.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ----------------------------------------------------------------------------------Účet Název V období Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY 501002 501005 501007 501008 501009 501012 501013 501014 501021 501027 501040 501041 501044 501046 501 502001 502002 502003 502011 502012 502013 502022 502 511001 511 512001 512002 512 513001 513 518003 518004 518008 518009 518011 518013 518014 518015 518019 518021 518029 518030 518035 518036 518041 518051 518052 518073 518075 518076 518077 518082 518090
*
* * * *
Čistící a úklidové prostředky Učebnice Časopisy a noviny, předplatné Ostatní materiál UP, metodiky, knihy Drobný hmot.majetek do 2.999,DDHM 3.000,- až 40.000,Školní potřeby 1.tř. Spotřeba PHM Spotřeba cenin Ostatní materiál-DČ Materiál-ZŽS Odměny (sběr,soutěže apod.) Lékárnička Spotřeba materiálu Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba-vodné,stočné Spotřeba el.energie-DČ Spotřeba tepla-DČ Spotřeba-vodné,stočné-DČ Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) Spotřeba energie Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné-DVPP Cestovné-ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci Školení/semináře-DVPP Školení/semináře-ostatní Poštovné-známky Telefonní poplatky Odvoz odpadu Revize zařízení Mzdové účetnictví Finanční účetnictví Inzerce, plakáty Plavání Instal.a konfig.práce PC Poplatek INTERNET Správní poplatky Ostatní služby Odvoz odpadu-DČ Doprava Ubytování Smlouva-Servery Smlouva-SANTÉ Služby-akce žáků Nájemné MÚ Služby-stravenky Služby-Projekt duševní zdraví dětí
9.266,00 36.586,00 453,00 22.705,90 11.054,30 295.865,00 52.405,00 277,00 352,00 620,00 5.520,00 494,00 435.598,20 58.544,00 656.699,00 40.104,25 12.291,00 6.741,00 8.381,00 -79.613,00 703.147,25 50.167,40 50.167,40 2.688,00 591,00 3.279,00 3.590,00 1.526,00 11.295,17 -1.140,00 7.447,00 16.020,00 4.680,00 31.875,00
27.404,00 1.140,00 6.000,00 4.058,00
32.296,00 60.011,40 14.097,00 350.015,60 94.613,07 304.214,00 159.912,20 52.000,00 866,00 2.498,00 720,00 14.680,00 12.445,00 183,00 1.098.551,27 330.606,00 2.432.512,00 93.805,39 22.037,00 13.238,00 16.502,00 -290.297,00 2.618.403,39 717.640,20 717.640,20 19.990,00 11.533,00 31.523,00 1.877,00 1.877,00 77.672,00 13.200,00 9.212,03 73.928,01 28.403,00 16.699,20 154.020,00 132.000,00 21.270,00 31.875,00 22.524,00 47.520,00 300,00 130.132,00 1.390,00 9.586,00 5.100,00 72.000,00 16.031,00 6.637,00 2.006.318,00 10.440,00 24.480,00
*
* * * *
VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ----------------------------------------------------------------------------------Účet Název V období Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------518 * Ostatní služby 113.895,17 2.910.737,24 * 521001 Hrubé mzdy 1.062.888,00 10.882.996,00 521002 OON-dohody 48.288,00 280.520,00 521010 Hrubé mzdy FO 26.134,00 61.134,00 521022 Dohody-jiné zdroje 1.999,00 27.528,00 521083 Hrubé mzdy-Asistent pedagoga 16.430,00 226.986,00 521 * Mzdové náklady 1.155.739,00 11.479.164,00 * 524001 Soc.a zdrav.pojištění org. 365.841,00 3.709.229,00 524083 Soc.a zdrav.pojištění org.-AP 5.587,00 77.183,00 524 * Zákonné sociální pojištění 371.428,00 3.786.412,00 * 527001 Tvorba FKSP 21.259,00 217.799,00 527083 Tvorba FKSP-AP 329,00 4.543,00 527 * Zákonné sociální náklady-FKSP 21.588,00 222.342,00 * 528002 Sociální náklady-náhrada nemoc 4.855,00 53.550,00 528 * Jiné sociální náklady 4.855,00 53.550,00 * 542001 Jiné pokuty a penále 342,00 542 * Jiné pokuty a penále 342,00 * 549001 Ostatní náklady 1.000,00 549002 Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol. 48.871,00 549003 Pojistné-Kooperativa 36.179,00 549 * Ostatní náklady z činnosti 86.050,00 * 551001 Odpisy DNIM/DHIM 39.344,00 118.688,00 551 * Odpisy dlouhodobého majetku 39.344,00 118.688,00 * 569001 Bankovní poplatky 833,00 10.425,00 569 * Ostatní finanční náklady 833,00 10.425,00 * ----------------------------------------------------------------------------------Celkem NÁKLADY 2.899.874,02 23.135.705,10 ** ----------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY 602001 602002 602003 602004 602005 602 603020 603030 603 648001 648004 648 649002 649003 649004 649005 649 662001 662 669002 669 672001 672002 672101 672114
* * *
* * *
Příspěvky na ŠD-školní družinu Platby žáků-zámky,dupl.ŽK,spotř.mat.apod Příspěvky žáků na kroužky Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. Příspěvky žáků na asist.pedagoga Výnosy z prodeje služeb Pronájem-školní byty Pronájem-Doplňková činnost Výnosy z pronájmu Rezervní fond-čerpání Použití FO Čerpání fondů Ostatní výnosy Ostatní výnosy-úhr.od Koop.apod. Ostat.výnosy-náhrada škody Ostat.výnosy-úhrady žáků Ostatní výnosy z činnosti Bankovní úroky Úroky Zaokrouhlení Ostatní finanční výnosy Příspěvek MÚ Příspěvek MÚ-nájemné Příspěvek KÚ Příspěvek KÚ-1.tř. ÚZ 33017
410,00 20.429,00 4.000,00 24.839,00 5.680,00 9.890,08 15.570,08 269.666,69 26.134,00 295.800,69
7.956,54 7.956,54 303.000,00 1.635.141,43
89.950,00 32.164,00 50.159,00 30.648,00 6.000,00 208.921,00 57.039,00 107.598,08 164.637,08 758.552,69 61.134,00 819.686,69 671,00 6.122,00 15.000,00 10.648,00 32.441,00 39.869,03 39.869,03 0,30 0,30 4.029.848,00 2.006.318,00 15.568.908,00 52.000,00
* * *
* * *
VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ----------------------------------------------------------------------------------Účet Název V období Konečný stav ----------------------------------------------------------------------------------672183 Příspěvek KÚ-asistent pedagoga 198.466,00 672187 Příspěvek KÚ-ONIV Prevence úč.znak 009 14.610,00 672 * Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC 1.938.141,43 21.870.150,00 * ----------------------------------------------------------------------------------Celkem VÝNOSY 2.282.307,74 23.135.705,10 ** ----------------------------------------------------------------------------------Celkem
ZISK (- ztráta) -617.566,28 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % -21 -----------------------------------------------------------------------------------
.po 10 ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Název
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA 018001
DDNM
018002
DDNM-bezúplatný převod
018094 018 022001 022
DDNM-SIPVZ
254.117,90
87.244,30
30.000,00
30.000,00
89.211,30
* DDNM
373.329,20
DHIM
1.278.677,66 1.278.677,66 5.981.634,01
* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí
166.873,60 89.211,30
117.244,30
256.084,90
812.402,00
263.741,00
1.827.338,66
812.402,00
263.741,00
1.827.338,66
159.912,20
747.394,75
5.394.151,46
028001
DDHM
028002
DDHM-FKSP
95.797,90
95.797,90
028003
DDHM-darovací smlouva
25.920,40
25.920,40
028004
DDHM-DC
16.874,10
16.874,10
028005
DDHM-ŠD
108.260,05
108.260,05
028094 028
DDHM-SIPVZ * DDHM
078001
Oprávky k DDNM
078002
Oprávky k DDNM-bezúplatný převod
078094 078 082001 082
Oprávky k DDNM-SIPVZ
275.537,50
275.537,50
6.504.023,96
159.912,20
-254.117,90
87.244,30
-30.000,00
30.000,00
747.394,75
5.916.541,41 -166.873,60
-89.211,30
-89.211,30
* Oprávky k DDNM
-373.329,20
117.244,30
Oprávky k DHIM
-959.892,16
263.741,00
118.688,00
-959.892,16
263.741,00
118.688,00
-814.839,16
-5.981.634,01
747.394,75
159.912,20
-5.394.151,46
* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
-256.084,90 -814.839,16
088001
Oprávky k DDHM
088002
Oprávky k DDHM-FKSP
-95.797,90
-95.797,90
088003
Oprávky k DDHM-darovací smlouva
-25.920,40
-25.920,40
088004
Oprávky k DDHM-DC
-16.874,10
-16.874,10
088005
Oprávky k DDHM-ŠD
-108.260,05
-108.260,05
088094 088 241001 241 243001 243 261001 261 262001 262
Oprávky k DDHM-SIPVZ * Oprávky k DDHM
-275.537,50
-275.537,50
-6.504.023,96
747.394,75
159.912,20
-5.916.541,41
6.140.063,47
23.566.833,84
25.048.777,89
4.658.119,42
6.140.063,47
23.566.833,84
25.048.777,89
4.658.119,42
517.270,10
277.575,50
397.850,41
396.995,19
517.270,10
277.575,50
397.850,41
396.995,19
Pokladna
22.936,00
990.718,00
947.610,00
66.044,00
* Pokladna
22.936,00
990.718,00
947.610,00
66.044,00
Peníze na cestě
299,00
1.024.003,61
1.024.302,61 1.024.302,61
Běžný účet 3556944/0300 * Běžný účet Běžný účet FKSP 3561356/0300 * Běžný účet FKSP
* Peníze na cestě
299,00
1.024.003,61
263001
Ceniny-známky
506,00
2.740,00
2.498,00
748,00
263002
Ceniny-stravenky
11.900,00
270.000,00
249.150,00
32.750,00
12.406,00
272.740,00
251.648,00
33.498,00
4.995,90
105.598,08
101.703,90
8.890,08
4.599,00
4.599,00
263
* Ceniny
311001
Odběratelé-pronájmy-DČ
311002
Odběratelé-ostatní
311005
Odběratelé-školní byt
311006
Odběratelé-ŠJ
311
* Odběratelé
314011
Zálohy-el.energie
314013
Zálohy-vodné,stočné
314 316012 316076 316 335001 335 348001 348 377001
* Krátkodobé poskytnuté zálohy LVZ Úhrada žáci * Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod Pohledávky za zaměstnanci * Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za MÚ * Pohledávky za rozpočtem ÚSC Ostatní krátkodobé pohledávky
68.160,00
68.160,00
58.488,00
290.297,00
296.961,00
51.824,00
63.483,90
468.654,08
471.423,90
60.714,08
27.600,00
27.600,00
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
17.600,00
-6.900,00
77.500,00
70.600,00
-19.414,00
30.686,00
11.272,00
-26.314,00
108.186,00
81.872,00
213.784,50
213.784,50
27.600,00
213.784,50
213.784,50
2.004.848,00
2.004.848,00
2.004.848,00
2.004.848,00
10.864,00
5.000,00
5.864,00
ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Název
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------------377
* Ostatní krátkodobé pohledávky
10.864,00
5.000,00
5.864,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
AKTIVA
7.058.929,97
31.056.501,78
31.854.097,56
6.261.334,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA 321001
Dodavatelé
321002
Dodavatelé-FKSP
321 331001 331002 331 333002 333 336001 336010 336
* Dodavatelé Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ)
897.011,00 897.011,00
Závazek vůči zaměst.-stravenky
19.750,00
19.750,00
* Jiné závazky vůči zaměstnancům
19.750,00
19.750,00
Sociální pojištění
361.272,00
3.523.951,00
3.506.475,00
343.796,00
Zdravotní pojištění
161.578,00
1.530.020,00
1.517.297,00
148.855,00
522.850,00
5.053.971,00
5.023.772,00
492.651,00
144.995,00
1.030.478,00
1.005.789,00
120.306,00
287,00
4.873,00
4.593,00
7,00
145.282,00
1.035.351,00
1.010.382,00
120.313,00
7.992.536,00
7.992.536,00
7.992.536,00
7.992.536,00
* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
* Jiné přímé daně Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu * Přijaté zálohy na dotace Jiné závazky-exekuce
378011
Akce žáků
378012 378013
384 401001 401
59.809,00
59.809,00
129.103,00
127.058,00
11.242,00
307.815,80
304.641,80
-3.174,00
ŠVP-škola v přírodě
36.200,00
91.300,00
55.100,00
TP-teréní praktika
209.951,00
209.951,00
13.287,00
742.878,80
792.759,80
63.168,00
55.604,40
55.604,40
55.604,40
55.604,40
15.000,00
15.000,00
* Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období-služby * Výdaje příštích období Výnosy příštích období-dotace z KÚ * Výnosy příštích období
13.287,00
15.000,00
15.000,00
Jmění účetní jednotky
318.785,50
118.688,00
812.402,00
1.012.499,50
* Jmění účetní jednotky
318.785,50
118.688,00
812.402,00
1.012.499,50
411300
Fond odměn-tvorba
411400
Fond odměn-použití
411
767.962,08
9.033.715,00
378002
384001
9.338.826,91 11.532.714,00 20.566.429,00
Kooperativa
383
9.483.412,69 11.532.714,00
767.962,08
9.086.122,00
378001
383001
243.539,41
20.618.836,00
Daň zvláštní sazbou
378
9.095.287,50
243.539,41
949.418,00
342002
374
9.239.873,28
949.418,00
* Zaměstnanci
Daň zálohová
374100
912.547,86
Zaměstnanci
342001 342
912.547,86
* Fond odměn
308.268,00
308.268,00 61.134,00
308.268,00
-61.134,00
61.134,00
FKSP-Příděl z MP
412220
FKSP-stravenky
412230
FKSP-rekreace
97.016,50
412240
FKSP-kultura, tělovýchova a sport
81.759,00
-81.759,00
412241
FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál
1.341,00
-1.341,00
412262
FKSP-dary-pracovní výročí
6.000,00
-6.000,00
412291
FKSP-Plavenky
2.400,00
-2.400,00
412292
FKSP-Vitamínové preparáty
46.739,91
-46.739,91
412293 412
Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav
413051
Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp.
413065
Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp
414050
Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav
414055
Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové
414 416300
* Rezervní fond z ostat.titulů Inv.fond-počáteční stav
222.342,00 134.450,00
FKSP-Masáže * Fond kulturních a sociálních potřeb
413050
413
535.096,10
247.134,00
412001
35.276,50
14.300,00 535.096,10
384.006,41
4.668,95 758.552,69
4.668,95 -758.552,69
4.668,95
637.364,52
11.613,00
11.613,00
6.790,90 6.790,90
408.708,19 1.391.248,26
758.552,69
1.880.083,00
-61.740,00
-14.300,00 257.618,50
1.391.248,26
1.391.248,26
757.438,10 -134.450,00
6.790,90 11.613,00
18.403,90 1.880.083,00
ROZVAHA období 01.01.2010 až 31.12.2010 strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Název
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------------416310
Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku
118.688,00
416350
Inv.fond-dary a přísp.od jiných subj.
390.000,00
416410
Inv.fond-financování ivestičních potřeb
416 431
* Investiční fond (Fond reprodukce maj.) Hospodářský výsledek ve schval.řízení
812.402,00 1.880.083,00
812.402,00
4.668,95
4.668,95
118.688,00 390.000,00 -812.402,00
508.688,00
1.576.369,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
PASIVA
7.058.929,97
47.137.041,94
46.339.446,16
6.261.334,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
AKTIVA
7.058.929,97
31.056.501,78
31.854.097,56
6.261.334,19
PASIVA
7.058.929,97
47.137.041,94
46.339.446,16
6.261.334,19
rozdíl
-16.080.540,16 -14.485.348,60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 ----------------------------------------------------------------------------------Účet Název V období ----------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY 501002 501005 501007 501008 501009 501013 501021 501027 501040 501044 501046 501 502001 502002 502003 502011 502012 502013 502022 502 511001 511 512001 512002 512 513001 513 518003 518004 518008 518009 518011 518013 518014 518019 518021 518029 518035 518036 518041 518051 518073 518075 518077 518082 518 521001 521002 521022 521083 521 524001 524083
*
* * * *
*
*
Čistící a úklidové prostředky Učebnice Časopisy a noviny, předplatné Ostatní materiál UP, metodiky, knihy DDHM 3.000,- až 40.000,Spotřeba PHM Spotřeba cenin Ostatní materiál-DČ Odměny (sběr,soutěže apod.) Lékárnička Spotřeba materiálu Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba-vodné,stočné Spotřeba el.energie-DČ Spotřeba tepla-DČ Spotřeba-vodné,stočné-DČ Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) Spotřeba energie Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné-DVPP Cestovné-ostatní Cestovné Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci Školení/semináře-DVPP Školení/semináře-ostatní Poštovné-známky Telefonní poplatky Odvoz odpadu Revize zařízení Mzdové účetnictví Inzerce, plakáty Plavání Instal.a konfig.práce PC Správní poplatky Ostatní služby Odvoz odpadu-DČ Doprava Smlouva-Servery Smlouva-SANTÉ Nájemné MÚ Služby-stravenky Ostatní služby Hrubé mzdy OON-dohody Dohody-jiné zdroje Hrubé mzdy-Asistent pedagoga Mzdové náklady Soc.a zdrav.pojištění org. Soc.a zdrav.pojištění org.-AP
1.828,00 6.732,00 1.815,00 135.011,60 29.635,00 40.982,00 340,00 2.152,00 100,00 7.061,00 90,00 225.746,60 136.925,00 1.332.819,00 12.074,17 12.128,00 8.085,00 10.107,00 -160.908,00 1.351.230,17 126.151,80 126.151,80 15.833,00 6.973,00 22.806,00 1.092,00 1.092,00 51.784,00 3.650,00 2.374,00 33.981,31 17.592,00 2.239,20 108.780,00 6.640,00 66.125,00 2.000,00 60,00 106.461,00 300,00 10.137,00 36.000,00 10.784,00 2.006.318,00 2.400,00 2.467.625,51 5.034.504,00 268.203,00 23.746,00 101.407,00 5.427.860,00 1.737.233,00 34.486,00
*
* * * *
*
*
VÝSLEDOVKA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 ----------------------------------------------------------------------------------Účet Název V období ----------------------------------------------------------------------------------524 * Zákonné sociální pojištění 1.771.719,00 * 527001 Tvorba FKSP 50.346,00 527083 Tvorba FKSP-AP 1.013,00 527 * Zákonné sociální náklady-FKSP 51.359,00 * 528002 Sociální náklady-náhrada nemoc 27.578,00 528 * Jiné sociální náklady 27.578,00 * 549001 Ostatní náklady 240,00 549002 Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol. 24.057,00 549 * Ostatní náklady z činnosti 24.297,00 * 551001 Odpisy DNIM/DHIM 79.970,00 551 * Odpisy dlouhodobého majetku 79.970,00 * 569001 Bankovní poplatky 5.428,00 569002 Zaokrouhlení 0,20 569 * Ostatní finanční náklady 5.428,20 * ----------------------------------------------------------------------------------Celkem NÁKLADY 11.582.863,28 ** ----------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY 602001 Příspěvky na ŠD-školní družinu 55.775,00 602002 Platby žáků-zámky,dupl.ŽK,spotř.mat.apod 37.196,00 602003 Příspěvky žáků na kroužky 20.415,00 602004 Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod. 14.637,00 602005 Příspěvky žáků na admin.výpomoc 8.000,00 602 * Výnosy z prodeje služeb 136.023,00 * 603020 Pronájem-školní byty 34.808,00 603030 Pronájem-Doplňková činnost 46.426,00 603 * Výnosy z pronájmu 81.234,00 * 648001 Rezervní fond-čerpání 67.539,00 648002 Rezervní fond-dar 7.015,00 648 * Čerpání fondů 74.554,00 * 649005 Ostat.výnosy-úhrady žáků na odm.vychov. 15.750,00 649006 Ostat.výnosy-nepeněžní dary 6.000,00 649 * Ostatní výnosy z činnosti 21.750,00 * 662001 Bankovní úroky 15.669,75 662 * Úroky 15.669,75 * 672001 Příspěvek MÚ 4.499.318,00 672101 Příspěvek KÚ 7.402.615,40 672 * Výnosy z nároků na prostř.rozp.ÚSC 11.901.933,40 * ----------------------------------------------------------------------------------Celkem VÝNOSY 12.231.164,15 ** ----------------------------------------------------------------------------------Celkem
ZISK (- ztráta) 648.300,87 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 6 -----------------------------------------------------------------------------------
.po 10 ROZVAHA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Název
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA 018001
DDNM
018094
DDNM-SIPVZ
018 022001 022
166.873,60
166.873,60
89.211,30
89.211,30
* DDNM
256.084,90
256.084,90
DHIM
1.827.338,66
1.827.338,66
* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí
1.827.338,66
DDHM
028002
DDHM-FKSP
95.797,90
95.797,90
028003
DDHM-darovací smlouva
25.920,40
25.920,40
028004
DDHM-DC
16.874,10
16.874,10
028005
DDHM-ŠD
108.260,05
108.260,05
028094 028
DDHM-SIPVZ * DDHM
078001
Oprávky k DDNM
078094
Oprávky k DDNM-SIPVZ
078 082001 082
5.394.151,46
1.827.338,66
028001
40.982,00
5.435.133,46
275.537,50 5.916.541,41
275.537,50 40.982,00
5.957.523,41
-166.873,60
-166.873,60
-89.211,30
-89.211,30
* Oprávky k DDNM
-256.084,90
-256.084,90
Oprávky k DHIM
-814.839,16
79.970,00
-814.839,16
79.970,00
-894.809,16
-5.394.151,46
40.982,00
-5.435.133,46
* Oprávky k samos.movitým věcem a souborům
-894.809,16
088001
Oprávky k DDHM
088002
Oprávky k DDHM-FKSP
-95.797,90
-95.797,90
088003
Oprávky k DDHM-darovací smlouva
-25.920,40
-25.920,40
088004
Oprávky k DDHM-DC
-16.874,10
-16.874,10
088005
Oprávky k DDHM-ŠD
-108.260,05
-108.260,05
088094 088 241001 241 243001 243 261001 261 262001 262
Oprávky k DDHM-SIPVZ * Oprávky k DDHM Běžný účet 3556944/0300
-275.537,50 40.982,00
-5.957.523,41
4.658.119,42
14.583.153,75
12.979.056,56
6.262.216,61
4.658.119,42
14.583.153,75
12.979.056,56
6.262.216,61
396.995,19
83.990,00
110.489,00
370.496,19
396.995,19
83.990,00
110.489,00
370.496,19
Pokladna
66.044,00
723.575,00
711.881,00
77.738,00
* Pokladna
66.044,00
723.575,00
711.881,00
77.738,00
567.704,00
567.704,00
567.704,00
567.704,00
* Běžný účet Běžný účet FKSP 3561356/0300 * Běžný účet FKSP
Peníze na cestě * Peníze na cestě
263001
Ceniny-známky
263002
Ceniny-stravenky
263
-275.537,50 -5.916.541,41
* Ceniny
748,00
1.500,00
2.152,00
96,00
32.750,00
60.000,00
81.550,00
11.200,00
33.498,00
61.500,00
83.702,00
11.296,00
8.890,08
53.926,00
62.816,08 11.000,00
311001
Odběratelé-pronájmy-DČ
311002
Odběratelé-ostatní
11.000,00
311005
Odběratelé-školní byt
42.280,00
42.280,00
311006
Odběratelé-ŠJ
51.824,00
160.908,00
212.732,00
60.714,08
268.114,00
328.828,08
311
* Odběratelé
314001
Poskytnuté zálohy dodavatelům
314011
Zálohy-el.energie
314 335001 335 348001 348 377001 377 388001 388
* Krátkodobé poskytnuté zálohy
27.600,00 27.600,00
5.028,00
5.028,00
8.500,00
36.100,00
13.528,00
41.128,00
Pohledávky za zaměstnanci
117.834,00
116.134,00
1.700,00
* Pohledávky za zaměstnanci
117.834,00
116.134,00
1.700,00
4.499.318,00
4.499.318,00
4.499.318,00
4.499.318,00
Pohledávky za MÚ * Pohledávky za rozpočtem ÚSC Ostatní krátkodobé pohledávky
5.864,00
* Ostatní krátkodobé pohledávky
5.864,00
Čerpání transferu z KÚ * Dohadné účty aktivní
5.864,00 5.864,00 7.402.615,40
7.402.615,40
7.402.615,40
7.402.615,40
ROZVAHA období 01.01.2011 až 30.06.2011 strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 14.07.2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účet
Název
Počát. stav
Má dáti
Dal
Konečný stav
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
AKTIVA
6.261.334,19
28.362.314,15
19.518.064,64
15.105.583,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA 321001
Dodavatelé
321002
Dodavatelé-FKSP
321 324030 324 331001 331002 331 333002 333
* Dodavatelé
767.962,08 767.962,08
5.474.488,44
4.705.373,08
88.459,00
88.459,00
5.562.947,44
4.793.832,08
-1.153,28
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Přijaté zálohy-nájem Musilová * Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) * Zaměstnanci Závazek vůči zaměst.-stravenky
5.456.438,00
5.456.438,00
897.011,00
4.489.166,00
4.359.526,00
767.371,00
897.011,00
9.945.604,00
9.815.964,00
767.371,00
19.750,00
19.750,00
19.750,00
19.750,00
336001
Sociální pojištění
343.796,00
1.694.362,00
1.641.564,00
290.998,00
336010
Zdravotní pojištění
148.855,00
730.188,00
706.502,00
125.169,00
492.651,00
2.424.550,00
2.348.066,00
416.167,00
120.306,00
424.126,00
400.081,00
96.261,00
7,00
1.979,00
2.669,00
697,00
120.313,00
426.105,00
402.750,00
96.958,00
9.257.169,00
9.257.169,00
9.257.169,00
9.257.169,00
336
* Jiné závazky vůči zaměstnancům
-1.153,28
* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p
342001
Daň zálohová
342002
Daň zvláštní sazbou
342 374100 374
* Jiné přímé daně Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu * Přijaté zálohy na dotace
378001
Kooperativa
378002
Jiné závazky-exekuce
11.242,00
57.988,00
56.360,00
9.614,00
378011
Akce žáků
-3.174,00
72.280,00
135.529,00
60.075,00
378012
ŠVP-škola v přírodě
55.100,00
353.177,00
337.877,00
39.800,00
378013
TP-teréní praktika
61.437,00
63.965,00
2.528,00
63.168,00
568.939,00
617.788,00
112.017,00
Jmění účetní jednotky
1.012.499,50
79.970,00
932.529,50
* Jmění účetní jednotky
1.012.499,50
79.970,00
932.529,50
378 401001 401 411300 411
* Ostatní krátkodobé závazky
Fond odměn-tvorba * Fond odměn
24.057,00
24.057,00
247.134,00
247.134,00
247.134,00
247.134,00
412001
FKSP-Příděl z MP
412220
FKSP-stravenky
12.345,00
412230
FKSP-rekreace
27.180,00
412240
FKSP-kultura, tělovýchova a sport
30.852,00
-30.852,00
412241
FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál
1.848,00
-1.848,00
412261
FKSP-dary-životní výročí
3.500,00
-3.500,00
412292
FKSP-Vitamínové preparáty
30.000,00
-30.000,00
412
* Fond kulturních a sociálních potřeb
413050
Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav
413065
Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání
413
* Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp
414050
Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav
414054
Rez.fond-tvorba-peněžní dary účelové
414055 414
408.708,19
Inv.fond-počáteční stav
416310
Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku * Investiční fond (Fond reprodukce maj.)
51.359,00
105.725,00
637.364,52
71.539,00
-7.000,00
374.522,19 637.364,52
67.539,00
-67.539,00
67.539,00
569.825,52
18.403,90
18.403,90 7.015,00
18.403,90
460.067,19 -12.345,00
20.180,00
637.364,52
Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové * Rezervní fond z ostat.titulů
416300 416
408.708,19
7.015,00
1.900,00
3.900,00
2.000,00
8.915,00
10.915,00
20.403,90
1.576.369,00
1.576.369,00
1.576.369,00
79.970,00
79.970,00
79.970,00
1.656.339,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
PASIVA
6.261.334,19
19.210.044,44
27.405.993,08
14.457.282,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
AKTIVA
6.261.334,19
28.362.314,15
19.518.064,64
15.105.583,70
PASIVA
6.261.334,19
19.210.044,44
27.405.993,08
14.457.282,83
9.152.269,71
-7.887.928,44
648.300,87
rozdíl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
