Závěrečný účet ___________________________________________________________________________
Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/
Údaje o obci: Adresa: Obec Koleč, Koleč č.p. 103, 273 29 IČO: 00234559 tel., fax.: - 315 783 828 e-mail:
[email protected] Peněžní ústav: Poštovní spořitelna a.s. Kladno, č. účtu 212589232/0300 Počet obyvatel k 31. 12. 2012: Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec - 27 Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k 31. 12. 2012 celkem 597 obyvatel. Počet členů zastupitelstva obce: 7 Počet veřejných zasedání: 6 Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2012: č. 1 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec Koleč je členem Dobrovolného svazku obcí Budečsko. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 4 599 039,97,- Kč. Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
1
_______________________________________________________________ Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost ======================================================== Úřad práce Kladno
13234
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
4116
54 000,-
54 000,-
Úřad práce 13101 4116 102 390,102 390,Kladno ================================================================== Krajský úřad Globální dotace 4112 166 800,166 800,Stř. kraje Praha ================================================================== Krajský úřad 98193 Volby do KZ 4111 17 433,17 433,Stř. kraje Praha ================================================================== Krajský úřad 98008 Volba prezidenta 4111 1 000,1 000,Stř. kraje Praha ================================================================== Krajský úřad 33123 ZŠ Koleč 4116 144 320,144 320,Stř. kraje Praha EU školám ================================================================== Krajský úřad 806 MŠ rekonstr. 4222 2 877 677,2 877 677,Stř. kraje Praha ================================================================== Regionální oper. 82001,5 Revitalizace ZŠ 4123 51 040,51 040,program SČ (neinvestiční) Regionální oper. Program SČ
82501,5 Revitalizace ZŠ (investiční)
4223
921 399,97
921 399,97
SZIF
89017,8 Veřejné osvětlení
4113
154 980,-
154 980,-
4116
108 000,-
108 000,-
Minist. obrany ČR
7001
Pomník
Celkem 4 599 039,97 4 599 039,97 ___________________________________________________________________________
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ________________________________________________________________ Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2012 rozpočtu ================================================================== Třída l – daňové příjmy 5 150 600,4 942 490,4 772 384,29 96,56 % =================================================================== Třída 2 – nedaňové
2
příjmy 457 400,4 564 289,-4 562 705,60 99,97 % =================================================================== Třída 3 – kapitálové příjmy 0,28 650,29 250,102,10 % =================================================================== Třída 4 – přijaté dotace 827 000,5 418 786,97 5 440 093,97 100,40 % =================================================================== Příjmy celkem 6 435 400,14 954 215,97 14 804 433,66 99,- % ================================================================== =================================================================== Třída 5 – běžné 5 470 400,10 422 768,17 10 403 414,78 99,81 % výdaje =================================================================== Třída 6 – kapitálové 965 000,4 531 447,80 4 531 470,27 100,-- % výdaje =================================================================== Výdaje celkem 6 435 400,14 954 215,97 14 934 885,05 99,87 % ___________________________________________________________________________
Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2012 vybírán 500,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, celkem bylo vybráno 227 904,- Kč poplatek ze psů 60,- Kč/ l pes/rok celkem vybráno 6 790,- Kč poplatky hřbitovní 58 640,- Kč správní poplatky 13 360,- Kč příjmy z uzavřených veřejnoprávních smluv 736 053,80 Kč příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 68 468,70 Kč pronájem bytu a nebytových prostor celkem 118 258,94,- Kč příjmy z pronájmu pozemků celkem 1 718,- Kč příjmy z uložených pokut OP 4 241 214,58 Kč příjmy z úroků 21 428,38 Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám: údržba místních komunikací 42 625,- Kč výdaje na projekt odvodnění 60 000,- Kč rekonstrukce MŠ 50 400,- Kč platba na děti do jiných ZŠ 159 335,48 Kč SPOZ, vítání občánků,kult.akce 19309,- Kč výměna světel veřejného osvětlení 56 700,- Kč odvoz nebezpečných odpadů 13 882,- Kč odvoz komunálního odpadu 464 471,- Kč 3
odvoz tříděných odpadů 155 203,- Kč veřejná zeleň, péče o vzhled obce 377 138,- Kč oprava pomníku 30 000,- Kč EU školám 144 320,- Kč provozní dotace ZŠ a MŠ Koleč 1 180 000,- Kč výdaje na obecní policii 4 108 733,20 Kč výdaje na veřejně prospěšné práce 281 737,- Kč
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Koleč nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2012 – 2 492 807,73 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí – Základní školy a Mateřské školy Koleč : Obec Koleč, jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Koleč, vyčlenila z této PO k 1.8.2012 MŠ a je nyní zřizovatelem dvou PO – Základní škola Koleč a Mateřská škola Koleč. Výsledek hospodaření PO: ________________________________________________________________ rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hosp. celkem ========================================================================= MŠ Koleč - 1 753,-- Kč (ztráta) ZŠ Koleč 15 819,35 Kč 15 819,35Kč =========================================================================
Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Koleč. Zprávu o hospodaření za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku schvaluje zastupitelstvo na veřejném zasedání. Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 28. 11. 2011 v částce na straně příjmů a výdajů 6 435 400,- Kč. Návrh zveřejněn na úřední desce 14.11.2011 - 28.11.2011.
4
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně tři rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. RO č. 1 – 7.5.2012, RO č. 2 – 26.9.2012, RO č. 3 – 10.12.2012. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2012 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce: ________________________________________________________________ Organizace částka účel ======================================================== TJ SLAVOJ KOLEČ 20 000,- Kč činnost ========================================================= NADAČNÍ FOND KOLEČ 45 000,- Kč činnost ========================================================= SMS 1 609,- Kč činnost ========================================================= DSO BUDEČSKO 6 000,- Kč činnost PŘEMYSL.STŘ:ČECHY
3 210,- Kč
činnost
HOSPIC SV.VÁCLAVA 20 000,- Kč činnost ========================================================= C. Majetek obce - iventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2012 na základě směrnice a plánu inventur. V roce 2012 obec z rozpočtových prostředků a dotací rozšířila majetek o: rekonstrukce MŠ 3564 277,47 Kč Xerox WorkCentre 58 584,- Kč drobný hmotný investiční majetek 122 964,- Kč V roce 2012 obec vyřadila při inventarizaci auto Škoda Felicia Combi za 281 457,48 Kč a část pozemku 494,495/1 (kup.sml.Němec) 35,70 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2012 - rekapitulace __________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek 621 295,70 Kč
5
============================================ Pozemky 515 228,96 ============================================ Budovy a stavby 28 184 927,67 ============================================ Samostatné movité věci (stroje) 2 385 485,78 ============================================ Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 136 432,37 ============================================ Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 2 725 277,00 ============================================ Finanční majetek –akcie 7 109 000,-Zboží na skladě
39 669,--
Materiál na skladě
9 520,--
Pohledávky 178 836,80 ============================================ Závazky 531 542,-Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2012 D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje p. Bc. Marcelou Bažoutovou, Dis a p. Markétou Polánkovou dne 15. března 2013. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 12.11.2012. Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) zákona č. 420/2004 Sb. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2012, Rozvaha za období 12/2012 a finanční vypořádání za rok 2012. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.
6
Vypracovala: J.Hermanová Lenka Skolilová starostka obce
Návrh závěrečného účtu obce Koleč za rok 2012 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Koleč od 25.3.2013 do 23.5.2013.
7
