Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Výroční zpráva za rok 2012
Obsah Obsah....................................................................................................................................................... 2 Úvod ........................................................................................................................................................ 4 1.
2.
Údaje o společnosti ......................................................................................................................... 5 1.1.
Kontaktní a identifikační data ................................................................................................. 5
1.2.
Struktura společnosti .............................................................................................................. 5
1.3.
Informace o zaměstnancích .................................................................................................... 5
1.4.
Členové statutárních orgánů ................................................................................................... 7
1.5.
Orgány společnosti .................................................................................................................. 7
1.5.1.
Správní rada ..................................................................................................................... 7
1.5.2.
Dozorčí rada..................................................................................................................... 7
1.5.3.
Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. ........................................................................... 8
Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2012 ................................................................................... 9 2.1.
Aktualizace kandidátské přihlášky projektu ............................................................................ 9
2.2.
Činnost sekce Region ............................................................................................................. 10
2.3.
Činnost sekce Participace ...................................................................................................... 11
2.3.1.
Kurzy Arts Management .................................................................................................... 11
2.3.2.
Komunitní program Pěstuj prostor.................................................................................... 11
2.4.
3.
Činnost sekce Zahraničí ......................................................................................................... 11
2.4.1.
Umělecké rezidence .......................................................................................................... 11
2.4.2.
Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě ......................................................................... 11
2.4.3.
Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy..................................... 12
2.5.
Akce pro veřejnost................................................................................................................. 12
2.6.
Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu ...................................................... 18
Zpráva o hospodaření .................................................................................................................... 19 3.1.
Příjmy a výdaje ...................................................................................................................... 19
3.2.
Fondy společnosti .................................................................................................................. 20
3.3.
Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti ............................................................................. 20 2
4.
Závěr .............................................................................................................................................. 23
5.
Přílohy a doplňující informace ....................................................................................................... 24 5.1.
Organigram společnosti Plzeň 2015 ...................................................................................... 24
5.2.
Odkazy web ........................................................................................................................... 25
5.3.
Redakční informace ............................................................................................................... 26
5.4.
Příloha k účetní závěrce za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ........................................ 26 1. Obecné údaje......................................................................................................................... 26 5. Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce ......................................................... 29 7. Doplňující údaje k výkazům ................................................................................................... 30 8. Významné položky rozvahy ................................................................................................... 32
5.5.
Výrok auditora k účetní závěrce za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ........................... 34
3
Úvod „Učíme se. Inspirujeme se. Pomáháme si.“ Slovo uměleckého ředitele projektu Plzeň 2015 V roce 2012 jsem přijal místo uměleckého ředitele projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Cítím to jako velkou čest a zároveň odpovědnost. Rád bych, abychom i přes složitou finanční situaci, která panuje nejen na poli kultury, ale ve všech odvětvích současné společnosti, dokázali společně vytvořit něco, co ve městě zůstane a z čeho se budou moci jeho obyvatelé i návštěvníci těšit po dlouhé roky. Plzeň je mimo jiné své přednosti charakteristická i nevídanou koncentrací umělců na obyvatele a bohatým kulturním zázemím. Vedle klasických institucí ho tvoří řada menších, často experimentálních souborů a aktivních organizací. Projekt Evropského hlavního města kultury nekončí rokem 2015 a netýká se jen samotné Plzně, přesahuje do celého regionu. V roce 2012 jsme do Plzeňského kraje vyslali ojedinělý kulturní autobus, který vznikl podle návrhu předních českých výtvarníků jako pojízdné infocentrum křížené s divadlem, kavárnou, koncertní halou a výtvarnou dílnou. Na svém turné přivezl do desítek menších měst a obcí představení zahraničních umělců. Kromě toho cestou rozsvítil kulturní Majáky, lidi, kteří by měli dál fungovat jako spojky mezi jednotlivými městy a týmem Evropského hlavního města kultury. Tento evropský projekt přinesl kvalitnější život obyvatelům už čtyř desítek evropských měst. Plzeň si titul Evropského hlavního města kultury bezpochyby zaslouží. Věřím, že i přes náročnost příprav je to skvělá příležitost. A stále věřím, že ji dokážeme využít. V mých očích je smyslem projektu především společná snaha se vzájemně učit, inspirovat se a pomáhat si vytvořit lepší město.
Petr Forman, umělecký ředitel
4
1. Údaje o společnosti Plzeň 2015, o. p. s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Společnost byla založena na dobu určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. 9. 2010, vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. 10. 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ 29109124.
1.1. Kontaktní a identifikační data Plzeň 2015, o. p. s. Pražská 19, 301 00 Plzeň Tel.: 378 035 360 Mail:
[email protected] www.plzen2015.eu IČ: 29109124, DIČ: CZ29109124 Číslo účtu: 43-8369770247/0100 Zakladatel: statutární město Plzeň Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti
1.2. Struktura společnosti V čele společnosti stojí ředitel, který odpovídá za provoz společnosti, smluvní a finanční záležitosti, PR a marketing. Obsah projektu a programovou část řeší umělecký ředitel. Tým je strukturován do 4 sekcí, řízené jedním manažerem:
Program Region Participace Zahraničí
Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet, uzavírají smluvní vztahy směřující k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti.
1.3. Informace o zaměstnancích Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 v průběhu roku 2012:
Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od 1. 11. 2011) MgA. Petr Forman, umělecký ředitel (od 1. 2. 2012) JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady společnosti (od 1. 1. 2011) MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od 1. 1. 2011) 5
MgA. Kateřina Melenová, manažerka pro region PhDr. Adriana Krásová, manažerka mezinárodních vztahů (od 19. 1. 2012) Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů (od 1. 1. 2011) Mgr. Mirka Reifová, specialista PR a marketingu (od 1. 3. 2011) Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.) Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka dobrovolnictví (od 1. 2. 2011) Petr Klement, koordinátor programu (od 1. 3. 2011) Bc. Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od 1. 1. 2012) Ing. Jiří Benýr, finanční manažer (od 1. 1. 2012) Petra Holcová, asistentka ředitele (od 1. 1. 2011). Mgr. Ida Kaiserová, PhD., koordinátor participace (od 1. 2. 2012) Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, koordinátor participace (od 1. 1. 2012) Olga Plchová, Administrátorka programových projektů (od 1. 4. 2012)
Externí pracovníci:
Andrea Melušová, produkční - sekce region (od 1. 8 2012) Simona Konrádová, administrátorka - sekce region (od 1. 6. 2012) PhDr. Alexandra Brabcová, manažerka participace (od 1. 1. 2012) M Arch. Marek Sivák, koordinátor participace – sekce veřejný prostor (od 1. 8.2012) Mgr. Martin Moravec, Ph.D., koordinátor participace (od 1. 8.2012) Mgr. Jitka Švagrová, koordinátorka participace – sekce vzdělávání (od 1. 9. 2012) Mgr. Monika Bechná, manažerka pro programové projekty (od 7. 11. 2012) MgA. Michaela Mixová, programová manažerka pro profesionální umění (od 14. 2. 2012) Ing. Arch. Jiří Boudník, externí spolupracovník programu (od 2. 1. 2012) Ing. Arch. Petr Klíma, externí spolupracovník programu (od 2. 1. 2012) MgA. Vilém Dubnička, externí spolupracovník programu (od 2. 1. 2012) MgA. Roman Černík, externí spolupracovník programu (od 2. 1. 2012) Kristina Beranová, umělecké vedení Autobus 2015 (od 1. 5. 2012) Radek Beran, umělecké vedení Autobus 2015 (od 1. 5. 2012) PhDr. Klára Salzmann, PhD., externí expert programové linie Land Art (od 1. 5. 2012) Ing. Arch. Jan Soukup, externí expert programové linie Baroko (od 1. 7. 2012)
Pravidelných porad vedení společnosti se zúčastňuje také BcA. Vladimír Líbal, koordinátor projektu v rámci kanceláře primátora Magistrátu města Plzně. V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili během roku 2012 zahraniční stážisté:
Martin Mutschler Lisa Schultze Pauline Renouf Johanna Noske Paul Herden 6
1.4. Členové statutárních orgánů Statutárním orgánem společnosti je ředitel, kterým byl v roce 2012 Mgr. Tomáš Froyda (nar. 1. 7. 1971, Plzeň).
1.5. Orgány společnosti Město jakožto zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady. Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti, účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování společnosti. Na úrovni města Plzně pracuje tzv. Koordinační skupina primátora, která není řídícím grémiem, ale zprostředkovává komunikaci mezi Plzeň 2015 o.p.s. a příslušnými orgány a úřady města. Z iniciativy pana primátora byla 23. 8. 2012 ustavena Rada projektu EHMK, jejímiž členy se stali primátor města, hejtman kraje, rektorka univerzity, zástupce MK ČR, náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu a ekonomický náměstek primátora. 1.5.1. Správní rada
Funkční období: od 21. 4. 2011 do 21. 4. 2014 (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne 14. 4. 2011) JUDr. Marcela Krejsová, nar. 12. 6. 1958, Plzeň (předsedkyně SR) Bc. Eva Herinková, nar. 18. 2. 1965, Plzeň doc. akad. mal. Josef Mištera, nar. 13. 12. 1955, Přeštice PhDr. Helena Knížová, nar. 1. 9. 1957, Vejprnice Ing. Alena Svobodová, nar. 14. 10. 1953, Kaznějov BcA. Vladimír Líbal, nar. 11. 11. 1954, Klabava JuDr. Petra Smolíková, nar. 22. 5. 1966, Praha – jmenována 20.12.2012
1.5.2. Dozorčí rada
Funkční období: od 21. 4. 2011 do 21. 4. 2014 (usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne 14. 4. 2011) Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar. 5. 3. 1944, Plzeň (předseda DR) Ing. Hana Kuglerová, nar. 24. 8. 1963, Plzeň Mgr. Michal Červenka, nar. 22. 7. 1971, Plzeň Ing. Erich Beneš, nar. 30. 8. 1967, Štěnovice PhDr. Pavel Suk, nar. 6. 4. 1970, Manětín Mgr. Kateřina Chábová, nar. 6. 11. 1977, Tlučná
7
1.5.3. Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. Po personálních změnách ve vedení společnosti na začátku roku 2012 pracovali jednotliví manažeři na vyprofilování svých agend, jejich obsahovém i organizačním zajištění. Struktura společnosti Plzeň 2015 se ustálila tak, jak je uvedeno v organigramu v bodu 5.1.
8
2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2012 2.1. Aktualizace kandidátské přihlášky projektu V první polovině roku 2012 se programová sekce týmu věnovala přezkoumávání všech projektů uvedených v kandidátské přihlášce projektu Plzeň 2015, především z pohledu možností realizace a financování. Po uvážení perspektivy reálných finančních zdrojů došlo ke snížení počtu vlajkových projektů z původního návrhu 200 na 100 projektů. Z nich bude cca 15 projektů tvořit tzv. highlighty, tedy projekty s účastí světových hvězd a osobností v různých uměleckých žánrech a kulturních oblastech. Celkový počet projektů, které se v letech 2011 – 2015 uskuteční v rámci programu projektu, je více než 900. Zachováváme původní hierarchické členění programové pyramidy na následující části: 1. Projekty z přihlášky. 2. Projekty vzniklé v pracovních skupinách týmu EHMK. 3. Projekty z otevřených výzev. 4. Projekty z Banky kreativního kapitálu. 5. Projekty vzešlé z mezinárodní spolupráce. 6. Projekty vzešlé z participace. 7. Projekty ve spolupráci s kulturními institucemi a veřejnou správou. 8. Projekty z grantových řízení Města Plzně a Plzeňského kraje 9. Projekty, jimž bude propůjčena značka EHMK.
HLAVNÍ PROGRAM
ROZSAH PROGRAMU 2011 - 2015 pro město i region
ŠPIČKA PROGRAMU
100 projektů
85 projektů
KULTURNÍ INSTITUCE VEŘEJNÁ SPRÁVA
95 projektů
BANKA KREATIVNÍHO KAPITÁLU
374 projektů
DOPROVODNÝ PROGRAM
PROJEKTY Z PŘIHLÁŠKY
276 projektů
PARTICIPACE
930 projektů
Kromě toho tým vypracoval soubor 10 pilotních projektů podporujících dlouhodobou udržitelnost projektových záměrů vítězné přihlášky. Tyto pilotní projekty byly představeny a prodiskutovány se zástupci oddělení EU MK ČR, kteří přislíbili spolupráci při meziresortních jednáních o možné podpoře projektů ze SF EU: 1. Animánie - audiovizuální mobilní studio a centrum animace 2. Cirqueon v Plzni - škola nového cirkusu s profesionálním vzdělávacím programem 3. Kreativní inkubátor - rozvoj kreativních průmyslů; výzkumné centrum s knihovnou 9
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Uměním ke konkurenceschopnosti – kreativní partnerství umění a podnikání Autobus 2015 - pojízdné kreativně informační centrum pro plzeňský region Land Art - uměním dotčená západočeská krajina jako nová destinace pro cestovní ruch. Západočeské baroko - evropský kulturní objev jako nová kulturní turistická destinace Zapojování mladých lidí do projektu Plzeň EHMK 2015 formou dobrovolné práce Panelstory ve městě kultury – kultivace veřejného prostoru skrze mladé lidi a seniory Systém jednotného regionálního marketingu – EHMK 2015
2.2. Činnost sekce Region Významný posun zaznamenala práce regionálního týmu, který byl v červenci 2012 rozšířen o umělecký tým „Autobusu 2015“ a o 9 regionálních koordinátorů, tzv. „Majáků 2015“, kteří působí v devíti městech a obcích Plzeňského kraje (Domažlice, Klatovy, Sušice, Nýrsko, Planá, Konstantinovy Lázně, Nečtiny, Plasy, Spálené Poříčí). Sekce pod vedením regionální manažerky Kateřiny Melenové se věnovala v roce 2012 především vytvoření plánu regionálního programu pro rok 2015, který spočívá na třech programových liniích:
Západočeské baroko - Fenomenální soubor barokních památek západních Čech prezentovaný jako evropský kulturní objev. Land Art - výtvarný směr, kterým lze znovu nalézt vztah ke krajině i městu jako k určujícímu životnímu prostoru. V Plzni navrhujeme vytvořit „laboratoř Land Artu“ v parku sv. Jiří. Industriální dědictví - hlavním těžištěm je bývalý plzeňský pivovar Světovar, jehož rekonverze poslouží jako příklad dobré praxe, jak s cennými industriáními objekty a areály nově nakládat.
Ve všech třech oblastech byla navázána spolupráce s dalšími organizacemi a subjekty (např. s Ústavem umění a designu ZČU pro oblast Landartu; s Výzkumným centrem průmyslového dědictví při ČVUT v Praze ke zmapování industriálních památek Plzeňského kraje či přímo s Plzeňským krajem při domluvě společné propagace barokních památek). V srpnu a září proběhl v rámci linie Landart první ročník „Resistence/One man“ - putovního setkávání významných hudebníků a hostů z řad spisovatelů, krajinných architektů, historiků umění a filosofů v krajině plzeňského a jihočeského kraje. Pro lepší řízení činností přímo v regionu byla vytvořena síť regionálních koordinátorů (zvaných Majáky 2015), jejichž úkolem je propagace a informování o projektu EHMK. Jako originální a dynamický nástrojem komunikace regionálního projektu slouží Autobus linky 2015. Jeho provoz byl slavnostně zahájen v září 2012 a je úzce provázán s činností Majáků. V roce 2015 bude především propagačním nástrojem a počítáme i se vznikem umělecké produkce svázané s Autobusem. V rámci všech tří regionálních programových linií uspořádal tým Plzeň 2015 akce pro veřejnost, která tak měla šanci se s projektem lépe seznámit. Na jaře se po delší době otevřely brány areálu Světovar, na začátku září se v parku sv. Jiří na Doubravce ve spolupráci s UUD ZČU představily landartové instalace a v průběhu listopadu čtyři vernisáže studentských prací „Zaniklé a ohrožené kostely“ (viz bod 2.5).
10
2.3. Činnost sekce Participace Počátkem roku 2012 byla pod vedením PhDr. Alexandry Brabcové ustavena sekce, jejímž posláním je zapojení obyvatel města do projektu EHMK a vytváření podmínek pro jeho dlouhodobou udržitelnost. 2.3.1. Kurzy Arts Management Vzdělávání je jednou ze tří hlavních linií sekce pro zapojení veřejnosti do projektu EHMK . V říjnu 2012 byly v rámci projektu „Univerzita kreativity“ ve spolupráci s Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni zahájeny kurzy celoživotního vzděláváni v oblasti Arts Managementu, do kterých se přihlásily desítky kulturních aktérů, podílejících se na vytváření kultury města (zástupci kulturních neziskových organizací, uměleckých škol, organizací kulturně historického dědictví, odborů kultury veřejné správy apod.). 2.3.2. Komunitní program Pěstuj prostor V říjnu 2012 zahájila společnost Plzeň 2015 komunitní program s názvem „Pěstuj prostor“, která má sloužit pro zapojení veřejnosti do proměny veřejného prostoru Plzně. Jeho cílem je umožnit lidem, aby sami obrátili své okolí k lepšímu a tím přispěli k proměně Plzně na Evropské hlavní město kultury. Do programu může veřejnost přispívat vlastními nápady prostřednictvím webového portálu.
2.4. Činnost sekce Zahraničí 2.4.1. Umělecké rezidence V polovině roku 2012 začala zahraniční sekce týmu Plzeň 2015 vytvářet systém organizace rezidenčních projektů pro umělce, a to jak v Plzni a jejím regionu, tak směrem do zahraničí. První zahraniční rezidence proběhly na podzim 2012 v Kapli sv. Anny v Nečtinách. Pracovalo se také na otevírání příležitostí pro místní umělce a jejich zapojování do mezinárodních sítí i rezidenčních pobytů. V září vyjeli čtyři umělci na dvoutýdenní stáž ve Štrasburku, kde nasbírali zkušenosti a prezentovali plzeňskou kulturu. 2.4.2. Přeshraniční spolupráce a zahraniční sítě Projekt přeshraniční spolupráce Impuls 2015!, jehož vedoucím partnerem je Centrum Bavaria Bohemia Schönsee, prošel v roce 2012 fází “IBC” (Informování, Brainstorming, Coaching), během níž členové týmu Plzeň 2015 koučovali německé předkladatele cca 100 projektů v rámci 7 workshopů různých žánrů. Přeshraniční kulturní spolupráce se rozvíjely i v jiných oblastech, např. se realizovaly společné aktivity s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem (dobrovolnický program, jazykové animace, Zažij Plzeň aj.), divadelním projektem Čojč či aktivity organizované v rámci Českoněmeckého fóra mládeže. Plzeň 2015 navázala vazby s následujícími mezinárodními uměleckými sítěmi: -
Program INTERREG IVC: projekt Cross Innovation: Tříletý mezinárodní projekt, jehož cílem je hledání nových způsobů podpory a rozvoje kreativních průmyslů v regionech. Plzeň 2015 v rámci tohoto projektu spolupracuje s Birminghamem, Amsterdamem, 11
-
-
-
Římem, Berlínem, Tallinnem, Varšavou, Vilniusem, Stockholmem, Lincem a Lisabonem. Program INTERREG – Cíl 3: projekt Impuls 2015!: viz výše Program Mládež v akci – akce 2: Plzeň 2015 je akreditovanou hostitelskou a koordinační organizací Evropské dobrovolné služby. Síť Smaller Cities: Zástupci Plzně 2015 a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně se (21. - 24. 6. 2012) zúčastnili semináře Creative Portugal v Portu a Guimaraesi, během něhož byly položeny základy budoucí sítě „Smaller Cities“. Mezinárodní divadelní síť Platform11+: Plzeň v červnu 2012 hostila výroční setkání a závěrečnou produkci projektu „Face me - Time of transition“, při které se sešlo více než 120 umělců z 12 evropských zemí. síť Trans Europe Halles: sdružuje kulturní provozovatele bývalých industriálních prostor. Členem je plzeňské centrum Johan, které úzce spolupracuje s týmem Plzně 2015. Spolupráce probíhá především výměnou zkušeností s dalšími členy (Stanica Žilina, Tabačka Košice, Moritzbastei Leipzig, Bakelit Budapešť aj.).
Plzeňští umělci i veřejnost mají možnost se setkat s jinými kulturami či se zapojit do uměleckých tvůrčích dílem prostřednictvím projektů připravovaných ve spolupráci s Alliance française de Plzeň a Institut français de Prague (Bonjour Plzeň! Dny frankofonie, Festival Mediterranea, Svátek hudby, projekt Literární kavárny, prostředník spolupráce s městy Mons a Liège), Centrem španělské kultury a vzdělávání (Týden hispánské kultury, Mezinárodní taneční soutěž ve flamencu, Festival Mediterranea), Slovensko-českým klubem (Slovensko-české dny), prostřednictvím Dnů arabské kultury, Dnů japonské kultury nebo Festivalu africké kultury. 2.4.3. Spolupráce s ostatními EHMK a plzeňskými partnerskými městy Během roku proběhla řada osobních setkání s jinými EHMK (Maribor, Guimaraes, Marseille, Košice, Riga, Mons, Wroclaw, San Sebastian) kvůli přípravě společných akcí a uměleckých výměn, nebo s plzeňskými partnerskými městy, přičemž nejintenzivnější kontakty proběhly s městy Liège a Regensburg.
2.5. Akce pro veřejnost Během roku měla veřejnost řadu příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat pořádaných společností Plzeň 2015. V loňském roce zorganizovala nebo spolupořádala společnost Plzeň 2015 tyto akce:
Světovar 2012 otevřeno (21. března – 20. dubna 2012):
Otevření bran budoucího kulturního centra 4x4 Cultural Factory Světovar s kulturními dílnami a programem pro veřejnost, výstava prof. Jiřího Beránka Síla ticha, koncerty, workshopy, veřejné diskuse, asistované prohlídky areálu, představení projektu revitalizace bývalého pivovaru na 4x4 Cultural Factory. Na tvorbě programu se podílela místní sdružení a umělci, aktivity cílily na odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií (od animačních a fotografických dílen, přes žonglování, zahradničení, po koncerty, přednášky a debaty s významnými českými osobnostmi). Na vernisáž
12
výstavy zavítalo několik stovek návštěvníků, v rámci celého měsíčního programu navštívilo Světovar kolem 1500 lidí.
Kulturquell (24. – 25. dubna 2012):
Mezinárodní konference za účasti čtyř desítek zahraničních i českých hostů ve spolupráci s iniciativou Za Česko kulturní na základě originálního know-how úspěšného projektu Otevřený kulturní think tank. Diskuse s veřejností probíhaly v 9 restauracích města pod sloganem „Co vymyslíte, než vám spadne pěna?“. Zapojila se i speciální kontejnerová bezbariérové kavárna, kterou pro tento účel postavila na hlavním náměstí nezisková organizace „Popojedem“. Místní podnikatelé umožnili pořádání akce v plzeňských restauracích. Zahraniční hosté absolvovali prohlídku města zaměřenou na problematická místa, která chceme do roku 2015 zkulturnit. Kulturquell se bude opakovat každým rokem minimálně do roku 2015 a sleduje primárně tři cíle: vytvářet v Plzni neobvyklou platformu k přímému setkávání se současnými evropskými trendy a myšlením o kultuře a umění; zaujmout v rámci evropské dimenze projektu významné osobnosti evropské kulturní oblasti; vytvořit z Plzně významné ohnisko diskuse o roli kultury a umění ve společnosti.
13
Den Meliny Mercouri (23. června 2012):
Umělecký happening ve veřejném prostoru na uzavřené Americké třídě s tématem „Na ulici jako doma“. Ročník 2012 se zaměřil na problematiku nakládání s veřejným prostorem, umění v ulicích, ale i bezdomovectví a městské zástavby. Akce měla tyto části: dopolední program s názvem „Hele město!“ určený dětem ve věku 8-15 let. V rolích architektů, urbanistů, stavitelů a dokumentaristů se malí Plzeňáci zapojili do vzniku a zakládání města podle svých představ. Následoval program situovaný mezi improvizované kavárny a hospůdky, taneční, hudební i divadelní vystoupení pod heslem „Americká, jak bychom ji chtěli mít“. Večerní program byl společný s partnerským festivalem Živá ulice. Zúčastnilo se několik tisíc lidí.
Křest Autobusu linky 2015 (7. září 2012):
Představení pojízdného informačního kulturního a komunitního centra plzeňské veřejnosti a následné tourné po regionu. Na premiéře vystoupil francouzský divadelní soubor, večer vyvrcholil hudebním koncertem na největší gongy v Evropě a zažehnutím slavnostních ohňů. Na každé ze zastávek autobusu byl přichystán jiný program. Celkem navštívil autobus přes dvě desítky měst a obcí Plzeňského kraje.
14
MISSE 03 (19. září 2012)
Vůbec poprvé v Plzni se konal charitativní projekt s názvem MISSE, motivovaný touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Misse je projekt Divadla bratří Formanů, kurýrní služby Messenger a společnosti Plzeň 2015. Cílem bylo vybrat finanční prostředky na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby s postižením pohybového ústrojí; konkrétně na elektrický vozík pro Honzu Varvařovského, který se před 16 lety vážně zranil při záchraně tonoucího kamaráda, a zdravotní pomůcky dalším čtyřem zdravotně postiženým dětem z Plzně; konkrétně pro Petru Česnekovou, Klárku Sikorovou, Patrika Šticha a Marušku Brunátovou. Akce se zúčastnilo celkem 32 jezdců na kolech, motorkách, autem i pěšky, kteří osobně po Plzni doručovali objednané dárkové certifikáty. Jezdci MISSE 03 byli kromě samotných tvůrců projektu také známé osobnosti jako třeba Jan Svěrák, Martin Stránský nebo Lucie Výborná. Výsledek Misse předčil očekávání, vybralo se 302 405 Kč. Akce se setkala s příznivými ohlasy ze strany veřejnosti i získala hojnou mediální pozornost.
Vernisáž výstavy Plzeňské ikony 2012 (26. září 2012):
Představení osobností z plzeňské podnikatelské sféry, které nominovala veřejnost jako inovátory či průkopníky. Večerem provázeli Antonín Procházka a Tereza Brodská, zvolené ikony obdržely fotografie předního českého fotografa Herberta Slavíka, které byly do konce října vystaveny v Mlýnské strouze.
15
Otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU v Plzni (18. října 2012):
Ústav umění a designu se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Otevření jeho nové budovy bylo významnou kulturní událostí, na které se Plzeň 2015 s programově podílela a zároveň představila projekt EHMK.
FORUM 2000 (24. října 2012):
Diskusního fórum v Plzni v rámci pražské mezinárodní konference o roli médií v demokratické společnosti. Spoluorganizovala Plzeň 2015, Fakulta filozofická ZČU a Nadace Forum 2000. Téma veřejné diskuse znělo „Média, kultura a rozvoj občanské společnosti“. Zúčastnili se zahraniční panelisté, v publiku bylo několik desítek studentů, zástupců města i veřejnosti.
Fórum pro kreativní Plzeň (30.- 31. října 2012):
Dvoudenní konference se zabývala potenciálem Plzně být kreativním městem, a to jak prostřednictvím teoretických přednášek zvaných odborníků, tak během diskusí u kulatých stolů. Fórum bylo stejně jako Plzeňské ikony věnováno inovátorům, průkopníkům a podnikatelům. Vystoupila na něm řada osobností z České republiky, zúčastnilo se před 300 hostů.
16
Pracovní workshopy s lektory TILLT (6. – 7. 12. 2012)
Na pozvání týmu Plzeň 2015 uspořádali odborníci ze švédské neziskové organizace pro strategické aliance TILLT vzdělávací seminář na téma: „Jak mohou tvůrčí schopnosti a dovednosti umělců zvýšit inovace a kreativitu v podnikovém sektoru?“ Zúčastnilo se několik desítek účastníků z řad plzeňských firem i umělců.
Společnost Plzeň 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat. Hojnou účast měl cyklus Architektura jako silná káva, pořádaný ve spolupráci se spolkem Zapálení a Domem hudby. Pravidelně se konají veřejné diskuse v Českém rozhlase Plzeň o aktuálních tématech kolem projektu EHMK, které jsou vysílány v přímém přenosu.
17
2.6. Komunikační strategie a jednotný vizuální styl projektu V první polovině roku 2012 věnovala společnost značnou pozornost komunikační strategii a implementaci jednotného vizuálního stylu. V druhé polovině roku dochází ke sblížení loga města Plzně s logem projektu EHMK. Nové logo projektu se oficiálně používá od února 2012.
Od září 2012 přijalo město Plzeň společné logo, které komunikuje rok 2015:
V roce 2012 došlo ke zintenzivnění komunikace s veřejností prostřednictvím několika kampaní (březen a duben: přínosy projektu EHMK a otevírání Světovaru; květen: Kulturquell - Evropský kulturní think tank; červen - Den Meliny Mercouri, srpen a září: P:OSVÍCENÍ – křest kulturního Autobusu 2015), ale i díky navázání mediálních partnerství s regionálními médii. Pravidelně vycházely celostránkové přílohy v plzeňské mutaci MF DNES, informace vysílala regionální televize ZAK ve čtrnáctideníku „Za 5 minut 15“ a komerční rozhlasová stanice FM Plus v týdenní minutové relaci. Od dubna 2012 rozesílá tým 2015 elektronický newsletter s aktualitami v české i anglické a německé verzi. Oboustranná komunikace probíhala prostřednictvím sociálních sítí, dílčí projekty jsou navázány na vlastní weby (www.openthinktank.cz, www.mesicmelinymercouri.cz, www.plzenskeikony.eu, www.verejnyprostorvplzni.cz).
18
3. Zpráva o hospodaření Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od 1.1.2012 do 31.12.2012. Uvedené částky, pokud není uvedeno jinak, jsou v tisících Kč.
3.1. Příjmy a výdaje
Přehled o peněžních PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu Příjmy celkem Faktury vydané Přijaté dary a dotace Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.) Výdaje celkem Faktury přijaté Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.) Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu
Přehled PŘÍJMŮ v členění dle zdrojů Statutární město Plzeň Hlavní činnost společnosti Vedlejší činnost společnosti Peněžité dary Celkem
Částka 3 596 37 325 1 675 35 516 134 36 815 20 158 16 657 4 106
Částka 31 060 4 109 1 776 380 37 325
Příjmy společnosti za rok 2012 činily 37 325 tis. Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly:
dotace z rozpočtu Statutárního města Plzeň v celkové výši 19 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 18 200 tis. Kč, zbývající část 800 tis. Kč bude vrácena v roce 2013; Dotace Ministerstva kultury ČR (poskytnutá prostřednictvím Statutárního města Plzeň) ve výši 12 060 tis. Kč; Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v souhrnné výši 3 220 tis. Kč. Účelově vázaný dar od společnosti Berger Bohemia ve výši 30 tis. Kč, který by využit v souvislosti s otevřením Relax parku Štruncovy Sady. Účelově vázaný dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč, který byl využit v souvislosti s projektem „Autobus – linka 2015.“ Záloha v rámci spolupráce se Švýcarskými fondy 712 tis. Kč Záloha v rámci spolupráce s Národním institutem dětí a mládeže 144 tis. Kč Dále v rámci vedlejší činnosti společnost poskytla služby (reklamní činnost, realizace přednášek, apod.) v celkové hodnotě 1 776 tis. Kč .
Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje, výdaje na realizaci vlastních programových akcí a projektů společnosti a výdaje na projekty realizované ve spolupráci s externími partnery. 19
Během roku proběhla přeměna vyřazeného linkového autobusu na kulturní pojízdné centrum „Autobus – linka 2015“. Technické zhodnocení bylo v hodnotě 1 287 tis. Kč. V souvislosti s tímto společnost pořídila stan v hodnotě 298 tis. Kč. V průběhu roku se společnost podílela na vytváření koncepce hlavní, nosné části projektu Evropské hlavní město kultury – Plzeň 2015, která by měla být dokončena na konci roku 2013. Dosud bylo vynaloženo 800 tis. Kč.
3.2. Fondy společnosti
Vývoj a konečný stav fondů Vlastní jmění Rezervní fond Účelový fond (Berger Bohemia) Účelový fond (Nadace ČEZ) Výsledek hospodaření po zdanění Nerozdělený zisk/ztráta
Stav na počátku období 167 2455 0 0 186 0
Přírůstky
Úbytky
1500 0 30 350 428 186
0 0 30 350 186 0
Stav na konci období 1 667 2455 0 0 428 186
V roce 2012 společnost zúčtovala fond – účelový dar od společnosti Berger Bohemia a.s. – ve výši 30 tis. Kč. Zůstatek fondu je 0. Dále společnost v roce 2012 zúčtovala fond – účelový dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč. – část ve výši 262 tis. Kč byla zúčtována v souvislosti s provozními výdaji, část ve výši 88 tis. byla použita ke krytí investiční výdajů souvisejících s technickým zhodnocením autobusu. Rezervní fond společnost v roce 2012 nečerpala. Zůstatek fondu je 2 455 tis. Kč.
3.3. Rozvaha a výkaz zisku a ztrát společnosti
AKTIVA A. Dlouhodobý majetek A.I Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Ocenitelná práva 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.II Dlouhodobý hmotný majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku 3. Oprávky k ocenitelným právům 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí 39. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku B. Krátkodobý majetek B.I. Zásoby 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 20
Stav Stav k prvnímu k poslednímu dni účetního dni účetního období období 440 2 615 440 1 240 440 440 0 800 0 1 585 0 298 0 1 287 0 210 0 88 0 23 0 3 668 0 0
99 5567 305 305
B.II Pohledávky 1. Odběratelé 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 18. Dohadné účty aktivní B.III Krátkodobý finanční majetek 1. Pokladna 3. Účty v bankách B.IV Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
60 0 17 0 43 0 3 596 6 3 590 12 12 0
705 7 75 59 43 521 4 106 43 4 063 451 449 2
4 108
8 182
A. Vlastní zdroje A.I Jmění 1. Vlastní jmění 2. Fondy A.II Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje B.III Krátkodobé závazky 1. Dodavatelé 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 22. Dohadné účty pasivní
2 808 2 622 167 2 455 186 X 186 0 1 300 1 300 407 0 9 438 24 199 8 84 0 0 131
Stav k poslední mu dni účetního období 4 736 4 122 1 667 2 455 614 428 X 186 3 446 3 446 347 856 61 410 0 231 148 91 102 800 386
PASIVA CELKEM
4 108
8 182
Stav k prvnímu dni účetního období
PASIVA
21
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 18. Ostatní pokuty a penále 21. Kurzové ztráty 24. jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Náklady celkem
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2. Tržby z prodeje služeb IV.Ostatní výnosy celkem 15. Úroky 16. Kurzové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
22
Hlavní činnost 1.1.2012 31.12.2012 1 487 1 330 157 23 930 3 819 450 22 658 7 818 5 923 1 894 1 11 0 11 113 1 21 91 205 205
Doplňková činnost 1.1.2012 31.12.2012 13 10 3 102 0 0 0 102 240 182 58 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4
33 564
361
Hlavní činnost 1.1.2012 31.12.2012 0 0 445 35 1 292 117 32 576 32 576 33 021 - 543 0 -543
Doplňková činnost 1.1.2012 31.12.2012 1 472 1 472 8 0 0 0 8 0 0 1 480 1 119 148 971
4. Závěr Během roku 2012 podpořila Plzeň 2015, o.p.s. desítky rozmanitých projektů, mezi kterými byly hudební či filmové a divadelní festivaly, výstavy, akce ve veřejném prostoru, ale i výjezdy místních umělců do zahraničí a naopak. Namátkou to byl příspěvek na pořádání Finále Plzeň či Animánie, propagaci bezbariérové kavárny Popojedem, Mezinárodního dne tance, festivalu undergroundové hudby ve Světovaru, Dne architektury nebo otevření městských lázní v rámci večera zvaného Pecha Kucha, Bienále kresby, festival Bonjour Plzeň či Jazz bez hranic a mnoho dalších. Počty podpořených projektů v rámci EHMK 2015 v roce 2012: -
spolufinancování projektů z přihlášky: 15 spolufinancování projektů partnerských organizací: 7 jednorázová finanční podpora pro drobnější kulturní iniciativy: 14 jednorázová finanční podpora mezinárodní mobility a spolupráce plzeňských kulturních subjektů: 6 bezplatná PR podpora kulturních akcí v rámci mediálního partnerství: 26 bezplatná PR podpora kulturních akcí na webu projektu: 72
Kompletní tabulka podpořených projektů je ke stažení na webu http://www.plzen2015.net/wpcontent/uploads/2013/01/PROJEKTY-podporene-v-roce-2012_PROGRAMaPR.xls. V průběhu uplynulého roku realizovala společnost Plzeň 2015 také celou řadu akcí pro veřejnost, nastavila partnerství s místními médii i plzeňskými kulturními aktéry a zahájila řadu úspěšných projektů, které vyvrcholí v roce 2015 a mají ambice pokračovat i po ukončení roku Evropského hlavního města kultury. Mezi ně patří například vzdělávací kurzy Arts Managementu na Ústavu umění a designu ZČU, komunitní program Pěstuj prostor shromažďující návrhy plzeňských občanů k úpravám veřejného prostoru, zahájení regionální linie Landart nebo výjezdy Autobusu linky 2015 do Plzeňského kraje. Na delší dobu se otevřely brány bývalého pivovaru na Světovaru, který v příštím roce čeká rekonstrukce a přeměna na kulturně – komunitní centrum. Díky četným aktivitám se v průběhu roku měla veřejnost šanci se detailně seznámit nejen se stávajícím objektem, ale i s projektem budoucí Kulturní fabriky Světovar. Kulturní aktéři a podnikatelé měli možnost získat cenné zkušenosti v rámci pracovních workshopů pořádaných ve spolupráci se švédskou společností pro strategické aliance TILLT na téma zvyšování konkurenceschopnosti firem skrze kreativitu a tvůrčí dovednosti. Zmíněné projekty budou pokračovat i v roce 2013 a přidávat se k nim budou další, především participativní programy, díky kterým se do projektu zapojí větší množství místních umělců i veřejnost. V závěrečné přípravě je projekt Banky kreativního kapitálu, jež umožní zapojení soukromého sektoru do projektu. Podobný cíl si klade plánovaný projekt KREKR, usilující o založení stálé pracovní skupiny umělců a kulturních manažerů, kteří mají zájem aktivně se podílet na realizaci pilotního českého projektu inspirovaného metodikou švédské organizace TILLT - Uměním ke zvyšování konkurenceschopnosti. Umělecký šéf projektu s programovou ředitelkou pracují na finalizaci hlavního uměleckého programu roku 2015, plánované představení proběhne kolem poloviny letošního roku. 23
5. Přílohy a doplňující informace 5.1. Organigram společnosti Plzeň 2015
24
5.2. Odkazy web Tým společnosti Plzeň 2015, o. p. s.
http://www.plzen2015.net/category/tym/
Kontakty
http://www.plzen2015.net/kontakt-plzen-2015/
Fotogalerie
http://www.plzen2015.net/category/galerie/
Tiskové zprávy
http://www.plzen2015.net/category/tiskovy-servis/
Napsali o nás (novinové články)
http://www.plzen2015.net/category/napsali-o-nas/
Mluvilo se o nás (rozhlas a TV)
http://www.plzen2015.net/category/mluvilo-se-o-nas/
Dokumenty ke stažení
http://www.plzen2015.net/kandidujeme/ke-stazeni/
Pořádáme pro Vás (akce)
http://www.plzen2015.net/category/poradame-pro-vas/
Strategie společnosti Plzeň 2015
http://www.plzen2015.net/wpcontent/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
Facebookový profil projektu
www.facebook.com/Pilsen2015
25
5.3. Redakční informace Texty: Mirka Reifová Úpravy: Alena Čechová Fotografie: Václav Šváb, Miroslav Chaloupka, Gabriela Homolová Vydala Plzeň 2015, o.p.s. V Plzni dne 27. 5. 2013
5.4. Příloha k účetní závěrce za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 1. Obecné údaje Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň, Pražská 309/19, PSČ 301 00 IČ: 291 09 124 Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku OPS, vedeného KS v Plzni, oddíl O, vložka 145 dne 21. října 2010, založena byla zakládací listinou dne 29. září 2010. Společnost byla založena na dobu určitou do 31. 12. 2016. Zakladatelem je: Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
Druh obecně prospěšných služeb: 1. Příprava a realizace akcí souvisejících s titulem Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 (projekt Plzeň - EHMK 2015). 2. Ke splnění svého účelu bude společnost poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti podpory rozvoje kultury a společenského života v Plzni. Činnost společnosti bude zaměřena na zajištění: a) programové náplně projektu Plzeň EHMK 2015; b) propagace, komunikace a marketingových aktivit projektu Plzeň - EHMK 2015; c) financování projektu Plzeň - EHMK 2015 včetně zajištění grantové podpory subjektům realizujícím programovou náplň; d) prezentace města Plzně a Plzeňského regionu jako významné turistické destinace v oblasti kulturní turistiky. 26
e) provoz multifunkčního kulturního centra 4x4 Světovar. Doplňková činnost: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Správní rada: Předseda správní rady: JUDr. Marcela Krejsová Členové správní rady: PhDr. Helena Knížová Eva Herinková Doc. akad. mal. Josef Mištera Ing. Alena Svobodová BcA. Vladimír Líbal JUDr. Petra Smolíková – jmenována 20.12.2012
Dozorčí rada: Členové dozorčí rady Ing. Hana Kuglerová Mgr. Michal Červenka Ing. Erich Beneš Mgr. Kateřina Chábová PhDr. Pavel Suk Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D.
Podle novely Zákona o obecně prospěšných společnostech č.231/2010 Sb., která vstoupila v platnost 1. 1. 2011, je ředitel statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Od 1. listopadu 2011 je společnost řízena ředitelem Mgr. Tomášem Froydou. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 3. ledna 2012.
27
Vklady: Vklad zakladatele činí 1 000,-- Kč.
Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu 2012 Ke dni 31. 10. 2011 rezignoval RNDr. Milan Svoboda na funkci ředitele společnosti – výmaz z OR dne 3. ledna 2012. Od 1. listopadu 2011 je ředitelem společnosti Mgr. Tomáš Froyda. Zápis v OR dne 3. ledna 2012. Dne 20. 12. 2012 byla jmenována JUDr. Petra Smolíková členkou správní rady společnosti. Zapsáno v OR v roce 2013. Ke dni 30. 11. 2012 rezignoval Mgr. Tomáš Froyda na post ředitele společnosti. Smluvní vztah skončil ke dni 31. 1. 2013.
2. Zaměstnanci společnosti: z toho členů statutárních orgánů a jiných orgánů 11 stanovených zakládací listinou: 2
Průměrný počet zaměstnanců
Osobní náklady celkem Z toho:
8 058 z toho 2 279 Mzdové náklady:
6 105 z toho 1701
Zákonné pojištění:
1 952 z toho 578
Ostatní sociální náklady:
1 z toho 0
Na účtu pohledávky za zaměstnanci je evidována pohledávka vůči Mgr. Yvoně Kreuzmannové ve výši 43 tis. Kč. Jedná se o neoprávněně vyúčtované cestovné.
3. Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady: Členové správní i dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu. Členům nebyly poskytnuty zálohy, úvěry či půjčky. Se žádnou z výše uvedených osob neuzavřela společnost obchodní smlouvy.
28
4. Další skutečnosti vyplývající ze zakládací smlouvy Společnost se nepodílela v roce 2012 na podnikání dalších právnických osob, neboť dle zakládací smlouvy se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území České republiky nesmí zřizovat ani organizační složky. Nevlastnila tedy žádné majetkové cenné papíry ani podíly.
5. Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce Při účtování jsou dodržovány obecné účetní metody a zásady, dané jak zákonem 563/91 Sb. o účetnictví, tak vyhláškou 504/2002 Sb., které jsou pro potřeby účetní jednotky dále specifikovány: a/ ocenění nakupovaných DHM, DNM na úrovni pořizovací ceny při zahrnutí všech nákladů spojených s pořízením, d/ přepočet cizí měny na korunu českou se řídil dnem uskutečnění účetního případu a byl používán denní kurs, vyhlašovaný ČNB, c/ odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny rovnoměrně, zahájeny jsou měsíc následující po pořízení, dlouhodobý hmotný majetek je odpisován rovnoměrně od měsíce pořízení d/ účtování o zásobách je způsobem B Při zadávání veřejných zakázek bylo postupováno podle směrnice Statutárního města Plzně QS 74-01 Zásady pro poskytování veřejných zakázek.
6. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo ke změně ve vedení společnosti. Stávajícímu řediteli Mgr. Tomáši Froydovi skončil smluvní vztah se společností ke dni 31.1.2013. Od 1.2.2013 byl na přechodnou dobu do funkce ředitele jmenován Ing. Erich Beneš. Došlo také ke změnám ve složení správní rady společnosti. Ke dni 28.2.2013 odstoupila z funkce předsedkyně správní rady JUDr. Marcela Krejsová. Novým předsedou správní rady byl dne 14.3.2013 jmenován Mgr. Martin Baxa. Dne 6.3.2013 odstoupil z funkce člen správní rady BcA. Vladimír Líbal. Dne 7.3.2013 byl členem správní rady jmenován Mgr. Michal Vozobule. Z pozice člena dozorčí rady odstoupil ke dni 31.1.2013 Ing. Erich Beneš.
29
7. Doplňující údaje k výkazům a) Oblast výnosů a nákladů v dělení na hlavní a hospodářskou činnost Výsledek hospodaření
2011
2012
Hlavní činnost
-151
-543
Hospodářská činnost
337
971
Celkem
186
428
b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nedoplatky u finančního úřadu Všechny takové závazky byly řádně a v termínu uhrazeny, k rozvahovému dni společnost takové závazky nemá. c) Finanční a jiné závazky, které nejsou obsažené v rozvaze K rozvahovému dni společnost takové závazky nemá. d) Způsob zjištění základu daně Při zjištění základu daně společnost vycházela z podrobně vedeného účetnictví, kde jednotlivým akcím - činnostem byly účtovány přímo související náklady a výnosy. e) Přijaté dary v roce 2012 Společnost přijala dar ve výši 30 000 Kč od společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Společnost přijala darem 10 televizorů v hodnotě 95 601,52 Kč od společnosti Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. Společnost přijala darem 20 tun písku a 5 t valounů v hodnotě 3 000 Kč od společnosti LB MINERALS, s.r.o. Společnost přijala darem zajištění převozu dřevěné sochy z místa Koloděje u Prahy do Plzně, Světovaru v hodnotě 35 000 Kč od Petra Březiny – APB Plzeň. Společnost přijala nadační příspěvek ve výši 350 000 Kč od Nadace ČEZ. f) Úvěry Společnost nevyužívala žádné úvěry.
30
g) Přijaté dotace – výnosy v roce 2012 poskytovatel
Částka Kč
účel
Statutární město Plzeň
18 200 130,00
provozní
Statutární město Plzeň Ministerstvo kultury ČR
12 060 000,00
provozní
Plzeňský kraj
568 000,00
provozní
Plzeňský kraj
500 000,00
provozní
Plzeňský kraj
250 000,00
provozní
Plzeňský kraj
150 000,00
provozní
Plzeňský kraj
150 000,00
provozní
Plzeňský kraj
180 000,00
provozní
Ministerstvo financí ČR – Fond Partnerství
133 832,02
provozní
EU – Interreg IVC
383 800,06
provozní
celkem
32 575 762,08
– investiční dotace v roce 2012 Plzeňský kraj
1 422 000,00
investiční
h) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti, Zúčtování fondu – účelový dar od společnosti Berger Bohemia a.s. – ve výši 30 tis. Kč. Zůstatek fondu je 0. Zúčtování fondu – účelový dar od Nadace ČEZ ve výši 350 tis. Kč. – část ve výši 262 tis. Kč byla zúčtována v souvislosti s provozními výdaji, část ve výši 88 tis. byla použita ke krytí investiční výdajů souvisejících s technickým zhodnocením autobusu. V roce 2012 nebyl čerpán rezervní fond. Zůstatek fondu je 2 455 tis. Kč.
31
ch) Majetek zatížený předkupním právem a věcným břemenem Společnost nevlastní žádný majetek zatížený předkupním právem ani věcným břemenem.
8. Významné položky rozvahy Společnost technicky zhodnotila drobný hmotný majetek – autobus ve výši 1 287 tis. Kč. V souvislosti s provozem autobusu pořídila nafukovací stan v pořizovací ceně 298 tis. Kč. V průběhu roku se společnost podílela na vytváření koncepce hlavní, nosné části projektu Evropské hlavní město kultury – Plzeň 2015, která by měla být dokončena na konci roku 2013. Dosud bylo vynaloženo 800 tis. Kč.
9. Významné položky ve výkazu zisků a ztrát Meziroční srovnání nákladů a výnosů Hlavní činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Doplňková činnost
21.10.201031.12.2011
2012
21.10.201031.12.2011
2012
Spotřebované nákupy celkem
1 061
1 487
0
13
v tom: spotřeba materiálu
1 008
1 330
0
10
53
157
0
3
6 853
23 930
9
102
1
3
0
0
cestovné
340
819
0
0
náklady na reprezentaci
215
450
0
0
6 297
22 658
9
102
Osobní náklady celkem
6 802
7 818
48
240
v tom: mzdové náklady
5 116
5 923
36
182
1 607
1 894
12
58
79
1
0
0
4
11
0
2
spotřeba energie Služby celkem v tom: opravy a udržování
ostatní služby
zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady Daně a poplatky celkem
32
Hlavní činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Doplňková činnost
21.10.201031.12.2011
2012
21.10.201031.12.2011
2012
v tom: silniční daň
0
0
0
2
ostatní daně a poplatky
4
11
0
0
Ostatní provozní náklady
48
113
0
0
5
21
0
0
43
92
0
Odpisy dl. hm. nehm. majetku
0
205
0
4
Daň z příjmu
0
0
8
148
14 768
33 564
65
509
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
12
0
402
1 472
v tom: tržby z prodeje služeb
12
0
402
1 472
Ostatní výnosy celkem
60
445
0
8
4
35
1
1
0
0
50
292
0
0
5
117
0
8
Provozní dotace
14 545
32 576
0
0
Výnosy celkem
14 617
33 021
402
1 480
-151
-543
337
971
v tom: kurzové ztráty jiné ostatní náklady
Náklady celkem
v tom: úroky kurzové zisky zúčtování fondů jiné ostatní výnosy
Výsledek hospodaření
0
10. Způsob vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011
Zisk roku 2011 ve výši 186 tis. Kč byl přeúčtování na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
33
5.5. Výrok auditora k účetní závěrce za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
34
