Plnění rozpočtu roku 2014 Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 17.2.2014, č.usn. 23/2/14 - revokace a nové usnesení č. 60/04/14 dne 14.4.2014 Rozpočtové opatření č. 1schváleno MZ č. 75/05/14 dne 12.5.2014 Rozpočtové opatření č. 2 schváleno MZ č. 108/07/14 dne 14.7.2014
§
pol.
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335
1340 1339 1341 1343 1345
název položky
specifikace výdaje
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjm.FO z kapitálových výn. Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Daň za odnětí půdy ze ZPF Daň za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Popl.ze psů Popl.za užívání veř.prostr. Popl.z ubytovací kapacity
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 1351 hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinak 1359 neuvedené 1361 1511 1701 2460
5 100 000,00 250 000,00 500 000,00 5 250 000,00 0,00 11 250 000,00 0,00 0,00 0,00
1 380 000,00 0,00 39 000,00 13 000,00 2 000,00
známky za psy popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů …
Správ.popl. Daň z nemovitých věcí Nerozúčtované,neidentifikované a nezařaditelné příjmy Spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ 98348 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ 98071 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu
schv.rozp.
4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4222 8115
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2322 Přijaté pojistné náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 2321 3113 majetku 2321 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2322 Přijaté pojistné náhrady 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3539 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
globální dotace úřad práce 13234 Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 13305 Úřad práce - dotace na pracovníky technických služeb UZ 13101
úprava sálu Beseda lesy hasiči UZ 1404 DPS - dotace na pečovatelskou službu lesy z fondu PO /hasiči/
Prodej dřeva z lesa pokuta ze SÚ Silnice -parkování u Tilie Silnice - zábradlí Silnice - vratka zálohy ČEZ
vstupné koncerty knihovna - poplatky knihovna - kopie a tisk ORJ 1 knihovna - ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Zpravodaj,inzeráty Kurty
211 881,00
54,33%
110 000,00
110 000,00
71 680,10
65,16%
0,00
0,00
1 040,00
150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
150 000,00 1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
92,00%
54 386,00 120,86% 16 400,00 126,15% 1 410,00 70,50%
213 990,00 142,66% 818 601,00 81,86%
0,00 19 800,00
příjem dotace usn.MZ: 80/06/14 podzemní továrna
160 000,00
1 357 000,00
1 357 000,00
1 017 747,00
0,00
0,00
154 810,00
376 000,00
376 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 402 203,31
75,00%
376 000,00 100,00%
Zdrav.stř.pronájem
BH nájmy bytové
180 000,00 0,00
22 400,00
756 000,00 0,00 0,00
10 000,00 0,00 0,00 22 400,00 0,00 5 402 203,31 756 000,00
0,00 0,00 0,00 70 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 22 000,00 25 000,00 0,00
723 925,02
95,76%
26 000,00
26 140,00 100,54%
9 000,00
0,00 9 000,00
9 532,00 105,91%
2 000,00
pojistné střecha přístavek za ZŠ a 21 664,00 1083,20% poničená fasáda MŠ 51 630,00 73,76% 6 840,00 85,50% 4 485,60
0,00 270 000,00
270 000,00
245 053,00
0,00
0,00
60,00
8 000,00
8 000,00
7 932,00
4 507 000,00
4 507 000,00
3 296 887,60
19 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nahodilé
Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68
5 402 203,31 100,00%
2 000,00 70 000,00 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 22 000,00 25 000,00 0,00 19 000,00 0,00
Popl. z prodl. ORJ 50 doplatky z min. období ORJ 999 reklama
Nájmy garáž ORJ 18
kanalizace Lužická
26 000,00
0,00
Nájmy nebytové
0,00%
0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
8 994,00 112,43% 5 339,00 106,78%
390 000,00
6 000,00
poznámky
4 004 664,00 78,52% 183 506,00 73,40% 505 847,00 101,17% 4 957 147,00 94,42% 1 747 240,00 100,00% 9 348 536,00 83,10%
390 000,00
vlek LV voda přefakturace
odpady
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
%
1 269 635,00
prodej -kanalizační přípojky občané
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
5 100 000,00 250 000,00 500 000,00 5 250 000,00 1 747 240,00 11 250 000,00 0,00 8 000,00 5 000,00
1-9/2014
0,00
lékárník kotel
2212 2132 2139 2212 2321 2322 2324 2329
8 000,00 5 000,00
160 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
1 747 240,00
rozp.po úpr.
1 380 000,00 0,00 45 000,00 13 000,00 2 000,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Zůst. předch. roku
rozp.op.schv. ZM i v kompetenci dle usn.zast.
307 000,00
722,40 22 993,00 104,51% 28 430,00 113,72% 19 640,00 103,37% 2 726,00 90,76%
73,15%
54,00 13 000,00
13 000,00
13 158,00 101,22%
0,00 0,00 0,00
872,00
307 000,00
218 765,00
71,26%
23 000,00
23 000,00
16 065,00
69,85%
304 000,00
304 000,00
195 364,17
64,26%
46,69%
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z nájmu hala ORJ 681
90 000,00
90 000,00
42 025,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z nájmu sálu ORJ 682
18 000,00
18 000,00
22 250,00 123,61%
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
pronájem WC pod vlekem ORJ 3429
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
Nájem kotel čp 472 RA Jičín
6 000,00
6 000,00
0,00
3 458,00
Stránka 1
4 770,00
79,50%
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
nájem technologie
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
ORJ 50
120 000,00
120 000,00
0,00 0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3631 3632 3725 3745 4351 3399 3722
2310 5311 2212 2324 2329 5512 2322 3113 6171 2111 2131 2132 2139 2211 2212 2229 2141 2321 2322 2324 2328 3112
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sankční platby přijaé od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 3639 2329 2139 3639 2119 3639 3111
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3639 3113 majetku 6310 2141 Příjmy z úroků
0,00 Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr Veřejné osvětlení - nahodilé Hřbitov-popl. platby za třídění odpadu
Pečovatelská služba vstupné ples Prodej odpad. pytlů
Pokuty vybrané městskou policíí náklady řízení příjmy od Rádla na MP
kopírování Pronájem místností reklama pokuta od ŽP pokuty Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda na DPS náklady řízení byt 1+3 č.p. 472
par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast rekonstrukce odbočky 35 kV k TS 779 Jih pan Rybář pronájem tabule
příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 převody na spoř.úč. GE 231 0423 a 623 převody GE 231 622
4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let
převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400,600 a ČNB převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621 doplatek dotace na volby z r. 2013
Celkem příjmy
5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
0,00 0,00 4 000,00 210 000,00 0,00 0,00 90 000,00 16 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00
sazenice
práce - zalesňování, úklid klestu,ochrana kultur odměna lesního hospodáře ORJ 1031
5171 Opravy a udržování 5909 Spoluúčast na pojistném 6121 Budovy, haly a stavby
posypový materiál
0,00 5 000,00 0,00 0,00 860 000,00 463 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb opravy a udržování investice
5 000,00
0,00 9 000,00 210 000,00
15 000,00 166,67% 239 930,85 114,25%
90 000,00 16 000,00 7 000,00
69 735,00 77,48% 20 400,00 127,50% 4 340,00 62,00%
22 000,00
0,00 8 000,00 36 000,00
6 151,91 76,90% 40 821,00 113,39%
0,00 5 000,00
148,00
0,00 860 000,00 463 000,00
6 803,00 643 798,04 345 283,96
8 000,00
8 000,00 0,00
50 000,00
1 050 000,00
0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0,00 15 000,00
15 000,00 1 000 000,00
0,00%
74,86% 74,58%
8 591,00 107,39% 2 500,00 0,00 1 050 000,00 100,00% č.p. 472 - 1.000.000, č.p. 460 - 50.000 5 635,00
14 157,00 94,38% 1 527 505,00 152,75%
0,00 3 000,00
3 000,00
1 026,19
34,21%
27 000,00
27 000,00
17 385,44 12 300 000,00 3 000 000,00
64,39%
4 300 747,00 9 161,92
59 319 845,43 130,79%
43 224 203,31
45 355 843,31
83 000,00
83 000,00
23 060,75
27,78%
370 000,00 133 000,00 0,00
370 000,00 133 000,00 0,00
360 557,41 60 806,00
97,45% 45,72%
1 530,00
členský příspěvek SVOL - rozp. jinde 1 530,00 100,00% rozp.opatření
586 000,00
587 530,00
445 954,16
75,90%
60 000,00
60 000,00
52 512,00
87,52%
600 000,00
600 000,00
264 043,33
44,01%
5 000 000,00 1 250 000,00
-101 812,00 1 000,00 -1 212 000,00
6 910 000,00
celkem Zastávky
200 000,00
34 400,00 156,36% 1 000,00 182 362,92 91,18%
0,00
Chemiko 780.000, autobusový záliv u ČD 1.242.000
čekárna u nádraží u nového zálivu
0,00 22 000,00
0,00 0,00
zimní údržba, dopravní značení, úklid silnic, PD, znalecké posudky … viz příloha list Komunikace viz příloha list Komunikace, 500.000,- Kč volné na havárie a nutné opravy
celkem Silnice Zastávky 2221 5139 5169 5171 6121
14 221,00 101,58%
1 530,00
celkem Lesy
5169 Nákup ostatních služeb
14 000,00
8 000,00 36 000,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Silnice 2212 5139 Nákup materiálu
14 000,00
200 000,00 0,00
Nahodilé
6310 2141 Příjmy z úroků 4134 Převody z rozpočtových účtů 4134 Převody z rozpočtových účtů
Pěstební činnost /lesy/ 1031 5139 Nákup materiálu
66,67%
2 443,00
2322 Přijaté pojistné náhrady 2111 2329 2324 2111 2324 2329 2321 2111 2111 2112 2324
80 000,00
0,00 160 000,00
-160 000,00
4 898 188,00 1 000,00 38 000,00
2 837 845,50 57,94% 1 000,00 100,00% 7 000,00 18,42%
5 597 188,00
3 162 400,83
56,50%
0,00 0,00
160 000,00
0,00
0,00
241 470,00
241 470,00
1 715 200,00
1 715 200,00
1 285 102,53
74,92%
1 956 670,00
1 956 670,00
1 526 572,53
78,02%
25 000,00
25 000,00
0,00%
265 000,00 32 000,00
264 990,00 100,00% 15 180,00 47,44%
225 000,00
322 000,00
280 170,00
87,01%
120 000,00
120 000,00
72 316,00
60,26%
120 000,00
120 000,00
72 316,00
60,26%
84 156,00
71 089,29
84,47%
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní 2221 5329 úrovně
Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy
Provoz veřejné silniční dopravy celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
čištění vpustí a odvodňovacích žlabů a propustků
požadavek 445 - viz příloha list Komunikace …
celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
200 000,00
65 000,00 32 000,00
241 470,00 100,00%
Úpravy drobných vodních toků
2333 5169 Nákup ostatních služeb
čištění Maděrky
Celkem úravy drobných vodních toků Škola
3113 5171 Opravy a udržování
oprava komínů MŠ, osazení regulace ve třídách v podkroví /malá škola 50.000, havárie 40.000
90 000,00
3113 5171 Opravy a udržování
-5 844,00
0,00
5169 Nákup ostatních služeb
0,00 5 844,00
Stránka 2
5 844,00
5 844,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
spoluúčast organizace na pojistném
Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz 5336 Neinvestičí dotace zřízeným příspěvkovým organizaím 5909 Spoluúčast na pojistném
0,00
0,00
2 800 000,00
2 800 000,00 0,00 1 000,00
1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby 6351 Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ Hudební činnost 3312 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 reprefond 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
samolepky na plakáty koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel občerstvení pro kapely
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
0,00
2 890 000,00
2 891 000,00
1 000,00 273 000,00 10 000,00 20 000,00
uklizečka
OSA knihy, časopisy, AV media reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 20 000, stěna do kanceláře + 2 židle 30 000 turistické magnety
73,57%
1 000,00 100,00%
2 137 933,29
73,95%
1 000,00 43 000,00 10 000,00 0,00 250 000,00
17 795,00 6 684,00
0,00% 41,38% 66,84%
98 656,00
39,46%
304 000,00
304 000,00
123 135,00
40,50%
256 000,00 28 000,00 65 000,00 24 000,00 130 000,00
256 000,00 28 000,00 65 000,00 24 000,00 500,00 130 000,00
186 441,00 19 508,00 46 612,00 16 780,00 447,70 101 937,00
72,83% 69,67% 71,71% 69,92% 89,54% 78,41%
56 000,00 5 000,00
56 000,00 5 000,00
0,00 4 211,00
0,00% 84,22%
poplatky OSA, koncerty
Koncerty celkem Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
2 060 000,00
-230 000,00 -20 000,00 250 000,00
500,00
náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5167
Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn El. energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání
z toho 5194 3.359,- Kč
30 000,00 5 000,00 150 000,00 30 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00
30 000,00 5 000,00 -32 000,00
118 000,00 30 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00
14 302,55 1 314,00 6 440,00 24 195,60 18 645,31 1 223,00 2 785,62
47,68% 26,28% 20,50% 62,15% 40,77% 34,82% 0,00%
Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi
SW služby - Clavius 4500
13 000,00
13 000,00
7 018,00
53,98%
5169 Nákup ostatních služeb
kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize kominík, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 15 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč ,týden čtení dětem 8000, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10 000,- Kč
55 000,00
55 000,00
26 388,85
47,98%
720 000,00
720 000,00
25 946,00
3,60%
11 000,00 3 000,00
11 000,00 3 000,00
5171 Opravy a udržování
5172 5173 5181 5192 5194 5424 6125
Programové vybavení Cestovné Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Náhrada mezd v době nemoci Výpočetní technika
generální oprava střechy 700.000,poruchy a havárie 20.000
upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč provozní zálohy účast. poplatky Dilia
celkem Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Služby pošt
5169 5171 5175 6127
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Umělecká díla a předměty
nákup sbírkových předmětů+ označení muzea
obměna, úprava sbírek
celkem Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 ostatní osobní výdaje
/KD,výstavy,kronika…/ odměna kronikář
1 000,00 0,00
-500,00
500,00 0,00 0,00
1 599 000,00
1 567 000,00
509 559,63
30 000,00
30 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
35 000,00
35 000,00
0,00
11 226,00
3 755,00
8 000,00
3 226,00
0,00% 12,13% 0,00%
0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby
364,00 5 000,00
37 700,00
32,52%
33,45% 3755 z pol. 5192 Rychnováci dětem odměna za vystoupení na vernisáži Vlajky 1.000,- Kulturní dny 36.700
0,00 10 000,00 5 000,00
10 000,00 5 000,00
3 378,00 2 840,00
33,78% 3.058,- KD 56,80%
104 000,00
104 000,00 0,00
19 400,00 3 498,00
18,65% 6.000,- KD 3.498 KD
74 774,00
43 735,00
18.788 Rychnováci dětem, 5.357, výlet 58,49% pro rychnováky
205 000,00
205 000,00
114 306,00
Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským 3322 5223 společnostem 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Celkem Zachování a obnova ...
0,00
0,00
5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
zápisové knihy - kroniky instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50.000, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000
70.000 Rychnováci dětem, 8.000 na výlet pro občany města
celkem Ostatní záležitosti kultury
78 000,00
-3 226,00
55,76%
0,00
Pořízení, zachování a obnova …
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povědomí
pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /již rozpracované/ 5.000, údržba drobných památek ,opravy poškozených křížů 30.000 , Schwarzpauerův kříž obnova 28.000,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, geofyzikální průzkum /Getewent/ 29.000
geofyzikální průzkum továrna Getewent 28.556,-informace hydrogeologa - Getewent 2.000, pamění kámen Scheybalův kříž, usn. MZ 80/06/14 242.000, Schwarzpauerův kříž 3.986 364 000,00
38 535,00
10,59%
102 000,00 4 000,00
102 000,00 4 000,00 0,00
32 388,67 1 444,00
31,75% 36,10%
106 000,00
106 000,00
33 832,67
31,92%
122 000,00
242 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 5169 Nákup ostatních služeb 5139 Nákup materiálu 5175 Pohoštění celkem Zpravodaj
sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící 4000 drobné odměny do Zpravodaje
Stránka 3
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5139 Nákup materiálu SPOZ balíčky, dárky 5139 Nákup materiálu ples květiny 5169 Nákup ostatních služeb např. fotografie z vítání … ples 41.000, setkání s důchodci /Velikonoce a Vánoce/ 5169 Nákup ostatních služeb 40.000 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary
35 000,00 3 000,00 10 000,00 81 000,00 0,00
kamera do areálu víceúčelového sportoviště
zálohy LV úprava běžecké stopy 15.000, správa kurtů 21.000
1 275,00 35 000,00 3 000,00 10 000,00
-5 290,00
75 710,00 0,00
4 015,00 0,00
4 015,00 0,00
129 000,00
129 000,00
0,00 15 000,00 5 000,00 21 500,00
0,00 15 000,00 5 000,00 21 500,00
13 000,00
49 000,00
ples - účinkující, akce pro důchodce SPOZ dárky, květiny
celkem SPOZ Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5154 Elektřina 5169 Nákup ostatních služeb
1 275,00
36 000,00
1 275,00 100,00% ples z pol. 5169 4 500,00 Desanka - akce pro seniory - z pol. 5169 27 702,00 79,15% 1 818,00 60,60% 583,00 34 474,00
45,53% ples
ples - z pol. 5169 - 4.015. akce pro 5 603,00 139,55% seniory 1588,-
75 955,00
58,88%
12 223,00 950,00 20 889,00 1 830,00 20 306,04
81,49% kamera 19,00% 97,16% 41,44%
oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava tažného lana vleku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000 5171 Opravy a udržování
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frýdštejn Taneční a pohybové studio Magdaléna
6121 Budovy, haly, stavby 6121 Budovy, haly, stavby
odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu
havárie LV voda, v rozp. mínus tažné lano LV 191 000,00
-100 000,00
91 000,00
519 000,00 60 000,00
-113 000,00
406 000,00 60 000,00
0,00 81 000,00
2 057 812,00
2 057 812,00 81 000,00 0,00
13 816,00 80 640,00
0,67%
2 786 312,00
666 550,04
23,92%
907 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 3539 5139 Nákup materiálu 5151 5152 5153 5154
15 000,00 182 000,00 45 000,00 kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice … oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505.000
5171 Opravy a udržování celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ Bytové hospodářství 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 5152 5153 5154 5162
Studená voda Teplo Plyn El.energie Služby telekomunikací
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 5173 5175 5192
Opravy a udržování Cestovné Pohoštění splátky podílu v BD Beseda
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
56,39%
406 000,00 100,00% Hasiči Frýdštejn 6.000, Spartak 400.000 58 583,00 97,64%
0,00
Voda Teplo Plyn El. energie
5169 Nákup ostatních služeb
51 313,00
DPS DPS
15 000,00 2 000,00
35 000,00
35 000,00
15 928,40
45,51%
655 000,00
655 000,00
309 998,74
47,33%
932 000,00
934 000,00
441 169,18
47,23%
5 000,00 1 500,00
455 000,00 455 000,00 35 000,00 85 000,00 12 000,00
5 000,00 1 500,00 2 500,00 24 000,00 0,00 455 000,00 455 000,00 35 000,00 85 000,00 12 000,00
15 000,00
15 000,00
2 500,00 DPS 15.000
DPS spotřeba v temperovaných bytech DPS školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS
likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,kominík,revize,supervize požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodů DPS, 200.000,-poruchy a havárie DPS na školení DPS vánoční besídka Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda
184 000,00 45 000,00
16 460,00 109,73% 10 120,00 64 813,10 35,22% 23 848,94 53,00%
24 000,00
1 023,00 7 026,29 265 335,00 244 761,00 3 108,96 23 511,07 6 967,55
0,00% 68,20% 0,00% 29,28% 6.039,29 DPS 58,32% 53,79% 8,88% 27,66% 58,06% 0,00%
510 000,00
-13 200,00
496 800,00
300 573,04
60,50%
2 600 000,00 5 000,00 4 000,00 0,00
-1 081 092,00
1 518 908,00 5 000,00 4 000,00 0,00
637 157,98 1 102,00
41,95% 136.000 DPH 4.Q 2013 22,04% 0,00%
215 000,00
10 700,00
225 700,00
144 790,00
64,15%
5424 Náhrada mezd v době nemoci
0,00
6121 Budovy, haly a stavby
1 081 092,00
1 081 092,00 0,00
1 098 516,34 101,61%
4 421 500,00
4 421 500,00
2 733 872,23
61,83%
97 000,00 17 000,00 6 000,00
71 391,00 12 150,00 4 374,00
73,60% 71,47% 72,90%
7 000,00 65 000,00 326 000,00 90 000,00
97 000,00 17 000,00 6 000,00 0,00 7 000,00 65 000,00 326 000,00 90 000,00
5 245,20 46 260,00 281 839,00 49 865,82
74,93% 71,17% 86,45% 55,41%
Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.
50 000,00
50 000,00
19 118,85
38,24%
5171 Opravy a udržování
oprava parket na sále + výmalba 95.000, oprava střešního pláště na restauraci 600.000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace
400 000,00
400 000,00
119 094,52
29,77%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby
zateplení Besedy - vlastní podíl
2 600 000,00
0,00 2 600 000,00
25 000,00
0,96%
celkem Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 elektřina 5169 Nákup ostatních služeb
Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda
Beseda p.Němcová úklidové prostředky
6122 Stroje, přístroje a zařízení Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ Veřejné osvětlení 3631 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Oprava a udržování 5171 Modernizace VO
propojení větví dle doporučení studie 100.000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000 standardní údržba - viz příloha
celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie 5169 Nákup ostatních služeb
60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky 100.000
beseda - dodávka a instalace projektoru, plátna a připojovacího panelu, dodávka a instalace 8 ks divadelních reflektorů vč. kabeláže z 5171
0,00
175 450,00
3 658 000,00
3 658 000,00
809 788,39
22,14%
300 000,00
300 000,00
205 014,58
68,34%
105 000,00 400 000,00
105 000,00 400 000,00 0,00
805 000,00
805 000,00
205 014,58
25,47%
0,00% 0,00%
0,00 160 000,00
1 000,00
1 000,00 160 000,00
245,58 45 000,00
24,56% 28,13%
0,00
30 000,00
30 000,00
24 438,00
81,46% oprava vody
191 000,00
69 683,58
36,48%
5171 Opravy a udržování celkem Pohřebnictví
9505,18 DPH 4.Q 2013
160 000,00
Stránka 4
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6121 Budovy, haly a stavby
přeložka kabelu pod zálivem u nádraží
Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí
Kontejnery 5167 Popelnice ORJ 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ Sklo, plast, papír ORJ 5166 Směsný papír ZŠ ORJ 488 Pytle na plasty ORG 5165 odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů
280 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
280 000,00
0,00
0,00
160 000,00
160 000,00
74 587,00
46,62%
360 000,00 1 775 000,00 108 000,00 468 000,00
6 000,00 20 000,00
310 734,00 1 331 172,00 85 679,72 399 684,00
86,32% 75,00% 75,16% 81,90%
4 000,00
1 000,00
360 000,00 1 775 000,00 114 000,00 488 000,00 0,00 5 000,00
4 686,28
93,73%
120 000,00
-22 000,00 22 000,00
98 000,00 22 000,00
85 759,00
87,51% 0,00%
2 835 000,00
2 862 000,00
2 217 715,00
77,49%
502 000,00
502 000,00
384 310,00
76,56%
96 078,00
76,25%
34 588,00
75,19%
1 399,00 22 950,00 24 068,30 20 293,90 2 160,17
27,98% 91,80% motorová pila 60,17% 67,65% 54,00%
-280 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň
3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
dotace UZ 33513234
0,00
5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5134 5137 5139 5156 5162 5163 5167
dotace UZ 33113234
0,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 5 000,00 25 000,00 40 000,00 30 000,00 4 000,00 0,00 0,00
5169 5171 5173 5424 6121 6122 6123
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb Opravování a údržba Cestovné Náhrada mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky
126 000,00 dotace UZ 33513234 dotace UZ 33113234 46 000,00 dotace UZ 33513234 dotace UZ 33113234 0,00 25 000,00 40 000,00 30 000,00 4 000,00 0,00
5 000,00
údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů, usn.MZ 75/05/14 150.000,-dokončení námšstí /převod z 6121/ oprava auta 20.000
300 000,00 20 000,00
150 000,00
osázení náměstí - převod do 5169 zametací stroj pokud získáme dotaci
150 000,00 250 000,00
-150 000,00
lavičky, koše … pytlíky, nářadí… fréza, křoviňáky a pila, automobil pojištění auta
1 493 000,00
celkem Péče o vzhled obcí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám
adopce na dálku - 2 indické děti 9800
1 300,00
hlídání dětí
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem
Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5031 Povinné pojištění na SZ 5031 Povinné pojištění na SZ 5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění 5032 Povinné zdravotní pojištění
10 000,00
46,94% 32,98%
1 498 000,00
803 653,19
11 300,00
11 030,00
97,61% usn. MZ 90/06/14
0,00%
53,65%
10 000,00
11 300,00
11 030,00
97,61%
553 000,00
553 000,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00
408 482,00
73,87%
102 121,00
73,47%
36 766,00
72,09%
139 000,00
Pečovatelská služba celkem
211 209,82 6 596,00
0,00
z dotace UZ 13305 z dotace ORG 2552651
z dotace UZ 13305 z dotace ORG 2552651 z dotace ORG 2552651 z dotace UZ 13305 z dotace ORG 2552651
450 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
51 000,00
743 000,00
743 000,00
547 369,00
73,67%
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00%
Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy
na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5269 5139 Nákup materiálu
0,00 0,00
Celkem Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5133 Lékárny a zdrav.materiál
refundace
5134 Prádlo, oděv a obuv
PS obleky, uniformy, gumové obleky
5134 Prádlo, oděv a obuv
z dotace UZ 14004
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
regály do věže a na hadice
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
z dotace UZ 14004
5139 Nákup materiálu
Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čistící prostředky,nabíječka do světla přilby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice.
5139 Nákup materiálu
z dotace UZ 14004
8 000,00
8 000,00 0,00 0,00
80 000,00
80 000,00
54 000,00
54 000,00
5151 Studená voda
15 000,00
15 000,00
5152 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5167
45 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 6 000,00 25 000,00
5169 Nákup ostatních služeb
1,23%
4 020,00
7,44% GPS /z 5139/
9 239,00
10,50%
5 185,00
34,57%
1 840,00 4 751,52 -1 507,60 5 101,00 4 827,19 5 100,00 3 200,00
14,40% -30,15% 20,40% 96,54% 85,00% 12,80%
18 869,60
37,74%
0,00
z dotace UZ 14004 zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž děti, nástřik FORD
980,00
0,00
88 000,00
telefony Hanyk pojištění výjezdového mužstva
0,00%
0,00
88 000,00
Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání
0,00
50 000,00
Stránka 5
-12 000,00
33 000,00 5 000,00 25 000,00 5 000,00 6 000,00 25 000,00 0,00
50 000,00 0,00
5171 Opravy a udržování
5175 5181 5192 5199
Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy 40.000, 110000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění
pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice provozní záloha Dětský den , čarodějnice a startovné,pohoštění
150 000,00
150 000,00 0,00
8 000,00
8 000,00 0,00 0,00 25 000,00
25 000,00
6121 Budovy, haly, stavby 6122 Stroje a přístroje 6123 Dopravní prostředky
23 691,00
15,79%
0,00% 2 000,00 0,00%
0,00 0,00 0,00
celkem Požární ochrana
589 000,00
577 000,00
87 296,71
15,13%
582 000,00 146 000,00 53 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00
582 000,00 146 000,00 53 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00
439 119,00 109 778,00 39 520,00 12 740,00
75,45% 75,19% 74,57% 84,93%
Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 5311 5011 5031 5032 5134 5136 5137
5139 5154 5156 5361 5162 5167
5169 5171 5173 5424 6122
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na SZ Povinné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Kolky Služby telekomunikací Školení
Nákup ostatních služeb opravy a udržování Cestovné Náhrada mezd v době nemoci Stroje a přístroje
Alkoholový tester standardní sestava
spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000,
v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/ - 9.400 oprava a údržba služ.auta
15 000,00 0,00 50 000,00
1 000,00 5 700,00
0,00 0,00
7 000,00
75 000,00 15 000,00 0,00
-1 000,00
0,00%
16 000,00 5 700,00 50 000,00 0,00 7 000,00 0,00
16 296,40 101,85% 4 862,93 85,31% 19 183,50 38,37% 3 478,91
49,70%
41 330,65 10 947,34
55,85% 72,98%
0,00
74 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
976 000,00
988 700,00
697 256,73
70,52%
548 000,00 153 000,00
548 000,00 153 000,00
74,78% 55,59%
137 000,00 63 000,00 0,00
137 000,00 63 000,00 0,00
409 797,00 85 055,00 27 386,00 102 449,00 47 124,00
10 000,00 15 000,00
10 000,00 15 000,00
880,00 1 809,00 4 827,90
18,09% 32,19%
926 000,00
926 000,00
679 327,90
73,36%
kamerový systém - z dotace - náš podíl
6123 Dopravní prostředky celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5023 OOV 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5162 Služby telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné 5176 Účastnické poplatky na konference
starosta ORJ 54 radní a zastupitelé odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a
celkem Zastupitelstvo obce Volby do Evropského parlamentu UZ 98348 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj. na SZ 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění
19 728,00 1 301,00 1 762,00 804,00
0,00
Celkem Volby
19 728,00 1 301,00 1 762,00 0,00 804,00 0,00 0,00 23 595,00
z pol. 5023 74,78% 74,80%
19 728,00 100,00% 1 301,00 100,00% 1 762,00 100,00% 804,00 100,00%
23 595,00
Komunální volby UZ 98187
6115 5021 5139 5137 5169 5175
Ostatní osobní náklady Nákup materiálu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohoštění
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 073,00
0,00
2 073,00
0,00
0,00
0,00
2 770 000,00 64 000,00 693 000,00 250 000,00 22 000,00
2 770 000,00 64 000,00 693 000,00 250 000,00 22 000,00 100,00
2 035 677,00 41 787,00 509 022,00 183 105,00 14 867,00 17,90
60 000,00
60 000,00
35 484,00
59,14%
70 000,00
70 000,00
51 861,45
74,09% monitory, pc matrika
100 000,00 22 000,00
100 000,00 22 000,00
46,35% -17,40%
160 000,00 55 000,00 65 000,00 40 000,00 145 000,00
46 347,51 -3 827,00 9 200,00 46 120,40 33 547,37 32 598,42 35 621,00 94 701,63
6 000,00 100 000,00 80 000,00
6 000,00 100 000,00 80 000,00
0,00 43 802,00 28 910,00
0,00% 43,80% 36,14%
Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , doplňování GIS
150 000,00
150 000,00 0,00
96 868,48
64,58%
revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodejů bytů … neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MěÚ … Misys 65.000
450 000,00
450 000,00
209 589,67
46,58%
120 000,00 65 000,00 0,00 8 000,00 40 000,00 0,00 0,00
109 156,01 23 988,00
90,96% 36,90%
3 076,00 15 244,00
38,45% 38,11%
celkem Volby 6402 5366 Vratka dotace
Činnost místní správy 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5041
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj. na SZ Pov.poj. na ZP Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví
5136 Knihy,tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162
Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací
5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Sl.škol.a vzděl. Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními rechnologiemi
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 5175 5177 5182
OSA časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky měřící kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5.000, 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové počítače 50.000 3x telefonní aparát, sklenice na obřady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby
210 000,00 55 000,00 65 000,00 40 000,00 145 000,00 Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese
Cestovné Pohoštění Nákup uměleckých předmětů Poskytované zálohy vlastní pokladně
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 5212 subjektům - fyzickým osobám
100,00
70 000,00 65 000,00
-50 000,00
50 000,00
8 000,00 40 000,00
Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování
Azyl pes usn. MZ 152/10/13
5 000,00 20 000,00 5 000,00
Stránka 6
-2 130,00
2 870,00 20 000,00 5 000,00
73,49% 65,29% 73,45% 73,24% 67,58% 17,90% z pol. 5169
28,83% 61,00% 50,15% 89,05% 65,31%
20 000,00 970,00
0,00% 4,85% 0,00%
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 5229 organizacím 5321 Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5909 6119 6122 6122 6123
SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 10.000 Neinv. nákl. MŠ Jbc. Přísp. Mikroregionu Jizerské hory Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr …/
40 000,00 40 000,00
40 000,00 40 000,00
13 364,10
4 000,00 30 000,00 22 000,00
4 000,00 30 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00
4 000,00 100,00% 13 715,00 45,72% 7 100,00 32,27%
Spoluúčast pojistné Euroregion Nisa
0,00 14 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky
11 000,00 0,00 0,00 0,00
Klíma Mlýnská
celkem Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů
Úrok z půjčky SFRB 20183 Úrok z půjčky SFRB 123 Úrok z půjčky FRB 170246 Úrok z půjčky FRB 170241 Úrok z půjčky FRB 170244 úrok z hypotéky Beseda Úrok z půjčky FRB 170245 poplatky za bankovní služby
0,00 50 000,00
11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 415,00
33,41% 0,00%
95,82%
Nautica 10.000,- spoluúčast pojistné 11 000,00 100,00% 1.000
0,00 92 000,00
90 940,00
5 765 000,00
5 815 970,00
3 871 268,94
66,56%
10 000,00 33 000,00 9 000,00 26 000,00 0,00 463 000,00 5 000,00 45 000,00
10 000,00 33 000,00 9 000,00 26 000,00 0,00 463 000,00 0,00 45 000,00
3 533,44 21 227,88 3 090,91 14 507,73
35,33% 64,33% 34,34% 55,80%
352 550,13
76,14%
24 914,38
55,37% 71,64%
42 000,00
-5 000,00
celkem pol. 6310
591 000,00
586 000,00
419 824,47
Pojistné 6320 5163 pojistné
155 000,00
155 000,00
158 928,00 102,53%
113 000,00
113 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody sociálnímu fondu 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5349 Ostatní převody vlastním fondům celkem převody
Soc.fond. úč. 231 10 převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821 převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822 převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823 převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800 převod dotací z účtu ČNB splátka půjčky do SFRB ORG 20183 splátka půjčky do SFRB ORG 123 spl. Půjčky FRB ORG 170246 spl. Půjčky FRB ORG 170241 spl. Půjčky FRB ORG 170245
117 000,00 140 000,00 178 000,00 508 000,00 243 000,00 1 299 000,00
-243 000,00
117 000,00 140 000,00 178 000,00 508 000,00 0,00 1 056 000,00
82 677,22
73,17%
3 000 000,00 3 000 000,00 12 300 000,00 1 300 747,00 90 007,53 107 772,12 136 487,09 379 008,84
76,93% 76,98% 76,68% 74,61%
20 396 699,80 1931,51%
Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 6409 5229 organizacím
6399 6409 6409 6409
5362 5362 5192 5222
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků
režim přenesené daňové povinnnosti dle § 92a zák. o DPH - za IV.Q 2013 72.175,DPPO - za obce čl. příspěvek MAS Podještědí příspěvek na nákup přístroje - nemoc motýlích křídel
200 000,00
Linka bezpečí
Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P
1 747 240,00 500,00
200 000,00 1 747 240,00 500,00
5 000,00
5 000,00
860 000,00
860 000,00
8901 zůstatek pokladny k 31.12.2013 - převod z 8901
115 822,00 57,91% 1 747 240,00 100,00% 500,00 100,00% z 6171 bude rozp. změna 4 000,00 5 000,00 100,00% bude rozp.změna
643 798,07
74,86%
-9 154,00
Celkem výdaje
Výsledek hospodaření
45 944 578,92 101,65%
43 114 170,00
45 200 505,00
110 033,31
155 338,31
1 016,22 113 000,00 0,00
1 016,22 113 000,00 0,00
1 016,22 100,00% 82 677,22 73,17% 2,24
114 016,22
114 016,22
83 695,68
73,41%
1 000,00 113 016,22
1 000,00 113 016,22
576,00 76 950,00
57,60% 68,09%
114 016,22
114 016,22
77 526,00
68,00%
0,00
0,00
6 169,68
3 848 313,14 176 000,00
3 848 313,14 176 000,00
13 375 266,51
Sociální fond 236 0100 8115 Zůstatek předchozího roku 4134 Převody z rozpočtových účtů 6310 2141 Příjmy z úroků
převody vlastním fondům - do SF
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5169 Nákup ostatních služeb
Popl. za bank. sl. /přípl. na stravné a divadlo/
Výdaje celkem Výsledek hospodaření
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 8115 Zůst. předch. roku 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 4134 Převody z rozpočtových účtů 6310 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 3611 2141 Příjmy z úroků
Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků půjčka ORG 170245 Příjmy z úroků půjčka ORG 170241 Příjmy z úroků půjčka ORG 170246 Příjmy z úroků banka Spl. Půjčky město ORG 170246 Spl. Půjčky město ORG 170241 Spl. Půjčky město ORG 170245 Příjmy z úroků úvěry občané 2460
3611 6310 6330 6330
5660 5163 5345 5349
0,00 5 000,00 26 000,00 9 000,00 8 000,00 178 000,00 508 000,00 243 000,00 18 000,00
neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu Služby peněžních ústavů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům
popl. za bank. sl. převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku
Výdaje celkem
5 017 813,14 1 500,00
8115 4134 3611 2141 2460
-243 000,00
0,00 26 000,00 9 000,00 8 000,00 178 000,00 508 000,00 0,00 18 000,00 4 771 313,14
-248 000,00
20 343,87 3 090,91 4 593,16 136 487,09 379 008,84
78,25% 34,34% 57,41% 76,68% 74,61%
14 211,11
78,95%
4 542 822,38
95,21%
953,00
0,00% 63,53%
0,02%
0,00
4 769 813,14 1 500,00 0,00 0,00
5 019 313,14
4 771 313,14
953,00
0,00
0,00
4 541 869,38
9 323,79 117 000,00 10 000,00 37 000,00
9 323,79 117 000,00 10 000,00 37 000,00
Výsledek hospodaření
SFRB 236 0160
-5 000,00
5 019 313,14
Příjmy celkem
3 848 313,14 100,00% 136 774,26 77,71%
20183
Zůstatek předch. roku Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva
splátky ORG 120183 úroky město splátky úvěru občané
Stránka 7
9 323,79 100,00% 90 007,53 76,93% 4 963,47 49,63% 28 062,34 75,84%
3611 2141 Příjmy z úroků 3611 2141 Příjmy z úroků
úrok z půjčky občané úrok banka
2 000,00 0,00
2 000,00 0,00
1 637,66 4,09
81,88%
175 323,79
175 323,79
133 998,88
76,43%
1 000,00 153 000,00 12 323,79 9 000,00
1 000,00 153 000,00 12 323,79 9 000,00
558,70 114 072,70 7 024,60
55,87% 74,56% 0,00% 78,05%
175 323,79
175 323,79
121 656,00
69,39%
0,00
0,00
12 342,88
32 107,46 36 000,00 5 000,00
32 107,46 36 000,00 5 000,00
33 000,00 0,00 140 000,00
33 000,00 0,00 140 000,00
21 227,88
64,33%
107 772,12
76,98%
246 107,46
246 107,46
193 982,08
78,82%
2 000,00 42 107,46 0,00 34 000,00 168 000,00
2 000,00 42 107,46 0,00 34 000,00 168 000,00
1 370,50
68,53% 0,00%
25 321,07 125 116,93
74,47% 74,47%
246 107,46
246 107,46
151 808,50
61,68%
0,00
0,00
42 173,58
Celkové příjmy
48 778 963,92
50 662 603,92
64 274 344,45 126,87%
Celkové výdaje
48 668 930,61
50 507 265,61
46 296 522,42
110 033,31
155 338,31
17 977 822,03
Příjmy celkem 6310 5163 8124 3611 5660 3611 5141
Služby peněžních ústavů Splátky půjčky město Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Úroky vlastní
Popl. za bank. sl. Půjčka obyvatelstvu Úroky
Výdaje celkem Výsledek hospodaření SFRB 236 0200 8115 2460 3611 2141 2328 4134 3611 2141 8123 4139
123
Zůstatek předch. roku splátky občané úroky z půjček omylná platba Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků Příjem půjčky Příjem na splátky úvěru
občané ORJ 200
Příjmy celkem 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3611 5660 Půjčené prostředky občanům 3612 5141 úroky z úvěru 8124 splátky půjčky město 6330 5345 převod na BÚ Výdaje celkem
Popl. za bank. sl.
Výsledek hospodaření
Celkový výsledek hospodaření
Stránka 8
32 107,46 100,00% 29 410,88 81,70% 3 463,74 69,27%
91,66%
