Plnění rozpočtu města ke dni
30/11/2014 +
Rozpočtové opatření č. V +
Výhled 2014 +
Rozpočet města 2015 +
Výhled 2015 - 2018 Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč
Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
(Rozpočet 20yy - BD …. sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město t.č. rozhodnutí)
Rozpočet 2015 - BD: BEZ přiznaných dotací
1. PŘÍJMY ROZPOČTU POL 1111 1112 1113 1112 Σ 111 1121 1122 Σ 112 1211 1361 135x 13xx 135-6x 1337 1341 1342 1343 13xx Σ 13 1511 Σ tř. 1 211x 211x 211x 211x 211x Σ 211
Řád. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Popis Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená Daň fyz. osob z podnikání - sdílená Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku Daň z příjmů fyz. osob Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za MěÚ Daň z příjmů práv. osob a MěÚ Daň z DPH - sdílená VHP - Správní poplatky z automatů VHP - Odvod z loterií a VHP VHP - místní poplatek (zrušen) Správní poplatky a ostatní odvody Místní poplatek - za odpady Místní poplatek -za psy Místní poplatek - rekreační pobyt Místní poplatek - za užívání veř.prostranství Ostatní správní a místní poplatky Poplatky správní a místní Daň z nemovitostí Daňové příjmy Kultura Vnitřní odbor Parkomat na náměstí Poplatky za zřízení věcných břemen Ostatní příjmy za služby Celkem příjmy za služby
Odkaz na výdaje
viz ř. 277
-
-
-
Schválený rozpočet 17 800,00 230,00 1 770,00 660,00 20 460,00 16 780,00 8 292,00 25 072,00 38 400,00 10,00 3 300,00 0,00 3 500,00 5 900,00 180,00 10,00 65,00 50,00 13 015,00 7 900,00 104 847,00 10,00 70,00 130,00 80,00 0,00 290,00
Upravený rozpočet 18 813,00 256,00 2 041,00 1 086,00 22 196,00 18 320,00 8 832,15 27 152,15 40 796,00 34,00 3 950,00 142,99 3 500,00 5 900,00 190,00 10,00 100,00 50,00 13 876,99 7 900,00 111 921,14 23,00 70,00 226,00 717,00 0,00 1 036,00
Výhled 2014 18 813,00 256,00 2 041,00 1 086,00 22 196,00 18 320,00 8 832,15 27 152,15 40 796,00 34,00 4 000,00 142,99 3 500,00 5 550,00 195,00 10,00 120,00 50,00 13 601,99 6 100,00 109 846,14 23,00 70,00 226,00 717,00 0,00 1 036,00
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Skutečnost k 30/11/2014 16 940 390,76 163 143,19 1 938 286,21 719 070,41 19 760 890,57 16 670 016,92 8 832 150,00 25 502 166,92 37 384 658,46 27 000,00 3 682 634,06 142 988,00 3 325 173,80 5 351 621,95 191 349,00 3 102,00 149 188,00 27 421,00 12 900 477,81 4 936 241,92 100 484 435,68 22 753,00 44 488,60 196 078,00 716 853,00 980 172,60
% pln. SR 95,2% 70,9% 109,5% 109,0% 96,6% 99,3% 106,5% 101,7% 97,4% 270,0% 111,6% 95,0% 90,7% 106,3% 31,0% 229,5% 54,8% 99,1% 62,5% 95,8% 227,5% 63,6% 150,8% 896,1% 338,0%
% pln UR 90,0% 63,7% 95,0% 66,2% 89,0% 91,0% 100,0% 93,9% 91,6% 79,4% 93,2% 100,0% 95,0% 90,7% 100,7% 31,0% 149,2% 54,8% 93,0% 62,5% 89,8% 98,9% 63,6% 86,8% 100,0% 94,6%
% pln. VÝHL 90,0% 63,7% 95,0% 66,2% 89,0% 91,0% 100,0% 93,9% 91,6% 79,4% 92,1% 100,0% 95,0% 96,4% 98,1% 31,0% 124,3% 54,8% 94,8% 80,9% 91,5% 98,9% 63,6% 86,8% 100,0% 94,6%
RO 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 -350,00 5,00 0,00 20,00 0,00 -275,00 -1 800,00 -2 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZPOČET % Výhl. 2015 2014 19 622,00 104,3% 329,00 128,5% 2 143,00 105,0% 1 375,00 126,6% 23 469,00 105,7% 18 924,00 103,3% 8 900,00 100,8% 27 824,00 102,5% 41 612,00 102,0% 30,00 88,2% 3 800,00 95,0% 0,00 0,0% 3 500,00 100,0% 5 700,00 102,7% 200,00 102,6% 10,00 100,0% 150,00 125,0% 50,00 100,0% 13 440,00 98,8% 7 000,00 114,8% 113 345,00 103,2% 10,00 43,5% 70,00 100,0% 230,00 101,8% 150,00 20,9% 0,00 460,00 44,4%
ROZPOČET 2015-BD 19 622,00 329,00 2 143,00 1 375,00 23 469,00 18 924,00 8 900,00 27 824,00 41 612,00 30,00 3 800,00 0,00 3 500,00 5 700,00 200,00 10,00 150,00 50,00 13 440,00 7 000,00 113 345,00 10,00 70,00 230,00 150,00 0,00 460,00
Stránka 1
POL 213x 213x 213x 213x 213x 213x 213x 213x 213x 213x 213x Σ 213 214x 2212 23xx 23xx 23xx 2xxx 22xx 23xx 22-23xx Σ 22-23 24xx Σ tř. 2 311x 311x 312x 311x 311x Σ tř. 3 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx 41xx Σ 41 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx
Řád. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Popis Pronájem pozemků Pronájem lesního majetku Nájemné od MěS - kanalizace Nájemné od MěS - garáže Nájemné od MěS - zimní stadion Nájemné od Nemocnice Nájemné od Teplo Nájemné od VAK Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) Přijaté nájemné od Bytermu Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...) Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) Přijaté úroky a dividendy Pokuty uložené městem Příjmy za náklady řízení Příjmy od pojišťovny - město + Byterm Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Příspěvek SMOCR-Projekt meziobecní spolupráce Příjmy z finančního vypořádání minulého roku Dohoda o narovnání Homola (ul. Na Stráni) Ostatní nedaň. příjmy nahodilé Jiné nedaňové příjmy Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man. Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje domů Příjatý dar na rekonstrukci zídky u BD Divadelní 9 Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn) Kapitálové příjmy Základní dotace ze SR - dotace pěstounská péče Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí" Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny Neinvestiční dotace ze SR - volby Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči) Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum) Neinvestiční převody od obcí (přestupky) Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem SFŽP - kontejnery BRKO Dotace SZIF (LEADER) Sportoviště 1. máje Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" Dotace autobusové nádraží Dotace od SOR (kontejnery+kompostéry)
Odkaz na výdaje
-
viz ř. 231
viz ř. 120
-
viz ř. 234 viz ř. 252 viz ř. 272 viz ř. 115 viz ř. 273 viz ř. 271 viz ř. 173 viz ř. 153
viz ř. 228 viz ř. 156 viz ř. 127 viz ř. 229
Schválený rozpočet 850,00 2 178,00 2 662,00 121,00 249,50 1 512,60 1 211,45 0,00 440,62 35 150,20 67,87 44 443,24 20,00 900,00 90,00 100,00 10,00 1 369,00 615,00 0,00 150,00 2 334,00 0,00 47 987,24 1 100,00 40,00 0,00 78,31 0,00 1 218,31 0,00 12 567,00 1 584,00 0,00 0,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 14 847,00 0,00 1 800,00 169,14 0,00 1 298,54
Upravený rozpočet 850,00 2 662,00 2 662,00 121,00 207,56 1 512,60 1 211,45 0,00 483,10 35 150,20 154,00 45 013,91 20,00 700,00 90,00 143,00 16,00 1 272,98 0,00 218,41 165,00 1 905,39 0,00 48 675,30 1 400,00 50,00 62,03 78,31 102,80 1 693,14 852,00 12 567,00 2 015,02 87,22 594,64 636,00 300,00 0,00 220,50 60,00 51,00 15,00 17 398,38 0,00 1 800,00 169,14 0,00 0,00
Výhled 2014 780,00 2 662,00 2 662,00 121,00 207,56 1 512,60 1 211,45 0,00 483,10 36 350,00 154,00 46 143,71 20,00 750,00 90,00 160,00 20,00 1 272,98 0,00 218,41 170,00 1 931,39 0,00 49 881,10 1 500,00 50,00 62,03 78,31 102,80 1 793,14 872,00 12 567,00 2 015,02 106,75 594,64 488,38 300,00 0,00 220,50 60,00 51,00 15,00 17 290,29 0,00 1 800,00 169,14 0,00 0,00
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Skutečnost k 30/11/2014 766 491,00 2 662 000,00 2 662 000,00 121 000,00 207 555,29 1 134 450,00 1 211 452,00 406 430,50 34 070 000,00 141 425,70 43 382 804,49 15 047,46 731 996,61 86 304,96 157 241,00 18 207,00 1 272 977,00 218 411,00 168 160,25 1 921 301,21 47 031 322,37 1 410 728,00 47 743,00 62 032,00 78 314,00 102 800,00 1 701 617,00 852 000,00 11 456 833,00 2 015 016,35 106 749,00 594 640,00 488 380,70
204 000,00 60 000,00 51 000,00 15 000,00 15 843 619,05 1 800 000,00 169 140,00
% pln. SR 90,2% 122,2% 100,0% 100,0% 83,2% 75,0% 100,0% 92,2% 96,9% 208,4% 97,6% 75,2% 81,3% 95,9% 157,2% 182,1% 93,0% 0,0% 112,1% 82,3% 98,0% 128,2% 119,4% 100,0% 139,7% 91,2% 127,2% 76,8% 85,0% 106,7% 100,0% 100,0% 0,0%
% pln UR
% pln. VÝHL
90,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 84,1% 96,9% 91,8% 96,4% 75,2% 104,6% 95,9% 110,0% 113,8% 100,0% 100,0% 101,9% 100,8% 96,6% 100,8% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,5% 100,0% 91,2% 100,0% 122,4% 100,0% 76,8% 0,0% 92,5% 100,0% 100,0% 100,0% 91,1% 100,0% 100,0% -
98,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 84,1% 93,7% 91,8% 94,0% 75,2% 97,6% 95,9% 98,3% 91,0% 100,0% 100,0% 98,9% 99,5% 94,3% 94,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 94,9% 97,7% 91,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,5% 100,0% 100,0% 100,0% 91,6% 100,0% 100,0% -
RO 2014 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199,80 0,00 1 129,80 0,00 50,00 0,00 17,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00 26,00 0,00 1 205,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 20,00 0,00 0,00 19,53 0,00 -147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZPOČET % Výhl. 2015 2014 780,00 1 210,00 2 662,00 121,00 0,00 1 512,60 3 631,45 0,00 455,48 36 852,50 154,00 47 379,03 20,00 700,00 90,00 100,00 10,00 161,00 0,00 0,00 150,00 511,00 170,00 49 240,03 1 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1 340,00 0,00 12 460,10 2 015,02 0,00 0,00 0,00 200,00 1 903,67 0,00 0,00 60,00 0,00 16 638,79 3 464,00 0,00 169,14 16 286,00 0,00
100,0% 45,5% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 299,8% 94,3% 101,4% 100,0% 102,7% 100,0% 93,3% 100,0% 62,5% 50,0% 12,6% 0,0% 88,2% 26,5% 98,7% 86,7% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 74,7% 0,0% 99,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 117,6% 0,0% 96,2% 0,0% 100,0% -
ROZPOČET 2015-BD 780,00 1 210,00 2 662,00 121,00 0,00 1 512,60 3 631,45 0,00 455,48 36 852,50 154,00 47 379,03 20,00 700,00 90,00 100,00 10,00 161,00 0,00 0,00 150,00 511,00 170,00 49 240,03 1 300,00 40,00 0,00 0,00 0,00 1 340,00 0,00 12 460,10 2 015,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 903,67 0,00 0,00 60,00 0,00 16 438,79 0,00 0,00 169,14 0,00 0,00
Stránka 2
POL 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx 4xxx Σ 4xxx Σ tř. 4 Σ tř. 1-4
Řád. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Popis Regenerace sídelní zeleně IV Energetické úspory - Palackého 11 SVČ - projekt Kulturní stezkou pohraničí Rekonstrukce SVČ Mokřadní tůně v Jamarticích Energetické úspory - zateplení kuželny Energetické úspory - Prima Sokolovská 29-33 Energetické úspory - MěÚ 8.května SZIF - SVČ vybudování počítačové učebny MMR - 13 RD Edrovice SFŽP - Překladiště TKO MV ČR - dotace na kamerový systém III Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov SFDI ČR - cyklostezka Penny-Janovice (65% ...) SFDI ČR - cyklostezka Ondřejov (65% dotace UN) Rozvojové dotace celkem Dotace a převody celkem
93 Příjmy celkem
Odkaz na výdaje
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výhled 2014
Skutečnost k 30/11/2014
245,82 62,41 2 821,42 11 678,31 434,55 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 0,00 286,00 3 940,21 3 895,00 2 482,00 28 068,86 45 467,24
245,82 62,41 2 821,42 11 678,31 434,55 0,00 0,00 0,00 210,43 0,00 0,00 226,12 3 940,21 3 890,00 2 482,00 27 960,41 45 250,70
245 823,00 62 406,28 2 821 423,77 11 678 310,78 434 549,56
-
251,60 91,16 0,00 10 309,00 434,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 483,00 16 836,99 31 683,99
2 482 000,00 19 693 653,39 35 537 272,44
% pln. SR 97,7% 68,5% 113,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 117,0% 112,2%
-
185 736,54
207 756,82
206 771,08
184 754 647,49
99,5%
Odkaz na výdaje
Upravený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 708,00 -900,00 -2 000,00 -696,00 -689,64 -2 896,43 -10 890,07
Výhled 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 708,00 -900,00 -2 000,00 -696,00 -689,64 -2 896,43 -10 890,07
Skutečnost k 30/11/2014
viz ř. 228 viz ř. 200 viz ř. 188 viz ř. 189 viz ř. 140 viz ř. 185 viz ř. 159 viz ř. 270 viz ř. 190 viz ř. 210 viz ř. 225 viz ř. 249 viz ř. 268 viz ř. 130 viz ř. 128
% pln UR
% pln. VÝHL
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 70,2% 78,2%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 70,4% 78,5%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,57 0,00 0,00 -59,88 0,00 -5,00 0,00 -108,45
88,9%
89,4%
RO 2014
ROZPOČET % Výhl. 2015 2014
ROZPOČET 2015-BD
-216,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 2 896,00 0,00 0,00 0,00 5 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 350,14 45 988,93
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 105,0% 101,6%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 071,00 2 896,00 0,00 0,00 0,00 5 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,14 26 038,93
-985,74
209 913,96
101,5%
189 963,96
ROZPOČET 2015-BD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 708,00 -900,00 0,00 -696,00 -689,64 0,00 -5 993,64
2. FINANCOVÁNÍ % pln. SR
% pln UR
% pln. VÝHL
91,7% 75,0% 100,0% 91,7% 91,7% 100,0% 94,0%
91,7% 75,0% 100,0% 91,7% 91,7% 100,0% 94,0%
0,00 0,00 0,00 0,00
-3 399 000,00 -675 000,00 -2 000 000,00 -638 000,00 -632 170,00 -2 896 430,46 -10 240 600,46
91,7% 75,0% 100,0% 91,7% 91,7% 100,0% 94,0%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZPOČET % Výhl. 2015 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 708,00 100,0% -900,00 100,0% 0,00 0,0% -696,00 100,0% -689,64 100,0% 0,00 0,0% -5 993,64 55,0%
-
0,00
0,00
-
0,00
5 526,25
119,9%
5 526,25
-467,39
7,4%
-467,39
ROZPOČET % Výhl. 2015 2014 209 913,96 101,5% -467,39 7,4%
ROZPOČET 2015-BD 189 963,96 -467,39
-
Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 708,00 -900,00 -2 000,00 -696,00 -689,64 -2 896,43 -10 890,07
8901
106 Vypořádání "Reverse charge"
-
0,00
0,00
0,00
163 015,02
-
-
8115
107 Přebytek hospodaření za předchozí rok
-
166,32
4 607,55
4 607,55
4 607 553,50
2770,3%
100,0%
100,0%
0,00
108 Saldo financování
-
-10 723,75
-6 282,52
-6 282,52
-5 470 031,94
-
87,1%
-
0,00
Odkaz na výdaje -
Schválený rozpočet 185 736,54 -10 723,75
Upravený rozpočet 207 756,82 -6 282,52
Výhled 2014 206 771,08 -6 282,52
Skutečnost k 30/11/2014 184 754 647,49 -5 470 031,94
% pln. SR 99,5% -
% pln UR 88,9% 87,1%
-
175 012,79
201 474,30
200 488,56
179 284 615,55
102,4%
89,0%
POL 8xx3 8xx3 8xxx Σ 8xx3 8xx4 8xx4 8xx4 8xxx 8xx4 8xx4 8xx4 Σ 8xx4
Σ
Řád. 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Popis Úvěr - financování akcí 2012-2013 Úvěr - financování Zelená úsporám Půjčka Teplo Nové úvěry + půjčky přijaté Splátka ČMHB - dům Sokolovská Splátky úvěru (financování akcí 2012-2013) Splacení úvěru - Byterm (okna) Půjčka TEPLO - splátka Splátky úvěru od ČS (výkup pošty) Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel) Splátky úvěru od ČS (financování 2010) Splátky úvěrů a půjček
-
0,00
RO 2014
3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE POL Σ tř. 1-4 Σ tř. 8
Řád. Popis 109 Příjmy celkem 110 Saldo financování 111 Zdroje pro výdaje celkem
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
% pln. VÝHL
RO 2014
89,4% 87,1%
-985,74 0,00
89,4%
-985,74
209 446,57
104,5%
189 496,57
Stránka 3
4. VÝDAJE ROZPOČTU ODDÍL / PODODDÍL
10 10 10 10 10 Σ1 21 21 21 Σ 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Σ 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Σ 23 Σ2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31-32 Σ 31-32
Řád. 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Popis Opatření k ozdravění zvířat Výdaje za čipování psů Lesní cesta Kyselá Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny Ostatní výdaje zeměd., lesnictví Zemědělské a lesní hospod. Cestovní ruch - ost. výdaje Přísp. Euroregion Praděd - Destinační man. Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man. Průmysl , obchod, služby Čištění a zimní údržba komunikací Údržba a opravy komunikací Plocha tržnice Projekt Rekonstrukce nám. Míru Projekt Rekonstrukce nám. Míru - archeologové Rekonstrukce autobusového nádraží Chodník a cyklostezka Ondřejov Chodník a cyklostezka 8. května + propojení Chodník a cyklostezka Penny - Janovice ODSH - Dopravní značení, včetně projektů ODSH - posudky, projekty Příspěvek na dopravní obslužnost Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) Doprava - zákl. rozpočet Výdaje na pitnou vodu - provozní Provozní výdaje na náhony a kanalizace Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. Kanalizace Na Stráni, Komenského Mokřadní tůně Jamartice Mokřadní tůně Jamartice II Oprava rybníka za STS Vodní nádrž Harrachov Výstavba kanalizace Hornoměstská Vodní hospodářství Průmysl , obchod, služby Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy - investiční příspěvek MŠ 1.máje - zateplení MŠ Janovice - zateplení ZŠ - příspěvek na provoz ZŠ - příspěvek na investice ZŠ - příspěvek, projekt digitální jazykové učebny ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace ZUŠ - půjčka „Moderní cestou k tradičním hodnotám“ ZŠ - Sportoviště 1. máje Ostatní výdaje (termo.ventily ZUŠ, audit ZŠ) Zvláštní škola - podlaha na půdě Prima - zateplení ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkova Ost.výdaje na školství (příspěvky) Vzdělání a věda - zákl. rozpočet
Odkaz na příjmy
viz ř. 61
-
viz ř. 50
-
viz ř. 74 viz ř. 90 viz ř. 89
-
viz ř. 80
-
viz ř. 65
viz ř. 72
viz ř. 82
-
Schválený rozpočet 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 200,00 0,00 0,00 200,00 6 300,00 15 000,00 416,00 1 994,00 204,00 0,00 4 456,00 0,00 0,00 150,00 30,00 400,00 10,00 28 960,00 100,00 110,00 1 210,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 1 934,00 3 418,00 32 578,00 3 508,00 0,00 0,00 0,00 5 902,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 9 740,00
Upravený rozpočet 15,00 18,00 0,00 87,22 15,00 135,22 200,00 0,00 0,00 200,00 4 000,00 24 200,00 1 891,00 2 130,00 204,00 471,00 4 485,00 0,00 5 819,00 150,00 30,00 382,96 10,00 43 772,96 150,00 435,00 120,85 0,00 64,00 163,00 0,00 214,00 1 025,00 2 171,85 46 144,81 3 358,00 0,00 128,00 0,00 5 792,18 271,00 0,00 105,00 0,00 0,00 122,00 143,00 1 528,00 394,00 40,00 11 881,18
Výhled 2014 15,00 18,00 0,00 106,75 15,00 154,75 120,00 0,00 0,00 120,00 4 000,00 24 300,00 1 905,00 2 130,00 244,00 471,00 4 485,00 0,00 6 019,00 150,00 30,00 384,00 10,00 44 128,00 150,00 490,00 120,85 91,00 64,00 163,00 0,00 215,00 1 025,00 2 318,85 46 566,85 3 378,00 0,00 128,00 0,00 5 792,18 271,00 0,00 105,00 0,00 0,00 122,00 143,00 986,00 394,00 40,00 11 359,18
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Skutečnost k 30/11/2014 15 000,00 17 617,80 87 208,00 10 000,00 129 825,80 101 879,00
101 879,00 3 727 665,00 22 606 429,54 1 904 599,96 2 129 756,49 0,00 311 590,00 4 484 636,20 1 340 475,60 145 173,00 383 140,00 1 850,00 37 035 315,79 129 331,00 385 036,07 102 850,00 90 731,85 63 624,81 154 759,00 0,00 214 291,00 1 024 929,29 2 165 553,02 39 302 747,81 3 358 000,00
% pln. SR 150,0% 66,7% 519,3% 50,9% 50,9% 59,2% 150,7% 457,8% 106,8% 0,0% 100,6% 96,8% 0,0% 95,8% 18,5% 127,9% 129,3% 350,0% 8,5% 99,4% 53,0% 63,4% 120,6% 95,7% -
127 054,00 5 781 000,00 271 000,00 104 103,00
121 717,00 142 151,00 166 375,00 393 779,00 39 800,00 10 504 979,00
97,9% 180,7% 22,1% 107,9%
% pln UR 100,0% 97,9% 100,0% 66,7% 96,0% 50,9% 50,9% 93,2% 93,4% 100,7% 100,0% 0,0% 66,2% 100,0% 23,0% 96,8% 0,0% 100,0% 18,5% 84,6% 86,2% 88,5% 85,1% 99,4% 94,9% 100,1% 100,0% 99,7% 85,2% 100,0% 99,3% 99,8% 100,0% 99,1% 99,8% 99,4% 10,9% 99,9% 99,5% 88,4%
% pln. VÝHL 100,0% 97,9% 81,7% 66,7% 83,9% 84,9% 84,9% 93,2% 93,0% 100,0% 100,0% 0,0% 66,2% 100,0% 22,3% 96,8% 0,0% 99,8% 18,5% 83,9% 86,2% 78,6% 85,1% 99,7% 99,4% 94,9% 99,7% 100,0% 93,4% 84,4% 99,4% 99,3% 99,8% 100,0% 99,1% 99,8% 99,4% 16,9% 99,9% 99,5% 92,5%
RO 2014 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 19,53 -80,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 100,00 14,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1,04 0,00 355,04 0,00 55,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 147,00 422,04 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -542,00 0,00 0,00 -522,00
ROZPOČET 2015 15,00 10,00 0,00 0,00 15,00 40,00 280,00 0,00 0,00 280,00 5 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 20 357,00 0,00 0,00 0,00 150,00 30,00 400,00 10,00 40 947,00 100,00 110,00 2 299,15 1 800,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 4 609,15 45 836,15 3 526,00 0,00 0,00 0,00 6 347,00 0,00 2 239,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 0,00 180,00 15 533,61
% Výhl. 2014 100,0% 55,6% 0,0% 100,0% 25,8% 233,3% 233,3% 125,0% 61,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4322,1% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 104,2% 100,0% 92,8% 66,7% 22,4% 1902,5% 1978,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 198,8% 98,4% 104,4% 0,0% 109,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 328,7% 0,0% 450,0% 136,7%
ROZPOČET 2015-BD 15,00 10,00 0,00 0,00 15,00 40,00 280,00 0,00 0,00 280,00 5 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4 071,00 0,00 0,00 0,00 150,00 30,00 400,00 10,00 24 661,00 100,00 110,00 2 299,15 1 800,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 4 609,15 29 550,15 3 526,00 0,00 0,00 0,00 6 347,00 0,00 2 239,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 0,00 180,00 15 533,61
Stránka 4
ODDÍL / PODODDÍL
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Σ 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Σ 34 35 35 Σ 35 361 361 361 361 361 361 361 361 Σ 361
Řád. 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Popis Knihovna - příspěvek Knihovna - ostatní výdaje Muzeum - příspěvek na provoz Muzeum - ostatní výdaje Výdaje na kulturní akce Výdaje na kulturu - příspěvky 2015 Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje Komise pro občanské záležitosti - odměny Podpora zachování památek Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách Oprava věžních hodin, fasády radnice, památky Místní rozhlas + ostatní Kultura a církve Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu Péče o sportovní zařízení - provoz dětských hřišť Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov Tělových.činnost - příspěvek SK Studio Sport zdraví Tělových.činnost - příspěvek Ski klub Tělových.činnost - ostatní příspěvky Zateplení kuželny SVČ - příspěvek provoz SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál (1x pracovník) SVČ - Rekonstrukce - interiéry + kulturní akce SVČ - Rekonstrukce SVČ - Vybudování počítačové učebny Jiné výdaje na sport, tělovýchovu Tělovýchovná a zájmová činnost Zateplení objektů nemocnice Hrazení investic a oprav v nemocnici Výdaje na zdravotnictví BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) BYTERM - zateplení Hornoměstská 28-30 BYTERM - zateplení Palackého 11 BYTERM - zateplení nám. Míru 2,7 (pošta) BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7 Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS) Bydlení, bytový fond
Odkaz na příjmy
viz ř. 64
-
viz ř. 81
viz ř. 78 viz ř. 79 viz ř. 84
-
-
viz ř. 77
-
Schválený rozpočet 2 100,00 0,00 2 200,00 0,00 250,00 0,00 220,00 200,00 200,00 0,00 200,00 50,00 5 420,00 829,00 380,00 0,00 108,00 534,00 0,00 120,00 276,00 804,00 0,00 3 469,00 308,00 955,00 0,00 0,00 2,00 7 785,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 828,50 22 499,00 2 826,36 0,00 0,00 0,00 8 000,00 100,00 36 253,86
Upravený rozpočet 2 106,46 0,00 2 877,05 2,00 750,00 0,00 200,00 200,00 16,50 0,00 932,00 86,00 7 170,01 829,00 380,00 50,00 220,00 571,60 0,00 120,00 574,00 804,00 444,00 4 119,00 265,00 955,00 4,28 283,00 2,00 9 620,88 0,00 1 000,00 1 000,00 2 834,50 23 571,00 2 826,36 0,00 22,00 0,00 2 460,00 291,11 32 004,97
Výhled 2014 2 106,46 0,00 3 364,10 2,00 750,00 0,00 200,00 200,00 16,50 0,00 932,00 86,00 7 657,06 829,00 380,00 50,00 220,00 1 091,60 0,00 120,00 286,00 265,50 617,00 4 119,00 265,00 1 050,00 4,28 283,00 2,00 9 582,38 0,00 1 000,00 1 000,00 2 834,50 24 847,50 2 826,36 0,00 22,00 0,00 627,00 291,11 31 448,47
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Skutečnost k 30/11/2014 2 100 000,00 2 860 400,00 1 246,00 678 540,00 143 262,90 193 610,00 16 416,00 931 543,91 84 923,88 7 009 942,69 826 000,00 229 974,20 50 000,00 161 800,00 571 600,00 120 000,00 286 000,00 265 500,00 106 480,00 4 119 000,00 236 605,00 1 009 832,95 4 279,77 282 912,00 2 000,00 8 271 983,92 968 232,32 968 232,32 2 598 288,00 23 544 404,00 2 590 830,00 21 780,00 485 815,00 291 106,44 29 532 223,44
% pln. SR 100,0% 130,0% 271,4% 65,1% 96,8% 8,2% 465,8% 169,8% 129,3% 99,6% 60,5% 149,8% 107,0% 100,0% 103,6% 33,0% 118,7% 76,8% 105,7% 100,0% 106,3% 96,8% 96,8% 91,9% 104,6% 91,7% 6,1% 291,1% 81,5%
% pln UR 99,7% 99,4% 62,3% 90,5% 71,6% 96,8% 99,5% 100,0% 98,7% 97,8% 99,6% 60,5% 100,0% 73,5% 100,0% 100,0% 49,8% 33,0% 24,0% 100,0% 89,3% 105,7% 100,0% 100,0% 100,0% 86,0% 96,8% 96,8% 91,7% 99,9% 91,7% 99,0% 19,7% 100,0% 92,3%
% pln. VÝHL 99,7% 85,0% 62,3% 90,5% 71,6% 96,8% 99,5% 100,0% 98,7% 91,5% 99,6% 60,5% 100,0% 73,5% 52,4% 100,0% 100,0% 100,0% 17,3% 100,0% 89,3% 96,2% 100,0% 100,0% 100,0% 86,3% 96,8% 96,8% 91,7% 94,8% 91,7% 99,0% 77,5% 100,0% 93,9%
RO 2014 0,00 0,00 487,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,05 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 -288,00 -538,50 173,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 -38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 833,00 0,00 -556,50
ROZPOČET 2015 2 100,00 0,00 1 786,00 0,00 350,00 400,00 220,00 200,00 200,00 280,00 0,00 50,00 5 586,00 829,00 380,00 700,00 220,00 764,00 0,00 120,00 564,00 570,00 759,00 4 325,00 265,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9 498,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 834,50 25 295,70 2 826,36 0,00 0,00 0,00 13 090,00 100,00 44 146,56
% Výhl. 2014 99,7% 53,1% 0,0% 46,7% 110,0% 100,0% 1212,1% 0,0% 0,0% 73,0% 100,0% 100,0% 1400,0% 100,0% 70,0% 100,0% 197,2% 214,7% 123,0% 105,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 101,8% 100,0% 0,0% 2087,7% 34,4% 140,4%
ROZPOČET 2015-BD 2 100,00 0,00 1 786,00 0,00 350,00 400,00 220,00 200,00 200,00 80,00 0,00 50,00 5 386,00 829,00 380,00 700,00 220,00 764,00 0,00 120,00 564,00 570,00 759,00 4 325,00 265,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9 498,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 834,50 25 295,70 2 826,36 0,00 0,00 0,00 13 090,00 100,00 44 146,56
Stránka 5
ODDÍL / PODODDÍL
363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 369 363 363 Σ 363-9 Σ 36 37 37 37 37 37 37 37 37 Σ 37 39 Σ 39 Σ3 41 43 43 43 43 43 43 43 Σ 43 Σ4 53 53 55 5x 55 53 55 Σ5
Řád. 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
Popis Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výdaje na prodej nemovitostí Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) TI pro 13 RD Edrovice, etapa II Výstavba objektu administrativy - TEPLO Rýmařov Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská II Příspěvek občanům na sítě Územní plánování - studie, PD na akce SÚ - územní plán (územní analytické podklady) SÚ - Regulační plán centrální zóny SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb Demolice starých objektů Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj Služby komunální, územ.roz. Bydlení, služby, územní rozvoj Výdaje za svoz TKO Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí Sanace skládky TKO Malá Štáhle Překladiště TKO Výdaje na veřejnou zeleň Protipovodňový systém Pořízení kontejnerů BRKO Příspěvek na projekt SOR (kontejnery+kompostéry) Ochrana životního prostředí Projekt meziobecní spolupráce Ost. činn. související se službami pro obyvatele Služby pro obyvatelstvo celkem Sociální dávky a dotace (pěstounská péče) Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická Příspěvek Diakonie Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením Jiné sociální příspěvky Ostatní výdaje sociální péče Sociální péče a pomoc Sociální věci a politika zam. Policie městská - platy Policie městská – ostatní výdaje Požár.ochrana dobrov. – platy, OON Požár.ochrana dobrov.+protikriz.řízení – ostat.výdaje Vybudování objektu pro JSDH - Palackého Kamerový systém III Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov Obrana a bezpečnost
Odkaz na příjmy
viz ř. 85
-
viz ř. 86
viz ř. 71 viz ř. 75
viz ř. 45
viz ř. 58
-
viz ř. 87
-
Schválený rozpočet 3 630,00 400,00 100,00 200,00 350,00 0,00 0,00 2 661,00 50,00 400,00 100,00 0,00 20,00 0,00 50,00 7 961,00 44 214,86 8 600,00 65,00 0,00 0,00 4 300,00 50,00 0,00 1 623,00 14 638,00 1 400,00 1 400,00 84 197,86 0,00 400,00 800,00 270,00 100,00 50,00 80,00 20,00 1 720,00 1 720,00 690,00 480,00 385,00 250,00 0,00 700,00 160,00 2 665,00
Upravený rozpočet 3 630,00 400,00 100,00 100,00 121,00 352,00 0,00 2 985,74 0,00 528,00 100,00 0,00 20,00 0,00 50,00 8 386,74 40 391,71 8 100,00 65,00 195,00 6 031,00 4 600,00 0,00 0,00 261,68 19 252,68 1 400,00 1 400,00 90 716,46 852,00 400,00 800,00 270,00 100,00 50,00 80,00 20,00 1 720,00 2 572,00 690,00 480,00 385,00 250,00 188,00 900,00 160,00 3 053,00
Výhled 2014 3 580,00 495,00 120,00 120,00 121,00 352,00 0,00 2 985,74 0,00 528,00 100,00 0,00 20,00 0,00 50,00 8 471,74 39 920,21 7 800,00 65,00 347,00 1 500,00 5 000,00 0,00 180,00 261,68 15 153,68 1 435,00 1 435,00 86 107,51 872,00 400,00 800,00 270,00 100,00 50,00 80,00 20,00 1 720,00 2 592,00 690,00 480,00 385,00 250,00 188,00 900,00 160,00 3 053,00
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Skutečnost k 30/11/2014 3 287 540,00 471 884,00 82 322,00 113 124,00 351 534,00 2 985 737,30 90 750,00 75 400,00
12 445,00 7 470 736,30 37 002 959,74 7 050 247,00 55 125,00 266 640,50 440 290,42 4 670 267,89
261 667,90 12 744 238,71 1 302 248,00 1 302 248,00 77 804 584,38 581 090,00 400 000,00 800 000,00 270 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00 1 997,00 1 701 997,00 2 283 087,00 618 992,00 398 696,70 305 749,00 223 647,46 93 500,00 61 157,76 1 701 742,92
% pln. SR 90,6% 118,0% 82,3% 56,6% 0,0% 112,2% 0,0% 22,7% 75,4% 0,0% 24,9% 93,8% 83,7% 82,0% 84,8% 108,6% 0,0% 16,1% 87,1% 93,0% 93,0% 92,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10,0% 99,0% 132,7% 89,7% 83,1% 79,4% 89,5% 0,0% 38,2% 63,9%
% pln UR 90,6% 118,0% 82,3% 113,1% 0,0% 99,9% 100,0% 17,2% 75,4% 0,0% 24,9% 89,1% 91,6% 87,0% 84,8% 136,7% 7,3% 101,5% 100,0% 66,2% 93,0% 93,0% 85,8% 68,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10,0% 99,0% 88,8% 89,7% 83,1% 79,4% 89,5% 49,7% 0,0% 38,2% 55,7%
% pln. VÝHL 91,8% 95,3% 68,6% 94,3% 0,0% 99,9% 100,0% 17,2% 75,4% 0,0% 24,9% 88,2% 92,7% 90,4% 84,8% 76,8% 29,4% 93,4% 0,0% 100,0% 84,1% 90,7% 90,7% 90,4% 66,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 10,0% 99,0% 88,1% 89,7% 83,1% 79,4% 89,5% 49,7% 0,0% 38,2% 55,7%
RO 2014 -50,00 95,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 -471,50 -300,00 0,00 152,00 -4 531,00 400,00 0,00 180,00 0,00 -4 099,00 35,00 35,00 -4 608,95 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZPOČET % Výhl. 2014 2015 3 580,00 100,0% 400,00 80,8% 100,00 83,3% 100,00 83,3% 350,00 289,3% 0,00 0,0% 3 630,00 0,00 0,0% 50,00 700,00 132,6% 100,00 100,0% 0,00 60,00 300,0% 0,00 50,00 100,0% 9 120,00 107,7% 53 266,56 133,4% 7 700,00 98,7% 65,00 100,0% 0,00 0,0% 4 715,00 314,3% 4 600,00 92,0% 0,00 3 600,00 2000,0% 0,00 0,0% 20 680,00 136,5% 604,00 42,1% 604,00 42,1% 106 168,17 123,3% 0,00 0,0% 100,00 25,0% 800,00 100,0% 270,00 100,0% 400,00 400,0% 50,00 100,0% 80,00 100,0% 20,00 100,0% 1 720,00 100,0% 1 720,00 66,4% 710,00 102,9% 480,00 100,0% 385,00 100,0% 250,00 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 160,00 100,0% 1 985,00 65,0%
ROZPOČET 2015-BD 3 580,00 400,00 100,00 100,00 350,00 0,00 3 630,00 0,00 50,00 700,00 100,00 0,00 60,00 0,00 50,00 9 120,00 53 266,56 7 700,00 65,00 0,00 4 715,00 4 600,00 0,00 136,00 0,00 17 216,00 604,00 604,00 102 504,17 0,00 100,00 800,00 270,00 400,00 50,00 80,00 20,00 1 720,00 1 720,00 710,00 480,00 385,00 250,00 0,00 0,00 160,00 1 985,00
Stránka 6
ODDÍL / PODODDÍL
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Σ 61 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 Σ 63-64 Σ6 Σ 1-6
Řád. 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Popis Odměny zastupitelstva a platy správy Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce Pojistné sociální a zdravotní Náhrada mezd v době nemoci Poskytnuté dary dle usnesení Obřadní síň Vnitřní správa - materiál (POL 513x) Spotřeba energie Spoje, telefony Vnitřní správa - služby (POL 516x) Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ Příspěvek na stravování Vnitřní správa - opravy a údržba Příspěvek sdružení - SOR Příspěvek sdružení - SMO Vnitřní správa - ostatní výdaje Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov Vnitřní správa - investiční výdaje Energ. úspory MěÚ 8.května Dotace: Zvýšení efektivity MÚ Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí Dotace: Volby Územní samospráva, státní správa Úroky z úvěrů Bankovní poplatky Daň z příjmů za MěÚ Platby a vypořádání DPH Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) Odvod do soc. fondu (již schválené "3%") Rozpočtová rezerva Finanční vypořádání předchozích let Vratka nájmu VAK-u z roku 2013 Ostatní výdaje finančních operací Jiné finanční výdaje Všeobecná veřejná správa
287 Výdaje celkem
288 SALDO +,-
Odkaz na příjmy
Upravený rozpočet 20 233,00 0,00 6 854,00 90,00 110,00 140,00 1 300,00 1 200,00 550,00 2 675,00 1 350,00 260,00 265,00 140,41 21,00 350,00 4 801,00 0,00 0,00 884,00 2 200,00 594,64 44 018,05 920,00 110,00 8 832,15 590,00 241,00 670,00 2 006,61 1 115,00 310,00 40,00 14 834,76 58 852,81
Výhled 2014 20 233,00 0,00 6 854,00 90,00 110,00 140,00 1 350,00 1 250,00 550,00 2 675,00 1 365,00 190,00 265,00 140,41 21,00 350,00 4 836,00 0,00 0,00 545,00 2 200,00 594,64 43 759,05 920,00 120,00 8 832,15 791,00 241,00 670,00 5 526,25 1 115,00 0,00 40,00 18 255,40 62 014,45
Skutečnost k 30/11/2014 18 386 570,70 -3 395 323,00 6 150 647,00 83 911,00 81 530,00 66 114,00 1 223 543,51 1 084 738,33 429 010,13 2 279 764,80 1 243 551,00 239 935,00 213 661,16 140 410,00 20 408,00 283 146,00 4 811 595,00
-
Schválený rozpočet 20 191,00 0,00 6 845,00 60,00 110,00 140,00 1 000,00 1 400,00 650,00 2 675,00 1 350,00 260,00 450,00 140,41 21,00 350,00 800,00 600,00 0,00 884,00 2 200,00 0,00 40 126,41 1 400,00 110,00 8 292,00 1 100,00 236,00 670,00 1 852,52 0,00 0,00 40,00 13 700,52 53 826,93
-
175 012,79
201 474,30
-
0,00
0,00
viz ř. 59
viz ř. 88 viz ř. 83 viz ř. 63 viz ř. 60 viz ř. 62
-
viz ř. 7
% pln. VÝHL
ROZPOČET % Výhl. 2014 2015 20 898,00 103,3% 0,00 7 100,00 103,6% 60,00 66,7% 110,00 100,0% 140,00 100,0% 1 300,00 96,3% 1 250,00 100,0% 550,00 100,0% 2 675,00 100,0% 1 375,00 100,7% 190,00 100,0% 450,00 169,8% 158,56 112,9% 21,00 100,0% 300,00 85,7% 266,00 5,5% 600,00 0,00 0,00 0,0% 2 200,00 100,0% 0,00 0,0% 39 643,56 90,6% 860,00 93,5% 120,00 100,0% 8 900,00 100,8% 49,00 6,2% 241,00 100,0% 680,00 101,5% 1 533,69 27,8% 0,00 0,0% 1 630,00 40,00 100,0% 14 053,69 77,0% 53 697,25 86,6%
26 494,00 12 483 386,21 48 751 489,63
% pln. SR 91,1% 89,9% 139,9% 74,1% 47,2% 122,4% 77,5% 66,0% 85,2% 92,1% 92,3% 47,5% 100,0% 97,2% 80,9% 601,4% 0,0% 61,6% 81,5% 90,4% 60,3% 97,2% 106,5% 71,8% 100,7% 79,3% 0,0% 66,2% 91,1% 90,6%
% pln UR 90,9% 89,7% 93,2% 74,1% 47,2% 94,1% 90,4% 78,0% 85,2% 92,1% 92,3% 80,6% 100,0% 97,2% 80,9% 100,2% 61,6% 81,5% 98,9% 82,4% 91,8% 97,2% 100,0% 133,9% 98,7% 79,3% 0,0% 99,9% 0,0% 66,2% 84,1%
68,4%
0,00 -310,00 0,00 3 420,64
82,8%
78,6%
3 161,64
200 488,56
169 973 477,54
97,1%
84,4%
84,8%
-985,74
209 446,57
0,00
9 311 138,01
0,00
0,00
544 702,00 1 792 079,44 588 109,35 36 268 103,42 844 414,10 106 885,08 8 832 150,00 790 129,38 237 762,00 531 291,91 1 114 259,74
-
-
90,9% 89,7% 93,2% 74,1% 47,2% 90,6% 86,8% 78,0% 85,2% 91,1% 126,3% 80,6% 100,0% 97,2% 80,9% 99,5% 99,9% 81,5% 98,9% 82,9% 91,8% 89,1% 100,0% 99,9% 98,7% 79,3% 0,0% 99,9% 66,2%
-
RO 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 15,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 -339,00 0,00 0,00 -259,00 0,00 10,00 0,00 201,00 0,00 0,00 3 519,64
104,5%
-
ROZPOČET 2015-BD 20 898,00 0,00 7 100,00 60,00 110,00 140,00 1 300,00 1 250,00 550,00 2 675,00 1 375,00 190,00 450,00 158,56 21,00 300,00 266,00 600,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 39 643,56 860,00 120,00 8 900,00 49,00 241,00 680,00 1 533,69 0,00 1 630,00 40,00 14 053,69 53 697,25 189 496,57
0,00
tato barva označuje položku, kterou nemůžeme zatím dát do rozpočtu, protože položka není zatím písemně podložena, např. tč. nemáme podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace, s bankou smlouvu o úvěru apod.
Verze: ZM 17.12.2014 - po ZM
Stránka 7
MĚSTO RÝMAŘOV
Rozpočet města na rok 2015 Zpracoval:
Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá:
Ing. Petr Klouda - starosta města
Dne:
11.12. 2014
Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2014, Výhled hospodaření města k 31.12.2014 – rozpočtová opatření č. V, Rozpočet města na rok 2015, Výhled 2015-2018. Hospodaření města k 30.11.2014 a jeho predikce do konce roku. Aktuální rozpočet města vykazuje přebytek 5,7 mil. Kč. Rozpočet byl od projednávání v RM dne 8.12 významně změněn. Důvodem je dopis z FÚ MSK, ve kterém nám sdělili, že z důvodu vrácení přeplatků na dani z nemovitých věcí, které vznikly na základě dodatečných daňových přiznaní za rok 2012, 2013, kdy daňový subjekt dle zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí uplatnil osvobození dle §4 odst.1 písm. h) a §9 odst.1 písm. m) zákona, a došlo k „přeplacení“ daně z nemovitostí u našeho města, a proto bude předposlední platba daně z nemovitostí oproti loňskému roku krácena o přibližně 1850 tis. Kč. Není nám známo, o který subjekt na území města se jedná, a proto z důvodu opatrnosti predikujeme odpovídající část vratky i do daňových výnosů r. 2015. To je nepříjemná zpráva, která má dopad do očekávaných výsledků r. 2014 a rozpočtu 2015. Část staveb letošního podle nové aktualizace přejde svojí realizací a financováním do r. 2015. Ve výhledu jsou předpokládané finanční objemy připadající na r. 2014 a 2015. Mohou se ještě měnit směrem k nižšímu čerpání. Předpokládaný objem investic u Radniční 1,3,5,7 je letos 627 tis. Kč a je krytý spolufinancovaním Bytermu ve výši 2 922 tis. Kč. U překladiště odpadů předpokládáme realizaci a financování stavby letos a dotaci v příštím roce. Na ř. 180 je přidáno 520 tis. Kč. Důvod je vysvětlen v tabulkové části textu. Do rozpočtu jsou tak zapracovány návrhy změn na financování TJ Jiskra (viz jiný materiál). Celková výše zůstatků čtyř úvěrů vykazovaných městem bude k 31.12.2014 činit 49 298 tis. Kč z počátečních šesti úvěrů k 1.1. o objemu 60 188 tis. Kč. Přitom město bude přímo splácet jeden úvěr v zůstatku 33 292 tis. Kč a Byterm (přes srážky z nájemného bytů) tři úvěry v celkovém zůstatku 16 606 tis. Kč. Materiál obsahuje řadu doprovodných tabulek navazujících na rozpočet města, především hospodaření Bytermu. Viz - tabulková část rozpočtu.
Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:
strana 1 z 7
PŘÍJMY 2014 ř. 58-90 Dotace Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích. VÝDAJE 2014 ř. 196
Vztah k Bytermu (+ ř. 37,73,100,102-103,196-202) Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 25.11.2014 Řádek
Skutečnost r.2010
Ukazatel
Příjmy do rozpočtu města: 1. Předpis nájmu bytů 2. Předpis nájmu nebytů 3. CELKEM PŘEDPIS 4. Odvedeno městu na nájemném 5. Přijaté dotace Zelená úsporám 6. Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty 7. Přijaté dotace Nový panel 8. DOTACE celkem 9. CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA 10. Odložený převod dotace Zelená úsp. Bytermu Rozdělení příjmů: 11. Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy* 12. Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) 13. Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy 14. Nájem Lidická, n.Míru 5 15. Splátka půjčky okna - jistina 16. Splátka půjčky okna - úroky 17. Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.) 18. Spoluúčast Zelená úsporám (z dotací Zelená úsporám)*** 19. Jmenovité akce Bytermu investiční (úhrada přes město) 20. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina** 21. Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky** 22. Splátka půjčky Pošta - jistina 23. Splátka půjčky Pošta - úroky 24. Z toho výdaje přímo z rozpočtu města: 25. ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu 26. ř. 10 - navýšení o pojistné plnění 27. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24) Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění Výdaje z rozpočtu Bytermu: 28. Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina 29. Splátka půjčky ZÚ - úroky 30. Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond 31. CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU
Skutečnost r.2011
Skutečnost r. 2012
Skutečnost r. 2013
Plán r.2014
Předpoklad r.2015
24 340,3 5 627,2 29 967,5 29 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 275,0
27 510,0 5 136,0 32 646,0 32 050,0 5 090,8 207,4 169,1 5 467,3 37 517,3 4 828,2
29 490,7 5 469,4 34 960,1 34 350,0 1 800,3 -9,7 169,1 1 959,7 36 309,7 2 000,0
30 224,8 4 946,7 35 171,5 34 492,7 0,0 0,0 169,1 169,1 34 661,8 1 000,0
31 100,0 5 450,0 36 550,0 36 350,0 0,0 0,0 169,1 169,1 36 519,1 1 000,0
31 422,8 5 799,7 37 222,5 36 852,5 0,0 0,0 169,1 169,1 37 021,6
19 891,1 0,0 2 618,8 570,1 900,0 113,4 4 922,0 0,0 0,0 0,0 313,0 0,0 40,0
21 761,1 0,0 2 680,0 381,6 1 125,0 80,6 3 500,0 639,1 0,0 0,0 1 626,8 696,0 249,4
26 316,4 2 826,4 2 713,0 395,0 900,0 63,0 0,0 2 055,3 2 068,2 689,6 470,0 696,0 212,5
23 324,6 2 826,4 2 772,1 386,0 900,0 30,0 0,0 0,0 3 527,6 689,6 400,0 696,0 160,0
24 847,5 2 826,4 2 834,5 364,0 900,0 6,6 0,0 0,0 2 922,0 689,6 356,2 696,0 126,9
25 295,7 2 826,4 2 834,5 390,0 900,0 5,0 0,0 0,0 4 000,0 689,6 335,0 696,0 100,0
50,6 42,5 29 368,4
50,5 0,0 32 739,6
50,5 216,9 39 405,3
50,6 0,0 35 712,4
50,6 0,0 36 569,7
50,6 0,0 38 072,2
0,0
4 828,2
-2 828,2
-1 000,0
0,0
-1 000,0
0,0 0,0 19 891,1 19 891,1
0,0 334,0 21 427,1 21 761,1
2 826,4 1 856,0 24 460,4 29 142,8
2 826,4 1 521,5 21 803,1 26 151,0
2 826,4 1 410,0 23 437,5 27 673,9
2 826,4 1 250,0 24 045,7 28 122,1
Pozn.: * v roce 2010 vč. převodu dlouhodobých záloh 24 847,5 25 295,7 ** od r. 2012 nepřevedené úvěry Nový panel *** v roce 2012 je v rozpočtu města (ř. 185) částka upravena o "dobropisovanou" částku 27.983,- Kč, která je již obsažena v ř. 47 - ost.nahod.příjmy
ř. 165
. Muzeum - příspěvek na provoz + 147 Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz Úprava ve smyslu současně projednávaných materiálů – viz „Žádosti příspěvkových organizací o navýšení neinvestičního příspěvku“.
ř. 159,185,202 ř. 180
Prima – zateplení, Zateplení kuželny, BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7 Přesun do roku 2015.
Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra Navýšení vychází ze dvou podaných žádostí, a to o navýšení koeficientu u venkovních sportů ze 1,0 na 1,5 [částka 230.000,- Kč] a z žádosti o dofinancování provozu celého fotbalového oddílu (děti+žáci+dospělí) [částka 290.000,- Kč] – podrobněji viz samostatná žádost v materiálech zastupitelstva. strana 2 z 7
ř. 206-8 Pohřebnictví, Výdaje na prodej nemovitostí, Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) Úprava dle očekávaného plnění. ř. 281
Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn.
Návrh rozpočtu města na rok 2015 Návrh rozpočtu na r. 2015 představuje hospodaření města s finančním objemem 209,7 mil Kč. Finančně jsou pokryty všechny známé investice přecházející z r. 2014 a jako nová je uvedena rekonstrukce autobusového nádraží a kanalizace Na Stráni. Návrh rozpočtu na r. 2015 je vyrovnaný, resp. s rezervou 1,9 mil. Kč, nelze ale očekávat především zvýšení daňových příjmů oproti návrhu. Pro stanovení predikce jsme využili materiály MF ČR. Aktualizovaný plán investic je v příloze materiálu. Možným rizikem pro rozpočet 2015 je kauza Bartákova 24, která je popsána v jiném materiálu. Představuje možnost vrácení dotace + sankce v podobě vrácení ještě jednoho násobku dotace. Naším úkolem teď bude minimalizovat možné dopady do rozpočtu města. Na tělovýchovu je přidáno 600 tis. Kč a příspěvek byl částečně rozdělen do ř. 180 podle nového koeficientu fotbalového oddílu v pravidlech na rozdělení příspěvků. Výdaje na kulturu byly navýšeny v souladu s návrhem komisí a rady o 400 tis. Kč. Na ř. 283 předpokládáme vrácení přeplatku nájemného za vodovodní infrastrukturu VAKu Bruntál. Rozpočet obsahuje návrhy na valorizaci příspěvků organizacím MŠ a ZŠ dle návrhu školské komise.
Komentář některých položek rozpočtu 2015 [tis. Kč]: PŘÍJMY 2015 ř. 5,6,9
Příjmy ze sdílených daní Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů vycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XVII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech 4.12 - 5.12.2014 v Praze. V meziročním srovnání 2014/2015 – nárůst o + 2,69 mil. Kč. Dle indexu 2015/2014 vychází možný objem sdílených daní pro rok 2015 na 84 005 tis. Kč.
strana 3 z 7
VÝDAJE 2015 ř. 147
Příspěvky školským a kulturním organizacím (+ ř. 148,151,152,163,165,186)
Návrh rozpočtu pro příspěvkové organizace (bez investičních příspěvků!): Skutečný rozpočet organizace 2014 Skutečný Skutečný Z toho Z toho Ostatní rozpočet rozpočet mzdové náklady na provozní organizace organizace Celkem náklady opravy/knihy náklady 2012 2013 MŠ 1. máje 1 679 000,00 1 680 000,00 1 580 000,00 80 000,00 460 000,00 1 040 000,00 MŠ Jelínkova 3 826 000,00 626 000,00 626 000,00 55 000,00 65 000,00 506 000,00 MŠ Revoluční 30 757 000,00 887 000,00 637 000,00 65 000,00 200 000,00 372 000,00 MŠ Janovice 543 791,00 615 000,00 515 000,00 60 000,00 95 000,00 360 000,00 suma za MŠ: 3 805 791,00 3 808 000,00 3 358 000,00 260 000,00 820 000,00 2 278 000,00 Základní škola 5 902 000,00 5 902 000,00 5 902 000,00 230 000,00 900 000,00 4 772 000,00 Městská knihovna 2 049 000,00 2 102 000,00 2 100 000,00 966 000,00 215 000,00 919 000,00 Městské muzeum 2 114 000,00 2 114 000,00 2 200 000,00 1 277 260,00 922 740,00 Středisko volného času 3 469 000,00 4 907 470,50 4 119 000,00 2 300 000,00 1 819 000,00 Úhrn: 17 339 791,00 18 833 470,50 17 679 000,00 5 033 260,00 1 935 000,00 10 710 740,00 Návrh rozpočtu na rok 2015 ze strany příspěvkových organizací
Požadavek 2015 Granty 2015 Celkem MŠ 1. máje 2 427 400,00 0,00 2 427 400,00 MŠ Jelínkova 3 745 168,00 0,00 745 168,00 MŠ Revoluční 30 654 808,00 0,00 654 808,00 MŠ Janovice 668 500,00 0,00 668 500,00 suma za MŠ: 4 495 876,00 0,00 4 495 876,00 Základní škola 6 034 202,00 0,00 6 034 202,00 Městská knihovna 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 Městské muzeum 2 484 267,00 251 090,00 2 735 357,00 Středisko volného času 4 500 518,00 0,00 4 500 518,00 Úhrn: 19 768 863,00 251 090,00 20 019 953,00
Návrh rozpočtu - příspěvkové organizace Z požadavku Z požadavku Ostatní Rozdíl 2015mzdové náklady na provozní 2014 náklady opravy/knihy náklady 847 400,00 80 000,00 1 280 000,00 1 067 400,00 119 168,00 60 000,00 50 000,00 635 168,00 17 808,00 60 000,00 134 000,00 460 808,00 153 500,00 60 000,00 250 000,00 358 500,00 1 137 876,00 260 000,00 1 714 000,00 2 521 876,00 132 202,00 230 000,00 880 000,00 4 924 202,00 154 000,00 992 000,00 270 000,00 992 000,00 535 357,00 1 386 789,00 71 000,00 1 277 568,00 381 518,00 2 300 000,00 70 000,00 2 130 518,00 2 340 953,00 5 168 789,00 3 005 000,00 11 846 164,00
Komentář ředitelů k jejich požadavkům: MŠ 1. máje 11 - opravy hygienického zařízení 100 tis. Kč, stavební práce v kuchyni 100 tis. Kč, rekonstrukce výtahů 100 tis. Kč, krycí folie na pískoviště 80 tis. Kč, malování 100 tis. Kč, zastínění pískoviště 80 tis. Kč, oprava části chodníku 100 tis. Kč, oprava plotu 600 tis. Kč (minimálně 230 tis. Kč) MŠ Jelínkova 3 - běžné opravy a udržování 50 tis. Kč, mzdy 60 tis. Kč (účetní 43 tis. Kč, školník 17 tis. Kč), vybavení třídy novým nábytkem a zahradní domeček 100 tis. Kč, pořízení hraček + stolky a židle 70 tis. Kč MŠ Revoluční 30 - opravy hromosvodů 32 tis. Kč, plot u hrací plochy 47 tis. Kč, oprava průčelí horní pavilon- marmolit 28 tis. Kč, shrnovací dveře 2 ks 18 tis. Kč, skříňka do herny 8 tis. Kč MŠ Janovice - oprava příjezdové cestičky k výdejně 105 tis. Kč, nátěr střechy 95 tis. Kč, oprava WC dětí 50 tis. Kč, koberec do lehárny + elektrická kamna 50 tis. Kč ZŠ Jelínkova 1 - oprava výtahu školní jídelny 170 tis. Kč, regulace tepla Národní 15 - 300 tis. Kč, učebna HV Jelínkova 1 (podlaha, světla, příčka, malba) 150 tis. Kč, malba chodeb Jelínkova 1 180 tis. Kč, příprava prostor pro jazykovou učebnu (podlaha, světla, malba) 100 tis. Kč Knihovna - navýšení nákladů na nákup knih (v souč. době 25 Kč/obyvatele, ředitelka požaduje 31 Kč na obyvatele, tj. celkem 270 tis. Kč
strana 4 z 7
Návrh rozpočtu na rok 2015 - školská komise (školské organizace na mzdy 0,00 Kč, celkový rozpočet navýšit o 5%) Návrh rozpočtu - školská komise Z toho Ostatní mzdové Z toho provozní náklady opravy/knihy náklady Celkem MŠ 1. máje 1 659 000,00 0,00 619 000,00 1 040 000,00 MŠ Jelínkova 3 657 000,00 0,00 151 000,00 506 000,00 MŠ Revoluční 30 669 000,00 0,00 297 000,00 372 000,00 MŠ Janovice 541 000,00 0,00 181 000,00 360 000,00 suma za MŠ: 3 526 000,00 0,00 1 248 000,00 2 278 000,00 Základní škola 6 197 000,00 0,00 1 425 000,00 4 772 000,00 Městská knihovna 2 205 000,00 992 000,00 294 000,00 919 000,00 Městské muzeum 2 310 000,00 1 386 789,00 471,00 922 740,00 Středisko volného času 4 325 000,00 2 300 000,00 206 000,00 1 819 000,00 Úhrn: 18 563 000,00 4 678 789,00 3 173 471,00 10 710 740,00
Návrh rozpočtu na rok 2015 - hospodářská komise (mzdové náklady navýšit o 3,5%, celkový rozpočet ponechat ve výši roku 2014 (navýšení pouze u mzdových nákladů)) Návrh rozpočtu - hospodářská komise Z toho Ostatní mzdové Z toho provozní náklady opravy/knihy náklady Celkem MŠ 1. máje 1 582 800,00 82 800,00 460 000,00 1 040 000,00 MŠ Jelínkova 3 627 925,00 56 925,00 65 000,00 506 000,00 MŠ Revoluční 30 639 275,00 67 275,00 200 000,00 372 000,00 MŠ Janovice 517 100,00 62 100,00 95 000,00 360 000,00 suma za MŠ: 3 367 100,00 269 100,00 820 000,00 2 278 000,00 Základní škola 5 910 050,00 238 050,00 900 000,00 4 772 000,00 Městská knihovna 2 133 810,00 999 810,00 215 000,00 919 000,00 Městské muzeum 2 244 704,10 1 321 964,10 0,00 922 740,00 Středisko volného času 4 199 500,00 2 380 500,00 0,00 1 819 000,00 Úhrn: 17 855 164,10 5 209 424,10 1 935 000,00 10 710 740,00
Návrh rozpočtu na rok 2015 - finální verze
MŠ 1. máje
Příspěvek celkem 1 659 000
z toho závazný ukazatel Popis mzdové jiný náklady ukazatel 0 619 000 opravy hygienického zařízení, stavební práce v kuchyni, rekonstrukce výtahů, krycí folie na pískoviště, malování, zastínění pískoviště, oprava části chodníku, oprava plotu
MŠ Jelínkova 3
657 000
0
MŠ Revoluční 30
669 000
0
MŠ Janovice
MŠ celkem
541 000
0
3 526 000
0
151 000 opravy a udržování, vybavení třídy novým nábytkem, zahradní domeček, pořízení hraček, stolky a židle 297 000 opravy hromosvodů, plot u hrací plochy, oprava průčelí horního pavilonu, shrnovací dveře, skříňka do herny 181 000 oprava příjezdové cestičky k výdejně, nátěr střechy, oprava WC dětí, vybavení: koberec do lehárny,elektrická kamna 1 248 000 strana 5 z 7
Základní škola
6 197 000
0
1 425 000 oprava výtahu školní jídelny, regulace tepla Národní 15, učebna HV Jelínkova 1 (podlaha, světla, příčka, malba), malba chodeb Jelínkova, příprava prostor pro jazykovou učebnu (podlaha, světla, malba) 189 000 nákup knih
Městská knihovna
2 100 000
992 000
Městské muzeum
1 786 000 1 386 800
0 *
SVČ
4 325 000 2 300 000
0
*Městské muzeum žádá o zvýšení příspěvku ještě na rok 2014 na předfinancování projektu ve výši 413 992,50 Kč; protože bude projekt v roce 2015 vyúčtován poskytovatelem dotace, je o tuto částku příspěvek v roce 2015 snížen.
Ukazatelé jsou stanoveny jako celková suma mzdových prostředků a celková částka nákladů na velké opravy. Organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“ (v současnosti je připravována aktualizace). ř. 176
Příspěvky sportovním oddílům (+180-184) Výše příspěvků pro rok 2015 nevychází z podaných žádostí, ale ze skutečnosti roku 2014. Na začátku roku 2015 bude provedena revize pravidel pro poskytování příspěvků a částky budou změněny dle principů revidovaných pravidel.
ř. 235
Příspěvky Diakonii (+ ř. 238) Usnesením ZM č. 381/13/12 ze dne 21.6.2012 bylo schváleno uzavření smlouvy o podpoře sociálních služeb s Moravskoslezským krajem, ve které se Město Rýmařov zavazuje podílet se společně s Moravskoslezským krajem na podpoře vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 – 2016, a to formou účelově určené dotace do rozpočtu kraje. Město Rýmařov se zavázalo spolupodílet se částkou 800 000,- Kč maximální částkou po celé období let 2015 – 2016. První splátka dle smlouvy na rok 2015, ve výši ½ součtu jednotlivých dotačních částek, je splatná do 60 dnů poté, co poskytovatel obdrží písemnou žádost příjemce – Diakonie ČCE Rýmařov. Z výše uvedených důvodů bylo již v roce 2012 s Diakonií dohodnuto, prostředky budou zajištěny převedením potřebné částky z příspěvku Diakonii na Chráněné byty Lidická.
Viz - tabulková část rozpočtu.
HK doporučila RM schválit předložená rozpočtová opatření roku 2014 a rozpočet města na rok 2015. Rada města doporučila ZM usnesením číslo 51-52/4/14 ze dne 8.12.2014 schválit předložená rozpočtová opatření roku 2014 a rozpočet města na rok 2015.
strana 6 z 7
Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 17.12.2014 pod čísly usnesení 39-40/3/14:
Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2014 a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2014, b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2014, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace, e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2014, dle předloženého návrhu.
Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2015 + výhled: a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015, dle předloženého návrhu, b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2015, dle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2015 až 2018, dle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.
strana 7 z 7
