Plnění rozpočtu za rok 2011 Městys Bobrová Příjmy: Paragraf
položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1345 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4129 4131 4134 4216 4222 Příjmy skupiny 1 celkem 1039 2310 2321 3113 3319 3319 3341 3392 3511 3612 3632 3639 3699 3722 3729 4351 5516 6171 6310 Příjmy ostatní Rozpočtové příjmy celkem
Název
Daň z příjmu záv.činnost Daň z příjmu f.o. svč Daň z příjmu fyz.os.kap.výn. Daň z příjmu práv.os. Daň z příjmu práv.os.obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci PDO Poplatek ze psů Poplatek užívání veř.prostr. Poplatek z ubyt. kapacity Správní poplatek Daň z nemovitosti Neinv.dotace z všeob.pokl.sp Neinv.dotace ze stát.rozpočtu Ostatní neinv.tranf. ÚP Neinv. dotace od obcí Neinv.transfery od krajů Ostatní neiv.dotace od DSO Převody z vl.fondů HČ Převody z rozp.účtů Investiční dotace ČOV Investiční dotace hřbitov HB Lesní činnost Pitná voda Odvádění a čištění odp.vod Základní školy HB Činnosti knihovnické Ostatní záležitostosti kultury Ostatní zál.ochr.kult.dědictví Pronájem sokolovny Ambulantní péče Bytové hospodářství Pohřebnictví Kom.služby Ostatní zál.bydlení Sběr a svoz komunál.odpadu Ostatní nakl. s odpady Sociální služby Požární ochrana Činnost místní správy Ostatní příjmy z fin.operací
Částka v Kč
1 401 858,60 67 179,41 122 103,51 1 361 486,03 322 810,00 3 015 653,79 433 515,00 15 000,00 3 280,00 672,00 24 710,00 728 199,26 4 962,00 829 986,00 412 668,00 1 117 738,00 325 821,00 42 747,00 159 435,54 1 456 187,00 950 000,00 111 000,00 12 747 576,60 2 921 257,28 97 296,00 36 000,00 22 000,00 600,00 44 660,00 3 905,00 18 500,00 71 649,00 561 450,00 2 017,00 463 473,80 64 350,00 194 489,50 36 064,00 103 700,00 16 000,00 75 913,00 61 665,15 4 794 989,73 17 542 566,33
Výdaje: Paragraf
Částka v Kč
položka
název
8124
Splátky dlouhod. půjček Lesní hospodářství Silnice Provoz veřejné sil.dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odp.vod Odvádění vod-kanál Šibínek Vodní díla v krajině Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní zál.ochr. kult.památ. Neinv.transfer ochrana pamat Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní zál.kultury SPOZ Ost.transfer nezik.organiz. TJ Využití vol.času dětí a mlád. Ostatní zájm.činnost a rekr. Všeobecná ambulantní péče Záchr.zdr.služba Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz odpadu Sběrný dvůr Monitoring nakl.s odpady Péče o vzhled obce Ostatní sociální péče Stacionáře-stř.denních služeb Služby ve zdr.zař.úst.péče Požární ochrana Zastupitelstva obcí Ostatní všeob.správa –sčítání Činnost místní správy Ostatní výdaje z fin.operací Převody vlastní fondy HČ Platba daní a popl.stát.rozp.
1039
2212 2221 2310 2321 2329 2341 3111 3113 3314 3319 3326 3329 3341 3392 3399 3419 3421 3429 3511 3533 3612 3631 3632 3639 3699 3722 3723 3728 3745 4351 4356 4357 5512 6112 6149 6171 6310 6330 6399 Rozpočtové výdaje celkem Výdaje celkem Vypracovala: Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:
792 000,00 1 023 819,30 38 952,70 73 179,00 2 050,00 1 580 670,00 55 149,40 22 320,00 1 047 835,00 1 941 353,00 46 164,96 85 547,80 512,00 174 232,00 20 097,00 68 306,00 20 416,90 20 000,00 8 241,00 1 000,00 417 231,84 13 330,00 458 622,69 148 976,00 606 407,40 1 207 477,70 86 665,06 621 453,00 82 159,00 24 922,00 644 004,30 360 990,53 6 000,00 5 000,00 331 944,87 731 300,20 5 079,00 1 319 685,03 49 205,60 1 456 187,00 462 372,00 15 268 859,28
Smažilová Zdeňka 18.03.2011
Zdeňka Smažilová – starostka
Urbanec Luboš - finanční výbor
Závěrečný účet Městyse Bobrová k 31. 12. 2011 /§17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů Plnění k 31.12.2011
% RU
Třída 1 – daňové příjmy ……………………7 496 467,60 Kč. Třída 2 – Nedaňové příjmy …………………4 561 919,73 Kč. Třída 3 – kapitálové příjmy……………………233 070,00 Kč. Třída 4 - přijaté transfery ………………… 5 251 109,00 Kč.
42,8 % 26 % 1,3 % 29,9 %
Příjmy celkem:
100 %
17 542 566,33 Kč
Třída 5 – běžné výdaje……………………12 783 420,88 Kč Třída 6 – kapitálové výdaje…………… 2 485 438,40 Kč
83,80 % 16,20 %
Výdaje celkem:
15 268 859,28 Kč.
100 %
Třída 8 – financování
- 2 273 707,05
/přebytek/
Dotace: 4111 - dotace sčítání obyvatel 4 962,00 Kč 4112 - dotace na výkon st. správy a žáky 829 986,00 Kč 45 000,00 Kč 4116 - dotace pečovatelská služba MPSV 4116 – dotace na pokrytí mzdových výdajů – ÚP 367 668,00 Kč 4121 - dotace JSDH od obce Mirošov 10 000,00 Kč 4121 – nerv.příspěvek na žáky 1 107 738,00 Kč 4122 – dotace pečovatelská služba kr.Vysočina 45 000,00 Kč 4122 - dotace JSDH 93 770,00 Kč 4122 - dotace pro ZŠ 32 610,00 Kč 4122 – dotace sečení zelených ploch podél silnic 5 880,00 Kč 4122 – dotace FV oprava soc. zázemí MŠ 148 561,00 Kč 4129 - příspěvek od DSO 42 747,00 Kč 4216 – dotace MZE ČR ČOV a kanalizace 950 000,00 Kč 4222 - investiční dotace hřbitov HB 111 000,00 Kč
Údaje o hospodaření s majetkem obce Stav majetkových účtů třída: 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek
31.12.2010 45 113,00 Kč 447 153,00 Kč
31.12.2011 45 113,00 Kč 447 153,00 Kč
021 stavby 022 sam.mov.věci 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 pozemky 032 umělecká díla 069 ostatní dlouhodobý fin.majetek
163 697 747,75 Kč 166 318 390,15 Kč 2 717 464,10 Kč 2 723 749,80 Kč 2 055 677,33 Kč 2 681 717,81 Kč 7 923 171,06 Kč 8 055 059,03 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 71 800,00 Kč 71 800,00 Kč.
Majetek v zástavě k 31.12.2011 …..byty zdravotní středisko č.309 MMR 640 000,00 Kč
Ukazatel dluhové služby k 31.12.2011 činí 6,6 % Číslo řádku Název položky 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 3 přijaté dotace – finanční vztah 4 dluhová základna 5 úroky 6 splátky jistin a dluhopisů 7 splátky leasingu 8 dluhová služba 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
Odkaz na rozpočtovou Skladbu třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011: Běžný účet ČSOB Běžný účet ČS Běžný účet PS Stavební spoření FIO banka Celkem 4 552 096,08 Kč
2 948 329,53 Kč 38 534,70 Kč 253 998,85 Kč 1 311 223,00 Kč 10,00 Kč
Stav na úvěrových účtech
- 3 912 000,00 Kč
Pohledávky 315,311
95 221,00 Kč
Nezaplacené závazky
292 843,90 Kč
Sestavila: Zdeňka Smažilová V Bobrové dne: 10.03.2012
Výpočet 7 496 467,60 4 561 919,73 829 986,00 12 888 373,33 60 020.06 792 000,00 852 020,06 6,6 %
Městys Bobrová vykonává hlavní a ekonomickou činnost. Dle nových zákonů a předpisů od 1.1.2010 ÚSC účtují o nákladech – třída 5xx xxxx a výnosech – třída 6xx xxxx. Reforma veřejných financí přináší nemalé změny v účetnictví obcí, k 31.12.2011 musel být majetek zařazen do tříd, podepisován za předchozí roky a sestaven odpisový plán. Hlavní činnost kromě úřadu městyse a matriky zabezpečuje pečovatelskou službu, provoz jednotky JSDH, místní knihovny. Do oblasti ekonomické činnosti patří lesní hospodářství. Od 1.3. 2005 je obec plátcem daně z přidané hodnoty. Sokolovna se stále nachází v havarijním stavu a oprava je nezbytná, z tohoto důvodu byla objednána projektová dokumentace, kterou zpracovala firma INAD Brno, celkem náklady na projekt činily 710 860 Kč. V roce 2011 nebyl vyhlášen žádný grant, ze kterého by bylo možné alespoň částečně uhradit rekonstrukci sokolovny. Počátkem roku 2007 byly zahájeny práce na zasíťování lokality Šibínek, kde bylo 14 stavebních míst. V roce 2009 byly práce dokončeny, stavba zkolaudována a zahájil se prodej stavebních parcel. K 31.12.2011 bylo prodáno celkem 13 stavebních parcel za cenu 150 Kč za m/2 a také stavebníci zaplatili 30 000 Kč příspěvek na vybudování technické infrastruktury. Jedna parcela je stále volná. Celkem je v lokalitě Šibínek postaveno 9 rodinných domků. Do této části byly také pořízeny kontejnery na tříděný odpad v ceně 42 000 Kč. Na Šibínku bylo také vybudováno protipovodňové opatření – kanál – celková investice činila 55 149 Kč. Práce na hřbitově v Horní Bobrové v roce 2011 byly dokončeny. Bylo vybudováno parkoviště a opravena cesta nad hřbitovem (cena 464 200 Kč). Na parkoviště byla poskytnuta dotace z POV Kraje Vysočina ve výši 111 000 Kč. Dále bylo provedeno odvodnění staré části hřbitova (65 000 Kč). Stavební práce na hřbitově jsou ukončeny. Celkem investice hřbitov k 31.12.2011 činí 2 552 851,00 Kč. Na financování oprav hřbitova se podílely i některé okolní obce Bohdalec, Dlouhé, Podolí a Račice. V roce 2009 také skupinka vandalů poničila omítku márnice. Škoda byla vyčíslena na 29 012 Kč. Část – polovina nákladů je již uhrazena a úhrada druhé poloviny je stále vymáhána soudní cestou. V roce 2010 se uskutečnilo soudní řízení, kde byl pachatel odsouzen k zaplacení druhé poloviny nákladů. Platba nebyla provedena a částka bude vymáhána exekucí. Sbor dobrovolných hasičů zahájil v roce 2007 budování cvičiště se sociálním zázemím. Areál, který bude sloužit i ke kulturnímu využití se nachází v lokalitě u Kaňovce. Na financování akce se podílí SDH a také je část financována z rozpočtu obce – celkem bylo k 31.12. 2011 proinvestováno z rozpočtu obce 253 526,00 Kč (v roce 2011 bylo prostavěno 25 194,00 Kč ). Z pokladny SDH bylo poskytnuto celkem na stavbu areálu 359 857 Kč. Na budování cvičiště odpracovali hasiči bezplatně celkem 3447 hodin, bezplatná pomoc při budování byla poskytnuta i od několika místních obyvatel a podnikatelských subjektů. Stavba bohužel z finančních důvodů nepokračuje tak, jak by měla, ale předpokládá se, že bude do pololetí roku 2012 dokončena. V roce 2007 také započaly přípravné práce na vybudování nové kanalizační sítě a ČOV pro obec. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Koinvest Třebíč, inženýrskou činnost zajišťuje ing. Homola. Žádost byla podána v roce 2009 na SFŽP ČR a byla akceptována, byli jsme zařazeni do zásobníku čekatelů. Na začátku roku 2011 byl zahájen druhý pokus o získání dotace, tentokrát na Ministerstvu zemědělství ČR. Mezi tím projektanti pokračovali na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno MěÚ Nové Město na Moravě v srpnu 2011 a 9. září 2011 nabylo právní moci. V červenci také bylo vydáno povolení nakládání s vodami, které 12.8.2011 také nabylo právní moci. Během měsíce června
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo 25 firem, bylo vybráno sdružení firem AQUASYS, spol.s.r.o. Žďár nad Sázavou a firma VHS Bohemia a.s. Brno. Celková cena díla dle výběrového řízení činí 85 021 855 Kč bez DPH. V roce 2011 byla přiděla také 1. část dotace ve výši 950 000 Kč. Celkem bylo k 31.12.2011 na akci ČOV a kanalizace proinvestováno 2 463 534 Kč. Celý program, vyhlášený MZE na podporu výstavby ČOV a kanalizací č. 129183, bude k 31.12.2013 ukončen a po tomto datu zřejmě bude velice obtížné získat jakoukoliv dotaci na stavbu ČOV a kanalizací. Budova staré školy na Horní Bobrové je stále nabízena k prodeji, ani v roce 2011 se nenašel žádný vážný zájemce. V současné době je v budově umístěna jen knihovna, další prostory jsou využity jako sklad. Na konci roku 2010 o nájem části prostor projevila zájem firma pana Romana Hlávky – Truhlárna Bobrová. Další prostory má v pronájmu od poloviny roku 2011 firma Kala a Praefect Manufactory. Domek č.193 na Horní Bobrové byl prodán novému majiteli za odhadní cenu 300 000,00 Kč. Domek je ve velmi zchátralém stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dohodnutá cena nebyla zatím plně uhrazena. Po uhrazení celé částky bude proveden vklad na KN. V roce 2011 byla poskytnuta dotace na provozní náklady vlastních příspěvkových organizací ve výši 2 479 610 Kč – ZŠ 1 849 610 Kč a MŠ 630 000 Kč. Okolní obce na tyto provozní náklady školy a školky poskytly příspěvek do rozpočtu obce ve výši 1 107 738 Kč, příspěvek je stanoven každoročně dle počtu žáků. V roce 2011 byl v areálu MŠ opraven chodník (105 000 Kč) a za pomoci programu z Fondu Vysočiny opraveno sociální zařízení u dvou tříd (cena 311 000 Kč). Dotace na tuto opravu činila 148 561 Kč. V roce 2011 byla také navýšena kapacita v MŠ na 56 žáků. Rokem 2011 také končila záruka na stavební práce na budově ZŠ (kolaudace v 11/2001). Stavební firma VCES Praha provedla část oprav v rámci záruky, dalších 42 622 Kč doplatil městys ze svého rozpočtu. Byt v bytovém domě v č. 36 v roce 2011 prodělal větší opravy. Byla opravena elektroinstalace, dále sociální zařízení, zatepleny stropy a vybudováno nové plynové topení. Celkem částka oprav - 285 000 Kč. V bytovém domě č. 36 byl také nevyhovující hlavní rozvaděč. Rekonstrukce tohoto rozvaděče činila 65 000 Kč. Opravy byly prováděny i na budově úřadu. Byl opraven a zateplen strop, dále opravena elektroinstalace ve velké zasedací místnosti a opraven a oplechován štít. Celkem opravy na budově úřadu činily 153 531 Kč. Další neplánovanou investicí je dovybavení stomatologické ambulance, která byla více než dva roky mimo provoz. V roce 2011 bylo nakoupeno vybavení za 298 577 Kč. Stomatologická ordinace ještě není zcela vybavena, další vybavení asi ve stejné výši bude pořízeno v roce 2012. Změnou legislativy se ordinace stala nevyhovující, znovuotevření znamenalo pořízení drahých přístrojů – rentgenu, sterilizátoru apod. Provoz ordinace by měl být obnoven nejdéle od poloviny května 2012. V roce 2010 také započaly pozemkové úpravy na katastru Horní a Dolní Bobrová. Objednavatelem pozemkových úprav je MZE Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou, zhotovitel projektu je Agroprojekt Brno. V roce 2011 byly odsouhlaseny hranice pozemkových úprav a vyprojektován a schválen plán společných zařízení. V prosinci 2011 měly být ještě odsouhlaseny nároky jednotlivých vlastníků pozemků, termín byl posunut na začátek ledna 2012. Městys Bobrová hospodaří na 98,87 ha lesních pozemků. Vytěženo bylo celkem 1792 m/3, zalesněno bylo 1,2 ha ( bylo vysázeno 6000 ks sazenic) za pomoci členů MS a TJ Bobrová. Na 0,5 ha bylo provedeno mulčování pod výsadbu. Tržba za prodané dřevo
2 426 644 Kč bez DPH, náklady na těžbu harvestorovou technikou činily 641 254 Kč. Také v tomto roce bylo prováděno ošetření sazenic – vyžinování, nátěry proti okusu a postřik. Déle bylo také rozmístěno 11 ks lapačů a sledován výskyt lýkožrouta. Hospodaření obce bylo i v tomto roce zatíženo nesplacenými úvěry a závazky z minulých let. Splátka úvěru, který byl použit na financování TI pro 9 RD a 5 RD budou ve výdajích obecního rozpočtu do roku 2016. Stav nesplacených úvěrů k 01.12.2012 činil 3 912 000 Kč. V Bobrové dne: 15.03.2012
