PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009
Název položky rozpočtu
v tis. Kč
Příjmy rozpočet
skutečnost
Výdaje zbývá
%
rozpočet
Daňové příjmy
61 042
45 612
15 430
75
DPFO - závislá činnost
10 000
6 354
3 646
64
2 500
2 384
116
95
881
518
363
59
DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé
12 000
7 841
4 159
65
DPPO - město
13 091
13 091
0
100
DPH
19 692
13 539
6 153
69
Daň z nemovitostí
2 878
1 885
993
65
Poplatky
4 687
4 024
663
86
Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 861
2 422
439
85
30
36
-6
120
Poplatek ze psů
106
109
-3
103
Poplatek -veřejné prostranství
120
67
53
56
20
11
9
55
1 050
790
260
75
500
589
-89
118
Přijaté dotace
114 979
58 198
56 781
51
Globální dotace školství
1 301,4
868
433
67
85
45
40
53
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období
Dotace ze SFRB (program PANEL)
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci12 000
8 810
3 190
73
52 300
39 336
12 964
75
Dotace na městské památkové zóny
1 290
1 290
0
100
Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2008
4 440
0
4 440
0
Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2009
2 000
0
2 000
0
730
676
54
93
9 210
5 191
4 019
56
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
75
75
0
100
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
425
425
0
100
Volby do Evropského parlamentu
103
103
0
100
Výkon lesního hospodáře Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
736
736
0
100 102
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péč
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace
5
5
0
Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena
10
10
0
100
Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva
20
20
0
100
Dotace od KÚ PK - Orlická brána 2009
20
20
0
100
Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí
38
38
0
100
Dotace od KÚ PK - činnost SDH
150
150
0
100
Dotace od KÚ PK - BRKO
400
400
0
100
0
0
0
0
3 003
0
3 003
0
1 509
0
1 509
0
1 704
0
1 704
0
7 706
0
7 706
0
14 220
0
14 220
0
1 500
0
1 500
0
Bezbariérové město Areál aktivní turistiky Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka - Žamberk-Líšnice Rekonstrukce ZŠ 581 Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR) Bezpečnost a veřejný pořádek
50
skutečnost
18
zbývá
32
%
36
Lesní hospodářství - činnost města
200
65
135
33
Sdružení obcí Orlicko
941
901
40
96
322
266
56
83
Rozhledna
35
39
-4
111
78
37
41
47
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj
85
64
21
75
492
202
290
41
Oslavy - P. Ebena
120
82
38
68
65. výročí BARIUM
150
0
150
0
165
134
31
81
72
70
2
97
90
63
27
70
Oslavy 100. výročí Generála Knopa
15
15
0
100
470
376
94
80
20
87
-67
435
Dotace informační středisko - dotace z PK Parkovací automaty, autobusové doprava
2 000
2 000
0
100
Mateřská škola Sluníčko
Vodní hospodářství
1 002
659
343
66
Mateřská škola Čtyřlístek
1 086
706
380
65
Základní škola 581
2 196
1 727
469
79
2 139
1 417
722
66
1 057
695
362
66 100
Základní škola 743
51
51
0
100
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - neinvestiční příspěvek
40
40
0
170
144
26
85
89
63
26
71 100
81
81
0
100
98
2
98
550
417
219
198
53
3 427
1 750
1 677
51
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
838
404
434
48
Ostatní osobní výdaje
280
148
132
53
2 309
1 198
1 111
52
1 774
995
779
56
814 10 950
442 9 544
372 1 406
54 90 57
2 058
1 145
913
56
931 53 1 074
524 25 596
407 28 478
56 47 55
53
41
12
77
1 544
0
1 544
0
680
401
279
59
SPOZ
407
245
162
60
SPOZ
107
55
52
51
Občánci (peněžní dary)
300
190
110
63
1 549
1 038
511
67
Neinvestiční výdaje-celkem
966
688
278
71
Výdaje dle mandátní smlouvy
583
350
233
60
Fotbalový stadion
465
282
183
61
597
467
130
78
Jam rock party Orlická brána III.
2
11
-9
Fidiko
1 239
564
675
46
Příjmy z poskytování služeb
1 239
564
675
46
Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem
170 170
Městské muzeum Příjmy z poskytování služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem
143 143
Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)
160 160
162 162
10 10
-19 -19
94 94
113 113
53
30
23
57
Žamberské listy
580
344
236
59
Kabelová televize
210
267
-57
127
Obnova hodnot kult. povědomí
Koupaliště
1 407
1 351
56
96
Příjmy z poskytování služeb
1407
1 351
56
96
Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA
74
38
36
51
Příjmy z poskytování služeb DDM - dotace na činnost
74
38
36
51 140
140
0
100
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům)
327
327
0
100
CEMA - 10% spoluúčast na projektech
130
0
130
0
Zájmová činnost
943
909
34
96
Mládežnické projekty-zájmové
760
733
27
96
Maturitas - rekonstrukce sauny
40
40
0
100
6
6
0
100
Gymnázium - Majáles
Správa sportovišť Dlouhoňovice
7
8
-1
FOD
1
0
1
114 0
Zájmová činnost - dospělí
129
122
7
95
Sport - příspěvky organizacím
370
124
246
34
Zájmová činnost - dospělí
170
124
46
73
TOSK - příspěvek na činnost
200
0
200
0
Dětské dopravní hřiště
135
0
135
0
Autokempink
392
214
178
55
Zdravotnictví - příspěvky organizacím Zájmová činnost - dospělí
43
43
0
100
200
120
80
60
200
120
80
60
43
69
-26
160
1 432
1 089
343
76
Fond rozvoje bydlení
244
208
36
85
1 716
534
1 182
31
Zdroje - splátky od občanů
217
182
35
84
27
26
1
96
Veřejné osvětlení
Úroky od občanů FRB - poplatky
4
4
0
100
1 712
530
1 182
31
22
5
17
23
84 585
29 081
55 504
34
1 800 500
864 0
936 500
48 0
Bezbariérové město
179 300
149 208
30 92
83 69
Studie ČVZ - studie kulturního domu
238
238
0
100
Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra
13 890
5 191
8 699
37
5 600
73
5 527
1
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)
2 531
2 161
370
85
Areál aktivní turistiky Zimní stadion - zakládací zemní práce
7 576
6 878
698
91
8 353
149
8 204
2
3 771
2 885
886
77
400
0
400
0 99
Půjčky obyvatelstvu z FRB Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příspěvek na pěší zónu Obnova komunikací (Betlém) Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem
15
27
-12
180
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743
1 223
1 216
7
16 730
60
16 670
0
Cyklostezka Žamberk-Letohrad
1 214
815
399
67
Cyklostezka Žamberk-Líšnice
8 900
7 452
1 448
84
100
0
100
0
1 800
0
1 800
0
Rekonstrukce ZŠ 581
Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Rekonstrukce MŠ Sluníčko Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 Rekonstrukce divadelní kavárny Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Contipro Příspěvek na vybudování komunikace - fi. Enteria Rozvoj města Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EUROP) Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet)
750
742
8
99
1 200
0
1 200
0
1 100 300
0
1 100
0
0
300
0
400
0
400
0
3 230
0
3 230
0
250
0
250
0
1 250
0
1 250
0
1 000
0
1 000
0
3 419
30
3 389
1
400
0
400
0
500
0
500
0
1 500
11
1 489
1
Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest)
Využití části ČVZ (EU-ROP) Propagace investičních akcí Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku
45 914
28 949
16 965
63 89
571
509
62
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
Pronájem pozemků
82
14
68
17
Vratky za připojení NN a PD
53
98
-45
185
Záloha na pozemky - Contipro
2250
0
2 250
0
Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro
5250
0
5 250
0
Prodej nemovitého majetku
886
2 210
-1 324
249
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
310
395
-85
127
36 512
25 723
10 789
70
Prodej bytů I. etapa
1 000
0
1 000
0
19
19
0
100
8 440
0
8 440
0
Nájemné placené
166
146
20
88
Geom. plány, daň z převodu nem.
626
318
308
51
Studie, projekty, územní plán
997
180
817
18
6 748
1 469
5 279
22
200
63
137
32
Opravy a investice do budov města
2250
543
1 707
24
Opravy a výstavba - akce do 500.tis. - chodníky
4 298
863
3 435
20
82
49
33
60
4 753
2 859
1 894
60
Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady1 081 EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Dividendy - Ekola Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu
1 158
-77
107
600
692
-92
115
35
41
-6
117
425
425
0
100
21
0
21
0
Náklady na svoz nebezp. odpadu
58
32
26
55
4 000
2 462
1 538
62
Nákup kontejnerů a pytlů na plast
80
0
80
0
Mytí kontejnerů
12
0
12
0
Opravy kontejnerů
5
0
5
0
Náklady na odtah auto vraků
5
2
3
40
Provoz sběrného dvora
331
130
201
39
CNO - nákup služeb j.n.
93
93
0
100
9
9
0
100
Ekologické mládežnické projekty
40
40
0
100
Ekologická soutěž pro školy
40
57
-17
143
Informační materiály o třídění odpadů
30
12
18
40
Monitoring skládka Dlouhoňovice
50
22
28
44
7 309
5 138
2 171
70
6 922
5 092
1 830
74
268
0
268
0
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin
53
40
13
75
Projekt na obnovu zeleně
60
0
60
0
6
6
0
100
64 467
46 519
17 948
72
100
0
100
0
52 300
38 575
13 725
74
Náklady na svoz odpadů
CNO - opravy a udržování
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
125
92
33
74
TS Žamberk s.r.o. - pronájem nemovitostí
125
92
33
74
TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl
Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na živobytí
2 000
1 319
681
66
Doplatek na bydlení
500
174
326
35
Mimořádná okamžitá pomoc
400
18
382
5
50
18
32
36
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla
80
0
80
0
903
578
325
64
500
175
325
35
2 300
936
1 364
41
Příspěvek na provoz vozidla
5 047
4 585
462
91
200
95
105
48
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
20
0
20
0
Vrácení přeplatku na výživné
36
35
1
97 35
Příspěvek na individuální dopravu
Klub důchodců
31
11
20
Prevence kriminality, výchovné programy
120
100
20
83
Program prevence kriminality
100
100
0
100
Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana
20
0
20
0
4 007
2 647
1 360
66
7
1
6
14
4
25
-21
625
29
5
24
17
104
0
104
0
Městská policie
410
73
337
18
2 831
1 544
1 287
55
Příjmy z poskytnutých služeb
330
73
257
22
Příjmy z prodeje automobilu
80
0
80
0
Platy zaměstnanců
1 695
953
742
56
Neinvestiční výdaje-celkem
1 136
591
545
52
JPO II sboru dobrovolných hasičů
514
237
277
46
JPO II. - odměna
210
98
112
47
Neinvestiční výdaje-celkem
304
139
165
46
Zastupitelé
1 779
1 023
756
58
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové
59
Krizové řízení Povodně
1 248
734
514
Neinvestiční výdaje-celkem
291
163
128
56
Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli
240
126
114
53
Volby do Evropského parlamentu Informační středisko
260
130
130
50
IS - příspěvek DSO Orlicko
100
0
100
0
Příjmy z poskytování služeb
160
130
30
81
31 629
21 157
10 472
67
21407,9
14 271
7 137
67
1852,5
1 852
1
100
Veřejnoprávní smlouvy - příjem
40,0
36
4
90
Odvody (zemědělská půda)
40,0
0
40
0
400,0
271
129
68
5585,0
3 255
2 330
58
300,0
239
61
80
50,0
34
16
68
Příjem z pokut - přestupky SPDO
800,0
569
231
71
Příjem z pokut - přestupky PRÁV
35,0
51
-16
146
Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP
245,0
86
159
35
Příjem z pokut - MP
120,0
0
120
0
10,0
17
-7
170
247,5
0
248
0
Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2008 475,8
476
0
100
0
20
0
Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Dotace na činnosti vykonávané st. Správou
Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění Správní poplatky Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné Přijaté nekapitálové příspěvky
Třídění odpadů - úřad Příspěvek na " sociální zákony " Příjmy z prodeje majetku
20,0
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem
103
110
-8
107
256
166
90
65
256
166
90
65
44 006
23 356
20 650
53
24 441
13 231
11 210
54
397
125
272
31
18 568
10 000
8 568
54
Investiční výdaje - celkem
600
0
600
0
EGON - spoluúčast Města
600
0
600
0
726
911
44
Sociální fond
1 133
742
391
65
1 637 216
90
126
42
Finanční operace
310
347
-37
112
19 693
17 609
2 084
89
Příjmy z úroků
300
338
-38
113
10
9
1
90
BOZP a PO organizací města
Nahodilé příjmy
Rozhledna - doplatek r. 2008
7
6
1
86
SPOZ - doplatek r. 2008
2
2
0
100
Strukturovaná kabeláž - doplatek r. 2008
244
244
0
100
Dvůr za PO III. platba r. 2008
161
161
0
100
Audit - interní, externím, DPH
200
103
97
52
33
33
0
100
Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek
10
0
10
0
Soudní poplatky, právní zastupování
325
220
105
68
Pojištění majetku města, PC, …
600
524
76
87 45
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem
150
68
82
1 069
664
405
62
53
30
23
57 100
13 091
13 091
0
Splátka úroků z úvěrů a půjček
2 500
1 438
1 062
58
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)
1 025
1 025
0
100
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie
23,1
0
23
0
Rezerva rozpočtu na DPH
200
0
200
0
12 392
9 338
3 054
75
3 224
3 226
-2
100
6 112
3 056
67
161 407 137 980
54
Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů
32 365
-4 188
36 553
-13
9 427
-4 509
13 936
-48
20 967
0
20 967
0
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
1467
326
1 141
22
504
-5
509
-1
160 461 138 926
54
Splátka úvěrů
9 168 299 387
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
299 386,98
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
267 021,98
299 386,98
0,00
286 994,98
19 973,00
299 387
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2009 Schváleno: 86/2009 - RADA Ze dne: 20.8.2009
Skutečnost ke dni:
31.8. 2009
Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2009" údaje v tis. Kč § položka
Název položky
Příjmy rozpočtované
Příjmy skutečné
0000 1359
Ostatní odvody - řidičáky
0
195
0000 4116
Dotace - Czech point
0
58
Výdaje rozpočtované
Výdaje skutečné
0000 4122
Dotace - PK - stop nudě a problémům
0
5
0000 4122
Dotace - PK - dovybavení hřiště
0
50
3725 2133
TS Žamberk s.r.o. - pronájem nákl. vozidla
0
21
6171 2322
Pojistné - MU správa
0
175
6409 2222
Vratka DPH za roku 2008
0
154
4179 5410
Sociální dávky
0
1
6399 5362
Vratka DPH za rok 2009
0
-260
6399 5909
Mylné platby
0
-29
Převod z minulé sestavy
299 387
160 461
299 387
161 407
Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu
299 387
161 119 54
299 387
161 119 54
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.8. 2009 v tis. Kč Rozpočet
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování
267 022 286 995 19 973
Skutečnost
165 307 151 781 -13 526
%
plnění
61,91 52,89 -67,72
Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 8. 2009 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku, 15. září 2009
