett, ez a forrása a „gépjárműadó bevételből" származó elmaradás egy részének.

5

II. T Á M O G A T Á S O K 1. Ö n k o r m á n y z a t o k k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s a a) Normatív állami hozzájárulások (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 148 133 E Ft Módosítás összege: +5 736 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 513 869 E Ft Normatív állami hozzájárulásokból 5 736 E Ft-tal többre volt jogosult az Önkormányzat, mint azt az eredeti költségvetésben terveztük, ezzel az összeggel az „Önkormányzat általános működési tartalékának" előirányzata növekszik. b) Központosított előirányzatok b.a) M ű k ö d é s i célú k ö z p o n t o s í t o t t e l ő i r á n y z a t o k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 140 456 E Ft Módosítás összege: +78 134 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 218 590 E Ft A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2 0 1 2 . évi kompenzációjáról szóló 3 7 1 / 2 0 1 1 . (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az előző módosítás óta eltelt időszakban az Önkormányzat további 74 196 E F t támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 4 486 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (3 532 E Ft személyi juttatások, 954 E Ft munkaadót terhelő járulékok). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2012. október l-jétől természetbeni juttatásként Erzsébet-utalvány formájában részesülnek támogatásban, ennek értékét, 3 938 E Ft-ot át kell csoportosítani a „működési célú támogatásértékű bevételekről", mivel a központi támogatások közé kell könyvelni az ilyen formában nyújtott állami támogatást. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. b . b ) Fejlesztési célú k ö z p o n t o s í t o t t t á m o g a t á s o k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1 /b. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 589 E Ft Módosítás összege: +85 888 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 143 477 E Ft A „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása" jogcímen a tervezetten felül 85 867 E Ft, a „Lakossági közműfejlesztés támogatása" jogcímen az előző módosítás óta eltelt időszakra vonatkozóan 2 1 E F t érkezett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletében az azonos megnevezésű előirányzatot szükséges megemelni 21 E Ft-tal, a 85 867 E Ft-os bevételi többlet okán az önkormányzati telekértékesítési előirányzat csökkenthető.

6

c) Normatív

kötött felhasználású

Megnevezés

Pedagógus továbbképzés* Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése* Pedagógiai szakszolgálat* Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés* Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása* Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok ellátása* Szociális továbbképzés és szakvizsga** Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (bölcsőde) ** Rendszeres szociális segély (90 %) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) Időskorúak járadéka (90 % ) * * * Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (90 % ) * * Alanyi j o g o n járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (75%)*** Adósságcsökkentési támogatás + adósság csökkentéshez kapcsolódó alanyi lakás fenntartási támogatás (90 % ) * * Ovodáztatási támogatás (100 % ) * * * Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:

állami

2012. évi I I . sz. módosított E l E Ft 4 989

támogatások Módosítás összege E Ft -44


8 615 31 200 103 836

+26 +800 -612

8 641 32 000 103 224

20 700

-120

20 580

9 613 215

-6 -3

9 607 212

952 31 500

-68 -10 353

884 21 147

68 000 4 050

+2 365 -730

70 365 3 320

21 600

-389

21 211

69 750

-9 533

60 217

14 490 300

-4 680 -220

9810 80

500

-500

0

390 310

-24 067

366 243

*-gal jelzettek, azaz a kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz: Az előirányzatok egymás közti átcsoportosítással kerülnek rendezésre, 44 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartaléka" előirányzatát növeli. **-gal jelzettek: A z előirányzatok rendezése a „fűtési támogatás" - rendelettervezet 3/c. melléklet - kiadási előirányzat csökkentésével oldható meg. ***-gal jelzettek: A z előirányzatok rendezése a kiadási oldal azonos megnevezésű előirányzatai terhére biztosítható a rendelettervezet 3/c. mellékletében. A „rendszeres szociális segély" (-5 978 E Ft, -4 375 E Ft) és a „szakértői vélemény díjazásának támogatása" (-100 E Ft, -400 E Ft) egyrészt a kiadási oldal azonos megnevezésű előirányzatai terhére, másrészt a „fűtési támogatás"előirányzat terhére kerül rendezésre. A „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás" 2 365 E Ft-os többletbevétele „Önkormányzat általános működési tartaléka" előirányzatát növeli. Részletezése az előterjesztés végén található táblázatokban.

7

III. Ö N K O R M Á N Y Z A T I F E L H A L M O Z Á S I E S T O K É

JELLEGŰ

BEVÉTELEK (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) 1. T á r g y i e s z k ö z ö k é s i m m a t e r i á l i s j a v a k é r t é k e s í t é s e ( i n g a t l a n é r t é k e s í t é s ) a) Önkormányzati

telek

értékesítés

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 006 273 E Ft Módosítás összege: -891 663 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 610 E Ft A telekértékesítési bevételi előirányzat csökkentése egyrészt nem tervezett többletbevételekből, másrészt a kiadási előirányzatok csökkentése révén valósítható meg, ezek a következők: Bevételi többletek: 1.) Lakosságtól átvett felhalmozási célú bevételek 2) Fővárosi utak burkolat-felújítására kapott többlettámogatás 3) Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési célú) 4) Önkormányzati ingatlan értékesítés

6 750 E 85 867 E 556 E 63 810 E

Kiadási oldal csökkentése: 4) Sportcsarnok Alap 5) Kötvény tőketörlesztés előirányzaton jelentkező megtakarítás 6) Kötvény és hitel kamata előirányzaton jelentkező megtakarítás 7) Fejlesztési céltartalékban „tőketörlesztési tartalék" 8) Fejlesztési céltartalékban „egyéb jövőben felmerülő feladatok" tartaléka 9) Fejlesztési céltartalékban „Batthyány Ilona Ált. Isk. felújítás" tartaléka 10) Értékesített tárgyi eszközök Á F A befizetése 11) Pályázati keret b) Önkormányzati

236 22 3 45 205 136 75 9

220 875 962 103 096 774 557 093

E E E E E E E E

Ft Ft Ft Ft

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

ingatlanértékesítés

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +63 810 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 810 E Ft A házas ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jelennek itt meg. 2. Sajátos felhalmozási bevételek a) Önkormányzat Megnevezés

Lakás elidegenítésből származó bevétel Üzlethelyiség elidegenítés Használt tárgyi eszköz értékesítés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől érkező ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész Összesen:




181 930 0 0

-79 340 +26 181 +251

102 590 26 181 251

0 181 930

+1 407 -51 501

1 407 130 429

8

Az előirányzat 51 501 E Ft-tal a „lakásalap" terhére kerül csökkentésre. b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/b. és 2. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 620 E Ft Módosítás összege: +667 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 287 E Ft A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet esetében 600 E Ft, a Napsugár Óvoda tekintetében 67 E Ft felhalmozási többletbevétel keletkezett. 3) F e l h a l m o z á s i célú k a m a t b e v é t e l e k 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft Módosítás összege: +19 263 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 263 E Ft A 19 263 E Ft-tal a „telekadó" előirányzat kerül csökkentésre. IV. T Á M O G A T Á S É R T É K Ű

BEVÉTELEK

a) INTÉZMÉNYEK a.a) I n t é z m é n y e k m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékletében) 2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 4 222

Megnevezés

Iskolák Óvodák, szociális intézmények KESZ PMH Mindösszesen:

és

Módosítás összege E Ft +3 666


egyéb 201 044 805 932 0 1 011 198

Iskolák bevételi többletei: Arany János Általános Iskola Batthyányi Ilona Általános Iskola Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Hermán Ottó Általános Iskola Lemhényi Dezső Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Sashalmi Tanoda Általános Iskola Göllesz Viktor Intézmény Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szerb Antal Gimnázium

-47 +29 +3 -10

341 479 629 567

153 703 835 411 3 629 1 000 631

7 E 2 168 E 164 E 5 E 38 E 26 E 9 E -13 E 990 E 6 E 259 E 7 E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9

Óvodák, szociális és egyéb intézmények Cinkotai Huncutka Óvoda Corvin Művelődési Ház Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Rákosmenti Mezei Őrszolgálat KESZ: A 29 479 E -368 E Ft T Á M O P ; kiesés; +363 E Ft növekedés; +644 kasszasöprésből.

előirányzat

rendezései: 4 -41 -3 -6

506 339 909 599

E E E E

Ft Ft Ft Ft

Ft-os növekedés több tételből tevődik össze: -16 450 E Ft O E P degresszív finanszírozás 100% alatti teljesítmény miatti O E P fogászati fíxdíj emelés; +1 600 E Ft O E P védőnői pont/Ft érték E Ft O E P iskolaorvosok plusz támogatása; +43 690 E Ft OEP

b) ÖNKORMÁNYZAT b.a) Ö n k o r m á n y z a t m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Támogatás megnevezése Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (2012.október l-jétől Erzsébet utalvány formájában) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Iskolatej program támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez N A V - t ó l lehívott tám. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása GAMESZ bevételi többletének továbbutalása az Önkormányzatnak Mindösszesen:




4 446

-479

3 967

2 368

_

2 368 1 000

1 000

6 500

+ 1 510 -3 938

4 072

550 1 500 2 741

-374 -963 +548

176 537 3 289

479

479

57

57

913

+41

954

374

-374

0

0 20 928

+5 652 +1 623

5 652 22 551

Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás: A Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletben tervezettnél 479 E Ft-tal kevesebbet utalt ezen a jogcímen. Az előirányzat az „Önkormányzat általános működési tartaléka" terhére kerül rendezésre. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Az 1 5 1 0 E Ft-os többletbevételből kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül

10

növelésre, 3 938 E Ft a működési célú központosított támogatások előirányzatra kerül átcsoportosításra az ott leírtak alapján. Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre. Mozgáskorlátozottak támogatása: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre. Iskolatej program támogatása: A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2001. (XII. 14.) V M rendelet 8. §-a alapján az Önkormányzatot a 2012. évre vonatkozóan további 361 E Ft közösségi támogatás, valamint 187 E Ft kiegészítő nemzeti támogatás illette meg, kiadási oldalon 548 E Ft-tal meg kell emelni az „Iskolatej program támogatása" előirányzatot. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása: A 41 E Ft bevétel az „Önkormányzat általános működési tartalékába" kerül. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása: A pályázaton elnyert támogatás a 2012. évben n e m érkezett meg az Önkormányzat számlájára. A z előirányzat az „Önkormányzat általános működési tartaléka" terhére kerül rendezésre. GAMESZ bevételi többlete: A többlet szolgált forrásul 2012. év végén az intézményvezetők jutalmának kifizetéséhez, kiadási oldalon az 5 652 E Ft az intézmények költségvetésébe épül be. b . b ) F e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k ( P á l y á z a t o k ) (Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

Támogatás megnevezése Otthonteremtési támogatás KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése KMOP-5.2.2/B-2Í-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját bizto sító tagbölcsőde „Szabadtéri szabadidősport létesít mények fejlesztésének, kihasznált ságuk növelésének támogatása" pályázat KMOP-4.6.1-11 Nevelési intéz mények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - pályázat* KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tan uszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkol lektoros energia rásegítése - pályázat* Mindösszesen:

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 2 900 56 041

-2 240

2 0 1 2 . évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 660

-12 167

43 874


80 325

80 325

12 272

12 272

9 463

9 463

120 000

-120 000

0

27 200 308 201

-27 200 -161 607

0 146 594

Otthonteremtési támogatás: Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletének azonos megnevezésű előirányzata kerül csökkentésre.

11

KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése: A fennmaradó támogatás 2013-ban fog megérkezni az Önkormányzat számlájára. Az előirányzat a „pályázati keret" terhére rendezhető. *-gal jelzett pályázatok: Kiadási oldalon a tervezett beruházások előirányzata csökkenthető. Rendelettervezet 4/a. melléklet 19. sora és 5. melléklet 9. sora. c) I n t é z m é n y e k felhalmozási célú t á m o g a t á s é r t é k ű bevételei ( P á l y á z a t o k ) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 527 E Ft Módosítás összege: -527 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft A Corvin Művelődési Ház T Á M O P pályázatához volt köthető az 527 E Ft. V. V É G L E G E S E N Á T V E T T

PÉNZESZKÖZÖK

1. M ű k ö d é s i c é l ú p é n z e s z k ö z á t v é t e l á l l a m h á z t a r t á s o n

kívülről

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékleteiben) 2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat E Ft 4 944

Megnevezés

Iskolák Óvodák, szociális intézmények Mindösszesen:

és

+531


+501 1 032

842 6 317


egyéb 341 5 285

Iskolák előirányzat rendezései: 1) Batthyány Ilona Általános Iskola 2) Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 3) Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 4) Hermán Ottó Általános Iskola 5) Lemhényi Dezső Általános Iskola 6) Jókai M ó r Általános Iskola 7) Kölcsey Ferenc Általános Iskola 8) Móra Ferenc Általános Iskola 9) Sashalmi Tanoda Általános Iskola 10) Göllesz Intézmény 11) Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 12) Szerb Antal G i m n á z i u m Óvodák, szociális és egyéb intézmények 1) Cinkotai Huncutka Ó v o d a 2) Corvin Művelődési Ház

bevételi

1 E Ft 138 E Ft 150 E Ft 170 E Ft 145 E Ft 275 E Ft 194 E Ft 18 E Ft -777 E Ft 95 E F t -8 E Ft +130 E F t

többletei: 11 E F t 490 E Ft

12

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) Megnevezés

Garanciális javítások Katasztrófavédelem bevétele Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele Hungarocontrol pályázat Összesen:

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 9616 100

Módosítás összege EFt

240 1 500 11 456

+36 863 -

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 46 479 100 240 1 500 48 319

+36 863

Garanciális javítások: A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. mellékletében a „Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai" között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni a fenti összeget. 2. Ö n k o r m á n y z a t felhalmozási célú p é n z e s z k ö z átvételei á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1 /b. mellékletében) a) Lakosságtól

átvett

Megnevezés

Önerős útépítés lakossági önrész Viziközmü 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele Összesen:

pénzeszközök

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt 10 000


2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt

+ 1 184

11 184

1 606

+763

2 369

1 440 13 046

+4 803 +6 750

6 243 19 796

A 6 750 E Ft-os bevételi többlet a telekértékesítési előirányzat csökkentéséhez járul hozzá. VI. Ö N K O R M Á N Y Z A T I T Á M O G A T Á S I

KÖLCSÖNÖK

VISSZATÉRÜLÉSE (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. mellékletében) a) M ű k ö d é s i célú: 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft Módosítás összege: -6 500 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

13

A PvEHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. nem fizette vissza 2012-ben a rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét, ezért az előirányzatot csökkenteni kell. Forrás: Önkormányzat általános működési tartaléka. b) F e l h a l m o z á s i célú: 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 210 E Ft Módosítás összege: +556 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 766 E Ft Az 556 E Ft-os bevételi többlet a telekértékesítési előirányzat csökkentéséhez járul hozzá.

I.

K I A D Á S O K

1. K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k m ű k ö d é s i és f e l h a l m o z á s i (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

kiadásai

A következőkben az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak javasolt változása kerül bemutatásra: Megnevezés

Iskolák - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - támogatásértékű kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: K e r t v á r o s i E g é s z s é g ü g y i Szolgálat - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 1 745 309 465 404 693 953 389 3 781 22 834 2 931 670


+ 18 405 +2 118 +30 890 +51 298 +483 +6 792 +109 986

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 1 763 467 724 51 4 29 3 041

714 522 843 687 264 626 656

1 557 405 943 92 48 3 048

870 958 941 256 911 936

+4 +7 + 11 +5 +7 +37

750 581 421 652 929 333

1 562 413 955 97 56 3 086

620 539 362 908 840 269

509 135 415 70 1 131

339 154 968 935 396

+ 16 +1 -5 +20 +33

843 803 287 297 656

526 136 410 91 1 165

182 957 681 232 052

7112

002

7292

977

+180 975

14

Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - kijelölt felhalmozás K i a d á s o k összesen: Mindösszesen:

802 209 214 12 1 239 8 351

631 920 675 561 787 789

+4 462 +954 +4 670 -1 951 + 8 135 189 110

807 210 219 10 1 247 8 540

093 874 345 610 922 899

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatal nélkül) összességben 180 975 E Ft-tal növekszenek. Egyrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen 69 812 E Ft-ot, másrészt a bérkompenzáció tekintetében 69 710 E F t és az intézményvezetők jutalma címen ( G A M E S Z bevételi többlete terhére) 5 655 E F t tervezése indokolt a személyi juttatások és járulékok előirányzatán. Mindezeken felül a bevételi oldalon 49 489 E F t saját bevétel, 1 032 E F t átvett bevétel és -14 723 E F t támogatásértékü bevétel tervezése miatt a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza. A 2. mellékletben látható, hogy az Önkormányzat mely előirányzatairól lettek az intézményeknél megjelölt összegek átcsoportosítva az intézményi költségvetésekbe. A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról az alábbiakban számolunk be. 2. P O L G Á R M E S T E R I

HIVATAL

A) S z e m é l y i k i a d á s o k é s m u n k a a d ó k a t t e r h e l ő j á r u l é k o k (Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében) A Polgármesteri Hivatalt érintően a következő módosításokat, átcsoportosításokat javasolja az előterjesztő a személyi juttatások tekintetében: Megnevezés

Köztisztviselői alapilletmény Részmunkaidősök alapilletménye Kereset-kiegészítés, bérkompenzáció Jutalom Helyettesítés Jubileumi jutalom Kafetéria juttatás Szociális támogatás Részmunkaidősök kafetériája Műszaki Tervtanács tiszteletdíja Felmentett munkavállalók juttatása Személyi j u t t a t á s o k összesen:

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt 567 783 1 956 7 005 51 660 0 3 085 36 018 3 370 153 1 500 1 391

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 552 954 -14 829 7 188 +5 232 10 537 +3 532 52 280 +620 9 013 +9 013 3 244 +159 34 577 -1 441 3 450 +80 1 594 +1 441 1 571 +71 1 975 +584 +4 462


Köztisztviselői alapilletmény: A teljesítések függvényében 5 232 E Ft-ot a „részmunkaidősök alapilletményére", 9 013 E Ft-ot a „helyettesítésre" és 584 E FT a „felmentett munkavállalók juttatása" előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

15

Kereset-kiegészítés, kompenzáció: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 4 486 E Ft-tal kerül az előirányzat megemelésre a bérkompenzációhoz kapcsolódóan az augusztustól - novemberig terjedő időszakot érintően, ebből a bérkompenzáció összege 3 532 E Ft. Jutalom: Év közben a „számlás megbízási díjakról" 420 E Ft, az „Önkormányzat általános működési tartalékáról" 200 E Ft került átcsoportosításra. Jubileumi jutalom: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról" 159 E Ft került átcsoportosításra. Kafetéria juttatás: A „részmunkaidősök kafetéria" sorára kerül átcsoportosításra az 1 441 E Ft. Szociális támogatás: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról" 80 E Ft került átcsoportosításra, mivel a családalapítási támogatásra tartalékolt keret teljes mértékben felhasználásra került. Műszaki Tervtanács tiszteletdíja: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékáról" 71 E Ft került átcsoportosításra. Személyi juttatások változása mindösszesen: 802 631 E Ft + 4 462 E Ft = 807 093 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok változása mindösszesen: 209 920 E Ft + 954 E (bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója) = 210 874 E Ft. POLGÁRMESTERI

Ft

HIVATAL

B) Dologi kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében) 03. s o r I r o d a s z e r , n y o m t a t v á n y beszerzés 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft Módosítás összege: +1 760 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 760 E Ft Év közben az „Önkormányzat átcsoportosításra.

általános

működési

tartalékáról"

1 760

E

Ft

került

15. s o r E g y é b k o m m u n i k á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 532 E Ft Módosítás összege: -2 821 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 711 E Ft A Polgármesteri Hivatal 2 822 E Ft-os bevétel elmaradásának rendezése céljából - mivel az előirányzat n e m került teljes mértékben lekötésre, illetve felhasználásra - lehetővé válik az előirányzat csökkentése. 20. s o r G á z e n e r g i a s z o l g á l t a t á s díja 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 921 E Ft Módosítás összege: +2 205 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 126 E Ft Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és céltartalékának" terhére lett megemelve.

energetikai

16

2 1 . s o r Villamos e n e r g i a díja 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft Módosítás összege: +1 964 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 964 E Ft Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és céltartalékának" terhére lett megemelve.

energetikai

23. s o r Víz - és c s a t o r n a d í j a k 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 835 E Ft Módosítás összege: +572 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 407 E Ft Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat céltartalékának" terhére lett megemelve.

„Közmű-és

energetikai

25. s o r E g y é b ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i szolgáltatási k i a d á s o k Megnevezés

Őrzés - védés: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda** Postaköltség** Szemétszállítás** Számlás megbízási díjak: Irattári rendezés ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás egészségügy) BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) Kéményseprési szolgáltatási díj Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat) Hatósági állategészségügyi tevékenység Hatósági fakivágás* Hatósági hulladékeltávolítás* Hatósági környezetvédelmi mérések* Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt



16 000 30 000 1 500

+130 +300 +280

16 130 30 300 1 780

2 000

+2 946

4 946

797

797

6 626

6 626

400 150

-

400 150

200

200

188

188

1 500 500 1 500 1 000

-500 -1 500 -946

1 500 0 0 54

500

_

500

17

Megnevezés


Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal Rugalmas munkahelyek TAMOP 2.4.5-12/8 pályázat Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:



2 048

-

2 048

0

+ 191

191

64 909

+901

65 810

**-gal jelzettek előirányzatok: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére lettek megemelve. Irattári rendezés: Év közben a *-gal jelzettek előirányzatok terhére került a keret megemelésre összesen 2 946 E Ft-tal. Rugalmas munkahelyek TAMOP 2.4.5-12/8 pályázat: A z Önkormányzat „pályázati keretéről" szükséges a 191 E Ft átcsoportosítása. 32. s o r K i s z á m l á z o t t t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k Á F A befizetése 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 446 E Ft Módosítás összege: +89 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 535 E Ft Az Önkormányzat azonos elnevezésű előirányzatáról - rendelettervezet 3/b. melléket szükséges a 89 E Ft átcsoportosítása. P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l dologi k i a d á s o k összesen 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 214 675 E Ft Módosítás összege: +4 670 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 219 345 E Ft II. Ö N K O R M Á N Y Z A T

KIADÁSAI

1. D O L O G I K I A D Á S O K (Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében) 09. s o r A n y a g , kis é r t é k ű t á r g y i eszköz, szellemi t e r m é k beszerzése 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft Módosítás összege: -220 E Ft 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 780 E Ft A 220 E Ft-ot a „tárgyi eszközkarbantartásra" szükséges átcsoportosítani. 24. sor K a r b a n t a r t á s i , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k k i a d á s a i Megnevezés

Tárgyi Egyéb

eszközkarbantartás karbantartások

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 12 000 4 779

Módosítás összege EFt +220 +583

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 12 220 5 362

-

18

Megnevezés

- ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karban tartása Elemi kár, egyéb azonnali intéz kedést igénylő munkaelrendelések Informatikai vis major Információs felülvizsgálat Garanciális javítások Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:




2 000

+364

2 364

779 1 000 1 000 9 616

+219 +36 863

779 1 000 1 219 46 479

26 395

+ 3 7 666

64 061

Tárgyi eszközkarbantartás: A z „anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése" előirányzatról átcsoportosítva a 220 E Ft. Gépjármüvek üzemeltetése, karbantartása: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére lett megemelve az előirányzat. Információs felülvizsgálat: Év közben az „informatikai stratégiai fejlesztések" előirányzatról megemelve 219 E Ft-tal. Garanciális javítások: A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat, a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. melléklet) jelentkezik pénzforgalom nélküli bevételként. 25. s o r E g y é b ü z e m e l t e t é s i , f e n n t a r t á s i szolgáltatási k i a d á s o k Megnevezés

Postaköltség Számlás megbízási díjak: Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizs gálói, szakértői, nevelőszülői, végre hajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése Címkarbantartás, címfelülvizsgálat Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása

-

2012. évi I I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 4 200

50 007

-420

49 587

8 131

-4 879

3 252



200

200 18 688 5 909 500 100

-

18 688 5 909 500 100

300

-

300

19

Megnevezés

Pedagógiai szakmai szolgáltatás Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében Kertváros Kártya Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv" Helyi vállalkozások munka helyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:



2 488 8 036

-280


-

2 488 8 036

13 716

13 716

2 000

2 000

123 926

-5 579

118 347

Számlás megbízási díjak: 420 E Ft a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé kerül átcsoportosításra. Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: 4 806 E Ft-ot a rendelettervezet 1.1/a. melléklet „működési céltartalék normatív kötött támogatások" előirányzatra kellett átcsoportosítani, onnan pedig az iskolák költségvetésébe „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva" jogcímen. Ezen felül 73 E Ft-ot a „pedagógiai szakmai szolgáltatás" előirányzatra szükséges átcsoportosítani. Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Egyrészt 353 E Ft kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe (tanulmányi versenyeket szervező pedagógusok díjazása), másrészt 73 E Ftot fenti sorból szükséges átcsoportosítani. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található. 32. s o r K i s z á m l á z o t t t e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k Á F A befizetése 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 782 E Ft Módosítás összege: -89 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 41 693 E Ft A Polgármesteri Hivatal azonos elnevezésű előirányzatára átcsoportosítva a 89 E Ft. 33/b. s o r F e l h a l m o z á s i k i a d á s o k h o z k a p c s o l ó d ó fordított Á F A m i a t t i befizetés 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft Módosítás összege: -195 277 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 723 E Ft Bevételi oldalon fenti összeggel az „általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések" előirányzat kerül csökkentésre a teljesítéssel összhangban. 34. s o r É r t é k e s í t e t t t á r g y i eszközök, i m m a t e r i á l i s j a v a k Á F A befizetése 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 213 932 E Ft Módosítás összege: -136 584 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 348 E Ft

20

Mivel a telekértékesítések nagyobb része nem realizálódott, így az Á F A fizetési kötelezettség is jóval kisebb mértékben keletkezett a tervezettnél, ezért csökkenthető az előirányzat. A következő bevételek előirányzatainak rendezésére lett felhasználva a 136 584 E Ft: 1) Telekadó bevétel elmaradás 2) Építményadó bevétel elmaradás 3) Alaptevékenységek bevételeinek elmaradása 4) Egyéb sajátos bevételek kiesése 5) Telekértékesítések elmaradása

34 12 8 5 75

626 E Ft 517EFt 297 E Ft 587 E Ft 557 E Ft

48. s o r M u n k á l t a t ó á l t a l fizetett személyi j ö v e d e l e m a d ó 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 E Ft Módosítás összege: +20 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 44 E Ft Az „Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére rendezve. 52. sor. D í j a k egyéb befizetések Megnevezés

Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Tagsági díjak Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, perköltségek Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat A d ó k , d í j a k , egyéb befizetések összesen:




2 000

2 000

10 500 2 220

-

10 500 2 220 500

500 8 408

+ 1 068

9 476

23 629

+ 1 068

24 697

Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat: működési tartalékából" került átcsoportosításra 1 068 E Ft. Ö n k o r m á n y z a t dologi k i a d á s o k összesen 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 870 957 E Ft Módosítás összege: -298 995 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 571 962 E Ft

Az „Önkormányzat általános

21

2. A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T K Ö L T S É G V E T É S É B E N S Z E R E P L Ő

NEM

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK (SZAKFELADATOK) (Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.) 2.1) Z ö l d t e r ü l e t kezelés

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Erdőfenntartás

2012. évi I I . sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt 50 573 11 358 2 262

Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem

5 440 6 000

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása Vízdíj Villamos energia díja Összesen:


2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat EFt -1 180 49 393 11 358 2 262

3 000 2 155

-200 -796 -

5 240 5 204 3 000 2 155

800 7 000 2 000

-800 +996 +400

0 7 996 2 400

90 588

-1 580

89 008

Parkfenntartás: 1 000 E Ft a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, 200 E Ft előirányzaton belül a „villamos energia díjra" kerül átcsoportosításra, 20 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartalékából" szükséges a teljesítés helyére történő könyvelés miatt átcsoportosítani. Játszótereken játszószerek javítása: Előirányzaton belüli átcsoportosítás - 200 E Ft - , „villamos energia díjra". Növényvédelem: Előirányzaton belüli átcsoportosítás - 796 E Ft - , „vízdíjra". Naplás tavi tanösvény: 800 E Ft a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe kerül átcsoportosításra. Vízdíj: Év közben a részelőirányzat 200 E Ft-tal a „Közmű-és energetikai céltartalékról", 796 E Ft-tal a „ N ö v é n y v é d e l e m " részelőirányzatról került pótlásra. Villamos energia díja: Szintén szükséges volt év közben a keret megemelése, amely előirányzaton belül 200 E Ft-tal a „parkfenntartásról" és 200 E Ft-tal a „Játszótereken játszószerek javítása" részelőirányzatokról történt meg. 2.2) K ö z u t a k , h i d a k , a l a g u t a k ü z e m e l t e t é s e , f e n n t a r t á s a

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Kátyúzás Aszfaltos járdajavítás Földútjavítás Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt 12513 19 525 0 250 1 000

2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat EFt 12 513 21 254 + 1 729 1 118 + 1 118 250


-

1 000

22

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt 2 451 240 507 778 200 400 2 749 2413 43 026

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák Lámpázás Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi m u n k á k Polgármester hatáskörébe tartozó Összesen:


2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat EFt 2 451 240 507 778 200 400 +636 3 385 2413 + 3 483 46 509

A táblázatban jelzett változások forrása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék" volt, amely a hiányzó összegek pótlására szolgált. 2.3) L a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása Dologi kiadások összesen: Javítás karbantartás bérlakás Javítás karbantartás költség bérlakás Javítás karbantartás Mindösszesen:

összesen:


2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat EFt


26 975

-2 127

24 848

1 015

-

1 015

13 402

-

13 402

2 113 43 505

-2 127

2 113 41378

10 000

+ 1 886

11 886

2 000

-

2 000

12 000 55 505

+1 886 -241

13 886 55 264

elvű

Külső' kezelésű társasházak közös költsége: A szabadon rendelkezésre álló összegből év közben 2 000 E Ft a „ N e m lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak" keretre, 127 E Ft a nem lakás célú „Külső kezelésű társasházak közös költsége" keretre került átcsoportosításra. Javítás karbantartás bérlakás: A „lakásalapból" került év közben átcsoportosításra az 1 886 EFt.

23

2.4) N e m l a k ó i n g a t l a n o k b é r b e a d á s a , ü z e m e l t e t é s e

Költségvetési r é s z e l ő i r á n y z a t Fűtés melegvízdíj nem Külső kezelésű társasházak közös költsége N e m lakás célú helyiségek k ö z m ű és szolgáltatási díjak Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. (Demeter u. 3. sz. 2012. III.. 31-ig) Bátony u. sportöltöző közüzemi díjak



2012. évi I I I . sz. módosított előirányzat EFt 13 183

2 000

+ 127

2 127

7 708

+2 000

9 708

14 475 4 000

-

14 475 4 000

Dologi k i a d á s o k összesen

41 366

+2 127

43 493

Javítás karbantartás Mindösszesen

10 480 51 846

-2 271 -144

8 209 51 702

A dologi kiadások előirányzatinak változására magyarázat a „Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" előirányzatnál, az előterjesztés előző oldalán található. Javítás karbantartás: A rendelettervezet 4. mellékletére, az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra" szükséges átcsoportosítani a 2 271 E Ft-ot. 2.5) K a t a s z t r ó f a v é d e l e m helyi feladatai 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 496 E Ft Módosítás összege: +200 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 696 E Ft Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére került megemelésre az előirányzat 200 E Ft-tal.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 2.6) S ú l y o s a n fogyatékosok k i e m e l t t á m o g a t á s a 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft Módosítás összege: +113 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 113 E Ft A 113 E Ft év közben átcsoportosításra.

az „ápolási

díj méltányossági

alapon" előirányzatról

2.7) R e n d s z e r e s szociális segély (Aktív k o r ú a k ellátása) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft Módosítás összege: -13 158 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 842 E Ft

került

24

Ev közben 2 725 E Ft a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás", 4 455 E Ft az „alanyi j o g o n járó ápolási d í j " előirányzatra került átcsoportosításra, 5 978 E Ft-tal a bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - csökken az előirányzat. 2.8) F o g l a l k o z t a t á s t helyettesítő t á m o g a t á s 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft Módosítás összege: +2 725 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 725 E Ft Ev közben a 2 725 E Ft a rendszeres szociális segély előirányzatról került átcsoportosításra. 2.9) I d ő s k o r ú a k j á r a d é k a 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft Módosítás összege: -730 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 770 E Ft A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az előirányzatot 730 E Ft-tal. 2.10) Ápolási díj (TB-vel) a l a n y i j o g o n 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 93 000 E Ft Módosítás összege: -5 078 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 87 922 E Ft Év közben 4 455 E Ft a rendszeres szociális segély előirányzatról került átcsoportosításra, ugyanakkor a bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások szükséges csökkenteni az előirányzatot 9 533 E Ft-tal. 2.11) Szociális t ö r v é n y 43/A. § (4) b e k e z d é s e szerinti s z a k é r t ő i v é l e m é n y díja 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 780 E Ft Módosítás összege: -100 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 680 E Ft A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az előirányzatot 100 E Ft-tal. 2.12) Á p o l á s i díj m é l t á n y o s s á g i a l a p o n 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft Módosítás összege: -113 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 887 E Ft A 113 E Ft év közben a „súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatás" előirányzatra került átcsoportosításra.

25

2.13) R e n d s z e r e s g y e r m e k v é d e l m i p é n z b e l i ellátás 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft Módosítás összege: +1 510 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 010 E Ft Bevételi oldalon a - működési célú támogatásértékű bevételek többletbevétel terhére az előirányzatot meg kell emelni 1 510 E Ft-tal.

-

között

jelentkező

2.14) Kiegészítő g y e r m e k v é d e l m i t á m o g a t á s 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft Módosítás összege: -374 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 176 E Ft A bevételi oldal rendezése miatt - működési célú támogatásértékű bevételek - szükséges csökkenteni az előirányzatot 374 E Ft-tal. 2.15) O v o d á z t a t á s i t á m o g a t á s 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft Módosítás összege: -220 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft A bevételi oldal rendezése miatt - normatív kötött felhasználású támogatások - szükséges csökkenteni az előirányzatot 220 E Ft-tal. 2.16) Helyi eseti l a k á s f e n n t a r t á s i t á m o g a t á s - fűtési t á m o g a t á s 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft Módosítás összege: -9 915 E Ft 2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 085 E Ft Az előirányzaton rendelkezésre álló szabadon felhasználható keret lehetővé tette, hogy ez az előirányzat szolgáljon forrásul a „normatív kötött felhasználású támogatások" között jelentkező bevételkiesések rendezéséhez ott, ahol kiadási oldalon a szociális támogatások céljára elkülönített és felhasznált keretösszegek ezt már nem biztosították, illetve ahol ez az érintett intézmények eredeti költségvetésében tervezésre került. Ezek a következők: 1) Adósságkezelési támogatása 4 2) Szakértői vélemény díja 3) Rendszeres szociális segély 4 4) Lakásfenntartási támogatás 5) Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ter. Szoc. Szolg., Családsegítő, Bölcsőde) 6) Ingyenes és kedvezményes intézményi étkezés (Bölcsőde)

680 400 375 389 3 68

E E E E E E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

26

2.17) Á t m e n e t i segély 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft Módosítás összege: +640 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 640 E Ft A 640 E Ft év közben a „temetési segély" előirányzatról került átcsoportosításra. 2.18) T e m e t é s i segély 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 400 E Ft Módosítás összege: -640 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 760 E Ft A 640 E Ft év közben az „átmeneti segély" előirányzatra került átcsoportosításra. 2.19) M o z g á s k o r l á t o z o t t a k közlekedési t á m o g a t á s a 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft Módosítás összege: -963 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 E Ft A bevételi oldal rendezése miatt - működési célú támogatásértékű bevételek - szükséges csökkenteni az előirányzatot 537 E Ft-tal.

3. A Z É V F O L Y A M Á N A Z

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN

MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ (Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében)

Megnevezés Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret Úszásoktatás támogatása Összesen

KIADÁSOK

+1


450

-

450

21 500

-20 279

1 221

2 150 160

-

2 150 160

0 2 900 28 598

+378 -2 900 -22 800

378 0 5 798

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt 628 810


A mínusszal jelzett összegek az intézmények költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra.

27

A „kerületi sport támogatása"soron jelentkező 1 E Ft-ot a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, míg a János utcai nyári tábor elszámolása kapcsán 378 E Ft-ot a Jókai Mór Általános Iskola utalta vissza. Fentiek intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében. 4. A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T V É G L E G E S P É N Z E S Z K Ö Z ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS

ÁTADÁSAI

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ

KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 911 E Ft Módosítás összege: +4 985 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 427 896 E Ft A táblázat a rendelettervezet 6/a. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítási javaslat merül fel. Megnevezés

Alulfinanszírozás (PMH forgótőke visszapótlás)* Nemzetiségi önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás* rr Mezei Őrszolgálat részére pénzeszköz átadás* Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolg-nak* Kutyamentsvár Alapítvány támogatása Iskolatej program támogatása Alpolgármesteri keret** Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret** Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Otthonteremtési támogatás Összes v á l t o z á s :

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt



185 192

+3 629

188 821

0

+2 411

2411

0

+8

8

0 100 10 185 1 107

+43 -100 +548 -35

43 0 10 733 1 072

4 500

-160

4 340

0

+800

800

345 2 900

+21 -2 180 +4 985

366 720

1

*-gal jelzettek: Forrásuk az „Önkormányzat általános működési tartaléka" volt, onnan kerülnek a táblázatban jelzett összegek átcsoportosításra. Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: Mivel állatvédelmi bírságból n e m származott 2012ben bevétel, ezért a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Iskolatej program támogatása: A „működési célú támogatásértékű bevételeknél" részletezettek alapján az előirányzatot a bevételek terhére meg kell emelni 548 E Ft-tal. **-gal jelzettek: A jelzett összegek intézményi költségvetésekbe kerültek átcsoportosításra, részletezve az előterjesztés 2. mellékletében.

28

Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása: A polgármester a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" támogatta az egyházat 800 E Ft-tal az egyházközség épületeinek felújítása céljából. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: A kiadás növekedésének forrása a bevételi oldalon a központosított támogatások között kimutatott növekedés. Otthonteremtési támogatás: Ezen a jogcímen a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket csökkenteni kellett 2 180 E Ft-tal, ezzel egy időben a kiadási oldalt is módosítani szükséges. 5. Ö N K O R M Á N Y Z A T F E L Ú J Í T Á S I K I A D Á S A I (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) a) Ö n k o r m á n y z a t i épület felújítások 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 861 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 861 E Ft A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról kell átcsoportosítani az 1 861 E Ft-ot. b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos

felújítások

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 69 251 E Ft Módosítás összege: +2 271 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 522 E Ft A „nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése" előirányzatról került átcsoportosításra év közben 2 271 E F t . c) I n t é z m é n y i f e l ú j í t á s o k ( F e l ú j í t á s i és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k ) (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. és 4. mellékleteiben) 1. I n t é z m é n y i felújítási m u n k á k Megnevezés

2011. évről áthúzódó intézményi felújítások Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése Összesen:




227

227

1 170 128 170 356

1 50 128 50 356

-120 000 -120 000

Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: N e m nyert az Önkormányzat a „KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Ó v o d a " pályázaton, ezért a bevételi oldalon tervezett 120 000 E Ft-tal az előirányzat csökkentésre kerül.

29

2. E g y é b felújítási m u n k á k - á t c s o p o r t o s í t á s c é l t a r t a l é k o k b ó l 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +54 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 E Ft Az Önkormányzat Karát utca felőli „ C " épületének elkerítéséhez - kerületi járási hivatal kialakítása miatt - a „polgármesteri fejlesztési céltartalék keret" szolgált fedezetül, ennek költségét át kell csoportosítani a teljesítés helyére a felújítások közé.

3. Felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k b ó l új f e l a d a t o k r a f e l h a s z n á l h a t ó keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 772 E Ft Módosítás összege: -16 651 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 121 E Ft A következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg: Lemhényi Dezső Altalános Iskola Móra Ferenc Altalános Iskola Sashalmi Tanoda Altalános Iskola Göllesz Intézmény Margaréta Óvoda Szentmihályi Játszókert Ó v o d a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

1 671 E Ft + 142 E F t + 300 279 6 442 E Ft + 569 E Ft +2 095 2 977 701 61 E F t + 888 526

EFt E Ft E Ft E Ft EFt EFt E Ft

16 651 E F t

Mindösszesen:

6. Ö N K O R M Á N Y Z A T F E J L E S Z T É S I K I A D Á S A I (Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében) A. K Ö Z M Ű B E R U H Á Z Á S O K 1) S Z E N N Y V Í Z C S A T O R N A É P Í T É S 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 841 E Ft Módosítás összege: -937 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 904 E Ft A Péterke utcai (Szlovák út - Istráng u.) csapadékcsatorna építés nettó tartalékkeret része, azaz 937 E Ft átcsoportosításra kerül a „csapadékvíz elvezetés" költségvetési sorra.

30

2) Ú T - , J Á R D A É S P A R K O L Ó É P Í T É S E K Megnevezés

2012. évi I I . sz. módosított előirányzat EFt

Önerős útépítések KMOP-3.3.1 /B-10-2010-0031 pályázat Lakossági tájékoztatás Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása Járdaépítés

272 417 21 340 2 000

Parkoló építés Ut-, járda és parkoló tervezés Cinkotai Városközpont építése Összesen:

48 660 21 724 350 494 894

127 441 962


-2 124 -211 +4 498 -546 +890 -1 956 -756 -602 -807


270 082 25 838 2 000 126 895 1 852 45 948 21 122 350 494 087

Önerős útépítések: A Centenáriumi lakótelepen három helyszínen a vízelvezetési munkálatok egy részére az önerős útépítés költségvetési soráról vállaltunk kötelezettséget, illetve a 2 124 E Ft kifizetése is megtörtént. A Táncsics utca 2. szám előtti területen csapadékvíz szikkasztására került sor 211 E Ft összegben. A 2 335 E Ft-ot a „csapadékvíz elvezetés" előirányzatra szükséges átcsoportosítani. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat: A Péterke utca (Szlovák út - Istráng u.) támogatásból megvalósult beruházás burkolat-felújítási része nem támogatott elismert önerő, aktiválni erre a költségvetési sorra kell, ezért az előirányzatot meg kell emelni 4 498 E Ft-tal, amelyet a „fejlesztési céltartalékból" szükséges átcsoportosítani. Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: Az Ujszász u. - Léva u. gyalogos-átkelőhely közvilágítási berendezés bővítésére 546 E Ft-ot fizettünk ki, az összeg átcsoportosítása szükséges a „közlekedésbiztonság" költségvetési előirányzatra. Járdaépítés: A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" a teljesítés helyére történő könyvelés miatt kell átcsoportosítani 890 E Ft-ot (Centenáriumi lakótelepen három balesetveszélyes járda átépítése). Parkoló építés: A Lajos u. - Ida u. csomópont kiépítése térkő burkolattal elkészült. 1 956 E Ft-ot az aktiválás helyére, a „közlekedésbiztonság" előirányzatra szükséges átcsoportosítani. A Centenáriumi lakótelepen három helyszínen vízelvezetési munkálatok egy részére a „parkoló építés" előirányzatról vállaltunk kötelezettséget, illetve a 756 E Ft kifizetése is megtörtént. A z összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére, a „csapadékvíz elvezetés" előirányzatra. Út-, járda és parkoló tervezés: A Batthyány u. (Csömöri út - Rákosi út) csapadék csatorna építéséhez kapcsolódó burkolat felújítás tervezése járdákkal tervezési költsége 602 E Ft volt, melyet át kell csoportosítani az aktiválás helyére, azaz a „csapadékvíz elvezetés" költségvetési sorra.

31

2) V Í Z E L L Á T Á S I H Á L Ó Z A T F E J L E S Z T É S 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 329 E Ft Módosítás összege: -291 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 E Ft A teljesítés helyére történő könyvelés miatt kell átcsoportosítani 291 E Ft-ot a „csapadékvíz elvezetés" előirányzatra. 3) C S A P A D É K V Í Z E L V E Z E T É S 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 115 313 E Ft Módosítás összege: +18 838 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 134 151 E Ft A következő előirányzatokról történtek átcsoportosítások év közben: Szennyvízcsatorna építésről Önerős útépítésről Útépítés tervezésről Parkoló építésről Vízellátásról Polgármesteri fejlesztési céltartalékból

+937 +2 335 +602 +756 +291 +502 E Ft + 13 415

E Ft EFt E Ft E Ft EFt E Ft

Ebből a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázathoz kapcsolódóan összesen 12 628 E Ft-tal nő az előirányzat. 4) K Ö Z V I L Á G Í T Á S 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 350 E Ft Módosítás összege: + 58 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 408 E Ft A Szent István u. 44., 48. szám előtt 0,4 kV-os hálózati oszlopra l - l db Safír - 1 típusú közvilágítási lámpatest felszerelése 58 E Ft-ba került, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a közlekedésbiztonság előirányzatról. 6) T E R V E Z É S E K , S Z A B Á L Y O Z Á S I , R E N D E Z É S I T E R V E K 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 678 E Ft Módosítás összege: +1 651 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 329 E Ft A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" a teljesítés helyére történő könyvelés okán 1 651 E Ft-ot kell átcsoportosítani. (Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerület határ (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (11.21.) ÖK. rendelet módosítása)

32

B. É P Ü L E T

BERUHÁZÁSOK

1) R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y I U S Z O D A 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft Módosítás összege: -27 000 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 800 E Ft A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a „KMOP-3.3.3-11 jelű Szentmihályi Tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati meleg-víz termelés napkollektoros energia rásegítése" pályázat j o g c í m e n 27 000 E Ft-tal kellett csökkenteni a bevételi oldalt, így a kiadási oldalt is korrigálni szükséges. 2012-ben kötelezettségvállalás csak a „tervezési szerződés a Szentmihályi Tanuszoda napkollektoros rendszer módosított kiviteli tervezése" tárgyban történt. C. E G Y É B

BERUHÁZÁSOK

1) I N F O R M A T I K A I F E J L E S Z T É S 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +90 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 E Ft A Polgármesteri Hivatal azonos megnevezésű előirányzatáról kell átcsoportosítani 90 E Ft-ot. 2) I N F O R M A T I K A I É S S Z E R V E Z E T F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I A 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 123 E Ft Módosítás összege: -219 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 904 E Ft A dologi kiadások közé az „információs felülvizsgálatra"szükséges a könyvelésbeli teljesítés helyének megfelelően átcsoportosítani 219 E Ft-ot. 3) P Á L Y Á Z A T I K E R E T 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 83 624 E Ft Módosítás összege: -21 451 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 173 E Ft Az előirányzat csökkenését három tényező okozza: 1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, a dologi kiadások közé szükséges 191 E Ft-ot átcsoportosítani, amely kifizetés a „Rugalmas munkahelyek T Á M O P 2.4.5-12/8" pályázathoz köthető. 2) A „KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés" pályázathoz kapcsolódóan 12 167 E F t összegű támogatásra 2013-ban lesz jogosult az Önkormányzat, a nem teljesült bevételi előirányzatot a jogszabály alapján csökkenteni szükséges, de mivel ebben az esetben a beruházásra tervezett összeg kötelezettségvállalással terhelt, így azt az előirányzatot csökkenteni nem lehet. 3) A „telekértékesítési bevételi előirányzat" rendezéséhez 9 0 9 3 E Ft-tal a pályázati keret kerül csökkentésre.

33

4) G É P E K , B E R E N D E Z É S E K , F E L S Z E R E L É S E K B E S Z E R Z É S E 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +110 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 110 E Ft A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" a teljesítés helyére történő könyvelés okán 110 E Ft-ot kell átcsoportosítani a „gépek, berendezések, felszerelések" előirányzatra. 5) K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I F E J L E S Z T É S E K 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 652 E Ft Módosítás összege: +1 257 E Ft 2012. évi la utcaill. sz. módosított előirányzat: 31 909 E Ft A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" történt kötelezettségvállalás a Lándzsa utcai lakótelep közterület rekonstrukciója tárgyában (305 E Ft vázlatterv, 800 E Ft kiviteli terv és 152 E Ft ivókút terv), onnan szükséges az 1 257 E Ft átcsoportosítása a „környezetvédelmi fejlesztések" előirányzatra. 6) S Z O B O R - E M L É K M Ű 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft Módosítás összege: +28 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 028 E Ft A Trianoni E m l é k m ű tárgyában érkező pályaművek szakmai értékelésére 28 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat, forrás az „általános működési tartalékból" volt biztosított. 7) K Ö Z L E K E D É S B I Z T O N S Á G 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 672 E Ft Módosítás összege: +2 444 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 116 E Ft A korábban leírtak alapján a „Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása - Újszász utca" előirányzatról 546 E Ft, valamint a „parkoló építésről" 1 956 E Ft átcsoportosítása szükséges, továbbá erről az előirányzatról 58 E Ft átcsoportosítása indokolt a „közvilágítás" előirányzatra. 7. T A R T A L É K O K Á l t a l á n o s t a r t a l é k és c é l t a r t a l é k a) M ű k ö d é s i céltartalék (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) a.a) M ű k ö d é s i támogatások

céltartalékba

helyezendő

normatív

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 095 E Ft Módosítás összege: -8 095 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

kötött

felhasználású

állami

34

Egyrészt az Önkormányzat dologi kiadásai „ M E S számlás megbízási díjak" részelőirányzatról 4 806 E Ft-tal, további kiegészítésként az „általános működési tartalékról" 380 E Ft-tal kellett az előirányzatot megemelni. A z így rendelkezésre álló 13 281 E Ft-os keretből 3 128 E Ft „pedagógus szakvizsga", 9 620 E Ft „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatíva" és 533 E Ft „tankönyv támogatás" jogcímen került az intézmények költségvetésébe átcsoportosítva. (Intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében.) a.b) K ö z m ű - é s E n e r g e t i k a i c é l t a r t a l é k 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 424 E Ft Módosítás összege: -4 941 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 483 E Ft A következő előirányzatok kerültek év közben megemelésre a keret terhére 1) Polgármesteri Hivatal - víz-és csatornadíjak 2) Polgármesteri Hivatal - villamos-energia díja 3) Polgármesteri Hivatal - gázenergia díja 4) Zöldterület kezelés - vízdíjak Összesen:

572 1 964 2 205 200 4 941

E Ft E Ft E Ft E Ft EFt

b) Ö n k o r m á n y z a t általános m ű k ö d é s i t a r t a l é k a (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 623 E Ft Módosítás összege: -15 007 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 616 E Ft Az előterjesztésben eddig leírtak alapján a táblázatban összesítve kerül bemutatásra az előirányzat alakulása. Az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételek összegeivel csökken az előirányzat:

Feladat megnevezése

Intézmények finanszírozása (több intézmény) Polgármesteri Hivatal - családalapítási támogatás Polgármesteri Hivatal - céljutalom Polgármesteri Hivatal - jubileumi jutalom Polgármesteri Hivatal - Műszaki Tervtanács Polgármesteri Hivatal - szemétszállítás Polgármesteri Hivatal - irodaszer Polgármesteri Hivatal - őrzés-védés Polgármesteri Hivatal - postaköltség Önkormányzat - munkáltató által fizetett SZJA Egyéb adók díjak

Helye a rendelet tervezetben 2. melléklet 2/b. melléklet 2/b. melléklet 2/b. melléklet 2/b. melléklet 2/c. melléklet 2/c. melléklet 2/c. melléklet 2/c. melléklet 2/c. melléklet 3/b. melléklet

EFt Átcsopor tosított összeg 8 059 80 200 159 71 280 1 760 130 300 20 1 068

35


Gépjárművek karbantartása Parkfenntartás Katasztrófavédelem Trianoni E m l é k m ű Pénzmaradvány átadás - Nemzetiségi Önkormányzatoknak Gondozási díj 60 %-ának továbbutalására Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás Működési céltartalék normatív kötött támogatások Onk. személyi juttatások és járulékok (2012. dec-i rendezés) Összesen:

Helye a rendelet tervezetben 3/b. melléklet 3/c. melléklet 3/c. melléklet 5. melléklet 6/a. melléklet 6/a. melléklet 6/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet

Átcsopor tosított összeg 364 20 200 28 2411 43 8 380 256 15 837

Elmaradt bevételei előirányzatok rendezésére: 1) Idegenforgalmi adó -479 E 2) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat - IFJ-Gy-12-B-6057 pályázat -374 E 3) R E H A B Kft. vissza n e m fizetett kölcsöne -6 500 E 4) Kerekítés -3 E Ugyanakkor a következő tételekkel emelkedik az előirányzat összege: 1) Normatív állami hozzájárulások többletbevétele +5 736 E 2) Kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz normatíva többlete +44 E 3) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás többlete +2 365 E 4) Működési célú támogatásértékű bevételi többlete +41 E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

(8 059 E Ft intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében.) c) L a k á s a l a p (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) Megnevezés

Helyi támogatás, fiatal támogatása Bérlakás lemondás Bérlakás célú lakásvásárlás Bérlakás felújítás Tartalék Összesen:




házasok 25 26 65 12 135 264

000 000 900 000 655 555

-1 886 -51 501 -53 3 8 7

25 26 65 10 84 211

000 000 900 114 154 168

A szakfeladatok közé a „lakások javítás, karbantartás" sorára kerül átcsoportosításra 1 886 E Ft, míg az elmaradt lakásértékesítési bevételek miatt 51 501 E Ft-tal a tartalék előirányzatot csökkenteni indokolt.

36

d) S p o r t c s a r n o k A l a p 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 236 220 E Ft Módosítás összege: -236 220 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: E Ft A Szabadföld úti telekértékesítési bevételek nem realizálódtak, ebből következik, hogy a Sportcsarnok Alap számlaegyenlege 2012. december 31-én 0 Ft volt. A telekértékesítési bevétel előirányzata ezzel az összeggel is csökkentve lett. e) Fejlesztési c é l t a r t a l é k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) Megnevezés

Ingatlanletétek 2 0 1 1 . december állományának összege

2012. évi II. sz. m ó d o s í t o t t előirányzat EFt



31-i

Letéti számla 2 0 1 1 . december 31-i állományának egyenlege Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítása Tőketörlesztési tartalék Egyéb, j ö v ő b e n felmerülő feladatokra Mindösszesen:

21 187

-

21 187

24 571

-

24 571

55 591

-38 833

16 758

200 45 205 551

000 103 096 548

-200 -45 -205 489

000 103 096 032

0 0 0 62 516

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel kell csökkenteni az előirányzat összegét: EFt Feladat megnevezése Átcsopor Helye a rendelet tosított tervezetben összeg Intézményfinanszírozás 2. melléklet 6 673 Aszfaltos járdajavítás 3/c. melléklet 1 729 Földútjavítás 3/c. melléklet 1 118 Egyéb közterületi m u n k á k 3/c. melléklet 636 Egyéb felújítások - Karát utca 54 4. melléklet Járdaépítés 5. melléklet 890 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat útépítés része 5. melléklet 4 498 5. melléklet 502 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat csapadékvíz elvezetés Csapadékvíz elvezetés 5. melléklet 13 415 Tervezések, szabályozási és rendezési tervek 5. melléklet 1 651 Környezetvédelmi fejlesztések 5. melléklet 1 257

37


Gépek, berendezések beszerzése Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása R E H A B Kft. rulírozó m ó d o n igénybe vehető kölcsöne Összesen:

Helye a rendelet tervezetben 5. melléklet 6/a. melléklet 1.1/a. melléklet

Átcsopor tosított összeg 110 800 5 500 38 833

Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítása: A következő n e m teljesült bevételek miatt csökkent az előirányzat: 1) Otthonteremtési támogatás 60 E F t 2) Iparűzési adóbevétel elmaradás 53 360 E Ft 3) Gépjárműadó elmaradás 9 806 E Ft 4) Telekértékesítési bevétel elmaradás 136 774 E F t Összesen: 200 000 E Ft Egyéb, jövőben felmerülő' feladatok tartaléka és tőketörlesztési tartalék: Az elmaradt telekértékesítési bevételek miatt a bevételi előirányzat csökkentéséhez került felhasználásra a 45 103 E F t és a 205 096 E Ft. 8. Ö N K O R M Á N Y Z A T Á L T A L N Y Ú J T O T T

KÖLCSÖNÖK

a) M ű k ö d é s i célú k ö l c s ö n ö k n y ú j t á s a ö n k o r m á n y z a t i t u l a j d o n ú v á l l a l k o z á s n a k (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft Módosítás összege: +5 500 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 500 E Ft A R E H A B Kft. 2012-ben háromszor élt a lehetőséggel, hogy felhasználja (kétszer 6 500 E Ftot és egyszer 5 500 E Ft-ot) az Önkormányzat által nyújtott rulírozó m ó d o n igénybe vehető hitelkeretét, amit kiadási oldalon rendezni szükséges. Forrás: fejlesztési céltartalék. 9. F E J L E S Z T É S I C É L Ú H I T E L K A M A T A (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében) 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 49 941 E Ft Módosítás összege: -3 962 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 979 E Ft 2012-ben a világításkorszerűsítési hitel és a kötvények kamata j o g c í m e n összesen 45 979 E Ft került kifizetésre, ezáltal ez az előirányzat is csökkenthető 3 962 E Ft-tal azért, hogy a „telekértékesítési bevétel" előirányzat rendezhető legyen.

38

10. F I N A N S Z Í R O Z Á S I C É L Ú P É N Z Ü G Y I

MÜVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében) a) Fejlesztési célú hitel és k ö t v é n y törlesztése 2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 487 955 E Ft Módosítás összege: -22 875 E Ft 2012. évi III. sz. módosított előirányzat: 465 080 E Ft 2012-ben a világításkorszerűsítési hitel (26 264 E Ft) és a kötvények törlesztése (438 816 E Ft) jogcímen összesen 465 080 E Ft került kifizetésre, ezáltal ez az előirányzat is csökkenthető 22 875 E Ft-tal azért, hogy a „telekértékesítési bevétel" előirányzat rendezhető legyen.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma: 1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások (három oldal) 2. Kiadási főösszeget nem érintő változások (két oldal) 3. Bevételi előirányzatot n e m érintő változások (egy oldal)

39 - 40 - 41

Bevételi és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK Megnevezés Jogcím Intézményi saját és egyéb bevételek Intézményi átvett bevételek Támogatásértékü bevételek: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékü bevételek Összesen Működési támogatások

célú

KIADÁSOK Helye a rendeletben 1.2/a., 2.melléklet 1 2a. 2melléklet 1.2/a., 2.melléklet 1.2/a., 2.mellék!et

központosított Kompenzáció a 371/2011. (XII. 31.) komi. rendeld alapján 1.1/a. melléklet

GAMESZ bevételi többletének továbbutalása-intézményvezetők Működési célú támogatásértékü bevételekjutalmának forrása 1. [ a melléklet Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

1.1/a. melléklet

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Állatvédelmi bírság Működési célú pénzeszköz átvétel Garanciális javítások államháztartáson kívülről Központosított támogatások Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek Otthonteremtési támogatás Önkormányzati telekértékesítés Önkormányzati telekértékesítés

1 l/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1.b. melleklet 1.1/b melléklet 1.1/b. melléklet

Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb)

KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1 I/b. melléklet

Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek (Pályázatok, egyéb)

KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése 1.1/b. melléklet

Változás (E Ft) Megnevezés 46 668Intézmények működési kiadása 1 032Intézmények felhalmozási kiadása

Jogcím

Helye a rendeletben l/a., 2.melléklet l/b., 2,melléklet

29 847 -40 941 36 606Összesen

Változás (E Ft) 104 423 12 034

116 457

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 71 196költségvetésébe átcsoportosítva.

5 655Az intézmények költségvetésébe átcsoportosítva.

-195 277Vásárolt termékek és szolgálatatások ÁFÁ-ja

-195 277

-100 Kutyamentsvár Alapítvány 36 863Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 21 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás -2 240Otthonteremtési támogatás Fejlesztési céltartalék -236 220Sportcsarnok Alap -22 875Kötvény törlesztése "Egy óvoda bővítése -120 000Fecskefészek Óvoda

-27 200Rákosszentmihály! 1 is/oda

Garanciális javítások

Batthyány Alt.Isk. tartalék

2012." Mátyásföldi

6/a. melléklet

-100

3/b. melléklet 6/a. melléklet

36 863 21

6/a. melléklet 1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet

-2 180 -60 -236 220 -22 875

4/a. melléklet

-120 000

5. melléklet

-27 200

39 - 40 - 41

Bevételi és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Helye a rendeletben Jogcím KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZPFelhalmozási célú támogatásértékü 9 vízgyűjtő teriilet csapadék-víz bevételek (Pályázatok, egyéb) 1.1/b. melléklet kezelés) Normatív kötött felhasználású Kiegészítő támogatások egyes támogatások közoktatási feladatokhoz 1.1/a. melléklet Normatív kötött felhasználású támogatások Óvodáztatási támogatás 1.1/a. melléklet Normatív kötött felhasználású Szociális továbbképzés és támogatások szakvizsga 1.1/a. melléklet Normatív kötött felhasználású Ingyenes és kedvezményes támogatások intézményi étkezés (bölcsödé) 1.1/a. melléklet Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1/a. melléklet Rendszeres szociális segély Megnevezés

Normatív támogatások Normatív támogatások Normatív támogatások Normatív támogatások

kötött

felhasználású

kötött

felhasználású

kötött

Időskorúak járadéka

1.1 a. melléklet

Ápolási díj 1.1/a. melléklet felhasználású Foglalkoztatást helyettesítő 1.1/a. melléklet támogatás felhasználású 1.1/a. melléklet Szakértői vélemény díja

Változás (E Ft) Megnevezés

-12 167Pályázati keret 44 Önkormányzat általános működési tartaléka -220 Óvodáztatási támogatás

Jogcím

Helye a rendeletben

Változás (E Ft)

5. melléklet

-12 167

1.1/a. melléklet 3/c. melléklet

44 -220

-3 Fűtési támogatás helyi rendelet alapján

1.1 a melléklet

-3

-68 Fűtési támogatás helyi rendelet alapján

1.1/a. melléklet

-68

-10 353Fűtési támogatás helyi rendelet alapján Rendszeres szociális segély

3/c melléklet 1.1/a. melléklet

-4 375 -5 978

-730 Időskorúak járadéka

-730

-9 533Alanyi jogon járó ápolási díj

-9 533

2 365Önkormányzat általános működési tartaléka Szoctv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői -500 vélemény díja Fűtési támogatás helyi rendelet alapján

1.1/a. melléklet

2 365

1.1/a. melléklet 3/c. melléklet

-100 -400

1.1/a. melléklet

-4 680Fűtési támogatás helyi rendelet alapján

3/c. melléklet

-4 680

1.1/a. melléklet I l/a. melléklet

-389 Fűtési támogatás helyi rendelet alapján 5 736Önkormányzat általános működési tartaléka

3/c. melléklet 1.1/a. melléklet

-389 5 736

Működési célú támogatásértékü bevétel Idegenforgalmi adó

1.1/a. melléklet

-479 Önkormányzat általános működési tartaléka

1.1/a. melléklet

-479

Működési célú támogatásértékü bevétel Iskolatej program támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési Működési célú támogatásértékü bevétel támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi Működési célú támogatásértékü bevétel támogatások Rendszeres gyermekvédelmi Működési célú támogatásértékü bevétel pénzbeli támogatás

1.1/a. melléklet

548 Iskolatej program támogatása

6/a, melléklet

548

1.1/a. melléklet

-963 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

3/c. melléklet

-963

1.1/a. melléklet

-374 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások

3/c. melléklet

-374

1.1/a. melléklet

1 510Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

3/c. melléklet

1 510

-374 Önkormánvzat általános működési tartaléka

1.1/a. melléklet

-374

kötött

Normatív kötött felhasználású támogatások Adósságkezelési támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Lakásfenntartási támogatás Normatív állami hozzájárulások Többlettámogatás

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 1 1 a melléklet Működési célú támogatásértékű bevétel IFJ-GY-I2-B-6057 pályázat

39 - 40 - 41

Bevételi és k i a d á s i főösszeget é r i n t ő v á l t o z á s o k BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Jogcím Helye a rendeletben Rákosmenti Mezei Őrszolgálat l.l/a. melléklet Működési célú támogatásértékü bevétel működéséhez GAMESZ bevételi többlet l.l/a. melléklet Működési célú támogatásértékü bevétel kerekítés REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Vissza nem fizetett kölcsön l l/a. melléklet Helyi adók Iparűzési adó Önkormányzati telek értékesítés l.l/b. melléklet Átengedett központi adok Gépjárműadó l.l/b. melléklet Önkormányzati telek értékesítés l.l/b. melléklet Megnevezés

Önkonnanyzati telek értékesítés Önkormányzati telek értékesítés

l.l/b. melléklet l.l/b. melléklet

Önkormányzati telek értékesítés Helyi adók Telekadó Helyi adók Építményadó Alaptevékenységek bevételei Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

l.l/b. melléklet I l a melléklet l l/a. melléklet 1.1/a. melléklet

BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

1,l/a. melléklet 1 1 h melléklet 1 1/b melléklet

Változás (E Ft) Megnevezés

Jogcím

Helye a rendeletben

Változás (E Ft)

41 Önkormányzat általános működési tartaléka

1. l/a. melléklet

41

-3 Önkormányzat általános működési tartaléka -6 500Önkormányzat általános működési tartaléka -53 360Fejlesztési céltartalék -3 962Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata -9 806Fejlesztési céltartalék -45 103Fejlesztési céltartalék

1.1/a. melléklet 1.l/a. melléklet 1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet

-3 -6 500 -53 360 -3 962 -9 806 -45 103

Batthyány Alt.Isk. tartalék

Batthyány Alt.Isk. tartalék Töketörlesztési tartalék Egyéb jövőben felmerülő -205 096Fejlesztési céltartalék feladatok tartaléka l.!/b. melléklet -136 774Fejlesztési céltartalék Batthyány Alt.Isk. tartalék 1.1/b. melléklet Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA -85 206befizetése 3/b. melléklet -34 626Pályázati keret 5. melléklet -12 5I -8 297

-205 096 -136 774 -136 584 -9 093

7

-5 587 556 -51 501Lakásalap KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI -1 138 942MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN 0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.1/b. melléklet

-51 501

-I 138 942 0 0 o

42 - 43 K i a d á s i főösszeget nem érintő változások KIADÁSOK Változtatás jogcíme

Megnevezése Intézmények működési kiadása Intézmények felhalmozási kiadása

Összesen: Működési céltartalék támogatások

Helye a rendeletben Nő (E Ft) Megnevezése 2. melléklet 51 620Működési kiadások 2.melléklet 21 033Felújítási kiadások Támogatási keret Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga Működési céltartalék - tankönyv normatíva Működési céltartalék - informatikai normatíva Általános működési tartalék Közmű-és energetikai céltartalék Fejlesztési céltartalék PMII és Önkormányzat közötti átcsoportosítások Intézmények közötti átcsoportosítások Pályázati keret 72 653Összesen:

Intérményeknek kell kifizetni a normatív kötött szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívái 1.1/a. melléklet

Adók, díjak, egyéb befizetések, késedelmi kamat Díjak, egyéb befizetések 3/b. melléklet Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Gépjármüvek karbantartása 3/b. melléklet Munkáltató által fizetett SZJA 3/b. melléklet Katasztrófavédelem helyi feladatai 3/c. melléklet Trianoni Emlékmű Zöldterület kezelés Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradvány átadás

részére

6/a. melléklet

2411

6/a melléklet

8

6/a. melléklet 1 l/a. melléklet 1. l/a. melléklet

43 201 55

1. l/a. melléklet

380

Vízdíj

3 c. melléklet

Zöldterület kezelés

Villamos energia díja

3/c. melléklet

Nem lakáscélú helyiségek Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése közmű és szolgáltatási díjak 3/c. melléklet Külső kezelésű társasházak közös költésge 3/c. melléklet Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Javítás, karbantartás 3/c. melléklet

5. melléklet

Csökken (E Ft) 2 153 16 651 22 995 3 128 533 9 620 11 039 4 741 6 673 -5 071 0 191 72 653

4 806 4 798

364 20 200 28 20

Zöldterület kezelés

Helye a rendeletben 3/b., 3/c. melléklet 4., 4/a.melléklet 6/a., 6/b. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/a. melléklet 1.1/b. melléklet

MES-Számlás megbízási 4 806Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások dijak 3/b. melléklet Könyvelés helyének meg felelően teljesítés helyére 1 068Önkormányzat általános működési tartaléka történő átcsoportosítások 1.1/a. melléklet

Pályaművek szakmai értékelése 5 melléklet Parkfenntartás 3 c melléklet

Mezei őrszolgálat részére pénzeszköz átadás Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak Önkormányzat személyi juttatások 2012. dec-i El rendezés Önkormányzat járulékok 2013. dec-i El rendezés Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású támogatások Hl kiegészítésére

KIADÁSOK Változtatás jogcíme

996 Közmű és Energetikai céltartalék Zöldterület kezelés 400 Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés 2 000 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 127 1 886Lakásalap

Könyvelés helyének meg felelően teljesítés helyére történő átcsoportosítások 1.1/a. melléklet Növényvédelem 3/c. melléklet Parkfenntartás 3/c. melléklet Játszótéri javítások 3 c melléklet Külső kezelésű társasházak közös költsége 3/c. melléklet

2 127

l.l/b. melléklet

1 886

200 796 200 200

42-43 Megnevezése


Helye a rendeletben Nő (E Ft)

Megnevezése


Helye a rendeletben

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása 3 c. melléklet Átmeneti segély 3 c melléklet Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3/c. melléklet Ápolási díj alanyi jogon 3/c. melléklet Csapadékvíz elvezetés KMOP-3.3.1/B-l 0-2010-0031 5. melléklet Csapadékvíz elvezetés 5 melléklet Ut-, járda és parkoló építések KMOP-3.3 1/B-l 0-2010-0031 5 melléklet Csapadékvíz elvezetés KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 5, melléklet

113 Ápolási díj méltányossági lapon 640 Temetési segély 2 725Rendszeres szociális segély 4 455 937 Szennyvízcsatorna építés 2 335Ut-, járda és parkoló építések 4 498Fejlesztési céltartalék 502

Közlekedés biztonság Csapadékvíz elvezetés

5. melléklet KMOP-3 3.1/B-1O-201O-0O31 5. melléklet

2 502Út-, járda és parkoló építések 756 Ut-, járda és parkoló építések

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű burkolat felújítása - Újszász utca 5. melléklet Parkoló építés 5. melleklet

Csapadékvíz elvezetés 5. melléklet Csapadékvíz elvezetés KMOP-3.3.1 /B-10-2010-0031 5. melléklet Tervezések, szabályozási, rendezési tervek 5. melléklet Lándzsa utcai lakótelepek Környezetvédelmi fejlesztések rekonstrukciójához tervek 5. melléklet Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból Karát utca kerítés 4. melléklet Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása 6/a melléklet

602 Út-, járda és parkoló építések 291 Vízellátás 1 651Fejlesztési céltartalék

Út-, járda és parkoló tervezés5, melléklet Péterke utca 5. melléklet Polgármesteri keret 1.1/b. melléklet

3 c melleklel 3/c. melléklet 3/c. melléklet

113 640 7 180

5. melléklet 5. melléklet 1.1/b. melléklet

937 2 335 5 00O

546 2 712 602 291 27 161

1 257 54 800

Út-, járda és parkoló építések

Járdaépítés

Közutak, hidak, alagutak javítása

Aszfaltos járdajavítás

3/c. melléklet

1 729


Földútjavítás

3/c. melléklet

1 118


Egyéb közterületi munkák

3/c. melléklet

636

Csapadékvíz elvezetés

5. melléklet

13 415

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

5. melléklet

110

REHAB likviditási kölcsön (rulírozó)

1.1/a. melléklet

5 500

Fejlesztési célú hitel törlesztése Kerekítés miatt Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Tárgyi eszköz karbantartása Közvilágítás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Információs felülvizsgálat

l.l/b. melléklet

1

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Változás összesen

Önerős útépítések

Csökken (E Ft)

890

3/b. melléklet 5 melléklet

Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek 220 beszerzése 58 Közlekedés biztonság

3/b. melléklet

219 Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia

4. melléklet

2 271Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 137 951Változás összesen

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza

3/b. melléklet 5. melléklet

220 58

5 melléklet Javítás, karbantartás nem lakás 3/c. melléklet

219 2 271 137 951 0

44 Bevételi főösszeget nem érintő változások

Megnevezés Véglegesen átvett pénzeszközök Központosított támogatások Önkormányzati ingatlan értékesítés Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kamatbevételek

Központosított támogatások Változás összesen

BEVÉTELEK Jogcím Lakosságtól útépítésre és szennyvízcsatorna bekötésre Fővárosi kerületek szilárd burkolattal való ellátása

Helye a rendeletben

Nő (E Ft)

Megnevezés

BEVÉTELEK Jogcím

Heh e a rendeletben Csökken (E Ft)

1.1/b. melléklet

6 750 Önkormányzati telek értékesítés

1.1/b. melléklet

6 750

1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet

85 867 Önkormányzati telek értékesítés 63 810 Önkormányzati telek értékesítés

1.1/b. melléklet 1.1/b. melléklet

85 867 63 810

Bírságok, pótlékok és egyéb 1.1/a. melléklet sajátos bevételek 1.1/a. és 1.1/b. Működési és felhalmozási melléklet Erzsébet utalvány - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni juttatása 1.1/a. melléklet

19 492 Átengedett központi adók

Gépjárműadó

1.1/b. melléklet

19 492

32 615 Helyi adók

Telekadó bevétel

1. l/a. melléklet

32 615

3 938 Működési célú támogatásértékü bevételek 212 472 Változás összesen

Rendszeres gyermekvédel mi pénzbeli támogatás 1.1/a. melléklet

3 938 212 472

45

A jogalkotásról szóló 2010. évi C X X X . törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő j e g y z ő előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. Társadalmi, gazdasági hatások A módosított költségvetési rendelet megalkotásával társadalmi változások, gazdasági hatások nem mutathatók ki. K ö r n y e z e t i és egészségügyi k ö v e t k e z m é n y e k A módosított költségvetési rendelet megalkotásával következmények n e m mutathatók ki.

környezeti

és

egészségügyi

A d m i n i s z t r a t í v t e r h e k e t befolyásoló h a t á s o k A módosított költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A j o g s z a b á l y o k m e g a l k o t á s á n a k szükségessége, a j o g a l k o t á s e l m a r a d á s á n a k v á r h a t ó következményei A költségvetési rendelet módosítását az Aht. előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, e nélkül a 2012. évi beszámoló nem készíthető el maradéktalanul, és ha a beszámolóval kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét az Önkormányzat nem teljesíti határidőre, az támogatásának megvonásával jár. A j o g s z a b á l y a l k a l m a z á s á h o z szükséges személyi, szervezeti, t á r g y i és p é n z ü g y i feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló . . . / 2 0 1 3 . (III. .) rendeletét. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján.)

Budapest, 2013. február 19. Kovács Péter polgármester Láttam:

46

Mellékletek: 1. Az Öiijkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások intézmények vonatkozásában 2. A z Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások intézmények vonatkozásában 3. Rendelettervezet mellékletekkel

T á r g y a l j a a G a z d a s á g i és P é n z ü g y i Bizottság

POLGÁRMESTERE. Fentiek után összességében mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok E Ft-tal csökkentek

Recommend Documents