1
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
________________________________________________________________________________________________________________________
PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI – leden 2015 1.
Vlastnická struktura 100% vlastník - Občanské sdružení Náruč, zastoupená MUDr. Vladimírou Hejmovou
2.
Vize, poslání a hodnoty
Vize:
„Dát si práci s láskou“, aneb provozování komerčně úspěšného sociálního podniku, kde všichni lidé jsou užiteční.
Mise:
Spojujeme lidi, kteří si přejí aktivně naplnit svou potřebu být užitečný s těmi, kteří chtějí být také užiteční, ale bez pomoci to nedokáží. Spojujeme lidi, kteří milují jídlo, dopřejí si kvalitu, přemýšlí nad tím, co jedí a přitom chtějí podpořit regionálního výrobce. Spojujeme lidi, kteří jsou součástí moderní společnosti a uvědomují si jak sociální problémy, tak ekologické zatížení nejenom celé planety, ale i jich samotných v rámci stravovacích návyků.
Poslání: Vytváříme svět PASTAFIDLI s otevřenou náručí pro každého. Posilujeme sounáležitost různých zájmových skupin a věříme v dobro v každém z nás. S láskou a radostí chceme žít pospolu – děti, dospělí, staří, hendikepovaní, podnikatelé, gurmáni, kuchaři, rodiče, to vše je náš svět, svět plný tolerance, pochopení, podpory a sounáležitosti s naší planetou. V rámci podpory pracovního uplatnění znevýhodněných skupin občanů na trhu práce v regionu Praha Západ jsme vytvořili výrobnu čerstvých těstovin PASTAFIDLI, kde více jak z 50% pracují osoby zdravotně znevýhodněné a osoby déle než rok nezaměstnané. Hlásíme se k hodnotám sociálního podnikání, které mimo jiné garantuje transparentní hospodaření se ziskem - 51% se vrací zpátky do rozvoje podnikání a zbylých 49% podporuje sociální služby své matky Občanského sdružení Náruč. Vyrábíme čerstvé těstoviny PASTAFIDLI s láskou, bez chemikálií a emulgátorů, v co nejvyšší kvalitě, kterou oceňují jak špičkoví šéfkuchaři české a mezinárodní gastronomie tak i spotřebitelé, kteří přemýšlí nad tím, co jedí. Motto:
KAŽDÝ POZNÁ TEN ROZDÍL!
Hodnoty: Podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, špičková kvalita výrobků v souladu s přírodou a zdravým organismem, kvalita služeb, transparentnost hospodaření, inovativnost, podpora zdravého životního stylu obyvatelstva, podpora regionálního obchodu a sociální vnímavost, kladný vliv na životní prostředí, výroba bez chemikálií a barviv.
2
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
________________________________________________________________________________________________________________________
3.
Současný stav Spuštění provozu: 7.1.2014 Sortiment: čerstvé vaječné těstoviny – 12 tvarů 89% obratu ochucené vaječné těstoviny - bylinkové, celozrnné, peperonchiny 10% obratu pesto bazalkové, ze sušených rajčat 1 % obratu bezlepkové vaječné těstoviny petrželkové, peperonchiny NOVINKA 12/2014 Zákazníci 0% 15% 22% Velkoobchod Maloobchod Restaurace
7%
Vlastní obchod Trhy, food akce
57%
Restaurace: Maloobchody: Velkoobchody: Vlastní obchod: Trhy, food akce:
87 restaurací, z toho řetězce: Potrefené husy, Kolkovny, Vyšehrad 2000, Zátiší catering, 25 maloobchodů, z toho řetězce: Náš grunt Bikos – region Morava Makro – od 1/2015 v Mníšku pod Brdy farmářské trhy Jiřák, Tylák food akce – vinobraní, husobraní, seafood, apetit apod.
Výrobní ukazatele:
Tým:
měsíční výroba těstovin: cca 2 200 kg průměrná cena těstovin: 85 Kč bez DPH efektivita výroby: 5kg/ hod/osoba hrubá marže: 100% (suroviny+obaly/ tržby) Kapacita výroby je připravena vybavením i personálně na dvojnásobné zvýšení kapacity. 7 osob ZP – hodinová sazba, HPP 1 os. vedoucí výroby, 1 os. jednatelka – HPP 1 os. sociální terapeut, 1 os. závozník, 1.os. e-marketingový pracovník – DPP (zkrácené úvazky) 1 os. obchodní zástupce - ŽL
Hospodářské ukazatele: blíže viz business plán a rozvaha Zajímavé statistiky:
var. náklady celkem logistika % z prům ceny marketing/obchod: % z prům ceny suroviny+obaly pr. mzda výroby fixní náklady
93 Kč/kg 16 Kč 26 Kč 8 Kč 39 Kč 48 Kč/kg
118% z obratu 20% 33% 10% 50% 62%
Je nutné navýšit dvojnásobně výrobu, aby ukazatele klesly v kritických bodech. Sice stoupnou u surovin a obalů, ale tam je hodnota nízká a je zde prostor pro zvýšení. Zlepší se logistika a obchod. A co se týče mezd výroby, tak máme zkušenost, že jakmile vyrábíme dvojnásobné množství, efektivita výroby velmi stoupá.
•
SWOT analýza – viz příloha v exceluswot.xlsx
3
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA TRHU
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
Obchodní příležitosti na trhu a naše nabídka (Problém/ řešení) Popis „problému“ zákazníka (potřeba vašeho výrobku/ vaší služby), na který chceme cílit MALOOBCHOD GASTRO ZÁKAZNÍK SPOTŘEBITEL pracující žena/ matka šéfkuchař/provozní/majitel: ZÁKAZNÍK
3. nemá čas na dlouhé vaření
3. vyřešení poptávky zákazníků
2. zajímavý sortiment zboží
1. odlišení od konkurence
4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba
3. obměna nabídky
2. odlišení od konkurence
1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu
PROBLÉM
Naše řešení MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK
stabilní kvalita
místní exklusi vita
vše bez éček a barviv
chutná bezl. pasta
čerstvá pasta bez éček a barviv
množství variancí s *PF
2
specifická chuť PF* (babiččiny těstoviny) cena kopíruje největší konkurenty
sociální aspekt
více příchutí
servis závozů
skvělá chuť *PF
více tvarů
reference
chutná bezl. pasta zajíma vé visuály
pasta bez éček a barviv
tvary, příchutě na zakázku bez barviv, éček
čerstvá bezlep. pasta sociální aspekt
jednoduc host přípravy nenáročn ost na suroviny
zajímav é akce, visuály
ochuc ené těst.
3
bez éček a barviv
*PF ruční výroba plněných
2. co uvařit rodině?
3. vyřešení poptávky zákazníků
více druhů
1. odlišení od konkurence
*PF ruční výroba
4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba
čerstvá pasta
3. obměna nabídky
1
2. odlišení od konkurence
2. zajímavý sortiment zboží
žena/ matka 20-50 let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času
1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu
majitel/prodejní personál:
SPOTŘEBITEL pracující
špičková kvalita jako v restauraci
čerstvá bezlep. pasta
*PF - PastaFidli
3. nemá čas na dlouhé vaření
GASTRO ZÁKAZNÍK šéfkuchař/provozní/majitel:
PROBLÉM
•
2. co uvařit rodině?
20-50 let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času
majitel/prodejní personál:
1. nechce jíst škodlivé jídla
•
1. nechce jíst škodlivé jídla
4.
rychlo st přípra vy 2-3 min. jedno duché vaření
4
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
5.
Analýza trhu a klíčové trendy •
Klíčové trendy na trhu Spotřeba těstovin roste - vzrostla o 0,5 kg na 7,1 kg/osoba, když dlouhodobý průměr byl 5,5 kg. V roce 2009 bylo dovezeno 31,9 tis. tun těstovin. V roce 2010 bylo dovezeno 35,9 tis. tun těstovin. Obdobný trend pokračoval i v roce 2011 – dovoz cca 41 tis. tun. (Zdroj:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/spotreba_potravin_v_cesku_2010_20120410).
V gastro segmentu je povědomost o čerstvých těstovinách vysoká a vzrůstá počet restaurací, které z nich vaří. Problémem je o 50% vyšší cena oproti sušeným kvalitním těstovinám. Spotřebitelé ještě nemají širokou povědomost o čerstvých těstovinách a jejich výhodách. •
Analýza konkurence Gastro segment: ČERSTVÁ PASTA
GASTRO
MALOOBCHOD
4.
3.
Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty, byl první na trhu, široký sortiment lněné, noky, pesta, omáčky, netransparentní cenová politika v gastru,
PASTA ART
X
3.
BIDVEST
2.
x
HYRŠ
5.
X
MAKRO
2.
2.
Cortelazzi
6.
x
Sušené těstoviny
1.
1.
omezená logistika, krátká expirace, neznalý prodejní personál na trzích, zhoršení kvality – výkyvy v kvalitě Výrobce: + krásné obaly, kvalitní plněné těstoviny, prezentace na trzích,
-
receptura neplněných těst., malá distribuční síť Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dobrá cena, možnost jednoho nákupu všeho
-
kvalita, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze a těstoviny Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty na své kamarády, kvalita
-
omezená logistika, omezené tvary Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, možnost jednoho nákupu všeho
-
kvalita, vyšší cena, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze na těstoviny Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dlouhá historie, kvalita
-
vyšší cena, nesoustředí se pouze na těstoviny Kvalitní pasta od 60 Kč/kg: + široká distr. síť, dlouhá historie, střední kvalita, dlouhá expirace
-
Cena
•
menší savost, délka přípravy
Vysoká cena x nízká kvalita
Vysoká cena x vysoká kvalita
Makro, Pasta Art, Bidvest
Čerstvá pasta, Hyrš, Cortelazzi, PASTAFIDLI
Nízká cena x nízká kvalita
Nízká cena x vysoká kvalita
Substitut: sušené těstoviny
vlastní výroba v restauraci
Kvalita
Naše konkurenční výhoda - Sociální aspekt - nemáme konkurenci v sociálním podniku s tímto sortimentem. - Plnohodnotnější start díky dotační podpoře (OPLZZ, ÚP, Avast apod.). - Dobrý a rychlý servis pro gastro segment. - Vysoká kvalita vstupních ingrediencí a tím i celková vysoká kvalita. - Poutavé visuály. - Podpora novinářů – jednodušší a levnější PR.
5
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
6.
Strategické cíle (podle BSC modelu) - Co je hlavním předmětem našeho snažení pro rok 2015 FINANČNÍ PERSPEKTIVA CÍL 1. Zajistit funkční cash flow firmy 2. Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového konkurenta na trh 3. Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu
MĚŘÍTKO Získání 1 mil Kč na provoz a 1,2 mil Kč na investice, měsíční obrat 550 000 Kč Pozice na trhu Obrat, zisk resp. úhrada ztrát
1/ Zajistit funkční cash flow firmy fundraising – 1 mil Kč v 1.Q. nutno sehnat na provoz firmy – NABÍDNOUT FIRMÁM MÍSTO NA OBALECH(gastro, MO), granty, dobročinné koncerty fundraising na investice – nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna (granty, pojízdná kavárna, dobročinné koncerty, crowfounding) co nejdříve dosáhnout bodu zvratu (550 000 Kč) navýšit dvojnásobně obrat snížit náklady – obaly, suroviny, kontrola mezd, splátky za půjčku budovy převézt na OS Náruč, zefektivnění výroby udržení malého počtu neplatičů (80% platby hotově) 2/ Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového konkurenta na trh zajistit finanční kapitál pro rozvoj stát se 1 na trhu zkvalitnění obchodních dovedností (mentoring OZ) zvýšení povědomosti na trhu (e-marketing) 3/ Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu zavedení detailnějších finančních analýz napříč firmou (% podíly jednotlivých nákladů na tržbách, sledování výrobních nákladů) sledování marže u zákaznických segmentů: trhů, bezlepkových těstovin, neochucených, ochucených těstovin plnění definovaných zákaznických perspektiv ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA CÍL 4. Etablovat se na trhu bezlepkových potravin 5. Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost 6. Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky – chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR 7. Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu 8. Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnostVYUŽITELNOST
MĚŘÍTKO Podíl bezlepkových těstovin na obratu 20% 200 restaurací pravidelně odebírajících 50 pravidelných MO Plnění plánu obratu, 10 000 fanoušků (mailů či face. fanoušků) Navyšování obratu u stávajících o 20-30%
4/ Etablovat se na trhu bezlepkových potravin dostat se do obchodů s bezl. potravinami vyvolat poptávku (e-marketing) akvizice v zájmových skupinách celiatiků (e-marketing) PR 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost zkvalitnění obch. odd motivace OZ u velkobchodů makro – úspěšný lunch podpora šíření referencí – setkávání, školení formou webinářů, degustace využití firem pro naši prezentaci: Alimpex, gastro firmy apod. (na jejich akcích možnost prezentace) region Morava – Bikos, makro, obchodní zástupce (zajistit alespoň 20-30 zákazníků na Moravě 6/ Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky – chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR vývoj řad speciálně pro zdravé výživy – bezvaječné, celozrnné, ječmenné apod. zapojení obchodu do kampaní a promo akcí podpora šíření referencí – setkávání, školení, degustace nastavení vzájemně výhodné spolupráce – e-marketing (výměnná propagace na webech, facu), soutěže, promo akce 7/ Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu e-marketing – vytvoření základny aktivních 10 000 fanoušků, kteří budou v přímé vazbě na PF* (především formou video kuchařek, prezentací na spřátelených webech, zájmových skupin a faceboku) PR v časopisech, novinách, blogách, spřátelených webech
6
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-
Promo akce, soutěže Trhy, gastro festivaly – pojízdná kavárna (zviditelnění, rychlý obrat) Promo akce na MO 8/ Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost-VYUŽITELNOST Udržet exklusivitu u MO v regionu cca 500m -1 km – odlišnost, jedinečnost Kvalita uschování těstovin Kvalitní prezentace značky – jídelní lístky, weby, facy, videa +fotky z prodejen+restaurací+video kuchařky Účast na akcích – zajímavé pobídky pro zákazníky, zapojení do našich akcí pro spotřebitele Braní plného sortimentu Školení formou webinářů, degustace - osobní setkávání (prezentace jedn. šéfkuchařů) Vývoj dle potřeb zákazníků Komunikace se zákazníky, vzájemná interaktivní výměna, osobní setkávání, webináře, internet Zvýšení loajality – udržení stávající distr. sítě zvýšením vzájemné komunikace Dostávat se na denní menu – činnost OZ PROCESNÍ PERSPEKTIVA CÍL 9. Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby 10. Zefektivnění výroby 11. Udržení kvalitního servisu – logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby 12. Inovativnost
MĚŘÍTKO Počet reklamací 11kg/hod Spokojenost zákazníků na konci roku při průzkumu, odliv pravidelných zákazníků Spokojenost zákazníků při průzkumu
9/ Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby Zavedení namátkových kontrol na MO, restaurací, ve výrobně – evidence reklamací+řešení Zajištění náhrad vstupních surovin v případě výpadku stávajících dodavatelů při udržení kvality 10/ Zefektivnění výroby Stabilní personální obsazení výrobny – posílení funkce ved. směn včetně zintenzivnění dohledu, nedostávat lidi do stresu, snížit úvazky aby bylo více vyškolených osob do výroby Zvýšení objemu jednoduché výroby pro gastro – obrat navyšovat zejména v gastro segmentu Zjednodušení obalů - Rebranding obalů – samolepky pro MO, nové MO balení (MO balení do pytlíku antifog) 11/ Udržení kvalitního servisu – logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby Regály do chladicího boxu Nové auto Proces pohotovostních skladových zásob – vhodné nastavení Znalost obměny jídelních lístků u zákazníků Udržení spolupráce s Alimpexem (12%) Zajištění rozvozů po Praze náhradní firmou – na bázi % ze závozů 12/ Inovativnost Ruční výroba plněných těstovin se sezónními ingrediencemi Bramborové noky Pravidelná obměna ochucených těstovin Bezvaječné těstoviny Nabídka pro prodejny zdravých výžit PERSPEKTIVA POTENCIÁLŮ – UČENÍ SE RŮSTU CÍL 13. Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn 14. Udržení kvalitního a zodpovědného personálu Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost
MĚŘÍTKO Vychování zástupce, vychování 3 ved. směn Minimální fluktuace 200 zákazníků z řad gastro
13/ Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn Administrativní pracovnice uleví jednateli Nový OZ s praxí z Bohemia sektu jako potenciální zástupce Výchova nového ved. směn do rezervy 14/ Udržení kvalitního a zodpovědného personálu Školení Zajištění zpětné vazby od zákazníků – povzbudí zaměstnance ve výrobě
7
-
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________ Minimalizace stresů – dohled nad délkou prac. doby Zajištění výpadků na směně Statut ved. směn – posílení pozice Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost Zkvalitnění obch. odd – příjem nového zkušeného OZ, mentoring, Motivace OZ u velkoobchodů – finanční. GRAF TABULKY PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ (jaké podřízené cíle vedou k dosažení cíle nadřazeného) FINANČNÍ PERSPEKTIVA Zajištění ziskovosti firmy
Konkurence schopnost
Zajištění cash flow
ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA
Zvýšit povědomost o značce PF a sociálnu
Etablovat se na trhu bezlepkových těstovin
Získat min. 50 maloobchodů
Využitelnost stávajících zákazníků
Zdvojnásobit počet gastro zákazníků
PROCESNÍ PERSPEKTIVA Inovativnost
Zvýšit kontrolní procesy ve výrobě a udržet kvalitu
Udržení kvalitního servisu
Zefektivnění výroby PERSEKTIVA POTENCIÁLŮ – UČENÍ SE RŮSTU Udržení kvalitního personálu Zastupitelnost managementu
Zkvalitnění obchodních zástupců
•
Charakteristika našeho cílového zákazníka Gastro: restaurace střední a vyšší třídy, které mají těstoviny na stálým lístku nad 120 Kč. Po celé ČR. Maloobchod: obchod zaměřený na farmářské produkty, obchod se zdravou výživou (bezlepkové, celozrnné) Spotřebitel: lidé ekonomicky silnější s příjmem od 20 000 Kč výše, spíše ženy a matky ve věku 20-45 let tj. skupina, která ještě je ovlivnitelná propagací zdravého životního stylu, rozhoduje o nákupech pro domácnost a je přizpůsobivá změnám.
•
Co komunikovat Noví zákazníci, nové trhy: vysoká kvalita, čerstvost, vysoký obsah vajec, bez éček a barviv, jedinečnost, zdravá výživa, sociální aspekt. Motto: PASTAFIDLI, POZNEJ TEN ROZDÍL. Stávající zákazníci, stávající trhy: Minulý rok jste poznali co vyrábíme, dnes Vás seznámíme s tím, kdo to vyrábí. Vytváříme svět PastaFidli, kde každý je užitečný. Motto: DÁT SI PRÁCI S LÁSKOU.
8
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
•
Klíčové zdroje/ aktivity (kompetence)/partneři/ důležití partneři a subjekty pomáhající naší reputaci Zákazníci Spotřebitelé Dodavatelé Organizátoři trhů a gastro akcí ÚP MPSV Obecní úřady Hygiena Zemědělská a potravinová inspekce ČS úvěrové odd. Sponzoři Nadace, soukromí investoři Nájemce – kazašský majitel, který chce prostory prodat Novináři Alimpex, Makro, Bikos, Abasto, Tým Výkonný management Helena Cyrnerová, MBA – jednatelka (nutné zajistit zastupitelnost) Martin Melíšek – vedoucí výroby Řídící členové výkonného managementu Mudr. Vladimíra Hejmová – předsedkyně OS Náruč – konzultační a dohlížecí status Nutno zajistit finanční dohled a vedení ?????
7.
Analýza rizika Tabulka 1 - Pravděpodobnost výskytu rizika RIZIKO - PRAVDĚPODOBNOST VÝSTKYTU ÚROVEŇ
OZNAČENÍ
ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ
INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5
téměř jisté
od 4,1 do 5,0
vyskytne se skoro vždy
4
pravděpodobné
od 3,1 do 4,0
pravděpodobně se vyskytne
3
možné
od 2,1 do 3,0
někdy se může vyskytnout
2
nepravděpodobné
od 1,1 do 2,0
vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec
1
téměř vyloučení
od 0,1 do 1,0
vyskytuje se pouze ve výjimečných případech
Tabulka 2 - Významnost vlivu, dopadu rizika RIZIKO - VÝZNAMNOST VLIVU/DOPAD RIZIKA ÚROVEŇ
OZNAČENÍ DOPADU
ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ
INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI
5
katastrofický
od 4,1 do 5,0
ztráta majetku, podnikání/významná ztráta
4
velmi významný
od 3,1 do 4,0
významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku
3
významný
od 2,1 do 3,0
vyžaduje okamžité řešení situace
2
drobný
od 1,1 do 2,0
ovlivňuje pouze dílčí aktivity
1
téměř neznatelný
od 0,1 do 1,0
neovlivňuje znatelně fungování
9
VIZE, POSLÁNÍ
SOUČASNÝ STAV, SWOT
PROBLÉM/ ŘEŠENÍ
ANALÝZA TRHU
STRATEGICKÉ CÍLE, AKCE
ANALÝZA RIZIK
FINANČNÍ ANALÝZA
_____________________________________________________________________________________________________________________
8.
Finanční analýza & Klíčové ukazatele/Předpoklady • Analýza rovnováhy nákladů a výnosů – bod zvratu
počet kg tržby 1 100,00 500 50 000 1000 100 000 1500 150 000 2000 200 000 2500 250 000 3199 319 900 3500 350 000 4000 400 000 4500 450 000 5000 500 000 5500 550 000 6000 600 000 6500 650 000 7000 700 000 7500 750 000 8000 800 000 8500 850 000
celkové náklady 205 053 231 430 257 860 284 290 310 720 337 150 374 099 390 010 416 440 442 870 469 300 495 730 522 160 548 590 575 020 601 450 627 880 654 310
fixní náklady 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000
variabilní náklady 53 26 430 52 860 79 290 105 720 132 150 169 099 185 010 211 440 237 870 264 300 290 730 317 160 343 590 370 020 396 450 422 880 449 310
• Budget a cashflow – viz. příloha • Zdroje Vlastní prodej Granty na podporu sociálního podnikání Prodej místa na obalech gastro – nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze (250 000 Kč logo) Prodej místa na obalech maloobchod – nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze – 0,5 mil Kč/logo Dobročinné koncerty, crowfounding – výběr a nové auto, baličku Celkově Fundraising: 1 mil Kč – provozní peníze 1,2 mil Kč – investice (nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna) 2,3 mil Kč – splacení provozního úvěru 3,5 mil Kč – nákup stávajících prostor, kde jsme v pronájmu
