Závěrečný účet ___________________________________________________________________________
Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/
Údaje o obci: Adresa: Obec Hospozín, Hospozín čp. 176, 273 22 tel., fax.: 315 766 043 e-mail:
[email protected] Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Kladno, č. účtu 6725141/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2014: obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Obec Hospozín, pod kterou spadá osada Hospozínek má k 31. 12. 2014 celkem 523 obyvatel. Počet zaměstnanců: 3 Počet členů zastupitelstva obce: 9 Počet veřejných zasedání: 9 V roce 2014 pracovaly finanční a kontrolní výbor. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy. Obec Hospozín je členem Svazu měst a obcí. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 Výběrová řízení v roce 2014 Obec Hospozín vypsala 6 výběrových řízení: Výběrové řízení č.1 - rekonstrukce dřevěného přístřešku – altánku v MŠ Hospozín Vybrána firma: - Zdeněk Schoř, Hospozín Výběrové řízení č. 2 - Oprava elektrifikace hasičské zbrojnice Vybraná firma: - Terada Construction s.r.o., Praha 9 Výběrové řízení č. 3 - Benzínová sekačka – typ MB 655 VM
1
Vybraná firma:
- Miloslav Šípal, Tuřany
Výběrové řízení č. 4: - pokácení 5 vrb a 1 topolu u hřiště Vybraná firma: - Klára Vostřáková, Kamenný Přívoz
Výběrové řízení č. 5 - Výsadba buků na „Kostelní cestě“ Vybraná firma: - Ing. Iva Šteigrová, Bezděkov 1029, Rakovník Výběrové řízení č. 6 - Výsadba a dodávka vrb u hřiště Vybraní firma: - Ing. Iva Šteigrová, Bezděkov 1029, Rakovník
A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 849.700,68 Kč. Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2014, je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
_______________________________________________________________ Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost ======================================================== Úřad práce Kladno
13234
Operační program 4116 602.965,602.965,Lidské zdroje a zaměstnanost ================================================================== Krajský úřad Globální dotace 4112 96.100,96.100,Stř. kraje Praha ================================================================== Krajský úřad 98 348 Volby do Evropského 4111 17.800,17.800,Stř. kraje Praha parlamentu ================================================================== Krajský úřad 98 187 Volby do Zastupitelstev Stř. kraje Praha obcí 4111 17.485,17.485,================================================================== Krajský úřad SDH Hospozín 4122 400,400,Stř. kraje Praha Státní fond životního 15835 Dotace FS 4216 108 564,54 108.564,64 prostředí Státní fond životního 90877 Dotace SFŽP 4213 6. 386,14 6.386,14 ================================================================== Celkem Kč 849.700,68 849.700,68 ___________________________________________________________________________
2
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 _______________________________________________________________ Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet k 31. 12. 2014 ================================================================== Třída l – daňové 5 568 000,6.086 520,56 6.091 049,56 příjmy =================================================================== Třída 2 – nedaňové 188.000,215.140,177 690,70 příjmy =================================================================== Třída 4 – přijaté dotace 140.000,859 015,68 856 300,68 =================================================================== Příjmy celkem 5. 896 000,7. 160 675,94 7. 125 040,94 =================================================================== Třída 5 – běžné 5.606 000,6.466 654,09 5. 476 944,92 =================================================================== Třída 6 - kapitálové 00,455 446,74 450 745,32 ================================================================== Výdaje celkem 5. 606 000,6 922 100,09 5.927 690,24
Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2014 vybírán ve výši 600,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, 550,-Kč/osoba/rok v případě Eko - topení celkem bylo vybráno 277.967 ,- Kč poplatek ze psů 200,- Kč/ l pes/rok , poplatek po slevě 100,-Kč/1pes/rok celkem vybráno 25.095 ,- Kč poplatky hřbitovní 1.450 ,- Kč správní poplatky (vč. kopírování a faxování) 5.770 ,- Kč příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 44.711,- Kč pronájem bytu a nebytových prostor celkem 56.789,50 Kč příjmy užívaní tenisových kurtů celkem 5.450 ,- Kč
3
Komentář k vybraným výdajovým položkám : psí útulek „Bouchalka“ Stochov 10.540, - Kč Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků, činnost knihovny 2.550,- Kč Příspěvek ZŠ Velvary – účast na mezinárodní fotbalové soutěži 3.000,-Kč Kultura – divadelní představení 51.878,-Kč Příspěvek na dětské závody 1.000,-Kč odvoz nebezpečných odpadů 30.888,- Kč odvoz komunálního odpadu 423.586 ,-Kč odvoz tříděného odpadu papír, sklo, plasty 77.621,-Kč požární ochrana 10.787,- Kč komunální služby a územní rozvoj (pracovníci VPP) 868.518,- Kč péče o veřejnou zeleň 183.765,-Kč zastupitelstvo obce 577.538,- Kč Volby do Evropského parlamentu 17.800,-Kč Komunální volby 17.485,-Kč činnost místní správy 2. 825 895,59,- Kč ( z toho na opravy 110.743,-Kč,) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Hospozín nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.
Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2014 3. 796 628,58 Kč z toho KB – běžný účet 1. 602 734,61 Kč GE Money bank - běžný účet 1. 306 420,24 Kč ČSOB - běžný účet 471 009,09 Kč ČNB - běžný účet 416 464,64 Kč
4
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí – Mateřské školy Obec Hospozín, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské škole Hospozín (příspěvek na provoz + školné) 568.512,- Kč. __________________________________________________________ rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem ========================================================================= MŠ 37.892,79 37 892,79 ========================================================================= Celkem 37.892,79 33.892,79 __________________________________________________________________________________
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Hospozín. Zprávy o hospodaření za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno v zastupitelstvu na veřejném zasedání.
Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 2.12. 2013 v částce na straně příjmů a výdajů 5. 896 000,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně pět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
C. Majetek obce – inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014 na základě pokynu starostky. V roce 2014 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o:
DDHM ,Stavby a JDDHM
322. 705,71
Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2014 - rekapitulace __________________________________________________ Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88.361,========================== ================== Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 225.734,00 ============================================= Stavby 20.132 980,78 ============================================= Samostatné movité věci (stroje) 151.032,=============================================
5
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1. 604 627,07 ============================================= Pozemky 2. 487 293,22 ============================================= Kulturní předměty 334.193,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1. 259 550,08 ============================================= Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6. 790 631,04 ============================================= Ochranné pomůcky 6.418,00 ============================================= Závazky 432 199,30 ============================================= Čerpáno ze sestavy Rozvaha – bilance za období 12/2014 D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání provedl dne 15.1.2015 ,Auditor Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KA ČR, číslo dekretu 01347 se sídlem Hostinského 1539, 155 00 Praha 5- Stodůlky.
Závěr zprávy: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2014, Rozvaha za období 12/2014 a finanční vypořádání za rok 2014 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Hospozín od … do… Datum termínu zveřejnění je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ. Vypracovala: Doležalová Lenka Iveta Hasalová starostka obce V případě zájmu je možné na požádání do výkazů nahlédnout na OÚ Hospozín.
6
