PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011
Název položky rozpočtu
v tis. Kč Příjmy skutečnost
rozpočet
zbývá
%
rozpočet
Daňové příjmy
59 582
18 642
40 940
31
DPFO - závislá činnost
10 439
2 781
7 658
27
DPFO - podnikatelé
1 954
488
1 466
25
DPFO - srážková
1 452
202
1 250
14 35
DPPO - podnikatelé
9 137
3 179
5 958
DPPO - město
10 000
6 651
3 349
67
DPH
22 000
5 120
16 880
23
Daň z nemovitostí
4 600
221
4 379
5
Poplatky
3 460
1 616
1 844
47
Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 894
1 209
1 685
42
20
36
-16
180
108
66
42
61
80
6
74
8
8
2
6
25
Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP
300
129
171
43
50
168
-118
336
Přijaté dotace
71 610
20 405
51 205
28
Globální dotace školství
1 237,4
310,0
927
25
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
32,3
32,0
0
99
Dotace ze SFRB (program PANEL)
52
Vyúčtování VHP za předcházející období
52
0
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. pé 12 000
3 800
8 200
32
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. 54 pé 000
14 691
39 309
27
Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace - Modernizace kinosálu Dotace - Modernizace kinosálu
2 727
2 727
0
661
672
-11
102
180 720
180 720
0 0
100 100
300
0
300
0
Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna
Výdaje skutečnost
zbývá
%
43
16
27
300
0
300
37 0
1 149
151
998
13
40
0
40
0
101
2
99
2
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh 62
0
62
0
279
100
179
36
Výročí 100. narození J. Faltuse
0
25
0
50
0
50
0
40
0
40
0
65
8
57
12
Mateřská škola Sluníčko
772
201
571
26
Mateřská škola Čtyřlístek
879
225
654
26
Základní škola 581
1 842
580
1 262
31
Základní škola 743
1 984
501
1 483
25
783
197
586
25
25
Majáles 2011 Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství
540
132
408
24
24
24
0
100
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy
10
10
0
104
38
0
38
0
157
0
157
0
85
0
10
0
Evropská sekce
85
ŽIFA
62
Mládežnický tábor Mládežnický tábor Jam rock party 2011
10
10
0
104 10
0
100
0
100
0
Fidiko
2 156
469
1 687
22
FIDIKO - příspěvek
1853
464
1 389
25
285
0
285
0
18
5
13
28
Orlická brána - příspěvek Divadelní kavárna
Městská knihovna
1 624
407
1 217
25
Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 100. výročí muzea - příspěvek
1 724 1534 30 60 100
404 404 0 0 0
1 320 1 130 30 60 100
23 26 0 0 0
50
3
47
6
Obnova hodnot kult. povědomí
Instalace soch symposia Svátků dřeva
650
0
650
0
Městská památková zóna
450
450
0
Příspěvek Římskokatolická církev
50
Malé památky
150
Žamberské listy
657
142
515
22
641
Kabelová televize
250
104
146
42
146
495
23
SPOZ
352
69
283
20
SPOZ
102
4
98
4
Občánci (peněžní dary)
250
65
185
26
1 407
248
1 159
18
Koupaliště
1 107
0
1 107
0
456
82
374
18
20
0
20
0
140
0
140
0
192
10
182
5
1 260
45
1 215
4
4
0
4
0
494
0
494
0
Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Centrum volného času ANIMO
190
0
190
0
Zájmová činnost
672
35
637
5
Sport - příspěvky organizacím
204
0
204
0
Dětské dopravní hřiště
180
0
180
0
0
40
0
Autokempink
455
0
455
0
40 131
0
131
0
51
51
0
100
1 492
262
1 230
18
360
100
260
28
1 473
80
1 393
5
20
14
6
70
Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení
20
0
20
0
Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)
Pohřebnictví
40 684
22 197
18 487
55
Pěší zóna
14234
14093
141
99
2000
0
2 000
0
50
0
50
0
Rekonstrukce komunikace Polsko Bezbariérové město Areál aktivní turistiky II. Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko
470
3
467
1
10500
5366
5 134
51 100
477
476
1
1648
1028
620
62
Rekonstrukce kinosálu
522
521
1
100
Veřejné osvětlení Polsko Infrastruktura -Velký Hájek
600
0
600
0
2800
0
2 800
0
250
0
250
0
2000
0
2 000
0
520
0
520
0
1500
0
1 500
0
100
0
100
0
100
0
100
0
50
0
50
0
417
0
417
0
300
299
1
100
Vytápění tenisové haly
500
0
500
0
Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek
100
0
100
0
Projekt kuchyně - ŠJ
190
0
190
0
Prodej bytů - firma, daně
800
401
399
50
Projekt zateplení ZŠ 743
206
0
206
0
Divadelní kavárna
Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp. 833 Poliklinika - jednodenní chirurgie Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+IS Výstavba garáže - Penzion Oprava fasády DDM Animo Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém
Kamerový systém
250
0
250
0
Mostní listy, oprava mostu Polsko
100
10
90
10
Rozvoj města
350
0
350
0
Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna Dopravní řešení města Žamberk Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku
21 340
11 407
9 933
563
64
499
11
96
146
-50
152
Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém
279
16
263
6
200
200
0
100
Prodej nemovitého majetku - pozemky, …
1 432
318
1 114
22
Prodej volných bytů - dražba
3 770
473
3 297
13
500
133
367
27
14 500
10 057
4 443
69
Prodej bytů II. etapa
0
250
0
0
100
0
1 000
11
989
1
53
Prodej garáží - pěší zóna
Prodej bytů - pozemky
250 100
Nájemné placené
167
0
167
0
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí
830
49
781
6 54
Studie, projekty, územní plán
470
254
216
3 665
185
3 480
5
100
71
29
71
Opravy a investice do budov města
735
113
622
15
Opravy a výstavba - akce do 500.tis
2830
1
2 829
0
136
8
128
6
Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. 1s 571 odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
23
300
1 271
19
4 895
917
3 978
19
2
21
9
8 015
3 584
4 431
45
Sociální péče, pomoc, dávky
66 050
17 327
48 723
26
Prevence kriminality, výchovné programy
160
0
160
0
Program prevence kriminality
140
140
0
Plánování sociálních služeb (komunitní plánování)
20
Centrum sociální péče Civilní obrana
3 989
985
20
0
3 004
25
6
0
6
0
15
3
12
20
25
3
22
12
202
132
70
65
Městská policie
210
10
200
5
2 492
468
2 024
19
Příjmy MP
210
10
200
5
Krizové řízení Povodně
Provozní výdaje
2492
468
2 024
19
JPO II sboru dobrovolných hasičů
594
27
567
5
Provozní výdaje
344
27
317
8
Dopravní automobil
250
0
250
0
2 094
294
1 800
14
32
0
32
0
18
198
49
149
25
36 946
6 028
30 918
16
Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Informační středisko Správa MÚ- celkem Příjmy MÚ
250
44
206
26 094
6 953
19 141
27
26 093,9
6 953,0
19 141
27
Provozní výdaje
35 683
5993
29 690
17
Investiční výdaje (eaukce)
111
0
111
0
Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast
902
0
902
0
Vzdělávání v Egon centru Žamberk
250
35
215
14
1 669
182
1 487
11
152
8
144
5
16 326
8 128
8 198
50
Sociální fond
979
260
719
27
BOZP a PO organizací města Finanční operace
2 592
2 366
226
91
30
11
19
37
Nadměrný odpočet DPH 2010
2 332
2 333
-1
100
Nadměrný odpočet DPH 2011
208
0
208
0
22
22
0
101
Příjmy z úroků
Finanční vypořádání (volby)
Platby DPH
275
132
143
Interní audit, daňové poradenství DPH
100
7
93
7
Pokuty, penále
250
0
250
0
Právní služby
200
160
40
80
Nákup kolků
65
5
60
8
Pojištění majetku města, PC, …
710
220
490
31
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.
130
30
100
23
Příspěvek do SF
956
246
710
26
10000
6651
3 349
67
1681
314
1 367
19
20
7
13
35
356
356
0
100
DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)
48
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie
493,1
493
0
Rezerva rozpočtu na investice
1090
1 090
0
Financování
49 723
7 111
42 612
14
Použití přebytku min. let
12 920
7 209
5 711
56
1 113
-20
1 133
-2 -11
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
690
-78
768
Čerpání kontokorenního úvěru
15 000
0
15 000
0
Čerpání revolvingového úvěru
20 000
0
20 000
0
Splátka kontokorentního úvěru Splátky úvěrů 241 565
69 706
171 859
29
26 480
5 136
21 344
19
3022
3022
0
100
15000
0
15 000
0
8458
2114
6 344
25
241 565
70 203
171 330
29
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 11/2011 - RADA Ze dne: 31.3.2011
Skutečnost ke dni:
31.3. 2011
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0000 1335
Poplatek za odnětí půdy z.p.f.
0
2
0000 1359
Poplatek za likvidaci autovraků
0
150
3419 2321
Výtěžek z provozování loterií
0
300
3421 2229
Vratky příspěvků
0
1 4
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
2
3639 2119
Příjmy z věcného břemene
0
3639 2324
Vratky za přijaté nekapitálové příspěvky
0
26
4329 2324
Vratky sociální dávek - výživné
0
2
6399 2329
Nahodilé příjmy
0
2
6310 5613
Poplatky spravování úvěru
0
6320 5163
Plnění škodné události
0
1
6409 5909
Mylné platby
0
-13
Převod z minulé sestavy
241 565
69 706
241 565
70 203
Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
241 565
70 193 29
241 565
70 193 29
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.3. 2011 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
191 842 215 085 23 243
Skutečnost
63 082 65 057 1 975
%
plnění
32,88 30,25 8,50
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.3. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 21. dubna 2011
